财务分析☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6793.00│ 6693.15│ 7351.58│ 5929.32│ 7128.17│ 3438.65│
│净利润增长率(%) │ 38.36│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│ 699.41│
│扣非净利润(万) │ 6666.76│ 6500.44│ 7495.48│ 5248.07│ 6629.54│ 2838.60│
│营业总收入(万元) │ 96133.03│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│ 77979.86│ 58782.97│
│总营收同比增长率(%) │ 51.20│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│ 33.10│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 9.80│ 22.06│ 22.32│ 35.87│ 23.62│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│ 65.63│
│净利润现金含量(%) │ -4.20│ 220.51│ 215.58│ 33.90│ 65.14│ 149.58│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.9600│ 1.2300│ 0.9900│ 1.1900│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8333│ 0.9300│ 1.2500│ 0.8700│ 1.1000│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8491│ 0.8366│ 1.2253│ 0.9882│ 1.1880│ 0.5731│
│每股资本公积金(元) │ 7.2494│ 7.2406│ 0.7042│ 0.6856│ 0.6620│ 0.6612│
│每股未分配利润(元) │ 3.9762│ 3.6871│ 3.9083│ 2.8349│ 1.9654│ 0.8949│
│每股净资产(元) │ 12.7285│ 12.4263│ 6.1600│ 4.9200│ 3.9100│ 2.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0357│ 1.8449│ 2.6400│ 0.3400│ 0.7700│ 0.8600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6793.00│ 4292.42│ 1984.33│ 6693.15│ 4909.53│ 3414.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4909.53│ 3414.35│
│净利润增长率(%) │ 38.36│ 25.72│ 100.76│ -9.00│ -10.31│ 20.80│
│扣非净利润(万) │ 6666.76│ 4205.57│ 1919.51│ 6500.44│ 4691.16│ 3235.86│
│营业总收(未调整:万) │ 96133.03│ 54232.29│ 22932.95│ 88874.54│ 63582.04│ 40953.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63582.04│ 40953.23│
│总营收同比增长率(%) │ 51.20│ 32.42│ 22.73│ -5.99│ -11.26│ -17.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 4.26│ 1.98│ 9.80│ 9.46│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 30.38│ 25.07│ 24.95│ 24.12│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ -4.20│ -21.93│ -4.75│ 220.51│ 196.23│ 113.35│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5400│ 0.2500│ 0.9600│ 0.7600│ 0.5691│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8333│ 0.5300│ 0.2399│ 0.9300│ 0.5864│ 0.5393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8491│ 0.5366│ 0.2480│ 0.8366│ 0.6137│ 0.5691│
│每股资本公积金(元) │ 7.2494│ 7.2465│ 7.2435│ 7.2406│ 7.2367│ 0.7127│
│每股未分配利润(元) │ 3.9762│ 3.6636│ 3.9351│ 3.6871│ 3.5449│ 4.4774│
│每股净资产(元) │ 12.7285│ 12.4112│ 12.6793│ 12.4263│ 12.1959│ 6.7360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0357│ -0.1177│ -0.0118│ 1.8449│ 1.2042│ 0.6450│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.81│ 1.45│ 1.15│ 1.10│ 0.93│
│速动比率 │ 2.25│ 3.30│ 0.89│ 0.65│ 0.71│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│ 65.63│
│产权比率 │ 0.52│ 0.33│ 1.00│ 1.81│ 1.90│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.53│ 0.49│ 0.04│ 0.11│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.21│ 4.01│ 3.81│ 3.91│ 1.71│
│速动比率 │ 2.25│ 2.70│ 3.38│ 3.30│ 3.42│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 34.35│ 30.38│ 25.07│ 24.95│ 24.12│ 44.12│
│产权比率 │ 0.52│ 0.44│ 0.33│ 0.33│ 0.32│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.03│ 0.00│ 0.53│ 0.37│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 4.16│ 4.62│ 5.16│ 4.69│ 5.45│
