财务分析☆ ◇301507 民生健康 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5887.23│ 8563.38│ 8167.23│ 7005.24│
│净利润增长率(%) │ 6.51│ 8.38│ 9.12│ 10.55│
│扣非净利润(万) │ 5706.76│ 7918.70│ 7536.41│ 6515.85│
│营业总收入(万元) │ 23462.44│ 58173.32│ 48590.76│ 36780.02│
│总营收同比增长率(%) │ 5.78│ 6.33│ 6.70│ 10.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 9.50│ 11.30│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 10.61│ 10.36│ 20.63│
│净利润现金含量(%) │ 227.80│ 126.30│ 102.40│ 113.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2900│ 0.2900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1601│ 0.2700│ 0.2114│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1651│ 0.2402│ 0.2291│ 0.2620│
│每股资本公积金(元) │ 2.6651│ 2.6651│ 2.6651│ 0.9203│
│每股未分配利润(元) │ 0.5720│ 0.4069│ 0.4194│ 0.5157│
│每股净资产(元) │ 4.2965│ 4.1314│ 4.1202│ 2.4836│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3761│ 0.3033│ 0.2346│ 0.2968│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7898.28│ 7022.43│ 5595.03│ 5071.86│
│归母净利(调整后:万) │ 7901.01│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 12.47│ 38.46│ ---│ 16.08│
│扣非净利润(万) │ 7029.04│ 6137.88│ 5125.49│ 4392.62│
│营业总收(未调整:万) │ 54712.05│ 48957.73│ 27842.68│ 43942.58│
│营业总收(调整后:万) │ 54712.05│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.75│ 11.41│ ---│ 25.38│
│加权净资产收益率(%) │ 14.25│ 9.95│ 8.97│ 12.69│
│资产负债比率(%) │ 22.32│ 24.41│ 21.85│ 34.33│
│净利润现金含量(%) │ 120.68│ 63.10│ 60.22│ 177.70│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2700│ 0.2200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.2000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2954│ 0.2626│ 0.2092│ 0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 0.9203│ 0.9203│ 0.9203│ 0.1491│
│每股未分配利润(元) │ 0.2537│ -0.0081│ -0.0554│ 0.6643│
│每股净资产(元) │ 2.2200│ 1.9300│ 1.8700│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3600│ 0.1700│ 0.1300│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.00│ 7.08│ 7.38│ 2.29│
│速动比率 │ 5.64│ 6.44│ 6.83│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 10.61│ 10.36│ 20.63│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 68.68│ 65.97│ 52.80│ 49.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.74│ 3.03│ 1.88│
│速动比率 │ 1.19│ 2.03│ 2.38│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 22.32│ 24.41│ 21.85│ 34.33│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.28│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 61.31│ 29.32│ 27.34│ 41.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.58│ 22.76│ 13.97│ 9.29│
│存货周转率 │ 1.00│ 2.06│ 1.85│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.80│ 0.67│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 3.19│ 2.77│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.48│ 0.40│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.21│ 28.80│ 14.24│ 36.59│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.83│ 1.13│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.19│ 0.71│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 2.50│ 1.39│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.72│ 0.42│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 5.81│ 5.56│ 10.55│
