财务分析☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 341.89│ 7805.33│ 2525.86│ 2354.37│
│净利润增长率(%) │ -12.30│ -1.88│ -4.01│ 12.17│
│扣非净利润(万) │ 209.67│ 7028.25│ 2323.21│ 2175.48│
│营业总收入(万元) │ 5669.02│ 39081.91│ 21572.23│ 15529.52│
│总营收同比增长率(%) │ -10.58│ -3.35│ -3.42│ 5.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 11.18│ 3.98│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 25.31│ 24.04│ 35.73│
│净利润现金含量(%) │ 106.53│ 51.03│ -42.79│ -63.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 1.0400│ 0.2900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0238│ 0.9400│ 0.2640│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0389│ 0.8870│ 0.2870│ 0.3567│
│每股资本公积金(元) │ 6.7232│ 6.7232│ 6.7232│ 1.7375│
│每股未分配利润(元) │ 3.2368│ 3.1979│ 2.6867│ 4.0896│
│每股净资产(元) │ 11.4237│ 11.3848│ 10.7849│ 7.3271│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0414│ 0.4527│ -0.1228│ -0.2279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 389.84│ 7951.63│ 2099.02│ 7307.70│
│归母净利(调整后:万) │ 389.84│ 7954.66│ 2099.02│ ---│
│净利润增长率(%) │ 2.04│ 8.81│ 5.52│ 8.01│
│扣非净利润(万) │ 316.69│ 7735.25│ 1984.44│ 7161.81│
│营业总收(未调整:万) │ 6339.98│ 40436.56│ 14749.97│ 38712.78│
│营业总收(调整后:万) │ 6339.98│ 40436.56│ 14749.97│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 5.31│ 4.45│ -0.38│ 10.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 18.33│ 4.95│ 21.46│
│资产负债比率(%) │ 35.29│ 39.67│ 38.56│ 35.49│
│净利润现金含量(%) │ -107.31│ 73.85│ -16.01│ 83.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 1.2000│ 0.3200│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 1.1700│ 0.3000│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0591│ 1.2048│ 0.3180│ 1.1072│
│每股资本公积金(元) │ 1.7375│ 1.7375│ 1.7375│ 1.7375│
│每股未分配利润(元) │ 3.7920│ 3.7302│ 2.8435│ 3.0254│
│每股净资产(元) │ 7.0295│ 6.9700│ 6.0800│ 6.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0634│ 0.8900│ -0.0500│ 0.9200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.62│ 3.29│ 3.69│ 2.42│
│速动比率 │ 3.62│ 3.29│ 3.69│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 25.31│ 24.04│ 35.73│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.32│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.34│ 13.19│ -3.97│ -7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.12│ 2.10│ 2.22│
│速动比率 │ 2.54│ 2.12│ 2.10│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 35.29│ 39.67│ 38.56│ 35.49│
│产权比率 │ 0.55│ 0.66│ 0.63│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -2.15│ 22.69│ -1.52│ 28.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.44│ 0.86│ 0.63│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.51│ 0.28│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 13.65│ 12.46│ 8.86│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.37│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.83│ 0.75│ 2.08│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.79│ 0.32│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 21.08│ 7.52│ 19.99│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.57│ 0.23│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 7.79│ 2.66│ 4.87│
│销售毛利率 │ 23.85│ 46.35│ 37.62│ 38.33│
│营业利润率 │ 6.94│ 21.42│ 12.88│ 16.90│
│销售净利率 │ 5.93│ 20.14│ 11.68│ 15.16│
│总资产净利率 │ 0.25│ 7.38│ 2.50│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 17.29│ 5.23│ 17.68│