│存货周转率 │ 4.64│ 4.48│ 3.78│ 4.63│ 4.57│ 5.46│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.17│ 1.86│ 2.14│ 2.03│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 5.37│ 5.65│ 6.83│ 4.97│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.86│ 1.21│ 1.47│ 1.36│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.97│ 0.97│ 4.16│ 3.14│ 1.96│
│存货周转率 │ 4.64│ 2.78│ 1.19│ 4.48│ 3.34│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.50│ 0.22│ 1.17│ 0.85│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 3.32│ 1.40│ 5.37│ 3.86│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.39│ 0.17│ 0.86│ 0.63│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 6.73│ 19.88│ 20.08│ 30.38│ 21.13│
│销售毛利率 │ 17.97│ 19.07│ 16.68│ 15.02│ 22.52│ 21.12│
│营业利润率 │ 7.73│ 8.31│ 8.36│ 5.57│ 10.42│ 6.53│
│销售净利率 │ 7.06│ 7.49│ 7.76│ 5.33│ 9.11│ 5.65│
│总资产净利率 │ 4.73│ 6.43│ 9.35│ 7.84│ 12.39│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 4.32│ 1.96│ 6.73│ 5.03│ 8.45│
│销售毛利率 │ 17.97│ 19.47│ 20.48│ 19.07│ 18.25│ 17.32│
│营业利润率 │ 7.73│ 8.60│ 9.59│ 8.31│ 8.39│ 9.18│
│销售净利率 │ 7.06│ 7.90│ 8.60│ 7.49│ 7.67│ 8.29│
│总资产净利率 │ 4.73│ 3.12│ 1.48│ 6.43│ 4.82│ 4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.20│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│ 33.10│
│营业利润增长率 │ 39.32│ -6.57│ 28.02│ -23.99│ 111.77│ 556.02│
│净利润增长率 │ 38.36│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│ 699.41│
│净资产增长率 │ 2.43│ 168.61│ 25.24│ 25.88│ 44.15│ 26.79│
│总资产增长率 │ 17.11│ 76.46│ -10.65│ 21.87│ 45.72│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.20│ 32.42│ 22.73│ -5.99│ -11.26│ -17.90│
│营业利润增长率 │ 39.32│ 23.97│ 111.62│ -6.57│ -10.24│ 26.33│
│净利润增长率 │ 38.36│ 25.72│ 100.76│ -9.00│ -10.31│ 20.80│
│净资产增长率 │ 2.43│ -0.12│ 2.04│ 168.61│ 163.78│ 9.27│
│总资产增长率 │ 17.11│ 7.66│ 2.18│ 76.46│ 73.50│ -2.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年全球PC市场│ 96133.03│ 63582.04│ 51.20│
│ │持续复苏，公司与│ │ │ │
│ │核心客户合作不断│ │ │ │
│ │深化 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的增长│ 78855.24│ 51978.39│ 51.71│
│ │而增长 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加 │ 336.25│ 256.04│ 31.33│
│销售费用 │销售规模增长 │ 1176.79│ 842.85│ 39.62│
│管理费用 │随业务规模的增长│ 3152.35│ 2369.95│ 33.01│
│ │而增长 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响 │ -482.83│ -363.15│ -32.96│
│所得税费用 │利润增长导致应纳│ 653.99│ 436.26│ 49.91│
│ │税额增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内持续增加│ 4342.64│ 3004.32│ 44.55│
│ │研发投入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期未开展外汇│ ---│ 45.24│ -100.00│
│ │衍生品交易业务 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未开展外汇│ ---│ -12.94│ 100.00│
│收益 │衍生品交易业务 │ │ │ │
│信用减值损失│销售规模增长，对│ -1042.24│ -151.96│ -585.87│
│ │应应收账款增长导│ │ │ │
│ │致坏账准备有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司在手订单情况│ -478.03│ -237.92│ -100.92│
│ │良好，存货储备有│ │ │ │
│ │所上升，计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司提前│ 8.08│ 34.87│ -76.84│
│ │终止租赁合同导致│ │ │ │
│ │产生违约金支出 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模扩大│ -285.20│ 9633.72│ -102.96│
│的现金流量净│，在手订单情况良│ │ │ │
│额 │好，受备货周期的│ │ │ │
│ │影响，经营性应付│ │ │ │
│ │项目增幅较大 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理购买的大│ -5140.86│ -30783.91│ 83.30│
