财务分析☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9582.78│ 13940.76│ 11725.82│ 10202.93│ 8161.88│ 5891.07│
│净利润增长率(%) │ -14.38│ 18.89│ 14.93│ 25.01│ 38.55│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8681.69│ 11864.01│ 10169.99│ 8591.03│ 6804.93│ 4936.95│
│营业总收入(万元) │ 56600.43│ 75372.00│ 63771.48│ 53566.42│ 42960.99│ 34754.90│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ 18.19│ 19.05│ 24.69│ 23.61│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 13.69│ 14.36│ 12.87│ 13.29│ 11.11│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 36.49│ 30.88│ 31.85│ 29.64│ 28.13│
│净利润现金含量(%) │ 142.79│ 88.94│ 143.64│ 119.29│ 106.25│ 207.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4239│ 0.7999│ 0.6915│ 0.6017│ 0.6122│ 0.4909│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3840│ 0.6808│ 0.5998│ 0.5067│ 0.5104│ 0.4114│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4239│ 0.6166│ 0.6915│ 0.6017│ 0.4813│ 0.4418│
│每股资本公积金(元) │ 5.8678│ 5.8678│ 2.9573│ 2.9573│ 2.8398│ 2.4746│
│每股未分配利润(元) │ 1.4098│ 1.3950│ 1.0604│ 0.4226│ 0.3781│ 0.7012│
│每股净资产(元) │ 8.4012│ 8.3836│ 5.1700│ 4.4700│ 4.3700│ 4.3000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6052│ 0.5484│ 0.9900│ 0.7200│ 0.5100│ 0.9200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9582.78│ 6821.59│ 2706.37│ 13940.76│ 11192.54│ 7664.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11192.54│ 7664.29│
│净利润增长率(%) │ -14.38│ -11.00│ 15.31│ 18.89│ 14.31│ 10.95│
│扣非净利润(万) │ 8681.69│ 6227.62│ 2431.82│ 11864.01│ ---│ 7092.96│
│营业总收(未调整:万) │ 56600.43│ 38247.31│ 16911.62│ 75372.00│ 54209.58│ 36598.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54209.58│ 36598.24│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ 4.51│ 13.44│ 18.19│ 15.65│ 17.08│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 3.56│ 1.42│ 13.69│ ---│ 8.38│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 27.44│ 25.92│ 36.49│ 29.40│ 31.18│
│净利润现金含量(%) │ 142.79│ 166.93│ 105.32│ 88.94│ 114.10│ 161.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4239│ 0.3017│ 0.1197│ 0.7999│ 0.6600│ 0.4520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3840│ 0.2755│ 0.1076│ 0.6808│ ---│ 0.4183│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4239│ 0.3017│ 0.1197│ 0.6166│ 0.6601│ 0.4520│
│每股资本公积金(元) │ 5.8678│ 5.8678│ 5.8678│ 5.8678│ 2.9573│ 2.9573│
│每股未分配利润(元) │ 1.4098│ 1.2877│ 1.5147│ 1.3950│ 1.7204│ 1.5124│
│每股净资产(元) │ 8.4012│ 8.2809│ 8.5051│ 8.3836│ 5.8268│ 5.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6052│ 0.5037│ 0.1261│ 0.5484│ 0.7531│ 0.7300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 1.43│ 1.56│ 1.58│ 1.88│ 2.35│
│速动比率 │ 3.01│ 1.43│ 1.56│ 1.58│ 1.88│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 36.49│ 30.88│ 31.85│ 29.64│ 28.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.60│ 0.48│ 0.51│ 0.45│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.11│ 0.46│ 0.37│ 0.30│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 1.70│ 1.78│ 1.43│ 1.77│ 1.67│
│速动比率 │ 3.01│ 1.70│ 1.78│ 1.43│ 1.77│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 27.44│ 25.92│ 36.49│ 29.40│ 31.18│
│产权比率 │ 0.20│ 0.40│ 0.37│ 0.60│ 0.45│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.17│ 0.04│ 0.11│ 0.33│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 5.04│ 5.18│ 4.90│ 4.40│ 3.71│
