财务分析☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16855.02│ 12105.36│ 21234.04│ 71933.09│
│净利润增长率(%) │ -17.52│ -29.27│ -70.48│ 21.09│
│扣非净利润(万) │ 14123.46│ 10453.60│ 24270.31│ 70574.00│
│营业总收入(万元) │ 634327.52│ 389422.73│ 876653.16│ 789922.97│
│总营收同比增长率(%) │ -1.82│ -11.32│ 10.98│ 63.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 3.59│ 6.50│ 25.20│
│资产负债比率(%) │ 57.17│ 59.34│ 54.15│ 44.68│
│净利润现金含量(%) │ -381.14│ -209.39│ 262.16│ 14.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4682│ 0.3363│ 0.5898│ 1.9981│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3531│ 0.2904│ 0.6742│ 1.9604│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4214│ 0.3363│ 0.5898│ 1.9981│
│每股资本公积金(元) │ 4.0832│ 2.1764│ 2.1764│ 2.6030│
│每股未分配利润(元) │ 5.1514│ 5.5920│ 5.2558│ 4.6659│
│每股净资产(元) │ 10.9175│ 9.5290│ 9.1900│ 8.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6060│ -0.7041│ 1.5500│ 0.2900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37988.53│ 59402.94│ 21440.44│ 53843.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 77.18│ 10.32│ ---│ 67.65│
│扣非净利润(万) │ 38581.61│ 57178.63│ 21730.01│ 49449.57│
│营业总收(未调整:万) │ 345607.97│ 482787.67│ 171573.31│ 428007.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 101.43│ 12.80│ ---│ 7.67│
│加权净资产收益率(%) │ 14.19│ 27.26│ 10.80│ 33.60│
│资产负债比率(%) │ 43.07│ 30.32│ 25.90│ 20.29│
│净利润现金含量(%) │ -28.13│ 24.24│ 9.73│ 155.61│
│基本每股收益(元) │ 1.0552│ 1.6501│ 0.5956│ 1.4957│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0717│ 1.5883│ 0.6000│ 1.3736│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0552│ 1.6501│ 0.5956│ 1.4957│
│每股资本公积金(元) │ 2.6030│ 2.6030│ 2.6030│ 2.6008│
│每股未分配利润(元) │ 3.8955│ 2.8402│ 1.9384│ 1.3448│
│每股净资产(元) │ 7.9700│ 6.9000│ 5.8200│ 5.2100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3000│ 0.4000│ 0.0600│ 2.3300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 0.97│ 0.83│ 1.22│
│速动比率 │ 0.45│ 0.27│ 0.21│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 57.17│ 59.34│ 54.15│ 44.68│
│产权比率 │ 1.39│ 1.53│ 1.24│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -15.80│ -7.33│ 16.60│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.75│ 2.26│ 3.15│
│速动比率 │ 0.27│ 0.64│ 0.91│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 43.07│ 30.32│ 25.90│ 20.29│
│产权比率 │ 0.76│ 0.43│ 0.35│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -5.09│ 13.95│ 2.96│ 191.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.92│ 32.51│ 80.35│ 50.99│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.61│ 4.01│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.27│ 3.12│ 3.42│
│固定资产周转率 │ 4.08│ 2.53│ 6.04│ 7.86│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 1.31│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.67│ 31.51│ 13.70│ 37.88│
│存货周转率 │ 1.73│ 4.25│ 1.64│ 4.17│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 3.03│ 1.16│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 8.84│ 3.40│ 10.27│
│总资产周转率 │ 0.80│ 1.63│ 0.66│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 3.53│ 6.42│ 22.30│
│销售毛利率 │ 6.32│ 6.86│ 6.60│ 12.81│
│营业利润率 │ 2.80│ 3.27│ 2.54│ 9.88│