│的现金流量净│额存单到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公开│ -6878.16│ 49541.45│ -113.88│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金，本报告期发放│ │ │ │
│ │现金股利 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 509.06│ 126.32│ 302.98│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到公开│ -11795.17│ 28517.58│ -141.36│
│价物净增加额│发行普通股募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 16786.65│ 35405.44│ -52.59│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动、投资活│ 16786.65│ 28581.81│ -41.27│
│ │动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算的客户的│ 178.39│ 18.89│ 844.27│
│ │交易规模增长 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务规模增长│ 42272.02│ 23703.23│ 78.34│
│ │，应收客户账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料货款│ 2126.65│ 1437.58│ 47.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │厂房押金及其他往│ 926.40│ 526.89│ 75.82│
│ │来款项增加 │ │ │ │
│存货 │公司在手订单情况│ 19942.61│ 14080.07│ 41.64│
│ │良好，存货储备有│ │ │ │
│ │所上升 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期末长期应│ ---│ 71.16│ -100.00│
│ │收款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │待安装调试验收的│ 2502.51│ 740.83│ 237.80│
│ │生产设备 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁的厂│ 7487.90│ 4042.29│ 85.24│
│ │房增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提的递│ 2311.15│ 1660.32│ 39.20│
│产 │延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 1866.53│ 774.84│ 140.89│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还到期│ ---│ 1035.32│ -100.00│
│ │的短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末应付的│ 34154.63│ 18529.93│ 84.32│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │随业务规模的增长│ 2309.87│ 1667.83│ 38.50│
│ │，本报告期计提的│ │ │ │
│ │销售返利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1114.27│ 501.59│ 122.15│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁的厂│ 7278.88│ 4248.86│ 71.31│
│ │房增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司使用│ 1507.65│ 861.79│ 74.94│
│债 │权资产增加，对应│ │ │ │
│ │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 34.92│ 0.77│ 4461.03│
│ │差额变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21444.07│ 28581.81│ -24.97│
│应收款项 │--- │ 31380.62│ 23703.23│ 32.39│
│存货 │--- │ 17363.68│ 14080.07│ 23.32│
│固定资产 │--- │ 16160.46│ 16547.17│ -2.34│
│在建工程 │--- │ 2297.01│ 740.83│ 210.06│
│使用权资产 │--- │ 7624.43│ 4042.29│ 88.62│
│合同负债 │--- │ 2888.97│ 2884.72│ 0.15│
│租赁负债 │--- │ 7668.17│ 4248.86│ 80.48│
│应付账款 │--- │ 25343.79│ 18529.93│ 36.77│
│营业收入 │受2024年上半年PC│ 54232.29│ 40953.23│ 32.42│
│ │行业整体呈现复苏│ │ │ │
│ │和增长的态势影响│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 43672.40│ 33859.87│ 28.98│
│销售费用 │销售规模增长 │ 747.90│ 521.02│ 43.55│
│管理费用 │随业务规模的增长│ 1991.24│ 1438.56│ 38.42│
│ │相应增长 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动及现金│ -466.62│ -917.47│ 49.14│
│ │管理利息收入影响│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 378.62│ 347.06│ 9.10│
│研发投入 │持续加大研发投入│ 2810.25│ 1887.28│ 48.90│
│经营活动产生│公司业务规模增长│ -941.34│ 3870.04│ -124.32│
│的现金流量净│，研发投入、职工│ │ │ │
│额 │薪酬等经营性支出│ │ │ │
│ │增加，且公司在手│ │ │ │
│ │订单情况良好，存│ │ │ │
