财务分析☆ ◇301511 德福科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -20410.03│ 13263.44│ 50341.56│ 46609.59│ 1829.16│ 1935.56│
│净利润增长率(%) │ -374.13│ -73.65│ 8.01│ 2448.14│ -5.50│ -67.43│
│扣非净利润(万) │ -21112.59│ 6903.36│ 44756.21│ 46280.60│ 1252.33│ -360.61│
│营业总收入(万元) │ 534112.24│ 653132.36│ 638079.28│ 398599.85│ 142664.94│ 75546.95│
│总营收同比增长率(%) │ 7.99│ 2.36│ 60.08│ 179.40│ 88.84│ 12.23│
│加权净资产收益率(%) │ -4.92│ 4.38│ 23.49│ 33.40│ 3.53│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 64.91│ 68.71│ 61.96│ 72.91│ 75.57│
│净利润现金含量(%) │ 75.64│ -359.37│ -73.86│ -66.45│ -2073.23│ -519.60│
│基本每股收益(元) │ -0.3238│ 0.3300│ 1.3200│ 1.2700│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3349│ 0.1700│ 1.1700│ 1.2600│ 0.0600│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3238│ 0.2946│ 1.3154│ 1.2179│ 0.0812│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 3.9412│ 5.9177│ 2.5279│ 2.5265│ 1.5566│ 0.8888│
│每股未分配利润(元) │ 1.3236│ 2.3613│ 2.5373│ 1.3060│ 0.2955│ 0.2963│
│每股净资产(元) │ 6.3977│ 9.4663│ 6.2600│ 4.9400│ 2.9000│ 2.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2449│ -1.0587│ -0.9700│ -0.8100│ -1.6800│ -0.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -20410.03│ -10543.70│ -9475.27│ 13263.44│ 7445.31│ 5556.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7445.31│ 5556.48│
│净利润增长率(%) │ -374.13│ -289.76│ -332.74│ -73.65│ -80.32│ -78.79│
│扣非净利润(万) │ -21112.59│ -11508.25│ -10394.54│ 6903.36│ 6444.39│ 4930.59│
│营业总收(未调整:万) │ 534112.24│ 317672.58│ 119052.72│ 653132.36│ 494582.51│ 293103.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 494582.51│ 293103.64│
│总营收同比增长率(%) │ 7.99│ 8.38│ -6.82│ 2.36│ 4.73│ -1.41│
│加权净资产收益率(%) │ -4.92│ -2.51│ -2.25│ 4.38│ 2.83│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 68.43│ 66.83│ 64.91│ 66.37│ 74.17│
│净利润现金含量(%) │ 75.64│ 379.91│ 30.60│ -359.37│ -1243.96│ -2096.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3238│ -0.1673│ -0.2100│ 0.3300│ 0.1900│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3349│ -0.1826│ -0.2309│ 0.1700│ 0.1431│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3238│ -0.1673│ -0.2105│ 0.2946│ 0.1654│ 0.1452│
│每股资本公积金(元) │ 3.9412│ 3.9412│ 5.9177│ 5.9177│ 5.9177│ 2.5279│
│每股未分配利润(元) │ 1.3236│ 1.4801│ 2.1509│ 2.3613│ 2.2541│ 2.6025│
│每股净资产(元) │ 6.3977│ 6.5540│ 9.2544│ 9.4663│ 9.3364│ 6.3239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2449│ -0.6355│ -0.0644│ -1.0587│ -2.0571│ -3.0433│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.97│ 1.07│ 0.90│ 1.27│ 0.84│ 0.78│
│速动比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.69│ 1.01│ 0.65│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 64.91│ 68.71│ 61.96│ 72.91│ 75.57│
