财务分析☆ ◇301503 智迪科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7707.82│ 11544.97│ 6693.15│ 7351.58│ 5929.32│ 7128.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6693.15│ 7354.75│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.47│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│
│扣非净利润(万) │ 7578.84│ 11431.79│ 6500.44│ 7495.48│ 5248.07│ 6629.54│
│营业总收(未调整:万) │ 109869.44│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│ 77979.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88874.54│ 94540.29│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.29│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 11.21│ 9.80│ 22.06│ 22.32│ 35.87│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│
│净利润现金含量(%) │ 137.81│ 22.96│ 220.51│ 215.58│ 33.90│ 65.14│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 1.4400│ 0.9600│ 1.2300│ 0.9900│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9474│ 1.4300│ 0.9300│ 1.2500│ 0.8700│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9635│ 1.4431│ 0.8366│ 1.2253│ 0.9882│ 1.1880│
│每股资本公积金(元) │ 7.2563│ 7.2524│ 7.2406│ 0.7042│ 0.6856│ 0.6620│
│每股未分配利润(元) │ 4.5822│ 4.5687│ 3.6871│ 3.9083│ 2.8349│ 1.9654│
│每股净资产(元) │ 13.3241│ 13.3239│ 12.4263│ 6.1600│ 4.9200│ 3.9100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3278│ 0.3313│ 1.8449│ 2.6400│ 0.3400│ 0.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7707.82│ 5118.87│ 2747.79│ 11544.97│ 6793.00│ 4292.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6793.00│ 4292.42│
│净利润增长率(%) │ 13.47│ 19.25│ 38.47│ 72.49│ 38.36│ 25.72│
│扣非净利润(万) │ 7578.84│ 5054.20│ 2747.01│ 11431.79│ 6666.76│ 4205.57│
│营业总收(未调整:万) │ 109869.44│ 67223.22│ 30476.87│ 132431.98│ 96133.03│ 54232.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96133.03│ 54232.29│
│总营收同比增长率(%) │ 14.29│ 23.95│ 32.90│ 49.01│ 51.20│ 32.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 4.69│ 2.55│ 11.21│ 6.73│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 34.95│ 29.52│ 34.85│ 34.35│ 30.38│
│净利润现金含量(%) │ 137.81│ 203.70│ 191.81│ 22.96│ -4.20│ -21.93│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.3400│ 1.4400│ 0.8500│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9474│ 0.6300│ 0.3434│ 1.4300│ 0.8333│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9635│ 0.6399│ 0.3435│ 1.4431│ 0.8491│ 0.5366│
│每股资本公积金(元) │ 7.2563│ 7.2550│ 7.2537│ 7.2524│ 7.2494│ 7.2465│
│每股未分配利润(元) │ 4.5822│ 4.5586│ 4.9122│ 4.5687│ 3.9762│ 3.6636│
│每股净资产(元) │ 13.3241│ 13.3090│ 13.6676│ 13.3239│ 12.7285│ 12.4112│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3278│ 1.3034│ 0.6588│ 0.3313│ -0.0357│ -0.1177│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.62│ 3.81│ 1.45│ 1.15│ 1.10│
│速动比率 │ 1.80│ 2.24│ 3.30│ 0.89│ 0.65│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 34.85│ 24.95│ 50.18│ 64.48│ 65.62│
│产权比率 │ 0.63│ 0.53│ 0.33│ 1.00│ 1.81│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.06│ 0.53│ 0.49│ 0.04│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.52│ 3.14│ 2.62│ 2.70│ 3.21│
│速动比率 │ 1.80│ 2.07│ 2.63│ 2.24│ 2.25│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 38.52│ 34.95│ 29.52│ 34.85│ 34.35│ 30.38│