│ │货储备有所上升 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -490.69│ -644.85│ 23.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6241.64│ -4838.47│ -29.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7137.75│ -1537.17│ -364.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│上市募投项目资金│ 21444.07│ 5350.70│ 300.77│
│金等价物余额│到位等因素综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16786.65│ 28581.81│ 7230.26│ 6075.11│ 8157.72│ 5660.49│
│存货 │ 19942.61│ 14080.07│ 18037.99│ 23655.07│ 17090.98│ 9321.24│
│应收票据及应收账款 │ 42450.41│ 23722.12│ 19055.45│ 21881.96│ 21081.57│ 12192.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2126.65│ 1437.58│ 590.98│ 287.17│ 225.35│ 109.35│
│其他应收款 │ 926.40│ 526.89│ 365.73│ 587.07│ 717.00│ 209.25│
│流动资产合计 │ 119781.36│ 105786.02│ 46695.80│ 55236.24│ 48654.11│ 28150.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18022.55│ 16547.17│ 16558.13│ 16905.23│ 15591.22│ 15798.62│
│在建工程 │ 2502.51│ 740.83│ 1364.08│ 1033.98│ 810.55│ 50.01│
│无形资产 │ 1477.61│ 1420.33│ 1542.29│ 1376.50│ 1306.67│ 1346.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35092.92│ 26464.89│ 27291.62│ 27568.93│ 19292.01│ 18478.32│
│资产总计 │ 154874.27│ 132250.91│ 73987.42│ 82805.17│ 67946.12│ 46629.10│
│应付票据及应付账款 │ 34154.63│ 18529.93│ 15787.49│ 24400.60│ 23444.95│ 11917.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 316.90│
│合同负债 │ 2935.22│ 2884.72│ 1850.53│ 268.62│ 351.74│ ---│
│流动负债 │ 44336.36│ 27774.80│ 32247.21│ 48231.75│ 44228.27│ 30212.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8867.44│ 5225.87│ 4880.26│ 5158.95│ 356.74│ 391.84│
│负债合计 │ 53203.80│ 33000.67│ 37127.47│ 53390.70│ 44585.01│ 30603.91│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 57995.30│ 57924.58│ 4225.12│ 4113.35│ 3971.94│ 3967.12│
│盈余公积 │ 3988.12│ 3988.12│ 3320.97│ 2410.26│ 1697.46│ 940.22│
│未分配利润 │ 31809.75│ 29496.74│ 23450.06│ 17009.19│ 11792.68│ 5369.21│
│少数股东权益 │ -157.62│ -159.98│ -127.59│ -118.75│ -100.96│ -251.37│
│归属母公司权益 │ 101828.09│ 99410.22│ 36987.54│ 29533.22│ 23462.08│ 16276.55│
│股东权益合计 │ 101670.47│ 99250.24│ 36859.95│ 29414.47│ 23361.12│ 16025.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16786.65│ 21444.07│ 27322.30│ 28581.81│ 65600.03│ 5687.81│
│存货 │ 19942.61│ 17363.68│ 16545.33│ 14080.07│ 13110.33│ 15422.52│
│应收票据及应收账款 │ 42450.41│ 32759.17│ 23496.31│ 23722.12│ 21507.41│ 22731.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2126.65│ 1741.57│ 1178.73│ 1437.58│ 1211.87│ 538.35│
│其他应收款 │ 926.40│ 757.16│ 554.47│ 526.89│ 330.61│ 290.65│
│流动资产合计 │ 119781.36│ 109111.11│ 105441.23│ 105786.02│ 103086.05│ 46100.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18022.55│ 16160.46│ 16169.60│ 16547.17│ 16398.68│ 16319.44│
│在建工程 │ 2502.51│ 2297.01│ 1067.44│ 740.83│ 512.24│ 916.19│
│无形资产 │ 1477.61│ 1509.54│ 1522.99│ 1420.33│ 1445.68│ 1489.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35092.92│ 33270.82│ 29697.21│ 26464.89│ 25280.38│ 25966.41│
│资产总计 │ 154874.27│ 142381.93│ 135138.45│ 132250.91│ 128366.43│ 72067.30│
│应付票据及应付账款 │ 34154.63│ 25343.79│ 18843.97│ 18529.93│ 14610.71│ 16540.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2935.22│ 2888.97│ 2886.51│ 2884.72│ 3010.11│ 866.24│
│流动负债 │ 44336.36│ 33943.24│ 26318.16│ 27774.80│ 26331.91│ 26992.82│
│长期借款 │ ---│
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