财务分析☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1515.43│ 2213.28│ 2905.88│ 7805.33│ 7951.63│ 7307.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2905.88│ 7805.33│ 7954.66│ ---│
│净利润增长率(%) │ -400.92│ -23.83│ -62.77│ -1.88│ 8.81│ 8.01│
│扣非净利润(万) │ -1853.25│ 1456.00│ 2117.13│ 7028.25│ 7735.25│ 7161.81│
│营业总收(未调整:万) │ 6942.69│ 27075.64│ 30780.67│ 39081.91│ 40436.56│ 38712.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30780.67│ 39081.91│ 40436.56│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -32.53│ -12.04│ -21.24│ -3.35│ 4.45│ 10.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ 2.26│ 2.92│ 11.18│ 18.33│ 21.46│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 28.26│ 27.84│ 25.31│ 39.67│ 35.49│
│净利润现金含量(%) │ 96.35│ 352.10│ 120.39│ 51.03│ 73.85│ 83.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.1900│ 0.2500│ 1.0400│ 1.2100│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1600│ 0.1300│ 0.2400│ 0.9400│ 1.1700│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1325│ 0.1935│ 0.3302│ 0.8870│ 1.2048│ 1.1072│
│每股资本公积金(元) │ 4.9825│ 4.9665│ 6.7257│ 6.7232│ 1.7375│ 1.7375│
│每股未分配利润(元) │ 2.0501│ 2.3213│ 3.0519│ 3.1979│ 3.7302│ 3.0254│
│每股净资产(元) │ 8.2461│ 8.5014│ 11.2775│ 11.3848│ 6.9700│ 6.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1276│ 0.6812│ 0.3975│ 0.4527│ 0.8900│ 0.9200│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1515.43│ 236.79│ 2213.28│ 870.44│ 503.60│ 322.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 503.60│ 322.58│
│净利润增长率(%) │ -400.92│ -26.59│ -23.83│ -47.66│ -65.70│ -5.65│
│扣非净利润(万) │ -1853.25│ 50.91│ 1456.00│ 377.60│ 160.16│ 145.01│
│营业总收(未调整:万) │ 6942.69│ 3981.44│ 27075.64│ 17035.88│ 10290.70│ 4624.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10290.70│ 4624.81│
│总营收同比增长率(%) │ -32.53│ -13.91│ -12.04│ -9.99│ -22.11│ -18.42│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ 0.24│ 2.26│ 0.89│ 0.51│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.28│ 28.26│ 27.94│ 26.72│ 26.23│
│净利润现金含量(%) │ 96.35│ 411.42│ 352.10│ 353.20│ 302.87│ 698.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0200│ 0.1900│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1600│ 0.0045│ 0.1300│ 0.0330│ 0.0100│ 0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1325│ 0.0207│ 0.1935│ 0.0761│ 0.0440│ 0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 4.9825│ 4.9697│ 4.9665│ 4.9661│ 4.9451│ 6.7263│
│每股未分配利润(元) │ 2.0501│ 2.3398│ 2.3213│ 2.2153│ 2.2167│ 3.0885│
│每股净资产(元) │ 8.2461│ 8.5253│ 8.5014│ 8.3836│ 8.3602│ 11.3148│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1276│ 0.0852│ 0.6812│ 0.2687│ 0.1333│ 0.2560│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.06│ 3.36│ 3.29│ 2.12│ 2.22│
│速动比率 │ 3.36│ 3.06│ 3.36│ 3.29│ 2.12│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 28.26│ 27.84│ 25.31│ 39.67│ 35.49│