│销售毛利率 │ 62.81│ 62.07│ 62.75│ 61.54│
│营业利润率 │ 29.12│ 17.00│ 19.23│ 21.96│
│销售净利率 │ 25.09│ 14.72│ 16.81│ 19.05│
│总资产净利率 │ 3.48│ 7.10│ 6.80│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.29│ 13.63│ 11.17│ 11.36│
│销售毛利率 │ 60.52│ 65.71│ 67.93│ 64.65│
│营业利润率 │ 16.29│ 16.58│ 23.44│ 14.61│
│销售净利率 │ 14.44│ 14.34│ 20.10│ 11.54│
│总资产净利率 │ 10.92│ 10.32│ 8.47│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.78│ 6.33│ 6.70│ 10.14│
│营业利润增长率 │ 5.62│ 11.00│ 11.09│ 12.29│
│净利润增长率 │ 6.51│ 8.38│ 9.12│ 10.55│
│净资产增长率 │ 4.00│ 147.94│ 147.28│ 11.79│
│总资产增长率 │ 5.43│ 115.32│ 114.28│ 9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.75│ 11.41│ ---│ 25.38│
│营业利润增长率 │ 9.77│ 26.42│ ---│ 7.25│
│净利润增长率 │ 12.47│ 38.46│ ---│ 16.08│
│净资产增长率 │ 15.33│ 15.35│ 12.15│ 34.45│
│总资产增长率 │ 12.23│ 0.21│ -5.77│ 26.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 18993.29│ 17106.18│ 11.03│
│管理费用 │--- │ 5095.10│ 4856.81│ 4.91│
│财务费用 │报告期内现金管理│ -989.19│ -274.79│ -259.98│
│ │产生的利息收入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2955.65│ 2717.01│ 8.78│
│经营活动现金│--- │ 63888.12│ 65726.31│ -2.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53072.85│ 56194.90│ -5.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10815.27│ 9531.41│ 13.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63240.22│ 78101.64│ -19.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 114631.33│ 85028.51│ 34.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内募集资金│ -51391.10│ -6926.87│ -641.91│
│的现金流量净│到账进行现金管理│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 84147.61│ 1079.92│ 7692.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4723.60│ 1685.40│ 180.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内募集资金│ 79424.00│ -605.48│ 13217.52│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内募集资金│ 38848.17│ 1999.06│ 1843.32│
│价物净增加额│到账 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司完成│ 42830.18│ 4733.95│ 804.74│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │，募集资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 3420.78│ 1691.19│ 102.27│
│ │增加，应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │对报告期内合理控│ 10531.56│ 10861.15│ -3.03│
│ │制存货管理 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内租赁的房│ 789.60│ 1518.10│ -47.99│
│ │产减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建项目│ 18452.29│ 18059.29│ 2.18│
│ │转固及外购新增固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内增加募投│ 2493.67│ 1214.95│ 105.25│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 186.62│ 287.08│ -34.99│
│ │产折旧及租赁期限│ │ │ │
│ │缩短 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内合同负债│ 1453.05│ 2151.06│ -32.45│
│ │伴随销售收入实现│ │ │ │
│ │正常结转 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租赁│ 108.48│ 206.91│ -47.57│
│ │款及租赁期限缩短│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司完成│ 85082.77│ 4733.95│ 1697.29│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │，募投资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 8391.67│ 5814.20│ 44.33│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内新增结算│ 77.00│ ---│ ---│
