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智迪科技(301503)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301503 智迪科技 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2747.79│ 11544.97│ 6693.15│ 7351.58│ 5929.32│ 7128.17│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6693.15│ 7354.75│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ 38.47│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│ │扣非净利润(万) │ 2747.01│ 11431.79│ 6500.44│ 7495.48│ 5248.07│ 6629.54│ │营业总收(未调整:万) │ 30476.87│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│ 77979.86│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88874.54│ 94540.29│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 32.90│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│ │加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 11.21│ 9.80│ 22.06│ 22.32│ 35.87│ │资产负债比率(%) │ 29.52│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│ │净利润现金含量(%) │ 191.81│ 22.96│ 220.51│ 215.58│ 33.90│ 65.14│ │基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.4400│ 0.9600│ 1.2300│ 0.9900│ 1.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3434│ 1.4300│ 0.9300│ 1.2500│ 0.8700│ 1.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3435│ 1.4431│ 0.8366│ 1.2253│ 0.9882│ 1.1880│ │每股资本公积金(元) │ 7.2537│ 7.2524│ 7.2406│ 0.7042│ 0.6856│ 0.6620│ │每股未分配利润(元) │ 4.9122│ 4.5687│ 3.6871│ 3.9083│ 2.8349│ 1.9654│ │每股净资产(元) │ 13.6676│ 13.3239│ 12.4263│ 6.1600│ 4.9200│ 3.9100│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6588│ 0.3313│ 1.8449│ 2.6400│ 0.3400│ 0.7700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2747.79│ 11544.97│ 6793.00│ 4292.42│ 1984.33│ 6693.15│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1984.33│ 6693.15│ │净利润增长率(%) │ 38.47│ 72.49│ 38.36│ 25.72│ 100.76│ -9.00│ │扣非净利润(万) │ 2747.01│ 11431.79│ 6666.76│ 4205.57│ 1919.51│ 6500.44│ │营业总收(未调整:万) │ 30476.87│ 132431.98│ 96133.03│ 54232.29│ 22932.95│ 88874.54│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22932.95│ 88874.54│ │总营收同比增长率(%) │ 32.90│ 49.01│ 51.20│ 32.42│ 22.73│ -5.99│ │加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 11.21│ 6.73│ 4.26│ 1.98│ 9.80│ │资产负债比率(%) │ 29.52│ 34.85│ 34.35│ 30.38│ 25.07│ 24.95│ │净利润现金含量(%) │ 191.81│ 22.96│ -4.20│ -21.93│ -4.75│ 220.51│ │基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.4400│ 0.8500│ 0.5400│ 0.2500│ 0.9600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3434│ 1.4300│ 0.8333│ 0.5300│ 0.2399│ 0.9300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3435│ 1.4431│ 0.8491│ 0.5366│ 0.2480│ 0.8366│ │每股资本公积金(元) │ 7.2537│ 7.2524│ 7.2494│ 7.2465│ 7.2435│ 7.2406│ │每股未分配利润(元) │ 4.9122│ 4.5687│ 3.9762│ 3.6636│ 3.9351│ 3.6871│ │每股净资产(元) │ 13.6676│ 13.3239│ 12.7285│ 12.4112│ 12.6793│ 12.4263│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6588│ 0.3313│ -0.0357│ -0.1177│ -0.0118│ 1.8449│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.14│ 2.62│ 3.81│ 1.45│ 1.15│ 1.10│ │速动比率 │ 2.63│ 2.24│ 3.30│ 0.89│ 0.65│ 0.71│ │资产负债比率(%) │ 29.52│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│ │产权比率 │ 0.42│ 0.53│ 0.33│ 1.00│ 1.81│ 1.90│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.06│ 0.53│ 0.49│ 0.04│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.14│ 