│产权比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.34│ 0.66│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.27│ 0.13│ 0.13│ 0.23│ 0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.58│ 3.06│ 3.26│ 3.53│ 3.67│
│速动比率 │ 3.36│ 3.58│ 3.06│ 3.26│ 3.53│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 25.15│ 25.28│ 28.26│ 27.94│ 26.72│ 26.23│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.37│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.04│ 0.27│ 0.12│ 0.07│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.01│ 1.05│ 1.44│ 1.83│ 2.08│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.32│ 0.51│ 0.79│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 6.83│ 7.74│ 13.65│ 21.08│ 19.99│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.23│ 0.37│ 0.57│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.17│ 1.01│ 0.62│ 0.38│ 0.18│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.30│ 0.19│ 0.12│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.03│ 6.83│ 4.33│ 2.58│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.20│ 0.13│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ 2.28│ 2.93│ 7.79│ 17.29│ 17.68│
│销售毛利率 │ 16.08│ 40.59│ 41.37│ 46.35│ 44.43│ 44.41│
│营业利润率 │ -26.75│ 8.94│ 10.62│ 21.42│ 22.80│ 21.73│
│销售净利率 │ -21.74│ 8.06│ 9.37│ 20.14│ 19.84│ 19.16│
│总资产净利率 │ -1.15│ 1.59│ 2.11│ 7.44│ 11.36│ 12.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ 0.24│ 2.28│ 0.91│ 0.53│ 0.32│
│销售毛利率 │ 16.08│ 24.88│ 40.59│ 33.58│ 33.88│ 23.83│
│营业利润率 │ -26.75│ 6.18│ 8.94│ 5.74│ 5.78│ 7.85│
│销售净利率 │ -21.74│ 6.28│ 8.06│ 5.02│ 4.79│ 6.86│
│总资产净利率 │ -1.15│ 0.19│ 1.59│ 0.63│ 0.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.53│ -12.04│ -21.24│ -3.35│ 4.45│ 10.25│
│营业利润增长率 │ -412.13│ -25.97│ -60.94│ -9.22│ 9.62│ 2.44│
│净利润增长率 │ -400.92│ -23.83│ -62.77│ -1.88│ 8.81│ 8.01│
│净资产增长率 │ -3.00│ -2.00│ -0.94│ 117.77│ 11.25│ 9.77│
│总资产增长率 │ -7.02│ -1.35│ 2.51│ 74.91│ 19.08│ 10.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.53│ -13.91│ -12.04│ -9.99│ -22.11│ -18.42│
│营业利润增长率 │ -412.13│ -32.25│ -25.97│ -47.65│ -64.72│ -7.70│
│净利润增长率 │ -400.92│ -26.59│ -23.83│ -47.66│ -65.70│ -5.65│
│净资产增长率 │ -3.00│ 0.28│ -2.00│ -3.36│ -3.63│ 0.33│
│总资产增长率 │ -7.02│ -3.70│ -1.35│ -3.23│ -5.09│ -1.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14806.54│ 16377.22│ -9.59│
│应收款项 │--- │ 21259.09│ 24825.84│ -14.37│
│投资性房地产│--- │ 24655.06│ 24984.87│ -1.32│
│长期股权投资│--- │ 3678.46│ 3361.98│ 9.41│
│固定资产 │--- │ 3799.04│ 3888.09│ -2.29│
│在建工程 │--- │ 4044.58│ 2741.89│ 47.51│
│使用权资产 │--- │ 1126.81│ 1285.70│ -12.36│
│合同负债 │--- │ 1923.13│ 2041.76│ -5.81│
│长期借款 │--- │ 8364.24│ 8483.24│ -1.40│
│租赁负债 │--- │ 922.11│ 826.40│ 11.58│
│交易性金融资│--- │ 35015.36│ 38777.08│ -9.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 85.50│ 11.53│ 641.54│
│预付款项 │--- │ 188.39│ 190.81│ -1.27│