│销售毛利率 │ 28.20│ 44.43│ 36.83│ 44.41│
│营业利润率 │ 6.85│ 22.80│ 17.25│ 21.73│
│销售净利率 │ 6.05│ 19.84│ 14.23│ 19.16│
│总资产净利率 │ 0.52│ 11.26│ 3.22│ 11.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.58│ -3.35│ -3.42│ 5.29│
│营业利润增长率 │ -9.49│ -9.22│ -8.77│ 3.14│
│净利润增长率 │ -12.30│ -1.88│ -4.01│ 12.17│
│净资产增长率 │ 0.34│ 117.77│ 106.30│ 5.12│
│总资产增长率 │ -0.05│ 74.91│ 62.84│ -1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.31│ 4.45│ -0.38│ 10.25│
│营业利润增长率 │ -1.34│ 9.62│ 4.00│ 2.44│
│净利润增长率 │ 2.04│ 8.81│ 5.52│ 8.01│
│净资产增长率 │ 0.85│ 11.25│ -2.91│ 9.77│
│总资产增长率 │ -6.23│ 19.08│ 1.98│ 10.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 816.97│ 807.62│ 1.16│
│管理费用 │--- │ 4495.47│ 4305.79│ 4.41│
│财务费用 │--- │ -508.24│ -492.34│ -3.23│
│研发费用 │--- │ 2794.63│ 2437.00│ 14.68│
│经营活动现金│--- │ 36612.96│ 37791.27│ -3.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 32629.52│ 31918.72│ 2.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经济大环境的影响│ 3983.45│ 5872.55│ -32.17│
│的现金流量净│，项目回款延缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16119.89│ 0.75│ 2137867.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69227.11│ 3518.46│ 1867.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -53107.22│ -3517.70│ -1409.71│
│的现金流量净│大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62004.92│ 3019.00│ 1953.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12882.98│ 4306.85│ 199.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 49121.94│ -1287.85│ 3914.27│
│的现金流量净│收到大额募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│项目回款减少及公│ -1.83│ 1067.00│ -100.17│
│价物净增加额│司持有未到期的理│ │ │ │
│ │财产品大幅增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司持有未到│ 27093.61│ 27094.44│ 0.00│
│ │期的理财产品大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │经济大环境的影响│ 29804.61│ 24438.92│ 21.96│
│ │，本期项目回款延│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 275.65│ 335.11│ -17.74│
│长期股权投资│--- │ 490.63│ 492.32│ -0.34│
│固定资产 │--- │ 3915.78│ 1811.84│ 116.12│
│在建工程 │随着工程进度推进│ 14095.59│ 10567.10│ 33.39│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 975.00│ 1318.53│ -26.05│
│短期借款 │本期银行短期贷款│ 4243.29│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2118.98│ 2731.78│ -22.43│
│长期借款 │--- │ 3101.90│ 3749.82│ -17.28│
│租赁负债 │--- │ 627.32│ 823.20│ -23.80│
│交易性金融资│本期购买的以公允│ 23015.37│ ---│ ---│
│产 │价值计量的理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 418.36│ 274.11│ 52.63│
│预付款项 │--- │ 224.47│ 253.95│ -11.61│
│其他应收款 │--- │ 1165.03│ 2334.03│ -50.09│
│其他流动资产│本期购买的1年内 │ 17544.33│ 473.28│ 3606.99│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 4861.69│ 2271.17│ 114.06│
│递延所得税资│--- │ 2878.25│ 2384.57│ 20.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6444.16│ 1486.56│ 333.49│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期发行新股，总│ 13523.25│ 12664.99│ 6.78│
│ │资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4523.37│ 4507.82│ 0.34│
│应交税费 │--- │ 3808.80│ 2978.04│ 27.90│
│其他应付款 │--- │ 1319.57│ 2189.62│ -39.74│
│递延所得税负│--- │ 148.56│ 197.78│ -24.89│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 8800.00│ 6600.00│ 33.33│
│资本公积 │本期发行新股 │ 59163.94│ 11467.66│ 415.92│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 16505.29│ ---│ ---│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 65.70│ 274.11│ -76.03│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收利息 │本期银行定期存款│ 164.20│ ---│ ---│
