财务分析☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 472.38│ 5136.47│ 2916.02│ 2027.56│
│净利润增长率(%) │ 147.41│ -3.69│ -29.38│ -27.31│
│扣非净利润(万) │ 127.11│ 2934.55│ 2299.54│ 1610.09│
│营业总收入(万元) │ 8512.01│ 40417.59│ 26795.38│ 17636.57│
│总营收同比增长率(%) │ 14.19│ 16.02│ -0.99│ -3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 5.59│ 3.89│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 8.81│ 7.61│ 11.54│
│净利润现金含量(%) │ -72.60│ 32.63│ 68.04│ -2.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0563│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0032│ 0.0800│ 0.0575│ 0.0447│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.1284│ 0.0729│ 0.0563│
│每股资本公积金(元) │ 1.9025│ 1.8954│ 1.9092│ 1.0166│
│每股未分配利润(元) │ 0.0923│ 0.0852│ 0.0323│ 0.0126│
│每股净资产(元) │ 3.1482│ 3.1292│ 3.0862│ 2.1654│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0086│ 0.0419│ 0.0496│ -0.0014│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 190.93│ 5329.01│ 2789.49│ 6529.14│
│归母净利(调整后:万) │ 190.93│ 5333.23│ 2789.49│ ---│
│净利润增长率(%) │ -38.28│ -18.38│ -37.85│ 131.06│
│扣非净利润(万) │ 96.18│ 4332.38│ 2462.31│ 5741.33│
│营业总收(未调整:万) │ 7454.01│ 34837.70│ 18270.64│ 33772.88│
│营业总收(调整后:万) │ 7454.01│ 34837.70│ 18270.64│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.28│ 3.15│ 0.84│ 19.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 7.70│ 4.17│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.79│ 12.46│ 12.88│
│净利润现金含量(%) │ 426.94│ 107.88│ 51.95│ 78.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1500│ 0.0800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0030│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0053│ 0.1480│ 0.0775│ 0.1814│
│每股资本公积金(元) │ 1.0062│ 0.9957│ 0.9741│ 0.9523│
│每股未分配利润(元) │ -0.0339│ -0.0376│ -0.1030│ -0.1722│
│每股净资产(元) │ 2.0669│ 2.0400│ 1.9400│ 1.8100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ 0.1600│ 0.0400│ 0.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.57│ 9.30│ 10.87│ 5.82│
│速动比率 │ 7.57│ 8.35│ 9.61│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 8.81│ 7.61│ 11.54│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -2.75│ 14.91│ 21.33│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 5.26│ 5.32│ 5.16│
│速动比率 │ 4.31│ 4.17│ 4.03│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 12.07│ 12.79│ 12.46│ 12.88│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 8.34│ 55.76│ 15.40│ 56.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 2.81│ 2.31│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.97│ 1.18│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.35│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 3.37│ 2.22│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.25│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 4.13│ 2.06│ 4.48│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.49│ 0.74│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.69│ 0.38│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.81│ 1.48│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.24│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 4.10│ 2.36│ 2.60│
│销售毛利率 │ 49.34│ 46.80│ 49.54│ 49.80│
│营业利润率 │ 6.36│ 13.36│ 11.44│ 12.31│
│销售净利率 │ 5.02│ 12.69│ 10.79│ 11.41│
│总资产净利率 │ 0.34│ 4.63│ 2.67│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 7.26│ 3.99│ 10.03│
