财务分析☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3929.06│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│ 5893.63│ 5816.10│
│净利润增长率(%) │ -73.13│ 7.51│ 90.96│ 43.46│ 1.33│ 117.94│
│扣非净利润(万) │ 2495.81│ 16784.33│ 15334.66│ 7525.44│ 5667.08│ 5917.56│
│营业总收入(万元) │ 38719.60│ 76682.43│ 71667.00│ 54919.09│ 46442.15│ 41530.25│
│总营收同比增长率(%) │ -33.93│ 7.00│ 30.50│ 18.25│ 11.83│ 38.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 12.96│ 20.40│ 12.95│ 18.54│ 19.53│
│资产负债比率(%) │ 6.33│ 6.04│ 27.37│ 21.58│ 33.60│ 36.03│
│净利润现金含量(%) │ 335.74│ 89.39│ 149.61│ 85.48│ 179.95│ 122.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 2.4200│ 2.5000│ 1.3200│ 1.1800│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2072│ 2.3400│ 2.3800│ 1.1700│ 1.1300│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3262│ 2.0175│ 2.5021│ 1.3103│ 0.9943│ 1.6232│
│每股资本公积金(元) │ 13.2256│ 18.8680│ 8.1934│ 8.1069│ 7.1479│ 2.8706│
│每股未分配利润(元) │ 3.1301│ 4.7255│ 3.8698│ 1.5825│ 0.4158│ 4.4951│
│每股净资产(元) │ 17.8012│ 25.2345│ 13.6200│ 10.9100│ 8.7100│ 9.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0952│ 1.8034│ 3.7400│ 1.1200│ 1.7900│ 1.9800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3929.06│ 3209.17│ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14620.59│ 11189.50│
│净利润增长率(%) │ -73.13│ -71.32│ -58.83│ 7.51│ -5.76│ 12.06│
│扣非净利润(万) │ 2495.81│ 2450.25│ 1568.61│ 16784.33│ 14544.30│ 11155.20│
│营业总收(未调整:万) │ 38719.60│ 26199.35│ 12433.26│ 76682.43│ 58607.08│ 43203.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58607.08│ 43203.41│
│总营收同比增长率(%) │ -33.93│ -39.36│ -41.87│ 7.00│ 3.39│ 15.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 1.47│ 0.77│ 12.96│ 13.60│ 11.92│
│资产负债比率(%) │ 6.33│ 6.39│ 4.61│ 6.04│ 11.40│ 18.65│
│净利润现金含量(%) │ 335.74│ 203.39│ 445.24│ 89.39│ 103.04│ 27.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1900│ 2.4200│ 2.1850│ 1.7341│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2072│ 0.2000│ 0.1823│ 2.3400│ 1.6905│ 1.7288│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3262│ 0.2664│ 0.1946│ 2.0175│ 1.6994│ 1.7341│
│每股资本公积金(元) │ 13.2256│ 13.2142│ 18.8840│ 18.8680│ 18.8524│ 8.2349│
│每股未分配利润(元) │ 3.1301│ 3.0703│ 4.9201│ 4.7255│ 4.6018│ 5.6039│
│每股净资产(元) │ 17.8012│ 17.7502│ 25.4481│ 25.2345│ 24.9270│ 15.4863│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0952│ 0.5419│ 0.8664│ 1.8034│ 1.7510│ 0.4706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.43│ 15.37│ 2.85│ 3.66│ 2.29│ 1.99│