│ │方式 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内主营业务│ 5267.44│ 1691.19│ 211.46│
│ │收入增加，应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内短期定存│ 5030.84│ 2343.52│ 114.67│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司设备│ 2265.30│ 1214.95│ 86.45│
│ │投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收款较大 │ 264.85│ 2151.06│ -87.69│
│其他流动负债│年初预收款较大 │ 34.43│ 279.64│ -87.69│
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 143.46│ 206.91│ -30.67│
│股本 │报告期内公司完成│ 35655.43│ 26741.57│ 33.33│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │，募集资金到账后│ │ │ │
│ │股本增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司完成│ 95026.88│ 24611.02│ 286.12│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │，募集资金到账后│ │ │ │
│ │资本公积增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内净利润增│ 14952.27│ 6785.04│ 120.37│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存单购买│ -469.84│ -222.47│ -111.19│
│ │量增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -189.10│ -68.77│ -174.97│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内废品收入│ 7.23│ 0.80│ 798.78│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -7277.79│ 6457.40│ -212.70│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内募集资金│ 79290.89│ -633.64│ 12613.53│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51222.79│ 42830.18│ 85082.77│ 4456.54│
│存货 │ 6982.40│ 10531.56│ 8704.04│ 7530.57│
│应收账款 │ 2045.75│ 3420.78│ 5267.44│ 6224.49│
│其他应收款 │ 88.07│ 70.68│ 45.36│ 644.44│
│流动资产合计 │ 117188.28│ 116070.49│ 116892.44│ 36778.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17954.86│ 18452.29│ 17036.69│ 17453.47│
│无形资产 │ 3960.44│ 4000.99│ 3540.47│ 3564.30│
│非流动资产合计 │ 56532.63│ 48710.49│ 46997.82│ 46904.19│
│资产总计 │ 173720.92│ 164780.98│ 163890.25│ 83682.41│
│流动负债 │ 19526.80│ 16393.59│ 15839.97│ 16032.88│
│非流动负债 │ 1000.86│ 1081.37│ 1143.15│ 1234.12│
│负债合计 │ 20527.67│ 17474.96│ 16983.12│ 17266.99│
│实收资本 │ 35655.43│ 35655.43│ 35655.43│ 26741.57│
│资本公积金 │ 95026.88│ 95026.88│ 95026.88│ 24611.02│
│盈余公积 │ 2117.24│ 2117.24│ 1272.55│ 1272.55│
│未分配利润 │ 20393.69│ 14506.46│ 14952.27│ 13790.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153193.25│ 147306.02│ 146907.13│ 66415.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4733.95│ 2231.90│ 11771.15│ 5530.55│
│存货 │ 10861.15│ 10648.89│ 8123.76│ 7692.35│
│应收账款 │ 1691.19│ 2054.82│ 2564.67│ 1345.22│
│其他应收款 │ 54.92│ 83.46│ 67.72│ 13570.26│
│流动资产合计 │ 29289.17│ 41366.55│ 37384.66│ 40990.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18059.29│ 18790.16│ 19706.92│ 20410.06│
│无形资产 │ 3649.70│ 3753.83│ 3793.47│ 3858.22│
│非流动资产合计 │ 47193.88│ 26782.23│ 26699.02│ 27013.70│
│资产总计 │ 76483.05│ 68148.78│ 64083.67│ 68004.07│
│流动负债 │ 15547.27│ 15114.65│ 12322.55│ 21819.19│
│非流动负债 │ 1525.60│ 1522.23│ 1676.62│ 1526.87│
│负债合计 │ 17072.87│ 16636.88│ 13999.17│ 23346.06│
│实收资本 │ 26741.57│ 26741.57│ 26741.57│ 23800.00│
│资本公积金 │ 24611.02│ 24611.02│ 24611.02│ 3549.67│
│盈余公积 │ 1272.55│ 375.36│ 214.28│ 1498.34│
│未分配利润 │ 6785.04│ -216.05│ -1482.37│ 15810.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 59410.18│ 51511.90│ 50084.50│ 44658.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23462.44│ 58173.32│ 48590.76│ 36780.02│