│销售毛利率 │ 48.35│ 53.67│ 54.62│ 55.76│
│营业利润率 │ 2.66│ 16.87│ 17.08│ 22.97│
│销售净利率 │ 2.18│ 14.99│ 14.59│ 19.01│
│总资产净利率 │ 0.23│ 6.68│ 3.60│ 9.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.19│ 16.02│ -0.99│ -3.47│
│营业利润增长率 │ 173.12│ -8.08│ -33.48│ -30.43│
│净利润增长率 │ 147.41│ -3.69│ -29.38│ -27.31│
│净资产增长率 │ 0.61│ 70.45│ 68.10│ 6.15│
│总资产增长率 │ 1.79│ 62.74│ 58.40│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.28│ 3.15│ 0.84│ 19.33│
│营业利润增长率 │ -41.49│ -24.26│ -41.49│ 97.00│
│净利润增长率 │ -38.28│ -18.38│ -37.85│ 131.06│
│净资产增长率 │ 1.32│ 12.76│ 7.30│ 53.81│
│总资产增长率 │ 0.45│ 12.75│ 6.88│ 18.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4648.49│ 4246.17│ 9.47│
│管理费用 │--- │ 3254.34│ 2712.59│ 19.97│
│财务费用 │--- │ -477.98│ -407.16│ -17.39│
│研发费用 │--- │ 7817.11│ 6839.65│ 14.29│
│经营活动现金│--- │ 35160.12│ 32948.69│ 6.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33483.92│ 27199.76│ 23.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1676.20│ 5748.92│ -70.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│对外投资收回 │ 68.65│ 3.48│ 1870.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│银行定期存单增加│ 29009.61│ 1533.82│ 1791.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28940.96│ -1530.34│ -1791.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到首次公开募集│ 46930.18│ 2688.20│ 1645.78│
│流入小计 │资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付上市中介费用│ 5089.39│ 1539.02│ 230.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 41840.80│ 1149.18│ 3540.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14593.03│ 5424.35│ 169.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 43108.00│ 28473.02│ 51.40│
│应收款项 │--- │ 19399.60│ 9400.94│ 106.36│
│合同资产 │--- │ 300.10│ 49.98│ 500.46│
│存货 │--- │ 10605.20│ 11253.31│ -5.76│
│投资性房地产│--- │ 3108.22│ 3249.40│ -4.34│
│长期股权投资│--- │ 8839.16│ 9202.71│ -3.95│
│固定资产 │--- │ 11596.83│ 12408.22│ -6.54│
│在建工程 │--- │ 62.63│ 92.84│ -32.54│
│使用权资产 │--- │ 403.24│ 393.68│ 2.43│
│短期借款 │--- │ 600.74│ 2488.20│ -75.86│
│合同负债 │--- │ 861.21│ 792.00│ 8.74│
│长期借款 │--- │ 194.60│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 97.15│ 69.95│ 38.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到首次公开│ 71192.41│ 28473.02│ 150.03│
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│应收款项 │部分新增应收款项│ 13814.18│ 9400.94│ 46.94│
│ │未到账期 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商合同款│ 879.22│ 232.98│ 277.38│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金、保证金增加│ 205.21│ 130.37│ 57.41│
│ │;员工个人部分社 │ │ │ │
│ │保、公积等代垫增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期成功上市后，│ 23.33│ 662.59│ -96.48│
│ │预付上市费用结转│ │ │ │
│其他权益工具│新增投资;已投资 │ 7029.74│ 3251.64│ 116.19│
│投资 │公司公允价值增加│ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程完工│ 53.87│ 92.84│ -41.97│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁合同即将│ 238.69│ 393.68│ -39.37│
│ │到期 │ │ │ │
│其他非流动资│部分已预付设备采│ 14.39│ 25.60│ -43.80│
│产 │购款实物已交付 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行短期│ 587.70│ 2488.20│ -76.38│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │已签销售合同尚未│ 4078.61│ 3060.18│ 33.28│
│ │交付对应的采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │已收客户合同款项│ 1286.87│ 792.00│ 62.48│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳较多前期│ 455.98│ 1512.25│ -69.85│
│ │缓缴税款 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付未到期上市│ 784.91│ 334.38│ 134.74│