│产权比率 │ 2.83│ 2.14│ 2.83│ 1.90│ 3.34│ 3.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.07│ -0.13│ -0.23│ -0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.00│ 1.02│ 1.07│ 1.08│ 0.89│
│速动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.82│ 0.84│ 0.86│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 68.43│ 66.83│ 64.91│ 66.37│ 74.17│
│产权比率 │ 2.83│ 2.50│ 2.32│ 2.14│ 2.29│ 3.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ 0.00│ -0.06│ -0.11│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.59│ 4.98│ 8.50│ 8.98│ 6.32│ 9.40│
│存货周转率 │ 3.12│ 4.17│ 5.94│ 6.33│ 4.70│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.01│ 1.60│ 1.76│ 1.25│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 1.73│ 2.55│ 2.69│ 1.28│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.55│ 0.81│ 0.91│ 0.55│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.74│ 0.76│ 4.98│ 3.72│ 2.59│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.86│ 0.73│ 4.17│ 3.09│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.15│ 1.01│ 0.72│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.70│ 0.28│ 1.73│ 1.35│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.08│ 0.55│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.06│ 3.11│ 21.02│ 24.65│ 2.80│ 4.08│
│销售毛利率 │ 1.62│ 7.56│ 16.63│ 23.18│ 10.15│ 10.95│
│营业利润率 │ -5.08│ 1.93│ 11.23│ 16.42│ 0.10│ 1.73│
│销售净利率 │ -5.15│ 1.73│ 10.00│ 14.02│ 0.40│ 2.30│
│总资产净利率 │ -1.83│ 0.94│ 8.14│ 12.71│ 0.22│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.06│ -2.55│ -2.27│ 3.11│ 1.77│ 2.30│
│销售毛利率 │ 1.62│ 1.65│ -3.10│ 7.56│ 8.58│ 9.04│
│营业利润率 │ -5.08│ -4.71│ -11.36│ 1.93│ 1.15│ 1.26│
│销售净利率 │ -5.15│ -4.80│ -11.40│ 1.73│ 1.16│ 1.31│
│总资产净利率 │ -1.83│ -1.05│ -0.95│ 0.94│ 0.47│ 0.35│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.99│ 2.36│ 60.08│ 179.40│ 88.84│ 12.23│
│营业利润增长率 │ -575.32│ -82.44│ 9.50│ 45641.57│ -89.07│ -81.06│
│净利润增长率 │ -374.13│ -73.65│ 8.01│ 2448.14│ -5.50│ -67.43│
│净资产增长率 │ -5.38│ 77.94│ 26.67│ 189.19│ 37.97│ 36.52│
│总资产增长率 │ 14.13│ 42.44│ 70.31│ 93.77│ 34.27│ 131.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.99│ 8.38│ -6.82│ 2.36│ 4.73│ -1.41│
│营业利润增长率 │ -575.32│ -506.35│ -425.26│ -82.44│ -89.88│ -90.42│
│净利润增长率 │ -374.13│ -289.76│ -332.74│ -73.65│ -80.32│ -78.79│
│净资产增长率 │ -5.38│ -3.07│ -2.24│ 77.94│ 75.50│ 1.04│
│总资产增长率 │ 14.13│ 7.12│ 2.87│ 42.44│ 46.96│ 21.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内铜箔加工│ -20410.03│ 7445.31│ -374.13│
│司股东的净利│费相较上年同期大│ │ │ │
│润 │幅下调，导致公司│ │ │ │
│ │铜箔产品毛利率下│ │ │ │
│ │降，利润相应减少│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内铜箔加工│ -21112.59│ 6444.39│ -427.61│
│司股东的扣除│费相较上年同期大│ │ │ │
│非经常性损益│幅下调，导致公司│ │ │ │
│的净利润 │铜箔产品毛利率下│ │ │ │
