财务分析☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 269.39│ 10636.21│ 11544.97│ 6693.15│ 7351.58│ 5929.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11544.97│ 6693.15│ 7354.75│ ---│
│净利润增长率(%) │ -94.74│ -7.87│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│
│扣非净利润(万) │ 203.92│ 10460.10│ 11431.79│ 6500.44│ 7495.48│ 5248.07│
│营业总收(未调整:万) │ 88526.60│ 156193.98│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 31.69│ 17.94│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 9.84│ 11.21│ 9.80│ 22.06│ 22.32│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 37.12│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│
│净利润现金含量(%) │ 417.47│ 66.93│ 22.96│ 220.51│ 215.58│ 33.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 1.3300│ 1.4400│ 0.9600│ 1.2300│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 1.3100│ 1.4300│ 0.9300│ 1.2500│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0337│ 1.3295│ 1.4431│ 0.8366│ 1.2253│ 0.9882│
│每股资本公积金(元) │ 7.2597│ 7.2576│ 7.2524│ 7.2406│ 0.7042│ 0.6856│
│每股未分配利润(元) │ 4.9819│ 4.9483│ 4.5687│ 3.6871│ 3.9083│ 2.8349│
│每股净资产(元) │ 13.6730│ 13.6843│ 13.3239│ 12.4263│ 6.1600│ 4.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1406│ 0.8899│ 0.3313│ 1.8449│ 2.6400│ 0.3400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 269.39│ 455.55│ 10636.21│ 7707.82│ 5118.87│ 2747.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5118.87│ 2747.79│
│净利润增长率(%) │ -94.74│ -83.42│ -7.87│ 13.47│ 19.25│ 38.47│
│扣非净利润(万) │ 203.92│ 411.98│ 10460.10│ 7578.84│ 5054.20│ 2747.01│
│营业总收(未调整:万) │ 88526.60│ 39207.73│ 156193.98│ 109869.44│ 67223.22│ 30476.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67223.22│ 30476.87│
│总营收同比增长率(%) │ 31.69│ 28.65│ 17.94│ 14.29│ 23.95│ 32.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.42│ 9.84│ 7.10│ 4.69│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 38.23│ 37.12│ 38.52│ 34.95│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ 417.47│ 1632.76│ 66.93│ 137.81│ 203.70│ 191.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 1.3300│ 0.9600│ 0.6400│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0515│ 1.3100│ 0.9474│ 0.6300│ 0.3434│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0337│ 0.0569│ 1.3295│ 0.9635│ 0.6399│ 0.3435│
│每股资本公积金(元) │ 7.2597│ 7.2587│ 7.2576│ 7.2563│ 7.2550│ 7.2537│
│每股未分配利润(元) │ 4.9819│ 5.0052│ 4.9483│ 4.5822│ 4.5586│ 4.9122│
│每股净资产(元) │ 13.6730│ 13.7163│ 13.6843│ 13.3241│ 13.3090│ 13.6676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1406│ 0.9298│ 0.8899│ 1.3278│ 1.3034│ 0.6588│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.32│ 2.62│ 3.81│ 1.45│ 1.15│
│速动比率 │ 1.62│ 1.88│ 2.24│ 3.30│ 0.89│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 37.12│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│
│产权比率 │ 0.68│ 0.59│ 0.53│ 0.33│ 1.00│ 1.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.13│ 0.06│ 0.53│ 0.49│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.24│ 2.32│ 2.22│ 2.52│ 3.14│
│速动比率 │ 1.62│ 1.74│ 1.88│ 1.80│ 2.07│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 38.23│ 37.12│ 38.52│ 34.95│ 29.52│
│产权比率 │ 0.68│ 0.62│ 0.59│ 0.63│ 0.54│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.13│ 0.13│ 0.18│ 0.21│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 2.84│ 3.55│ 4.16│ 4.62│ 5.16│