│销售净利率 │ 2.59│ 3.01│ 2.32│ 9.03│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.47│ 3.17│ 15.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.23│ 23.93│ 10.23│ 28.72│
│销售毛利率 │ 17.78│ 17.85│ 20.05│ 17.59│
│营业利润率 │ 14.19│ 15.19│ 15.79│ 15.40│
│销售净利率 │ 10.91│ 12.20│ 12.37│ 12.56│
│总资产净利率 │ 8.84│ 20.09│ 8.28│ 25.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.82│ -11.32│ 10.98│ 63.62│
│营业利润增长率 │ -15.85│ -25.67│ -71.48│ 6.40│
│净利润增长率 │ -17.52│ -29.27│ -70.48│ 21.09│
│净资产增长率 │ 31.97│ 3.67│ 2.60│ 29.91│
│总资产增长率 │ 39.77│ 16.74│ 30.29│ 63.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.43│ 12.80│ ---│ 7.67│
│营业利润增长率 │ 80.97│ 11.22│ ---│ 67.15│
│净利润增长率 │ 77.18│ 10.32│ ---│ 67.65│
│净资产增长率 │ 15.61│ 32.44│ 11.84│ 40.96│
│总资产增长率 │ 41.60│ 51.25│ 20.21│ 27.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金到账 │ 106719.54│ 21374.22│ 399.29│
│交易性金融资│本期金属期货业务│ 2945.80│ 0.00│ ---│
│产 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据已支付给│ 19.24│ 515.91│ -96.27│
│ │供应商终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │期末对客户的销售│ 12095.93│ 7750.86│ 56.06│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│采用票据融资款项│ 0.00│ 380.65│ -100.00│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的生产物│ 22578.87│ 6594.80│ 242.37│
│ │资采购款项增加 │ │ │ │
│存货 │新增产能生产备料│ 298738.32│ 208310.03│ 43.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│在建工程及新增产│ 21692.04│ 12844.36│ 68.88│
│ │能生产备料进项税│ │ │ │
│ │增加共同影响 │ │ │ │
│在建工程 │江西巴顿、广东飞│ 361285.98│ 270339.17│ 33.64│
│ │南及广西飞南在建│ │ │ │
│ │工程本期增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│前期确认装修及绿│ 515.71│ 807.72│ -36.15│
│ │化费用摊销后净余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期金属期货业务│ 0.00│ 292.13│ -100.00│
│债 │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│应付票据 │前期开具汇票已到│ 0.00│ 1165.60│ -100.00│
│ │期终止确认 │ │ │ │
│合同负债 │公司待执行合同已│ 6071.57│ 1723.48│ 252.29│
│ │办理结算价款大于│ │ │ │
│ │其根据履约进度确│ │ │ │
│ │认的收入金额增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│经营规模扩大后员│ 3377.85│ 2584.96│ 30.67│
│ │工人数增加 │ │ │ │
│一年内到期的│将于一年内到期并│ 9481.58│ 15438.85│ -38.59│
│非流动负债 │偿还的长期借款和│ │ │ │
│ │长期应付款减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 351.25│ 652.67│ -46.18│
│长期借款 │项目贷款本期提款│ 191772.29│ 62978.93│ 204.50│
│ │金额增加及中长期│ │ │ │
│ │流贷增加共同影响│ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款并│ 0.00│ 4363.51│ -100.00│
│ │终止确认 │ │ │ │
│资本公积 │募集资金到账 │ 163330.20│ 78351.20│ 108.46│
│其他收益 │本期确认增值税即│ 1862.97│ 3579.75│ -47.96│
│ │征即退款较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │期货业务平仓收益│ 981.69│ 1524.90│ -35.62│
│ │本期较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认的交易性│ 2574.05│ 482.35│ 433.65│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -638.85│ -1319.20│ 51.57│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置废旧资产确认│ -19.13│ 0.23│ -8577.41│
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │日常非经营利得较│ 23.80│ 114.17│ -79.15│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 44.89│ 139.07│ -67.72│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期规模增长导致│ -64241.48│ 35151.51│ -282.76│
│的现金流量净│材料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 254997.67│ 88332.03│ 188.68│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加及募集资金到│ │ │ │
│ │账共同影响 │ │ │ │