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内到期的│ 304.41│ 465.92│ -34.67│
│非流动负债 │场地租金 │ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁合同即将│ 38.12│ 69.95│ -45.50│
│ │到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 807.90│ 351.99│ 129.52│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│部分租赁合同即将│ 42.75│ 77.55│ -44.87│
│债 │到期 │ │ │ │
│资本公积 │募集资金到位带来│ 76368.88│ 35843.81│ 113.06│
│ │的资本公积增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 4242.50│ 1670.88│ 153.91│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│未分配利润 │利润增长带来的累│ 1291.31│ -1352.90│ 195.45│
│ │计利润增大 │ │ │ │
│财务费用-利 │上期有财政贴息, │ 24.03│ -58.84│ 140.83│
│息费用 │本期无 │ │ │ │
│财务费用-利 │8月募集资金到位,│ 453.63│ 241.83│ 87.58│
│息收入 │货币资金增加存款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │缓交税款在本年缴│ 1542.16│ 860.89│ 79.14│
│ │纳后申请的软件退│ │ │ │
│ │税在本期到账 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分投资公司│ -120.06│ -290.60│ 58.69│
│ │利润有较大增长 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加,带 │ -294.92│ -64.32│ -358.49│
│ │来信用减值损失计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│营业利润 │毛利率有所下滑; │ 3064.22│ 4606.57│ -33.48│
│ │销售、管理、研发│ │ │ │
│ │费用增加;减值损 │ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │变动额仅16,368.2│ 0.60│ 2.24│ -73.20│
│ │2元 │ │ │ │
│营业外支出 │变动额仅22,035.7│ 0.63│ 2.83│ -77.88│
│ │元 │ │ │ │
│利润总额 │毛利率有所下滑; │ 3064.19│ 4605.98│ -33.47│
│ │销售、管理、研发│ │ │ │
│ │费用增加;减值损 │ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下滑；不征税│ 171.81│ 591.38│ -70.95│
│ │收入增加 │ │ │ │
│少数股东损益│非100%持股子公司│ -23.63│ -114.34│ 79.33│
│ │本期净利润较上期│ │ │ │
│ │有大幅增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期缴纳前期缓缴│ 831.86│ 186.84│ 345.23│
│还 │税金后申请到账的│ │ │ │
│ │软件退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到非软件退│ 1707.82│ 948.75│ 80.01│
│营活动有关的│税类财政补助、银│ │ │ │
│现金 │行存款利息增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳前期缓缴│ 2982.13│ 1591.10│ 87.43│
│费 │税金 │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资子公司投│ 1219.94│ 245.70│ 396.51│
│金 │资额比上期增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期募集资金到账│ 46035.58│ 200.00│ 22917.79│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司取得银│ 100.00│ 0.50│ 19900.00│
│的现金 │行短期比上期增加│ │ │ │
│偿还债务支付│本期支付银行短期│ 2000.50│ 1227.00│ 63.04│
│的现金 │借款金额比上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期上市后支付上│ 2105.38│ 228.82│ 820.10│
│资活动有关的│市中介费用及相关│ │ │ │
│现金 │费用；支付租赁付│ │ │ │
│ │款额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37476.83│ 43108.00│ 71192.41│ 25918.29│
│存货 │ 12388.34│ 10605.20│ 11698.40│ 12539.10│
│应收账款 │ 19739.04│ 19399.60│ 13814.18│ 13412.09│
│其他应收款 │ 204.98│ 108.41│ 205.21│ 323.15│
│流动资产合计 │ 106655.21│ 104522.98│ 101090.68│ 57103.56│
│长期股权投资 │ 8662.34│ 8839.16│ 9015.96│ 9073.37│
│固定资产净额 │ 11479.83│ 11596.83│ 11695.25│ 11919.50│
│无形资产 │ 1268.66│ 1281.06│ 1239.00│ 1254.03│
│非流动资产合计 │ 33380.35│ 33051.68│ 32818.51│ 31335.53│
│资产总计 │ 140035.55│ 137574.66│ 133909.19│ 88439.09│
│流动负债 │ 12450.36│ 11243.62│ 9302.46│ 9817.42│
│非流动负债 │ 1415.30│ 875.05│ 888.78│ 392.24│
│负债合计 │ 13865.66│ 12118.66│ 10191.23│ 10209.67│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 76103.04│ 75816.81│ 76368.88│ 36596.90│
│盈余公积 │ 1839.61│ 1649.70│ 1547.67│ 1495.87│
│未分配利润 │ 3692.19│ 3409.73│ 1291.31│ 454.65│
│少数股东权益 │ 238.68│ 283.48│ 266.60│ 274.62│