│存货周转率 │ 2.85│ 6.00│ 6.58│ 4.48│ 3.78│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.22│ 1.14│ 1.17│ 1.86│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 6.94│ 7.27│ 5.37│ 5.65│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.93│ 0.90│ 0.86│ 1.21│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.70│ 2.84│ 2.09│ 1.41│ 0.68│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.25│ 6.00│ 4.20│ 2.72│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.30│ 1.22│ 0.85│ 0.54│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 1.57│ 6.94│ 5.24│ 3.30│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.22│ 0.93│ 0.65│ 0.41│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 9.72│ 10.83│ 6.73│ 19.88│ 20.08│
│销售毛利率 │ 12.89│ 17.60│ 19.77│ 19.07│ 16.68│ 15.02│
│营业利润率 │ 0.04│ 7.26│ 9.79│ 8.31│ 8.36│ 5.57│
│销售净利率 │ 0.29│ 6.81│ 8.71│ 7.49│ 7.76│ 5.33│
│总资产净利率 │ 0.14│ 6.31│ 7.80│ 6.43│ 9.35│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.42│ 9.72│ 7.23│ 4.81│ 2.51│
│销售毛利率 │ 12.89│ 14.10│ 17.60│ 17.45│ 17.90│ 17.10│
│营业利润率 │ 0.04│ 1.69│ 7.26│ 7.39│ 8.14│ 9.86│
│销售净利率 │ 0.29│ 1.14│ 6.81│ 7.02│ 7.60│ 9.00│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.26│ 6.31│ 4.58│ 3.13│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.69│ 17.94│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│
│营业利润增长率 │ -99.33│ -12.47│ 75.45│ -6.57│ 28.02│ -23.99│
│净利润增长率 │ -94.74│ -7.87│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│
│净资产增长率 │ -0.08│ 2.70│ 7.22│ 168.61│ 25.24│ 25.88│
│总资产增长率 │ 5.33│ 6.42│ 23.56│ 76.46│ -10.65│ 21.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.69│ 28.65│ 17.94│ 14.29│ 23.95│ 32.90│
│营业利润增长率 │ -99.33│ -77.95│ -12.47│ 9.32│ 17.43│ 36.66│
│净利润增长率 │ -94.74│ -83.42│ -7.87│ 13.47│ 19.25│ 38.47│
│净资产增长率 │ -0.08│ 0.23│ 2.70│ 0.00│ -0.11│ 2.58│
│总资产增长率 │ 5.33│ 2.03│ 6.42│ 5.97│ 0.04│ -5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23589.60│ 21176.62│ 11.39│
│应收款项 │--- │ 64072.50│ 59224.46│ 8.19│
│存货 │--- │ 29385.38│ 24692.80│ 19.00│
│固定资产 │--- │ 25795.43│ 25119.25│ 2.69│
│在建工程 │--- │ 3027.96│ 1318.08│ 129.73│
│使用权资产 │--- │ 7336.08│ 7191.83│ 2.01│
│短期借款 │--- │ 1100.81│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 2574.12│ 2515.75│ 2.32│
│租赁负债 │--- │ 7179.18│ 7244.03│ -0.90│
│一年内到期的│--- │ ---│ 122.50│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 51828.23│ 42505.41│ 21.93│
│营业收入 │公司与核心客户合│ 88526.60│ 67223.22│ 31.69│
│ │作持续深化，不断│ │ │ │
│ │拓展丰富产品种类│ │ │ │
│ │，业务规模得到进│ │ │ │
│ │一步扩张 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入同向变│ 77118.62│ 55187.79│ 39.74│
│ │动，叠加原材料价│ │ │ │
│ │格上涨等因素影响│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1116.84│ 918.30│ 21.62│
│管理费用 │--- │ 2698.99│ 2115.38│ 27.59│
│财务费用 │现金管理利息收入│ 2695.59│ -114.06│ 2463.35│
│ │减少及汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -220.69│ 356.50│ -161.90│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3701.24│ 3430.20│ 7.90│
│经营活动产生│随公司业务和规模│ 1124.63│ 10426.89│ -89.21│
│的现金流量净│的持续扩张，相关│ │ │ │
│额 │营运资金支出增加│ │ │ │
│ │，且公司在手订单│ │ │ │
│ │情况良好，存货储│ │ │ │
│ │备有所上升 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2014.40│ 1888.57│ 6.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发放年度│ 133.71│ -5739.38│ 102.33│