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截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │江西巴顿多金属回│ 21374.22│ 27225.19│ -21.49│
│ │收利用项目、广东│ │ │ │
│ │飞南技改工程、广│ │ │ │
│ │西飞南铜资源环保│ │ │ │
│ │再生利用项目持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│存货 │报告期内，公司结│ 208310.03│ 200160.57│ 4.07│
│ │合产销规模、有色│ │ │ │
│ │金属市场价格、产│ │ │ │
│ │能利用情况市场供│ │ │ │
│ │应情况等因素，综│ │ │ │
│ │合制定采购销售计│ │ │ │
│ │划，公司存货账面│ │ │ │
│ │价值出现一定波动│ │ │ │
│固定资产 │公司产销规模扩大│ 151997.11│ 138518.16│ 9.73│
│ │，公司根据市场需│ │ │ │
│ │求扩大产能，建造│ │ │ │
│ │厂房，购置机器设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│在建工程 │公司江西巴顿多金│ 270339.17│ 106992.07│ 152.67│
│ │属回收利用项目、│ │ │ │
│ │广西飞南铜资源环│ │ │ │
│ │保再生利用项目、│ │ │ │
│ │江西兴南冰铜利用│ │ │ │
│ │项目等持续投入 │ │ │ │
│短期借款 │公司持续加大生产│ 198992.73│ 129750.40│ 53.37│
│ │建设投入，固定资│ │ │ │
│ │产、在建工程等投│ │ │ │
│ │资额相应增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司产销规模扩大│ 108679.62│ 80230.73│ 35.46│
│ │，在建工程广东飞│ │ │ │
│ │南二期湿法项目、│ │ │ │
│ │江西兴南冰铜利用│ │ │ │
│ │项目、江西巴顿多│ │ │ │
│ │金属回收利用项目│ │ │ │
│ │、广东飞南技改项│ │ │ │
│ │目等持续建设施工│ │ │ │
│营业收入 │随着江西兴南投产│ 876653.16│ 789922.97│ 10.98│
│ │所带来的产销规模│ │ │ │
│ │的进一步扩大，公│ │ │ │
│ │司资源化产品销售│ │ │ │
│ │收入增加较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106719.54│ 31217.68│ 21374.22│ 27225.19│
│存货 │ 298738.32│ 242252.17│ 208310.03│ 200160.57│
│应收账款 │ 12095.93│ 16207.22│ 7750.86│ 14069.15│
│其他应收款 │ 16502.37│ 18200.63│ 21994.99│ 7304.93│
│流动资产合计 │ 481292.12│ 335326.92│ 279765.82│ 281432.02│
│长期股权投资 │ 5277.60│ 5311.84│ 5286.01│ 5190.85│
│固定资产净额 │ 158899.41│ 155923.39│ 151997.11│ 138518.16│
│无形资产 │ 39412.08│ 36576.16│ 35049.33│ 23744.98│
│非流动资产合计 │ 578922.19│ 550166.78│ 478779.47│ 300757.59│
│资产总计 │ 1060214.31│ 885493.69│ 758545.28│ 582189.61│
│流动负债 │ 406537.44│ 345599.02│ 335369.32│ 231316.10│
│非流动负债 │ 199571.50│ 179880.45│ 75342.32│ 28806.29│
│负债合计 │ 606108.94│ 525479.46│ 410711.64│ 260122.39│
│实收资本 │ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 163330.20│ 78351.20│ 78351.20│ 93708.94│
│盈余公积 │ 18005.00│ 18005.00│ 18005.00│ 18005.00│
│未分配利润 │ 206062.09│ 201312.43│ 189207.07│ 167973.03│
│少数股东权益 │ 17394.28│ 16969.97│ 16923.56│ -467.39│
│股东权益合计 │ 454105.36│ 360014.23│ 347833.64│ 322067.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18324.90│ 17578.14│ 6155.62│ 44096.40│
│存货 │ 212647.35│ 115060.05│ 95488.87│ 71476.15│
│应收账款 │ 11106.48│ 16915.78│ 11329.36│ 13725.28│
│其他应收款 │ 7227.80│ 4138.54│ 2482.69│ 2345.49│
│流动资产合计 │ 268493.99│ 180883.63│ 159447.75│ 137727.49│
│长期股权投资 │ 5050.10│ 1618.62│ 2263.35│ 3163.91│
│固定资产净额 │ 135038.15│ 62440.84│ 54288.68│ 46774.86│
│无形资产 │ 23512.27│ 18126.28│ 17711.50│ 16166.26│
│非流动资产合计 │ 235479.68│ 175036.11│ 123438.15│ 97596.31│
│资产总计 │ 503973.67│ 355919.74│ 282885.89│ 235323.81│
│流动负债 │ 210117.66│ 103230.87│ 70571.60│ 43794.51│
│非流动负债 │ 6961.79│ 4687.37│ 2700.92│ 3955.16│
│负债合计 │ 217079.44│ 107918.24│ 73272.51│ 47749.66│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 93708.94│ 93708.94│ 93708.94│ 93627.54│
│盈余公积 │ 11795.19│ 11795.02│ 6296.66│ 6296.66│
│未分配利润 │ 140238.28│ 102248.22│ 69784.08│ 48412.24│
│少数股东权益 │ -148.56│ -276.00│ -57.49│ 107.33│
│股东权益合计 │ 286894.22│ 248001.50│ 209613.38│ 187574.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 634308.39│ 389422.73│ 876653.16│ 789922.97│
