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飞南资源(301500)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301500 飞南资源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 505.54│ 12839.05│ 18005.35│ 21234.04│ 71933.09│ 59402.94│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18005.35│ 21243.29│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ 106.74│ -28.69│ -15.24│ -70.48│ 21.09│ 10.32│ │扣非净利润(万) │ 5041.66│ 21261.05│ 10926.57│ 24270.31│ 70574.00│ 57178.63│ │营业总收(未调整:万) │ 304273.83│ 1256915.34│ 866833.66│ 876653.16│ 789922.97│ 482787.67│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 866833.66│ 876653.16│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 33.15│ 45.00│ -1.12│ 10.98│ 63.62│ 12.80│ │加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 2.89│ 4.97│ 6.50│ 25.20│ 27.26│ │资产负债比率(%) │ 63.14│ 62.26│ 56.98│ 54.14│ 44.68│ 30.32│ │净利润现金含量(%) │ -521.32│ 440.49│ -389.43│ 262.16│ 14.62│ 24.24│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.3210│ 0.4866│ 0.5901│ 1.9981│ 1.6501│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ 0.5315│ 0.2953│ 0.6742│ 1.9604│ 1.5883│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.3193│ 0.4501│ 0.5898│ 1.9981│ 1.6501│ │每股资本公积金(元) │ 4.1147│ 4.1076│ 4.0832│ 2.1764│ 2.6030│ 2.6030│ │每股未分配利润(元) │ 5.4331│ 5.4205│ 5.1406│ 5.2558│ 4.6659│ 2.8402│ │每股净资产(元) │ 11.2708│ 11.2345│ 10.9537│ 9.1900│ 8.9600│ 6.9000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0655│ 1.4065│ -1.7529│ 1.5500│ 0.2900│ 0.4000│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 505.54│ 12839.05│ 18091.44│ 8364.56│ -7500.38│ 18005.35│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7500.38│ 18005.35│ │净利润增长率(%) │ 106.74│ -28.69│ 7.34│ -30.90│ -261.76│ -15.24│ │扣非净利润(万) │ 5041.66│ 21261.05│ 29330.90│ 19373.87│ -5796.58│ 10926.57│ │营业总收(未调整:万) │ 304273.83│ 1256915.34│ 913966.70│ 553800.77│ 228513.14│ 866833.66│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 228513.14│ 866833.66│ │总营收同比增长率(%) │ 33.15│ 45.00│ 44.08│ 42.21│ 19.26│ -1.12│ │加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 2.89│ 4.04│ 1.89│ -1.73│ 4.97│ │资产负债比率(%) │ 63.14│ 62.26│ 60.88│ 60.74│ 59.76│ 56.98│ │净利润现金含量(%) │ -521.32│ 440.49│ 342.36│ 435.13│ 149.59│ -389.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.3210│ 0.4523│ 0.2091│ -0.1875│ 0.4866│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ 0.5315│ 0.7333│ 0.4843│ -0.1449│ 0.2953│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.3193│ 0.4523│ 0.2091│ -0.1875│ 0.4501│ │每股资本公积金(元) │ 4.1147│ 4.1076│ 4.1224│ 4.0832│ 4.0832│ 4.0832│ │每股未分配利润(元) │ 5.4331│ 5.4205│ 5.5929│ 5.3497│ 4.9531│ 5.1406│ │每股净资产(元) │ 11.2708│ 