│的现金流量净│现金股利导致筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出较大│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2415.23│ 6967.36│ -65.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 23537.79│ 22268.85│ 5.70│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司与核心客户合│ 39207.73│ 30476.87│ 28.65│
│ │作持续深化，不断│ │ │ │
│ │拓展丰富产品种类│ │ │ │
│ │，业务规模得到进│ │ │ │
│ │一步扩张 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 33678.40│ 25264.39│ 33.30│
│ │，与之匹配的 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 520.08│ 392.54│ 32.49│
│ │上涨及样品费增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1352.09│ -284.61│ 575.07│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到专项政府│ 62.98│ 30.88│ 103.96│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款产生的│ 25.45│ ---│ ---│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 319.92│ 643.21│ -50.26│
│ │准备金额转回减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -140.54│ -51.73│ -171.68│
│ │准备金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期报废处置损失│ ---│ -0.03│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废纸皮、废品│ 2.50│ 7.89│ -68.37│
│ │等收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品现金流增│ 7438.13│ 5270.63│ 41.12│
│的现金流量净│加及出口退税额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理购买的大│ 1116.58│ 4737.78│ -76.43│
│的现金流量净│额存单到期影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -384.72│ 324.10│ -218.70│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动、投资活│ 28985.50│ 21176.62│ 36.88│
│ │动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│预付款项 │向供应商预付材料│ 3551.90│ 2038.18│ 74.27│
│ │款项有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ ---│ 122.50│ -100.00│
│非流动资产 │期的长期应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司持有│ 9023.91│ 14936.70│ -39.59│
│ │期限不超过一年的│ │ │ │
│ │大额存单减少 │ │ │ │
│在建工程 │待安装调试验收的│ 1871.13│ 1318.08│ 41.96│
│ │生产设备 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提员工│ 3039.92│ 4474.40│ -32.06│
│ │的年终奖金影响 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 418.69│ 762.30│ -45.08│
│ │度应交的税费 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -380.84│ -172.45│ -120.84│
│ │差额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23589.60│ 21176.62│ 15301.49│ 28581.81│ 7230.26│ 6075.11│
│存货 │ 29385.38│ 24692.80│ 18211.04│ 14080.07│ 18037.99│ 23655.07│
│应收票据及应收账款 │ 64072.50│ 59224.46│ 50881.26│ 23722.12│ 19055.45│ 21881.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3993.82│ 2038.18│ 1855.16│ 1437.58│ 590.98│ 287.17│
│其他应收款 │ 1894.04│ 1624.86│ 1665.45│ 526.89│ 365.73│ 587.07│
│流动资产合计 │ 135091.68│ 129919.41│ 126242.42│ 105786.02│ 46695.80│ 55236.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25795.43│ 25119.25│ 19895.01│ 16547.17│ 16558.13│ 16905.23│
│在建工程 │ 3027.96│ 1318.08│ 1000.53│ 740.83│ 1364.08│ 1033.98│
│无形资产 │ 1240.03│ 1230.26│ 1340.32│ 1420.33│ 1542.29│ 1376.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48071.41│ 43983.31│ 37163.35│ 26464.89│ 27291.62│ 27568.93│
│资产总计 │ 183163.10│ 173902.72│ 163405.78│ 132250.91│ 73987.42│ 82805.17│
│应付票据及应付账款 │ 51828.23│ 42505.41│ 35744.08│ 18529.93│ 15787.49│ 24400.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2574.12│ 2515.75│ 3057.33│ 2884.72│ 1850.53│ 268.62│
│流动负债 │ 65295.69│ 55888.32│ 48175.92│ 27774.80│ 32247.21│ 48231.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8628.00│ 8671.44│ 8768.36│ 5225.87│ 4880.26│ 5158.95│