│存货周转率 │ 273.46│ 633.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 1.17│ 1.02│ 0.88│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 1.11│ 2.60│ 3.75│ 4.29│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.49│ 0.46│ 0.43│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.92│ 0.96│ 5.04│ 3.38│ 2.28│
│存货周转率 │ 273.46│ 180.06│ 79.03│ 633.00│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.13│ 0.71│ 0.86│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.16│ 1.11│ 1.65│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.34│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 7.36│ 13.39│ 13.46│ 11.01│ 10.27│
│销售毛利率 │ 42.50│ 45.05│ 42.72│ 44.67│ 44.79│ 42.86│
│营业利润率 │ 21.05│ 23.82│ 23.81│ 23.86│ 23.50│ 20.40│
│销售净利率 │ 17.25│ 19.89│ 19.75│ 19.85│ 19.47│ 16.97│
│总资产净利率 │ 3.49│ 6.67│ 9.75│ 9.08│ 8.42│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 3.64│ 1.41│ 7.36│ 11.33│ 8.04│
│销售毛利率 │ 42.50│ 42.63│ 40.12│ 45.05│ 48.08│ 49.10│
│营业利润率 │ 21.05│ 22.09│ 20.05│ 23.82│ 26.19│ 27.24│
│销售净利率 │ 17.25│ 18.06│ 16.14│ 19.89│ 21.83│ 22.46│
│总资产净利率 │ 3.49│ 2.38│ 0.94│ 6.67│ 8.19│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ 18.19│ 19.05│ 24.69│ 23.61│ ---│
│营业利润增长率 │ -16.11│ 18.26│ 18.79│ 26.62│ 42.36│ ---│
│净利润增长率 │ -14.38│ 18.89│ 14.93│ 25.01│ 38.55│ ---│
│净资产增长率 │ 0.21│ 116.39│ 15.60│ 2.19│ 29.30│ ---│
│总资产增长率 │ -20.43│ 126.76│ 13.79│ 6.62│ 32.80│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ 4.51│ 13.44│ 18.19│ 15.65│ 17.08│
│营业利润增长率 │ -16.11│ -15.27│ 4.95│ 18.26│ 11.41│ 11.06│
│净利润增长率 │ -14.38│ -11.00│ 15.31│ 18.89│ 14.31│ 10.95│
│净资产增长率 │ 0.21│ -1.22│ 1.45│ 116.39│ 12.79│ 8.77│
│总资产增长率 │ -20.43│ -13.55│ -13.05│ 126.76│ 10.12│ 9.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期内，募投项│ 731.15│ 250.50│ 191.87│
│ │目资产的房产税、│ │ │ │
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 533.60│ 1097.94│ -51.40│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内闲置资金│ 415.39│ 276.17│ 50.41│
│ │理财收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的未│ 152.73│ 0.00│ ---│
│收益 │到期理财收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -37.41│ 0.41│ -9285.19│
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的违│ 51.12│ 39.15│ 30.57│
│ │约金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公益性捐│ 91.47│ 60.00│ 52.45│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付购买│ -113887.84│ -30258.29│ -276.39│
│的现金流量净│募投项目资产款项│ │ │ │
│额 │及购买理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到少数│ 1788.92│ -560.99│ 418.88│
│的现金流量净│股东增资及对外分│ │ │ │
│额 │红 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币汇率│ 5.37│ 89.90│ -94.03│
│金及现金等价│波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期初现金及现│2023年四季度发行│ 125212.55│ 33847.10│ 269.94│
│金等价物余额│股份收到募集资金│ │ │ │
│期末现金及现│2023年四季度发行│ 26802.60│ 15888.02│ 68.70│
│金等价物余额│股份收到募集资金│ │ │ │
│ │及报告期内支付购│ │ │ │
│ │买募投项目资产款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内支付购买│ 26802.60│ 125212.55│ -78.59│
│ │募投项目资产款项│ │ │ │
│ │及购买理财 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款余额 │ 25600.70│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期初的票据到│ 6420.27│ 10551.08│ -39.15│
│ │期解付 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入增加│ 25185.36│ 16986.30│ 48.27│
│ │及客户尚未达到结│ │ │ │
│ │算期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付的技│ 1160.69│ 595.06│ 95.05│