2.62│ 2.70│ 3.21│ 4.01│ 3.81│ │速动比率 │ 2.63│ 2.24│ 2.25│ 2.70│ 3.38│ 3.30│ │资产负债比率(%) │ 29.52│ 34.85│ 34.35│ 30.38│ 25.07│ 24.95│ │产权比率 │ 0.42│ 0.53│ 0.52│ 0.44│ 0.33│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.06│ -0.01│ -0.03│ 0.00│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.68│ 3.55│ 4.16│ 4.62│ 5.16│ 4.69│ │存货周转率 │ 1.36│ 6.58│ 4.48│ 3.78│ 4.63│ 4.57│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.14│ 1.17│ 1.86│ 2.14│ 2.03│ │固定资产周转率 │ 1.54│ 7.27│ 5.37│ 5.65│ 6.83│ 4.97│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.90│ 0.86│ 1.21│ 1.47│ 1.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.68│ 3.55│ 2.91│ 1.97│ 0.97│ 4.16│ │存货周转率 │ 1.36│ 6.58│ 4.64│ 2.78│ 1.19│ 4.48│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.14│ 0.85│ 0.50│ 0.22│ 1.17│ │固定资产周转率 │ 1.54│ 7.27│ 5.56│ 3.32│ 1.40│ 5.37│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.90│ 0.67│ 0.39│ 0.17│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.51│ 10.83│ 6.73│ 19.88│ 20.08│ 30.38│ │销售毛利率 │ 17.10│ 19.77│ 19.07│ 16.68│ 15.02│ 22.52│ │营业利润率 │ 9.86│ 9.79│ 8.31│ 8.36│ 5.57│ 10.42│ │销售净利率 │ 9.00│ 8.71│ 7.49│ 7.76│ 5.33│ 9.11│ │总资产净利率 │ 1.72│ 7.80│ 6.43│ 9.35│ 7.84│ 12.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.51│ 10.83│ 6.67│ 4.32│ 1.96│ 6.73│ │销售毛利率 │ 17.10│ 19.77│ 17.97│ 19.47│ 20.48│ 19.07│ │营业利润率 │ 9.86│ 9.79│ 7.73│ 8.60│ 9.59│ 8.31│ │销售净利率 │ 9.00│ 8.71│ 7.06│ 7.90│ 8.60│ 7.49│ │总资产净利率 │ 1.72│ 7.80│ 4.73│ 3.12│ 1.48│ 6.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 32.90│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│ │营业利润增长率 │ 36.66│ 75.45│ -6.57│ 28.02│ -23.99│ 111.77│ │净利润增长率 │ 38.47│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│ │净资产增长率 │ 2.58│ 7.22│ 168.61│ 25.24│ 25.88│ 44.15│ │总资产增长率 │ -5.18│ 23.56│ 76.46│ -10.65│ 21.87│ 45.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 32.90│ 49.01│ 51.20│ 32.42│ 22.73│ -5.99│ │营业利润增长率 │ 36.66│ 75.45│ 39.32│ 23.97│ 111.62│ -6.57│ │净利润增长率 │ 38.47│ 72.49│ 38.36│ 25.72│ 100.76│ -9.00│ │净资产增长率 │ 2.58│ 7.22│ 2.43│ -0.12│ 2.04│ 168.61│ │总资产增长率 │ -5.18│ 23.56│ 17.11│ 7.66│ 2.18│ 76.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司与核心客户合│ 30476.87│ 22932.95│ 32.90│ │ │作持续深化,不断│ │ │ │ │ │拓展丰富产品种类│ │ │ │ │ │,业务规模得到进│ │ │ │ │ │一步扩张 │ │ │ │ │营业成本 │随营业收入的增长│ 25264.39│ 18235.80│ 38.54│ │ │而增长 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期缴纳的增│ 185.57│ 105.96│ 75.13│ │ │值税增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动影响 │ -284.61│ -200.48│ -41.97│ │其他收益 │上年同期收到上市│ 30.88│ 125.04│ -75.30│ │ │挂牌补贴 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账准备│ 643.21│ 3.71│ 17239.20│ │ │变动影响 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -51.73│ -167.25│ 69.07│ │ │准备金额减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报废处置损失减少│ -0.03│ -28.91│ 99.88│ │营业外收入 │废纸皮、废品等收│ 7.89│ 4.77│ 65.43│ │ │入增加 │ │ │ │ │营业外支出 │非流动资产毁损报│ 18.80│ 0.38│ 4886.20│ │ │废增加 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5270.63│ -94.23│ 5693.43│ │的现金流量净│务收到的现金大幅│ │ │ │ │额 │增长 │ │ │ │ │投资活动产生│现金管理产品到期│ 4737.78│ -84.59│ 5700.96│ │的现金流量净│收回的本金及利息│ │ │ │ │额 │较上年同期增长较│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -422.53│ -1287.30│ 67.18│ │的现金流量净│贷款导致筹资活动│ │ │ │ │额 │现金流出金额较大│ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动影响 │ 324.10│ 206.60│ 56.87│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│销售商品、提供劳│ 9909.98│ -1259.51│ 886.81│ │价物净增加额│务收到的现金大幅│ │ │ │ │ │增长;现金管理产│ │ │ │ │ │品到期收回的本金│ │ │ │ │ │及利息较上年同期│ │ │ │ │ │增长较大;上年同│ │ │ │ │ │期偿还银行贷款导│ │ │ │ │ │致筹资活动现金流│ │ │ │ │ │出金额较大;汇率│ │ │ │ │ │变动影响 │ │ │ │ │货币资金 │经营活动、投资活│ 25211.47│ 15301.49│ 64.76│ │ │动、筹资活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量净额的│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │应收票据 │报告期末公司持有│ 13.50│ ---│ ---│ │ │的未到期银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │在建工程 │待安装调试验收的│ 2581.15│ 1000.53│ 157.98│ │ │生产设备 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年期末计提了员│ 2494.34│ 3654.60│ -31.75│ │ │工的年终奖并在本│ │ │ │ │ │报告期内支付的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期缴纳上年│ 311.89│ 1282.50│ -75.68│ │ │度应交的税费 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 14.02│ 22.87│ -38.71│ │ │差额的变动影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售规模增长 │ 1714.50│ 1190.56│ 44.01│ │管理费用 │随公司经营规模的│ 4449.00│ 3247.61│ 36.99│ │ │扩张,职工薪酬与│ │ │ │ │ │折旧摊销显著增加│ │ │ │ │财务费用 │现金管理利息收入│ -1682.16│ -298.37│ -463.78│ │ │及汇兑收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │技术创新和产品研│ 5870.05│ 4437.97│ 32.27│ │ │发的投入加大 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 129140.59│ 94080.28│ 37.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 126490.29│ 79321.29│ 59.47│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司业务和规模的│ 2650.30│ 14758.99│ -82.04│ │的现金流量净│持续扩张,相关营│ │ │ │ │额 │运资金支出增加,│ │ │ │ │ │且公司在手订单情│ │ │ │ │ │况良好,存货储备│ │ │ │ │ │有所上升 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 76023.81│ 12274.38│ 519.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 85453.20│ 51164.98│ 67.02│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│现金管理产品到期│ -9429.39│ -38890.60│ 75.75│ │的现金流量净│收回的本金及利息│ │ │ │ │额 │较上年同期增长较│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 40.00│ 63566.55│ -99.94│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 7283.17│ 17831.51│ -59.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期上市募投│ -7243.17│ 45735.04│ -115.84│ │的现金流量净│项目资金到位 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司业务和规模的│ -13280.33│ 21693.95│ -161.22│ │价物净增加额│持续扩张,相关营│ │ │ │ │ │运资金支出增加,│ │ │ │ │ │且公司在手订单情│ │ │ │ │ │况良好,存货储备│ │ │ │ │ │有所上升;现金管│ │ │ │ │ │理产品到期收回的│ │ │ │ │ │本金及利息较上年│ │ │ │ │ │同期增长较大;上│ │ │ │ │ │年同期上市募投项│ │ │ │ │ │目资金到位 │ │ │ │ │货币资金 │受经营活动、投资│ 15301.49│ 28581.81│ -46.46│ │ │活动及筹资活动产│ │ │ │ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │应收款项 │公司业务规模增长│ 50881.26│ 23703.23│ 114.66│ │ │,应收账款相应增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 18211.04│ 14080.07│ 29.34│ │固定资产 │--- │ 19895.01│ 16547.17│ 20.23│ │在建工程 │--- │ 1000.53│ 740.83│ 35.06│ │使用权资产 │--- │ 7216.45│ 4042.29│ 78.52│ │短期借款 │--- │ ---│ 1035.32│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 3057.33│ 2884.72│ 5.98│ │租赁负债 │--- │ 7240.45│ 4248.86│ 70.41│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25211.47│ 15301.49│ 28581.81│ 7230.26│ 6075.11│ 8157.72│ │存货 │ 18974.34│ 18211.04│ 14080.07│ 18037.99│ 23655.07│ 17090.98│ │应收票据及应收账款 │ 38704.65│ 50881.26│ 23722.12│ 19055.45│ 21881.96│ 