│负债合计 │ 73923.70│ 64559.77│ 56944.28│ 33000.67│ 37127.47│ 53390.70│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 58077.60│ 58060.93│ 58018.87│ 57924.58│ 4225.12│ 4113.35│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3988.12│ 3320.97│ 2410.26│
│未分配利润 │ 39855.44│ 39586.05│ 36549.84│ 29496.74│ 23450.06│ 17009.19│
│少数股东权益 │ -144.75│ -131.57│ -130.09│ -159.98│ -127.59│ -118.75│
│归属母公司权益 │ 109384.14│ 109474.52│ 106591.58│ 99410.22│ 36987.54│ 29533.22│
│股东权益合计 │ 109239.40│ 109342.96│ 106461.50│ 99250.24│ 36859.95│ 29414.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23589.60│ 28985.50│ 21176.62│ 25741.24│ 22268.85│ 25211.47│
│存货 │ 29385.38│ 29059.29│ 24692.80│ 24928.70│ 22309.06│ 18974.34│
│应收票据及应收账款 │ 64072.50│ 52795.72│ 59224.46│ 54382.34│ 44643.24│ 38704.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3993.82│ 3551.90│ 2038.18│ 2363.80│ 1860.83│ 2050.72│
│其他应收款 │ 1894.04│ 1607.33│ 1624.86│ 2495.18│ 1747.29│ 1588.88│
│流动资产合计 │ 135091.68│ 131129.00│ 129919.41│ 130979.32│ 123680.72│ 117138.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25795.43│ 24676.02│ 25119.25│ 22075.32│ 20814.84│ 19810.67│
│在建工程 │ 3027.96│ 1871.13│ 1318.08│ 3766.47│ 2259.73│ 2581.15│
│无形资产 │ 1240.03│ 1281.40│ 1230.26│ 1269.47│ 1287.80│ 1295.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48071.41│ 46298.46│ 43983.31│ 42176.60│ 39789.30│ 37805.46│
│资产总计 │ 183163.10│ 177427.46│ 173902.72│ 173155.93│ 163470.03│ 154943.51│
│应付票据及应付账款 │ 51828.23│ 47252.10│ 42505.41│ 45945.44│ 37759.43│ 26860.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2574.12│ 2326.74│ 2515.75│ 2744.98│ 2779.37│ 2819.22│
│流动负债 │ 65295.69│ 58504.11│ 55888.32│ 59044.44│ 49089.69│ 37264.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8628.00│ 9331.66│ 8671.44│ 7646.51│ 8049.40│ 8474.25│
│负债合计 │ 73923.70│ 67835.77│ 64559.77│ 66690.95│ 57139.09│ 45738.44│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 58077.60│ 58069.26│ 58060.93│ 58050.41│ 58039.90│ 58029.39│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 39855.44│ 40041.60│ 39586.05│ 36657.66│ 36468.71│ 39297.62│
│少数股东权益 │ -144.75│ -138.34│ -131.57│ -128.06│ -140.98│ -135.96│
│归属母公司权益 │ 109384.14│ 109730.03│ 109474.52│ 106593.04│ 106471.92│ 109341.03│
│股东权益合计 │ 109239.40│ 109591.69│ 109342.96│ 106464.98│ 106330.94│ 109205.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88526.60│ 156193.98│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│
│营业总成本 │ 87635.36│ 143914.46│ 117110.44│ 80862.10│ 86070.95│ 105027.97│
│营业税金及附加 │ 304.07│ 624.32│ 513.38│ 358.59│ 422.25│ 491.83│
│销售费用 │ 1116.84│ 1908.76│ 1714.50│ 1190.56│ 1171.93│ 1266.38│
│财务费用 │ 2695.59│ 1086.90│ -1682.16│ -298.37│ -1097.17│ 1477.36│
│管理费用 │ 2698.99│ 4428.73│ 4449.00│ 3247.61│ 2943.96│ 3255.74│
│资产减值损失 │ -602.19│ -645.45│ -980.50│ -617.13│ -461.46│ -392.83│
│公允价值变动净收益 │ -0.80│ 3.29│ ---│ -12.94│ 12.94│ 10.58│
│投资收益 │ 32.78│ 44.18│ ---│ 45.24│ -653.60│ 130.63│
│营业利润 │ 36.68│ 11343.88│ 12959.61│ 7386.41│ 7905.49│ 6175.42│
│营业外收入 │ 19.32│ 25.30│ 20.66│ 17.35│ 42.30│ 125.53│
│营业外支出 │ 20.48│ 38.38│ 62.28│ 44.68│ 45.27│ 60.43│
│利润总额 │ 35.52│ 11330.81│ 12917.98│ 7359.08│ 7902.52│ 6240.52│
│所得税 │ -220.69│ 696.07│ 1383.12│ 698.31│ 569.77│ 329.00│