│ │术服务费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的押│ 358.14│ 197.26│ 81.56│
│ │金、保证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内汽车设计│ 784.97│ 95.36│ 723.21│
│ │服务业务根据合同│ │ │ │
│ │约定的履约进度确│ │ │ │
│ │认收入 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买募投│ 4310.87│ 761.13│ 466.38│
│ │项目资产，进项税│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 1536.26│ 2341.36│ -34.39│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内长期租赁│ 404.53│ 1035.54│ -60.94│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修、服│ 780.25│ 1176.48│ -33.68│
│ │务费摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内收到与资│ 957.31│ 669.92│ 42.90│
│产 │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │形成可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付购买│ 12765.54│ 87395.11│ -85.39│
│ │募投项目款项 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内合同订单│ 7079.50│ 13716.99│ -48.39│
│ │完成，确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内计提绩效│ 7230.67│ 3458.72│ 109.06│
│ │薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 404.63│ 668.07│ -39.43│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书且│ 325.94│ 180.59│ 80.49│
│ │在资产负债表日尚│ │ │ │
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租赁│ 153.73│ 432.44│ -64.45│
│ │费用及重分类 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 3573.94│ 1589.05│ 124.91│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内支付募投│ 59921.08│ 125212.55│ -52.14│
│ │项目购买款项及购│ │ │ │
│ │买理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22792.27│ 16986.30│ 34.18│
│合同资产 │--- │ 325.94│ 95.36│ 241.82│
│存货 │--- │ 112.86│ 130.87│ -13.76│
│长期股权投资│--- │ 194.19│ 168.98│ 14.92│
│固定资产 │--- │ 102606.68│ 103793.49│ -1.14│
│在建工程 │--- │ 3625.10│ 2341.36│ 54.83│
│使用权资产 │--- │ 617.05│ 1035.54│ -40.41│
│合同负债 │--- │ 7170.51│ 13716.99│ -47.73│
│租赁负债 │--- │ 152.07│ 432.44│ -64.83│
│应付账款 │报告期内支付募投│ 50047.24│ 87395.11│ -42.73│
│ │项目购买款项 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款余额 │ 19052.03│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38247.31│ 36598.24│ 4.51│
│营业成本 │报告期内募投项目│ 21942.20│ 18628.77│ 17.79│
│ │投入使用，折旧摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 902.70│ 941.95│ -4.17│
│管理费用 │--- │ 4720.85│ 4552.66│ 3.69│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -160.43│ -255.38│ 37.18│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1489.07│ 1774.37│ -16.08│
│研发投入 │报告期内研发项目│ 2254.01│ 2737.45│ -17.66│
│ │按计划执行，受项│ │ │ │
│ │目实施进度影响 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11387.00│ 12347.56│ -7.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付募投│ -66800.22│ -23883.64│ -179.69│
│的现金流量净│项目购买款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付现金│ -9701.15│ -438.74│ -2111.12│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内支付募投│ -65097.89│ -11907.92│ -446.68│
│价物净增加额│项目购买款项及现│ │ │ │
│ │金分红 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内，募投项│ 478.82│ 162.93│ 193.88│
│ │目资产的房产税、│ │ │ │
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 319.36│ 695.26│ -54.07│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内闲置资金│ 351.83│ 128.20│ 174.45│
│ │理财收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -371.51│ -684.03│ 45.69│
│ │款项坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -13.66│ 5.37│ -354.32│