│ │降，利润相应减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司应收票│ -15438.66│ -92616.50│ 83.33│
│的现金流量净│据贴现的幅度大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 399327.22│ 353857.15│ 12.85│
│应收款项 │--- │ 194281.12│ 170048.02│ 14.25│
│存货 │--- │ 162457.40│ 173994.54│ -6.63│
│固定资产 │--- │ 472724.80│ 429227.83│ 10.13│
│在建工程 │--- │ 92866.29│ 97185.33│ -4.44│
│短期借款 │--- │ 483498.71│ 369684.34│ 30.79│
│合同负债 │--- │ 555.78│ 845.18│ -34.24│
│长期借款 │--- │ 99948.88│ 118623.47│ -15.74│
│营业收入 │--- │ 317672.58│ 293103.64│ 8.38│
│营业成本 │--- │ 312443.05│ 266600.19│ 17.20│
│销售费用 │公司业务规模增加│ 1137.76│ 699.31│ 62.70│
│ │，同时不断拓展海│ │ │ │
│ │外业务 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5670.94│ 4715.30│ 20.27│
│财务费用 │--- │ 8723.90│ 9306.36│ -6.26│
│所得税费用 │报告期子公司德思│ 262.64│ -190.75│ 237.69│
│ │光电净利润增加 │ │ │ │
│研发投入 │为满足市场和客户│ 9348.30│ 6291.83│ 48.58│
│ │需求，加大研发力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期应收票据贴│ -40056.34│ -116465.84│ 65.61│
│的现金流量净│现金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期工程投资支│ -43607.32│ -75699.74│ 42.39│
│的现金流量净│付的金额大幅减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 120739.85│ 166083.53│ -27.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期应收票据贴│ 37079.04│ -26082.04│ 242.16│
│价物净增加额│现金额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 428676.47│ 353857.15│ 149283.84│ 87475.42│ 11387.09│ 12331.40│
│存货 │ 162766.31│ 173994.54│ 115228.39│ 63826.39│ 32896.27│ 21693.07│
│应收账款 │ 242490.15│ 170048.02│ 92121.28│ 57989.80│ 30770.97│ 14399.68│
│其他应收款 │ 2500.21│ 954.71│ 500.73│ 487.61│ 378.33│ 375.23│
│流动资产合计 │ 970506.04│ 805128.69│ 486596.52│ 313136.63│ 140964.79│ 87161.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 505577.97│ 429227.83│ 324558.24│ 175431.02│ 120999.10│ 102676.74│
│无形资产 │ 33067.85│ 31918.97│ 32039.24│ 9881.31│ 10011.20│ 10174.14│
│非流动资产合计 │ 635751.76│ 602241.53│ 501425.32│ 266994.31│ 158427.44│ 135820.25│
│资产总计 │ 1606257.80│ 1407370.22│ 988021.83│ 580130.94│ 299392.22│ 222981.44│
│流动负债 │ 996100.08│ 755528.92│ 539909.15│ 247433.90│ 167499.27│ 112361.31│
│非流动负债 │ 146400.64│ 158016.66│ 139006.66│ 112006.57│ 50775.62│ 56153.58│
│负债合计 │ 1142500.72│ 913545.58│ 678915.81│ 359440.47│ 218274.90│ 168514.89│
│实收资本 │ 63032.20│ 45023.00│ 38269.98│ 38269.98│ 22518.44│ 21284.72│
│资本公积金 │ 248422.14│ 266431.34│ 96743.62│ 96689.25│ 35051.45│ 18917.78│
│盈余公积 │ 8354.31│ 8354.31│ 7365.29│ 4144.04│ 1161.30│ 882.74│
│未分配利润 │ 83427.44│ 106313.73│ 97100.91│ 49980.59│ 6653.74│ 6306.68│
│少数股东权益 │ 60496.37│ 67621.81│ 69589.53│ 31606.61│ 15732.40│ 7074.63│
│股东权益合计 │ 463757.08│ 493824.63│ 309106.03│ 220690.47│ 81117.33│ 54466.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 428676.47│ 399327.22│ 379889.00│ 353857.15│ 327686.44│ 178626.28│