│ │增加计提相应利息│ │ │ │
│其他流动资产│本期银行定期存款│ 22410.02│ 473.28│ 4635.08│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 2291.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金本期│ 2.52│ 10.08│ -75.00│
│ │结转收入 │ │ │ │
│合同负债 │预收项目款项本期│ 1877.71│ 2731.78│ -31.26│
│ │结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 1771.34│ 2978.04│ -40.52│
│ │个人所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 3457.11│ 638.84│ 441.15│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收项目款项对应│ 112.66│ 163.91│ -31.26│
│ │增值税本期结转 │ │ │ │
│长期借款 │本期末一年内到期│ 1939.32│ 3749.82│ -48.28│
│ │的长期借款增加相│ │ │ │
│ │应减少长期借款 │ │ │ │
│股本 │本期发行新股 │ 8800.00│ 6600.00│ 33.33│
│资本公积 │本期发行新股 │ 59163.94│ 11467.66│ 415.92│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -571.74│ -371.91│ -53.73│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算长│ -1.26│ -2.10│ 40.28│
│ │期股权投资变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期末交易性金融│ 5.29│ ---│ ---│
│净收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -530.49│ -767.96│ 30.92│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置的资产增│ 8.58│ -3.81│ 325.18│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 120.70│ 29.60│ 307.77│
│ │助增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收的项目工│ 3424.92│ 1338.06│ 155.96│
│营活动有关的│程款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付代收的项│ 4380.37│ 2341.30│ 87.09│
│营活动有关的│目工程款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置的资产增│ 3.88│ 0.75│ 414.18│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 38210.00│ ---│ ---│
│金 │品和银行定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期发行新股 │ 52564.02│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行短期借款│ 4389.00│ 2922.00│ 50.21│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还长期借款│ 999.60│ ---│ ---│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付新股发行│ 3262.74│ 699.79│ 366.25│
│资活动有关的│费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30133.85│ 27093.61│ 33471.40│ 23862.65│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 25285.92│ 29804.61│ 25818.72│ 24786.35│
│其他应收款 │ 662.96│ 1165.03│ 1983.16│ 1514.80│
│流动资产合计 │ 98512.83│ 99265.77│ 100472.44│ 51286.24│
│长期股权投资 │ 497.70│ 490.63│ 491.06│ 491.48│
│固定资产净额 │ 3918.08│ 3915.78│ 1651.92│ 1692.84│
│无形资产 │ 4810.68│ 4861.69│ 2251.59│ 2238.62│
│非流动资产合计 │ 36087.95│ 35403.54│ 24904.42│ 24483.25│
│资产总计 │ 134600.78│ 134669.31│ 125376.86│ 75769.49│
│流动负债 │ 27223.90│ 30206.56│ 27235.95│ 21222.89│
│非流动负债 │ 6455.85│ 3877.77│ 2905.59│ 5852.90│
│负债合计 │ 33679.75│ 34084.33│ 30141.54│ 27075.80│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 59163.94│ 59163.94│ 59163.94│ 11467.66│
│盈余公积 │ 4080.62│ 4080.62│ 3300.00│ 3300.00│
│未分配利润 │ 28483.76│ 28141.87│ 23643.02│ 26991.53│
│少数股东权益 │ 392.72│ 398.56│ 328.36│ 334.50│
│股东权益合计 │ 100921.04│ 100584.98│ 95235.32│ 48693.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26241.10│ 27094.44│ 24732.16│ 26127.20│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 20228.35│ 24438.92│ 19761.93│ 19694.64│
│其他应收款 │ 1621.58│ 2334.03│ 517.35│ 548.88│
│流动资产合计 │ 49373.67│ 54868.73│ 46357.85│ 47334.20│
│长期股权投资 │ 491.88│ 492.32│ 486.70│ 488.81│
│固定资产净额 │ 1745.63│ 1811.84│ 1899.96│ 2024.54│