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公益性捐│ 85.30│ 4.98│ 1612.71│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26802.60│ 125212.55│ 33881.05│ 31833.43│ 3945.22│ 3426.53│
│存货 │ 107.17│ 130.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 31605.62│ 27537.38│ 21641.95│ 18452.75│ 13346.95│ 12623.99│
│合同资产 │ 784.97│ 95.36│ 242.94│ 290.39│ 38.29│ ---│
│预付款项 │ 1160.69│ 595.06│ 397.30│ 339.52│ 162.77│ 368.53│
│其他应收款 │ 358.14│ 197.26│ 176.82│ 156.11│ 35357.87│ 27708.01│
│流动资产合计 │ 90730.76│ 154529.60│ 57299.97│ 51597.17│ 53366.13│ 44442.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 196.54│ 168.98│ 141.78│ 160.30│ 136.86│ 109.82│
│固定资产净额 │ 105822.50│ 103793.49│ 31641.36│ 17493.84│ 11073.11│ 8937.83│
│在建工程 │ 1536.26│ 2341.36│ 5619.59│ 4815.34│ 1592.67│ 1505.82│
│无形资产 │ 45427.68│ 45949.80│ 39796.51│ 40270.67│ 41101.01│ 28586.25│
│商誉 │ 842.71│ 842.71│ 842.71│ 842.71│ 842.71│ ---│
│非流动资产合计 │ 157420.35│ 157330.41│ 80228.22│ 69262.66│ 59990.04│ 40914.35│
│资产总计 │ 248151.11│ 311860.01│ 137528.19│ 120859.82│ 113356.16│ 85356.71│
│应付票据及应付账款 │ 12765.54│ 87395.11│ 14189.74│ 5038.92│ 3824.86│ 2609.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9842.96│
│合同负债 │ 7079.50│ 13716.99│ 15985.25│ 14654.30│ 9287.79│ ---│
│流动负债 │ 30148.14│ 107987.92│ 36670.93│ 32580.94│ 28462.61│ 18939.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7437.49│ 5797.00│ 5794.73│ 5908.12│ 5140.23│ 5072.23│
│负债合计 │ 37585.64│ 113784.92│ 42465.66│ 38489.06│ 33602.83│ 24011.38│
│实收资本 │ 22608.52│ 22608.52│ 16956.39│ 16956.39│ 16956.39│ 13333.00│
│资本公积金 │ 132662.36│ 132662.36│ 50145.78│ 50145.78│ 48152.26│ 32994.17│
│盈余公积 │ 2039.06│ 2039.06│ 1656.80│ 745.56│ 1924.02│ 1016.40│
│未分配利润 │ 31874.47│ 31538.58│ 17980.08│ 7165.50│ 6410.83│ 9349.39│
│少数股东权益 │ 20626.90│ 8534.14│ 7468.22│ 6594.28│ 5598.20│ 3992.11│
│归属母公司权益 │ 189938.57│ 189540.95│ 87594.31│ 75776.48│ 74155.13│ 57353.22│
│股东权益合计 │ 210565.47│ 198075.09│ 95062.53│ 82370.76│ 79753.33│ 61345.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26802.60│ 59921.08│ 51024.35│ 125212.55│ 16046.30│ 22071.70│
│存货 │ 107.17│ 112.86│ 125.42│ 130.87│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 31605.62│ 28180.49│ 26804.89│ 27537.38│ 26296.62│ 24158.02│
│合同资产 │ 784.97│ 325.94│ 237.08│ 95.36│ 235.20│ 140.87│
│预付款项 │ 1160.69│ 773.56│ 1006.93│ 595.06│ 971.01│ 765.61│
│其他应收款 │ 358.14│ 370.66│ 321.66│ 197.26│ 198.51│ 247.98│
│流动资产合计 │ 90730.76│ 113292.11│ 114690.32│ 154529.60│ 68086.12│ 67685.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 196.54│ 194.19│ 178.31│ 168.98│ 168.83│ 147.09│
│固定资产净额 │ 105822.50│ 102606.68│ 101983.33│ 103793.49│ 33935.60│ 31032.97│
│在建工程 │ 1536.26│ 3625.10│ 2935.06│ 2341.36│ 4180.92│ 6818.06│
│无形资产 │ 45427.68│ 45586.82│ 45678.10│ 45949.80│ 39295.68│ 39347.39│
│商誉 │ 842.71│ 842.71│ 842.71│ 842.71│ 842.71│ 842.71│
│非流动资产合计 │ 157420.35│ 156318.15│ 156458.99│ 157330.41│ 83365.43│ 82429.91│
│资产总计 │ 248151.11│ 269610.26│ 271149.30│ 311860.01│ 151451.55│ 150115.36│
│应付票据及应付账款 │ 12765.54│ 50047.24│ 45952.51│ 87395.11│ 14779.80│ 15166.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7079.50│ 7170.51│ 9930.63│ 13716.99│ 12995.32│ 13368.73│
│流动负债 │ 30148.14│ 66684.33│ 64455.21│ 107987.92│ 38508.67│ 40606.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
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