11.2345│ 11.4175│ 11.1716│ 10.7719│ 10.9537│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0655│ 1.4065│ 1.5484│ 0.9099│ -0.2805│ -1.7529│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.13│ 0.83│ 1.22│ 1.75│ │速动比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.28│ 0.21│ 0.35│ 0.64│ │资产负债比率(%) │ 63.14│ 62.26│ 56.98│ 54.14│ 44.68│ 30.32│ │产权比率 │ 1.80│ 1.73│ 1.38│ 1.24│ 0.81│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.10│ -0.18│ 0.17│ 0.05│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.02│ 0.98│ 1.08│ 1.13│ │速动比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.28│ │资产负债比率(%) │ 63.14│ 62.26│ 60.88│ 60.74│ 59.76│ 56.98│ │产权比率 │ 1.80│ 1.73│ 1.64│ 1.61│ 1.55│ 1.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.10│ 0.11│ 0.07│ -0.03│ -0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 25.01│ 109.14│ 119.42│ 80.35│ 50.99│ 31.51│ │存货周转率 │ 0.66│ 3.18│ 3.05│ 4.01│ 4.37│ 4.25│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 2.45│ 2.41│ 3.12│ 3.42│ 3.03│ │固定资产周转率 │ 0.56│ 2.85│ 3.45│ 6.04│ 7.86│ 8.84│ │总资产周转率 │ 0.24│ 1.08│ 0.95│ 1.31│ 1.68│ 1.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 25.01│ 109.14│ 160.15│ 82.14│ 36.99│ 119.42│ │存货周转率 │ 0.66│ 3.18│ 2.35│ 1.44│ 0.65│ 3.05│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 2.45│ 1.85│ 1.16│ 0.50│ 2.41│ │固定资产周转率 │ 0.56│ 2.85│ 2.35│ 1.51│ 0.64│ 3.45│ │总资产周转率 │ 0.24│ 1.08│ 0.80│ 0.49│ 0.21│ 0.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.11│ 2.84│ 4.11│ 6.42│ 22.30│ 23.93│ │销售毛利率 │ 7.45│ 6.24│ 5.49│ 6.60│ 12.81│ 17.85│ │营业利润率 │ 0.27│ 1.57│ 2.17│ 2.54│ 9.88│ 15.19│ │销售净利率 │ 0.37│ 1.34│ 2.02│ 2.32│ 9.03│ 12.20│ │总资产净利率 │ 0.09│ 1.45│ 1.93│ 3.04│ 15.20│ 19.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.11│ 2.84│ 3.96│ 1.87│ -1.74│ 4.11│ │销售毛利率 │ 7.45│ 6.24│ 8.16│ 8.59│ 3.13│ 5.49│ │营业利润率 │ 0.27│ 1.57│ 2.82│ 1.66│ -3.20│ 2.17│ │销售净利率 │ 0.37│ 1.34│ 2.48│ 1.64│ -3.26│ 2.02│ │总资产净利率 │ 0.09│ 1.45│ 1.98│ 0.81│ -0.68│ 1.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.15│ 45.00│ -1.12│ 10.98│ 63.62│ 12.80│ │营业利润增长率 │ 111.03│ 5.09│ -15.64│ -71.48│ 6.40│ 11.22│ │净利润增长率 │ 106.74│ -28.69│ -15.24│ -70.48│ 21.09│ 10.32│ │净资产增长率 │ 0.32│ 3.10│ 32.40│ 2.60│ 29.91│ 32.44│ │总资产增长率 │ 2.82│ 18.59│ 39.75│ 30.29│ 63.57│ 51.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.15│ 45.00│ 44.08│ 42.21│ 19.26│ -1.12│ │营业利润增长率 │ 111.03│ 5.09│ 45.22│ -27.86│ -243.24│ -15.64│ │净利润增长率 │ 106.74│ -28.69│ 7.34│ -30.90│ -261.76│ -15.24│ │净资产增长率 │ 0.32│ 3.10│ 4.23│ 1.99│ -1.66│ 32.40│ │总资产增长率 │ 2.82│ 18.59│ 15.71│ 11.93│ 5.29│ 39.