财务分析☆ ◇301509 金凯生科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4376.57│ 10480.73│ 3860.93│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3860.93│ 17357.42│ 16145.05│ ---│
│净利润增长率(%) │ -57.69│ 171.46│ -77.76│ 7.51│ 90.96│ 43.46│
│扣非净利润(万) │ 2636.29│ 8237.45│ 1736.25│ 16784.33│ 15334.66│ 7525.44│
│营业总收(未调整:万) │ 46410.45│ 63937.23│ 49701.09│ 76682.43│ 71667.00│ 54919.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49701.09│ 76682.43│ 71667.00│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.84│ 28.64│ -35.19│ 7.00│ 30.50│ 18.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 4.82│ 1.79│ 12.96│ 20.40│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 6.61│ 4.86│ 5.06│ 6.04│ 27.37│ 21.58│
│净利润现金含量(%) │ 123.03│ 162.39│ 401.19│ 89.39│ 149.61│ 85.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.8700│ 0.3200│ 1.7300│ 2.5000│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2189│ 0.6800│ 0.1400│ 2.3400│ 2.3800│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3634│ 0.8702│ 0.3206│ 2.0175│ 2.5021│ 1.3103│
│每股资本公积金(元) │ 13.3334│ 13.2804│ 13.2400│ 18.8680│ 8.1934│ 8.1069│
│每股未分配利润(元) │ 2.9298│ 3.4664│ 3.0769│ 4.7255│ 3.8698│ 1.5825│
│每股净资产(元) │ 17.7349│ 18.3239│ 17.8404│ 25.2345│ 13.6200│ 10.9100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4471│ 1.4130│ 1.2860│ 1.8034│ 3.7400│ 1.1200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4376.57│ 3027.25│ 1664.35│ 10480.73│ 10342.93│ 7176.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10342.93│ 7176.06│
│净利润增长率(%) │ -57.69│ -57.81│ -64.90│ 171.46│ 163.24│ 123.61│
│扣非净利润(万) │ 2636.29│ 2302.51│ 1377.58│ 8237.45│ 8441.48│ 5917.48│
│营业总收(未调整:万) │ 46410.45│ 30932.86│ 14811.08│ 63937.23│ 48771.55│ 34840.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48771.55│ 34840.27│
│总营收同比增长率(%) │ -4.84│ -11.22│ -16.01│ 28.64│ 25.96│ 32.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.37│ 0.75│ 4.82│ 4.74│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 6.61│ 6.55│ 5.00│ 4.86│ 5.22│ 5.63│
│净利润现金含量(%) │ 123.03│ 147.14│ 97.25│ 162.39│ 144.25│ 104.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2500│ 0.1400│ 0.8700│ 0.8600│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2189│ 0.1900│ 0.1144│ 0.6800│ 0.7008│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3634│ 0.2513│ 0.1382│ 0.8702│ 0.8587│ 0.5958│
│每股资本公积金(元) │ 13.3334│ 13.3029│ 13.2916│ 13.2804│ 13.2703│ 13.2602│
│每股未分配利润(元) │ 2.9298│ 2.8177│ 3.6046│ 3.4664│ 3.5357│ 3.2727│
│每股净资产(元) │ 17.7349│ 17.6568│ 18.4524│ 18.3239│ 18.3006│ 18.0489│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4471│ 0.3698│ 0.1344│ 1.4130│ 1.2387│ 0.6203│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.98│ 17.27│ 16.25│ 15.37│ 2.85│ 3.66│
│速动比率 │ 11.76│ 15.72│ 14.14│ 13.57│ 1.97│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 6.61│ 4.86│ 5.06│ 6.04│ 27.37│ 21.58│
│产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.38│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 1.82│ 1.67│ 1.28│ 0.91│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.98│ 13.39│ 16.57│ 17.27│ 16.47│ 14.82│