│其他应收款 │--- │ 1731.05│ 1612.76│ 7.33│
│一年内到期的│大额定期存单到期│ ---│ 5445.63│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1947.45│ 1405.28│ 38.58│
│无形资产 │--- │ 3012.53│ 3090.01│ -2.51│
│递延所得税资│--- │ 4433.28│ 4100.79│ 8.11│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5405.56│ 2647.60│ 104.17│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11041.65│ 14884.55│ -25.82│
│应付职工薪酬│--- │ 3342.37│ 4613.94│ -27.56│
│应交税费 │--- │ 1962.39│ 2821.21│ -30.44│
│其他应付款 │--- │ 1589.65│ 1902.37│ -16.44│
│一年内到期的│--- │ 2363.25│ 2551.70│ -7.39│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 205.53│ 223.85│ -8.18│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 11440.00│ 11440.00│ 0.00│
│资本公积 │本期股份支付费用│ 56999.23│ 56817.19│ 0.32│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │--- │ 2195.15│ 2195.15│ 0.00│
│营业收入 │本期规划设计收入│ 6942.69│ 10290.70│ -32.53│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5826.08│ 6804.51│ -14.38│
│销售费用 │本期招待费减少 │ 197.61│ 313.22│ -36.91│
│管理费用 │--- │ 1758.08│ 2072.62│ -15.18│
│财务费用 │本期定期存款利息│ 97.72│ -36.66│ 366.56│
│ │收入减少和贷款利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ -349.89│ 86.83│ -502.94│
│研发投入 │--- │ 782.45│ 914.35│ -14.43│
│经营活动产生│本期项目回款减少│ -1460.05│ 1525.27│ -195.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 1732.60│ 417.04│ 315.45│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股票减少│ -2122.39│ -3746.70│ 43.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1849.84│ -1804.39│ -2.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的承兑汇│ 138.70│ 11.53│ 1102.95│
│ │票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期大 │ ---│ 5445.63│ -100.00│
│非流动资产 │额定期存单赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2037.94│ 1405.28│ 45.02│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 3775.24│ 2741.89│ 37.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大额定期存单│ 4533.48│ 2647.60│ 71.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入下降，相│ 121.64│ 188.63│ -35.52│
│ │应费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 45.54│ -14.48│ 414.40│
│ │支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 48.01│ 88.79│ -45.93│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 2.10│ 34.75│ -93.97│
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 7.96│ 19.79│ -59.77│
│营业外支出 │本期滞纳金减少 │ 0.50│ 15.05│ -96.71│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -4.44│ 30.74│ -114.45│
│ │产增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期项目回款减少│ 7949.37│ 12285.89│ -35.30│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到代收工程│ 608.84│ 1882.25│ -67.65│
│营活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税款减少│ 553.31│ 1243.05│ -55.49│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期代付的项目工│ 1084.97│ 2955.72│ -63.29│
│营活动有关的│程款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品和大│ 58500.00│ 35600.00│ 64.33│