│速动比率 │ 12.86│ 13.57│ 1.97│ 2.43│ 1.72│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 6.33│ 6.04│ 27.37│ 21.58│ 33.60│ 36.03│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.38│ 0.28│ 0.51│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 1.28│ 0.91│ 0.50│ 0.46│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.43│ 14.63│ 21.36│ 15.37│ 8.64│ 4.36│
│速动比率 │ 12.86│ 13.03│ 18.88│ 13.57│ 7.69│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 6.33│ 6.39│ 4.61│ 6.04│ 11.40│ 18.65│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.05│ 0.06│ 0.13│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 0.52│ 0.86│ 1.28│ 0.66│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.06│ 9.66│ 9.81│ 6.85│ 6.81│ 6.94│
│存货周转率 │ 1.13│ 1.80│ 1.95│ 2.12│ 2.13│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.59│ 1.12│ 1.04│ 1.10│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 2.34│ 2.61│ 2.98│ 2.77│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.44│ 0.68│ 0.66│ 0.72│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.06│ 2.76│ 1.56│ 9.66│ 9.83│ 4.46│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.35│ 1.80│ 1.34│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.59│ 0.43│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.85│ 0.41│ 2.34│ 1.81│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.44│ 0.32│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 8.00│ 18.37│ 12.01│ 11.41│ 17.78│
│销售毛利率 │ 39.11│ 47.20│ 44.11│ 40.15│ 40.39│ 39.94│
│营业利润率 │ 11.88│ 26.57│ 27.05│ 18.10│ 15.50│ 17.23│
│销售净利率 │ 10.15│ 22.64│ 22.53│ 15.40│ 12.69│ 14.00│
│总资产净利率 │ 1.71│ 9.86│ 15.32│ 10.09│ 9.14│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 1.50│ 0.76│ 8.00│ 6.82│ 11.20│
│销售毛利率 │ 39.11│ 41.72│ 39.39│ 47.20│ 48.67│ 47.18│
│营业利润率 │ 11.88│ 13.10│ 16.14│ 26.57│ 28.46│ 29.31│
│销售净利率 │ 10.15│ 12.25│ 13.46│ 22.64│ 24.95│ 25.90│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.40│ 0.73│ 9.86│ 8.05│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.93│ 7.00│ 30.50│ 18.25│ 11.83│ 38.12│
│营业利润增长率 │ -72.43│ 5.08│ 95.00│ 38.10│ 0.59│ 134.96│
│净利润增长率 │ -73.13│ 7.51│ 90.96│ 43.46│ 1.33│ 117.94│
│净资产增长率 │ -1.24│ 147.05│ 24.86│ 36.27│ 57.89│ 21.37│
│总资产增长率 │ -0.94│ 90.96│ 34.82│ 15.38│ 52.11│ 12.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.93│ -39.36│ -41.87│ 7.00│ 3.39│ 15.24│
│营业利润增长率 │ -72.43│ -72.89│ -59.06│ 5.08│ -11.46│ 4.65│
│净利润增长率 │ -73.13│ -71.32│ -58.83│ 7.51│ -5.76│ 12.06│
│净资产增长率 │ -1.24│ -1.52│ 0.85│ 147.05│ 144.04│ 13.71│
│总资产增长率 │ -0.94│ -1.16│ -0.67│ 90.96│ 100.04│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │年初大额应收账款│ 4933.76│ 10361.87│ -52.39│
│ │到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│收取银行承兑汇票│ 2652.12│ 618.00│ 329.15│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │代理业务应收款增│ 3139.41│ 1602.96│ 95.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 141.20│ 376.56│ -62.50│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项减少 │ 365.91│ 1123.74│ -67.44│