│速动比率 │ 11.76│ 12.14│ 15.10│ 15.72│ 15.02│ 13.45│
│资产负债比率(%) │ 6.61│ 6.55│ 5.00│ 4.86│ 5.22│ 5.63│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.34│ 0.16│ 1.82│ 1.47│ 0.69│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 7.08│ 5.58│ 9.66│ 9.81│ 6.85│
│存货周转率 │ 1.89│ 2.17│ 1.56│ 1.80│ 1.95│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.30│ 0.59│ 1.12│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.40│ 1.67│ 2.34│ 2.61│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.22│ 0.44│ 0.68│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 2.88│ 1.31│ 7.08│ 6.30│ 3.85│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.23│ 0.59│ 2.17│ 1.50│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.27│ 0.60│ 2.40│ 1.78│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 4.75│ 1.80│ 8.00│ 18.37│ 12.01│
│销售毛利率 │ 37.31│ 42.49│ 35.24│ 47.20│ 44.11│ 40.15│
│营业利润率 │ 11.11│ 18.98│ 7.79│ 26.57│ 27.05│ 18.10│
│销售净利率 │ 9.43│ 16.39│ 7.77│ 22.64│ 22.53│ 15.40│
│总资产净利率 │ 1.90│ 4.57│ 1.69│ 9.86│ 15.32│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 1.42│ 0.75│ 4.75│ 4.69│ 3.30│
│销售毛利率 │ 37.31│ 38.63│ 42.34│ 42.49│ 47.43│ 45.77│
│营业利润率 │ 11.11│ 11.01│ 13.60│ 18.98│ 24.64│ 23.62│
│销售净利率 │ 9.43│ 9.79│ 11.24│ 16.39│ 21.21│ 20.60│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.32│ 0.71│ 4.57│ 4.51│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.84│ 28.64│ -35.19│ 7.00│ 30.50│ 18.25│
│营业利润增长率 │ -57.11│ 213.35│ -80.99│ 5.08│ 95.00│ 38.10│
│净利润增长率 │ -57.69│ 171.46│ -77.76│ 7.51│ 90.96│ 43.46│
│净资产增长率 │ -3.21│ 2.71│ -1.02│ 147.05│ 24.86│ 36.27│
│总资产增长率 │ -1.40│ 2.49│ -2.04│ 90.96│ 34.82│ 15.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.84│ -11.22│ -16.01│ 28.64│ 25.96│ 32.98│
│营业利润增长率 │ -57.11│ -58.61│ -64.20│ 213.35│ 161.36│ 139.83│
│净利润增长率 │ -57.69│ -57.81│ -64.90│ 171.46│ 163.24│ 123.61│
│净资产增长率 │ -3.21│ -3.64│ 0.70│ 2.71│ 2.58│ 1.17│
│总资产增长率 │ -1.40│ -1.90│ 0.85│ 2.49│ 2.75│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收取的银行承兑汇│ 6347.82│ 4405.97│ 44.07│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收取并背书的银行│ 801.85│ 193.93│ 313.48│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 1644.76│ 1170.82│ 40.48│
│其他流动资产│购买银行理财产品│ 45725.95│ 21875.42│ 109.03│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │购建固定资产投资│ 14699.49│ 7811.38│ 88.18│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买中长期银行理│ 11521.99│ 31214.32│ -63.09│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料采购款增│ 6850.60│ 4253.18│ 61.07│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 1712.90│ 1085.45│ 57.80│
│应交税费 │应缴所得税与增值│ 375.63│ 126.07│ 197.96│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 14.52│ 0.09│ 16786.24│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化导致外币│ 70.28│ 1339.10│ -94.75│
│ │报表折算额冲减 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 864.13│ -350.73│ 346.38│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 253.62│ 368.01│ -31.08│
│公允价值变动│本期计入交易性金│ 183.62│ 341.86│ -46.29│
