财务分析☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
│净利润增长率(%) │ -58.83│ 7.51│ -5.75│ 12.06│
│扣非净利润(万) │ 1568.61│ 16784.33│ 14544.30│ 11155.20│
│营业总收入(万元) │ 12433.26│ 76682.43│ 58607.08│ 43203.41│
│总营收同比增长率(%) │ -41.87│ 7.00│ 3.39│ 15.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ 12.96│ 13.60│ 11.92│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 6.04│ 11.40│ 18.65│
│净利润现金含量(%) │ 445.24│ 89.39│ 103.04│ 27.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 2.4200│ 2.1850│ 1.7341│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1823│ 2.3400│ 1.6905│ 1.7288│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1946│ 2.0175│ 1.6994│ 1.7341│
│每股资本公积金(元) │ 18.8840│ 18.8680│ 18.8524│ 8.2349│
│每股未分配利润(元) │ 4.9201│ 4.7255│ 4.6018│ 5.6039│
│每股净资产(元) │ 25.4481│ 25.2345│ 24.9270│ 15.4863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8664│ 1.8034│ 1.7510│ 0.4706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4066.67│ 16145.05│ 8454.83│ 3682.07│
│归母净利(调整后:万) │ 4066.67│ 16145.05│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 22.46│ 90.96│ 43.46│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3990.01│ 15334.66│ 7525.44│ 3223.91│
│营业总收(未调整:万) │ 21388.94│ 71667.00│ 54919.09│ 25456.46│
│营业总收(调整后:万) │ 21388.94│ 71667.00│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 38.48│ 30.50│ 18.25│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.52│ 20.40│ 12.95│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 27.37│ 21.58│ 23.85│
│净利润现金含量(%) │ -60.15│ 149.61│ 85.48│ 44.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 2.5000│ 1.3200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 2.3800│ 1.1700│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6302│ 2.5021│ 1.3103│ 0.5706│
│每股资本公积金(元) │ 8.2141│ 8.1934│ 8.1069│ 8.0781│
│每股未分配利润(元) │ 4.5000│ 3.8698│ 1.5825│ 0.9527│
│每股净资产(元) │ 14.2400│ 13.6200│ 10.9100│ 10.1600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3819│ 3.7400│ 1.1200│ 0.2600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.36│ 15.37│ 8.64│ 4.36│
│速动比率 │ 18.88│ 13.57│ 7.69│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 6.04│ 11.40│ 18.65│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.13│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 86.19│ 128.37│ 66.18│ 17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.41│ 2.85│ 3.66│ 3.18│
│速动比率 │ 2.84│ 1.97│ 2.43│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 18.34│ 27.37│ 21.58│ 23.85│
│产权比率 │ 0.22│ 0.38│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -16.05│ 91.48│ 49.86│ 9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 9.66│ 9.83│ 4.46│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.80│ 1.34│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.59│ 0.43│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 2.34│ 1.81│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.44│ 0.32│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 9.81│ 6.85│ 3.20│
│存货周转率 │ 0.53│ 1.95│ 2.12│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.12│ 1.04│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.61│ 2.98│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.68│ 0.66│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 8.00│ 6.82│ 11.20│