│净利润 │ 256.21│ 10634.73│ 11534.86│ 6660.76│ 7332.74│ 5911.53│
│归属母公司净利润 │ 269.39│ 10636.21│ 11544.97│ 6693.15│ 7351.58│ 5929.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88526.60│ 39207.73│ 156193.98│ 109869.44│ 67223.22│ 30476.87│
│营业总成本 │ 87635.36│ 38815.12│ 143914.46│ 101424.14│ 61882.34│ 28094.59│
│营业税金及附加 │ 304.07│ 149.60│ 624.32│ 476.00│ 344.73│ 185.57│
│销售费用 │ 1116.84│ 520.08│ 1908.76│ 1387.40│ 918.30│ 392.54│
│财务费用 │ 2695.59│ 1352.09│ 1086.90│ 420.43│ -114.06│ -284.61│
│管理费用 │ 2698.99│ 1283.86│ 4428.73│ 3192.37│ 2115.38│ 1095.31│
│资产减值损失 │ -602.19│ -140.54│ -645.45│ -197.31│ -223.30│ -51.73│
│公允价值变动净收益 │ -0.80│ 2.07│ 3.29│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.78│ 25.45│ 44.18│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36.68│ 662.49│ 11343.88│ 8123.38│ 5474.26│ 3004.61│
│营业外收入 │ 19.32│ 2.50│ 25.30│ 21.96│ 11.94│ 7.89│
│营业外支出 │ 20.48│ 16.98│ 38.38│ 35.08│ 21.72│ 18.80│
│利润总额 │ 35.52│ 648.01│ 11330.81│ 8110.27│ 5464.48│ 2993.70│
│所得税 │ -220.69│ 199.23│ 696.07│ 400.42│ 356.50│ 251.79│
│净利润 │ 256.21│ 448.79│ 10634.73│ 7709.84│ 5107.98│ 2741.91│
│归属母公司净利润 │ 269.39│ 455.55│ 10636.21│ 7707.82│ 5118.87│ 2747.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103031.87│ 179361.14│ 129140.59│ 94080.28│ 112133.49│ 123253.80│
│经营活动现金流出 │ 101907.23│ 172242.26│ 126490.29│ 79321.29│ 96285.15│ 121243.74│
│经营活动现金流量净额│ 1124.63│ 7118.88│ 2650.30│ 14758.99│ 15848.33│ 2010.06│
│投资活动现金流入 │ 40993.93│ 107457.05│ 76023.81│ 12274.38│ 199.41│ 628.98│
│投资活动现金流出 │ 38979.53│ 99623.66│ 85453.20│ 51164.98│ 4178.20│ 5621.55│
│投资活动现金流量净额│ 2014.40│ 7833.38│ -9429.39│ -38890.60│ -3978.79│ -4992.56│
│筹资活动现金流入 │ 1107.52│ ---│ 40.00│ 63566.55│ 22539.90│ 37919.84│
│筹资活动现金流出 │ 973.81│ 9262.57│ 7283.17│ 17831.51│ 33552.39│ 36699.64│
│筹资活动现金流量净额│ 133.71│ -9262.57│ -7243.17│ 45735.04│ -11012.50│ 1220.20│
│汇率变动对现金的影响│ -857.52│ 131.38│ 741.93│ 90.51│ 427.94│ -138.62│
│现金及等价物净增加额│ 2415.23│ 5821.07│ -13280.33│ 21693.95│ 1284.98│ -1900.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103031.87│ 56033.50│ 179361.14│ 131329.43│ 88471.11│ 50285.47│
│经营活动现金流出 │ 101907.23│ 48595.38│ 172242.26│ 120707.21│ 78044.23│ 45014.85│
│经营活动现金流量净额│ 1124.63│ 7438.13│ 7118.88│ 10622.23│ 10426.89│ 5270.63│
│投资活动现金流入 │ 40993.93│ 22882.15│ 107457.05│ 79438.30│ 44036.01│ 29332.27│
│投资活动现金流出 │ 38979.53│ 21765.57│ 99623.66│ 71224.63│ 42147.44│ 24594.50│
│投资活动现金流量净额│ 2014.40│ 1116.58│ 7833.38│ 8213.67│ 1888.57│ 4737.78│
│筹资活动现金流入 │ 1107.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 973.81│ 360.09│ 9262.57│ 8727.24│ 5739.38│ 422.53│
│筹资活动现金流量净额│ 133.71│ -360.09│ -9262.57│ -8727.24│ -5739.38│ -422.53│
│汇率变动对现金的影响│ -857.52│ -384.72│ 131.38│ 331.10│ 391.29│ 324.10│
│现金及等价物净增加额│ 2415.23│ 7809.89│ 5821.07│ 10439.76│ 6967.36│ 9909.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30476.87│ 19.51│ 2747.79│ 25.83│
│二季报 │ 36746.35│ 23.53│ 2371.08│ 22.29│
│三季报 │ 42646.22│ 27.30│ 2588.95│ 24.34│
│四季报 │ 46324.54│ 29.66│ 2928.39│ 27.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22932.95│ 17.32│ 1984.33│ 17.19│
│二季报 │ 31299.34│ 23.63│ 2308.10│ 19.99│
│三季报 │ 41900.74│ 31.64│ 2500.58│ 21.66│
│四季报 │ 36298.95│ 27.41│ 4751.97│ 41.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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