│收益 │融资产的理财产品│ │ │ │
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -56.96│ -41.90│ -35.93│
│资产减值损失│计提存货减值损失│ -272.60│ -1137.18│ 76.03│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30659.09│ 37073.73│ -17.30│
│应收款项 │--- │ 10865.33│ 10613.16│ 2.38│
│存货 │--- │ 16395.42│ 14467.64│ 13.32│
│固定资产 │--- │ 23536.28│ 25226.78│ -6.70│
│在建工程 │--- │ 9959.78│ 7811.38│ 27.50│
│使用权资产 │--- │ 206.32│ 304.18│ -32.17│
│合同负债 │--- │ 2002.34│ 1085.45│ 84.47│
│租赁负债 │--- │ 142.51│ 181.77│ -21.60│
│营业收入 │--- │ 30932.86│ 34840.27│ -11.22│
│营业成本 │--- │ 18984.59│ 18893.26│ 0.48│
│销售费用 │--- │ 1457.22│ 1622.18│ -10.17│
│管理费用 │--- │ 4980.82│ 5025.48│ -0.89│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 726.88│ -333.95│ 317.66│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 373.82│ 1060.74│ -64.76│
│研发投入 │--- │ 1640.86│ 1416.96│ 15.80│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 4454.29│ 7471.88│ -40.39│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产品到期│ 1321.45│ 8693.09│ -84.80│
│的现金流量净│金额减少及购建固│ │ │ │
│额 │定资产金额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期分红金额增加│ -10840.20│ -4817.87│ -125.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期分红金额增加│ -6414.64│ 11330.27│ -156.62│
│价物净增加额│、现金管理产品到│ │ │ │
│ │期金额减少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 26147.63│ 37073.73│ 19117.80│ 48690.14│ 23101.11│ 21339.22│
│存货 │ 16401.01│ 14467.64│ 19497.13│ 21688.16│ 23192.31│ 17816.81│
│应收票据及应收账款 │ 17436.36│ 15019.13│ 10343.45│ 14274.43│ 9937.88│ 10915.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1644.76│ 1170.82│ 833.25│ 1278.50│ 1328.45│ 1543.22│
│其他应收款 │ 44.41│ 44.67│ 39.60│ 1602.96│ 6424.12│ 1372.26│
│流动资产合计 │ 174068.30│ 161150.92│ 150387.80│ 185731.94│ 75224.58│ 52995.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22281.58│ 25226.78│ 28144.03│ 31456.64│ 34026.93│ 20805.27│
│在建工程 │ 14699.49│ 7811.38│ 7682.12│ 7060.77│ 4144.37│ 9484.09│
│无形资产 │ 4443.19│ 4551.44│ 4713.07│ 4854.71│ 4982.23│ 4884.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54652.71│ 70824.01│ 75951.12│ 45331.62│ 45775.19│ 36754.90│
│资产总计 │ 228721.01│ 231974.92│ 226338.91│ 231063.56│ 120999.77│ 89750.63│
│应付票据及应付账款 │ 6850.60│ 4253.18│ 3882.50│ 4502.22│ 8226.21│ 5498.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1712.90│ 1085.45│ 879.56│ 1123.74│ 1429.71│ 937.79│
│流动负债 │ 13406.07│ 9332.59│ 9257.10│ 12086.58│ 26405.52│ 14493.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4679.17│ 3866.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2.93│ 7.18│
│非流动负债 │ 1703.88│ 1937.20│ 2199.89│ 1876.50│ 6715.34│ 4876.79│
│负债合计 │ 15109.95│ 11269.79│ 11456.99│ 13963.08│ 33120.87│ 19370.65│
│实收资本 │ 12044.67│ 12044.67│ 12044.67│ 8603.33│ 6452.50│ 6452.50│
│资本公积金 │ 160596.06│ 159957.68│ 159471.96│ 162327.75│ 52867.61│ 52309.59│
│盈余公积 │ 5612.16│ 5612.16│ 4640.05│ 4067.76│ 2395.30│ 1009.31│
│未分配利润 │ 35287.89│ 41751.52│ 37060.77│ 40654.79│ 24969.83│ 10210.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 213611.06│ 220705.14│ 214881.93│ 217100.48│ 87878.90│ 70379.98│