│营业成本 │ 8725.61│ 22063.92│ 18099.01│ 14145.77│
│营业税金及附加 │ 359.77│ 754.74│ 662.23│ 556.89│
│销售费用 │ 5808.16│ 18993.29│ 15177.89│ 10297.63│
│财务费用 │ -672.70│ -989.19│ -469.84│ -230.06│
│管理费用 │ 1820.92│ 5095.10│ 4015.53│ 2437.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 145.26│ 105.52│ -14.74│ 60.27│
│投资收益 │ 44.06│ 390.22│ 377.23│ 282.64│
│营业利润 │ 6832.43│ 9891.29│ 9344.34│ 8075.85│
│营业外收入 │ 0.08│ 7.87│ 7.23│ 0.18│
│营业外支出 │ ---│ 219.32│ 100.87│ 100.26│
│利润总额 │ 6832.51│ 9679.83│ 9250.70│ 7975.77│
│所得税 │ 945.29│ 1116.45│ 1083.48│ 970.54│
│净利润 │ 5887.23│ 8563.38│ 8167.23│ 7005.24│
│归属母公司净利润 │ 5887.23│ 8563.38│ 8167.23│ 7005.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54712.05│ 48957.73│ 27842.68│ 43942.58│
│营业成本 │ 21599.31│ 16787.97│ 8929.99│ 15532.81│
│营业税金及附加 │ 564.45│ 739.48│ 445.54│ 522.92│
│销售费用 │ 17106.18│ 18478.73│ 9776.60│ 16990.03│
│财务费用 │ -274.79│ -111.83│ -107.35│ 29.99│
│管理费用 │ 4856.81│ 4188.75│ 2145.38│ 2725.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.21│ -265.11│ -251.13│ 123.65│
│投资收益 │ 581.36│ 873.43│ 534.28│ 406.32│
│营业利润 │ 8910.70│ 8117.64│ 6525.22│ 6421.12│
│营业外收入 │ 3.60│ 22.14│ 1.09│ 4.86│
│营业外支出 │ 107.27│ 246.00│ ---│ 183.51│
│利润总额 │ 8807.03│ 7893.77│ 6526.31│ 6242.47│
│所得税 │ 908.75│ 871.34│ 931.28│ 1170.62│
│净利润 │ 7898.28│ 7022.43│ 5595.03│ 5071.86│
│归属母公司净利润 │ 7898.28│ 7022.43│ 5595.03│ 5071.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30154.55│ 63888.12│ 49201.30│ 37600.10│
│经营活动现金流出 │ 16743.57│ 53072.85│ 40837.90│ 29663.48│
│经营活动现金流量净额│ 13410.98│ 10815.27│ 8363.40│ 7936.62│
│投资活动现金流入 │ 5644.06│ 63240.22│ 54529.56│ 40732.64│
│资本性支出 │ 711.27│ 3607.10│ 1607.34│ 1194.88│
│投资活动现金流出 │ 10613.45│ 114631.33│ 61807.34│ 48894.93│
│投资活动现金流量净额│ -4969.39│ -51391.10│ -7277.79│ -8162.29│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 84147.61│ 83445.74│ 762.31│
│筹资活动现金流出 │ 48.98│ 4723.60│ 4154.85│ 638.15│
│筹资活动现金流量净额│ -48.98│ 79424.00│ 79290.89│ 124.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8392.61│ 38848.17│ 80376.50│ -101.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65726.31│ 57728.23│ 29526.35│ 50706.16│
│经营活动现金流出 │ 56194.90│ 53297.24│ 26157.08│ 41693.26│
│经营活动现金流量净额│ 9531.41│ 4430.98│ 3369.27│ 9012.91│
│投资活动现金流入 │ 78101.64│ 74571.67│ 55920.00│ 60170.39│
│资本性支出 │ 2694.13│ 2555.63│ 678.47│ 731.13│
│投资活动现金流出 │ 85028.51│ 88665.87│ 59508.49│ 57426.36│
│投资活动现金流量净额│ -6926.87│ -14094.20│ -3588.49│ 2744.03│
│筹资活动现金流入 │ 1079.92│ 62595.03│ 62595.03│ 63290.97│
│筹资活动现金流出 │ 1685.40│ 56281.42│ 56053.48│ 70194.38│
│筹资活动现金流量净额│ -605.48│ 6313.60│ 6541.54│ -6903.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1999.06│ -3349.62│ 6322.32│ 4853.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 22179.76│ 38.13│ 5527.33│ 64.55│
│二季报 │ 14600.26│ 25.10│ 1477.90│ 17.26│
│三季报 │ 11810.74│ 20.30│ 1161.99│ 13.57│
│四季报 │ 9582.56│ 16.47│ 396.15│ 4.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 12142.50│ 22.19│ 1147.92│ 14.53│
│四季报 │ 9174.26│ 16.77│ 413.90│ 5.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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