│销售毛利率 │ 39.39│ 47.20│ 48.67│ 47.18│
│营业利润率 │ 16.14│ 26.57│ 28.46│ 29.31│
│销售净利率 │ 13.46│ 22.64│ 24.95│ 25.90│
│总资产净利率 │ 0.73│ 9.86│ 8.05│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 18.37│ 12.01│ 5.62│
│销售毛利率 │ 41.89│ 44.11│ 40.15│ 38.94│
│营业利润率 │ 22.91│ 27.05│ 18.10│ 16.75│
│销售净利率 │ 19.01│ 22.53│ 15.40│ 14.46│
│总资产净利率 │ 3.48│ 15.32│ 10.09│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.87│ 7.00│ 3.39│ 15.24│
│营业利润增长率 │ -59.06│ 5.08│ -11.46│ 4.65│
│净利润增长率 │ -58.83│ 7.51│ -5.75│ 12.06│
│净资产增长率 │ 0.85│ 147.05│ 144.04│ 13.71│
│总资产增长率 │ -0.67│ 90.96│ 100.04│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.48│ 30.50│ 18.25│ ---│
│营业利润增长率 │ 25.71│ 95.00│ 38.10│ ---│
│净利润增长率 │ 22.46│ 90.96│ 43.46│ ---│
│净资产增长率 │ 4.56│ 24.86│ 36.27│ 26.87│
│总资产增长率 │ -7.01│ 34.82│ 15.38│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2547.75│ 2364.36│ 7.76│
│管理费用 │--- │ 9352.56│ 8874.05│ 5.39│
│财务费用 │汇兑收益大幅降低│ -327.69│ -1934.16│ 83.06│
│研发费用 │--- │ 3004.02│ 2599.50│ 15.56│
│经营活动现金│--- │ 67748.46│ 79774.17│ -15.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52232.82│ 55618.85│ -6.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收款账期与收入确│ 15515.64│ 24155.32│ -35.77│
│的现金流量净│认的时间差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│后续公司利用部分│ 3490.53│ 1.20│ 290777.32│
│流入小计 │暂时闲置募集资金│ │ │ │
│ │和自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理并取得部分│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│投资活动现金│后续公司利用部分│ 97289.81│ 23143.47│ 320.38│
│流出小计 │暂时闲置募集资金│ │ │ │
│ │和自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理并取得部分│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│投资活动产生│后续公司利用部分│ -93799.28│ -23142.27│ -305.32│
│的现金流量净│暂时闲置募集资金│ │ │ │
│额 │和自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理并取得部分│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司2023年首发上│ 113496.58│ 11208.00│ 912.64│
│流入小计 │市，募集资金总额│ │ │ │
│ │1,216,511,427.60│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9749.01│ 8237.99│ 18.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年首发上│ 103747.57│ 2970.01│ 3393.18│
│的现金流量净│市，募集资金总额│ │ │ │
│额 │1,216,511,427.60│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 25589.02│ 4995.89│ 412.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 48690.14│ 23101.11│ 110.77│
│应收款项 │--- │ 10361.87│ 5509.91│ 88.06│
│存货 │--- │ 21688.16│ 23192.31│ -6.49│
│固定资产 │本期购置及在建工│ 31456.64│ 34026.93│ -7.55│
│ │程转入金额小于当│ │ │ │
│ │年计提折旧金额、│ │ │ │
│ │加之资产总额因IP│ │ │ │
│ │O大幅增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7060.77│ 4144.37│ 70.37│
│使用权资产 │--- │ 671.63│ 633.67│ 5.99│
│短期借款 │--- │ 500.00│ 2400.00│ -79.17│
│合同负债 │--- │ 1123.74│ 1429.71│ -21.40│
│长期借款 │--- │ ---│ 4679.17│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 470.65│ 443.22│ 6.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │IPO募集资金 │ 145160.26│ 23101.11│ 528.37│
│交易性金融资│投资政府型债券基│ 6374.88│ 10474.63│ -39.14│
│产 │金额度减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 184.00│ 127.50│ 44.31│
│预付款项 │减少材料采购预付│ 570.93│ 1328.45│ -57.02│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │代理业务应收客户│ 10863.66│ 6424.12│ 69.11│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│IPO审计费与律师 │ 282.38│ 638.57│ -55.78│
