财务分析☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1984.33│ 6693.15│ 4909.53│ 3414.35│
│净利润增长率(%) │ 100.76│ -9.00│ -10.31│ 20.80│
│扣非净利润(万) │ 1919.51│ 6500.44│ 4691.16│ 3235.86│
│营业总收入(万元) │ 22932.95│ 88874.54│ 63582.04│ 40953.23│
│总营收同比增长率(%) │ 22.73│ -5.99│ -11.26│ -17.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 9.80│ 9.46│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 24.95│ 24.12│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ -4.75│ 220.51│ 196.23│ 113.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.9600│ 0.7600│ 0.5691│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2399│ 0.9300│ 0.5864│ 0.5393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2480│ 0.8366│ 0.6137│ 0.5691│
│每股资本公积金(元) │ 7.2435│ 7.2406│ 7.2367│ 0.7127│
│每股未分配利润(元) │ 3.9351│ 3.6871│ 3.5449│ 4.4774│
│每股净资产(元) │ 12.6793│ 12.4263│ 12.1959│ 6.7360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0118│ 1.8449│ 1.2042│ 0.6450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 988.43│ 7351.58│ 5929.32│ 1365.44│
│归母净利(调整后:万) │ 988.43│ 7354.75│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 156.41│ 23.99│ -16.82│ ---│
│扣非净利润(万) │ 927.06│ 7495.48│ 5248.07│ 1302.12│
│营业总收(未调整:万) │ 18685.92│ 94540.29│ 110916.25│ 22763.48│
│营业总收(调整后:万) │ 18685.92│ 94540.29│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -15.83│ -14.76│ 42.24│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 22.06│ 22.32│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 50.18│ 64.48│ 66.35│
│净利润现金含量(%) │ 156.99│ 215.58│ 33.90│ -98.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 1.2300│ 0.9900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 1.2500│ 0.8700│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1647│ 1.2253│ 0.9882│ 0.2276│
│每股资本公积金(元) │ 0.7096│ 0.7042│ 0.6856│ 0.6690│
│每股未分配利润(元) │ 4.0731│ 3.9083│ 2.8349│ 2.1632│
│每股净资产(元) │ 6.3359│ 6.1600│ 4.9200│ 4.1500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2586│ 2.6400│ 0.3400│ -0.2200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 3.81│ 3.92│ 1.71│
│速动比率 │ 3.38│ 3.30│ 3.42│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 24.95│ 24.12│ 44.12│
│产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.32│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ 53.14│ 36.59│ 14.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.45│ 1.15│ 1.09│
│速动比率 │ 0.99│ 0.89│ 0.66│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 50.18│ 64.48│ 66.35│
│产权比率 │ 0.79│ 1.00│ 1.81│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 6.10│ 49.15│ 4.17│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.16│ 3.14│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.19│ 4.48│ 3.34│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.17│ 0.85│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 5.37│ 3.86│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.86│ 0.63│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.62│ 5.16│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.78│ 4.63│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.86│ 2.14│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 5.65│ 6.83│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.26│ 1.21│ 1.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 6.73│ 5.03│ 8.45│
│销售毛利率 │ 20.48│ 19.07│ 18.25│ 17.32│