│产权比率 │ 0.63│ 0.54│ 0.42│ 0.53│ 0.52│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.21│ 0.14│ 0.06│ -0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 3.55│ 4.16│ 4.62│ 5.16│ 4.69│
│存货周转率 │ 4.20│ 6.58│ 4.48│ 3.78│ 4.63│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.14│ 1.17│ 1.86│ 2.14│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 7.27│ 5.37│ 5.65│ 6.83│ 4.97│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.90│ 0.86│ 1.21│ 1.47│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.41│ 0.68│ 3.55│ 2.91│ 1.97│
│存货周转率 │ 4.20│ 2.72│ 1.36│ 6.58│ 4.64│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.25│ 1.14│ 0.85│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 3.30│ 1.54│ 7.27│ 5.56│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.19│ 0.90│ 0.67│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 10.83│ 6.73│ 19.88│ 20.08│ 30.38│
│销售毛利率 │ 17.45│ 19.77│ 19.07│ 16.68│ 15.02│ 22.52│
│营业利润率 │ 7.39│ 9.79│ 8.31│ 8.36│ 5.57│ 10.42│
│销售净利率 │ 7.02│ 8.71│ 7.49│ 7.76│ 5.33│ 9.11│
│总资产净利率 │ 4.58│ 7.80│ 6.43│ 9.35│ 7.84│ 12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 4.81│ 2.51│ 10.83│ 6.67│ 4.32│
│销售毛利率 │ 17.45│ 17.90│ 17.10│ 19.77│ 17.97│ 19.47│
│营业利润率 │ 7.39│ 8.14│ 9.86│ 9.79│ 7.73│ 8.60│
│销售净利率 │ 7.02│ 7.60│ 9.00│ 8.71│ 7.06│ 7.90│
│总资产净利率 │ 4.58│ 3.13│ 1.72│ 7.80│ 4.73│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.29│ 49.01│ -5.99│ -14.76│ 42.24│ 32.66│
│营业利润增长率 │ 9.32│ 75.45│ -6.57│ 28.02│ -23.99│ 111.77│
│净利润增长率 │ 13.47│ 72.49│ -9.00│ 23.99│ -16.82│ 107.30│
│净资产增长率 │ 0.00│ 7.22│ 168.61│ 25.24│ 25.88│ 44.15│
│总资产增长率 │ 5.97│ 23.56│ 76.46│ -10.65│ 21.87│ 45.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.29│ 23.95│ 32.90│ 49.01│ 51.20│ 32.42│
│营业利润增长率 │ 9.32│ 17.43│ 36.66│ 75.45│ 39.32│ 23.97│
│净利润增长率 │ 13.47│ 19.25│ 38.47│ 72.49│ 38.36│ 25.72│
│净资产增长率 │ 0.00│ -0.11│ 2.58│ 7.22│ 2.43│ -0.12│
│总资产增长率 │ 5.97│ 0.04│ -5.18│ 23.56│ 17.11│ 7.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本报告期缴纳的增│ 476.00│ 336.25│ 41.56│
│ │值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 420.43│ -482.83│ 187.08│
│其他收益 │上年同期收到政府│ 110.40│ 187.62│ -41.16│
│ │上市挂牌奖励 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -328.18│ -1042.24│ 68.51│
│ │变动影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -197.31│ -478.03│ 58.72│
│ │准备金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 93.18│ 11.19│ 732.73│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │废纸皮、废品等收│ 21.96│ 16.30│ 34.71│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 35.08│ 8.08│ 334.37│
│ │废增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 400.42│ 653.99│ -38.77│
│ │税费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上期末应收账款在│ 10622.23│ -285.20│ 3824.45│
│的现金流量净│本期及时收回，导│ │ │ │
│额 │致本期现金流入同│ │ │ │
│ │比大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产品到期│ 8213.67│ -5140.86│ 259.77│
│的现金流量净│收回的本金及利息│ │ │ │
│额 │较上年同期增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付2024│ -8727.24│ -6878.16│ -26.88│
│的现金流量净│年度现金股利及20│ │ │ │
│额 │25年半年度现金股│ │ │ │
│ │利共同影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 331.10│ 509.06│ -34.96│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10439.76│ -11795.17│ 188.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动、投资活│ 25741.24│ 15301.49│ 68.23│