21081.57│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2050.72│ 1855.16│ 1437.58│ 590.98│ 287.17│ 225.35│ │其他应收款 │ 1588.88│ 1665.45│ 526.89│ 365.73│ 587.07│ 717.00│ │流动资产合计 │ 117138.05│ 126242.42│ 105786.02│ 46695.80│ 55236.24│ 48654.11│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 19810.67│ 19895.01│ 16547.17│ 16558.13│ 16905.23│ 15591.22│ │在建工程 │ 2581.15│ 1000.53│ 740.83│ 1364.08│ 1033.98│ 810.55│ │无形资产 │ 1295.77│ 1340.32│ 1420.33│ 1542.29│ 1376.50│ 1306.67│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37805.46│ 37163.35│ 26464.89│ 27291.62│ 27568.93│ 19292.01│ │资产总计 │ 154943.51│ 163405.78│ 132250.91│ 73987.42│ 82805.17│ 67946.12│ │应付票据及应付账款 │ 26860.60│ 35744.08│ 18529.93│ 15787.49│ 24400.60│ 23444.95│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2819.22│ 3057.33│ 2884.72│ 1850.53│ 268.62│ 351.74│ │流动负债 │ 37264.19│ 48175.92│ 27774.80│ 32247.21│ 48231.75│ 44228.27│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8474.25│ 8768.36│ 5225.87│ 4880.26│ 5158.95│ 356.74│ │负债合计 │ 45738.44│ 56944.28│ 33000.67│ 37127.47│ 53390.70│ 44585.01│ │实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 58029.39│ 58018.87│ 57924.58│ 4225.12│ 4113.35│ 3971.94│ │盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 3988.12│ 3320.97│ 2410.26│ 1697.46│ │未分配利润 │ 39297.62│ 36549.84│ 29496.74│ 23450.06│ 17009.19│ 11792.68│ │少数股东权益 │ -135.96│ -130.09│ -159.98│ -127.59│ -118.75│ -100.96│ │归属母公司权益 │ 109341.03│ 106591.58│ 99410.22│ 36987.54│ 29533.22│ 23462.08│ │股东权益合计 │ 109205.07│ 106461.50│ 99250.24│ 36859.95│ 29414.47│ 23361.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25211.47│ 15301.49│ 16786.65│ 21444.07│ 27322.30│ 28581.81│ │存货 │ 18974.34│ 18211.04│ 19942.61│ 17363.68│ 16545.33│ 14080.07│ │应收票据及应收账款 │ 38704.65│ 50881.26│ 42450.41│ 32759.17│ 23496.31│ 23722.12│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2050.72│ 1855.16│ 2126.65│ 1741.57│ 1178.73│ 1437.58│ │其他应收款 │ 1588.88│ 1665.45│ 926.40│ 757.16│ 554.47│ 526.89│ │流动资产合计 │ 117138.05│ 126242.42│ 119781.36│ 109111.11│ 105441.23│ 105786.02│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 19810.67│ 19895.01│ 18022.55│ 16160.46│ 16169.60│ 16547.17│ │在建工程 │ 2581.15│ 1000.53│ 2502.51│ 2297.01│ 1067.44│ 740.83│ │无形资产 │ 1295.77│ 1340.32│ 1477.61│ 1509.54│ 1522.99│ 1420.33│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37805.46│ 37163.35│ 35092.92│ 33270.82│ 29697.21│ 26464.89│ │资产总计 │ 154943.51│ 163405.78│ 154874.27│ 142381.93│ 135138.45│ 132250.91│ │应付票据及应付账款 │ 26860.60│ 35744.08│ 34154.63│ 25343.79│ 18843.97│ 18529.93│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2819.22│ 3057.33│ 2935.22│ 2888.97│ 2886.51│ 2884.72│ │流动负债 │ 37264.19│ 48175.92│ 44336.36│ 33943.24│ 26318.16│ 27774.80│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8474.25│ 8768.36│ 8867.44│ 9305.79│ 7557.61│ 5225.87│ │负债合计 │ 45738.44│ 56944.28│ 53203.80│ 43249.03│ 33875.77│ 33000.67│ │实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 58029.39│ 58018.87│ 57995.30│ 57971.73│ 57948.16│ 57924.58│ │盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 3988.12│ 3988.12│ 3988.12│ 3988.12│ │未分配利润 │ 39297.62│ 36549.84│ 31809.75│ 29309.16│ 31481.07│ 29496.74│ │少数股

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