│营业利润率 │ 9.59│ 8.31│ 8.39│ 9.18│
│销售净利率 │ 8.60│ 7.49│ 7.67│ 8.29│
│总资产净利率 │ 1.48│ 6.46│ 4.85│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 19.88│ 20.08│ 5.49│
│销售毛利率 │ 17.98│ 16.68│ 15.02│ 16.37│
│营业利润率 │ 5.56│ 8.36│ 5.57│ 6.98│
│销售净利率 │ 5.23│ 7.76│ 5.33│ 5.94│
│总资产净利率 │ 1.39│ 9.38│ 7.87│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.73│ -5.99│ -11.26│ -17.90│
│营业利润增长率 │ 111.62│ -6.57│ -10.24│ 26.33│
│净利润增长率 │ 100.76│ -9.00│ -10.31│ 20.80│
│净资产增长率 │ 2.04│ 168.61│ 163.78│ 9.27│
│总资产增长率 │ 2.18│ 76.46│ 73.50│ -2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.83│ -14.76│ 42.24│ ---│
│营业利润增长率 │ 152.37│ 28.02│ -23.99│ ---│
│净利润增长率 │ 156.41│ 23.99│ -16.82│ ---│
│净资产增长率 │ 2.78│ 25.24│ 25.88│ 6.05│
│总资产增长率 │ -8.01│ -10.65│ 21.87│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到公开发│ 65600.03│ 7230.26│ 807.30│
│ │行普通股募集资金│ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内未购置│ ---│ 12.94│ -100.00│
│产 │银行理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期子公司收到│ 9.36│ ---│ ---│
│ │客户支付的承兑汇│ │ │ │
│ │票未到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 1211.87│ 590.98│ 105.06│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 363.51│ 218.20│ 66.60│
│非流动资产 │的长期应收款增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期重分类至一│ 78.97│ 213.35│ -62.99│
│ │年内到期的长期应│ │ │ │
│ │收款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程验│ 512.24│ 1364.08│ -62.45│
│ │收 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期模具采购业│ 994.39│ 1566.46│ -36.52│
│ │务减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的设│ 659.32│ 363.23│ 81.52│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行贷款减│ 4099.17│ 10345.73│ -60.38│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期供应商票据│ 646.38│ 1139.03│ -43.25│
│ │结算金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期销售订单预│ 3010.11│ 1850.53│ 62.66│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 270.69│ 665.61│ -59.33│
│ │度应交的增值税及│ │ │ │
│ │附加税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付中介机│ 1821.76│ 836.64│ 117.75│
│ │构的IPO费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 387.08│ 583.19│ -33.63│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期合同负债增│ 356.86│ 229.21│ 55.69│
│ │加 │ │ │ │
│股本 │报告期首次发行股│ 8000.00│ 6000.00│ 33.33│
│ │票股本增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期首次发行股│ 57893.40│ 4225.12│ 1270.22│
│ │票产生的资本溢价│ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ -363.15│ -1757.23│ 79.33│
│其他收益 │报告期内政府补贴│ 185.61│ 283.15│ -34.45│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期交割的远│ 45.24│ -430.95│ 110.50│
│ │期外汇合约产生损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交割的远期外│ -12.94│ -248.02│ 94.78│
│收益 │汇合约产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动损失减少│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期子公司应│ -151.96│ 43.26│ -451.25│
│ │收账款余额较上年│ │ │ │
│ │同期大幅增长，计│ │ │ │
│ │提的坏账损失相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -237.92│ -568.37│ 58.14│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │废纸皮、废品等收│ 12.79│ 18.89│ -32.28│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │厂房提前退租的违│ 34.87│ 11.93│ 192.24│
│ │约金 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理购买大额│ -30783.91│ -2381.13│ -1192.83│
│的现金流量净│存单及定期存款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上市募投项目资金│ 49541.45│ -8522.71│ 681.29│