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 154.07│ 137.56│ 12.01│ │管理费用 │--- │ 26449.81│ 21771.04│ 21.49│ │财务费用 │公司规模扩大,银│ 13807.87│ 9990.49│ 38.21│ │ │行借款增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2204.73│ 2317.76│ -4.88│ │经营活动现金│业务规模大幅增长│ 1398868.09│ 985033.11│ 42.01│ │流入小计 │,销售回款较去年│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1342313.78│ 1055151.55│ 27.22│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│业务规模大幅增长│ 56554.31│ -70118.44│ 180.66│ │的现金流量净│,回款及周转加快│ │ │ │ │额 │,铺底运营资金有│ │ │ │ │ │效控制 │ │ │ │ │投资活动现金│收回期货保证金较│ 73946.23│ 41494.85│ 78.21│ │流入小计 │2023年增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 173006.76│ 186133.26│ -7.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建长期资产的现│ -99060.54│ -144638.41│ 31.51│ │的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 504495.18│ 583356.30│ -13.52│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 444151.20│ 357111.23│ 24.37│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2023年IPO首发募 │ 60343.98│ 226245.06│ -73.33│ │的现金流量净│集资金到位,同时│ │ │ │ │额 │2024年开具银行信│ │ │ │ │ │用证和承兑汇票支│ │ │ │ │ │付保证金较2023年│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 17837.74│ 11488.22│ 55.27│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │票据保证金增加及│ 110598.53│ 38456.14│ 187.60│ │ │年末现金回款增加│ │ │ │ │应收款项 │年末销售金川产品│ 16266.59│ 6766.45│ 140.40│ │ │未回款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 412345.21│ 328762.51│ 25.42│ │长期股权投资│--- │ 5182.18│ 5108.98│ 1.43│ │固定资产 │江西巴顿、广西飞│ 530986.86│ 350803.02│ 51.36│ │ │南在建工程转固 │ │ │ │ │在建工程 │江西巴顿、广西飞│ 89309.78│ 220700.76│ -59.53│ │ │南在建工程转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2053.94│ 2242.29│ -8.40│ │短期借款 │公司规模增长,融│ 307767.36│ 201273.67│ 52.91│ │ │资增加 │ │ │ │ │合同负债 │销售规模扩大,预│ 4056.54│ 608.59│ 566.55│ │ │收货款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 194610.08│ 208674.65│ -6.74│ │租赁负债 │--- │ 2170.47│ 2223.43│ -2.38│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │票据保证金增加及│ 108219.99│ 38456.14│ 181.41│ │ │银行回款增加 │ │ │ │ │交易性金融资│期货合约在本期末│ 0.00│ 74.69│ -100.00│ │产 │未产生浮盈 │ │ │ │ │应收票据 │上期非“6+9银行 │ ---│ 3808.01│ -100.00│ │ │”承兑汇票已到期│ │ │ │ │ │终止确认 │ │ │ │ │应收款项 │回款增加 │ 4647.32│ 6766.45│ -31.32│ │应收款项融资│上期“6+9银行” │ 8.86│ 15.11│ -41.35│ │ │承兑汇票已到期终│ │ │ │ │ │止确认 │ │ │ │ │预付款项 │产销量增长,预付│ 9149.82│ 6505.25│ 40.65│ │ │材料款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│部分留抵税额已退│ 22466.18│ 34709.84│ -35.27│ │ │税 │ │ │ │ │其他非流动资│江西兴南和江西巴│ 2766.80│ 1673.85│ 65.30│ │产 │顿预付设备及工程│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司规模扩大,融│ 297362.10│ 201273.67│ 47.74│ │ │资增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期银行承兑汇票│ 25055.39│ 4804.46│ 421.50│ │ │及信用证开立增加│ │ │ │ │合同负债 │产出增加,预收货│ 6416.77│ 608.59│ 954.36│ │ │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │江西巴顿房产转固│ 