│应交税费 │应缴所得税等减少│ 280.19│ 510.63│ -45.13│
│其他应付款 │代理业务应付款增│ 6053.42│ 3886.83│ 55.74│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │长期应付租赁款减│ 305.55│ 470.65│ -35.08│
│ │少 │ │ │ │
│股本 │资本公积金转增股│ 12044.67│ 8603.33│ 40.00│
│ │本 │ │ │ │
│营业收入 │当期交货订单减少│ 38719.60│ 58607.08│ -33.93│
│其他收益 │政府补助增加 │ 418.29│ 122.50│ 241.46│
│投资收益 │银行理财产品收益│ 1310.89│ 171.49│ 664.43│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│当期信用减值转回│ 222.65│ -377.15│ 159.03│
│资产减值损失│前期发生资产减值│ -244.44│ 135.32│ -280.64│
│ │转回、本期新增计│ │ │ │
│ │提资产减值损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36876.74│ 48690.14│ -24.26│
│应收款项 │--- │ 8628.06│ 10361.87│ -16.73│
│存货 │--- │ 20153.03│ 21688.16│ -7.08│
│固定资产 │--- │ 30241.26│ 31456.64│ -3.86│
│在建工程 │--- │ 7497.38│ 7060.77│ 6.18│
│使用权资产 │--- │ 584.41│ 671.63│ -12.99│
│短期借款 │--- │ ---│ 500.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 434.78│ 1123.74│ -61.31│
│租赁负债 │--- │ 392.37│ 470.65│ -16.63│
│其他流动资产│--- │ 100966.98│ 90517.57│ 11.54│
│营业收入 │当期交付订单减少│ 26199.35│ 43203.41│ -39.36│
│营业成本 │当期收入减少 │ 15268.04│ 22821.47│ -33.10│
│销售费用 │--- │ 1458.48│ 1358.18│ 7.39│
│管理费用 │--- │ 4984.58│ 4732.41│ 5.33│
│财务费用 │当期利息收入增加│ -488.63│ -314.13│ -55.55│
│ │、利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润减少 │ 217.09│ 1491.96│ -85.45│
│研发投入 │--- │ 1693.38│ 1370.16│ 23.59│
│经营活动产生│当期收回前期大额│ 6527.28│ 3036.75│ 114.94│
│的现金流量净│应收账款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期利用闲置资金│ -11042.81│ 1652.26│ -768.34│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期现金分红 │ -7499.26│ -2230.22│ -236.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期利用闲置资金│ -11813.40│ 2733.75│ -532.13│
│价物净增加额│理财 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64488.11│ 48690.14│ 23101.11│ 21339.22│ 26871.38│ 8073.27│
│存货 │ 20102.56│ 21688.16│ 23192.31│ 17816.81│ 13196.30│ 12757.19│
│应收账款 │ 4933.76│ 10361.87│ 5509.91│ 9098.33│ 6939.59│ 6699.42│
│其他应收款 │ 3139.41│ 1602.96│ 6424.12│ 1372.26│ 4203.89│ 1443.79│
│流动资产合计 │ 185226.81│ 185731.94│ 75224.58│ 52995.73│ 52935.18│ 31263.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29676.91│ 31456.64│ 34026.93│ 20805.27│ 16088.13│ 17403.44│
│无形资产 │ 4734.68│ 4854.71│ 4982.23│ 4884.98│ 957.84│ 786.91│
│非流动资产合计 │ 43667.72│ 45331.62│ 45775.19│ 36754.90│ 24851.57│ 19875.14│
│资产总计 │ 228894.53│ 231063.56│ 120999.77│ 89750.63│ 77786.75│ 51138.57│
│流动负债 │ 12836.93│ 12086.58│ 26405.52│ 14493.86│ 23066.81│ 15675.99│
│非流动负债 │ 1647.70│ 1876.50│ 6715.34│ 4876.79│ 3071.09│ 2749.91│