│存货 │ 162766.31│ 162457.40│ 163482.64│ 173994.54│ 177620.18│ 146602.74│
│应收账款 │ 242490.15│ 194281.12│ 142894.19│ 170048.02│ 173507.05│ 133908.96│
│其他应收款 │ 2500.21│ 649.51│ 1495.30│ 954.71│ 1008.31│ 440.80│
│流动资产合计 │ 970506.04│ 880300.38│ 833999.58│ 805128.69│ 878569.45│ 651494.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 505577.97│ 472724.80│ 429593.32│ 429227.83│ 407653.38│ 370292.94│
│无形资产 │ 33067.85│ 33180.63│ 33418.91│ 31918.97│ 31454.44│ 31673.39│
│非流动资产合计 │ 635751.76│ 627315.48│ 613756.84│ 602241.53│ 573446.15│ 548101.18│
│资产总计 │ 1606257.80│ 1507615.86│ 1447756.43│ 1407370.22│ 1452015.61│ 1199596.09│
│流动负债 │ 996100.08│ 884668.44│ 817147.34│ 755528.92│ 810616.39│ 732441.09│
│非流动负债 │ 146400.64│ 146921.85│ 150419.89│ 158016.66│ 153154.98│ 157253.16│
│负债合计 │ 1142500.72│ 1031590.29│ 967567.23│ 913545.58│ 963771.38│ 889694.25│
│实收资本 │ 63032.20│ 63032.20│ 45023.00│ 45023.00│ 45023.00│ 38269.98│
│资本公积金 │ 248422.14│ 248422.14│ 266431.34│ 266431.34│ 266431.34│ 96743.62│
│盈余公积 │ 8354.31│ 8354.31│ 8354.31│ 8354.31│ 7365.29│ 7365.29│
│未分配利润 │ 83427.44│ 93293.77│ 96838.47│ 106313.73│ 101484.63│ 99595.79│
│少数股东权益 │ 60496.37│ 62912.70│ 63528.22│ 67621.81│ 67889.55│ 67887.04│
│股东权益合计 │ 463757.08│ 476025.57│ 480189.20│ 493824.63│ 488244.23│ 309901.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 534112.24│ 653132.36│ 638079.28│ 398599.85│ 142664.94│ 75546.95│
│营业成本 │ 525451.11│ 603736.58│ 531943.56│ 306219.49│ 128189.79│ 67276.07│
│营业税金及附加 │ 2162.81│ 2959.09│ 2269.20│ 1558.05│ 615.48│ 305.69│
│销售费用 │ 1711.25│ 2111.15│ 1414.08│ 1181.87│ 899.80│ 1065.72│
│财务费用 │ 14965.16│ 19297.21│ 15989.67│ 11449.07│ 6924.01│ 2547.84│
│管理费用 │ 8885.85│ 10490.08│ 8285.62│ 6877.00│ 5017.06│ 3838.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -236.39│ 18.34│ 10.79│ 18.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ -517.71│ 75.44│ 312.64│ 105.94│ 55.90│ 173.45│
│营业利润 │ -27149.79│ 12584.45│ 71670.21│ 65455.13│ 143.10│ 1309.12│
│营业外收入 │ 38.32│ 119.42│ 113.16│ 81.91│ 202.93│ 195.70│
│营业外支出 │ 59.18│ 137.48│ 56.66│ 257.48│ 8.13│ 1.52│
│利润总额 │ -27170.65│ 12566.39│ 71726.71│ 65279.56│ 337.90│ 1503.29│
│所得税 │ 353.70│ 1255.05│ 7917.92│ 9395.76│ -239.69│ -237.19│
│净利润 │ -27524.35│ 11311.34│ 63808.79│ 55883.80│ 577.58│ 1740.48│
│归属母公司净利润 │ -20410.03│ 13263.44│ 50341.56│ 46609.59│ 1829.16│ 1935.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 534112.24│ 317672.58│ 119052.72│ 653132.36│ 494582.51│ 293103.64│
│营业成本 │ 525451.11│ 312443.05│ 122741.74│ 603736.58│ 452126.29│ 266600.19│
│营业税金及附加 │ 2162.81│ 1308.33│ 606.15│ 2959.09│ 2320.50│ 1259.87│
│销售费用 │ 1711.25│ 1137.76│ 452.98│ 2111.15│ 1257.08│ 699.31│
│财务费用 │ 14965.16│ 8723.90│ 4113.95│ 19297.21│ 14929.31│ 9306.36│