│的现金 │额定期存单到期赎│ │ │ │
│ │回增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品和大│ 691.61│ 195.02│ 254.64│
│收到的现金 │额定期存单到期赎│ │ │ │
│ │回增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的在建工│ 4228.63│ 2459.74│ 71.91│
│、无形资产和│程项目款项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 54000.00│ 38100.00│ 41.73│
│金 │品增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行借款│ 3641.01│ 1243.21│ 192.87│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 2770.00│ 100.00│ 2670.00│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付中介机构│ 314.30│ 212.41│ 47.97│
│资活动有关的│发行费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14806.54│ 16377.22│ 15956.18│ 27093.61│ 27094.44│ 26127.20│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 21344.59│ 24837.37│ 28908.45│ 30222.97│ 24713.03│ 19714.64│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 188.39│ 190.81│ 262.96│ 224.47│ 253.95│ 661.36│
│其他应收款 │ 1731.05│ 1612.76│ 2589.09│ 1165.03│ 2334.03│ 548.88│
│流动资产合计 │ 75033.38│ 88646.13│ 92918.33│ 99265.77│ 54868.73│ 47334.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3678.46│ 3361.98│ 2043.41│ 490.63│ 492.32│ 488.81│
│固定资产净额 │ 3799.04│ 3888.09│ 4036.58│ 3915.78│ 1811.84│ 2024.54│
│在建工程 │ 4044.58│ 2741.89│ 21661.81│ 14095.59│ 10567.10│ 6134.57│
│无形资产 │ 3012.53│ 3090.01│ 4695.40│ 4861.69│ 2271.17│ 2328.75│
│商誉 │ 1147.69│ 1147.69│ 841.24│ 1080.22│ 1080.22│ 1080.22│
│非流动资产合计 │ 51580.77│ 47530.99│ 45129.23│ 35403.54│ 21910.49│ 17143.27│
│资产总计 │ 126614.16│ 136177.13│ 138047.56│ 134669.31│ 76779.22│ 64477.47│
│应付票据及应付账款 │ 11041.65│ 14884.55│ 14185.47│ 13523.25│ 12664.99│ 9806.78│
│预收款项 │ 8.10│ 15.69│ 10.08│ 10.08│ 10.08│ 10.08│
│合同负债 │ 1923.13│ 2041.76│ 1717.49│ 2118.98│ 2731.78│ 3451.42│
│流动负债 │ 22345.93│ 28953.74│ 27692.78│ 30206.56│ 25885.08│ 21354.43│
│长期借款 │ 8364.24│ 8483.24│ 9310.04│ 3101.90│ 3749.82│ 725.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9491.89│ 9533.48│ 10737.14│ 3877.77│ 4573.02│ 1525.55│
│负债合计 │ 31837.81│ 38487.22│ 38429.92│ 34084.33│ 30458.10│ 22879.99│
│实收资本 │ 11440.00│ 11440.00│ 8800.00│ 8800.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 56999.23│ 56817.19│ 59185.77│ 59163.94│ 11467.66│ 11467.66│
│盈余公积 │ 4638.60│ 4638.60│ 4400.00│ 4080.62│ 3300.00│ 3300.00│
│未分配利润 │ 23453.25│ 26555.10│ 26856.37│ 28141.87│ 24619.60│ 19967.97│
│少数股东权益 │ 440.43│ 434.17│ 375.51│ 398.56│ 333.87│ 261.86│
│归属母公司权益 │ 94335.92│ 97255.73│ 99242.14│ 100186.43│ 45987.26│ 41335.63│
│股东权益合计 │ 94776.34│ 97689.90│ 99617.64│ 100584.98│ 46321.12│ 41597.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14806.54│ 18822.63│ 16377.22│ 14604.12│ 14152.88│ 14315.41│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 21344.59│ 21649.77│ 24837.37│ 26102.56│ 25488.83│ 22964.00│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 188.39│ 184.88│ 190.81│ 499.30│ 386.14│ 397.08│