│负债合计 │ 14484.63│ 13963.08│ 33120.87│ 19370.65│ 26137.90│ 18425.90│
│实收资本 │ 12044.67│ 8603.33│ 6452.50│ 6452.50│ 5927.50│ 3583.05│
│资本公积金 │ 159297.93│ 162327.75│ 52867.61│ 52309.59│ 42368.94│ 10285.47│
│盈余公积 │ 4067.76│ 4067.76│ 2395.30│ 1009.31│ 300.34│ 1918.26│
│未分配利润 │ 37701.18│ 40654.79│ 24969.83│ 10210.77│ 2464.91│ 16106.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 214409.90│ 217100.48│ 87878.90│ 70379.98│ 51648.86│ 32712.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64488.11│ 36876.74│ 53601.46│ 48690.14│ 145160.26│ 25834.86│
│存货 │ 20102.56│ 20153.03│ 21456.70│ 21688.16│ 21600.15│ 23117.53│
│应收账款 │ 4933.76│ 8628.06│ 5591.11│ 10361.87│ 6420.11│ 13858.19│
│其他应收款 │ 3139.41│ 5851.22│ 180.12│ 1602.96│ 10863.66│ 2735.12│
│流动资产合计 │ 185226.81│ 184282.40│ 184749.60│ 185731.94│ 196708.16│ 77131.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29676.91│ 30241.26│ 29906.84│ 31456.64│ 30857.43│ 32255.96│
│无形资产 │ 4734.68│ 4754.99│ 4793.76│ 4854.71│ 4871.30│ 4907.14│
│非流动资产合计 │ 43667.72│ 44098.46│ 44757.99│ 45331.62│ 45341.54│ 45702.98│
│资产总计 │ 228894.53│ 228380.85│ 229507.59│ 231063.56│ 242049.70│ 122834.95│
│流动负债 │ 12836.93│ 12597.28│ 8647.94│ 12086.58│ 22764.34│ 17682.57│
│非流动负债 │ 1647.70│ 1988.86│ 1921.42│ 1876.50│ 4829.80│ 5226.71│
│负债合计 │ 14484.63│ 14586.13│ 10569.36│ 13963.08│ 27594.14│ 22909.28│
│实收资本 │ 12044.67│ 12044.67│ 8603.33│ 8603.33│ 8603.33│ 6452.50│
│资本公积金 │ 159297.93│ 159160.76│ 162464.92│ 162327.75│ 162193.61│ 53135.88│
│盈余公积 │ 4067.76│ 4067.76│ 4067.76│ 4067.76│ 2395.30│ 2395.30│
│未分配利润 │ 37701.18│ 36981.30│ 42328.91│ 40654.79│ 39590.42│ 36159.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 214409.90│ 213794.72│ 218938.23│ 217100.48│ 214455.56│ 99925.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38719.60│ 76682.43│ 71667.00│ 54919.09│ 46442.15│ 41530.25│
│营业成本 │ 23574.92│ 40484.76│ 40057.02│ 32869.55│ 27682.16│ 24942.05│
│营业税金及附加 │ 509.98│ 612.48│ 536.89│ 406.13│ 317.09│ 368.38│
│销售费用 │ 2296.47│ 2547.75│ 2364.36│ 1703.18│ 1526.65│ 2017.57│
│财务费用 │ -329.95│ -327.69│ -1934.16│ 491.24│ 1052.29│ 200.12│
│管理费用 │ 7321.99│ 9352.56│ 8874.05│ 7383.19│ 6459.28│ 5089.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1310.89│ 475.28│ -36.37│ -4.08│ -4.05│ ---│
│营业利润 │ 4598.16│ 20371.19│ 19385.97│ 9941.49│ 7198.63│ 7156.42│
│营业外收入 │ 71.53│ 5.68│ 15.42│ 128.39│ 2.04│ 96.59│
│营业外支出 │ 36.67│ 36.29│ 24.64│ 85.81│ 329.92│ 301.68│
│利润总额 │ 4633.01│ 20340.58│ 19376.74│ 9984.07│ 6870.76│ 6951.33│
│所得税 │ 703.96│ 2983.16│ 3231.69│ 1529.23│ 977.12│ 1135.23│
│净利润 │ 3929.06│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│ 5893.63│ 5816.10│