1469.70│ 1042.90│ 40.92│ │ │,房产税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │股权激励相关负债│ 8187.80│ 4879.78│ 67.79│ │ │(回购义务)和江│ │ │ │ │ │西巴顿应付电费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 53667.01│ 19223.79│ 179.17│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│上期非“6+9银行 │ 757.53│ 3861.64│ -80.38│ │ │”承兑汇票已到期│ │ │ │ │ │终止确认 │ │ │ │ │长期应付款 │本期收到售后回租│ 3010.00│ ---│ ---│ │ │融资款 │ │ │ │ │库存股 │实施限制性股票激│ 1779.25│ ---│ ---│ │ │励计划产生 │ │ │ │ │营业收入 │江西巴顿和广西飞│ 913966.70│ 634327.52│ 44.08│ │ │南产销量提升 │ │ │ │ │营业成本 │江西巴顿和广西飞│ 839347.95│ 594211.83│ 41.25│ │ │南产销量提升,相│ │ │ │ │ │应成本增加 │ │ │ │ │税金及附加 │江西巴顿房产转固│ 2979.22│ 2248.55│ 32.50│ │ │,应交房产税较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │江西兴南和江西巴│ 2726.33│ 1479.34│ 84.29│ │ │顿研发投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司银行融资规模│ 10437.39│ 7160.18│ 45.77│ │ │扩大,利息支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │期货业务损失 │ -5268.54│ 981.69│ -636.68│ │公允价值变动│期货业务产生的公│ -9612.84│ 2574.05│ -473.45│ │收益 │允价值变动损失 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款减少,相应│ -266.09│ -790.57│ 66.34│ │ │坏账准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│金属市场价上涨,│ -346.48│ -638.85│ 45.77│ │ │存货跌价准备减少│ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产收益│ 3.88│ -19.13│ 120.31│ │营业外收入 │收到赔偿款 │ 125.00│ 23.80│ 425.12│ │营业外支出 │向肇庆供电局无偿│ 3222.12│ 1273.29│ 153.05│ │ │移交供配电设施资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │所得税费用 │四会晟南本期利润│ -38.57│ 44.89│ -185.92│ │ │较上期减少,预缴│ │ │ │ │ │所得税款减少 │ │ │ │ │经营活动现金│江西巴顿和广西飞│ 1044840.11│ 714951.94│ 46.14│ │流入 │南试运行,销售回│ │ │ │ │ │款较上年同期增加│ │ │ │ │经营活动产生│江西巴顿和广西飞│ 61937.25│ -64241.48│ 196.41│ │的现金流量净│南试运行,销售规│ │ │ │ │额 │模大幅增长,回款│ │ │ │ │ │及周转加快,铺底│ │ │ │ │ │运营资金有效控制│ │ │ │ │投资活动现金│本期收回期货保证│ 59087.39│ 24880.00│ 137.49│ │流入 │金较上年同期增加│ │ │ │ │筹资活动现金│本期票据保证金支│ 323668.55│ 205770.93│ 57.30│ │流出 │出较上年同期增加│ │ │ │ │筹资活动产生│上期同期收到IPO │ 45568.02│ 254997.67│ -82.13│ │的现金流量净│募集资金,且本期│ │ │ │ │额 │票据保证金支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 117653.81│ 110598.53│ 38456.14│ 21374.22│ 27225.19│ 17578.14│ │存货 │ 437117.61│ 412345.21│ 328762.51│ 208310.03│ 200160.57│ 115060.05│ │应收票据及应收账款 │ 8726.87│ 16916.59│ 10574.46│ 8266.77│ 14382.85│ 16976.33│ │合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 13994.94│ 10376.85│ 6505.25│ 6594.80│ 3363.37│ 2082.18│ │其他应收款 │ 25446.65│ 13895.66│ 19235.00│ 21994.99│ 7304.93│ 4138.54│ │流动资产合计 │ 623997.64│ 587165.53│ 438333.00│ 279765.82│ 281432.02│ 180883.63│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5281.36│ 5182.18│ 5108.98│ 5286.01│ 5190.85│ 1618.62│ │固定资产净额 │ 551996.20│ 530986.86│ 350803.02│ 151997.11│ 138518.16│ 