│营业成本 │ 594211.83│ 362690.80│ 818768.27│ 688770.68│
│营业税金及附加 │ 2248.55│ 1552.34│ 3256.38│ 2928.52│
│销售费用 │ 86.89│ 60.79│ 116.48│ 96.69│
│财务费用 │ 7160.18│ 3958.45│ 9621.76│ 3853.37│
│管理费用 │ 15380.18│ 10008.07│ 19161.81│ 18216.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2574.05│ -1936.41│ -376.68│ -3457.73│
│投资收益 │ 981.69│ 4009.02│ -3670.05│ 4128.14│
│营业利润 │ 17730.71│ 12722.40│ 22251.97│ 78013.56│
│营业外收入 │ 23.80│ 22.05│ 139.58│ 112.05│
│营业外支出 │ 1273.29│ 816.01│ 1668.86│ 1550.39│
│利润总额 │ 16481.22│ 11928.44│ 20722.69│ 76575.22│
│所得税 │ 44.89│ 206.69│ 358.89│ 5257.54│
│净利润 │ 16436.33│ 11721.75│ 20363.80│ 71317.68│
│归属母公司净利润 │ 16855.02│ 12105.36│ 21234.04│ 71933.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345607.97│ 482787.67│ 171573.31│ 428007.69│
│营业成本 │ 284150.84│ 396633.72│ 137166.60│ 352733.89│
│营业税金及附加 │ 1314.51│ 2103.25│ 575.66│ 2170.17│
│销售费用 │ 47.86│ 104.21│ 44.38│ 938.82│
│财务费用 │ 1618.49│ 944.54│ 421.18│ -21.13│
│管理费用 │ 8789.53│ 13751.02│ 5965.66│ 10753.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3273.95│ -0.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2884.18│ 1384.58│ 274.23│ 519.94│
│营业利润 │ 49040.31│ 73319.90│ 27098.58│ 65923.09│
│营业外收入 │ 20.67│ 47.02│ 7.79│ 25.13│
│营业外支出 │ 1330.44│ 1957.09│ 1326.30│ 1317.72│
│利润总额 │ 47730.54│ 71409.82│ 25780.08│ 64630.50│
│所得税 │ 10018.60│ 12491.28│ 4560.52│ 10887.03│
│净利润 │ 37711.95│ 58918.55│ 21219.56│ 53743.47│
│归属母公司净利润 │ 37988.53│ 59402.94│ 21440.44│ 53843.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 714951.94│ 441671.20│ 1031622.75│ 888304.17│
│经营活动现金流出 │ 779193.43│ 467019.15│ 975955.88│ 877787.96│
│经营活动现金流量净额│ -64241.48│ -25347.95│ 55666.87│ 10516.22│
│投资活动现金流入 │ 24880.00│ 11920.00│ 26009.79│ 68072.41│
│资本性支出 │ 106448.80│ 87600.75│ 157805.84│ 128204.92│
│投资活动现金流出 │ 131958.80│ 102680.75│ 190465.84│ 184198.77│
│投资活动现金流量净额│ -107078.80│ -90760.75│ -164456.05│ -116126.37│
│筹资活动现金流入 │ 460768.60│ 257791.48│ 351019.77│ 181200.04│
│筹资活动现金流出 │ 205770.93│ 129357.77│ 258528.62│ 69142.84│
│筹资活动现金流量净额│ 254997.67│ 128433.71│ 92491.15│ 112057.20│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 83677.39│ 12325.01│ -16298.04│ 6447.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2020-06-30│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 413156.73│ 543370.96│ 175038.72│ 489129.92│
│经营活动现金流出 │ 423841.76│ 528972.12│ 172952.30│ 405344.66│
│经营活动现金流量净额│ -10685.03│ 14398.83│ 2086.42│ 83785.26│
│投资活动现金流入 │ 45675.37│ 118519.20│ 80176.49│ 102359.00│
│资本性支出 │ 59001.48│ 68958.90│ 25248.55│ 35134.28│
│投资活动现金流出 │ 93445.34│ 200683.85│ 141473.51│ 139769.28│
│投资活动现金流量净额│ -47769.97│ -82164.66│ -61297.02│ -37410.28│
│筹资活动现金流入 │ 99530.04│ 58341.71│ 40897.96│ 3535.57│
│筹资活动现金流出 │ 43528.28│ 16994.14│ 19528.14│ 13191.69│
│筹资活动现金流量净额│ 56001.76│ 41347.56│ 21369.82│ -9656.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2453.24│ -26418.26│ -37840.78│ 36718.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 206947.06│ 23.61│ 3322.22│ 15.65│
│四季报 │ 230581.24│ 26.30│ 798.05│ 3.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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