│的现金流量净│到位及借款融资金│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 126.32│ 645.38│ -80.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到公开发行普通│ 28517.58│ -1748.95│ 1730.55│
│价物净增加额│股募集资金 │ │ │ │
│期末现金及现│现金管理购买大额│ 35405.44│ 3853.93│ 818.68│
│金等价物余额│存单及定期存款增│ │ │ │
│ │加；上市募投项目│ │ │ │
│ │资金到位及借款融│ │ │ │
│ │资金额减少；汇率│ │ │ │
│ │变动影响；收到公│ │ │ │
│ │开发行普通股募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5687.81│ 7230.26│ -21.33│
│应收款项 │--- │ 22731.63│ 19055.45│ 19.29│
│存货 │--- │ 15422.52│ 18037.99│ -14.50│
│固定资产 │--- │ 16319.44│ 16558.13│ -1.44│
│在建工程 │--- │ 916.19│ 1364.08│ -32.83│
│使用权资产 │--- │ 4531.54│ 4732.58│ -4.25│
│短期借款 │--- │ 6365.13│ 10345.73│ -38.48│
│合同负债 │--- │ 866.24│ 1850.53│ -53.19│
│租赁负债 │--- │ 4592.54│ 4629.99│ -0.81│
│营业收入 │--- │ 40953.23│ 49883.60│ -17.90│
│营业成本 │--- │ 33859.87│ 42451.16│ -20.24│
│销售费用 │--- │ 521.02│ 579.18│ -10.04│
│管理费用 │--- │ 1438.56│ 1443.23│ -0.32│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -917.47│ -497.80│ -84.30│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产确│ 347.06│ 167.51│ 107.19│
│ │认额有所下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1887.28│ 1999.04│ -5.59│
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 3870.04│ 1876.61│ 106.23│
│的现金流量净│、劳务的采购金额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -644.85│ -1634.67│ 60.55│
│的现金流量净│购建减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ -4838.47│ -734.98│ -558.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动中银行贷│ -1537.17│ -139.05│ -1005.46│
│价物净增加额│款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27322.30│ 28581.81│ 65600.03│ 5687.81│
│存货 │ 16545.33│ 14080.07│ 13110.33│ 15422.52│
│应收账款 │ 23496.31│ 23703.23│ 21498.05│ 22731.63│
│其他应收款 │ 554.47│ 526.89│ 330.61│ 290.65│
│流动资产合计 │ 105441.23│ 105786.02│ 103086.05│ 46100.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16169.60│ 16547.17│ 16398.68│ 16319.44│
│无形资产 │ 1522.99│ 1420.33│ 1445.68│ 1489.85│
│非流动资产合计 │ 29697.21│ 26464.89│ 25280.38│ 25966.41│
│资产总计 │ 135138.45│ 132250.91│ 128366.43│ 72067.30│
│流动负债 │ 26318.16│ 27774.80│ 26331.91│ 26992.82│
│非流动负债 │ 7557.61│ 5225.87│ 4628.94│ 4804.13│
│负债合计 │ 33875.77│ 33000.67│ 30960.85│ 31796.95│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 57948.16│ 57924.58│ 57893.40│ 4276.46│
│盈余公积 │ 3988.12│ 3988.12│ 3320.97│ 3320.97│
│未分配利润 │ 31481.07│ 29496.74│ 28359.59│ 26864.42│
│少数股东权益 │ -172.02│ -159.98│ -161.75│ -145.87│
│股东权益合计 │ 101262.68│ 99250.24│ 97405.58│ 40270.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5093.44│ 7230.26│ 6075.11│ 5734.85│
│存货 │ 16463.60│ 18037.99│ 23655.07│ 19714.54│
│应收账款 │ 17686.91│ 19055.45│ 21881.96│ 19258.07│
│其他应收款 │ 358.44│ 365.73│ 587.07│ 624.96│
│流动资产合计 │ 41651.71│ 46695.80│ 55236.24│ 47557.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16101.59│ 16558.13│ 16905.23│ 15862.59│
│无形资产 │ 1528.64│ 1542.29│ 1376.50│ 1283.86│
│非流动资产合计 │ 26412.66│ 27291.62│ 27568.93│ 26044.49│
│资产总计 │ 68064.37│ 73987.42│ 82805.17│ 73601.50│
│流动负债 │ 25459.74│ 32247.21│ 48231.75│ 43643.97│
│非流动负债 │ 4727.30│ 4880.26│ 5158.95│ 5190.23│
│负债合计 │ 30187.04│ 37127.47│ 53390.70│ 48834.20│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 4257.58│ 4225.12│ 4113.35│ 4014.10│
│盈余公积 │ 3320.97│ 3320.97│ 2410.26│ 1876.25│
│未分配利润 │ 24438.49│ 23450.06│ 17009.19│ 12979.32│