│管理费用 │ 8885.85│ 5670.94│ 3177.97│ 10490.08│ 7625.86│ 4715.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -236.39│ -271.37│ 124.32│ 18.34│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -517.71│ 27.62│ 27.62│ 75.44│ 39.68│ 2.22│
│营业利润 │ -27149.79│ -14975.42│ -13527.26│ 12584.45│ 5711.93│ 3685.39│
│营业外收入 │ 38.32│ 33.37│ 29.24│ 119.42│ 9.59│ 7.31│
│营业外支出 │ 59.18│ 39.66│ 32.33│ 137.48│ 130.71│ 30.52│
│利润总额 │ -27170.65│ -14981.71│ -13530.35│ 12566.39│ 5590.81│ 3662.18│
│所得税 │ 353.70│ 262.64│ 38.50│ 1255.05│ -165.96│ -190.75│
│净利润 │ -27524.35│ -15244.35│ -13568.85│ 11311.34│ 5756.77│ 3852.93│
│归属母公司净利润 │ -20410.03│ -10543.70│ -9475.27│ 13263.44│ 7445.31│ 5556.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 485238.94│ 643860.26│ 551774.60│ 315477.58│ 84964.96│ 52174.87│
│经营活动现金流出 │ 500677.60│ 691525.16│ 588957.81│ 346448.03│ 122887.66│ 62232.09│
│经营活动现金流量净额│ -15438.66│ -47664.91│ -37183.21│ -30970.44│ -37922.70│ -10057.22│
│投资活动现金流入 │ 114.13│ 10735.98│ 93884.74│ 9470.24│ 10938.11│ 26737.81│
│资本性支出 │ 55241.35│ 145674.30│ 147738.09│ 89971.50│ 13243.73│ 50196.30│
│投资活动现金流出 │ 61636.74│ 158674.30│ 228404.09│ 111541.50│ 21091.73│ 79631.17│
│投资活动现金流量净额│ -61522.61│ -147938.32│ -134519.35│ -102071.25│ -10153.62│ -52893.36│
│筹资活动现金流入 │ 641792.53│ 704093.22│ 347696.62│ 252120.12│ 87783.15│ 77656.25│
│筹资活动现金流出 │ 506753.59│ 406227.22│ 206391.84│ 50104.50│ 41562.03│ 25211.29│
│筹资活动现金流量净额│ 135038.94│ 297866.00│ 141304.78│ 202015.62│ 46221.12│ 52444.96│
│汇率变动对现金的影响│ 1.81│ -7.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58079.48│ 102255.67│ -30397.78│ 68973.93│ -1855.20│ -10505.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 485238.94│ 296600.03│ 145801.69│ 643860.26│ 384388.15│ 194523.53│
│经营活动现金流出 │ 500677.60│ 336656.36│ 148701.41│ 691525.16│ 477004.65│ 310989.37│
│经营活动现金流量净额│ -15438.66│ -40056.34│ -2899.72│ -47664.91│ -92616.50│ -116465.84│
│投资活动现金流入 │ 114.13│ 0.05│ 0.17│ 10735.98│ 10553.58│ 10002.40│
│资本性支出 │ 55241.35│ 43607.37│ 23904.29│ 145674.30│ 114748.03│ 75702.13│
│投资活动现金流出 │ 61636.74│ 43607.37│ 23904.29│ 158674.30│ 124748.03│ 85702.13│
│投资活动现金流量净额│ -61522.61│ -43607.32│ -23904.12│ -147938.32│ -114194.45│ -75699.74│
│筹资活动现金流入 │ 641792.53│ 550007.53│ 315321.48│ 704093.22│ 724102.63│ 380911.39│
│筹资活动现金流出 │ 506753.59│ 429267.68│ 262528.20│ 406227.22│ 407993.97│ 214827.86│
│筹资活动现金流量净额│ 135038.94│ 120739.85│ 52793.28│ 297866.00│ 316108.66│ 166083.53│
│汇率变动对现金的影响│ 1.81│ 2.85│ 2.18│ -7.11│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58079.48│ 37079.04│ 25991.62│ 102255.67│ 109297.71│ -26082.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 127763.01│ 19.56│ 4071.12│ 30.69│
│二季报 │ 165340.63│ 25
|