│ │动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│其他应收款 │其他往来款项增加│ 2495.18│ 1665.45│ 49.82│
│存货 │在手订单情况良好│ 24928.70│ 18211.04│ 36.89│
│ │，存货储备有所上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 122.50│ 188.78│ -35.11│
│非流动资产 │期的长期应收款按│ │ │ │
│ │期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司持有│ 20945.57│ 38139.24│ -45.08│
│ │期限不超过一年的│ │ │ │
│ │大额存单减少 │ │ │ │
│在建工程 │待安装调试验收的│ 3766.47│ 1000.53│ 276.45│
│ │生产设备 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款增加│ 3829.68│ 2842.56│ 34.73│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 544.85│ 1282.50│ -57.52│
│ │度应交的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │随销售规模的增长│ 4512.73│ 2885.79│ 56.38│
│ │，计提的销售返利│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -115.03│ 22.87│ -602.87│
│ │差额的变动影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22268.85│ 15301.49│ 45.53│
│应收款项 │--- │ 44643.24│ 50881.26│ -12.26│
│存货 │--- │ 22309.06│ 18211.04│ 22.50│
│固定资产 │--- │ 20814.84│ 19895.01│ 4.62│
│在建工程 │--- │ 2259.73│ 1000.53│ 125.85│
│使用权资产 │--- │ 6481.41│ 7216.45│ -10.19│
│合同负债 │--- │ 2779.37│ 3057.33│ -9.09│
│租赁负债 │--- │ 6681.91│ 7240.45│ -7.71│
│其他流动资产│--- │ 30661.45│ 38139.24│ -19.61│
│应付账款 │--- │ 37759.43│ 35744.08│ 5.64│
│营业收入 │--- │ 67223.22│ 54232.29│ 23.95│
│营业成本 │--- │ 55187.79│ 43672.40│ 26.37│
│销售费用 │--- │ 918.30│ 747.90│ 22.78│
│管理费用 │--- │ 2115.38│ 1991.24│ 6.23│
│财务费用 │现金管理利息收入│ -114.06│ -466.62│ 75.56│
│ │减少及汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 356.50│ 378.62│ -5.84│
│研发投入 │--- │ 3430.20│ 2810.25│ 22.06│
│经营活动产生│上期末应收账款在│ 10426.89│ -941.34│ 1207.67│
│的现金流量净│本期及时收回，导│ │ │ │
│额 │致本期现金流入同│ │ │ │
│ │比大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理购买大额│ 1888.57│ -490.69│ 484.88│
│的现金流量净│存单的现金流出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5739.38│ -6241.64│ 8.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6967.36│ -7137.75│ 197.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 22268.85│ 21444.07│ 3.85│
│金等价物余额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25741.24│ 15301.49│ 28581.81│ 7230.26│ 6075.11│ 8157.72│
│存货 │ 24928.70│ 18211.04│ 14080.07│ 18037.99│ 23655.07│ 17090.98│
│应收票据及应收账款 │ 54382.34│ 50881.26│ 23722.12│ 19055.45│ 21881.96│ 21081.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2363.80│ 1855.16│ 1437.58│ 590.98│ 287.17│ 225.35│
│其他应收款 │ 2495.18│ 1665.45│ 526.89│ 365.73│ 587.07│ 717.00│
│流动资产合计 │ 130979.32│ 126242.42│ 105786.02│ 46695.80│ 55236.24│ 48654.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22075.32│ 19895.01│ 16547.17│ 16558.13│ 16905.23│ 15591.22│
│在建工程 │ 3766.47│ 1000.53│ 740.83│ 1364.08│ 1033.98│ 810.55│
│无形资产 │ 1269.47│ 1340.32│ 1420.33│ 1542.29│ 1376.50│ 1306.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42176.60│ 37163.35│ 26464.89│ 27291.62│ 27568.93│ 19292.01│
│资产总计 │ 173155.93│ 163405.78│ 132250.91│ 73987.42│ 82805.17│ 67946.12│
│应付票据及应付账款 │ 45945.44│ 35744.08│ 18529.93│ 15787.49│ 24400.60│ 23444.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2744.98│ 3057.33│ 2884.72│ 1850.53│ 268.62│ 351.74│
│流动负债 │ 59044.44│ 48175.92│ 27774.80│ 32247.21│ 48231.75│ 44228.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7646.51│ 8768.36│ 5225.87│ 4880.26│ 5158.95│ 356.74│