│少数股东权益 │ -138.24│ -127.59│ -118.75│ -113.70│
│股东权益合计 │ 37877.33│ 36859.95│ 29414.47│ 24767.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22932.95│ 88874.54│ 63582.04│ 40953.23│
│营业成本 │ 18235.80│ 71925.75│ 51978.39│ 33859.87│
│营业税金及附加 │ 105.96│ 358.59│ 256.04│ 161.69│
│销售费用 │ 323.39│ 1190.56│ 842.85│ 521.02│
│财务费用 │ -200.48│ -298.37│ -363.15│ -917.47│
│管理费用 │ 998.68│ 3247.61│ 2369.95│ 1438.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -12.94│ -12.94│ -12.94│
│投资收益 │ ---│ 45.24│ 45.24│ 45.24│
│营业利润 │ 2198.63│ 7386.41│ 5333.70│ 3760.48│
│营业外收入 │ 4.77│ 17.35│ 12.79│ 9.13│
│营业外支出 │ 0.38│ 44.68│ 34.87│ 26.48│
│利润总额 │ 2203.02│ 7359.08│ 5311.62│ 3743.13│
│所得税 │ 230.74│ 698.31│ 436.26│ 347.06│
│净利润 │ 1972.28│ 6660.76│ 4875.36│ 3396.07│
│归属母公司净利润 │ 1984.33│ 6693.15│ 4909.53│ 3414.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18685.92│ 94540.29│ 110916.25│ 22763.48│
│营业成本 │ 15327.07│ 78771.66│ 94252.66│ 19037.94│
│营业税金及附加 │ 73.08│ 422.25│ 491.83│ 95.29│
│销售费用 │ 224.87│ 1171.93│ 1266.38│ 317.83│
│财务费用 │ 542.61│ -1097.17│ 1477.36│ 142.01│
│管理费用 │ 662.02│ 2943.96│ 3255.74│ 786.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.71│ 12.94│ 10.58│ -20.12│
│投资收益 │ 42.08│ -653.60│ 130.63│ 0.69│
│营业利润 │ 1038.93│ 7905.49│ 6175.42│ 1589.63│
│营业外收入 │ 7.49│ 42.30│ 125.53│ 1.94│
│营业外支出 │ 1.53│ 45.27│ 60.43│ 34.56│
│利润总额 │ 1044.90│ 7902.52│ 6240.52│ 1557.01│
│所得税 │ 67.12│ 569.77│ 329.00│ 204.31│
│净利润 │ 977.78│ 7332.74│ 5911.53│ 1352.70│
│归属母公司净利润 │ 988.43│ 7351.58│ 5929.32│ 1365.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25313.10│ 94080.28│ 69335.96│ 41044.84│
│经营活动现金流出 │ 25407.33│ 79321.29│ 59702.24│ 37174.79│
│经营活动现金流量净额│ -94.23│ 14758.99│ 9633.72│ 3870.04│
│投资活动现金流入 │ 33292.04│ 12274.38│ 126.70│ 84.22│
│资本性支出 │ 1376.63│ 3164.98│ 892.45│ 710.90│
│投资活动现金流出 │ 33376.63│ 51164.98│ 30910.61│ 729.06│
│投资活动现金流量净额│ -84.59│ -38890.60│ -30783.91│ -644.85│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 63566.55│ 63429.76│ 4844.75│
│筹资活动现金流出 │ 1287.30│ 17831.51│ 13888.32│ 9683.22│
│筹资活动现金流量净额│ -1287.30│ 45735.04│ 49541.45│ -4838.47│
│汇率变动对现金的影响│ 206.60│ 90.51│ 126.32│ 76.10│
│现金及等价物净增加额│ -1259.51│ 21693.95│ 28517.58│ -1537.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20643.98│ 112133.49│ 123253.80│ 27717.26│
│经营活动现金流出 │ 19092.26│ 96285.15│ 121243.74│ 29061.40│
│经营活动现金流量净额│ 1551.72│ 15848.33│ 2010.06│ -1344.14│
│投资活动现金流入 │ 60.95│ 199.41│ 628.98│ 127.49│
│资本性支出 │ 230.22│ 3484.75│ 5413.75│ 1385.37│
│投资活动现金流出 │ 230.22│ 4178.20│ 5621.55│ 1595.66│
│投资活动现金流量净额│ -169.27│ -3978.79│ -4992.56│ -1468.16│
│筹资活动现金流入 │ 2404.82│ 22539.90│ 37919.84│ 6994.66│
│筹资活动现金流出 │ 5928.19│ 33552.39│ 36699.64│ 6659.77│
│筹资活动现金流量净额│ -3523.38│ -11012.50│ 1220.20│ 334.89│
│汇率变动对现金的影响│ -131.64│ 427.94│ -138.62│ 14.42│
│现金及等价物净增加额│ -2272.57│ 1284.98│ -1900.92│ -2462.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18685.92│ 21.03│ 988.43│ 14.77│
│二季报 │ 22267.31│ 25.05│ 2425.92│ 36.24│
│三季报 │ 22628.81│ 25.46│ 1495.17│ 22.34│
│四季报 │ 25292.49│ 28.46│ 1783.62│ 26.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22200.37│ 23.48│ 385.49│ 5.24│
│二季报 │ 27683.22│ 29.28│ 2440.99│ 33.20│
│三季报 │ 21765.25│ 23.02│ 2647.66│ 36.01│
│四季报 │ 22891.44│ 24.21│ 1877.45│ 25.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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