│股东权益合计 │ 213611.06│ 220705.14│ 214881.93│ 217100.48│ 87878.90│ 70379.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26147.63│ 30659.09│ 40552.83│ 37073.73│ 41534.54│ 30448.07│
│存货 │ 16401.01│ 16395.42│ 14549.97│ 14467.64│ 14748.44│ 14738.63│
│应收票据及应收账款 │ 17436.36│ 17603.99│ 17417.47│ 15019.13│ 14037.77│ 16723.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1644.76│ 1232.59│ 1127.56│ 1170.82│ 1215.78│ 871.46│
│其他应收款 │ 44.41│ 41.01│ 46.52│ 44.67│ 41.03│ 38.49│
│流动资产合计 │ 174068.30│ 176029.27│ 163834.67│ 161150.92│ 167438.04│ 159759.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22281.58│ 23536.28│ 23921.28│ 25226.78│ 26579.65│ 27158.77│
│在建工程 │ 14699.49│ 9959.78│ 8306.95│ 7811.38│ 7165.02│ 7407.85│
│无形资产 │ 4443.19│ 4479.70│ 4516.38│ 4551.44│ 4582.18│ 4620.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54652.71│ 51544.28│ 70104.53│ 70824.01│ 65131.71│ 70604.32│
│资产总计 │ 228721.01│ 227573.54│ 233939.20│ 231974.92│ 232569.76│ 230363.55│
│应付票据及应付账款 │ 6850.60│ 7414.97│ 4596.57│ 4253.18│ 4866.47│ 5493.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1712.90│ 2002.34│ 831.86│ 1085.45│ 745.63│ 548.87│
│流动负债 │ 13406.07│ 13148.57│ 9888.86│ 9332.59│ 10165.77│ 10779.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1703.88│ 1754.74│ 1796.78│ 1937.20│ 1979.20│ 2191.13│
│负债合计 │ 15109.95│ 14903.31│ 11685.64│ 11269.79│ 12144.97│ 12970.65│
│实收资本 │ 12044.67│ 12044.67│ 12044.67│ 12044.67│ 12044.67│ 12044.67│
│资本公积金 │ 160596.06│ 160229.01│ 160093.35│ 159957.68│ 159836.25│ 159714.82│
│盈余公积 │ 5612.16│ 5612.16│ 5612.16│ 5612.16│ 4640.05│ 4640.05│
│未分配利润 │ 35287.89│ 33938.57│ 43415.87│ 41751.52│ 42585.83│ 39418.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 213611.06│ 212670.24│ 222253.56│ 220705.14│ 220424.78│ 217392.90│
│股东权益合计 │ 213611.06│ 212670.24│ 222253.56│ 220705.14│ 220424.78│ 217392.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46410.45│ 63937.23│ 49701.09│ 76682.43│ 71667.00│ 54919.09│
│营业总成本 │ 43091.18│ 52756.32│ 46329.69│ 55673.86│ 52497.65│ 45316.10│
│营业税金及附加 │ 443.42│ 814.87│ 617.19│ 612.48│ 536.89│ 406.13│
│销售费用 │ 2359.41│ 2479.09│ 2098.49│ 2547.75│ 2364.36│ 1703.18│
│财务费用 │ 864.13│ -254.49│ -977.41│ -327.69│ -1934.16│ 491.24│
│管理费用 │ 7673.54│ 9355.88│ 8850.54│ 9352.56│ 8874.05│ 7383.19│
│资产减值损失 │ -272.60│ -1610.72│ -2223.43│ -1275.01│ -758.98│ -701.28│
│公允价值变动净收益 │ 183.62│ 348.64│ 45.59│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1728.21│ 2010.11│ 1900.71│ 475.28│ -36.37│ -4.08│
│营业利润 │ 5154.30│ 12135.67│ 3872.89│ 20371.19│ 19385.97│ 9941.49│
│营业外收入 │ 0.37│ 0.04│ 66.12│ 5.68│ 15.42│ 128.39│
│营业外支出 │ 8.59│ 43.69│ 12.55│ 36.29│ 24.64│ 85.81│
│利润总额 │ 5146.08│ 12092.03│ 3926.46│ 20340.58│ 19376.74│ 9984.07│
│所得税 │ 769.51│ 1611.29│ 65.53│ 2983.16│ 3231.69│ 1529.23│
│净利润 │ 4376.57│ 10480.73│ 3860.93│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│
│归属母公司净利润 │ 4376.57│ 10480.73│ 3860.93│ 17357.42│ 16145.05│ 8454.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46410.45│ 30932.86│ 14811.08│ 63937.23│ 48771.55│ 34840.27│