│股东权益合计 │ 126169.89│ 125455.99│ 123717.96│ 78229.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27045.35│ 28473.02│ 22555.15│ 23043.67│
│存货 │ 12505.88│ 11253.31│ 12155.71│ 10365.63│
│应收账款 │ 10630.87│ 9400.94│ 10227.36│ 7477.65│
│其他应收款 │ 182.01│ 130.37│ 155.21│ 141.91│
│流动资产合计 │ 54665.12│ 54270.88│ 50071.51│ 46240.02│
│长期股权投资 │ 8991.56│ 9202.71│ 9065.68│ 9209.43│
│固定资产净额 │ 12104.73│ 12408.22│ 12333.91│ 12415.01│
│无形资产 │ 1198.73│ 1214.98│ 1244.02│ 1216.30│
│非流动资产合计 │ 30253.53│ 30266.60│ 30065.30│ 28739.63│
│资产总计 │ 84918.65│ 84537.49│ 80136.81│ 74979.66│
│流动负债 │ 9780.33│ 10310.12│ 9409.08│ 8965.44│
│非流动负债 │ 469.18│ 499.49│ 577.14│ 691.35│
│负债合计 │ 10249.51│ 10809.61│ 9986.22│ 9656.80│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 36222.06│ 35843.81│ 35069.05│ 34283.30│
│盈余公积 │ 1335.90│ 1275.86│ 1090.82│ 790.42│
│未分配利润 │ -1222.01│ -1352.90│ -3709.33│ -6198.41│
│少数股东权益 │ 261.90│ 290.23│ 274.02│ 197.99│
│股东权益合计 │ 74669.14│ 73727.88│ 70150.59│ 65322.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8512.01│ 40417.59│ 26795.38│ 17636.57│
│营业成本 │ 4312.46│ 21502.09│ 13521.71│ 8853.49│
│营业税金及附加 │ 79.40│ 414.54│ 275.65│ 188.36│
│销售费用 │ 1103.27│ 4648.49│ 3496.41│ 2296.79│
│财务费用 │ -310.71│ -477.98│ -376.73│ -199.39│
│管理费用 │ 818.46│ 3254.34│ 2286.53│ 1450.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -31.65│ 185.49│ -120.06│ -131.28│
│营业利润 │ 541.60│ 5401.24│ 3064.22│ 2171.31│
│营业外收入 │ 0.00│ 50.10│ 0.60│ 0.50│
│营业外支出 │ 0.00│ 1.69│ 0.63│ 0.01│
│利润总额 │ 541.60│ 5449.66│ 3064.19│ 2171.80│
│所得税 │ 114.02│ 319.94│ 171.81│ 159.86│
│净利润 │ 427.58│ 5129.71│ 2892.39│ 2011.94│
│归属母公司净利润 │ 472.38│ 5136.47│ 2916.02│ 2027.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7454.01│ 34837.70│ 18270.64│ 33772.88│
│营业成本 │ 3850.26│ 16141.46│ 8290.63│ 14941.21│
│营业税金及附加 │ 81.08│ 392.15│ 184.88│ 406.11│
│销售费用 │ 1008.18│ 4246.17│ 2072.89│ 3724.92│
│财务费用 │ -84.46│ -407.16│ -169.31│ -46.52│
│管理费用 │ 691.12│ 2712.59│ 1362.55│ 2900.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -212.72│ -28.13│ -144.25│ -5.22│
│营业利润 │ 198.30│ 5875.77│ 3121.07│ 7757.32│
│营业外收入 │ 0.00│ 4.51│ 1.36│ 5.55│
│营业外支出 │ 0.01│ 14.29│ 2.75│ 97.76│
│利润总额 │ 198.30│ 5865.99│ 3119.68│ 7665.11│
│所得税 │ 35.70│ 644.74│ 454.16│ 1245.34│
│净利润 │ 162.60│ 5221.25│ 2665.52│ 6419.77│
│归属母公司净利润 │ 190.93│ 5329.01│ 2789.49│ 6529.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8043.80│ 35160.12│ 24481.86│ 15608.19│
│经营活动现金流出 │ 8386.72│ 33483.92│ 22497.90│ 15658.08│
│经营活动现金流量净额│ -342.92│ 1676.20│ 1983.96│ -49.89│
│投资活动现金流入 │ 311.71│ 68.65│ 68.59│ 0.01│
│资本性支出 │ 449.27│ 938.48│ 274.42│ 173.85│
│投资活动现金流出 │ 5447.09│ 29009.61│ 1494.36│ 393.79│
│投资活动现金流量净额│ -5135.38│ -28940.96│ -1425.77│ -393.78│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 46930.18│ 46135.58│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 156.09│ 5089.39│ 4119.42│ 2313.34│
│筹资活动现金流量净额│ -156.09│ 41840.80│ 42016.17│ -2213.34│
│汇率变动对现金的影响│ 1.25│ 16.99│ 80.72│ 85.43│
│现金及等价物净增加额│ -5633.14│ 14593.03│ 42655.08│ -2571.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7880.63│ 32948.69│ 15103.06│ 32513.93│
│经营活动现金流出 │ 7065.48│ 27199.76│ 13654.01│ 27414.47│
│经营活动现金流量净额│ 815.14│ 5748.92│ 1449.05│ 5099.46│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 3.48│ 0.19│ 3640.94│
│资本性支出 │ 69.36│ 983.12│ 592.07│ 1686.25│
|