│其他应收款 │ 1731.05│ 1460.81│ 1612.76│ 2597.50│ 1341.30│ 2110.60│
│流动资产合计 │ 75033.38│ 81018.51│ 88646.13│ 84041.60│ 82206.34│ 87223.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3678.46│ 3315.23│ 3361.98│ 3405.22│ 2371.16│ 2423.20│
│固定资产净额 │ 3799.04│ 3845.74│ 3888.09│ 3836.92│ 3943.40│ 3975.31│
│在建工程 │ 4044.58│ 3775.24│ 2741.89│ 949.13│ 876.64│ 23918.06│
│无形资产 │ 3012.53│ 3049.35│ 3090.01│ 4604.64│ 4603.01│ 4645.15│
│商誉 │ 1147.69│ 1147.69│ 1147.69│ 841.24│ 841.24│ 841.24│
│非流动资产合计 │ 51580.77│ 50114.29│ 47530.99│ 49544.84│ 48812.72│ 48245.25│
│资产总计 │ 126614.16│ 131132.81│ 136177.13│ 133586.43│ 131019.05│ 135469.11│
│应付票据及应付账款 │ 11041.65│ 10987.51│ 14884.55│ 13643.88│ 12906.26│ 13517.01│
│预收款项 │ 8.10│ 12.15│ 15.69│ 2.52│ 5.04│ 7.56│
│合同负债 │ 1923.13│ 1831.89│ 2041.76│ 2354.60│ 2414.91│ 2234.60│
│流动负债 │ 22345.93│ 22623.44│ 28953.74│ 25792.61│ 23265.89│ 23764.10│
│长期借款 │ 8364.24│ 9354.24│ 8483.24│ 10693.24│ 10693.24│ 10547.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9491.89│ 10533.04│ 9533.48│ 11526.11│ 11747.72│ 11764.18│
│负债合计 │ 31837.81│ 33156.48│ 38487.22│ 37318.72│ 35013.61│ 35528.28│
│实收资本 │ 11440.00│ 11440.00│ 11440.00│ 11440.00│ 11440.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 56999.23│ 56853.74│ 56817.19│ 56812.15│ 56571.79│ 59191.73│
│盈余公积 │ 4638.60│ 4663.28│ 4638.60│ 4508.04│ 4464.79│ 4400.00│
│未分配利润 │ 23453.25│ 26767.20│ 26555.10│ 25342.82│ 25359.18│ 27178.94│
│少数股东权益 │ 440.43│ 447.26│ 434.17│ 359.86│ 364.84│ 370.15│
│归属母公司权益 │ 94335.92│ 97529.07│ 97255.73│ 95907.85│ 95640.61│ 99570.68│
│股东权益合计 │ 94776.34│ 97976.33│ 97689.90│ 96267.71│ 96005.45│ 99940.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6942.69│ 27075.64│ 30780.67│ 39081.91│ 40436.56│ 38712.78│
│营业总成本 │ 8769.46│ 23544.48│ 25935.91│ 28854.40│ 29820.64│ 28936.10│
│营业税金及附加 │ 107.52│ 285.99│ 285.02│ 288.36│ 291.40│ 282.33│
│销售费用 │ 197.61│ 562.63│ 788.54│ 816.97│ 807.62│ 849.05│
│财务费用 │ 97.72│ 74.67│ -163.10│ -508.24│ -492.34│ -458.86│
│管理费用 │ 1758.08│ 4210.31│ 4641.09│ 4495.47│ 4305.79│ 4408.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -238.98│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.53│ 289.20│ 288.61│ 15.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ 231.75│ 557.51│ 1102.99│ 377.67│ 3.51│ -7.95│
│营业利润 │ -1857.16│ 2420.49│ 3269.39│ 8369.90│ 9219.62│ 8410.53│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 679.27│ 49.66│ 20.04│
│营业外支出 │ 1.91│ 39.89│ 11.80│ 22.28│ 19.35│ 12.40│
│利润总额 │ -1859.07│ 2380.60│ 3257.58│ 9026.88│ 9249.93│ 8418.17│
│所得税 │ -349.89│ 198.39│ 374.75│ 1156.86│ 1226.29│ 1001.31│
│净利润 │ -1509.17│ 2182.21│ 2882.83│ 7870.02│ 8023.64│ 7416.86│
│归属母公司净利润 │ -1515.43│ 2213.28│ 2905.88│ 7805.33│ 7951.63│ 7307.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6942.69│ 3981.44│ 27075.64│ 17035.88│ 10290.70│ 4624.81│