│营业总成本 │ 43091.18│ 28123.87│ 13086.00│ 52756.32│ 37904.70│ 27001.65│
│营业税金及附加 │ 443.42│ 333.50│ 183.28│ 814.87│ 529.23│ 377.72│
│销售费用 │ 2359.41│ 1457.22│ 598.16│ 2479.09│ 2428.11│ 1622.18│
│财务费用 │ 864.13│ 726.88│ 357.34│ -254.49│ -350.73│ -333.95│
│管理费用 │ 7673.54│ 4980.82│ 2628.27│ 9355.88│ 7557.02│ 5025.48│
│资产减值损失 │ -272.60│ -269.70│ ---│ -1610.72│ -1137.18│ -930.52│
│公允价值变动净收益 │ 183.62│ 183.62│ 16.84│ 348.64│ 341.86│ 164.29│
│投资收益 │ 1728.21│ 554.26│ 264.46│ 2010.11│ 1620.19│ 1050.29│
│营业利润 │ 5154.30│ 3406.41│ 2014.73│ 12135.67│ 12017.82│ 8230.71│
│营业外收入 │ 0.37│ 0.35│ ---│ 0.04│ 12.62│ 12.63│
│营业外支出 │ 8.59│ 5.69│ 3.08│ 43.69│ 17.42│ 6.53│
│利润总额 │ 5146.08│ 3401.06│ 2011.65│ 12092.03│ 12013.02│ 8236.80│
│所得税 │ 769.51│ 373.82│ 347.30│ 1611.29│ 1670.09│ 1060.74│
│净利润 │ 4376.57│ 3027.25│ 1664.35│ 10480.73│ 10342.93│ 7176.06│
│归属母公司净利润 │ 4376.57│ 3027.25│ 1664.35│ 10480.73│ 10342.93│ 7176.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36119.62│ 45577.25│ 49574.68│ 67748.46│ 79774.17│ 54105.70│
│经营活动现金流出 │ 30734.94│ 28557.71│ 34084.89│ 52232.82│ 55618.85│ 46878.60│
│经营活动现金流量净额│ 5384.67│ 17019.54│ 15489.79│ 15515.64│ 24155.32│ 7227.10│
│投资活动现金流入 │ 151086.69│ 281592.11│ 397395.35│ 3490.53│ 1.20│ 33.49│
│投资活动现金流出 │ 154280.99│ 275152.66│ 434985.52│ 97289.81│ 23143.47│ 17065.94│
│投资活动现金流量净额│ -3194.30│ 6439.45│ -37590.17│ -93799.28│ -23142.27│ -17032.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 113496.58│ 11208.00│ 17496.22│
│筹资活动现金流出 │ 10840.20│ 5030.21│ 7606.22│ 9749.01│ 8237.99│ 16225.92│
│筹资活动现金流量净额│ -10840.20│ -5030.21│ -7606.22│ 103747.57│ 2970.01│ 1270.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2276.27│ -472.85│ 134.27│ 125.10│ 1012.84│ -231.12│
│现金及等价物净增加额│ -10926.10│ 17955.93│ -29572.34│ 25589.02│ 4995.89│ -8766.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36119.62│ 24970.48│ 11278.63│ 45577.25│ 40718.02│ 25299.33│
│经营活动现金流出 │ 30734.94│ 20516.19│ 9660.08│ 28557.71│ 25797.86│ 17827.44│
│经营活动现金流量净额│ 5384.67│ 4454.29│ 1618.55│ 17019.54│ 14920.16│ 7471.88│
│投资活动现金流入 │ 151086.69│ 52169.61│ 20246.38│ 281592.11│ 162242.83│ 74900.68│
│投资活动现金流出 │ 154280.99│ 50848.16│ 17753.42│ 275152.66│ 149657.69│ 66207.59│
│投资活动现金流量净额│ -3194.30│ 1321.45│ 2492.96│ 6439.45│ 12585.14│ 8693.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10840.20│ 10840.20│ ---│ 5030.21│ 4817.87│ 4817.87│
│筹资活动现金流量净额│ -10840.20│ -10840.20│ ---│ -5030.21│ -4817.87│ -4817.87│
│汇率变动对现金的影响│ -2276.27│ -1350.19│ -632.42│ -472.85│ -270.70│ -16.84│
│现金及等价物净增加额│ -10926.10│ -6414.64│ 3479.10│ 17955.93│ 22416.74│ 11330.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17634.38│ 27.58│ 4741.78│ 45.24│
│二季报 │ 17205.89│ 26.91│ 2434.28│ 23.23│
│三季报 │ 13931.28│ 21.79│ 3166.87│ 30.22│
│四季报 │ 15165.68│ 23.72│ 137.80│ 1.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12433.26│ 25.02│ 1674.12│ 43.36│
│二季报 │ 13766.09│ 27.70│ 1535.05│ 39.76│
│三季报 │ 12520.25│ 25.19│ 719.88│ 18.65│
│四季报 │ 10981.49│ 22.10│ -68.12│ -1.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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