│无形资产 │ 2249.59│ 2271.17│ 2275.80│ 2328.75│
│非流动资产合计 │ 22826.06│ 21910.49│ 19393.65│ 17143.27│
│资产总计 │ 72199.73│ 76779.22│ 65751.50│ 64477.47│
│流动负债 │ 19459.63│ 25885.08│ 22074.15│ 21354.43│
│非流动负债 │ 6018.06│ 4573.02│ 3280.22│ 1525.55│
│负债合计 │ 25477.70│ 30458.10│ 25354.37│ 22879.99│
│实收资本 │ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 11467.66│ 11467.66│ 11467.66│ 11467.66│
│盈余公积 │ 3300.00│ 3300.00│ 3300.00│ 3300.00│
│未分配利润 │ 25027.00│ 24619.60│ 18766.99│ 19967.97│
│少数股东权益 │ 327.37│ 333.87│ 262.48│ 261.86│
│股东权益合计 │ 46722.03│ 46321.12│ 40397.12│ 41597.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5669.02│ 39081.91│ 21572.23│ 15529.52│
│营业成本 │ 4317.11│ 20967.21│ 13456.14│ 9577.42│
│营业税金及附加 │ 63.93│ 288.36│ 142.57│ 132.44│
│销售费用 │ 227.72│ 816.97│ 597.96│ 426.91│
│财务费用 │ -217.71│ -508.24│ -571.74│ -269.86│
│管理费用 │ 1096.91│ 4495.47│ 3283.01│ 2073.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.94│ 15.37│ 5.29│ ---│
│投资收益 │ 206.58│ 377.67│ -1.26│ -0.84│
│营业利润 │ 393.30│ 8369.90│ 2777.93│ 2624.39│
│营业外收入 │ 2.00│ 679.27│ 120.70│ 120.70│
│营业外支出 │ 0.03│ 22.28│ 15.83│ 3.49│
│利润总额 │ 395.26│ 9026.88│ 2882.80│ 2741.61│
│所得税 │ 59.21│ 1156.86│ 362.44│ 386.60│
│净利润 │ 336.05│ 7870.02│ 2520.36│ 2355.01│
│归属母公司净利润 │ 341.89│ 7805.33│ 2525.86│ 2354.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6339.98│ 40436.56│ 14749.97│ 38712.78│
│营业成本 │ 4552.12│ 22471.17│ 9317.22│ 21518.69│
│营业税金及附加 │ 61.64│ 291.40│ 116.79│ 282.33│
│销售费用 │ 229.38│ 807.62│ 417.55│ 849.05│
│财务费用 │ -132.30│ -492.34│ -269.60│ -458.86│
│管理费用 │ 997.85│ 4305.79│ 2037.54│ 4408.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.43│ 3.51│ -2.10│ -7.95│
│营业利润 │ 434.55│ 9219.62│ 2544.41│ 8410.53│
│营业外收入 │ 12.90│ 49.66│ 13.60│ 20.04│
│营业外支出 │ 1.50│ 19.35│ 5.11│ 12.40│
│利润总额 │ 445.95│ 9249.93│ 2552.91│ 8418.17│
│所得税 │ 62.61│ 1226.29│ 453.27│ 1001.31│
│净利润 │ 383.35│ 8023.64│ 2099.64│ 7416.86│
│归属母公司净利润 │ 389.84│ 7951.63│ 2099.02│ 7307.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12007.22│ 36612.96│ 23794.44│ 17065.10│
│经营活动现金流出 │ 11643.01│ 32629.52│ 24875.21│ 18569.52│
│经营活动现金流量净额│ 364.21│ 3983.45│ -1080.77│ -1504.42│
│投资活动现金流入 │ 48752.76│ 16119.89│ 3.88│ 3.88│
│资本性支出 │ 2381.79│ 8517.11│ 3332.61│ 2326.62│
│投资活动现金流出 │ 51607.79│ 69227.11│ 41542.61│ 2326.62│
│投资活动现金流量净额│ -2855.03│ -53107.22│ -41538.74│ -2322.74│
│筹资活动现金流入 │ 5951.62│ 62004.92│ 56953.02│ 2098.00│
│筹资活动现金流出 │ 355.60│ 12882.98│ 7957.56│ 1502.63│
│筹资活动现金流量净额│ 5596.02│ 49121.94│ 48995.46│ 595.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3105.21│ -1.83│ 6375.95│ -3231.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12596.33│ 37791.27│ 16323.86│ 38110.88│
│经营活动现金流出 │ 13014.67│ 31918.72│ 16659.94│ 32008.92│
│经营活动现金流量净额│ -418.34│ 5872.55│ -336.08│ 6101.96│
│投资活动现金流入 │ 3.72│ 0.75│ 0.40│ 6.13│
│资本性支出 │ 1366.31│ 3518.46│ 2154.26│ 4287.64│
│投资活动现金流出 │ 1366.31│ 3518.46│ 2154.26│ 4287.64│
│投资活动现金流量净额│ -1362.59│ -3517.70│ -2153.86│ -4281.51│
│筹资活动现金流入 │ 1268.00│ 3019.00│ 1602.00│ 725.75│
│筹资活动现金流出 │ 340.42│ 4306.85│ 498.34│ 4450.79│
│筹资活动现金流量净额│ 927.58│ -1287.85│ 1103.66│ -3725.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -853.35│ 1067.00│ -1386.28│ -1904.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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