│营业总成本 │ 8769.46│ 4528.84│ 23544.48│ 16315.36│ 10220.87│ 5335.79│
│营业税金及附加 │ 107.52│ 70.63│ 285.99│ 223.39│ 152.83│ 100.59│
│销售费用 │ 197.61│ 121.64│ 562.63│ 398.21│ 313.22│ 188.63│
│财务费用 │ 97.72│ 45.54│ 74.67│ 8.90│ -36.66│ -14.48│
│管理费用 │ 1758.08│ 880.21│ 4210.31│ 2995.19│ 2072.62│ 1079.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.53│ 48.01│ 289.20│ 227.50│ 151.78│ 88.79│
│投资收益 │ 231.75│ 138.57│ 557.51│ 409.01│ 292.25│ 151.17│
│营业利润 │ -1857.16│ 245.93│ 2420.49│ 977.58│ 594.99│ 363.01│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.91│ 0.50│ 39.89│ 38.20│ 15.22│ 15.05│
│利润总额 │ -1859.07│ 245.43│ 2380.60│ 939.38│ 579.77│ 347.96│
│所得税 │ -349.89│ -4.44│ 198.39│ 84.59│ 86.83│ 30.74│
│净利润 │ -1509.17│ 249.88│ 2182.21│ 854.79│ 492.94│ 317.23│
│归属母公司净利润 │ -1515.43│ 236.79│ 2213.28│ 870.44│ 503.60│ 322.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11172.20│ 36083.75│ 32397.50│ 36612.96│ 37791.27│ 38110.88│
│经营活动现金流出 │ 12632.24│ 28290.84│ 28899.23│ 32629.52│ 31918.72│ 32008.92│
│经营活动现金流量净额│ -1460.05│ 7792.91│ 3498.27│ 3983.45│ 5872.55│ 6101.96│
│投资活动现金流入 │ 104872.47│ 146715.34│ 155648.59│ 16119.89│ 0.75│ 6.13│
│投资活动现金流出 │ 103139.87│ 148954.59│ 167947.84│ 69227.11│ 3518.46│ 4287.64│
│投资活动现金流量净额│ 1732.60│ -2239.25│ -12299.25│ -53107.22│ -3517.70│ -4281.51│
│筹资活动现金流入 │ 3641.01│ 1758.89│ 10506.45│ 62004.92│ 3019.00│ 725.75│
│筹资活动现金流出 │ 5763.40│ 6892.60│ 12645.13│ 12882.98│ 4306.85│ 4450.79│
│筹资活动现金流量净额│ -2122.39│ -5133.71│ -2138.68│ 49121.94│ -1287.85│ -3725.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1849.84│ 419.94│ -10939.65│ -1.83│ 1067.00│ -1904.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11172.20│ 8558.20│ 36083.75│ 23793.58│ 17388.40│ 14168.15│
│经营活动现金流出 │ 12632.24│ 7584.00│ 28290.84│ 20719.19│ 15863.13│ 11915.70│
│经营活动现金流量净额│ -1460.05│ 974.21│ 7792.91│ 3074.39│ 1525.27│ 2252.45│
│投资活动现金流入 │ 104872.47│ 59198.41│ 146715.34│ 114528.86│ 73284.79│ 35795.02│
│投资活动现金流出 │ 103139.87│ 58228.63│ 148954.59│ 114233.87│ 72867.75│ 40559.74│
│投资活动现金流量净额│ 1732.60│ 969.78│ -2239.25│ 294.99│ 417.04│ -4764.73│
│筹资活动现金流入 │ 3641.01│ 3641.01│ 1758.89│ 1758.89│ 1758.89│ 1243.21│
│筹资活动现金流出 │ 5763.40│ 3143.74│ 6892.60│ 6486.46│ 5505.58│ 371.80│
│筹资活动现金流量净额│ -2122.39│ 497.27│ -5133.71│ -4727.57│ -3746.70│ 871.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1849.84│ 2441.26│ 419.94│ -1358.20│ -1804.39│ -1640.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4624.81│ 17.08│ 322.58│ 14.57│
│二季报 │ 5665.89│ 20.93│ 181.03│ 8.18│
│三季报 │ 6745.18│ 24.91│ 366.83│ 16.57│
│四季报 │ 10039.76│ 37.08│ 1342.84│ 60.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5669.02│ 18.42│ 341.89│ 11.77│
│二季报 │ 7543.14│ 24.51│ 1126.33│ 38.76│
│三季报 │ 5714.26│ 18.56│ 194.72│ 6.70│
│四季报 │ 11854.26│ 38.51│ 1242.94│ 42.77│
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