│ │费结转冲销募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │980吨项目等投入 │ 7361.51│ 4144.37│ 77.63│
│其他非流动资│预付设备工程款减│ 621.07│ 1023.27│ -39.31│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │供应商采购账期结│ 5347.49│ 8226.21│ -34.99│
│ │构变化 │ │ │ │
│合同负债 │预收销货款减少 │ 447.08│ 1429.71│ -68.73│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 2950.00│ 4679.17│ -36.95│
│ │借款偿还及转入流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│股本 │IPO发行 │ 8603.33│ 6452.50│ 33.33│
│资本公积 │IPO发行 │ 162193.61│ 52867.61│ 206.79│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1672.90│ 1193.66│ 40.15│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │免抵税额相关附加│ 462.19│ 343.04│ 34.73│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -363.60│ -2596.28│ 86.00│
│其他收益 │辽宁省政府IPO奖 │ 122.50│ 820.09│ -85.06│
│ │励于去年同期收讫│ │ │ │
│投资收益 │投资政府型债券基│ 171.49│ -27.01│ 734.85│
│ │金 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加计提│ -377.15│ 102.75│ -467.08│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提存货减值转│ 135.32│ -425.56│ 131.80│
│ │回 │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目设备采购│ -433.35│ -9951.14│ 95.65│
│的现金流量净│与工程款支付减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│IPO募集资金 │ 106871.59│ 5785.42│ 1747.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53601.46│ 48690.14│ 145160.26│ 25834.86│
│存货 │ 21456.70│ 21688.16│ 21600.15│ 23117.53│
│应收账款 │ 5591.11│ 10361.87│ 6420.11│ 13858.19│
│其他应收款 │ 180.12│ 1602.96│ 10863.66│ 2735.12│
│流动资产合计 │ 184749.60│ 185731.94│ 196708.16│ 77131.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29906.84│ 31456.64│ 30857.43│ 32255.96│
│无形资产 │ 4793.76│ 4854.71│ 4871.30│ 4907.14│
│非流动资产合计 │ 44757.99│ 45331.62│ 45341.54│ 45702.98│
│资产总计 │ 229507.59│ 231063.56│ 242049.70│ 122834.95│
│流动负债 │ 8647.94│ 12086.58│ 22764.34│ 17682.57│
│非流动负债 │ 1921.42│ 1876.50│ 4829.80│ 5226.71│
│负债合计 │ 10569.36│ 13963.08│ 27594.14│ 22909.28│
│实收资本 │ 8603.33│ 8603.33│ 8603.33│ 6452.50│
│资本公积金 │ 162464.92│ 162327.75│ 162193.61│ 53135.88│
│盈余公积 │ 4067.76│ 4067.76│ 2395.30│ 2395.30│
│未分配利润 │ 42328.91│ 40654.79│ 39590.42│ 36159.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 218938.23│ 217100.48│ 214455.56│ 99925.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22344.93│ 23101.11│ 21339.22│ 24611.50│
│存货 │ 23920.20│ 23192.31│ 17816.81│ 14905.82│
│应收账款 │ 11671.89│ 5509.91│ 9098.33│ 8971.60│
│其他应收款 │ 438.83│ 6424.12│ 1372.26│ 4561.26│
│流动资产合计 │ 67176.86│ 75224.58│ 52995.73│ 55672.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32694.67│ 34026.93│ 20805.27│ 19577.41│
│无形资产 │ 4943.70│ 4982.23│ 4884.98│ 4225.58│
│非流动资产合计 │ 45341.61│ 45775.19│ 36754.90│ 30376.21│
│资产总计 │ 112518.47│ 120999.77│ 89750.63│ 86048.46│
│流动负债 │ 15242.25│ 26405.52│ 14493.86│ 17533.71│
│非流动负债 │ 5392.87│ 6715.34│ 4876.79│ 2989.20│
│负债合计 │ 20635.12│ 33120.87│ 19370.65│ 20522.91│
│实收资本 │ 6452.50│ 6452.50│ 6452.50│ 6452.50│
│资本公积金 │ 53001.74│ 52867.61│ 52309.59│ 52123.89│
│盈余公积 │ 2395.30│ 2395.30│ 1009.31│ 300.34│
│未分配利润 │ 29036.50│ 24969.83│ 10210.77│ 6146.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91883.35│ 87878.90│ 70379.98│ 65525.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12433.26│ 76682.43│ 58607.08│ 43203.41│