│归属母公司净利润 │ 3929.06│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│ 5893.63│ 5816.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38719.60│ 26199.35│ 12433.26│ 76682.43│ 58607.08│ 43203.41│
│营业成本 │ 23574.92│ 15268.04│ 7535.24│ 40484.76│ 30080.45│ 22821.47│
│营业税金及附加 │ 509.98│ 323.41│ 184.15│ 612.48│ 462.19│ 294.67│
│销售费用 │ 2296.47│ 1458.48│ 509.41│ 2547.75│ 2174.66│ 1358.18│
│财务费用 │ -329.95│ -488.63│ -268.97│ -327.69│ -363.60│ -314.13│
│管理费用 │ 7321.99│ 4984.58│ 2427.72│ 9352.56│ 7681.32│ 4732.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1310.89│ 718.78│ 159.67│ 475.28│ 171.49│ 122.37│
│营业利润 │ 4598.16│ 3431.91│ 2006.70│ 20371.19│ 16680.18│ 12660.85│
│营业外收入 │ 71.53│ 23.81│ 1.05│ 5.68│ 4.39│ 57.67│
│营业外支出 │ 36.67│ 29.45│ 0.63│ 36.29│ 37.14│ 37.06│
│利润总额 │ 4633.01│ 3426.26│ 2007.13│ 20340.58│ 16647.43│ 12681.46│
│所得税 │ 703.96│ 217.09│ 333.01│ 2983.16│ 2026.85│ 1491.96│
│净利润 │ 3929.06│ 3209.17│ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
│归属母公司净利润 │ 3929.06│ 3209.17│ 1674.12│ 17357.42│ 14620.59│ 11189.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46322.60│ 67748.46│ 79774.17│ 54105.70│ 43704.91│ 39360.19│
│经营活动现金流出 │ 33131.17│ 52232.82│ 55618.85│ 46878.60│ 33099.02│ 32254.07│
│经营活动现金流量净额│ 13191.43│ 15515.64│ 24155.32│ 7227.10│ 10605.89│ 7106.12│
│投资活动现金流入 │ 286290.11│ 3490.53│ 1.20│ 33.49│ ---│ 20.07│
│资本性支出 │ 3266.51│ 7289.82│ 12668.84│ 17065.94│ 8692.65│ 4378.70│
│投资活动现金流出 │ 276147.76│ 97289.81│ 23143.47│ 17065.94│ 8692.65│ 4378.70│
│投资活动现金流量净额│ 10142.35│ -93799.28│ -23142.27│ -17032.45│ -8692.65│ -4358.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 113496.58│ 11208.00│ 17496.22│ 23824.96│ 5740.48│
│筹资活动现金流出 │ 7499.69│ 9749.01│ 8237.99│ 16225.92│ 6511.74│ 6592.72│
│筹资活动现金流量净额│ -7499.69│ 103747.57│ 2970.01│ 1270.30│ 17313.22│ -852.24│
│汇率变动对现金的影响│ -36.13│ 125.10│ 1012.84│ -231.12│ -428.35│ 84.28│
│现金及等价物净增加额│ 15797.97│ 25589.02│ 4995.89│ -8766.16│ 18798.11│ 1979.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46322.60│ 26970.73│ 18147.00│ 67748.46│ 62755.92│ 37688.27│
│经营活动现金流出 │ 33131.17│ 20443.45│ 10693.14│ 52232.82│ 47691.07│ 34651.52│
│经营活动现金流量净额│ 13191.43│ 6527.28│ 7453.86│ 15515.64│ 15064.85│ 3036.75│
│投资活动现金流入 │ 286290.11│ 120140.92│ 3920.00│ 3490.53│ 45870.74│ 29722.74│
│资本性支出 │ 3266.51│ 2652.87│ 1574.19│ 7289.82│ 4986.55│ 3695.38│
│投资活动现金流出 │ 276147.76│ 131183.73│ 6064.71│ 97289.81│ 46304.10│ 28070.48│
│投资活动现金流量净额│ 10142.35│ -11042.81│ -2144.71│ -93799.28│ -433.35│ 1652.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 113496.58│ 111574.43│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 7499.69│ 7499.26│ 505.32│ 9749.01│ 4702.84│ 2730.22│
│筹资活动现金流量净额│ -7499.69│ -7499.26│ -505.32│ 103747.57│ 106871.59
|