62440.84│ │在建工程 │ 63633.07│ 89309.78│ 220700.76│ 270339.17│ 106992.07│ 78145.69│ │无形资产 │ 39243.31│ 38911.65│ 39852.00│ 35049.33│ 23744.98│ 18126.28│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 669195.43│ 670512.31│ 622218.28│ 478779.47│ 300757.59│ 175036.11│ │资产总计 │ 1293193.07│ 1257677.83│ 1060551.28│ 758545.28│ 582189.61│ 355919.74│ │应付票据及应付账款 │ 168464.59│ 191522.44│ 150112.71│ 109845.22│ 80230.73│ 38236.82│ │预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 9916.46│ 4056.54│ 608.59│ 1723.48│ 1998.24│ 6248.63│ │流动负债 │ 619643.03│ 572449.09│ 387148.25│ 335369.32│ 231316.10│ 103230.87│ │长期借款 │ 181236.97│ 194610.08│ 208674.65│ 62978.93│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 6808.05│ 7557.51│ 0.00│ 4363.51│ 20349.31│ ---│ │非流动负债 │ 196846.85│ 210616.43│ 217135.13│ 75342.32│ 28806.29│ 4687.37│ │负债合计 │ 816489.89│ 783065.53│ 604283.38│ 410711.64│ 260122.39│ 107918.24│ │实收资本 │ 40210.08│ 40210.08│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ │资本公积金 │ 165454.06│ 165168.34│ 163330.20│ 78351.20│ 93708.94│ 93708.94│ │盈余公积 │ 20110.04│ 20110.04│ 19603.23│ 18005.00│ 18005.00│ 11795.02│ │未分配利润 │ 218466.26│ 217960.72│ 205628.47│ 189207.07│ 167973.03│ 102248.22│ │少数股东权益 │ 23504.44│ 22872.43│ 18108.06│ 16923.56│ -467.39│ -276.00│ │归属母公司权益 │ 453198.74│ 451739.88│ 438159.85│ 330910.08│ 322534.61│ 248277.50│ │股东权益合计 │ 476703.18│ 474612.30│ 456267.90│ 347833.64│ 322067.22│ 248001.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 117653.81│ 110598.53│ 108219.99│ 68109.29│ 45072.48│ 38456.14│ │存货 │ 437117.61│ 412345.21│ 385557.64│ 375052.92│ 356468.63│ 328762.51│ │应收票据及应收账款 │ 8726.87│ 16916.59│ 4647.32│ 6763.51│ 5597.69│ 10574.46│ │合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ │预付款项 │ 13994.94│ 10376.85│ 9149.82│ 14486.35│ 19464.06│ 6505.25│ │其他应收款 │ 25446.65│ 13895.66│ 18273.89│ 18008.78│ 18761.80│ 19235.00│ │流动资产合计 │ 623997.64│ 587165.53│ 548323.71│ 512442.47│ 479012.39│ 438333.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5281.36│ 5182.18│ 5094.51│ 5078.13│ 5012.18│ 5108.98│ │固定资产净额 │ 551996.20│ 530986.86│ 428288.76│ 385060.20│ 366974.60│ 350803.02│ │在建工程 │ 63633.07│ 89309.78│ 199509.11│ 232154.96│ 216050.29│ 220700.76│ │无形资产 │ 39243.31│ 38911.65│ 39149.64│ 39387.21│ 39617.06│ 39852.00│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ │非流动资产合计 │ 669195.43│ 670512.31│ 678790.27│ 674620.13│ 637640.86│ 622218.28│ │资产总计 │ 1293193.07│ 1257677.83│ 1227113.98│ 1187062.60│ 1116653.24│ 1060551.28│ │应付票据及应付账款 │ 168464.59│ 191522.44│ 165036.72│ 182286.96│ 161852.82│ 150112.71│ │预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│

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