│营业成本 │ 7535.24│ 40484.76│ 30080.45│ 22821.47│
│营业税金及附加 │ 184.15│ 612.48│ 462.19│ 294.67│
│销售费用 │ 509.41│ 2547.75│ 2174.66│ 1358.18│
│财务费用 │ -268.97│ -327.69│ -363.60│ -314.13│
│管理费用 │ 2427.72│ 9352.56│ 7681.32│ 4732.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.67│ 475.28│ 171.49│ 122.37│
│营业利润 │ 2006.70│ 20371.19│ 16680.18│ 12660.85│
│营业外收入 │ 1.05│ 5.68│ 4.39│ 57.67│
│营业外支出 │ 0.63│ 36.29│ 37.14│ 37.06│
│利润总额 │ 2007.13│ 20340.58│ 16647.43│ 12681.46│
│所得税 │ 333.01│ 2983.16│ 2026.85│ 1491.96│
│净利润 │ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
│归属母公司净利润 │ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21388.94│ 71667.00│ 54919.09│ 25456.46│
│营业成本 │ 12428.92│ 40057.02│ 32869.55│ 15544.18│
│营业税金及附加 │ 137.11│ 536.89│ 406.13│ 215.06│
│销售费用 │ 598.58│ 2364.36│ 1703.18│ 650.62│
│财务费用 │ 373.03│ -1934.16│ 491.24│ 190.44│
│管理费用 │ 2055.44│ 8874.05│ 7383.19│ 3166.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 55.84│ -36.37│ -4.08│ -0.30│
│营业利润 │ 4900.96│ 19385.97│ 9941.49│ 4263.52│
│营业外收入 │ 3.80│ 15.42│ 128.39│ 123.94│
│营业外支出 │ 4.59│ 24.64│ 85.81│ 21.62│
│利润总额 │ 4900.18│ 19376.74│ 9984.07│ 4365.83│
│所得税 │ 833.50│ 3231.69│ 1529.23│ 683.76│
│净利润 │ 4066.67│ 16145.05│ 8454.83│ 3682.07│
│归属母公司净利润 │ 4066.67│ 16145.05│ 8454.83│ 3682.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18147.00│ 67748.46│ 62755.92│ 37688.27│
│经营活动现金流出 │ 10693.14│ 52232.82│ 47691.07│ 34651.52│
│经营活动现金流量净额│ 7453.86│ 15515.64│ 15064.85│ 3036.75│
│投资活动现金流入 │ 3920.00│ 3490.53│ 45870.74│ 29722.74│
│资本性支出 │ 1574.19│ 7289.82│ 4986.55│ 3695.38│
│投资活动现金流出 │ 6064.71│ 97289.81│ 46304.10│ 28070.48│
│投资活动现金流量净额│ -2144.71│ -93799.28│ -433.35│ 1652.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 113496.58│ 111574.43│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 505.32│ 9749.01│ 4702.84│ 2730.22│
│筹资活动现金流量净额│ -505.32│ 103747.57│ 106871.59│ -2230.22│
│汇率变动对现金的影响│ 107.50│ 125.10│ 556.06│ 274.96│
│现金及等价物净增加额│ 4911.33│ 25589.02│ 122059.15│ 2733.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14112.25│ 79774.17│ 54105.70│ 22009.47│
│经营活动现金流出 │ 16558.48│ 55618.85│ 46878.60│ 20357.64│
│经营活动现金流量净额│ -2446.22│ 24155.32│ 7227.10│ 1651.83│
│投资活动现金流入 │ 5776.80│ 1.20│ 33.49│ 2.52│
│资本性支出 │ 1975.69│ 12668.84│ 17065.94│ 8340.06│
│投资活动现金流出 │ 1975.69│ 23143.47│ 17065.94│ 8340.06│
│投资活动现金流量净额│ 3801.11│ -23142.27│ -17032.45│ -8337.53│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 11208.00│ 17496.22│ 15138.66│
│筹资活动现金流出 │ 2504.03│ 8237.99│ 16225.92│ 13863.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2004.03│ 2970.01│ 1270.30│ 1274.70│
│汇率变动对现金的影响│ -107.04│ 1012.84│ -231.12│ -82.89│
│现金及等价物净增加额│ -756.19│ 4995.89│ -8766.16│ -5493.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21388.94│ 27.89│ 4066.67│ 23.43│
│二季报 │ 21814.47│ 28.45│ 7122.83│ 41.04│
│三季报 │ 15403.67│ 20.09│ 3431.09│ 19.77│
│四季报 │ 18075.35│ 23.57│ 2736.83│ 15.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15445.49│ 21.55│ 3320.83│ 20.57│
│二季报 │ 22044.52│ 30.76│ 6664.68│ 41.28│
│三季报 │ 19195.31│ 26.78│ 5527.87│ 34.24│
│四季报 │ 14981.69│ 20.90│ 631.68│ 3.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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