│负债合计 │ 66690.95│ 56944.28│ 33000.67│ 37127.47│ 53390.70│ 44585.01│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 58050.41│ 58018.87│ 57924.58│ 4225.12│ 4113.35│ 3971.94│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 3988.12│ 3320.97│ 2410.26│ 1697.46│
│未分配利润 │ 36657.66│ 36549.84│ 29496.74│ 23450.06│ 17009.19│ 11792.68│
│少数股东权益 │ -128.06│ -130.09│ -159.98│ -127.59│ -118.75│ -100.96│
│归属母公司权益 │ 106593.04│ 106591.58│ 99410.22│ 36987.54│ 29533.22│ 23462.08│
│股东权益合计 │ 106464.98│ 106461.50│ 99250.24│ 36859.95│ 29414.47│ 23361.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25741.24│ 22268.85│ 25211.47│ 15301.49│ 16786.65│ 21444.07│
│存货 │ 24928.70│ 22309.06│ 18974.34│ 18211.04│ 19942.61│ 17363.68│
│应收票据及应收账款 │ 54382.34│ 44643.24│ 38704.65│ 50881.26│ 42450.41│ 32759.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2363.80│ 1860.83│ 2050.72│ 1855.16│ 2126.65│ 1741.57│
│其他应收款 │ 2495.18│ 1747.29│ 1588.88│ 1665.45│ 926.40│ 757.16│
│流动资产合计 │ 130979.32│ 123680.72│ 117138.05│ 126242.42│ 119781.36│ 109111.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22075.32│ 20814.84│ 19810.67│ 19895.01│ 18022.55│ 16160.46│
│在建工程 │ 3766.47│ 2259.73│ 2581.15│ 1000.53│ 2502.51│ 2297.01│
│无形资产 │ 1269.47│ 1287.80│ 1295.77│ 1340.32│ 1477.61│ 1509.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42176.60│ 39789.30│ 37805.46│ 37163.35│ 35092.92│ 33270.82│
│资产总计 │ 173155.93│ 163470.03│ 154943.51│ 163405.78│ 154874.27│ 142381.93│
│应付票据及应付账款 │ 45945.44│ 37759.43│ 26860.60│ 35744.08│ 34154.63│ 25343.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2744.98│ 2779.37│ 2819.22│ 3057.33│ 2935.22│ 2888.97│
│流动负债 │ 59044.44│ 49089.69│ 37264.19│ 48175.92│ 44336.36│ 33943.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7646.51│ 8049.40│ 8474.25│ 8768.36│ 8867.44│ 9305.79│
│负债合计 │ 66690.95│ 57139.09│ 45738.44│ 56944.28│ 53203.80│ 43249.03│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 58050.41│ 58039.90│ 58029.39│ 58018.87│ 57995.30│ 57971.73│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3988.12│ 3988.12│
│未分配利润 │ 36657.66│ 36468.71│ 39297.62│ 36549.84│ 31809.75│ 29309.16│
│少数股东权益 │ -128.06│ -140.98│ -135.96│ -130.09│ -157.62│ -157.09│
│归属母公司权益 │ 106593.04│ 106471.92│ 109341.03│ 106591.58│ 101828.09│ 99290.00│
│股东权益合计 │ 106464.98│ 106330.94│ 109205.07│ 106461.50│ 101670.47│ 99132.90│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 109869.44│ 132431.98│ 88874.54│ 94540.29│ 110916.25│ 77979.86│
│营业总成本 │ 101424.14│ 117110.44│ 80862.10│ 86070.95│ 105027.97│ 69506.44│
│营业税金及附加 │ 476.00│ 513.38│ 358.59│ 422.25│ 491.83│ 468.78│
│销售费用 │ 1387.40│ 1714.50│ 1190.56│ 1171.93│ 1266.38│ 1008.11│
│财务费用 │ 420.43│ -1682.16│ -298.37│ -1097.17│ 1477.36│ 2096.16│
│管理费用 │ 3192.37│ 4449.00│ 3247.61│ 2943.96│ 3255.74│ 2405.73│
│资产减值损失 │ -197.31│ -980.50│ -617.13│ -461.46│ -392.83│ -370.40│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -12.94│ 12.94│ 10.58│ 32.40│
│投资收益 │ ---│ ---│ 45.24│ -653.60│ 130.63│ 3.85│
│营业利润 │ 8123.38│ 12959.61│ 7386.41│ 7905.49│ 6175.42│ 8124.45│
│营业外收入 │ 21.96│ 20.66│ 17.35│ 42.30│ 125.53│ 114.12│
│营业外支出 │ 35.08│ 62.28│ 44.68│ 45.27│ 60.43│ 109.23│
│利润总额 │ 8110.27│ 12917.98│ 7359.08│ 7902.52│ 6240.52│ 8129.34│
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