财务分析☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1070.74│ 8309.72│ 3781.26│ 4230.88│
│净利润增长率(%) │ 75.58│ 12.40│ 38.03│ 98.64│
│扣非净利润(万) │ 1044.55│ 6062.72│ 2267.95│ 2538.55│
│营业总收入(万元) │ 7612.00│ 84243.79│ 43417.82│ 34376.74│
│总营收同比增长率(%) │ 7.40│ 9.62│ 16.52│ 33.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 9.41│ 5.20│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 33.45│ 32.50│ 52.62│
│净利润现金含量(%) │ 350.21│ -137.57│ -386.05│ -147.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1073│ 0.9728│ 0.3800│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1045│ 0.7098│ 0.2268│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1071│ 0.8310│ 0.3781│ 0.5641│
│每股资本公积金(元) │ 7.9353│ 7.9353│ 7.9353│ 1.7138│
│每股未分配利润(元) │ 4.0220│ 3.9150│ 3.5437│ 4.7849│
│每股净资产(元) │ 13.2602│ 13.2873│ 12.8378│ 7.9687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3750│ -1.1432│ -1.4597│ -0.8334│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 609.83│ 7390.98│ 7167.84│ 925.41│
│归母净利(调整后:万) │ 609.83│ 7392.78│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 235.30│ 3.11│ 9.79│ ---│
│扣非净利润(万) │ 529.56│ 7042.11│ 6535.31│ 726.61│
│营业总收(未调整:万) │ 7087.43│ 76852.56│ 68141.21│ 23749.91│
│营业总收(调整后:万) │ 7087.43│ 76852.56│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.85│ 12.78│ 21.14│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 14.19│ 15.75│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 52.28│ 51.77│ 55.43│
│净利润现金含量(%) │ -885.89│ 67.57│ 37.22│ -403.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0813│ 0.9855│ 0.9557│ 0.1234│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0706│ 0.9389│ 0.8714│ 0.0969│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0813│ 0.9855│ 0.9557│ 0.1234│
│每股资本公积金(元) │ 1.7138│ 1.7138│ 1.7138│ 1.7138│
│每股未分配利润(元) │ 4.3021│ 4.2207│ 3.3080│ 2.5717│
│每股净资产(元) │ 7.4799│ 7.3900│ 6.4500│ 5.6200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7203│ 0.6700│ 0.3600│ -0.5000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.89│ 3.01│ 1.78│
│速动比率 │ 2.22│ 2.42│ 2.40│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 33.45│ 32.50│ 52.62│
│产权比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.48│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 5.41│ -18.19│ -25.26│ -10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.75│ 1.72│ 1.63│
│速动比率 │ 1.30│ 1.38│ 1.22│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 52.28│ 51.77│ 55.43│
│产权比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.07│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -9.55│ 8.78│ 5.47│ -7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.11│ 1.31│ 0.75│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.18│ 2.41│ 1.13│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.60│ 0.32│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 20.68│ 10.56│ 8.33│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.53│ 0.28│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 1.53│ 1.77│ 0.68│
│存货周转率 │ 0.21│ 2.40│ 2.09│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.84│ 0.84│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 17.63│ 15.26│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.71│ 0.71│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 6.25│ 2.95│ 7.08│
│销售毛利率 │ 25.12│ 27.26│ 26.74│ 27.35│
│营业利润率 │ 13.95│ 11.55│ 10.47│ 13.99│
│销售净利率 │ 14.07│ 9.86│ 8.71│ 12.31│
│总资产净利率 │ 0.53│ 5.26│ 2.47│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 13.33│ 14.81│ 2.20│
│销售毛利率 │ 30.38│ 29.24│ 27.40│ 25.88│
│营业利润率 │ 9.17│ 10.88│ 11.37│ 4.18│
│销售净利率 │ 8.60│ 9.62│ 10.52│ 3.90│
│总资产净利率 │ 0.52│ 6.83│ 7.47│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.40│ 9.62│ 16.52│ 33.61│
│营业利润增长率 │ 63.34│ 16.41│ 50.12│ 103.55│
│净利润增长率 │ 75.58│ 12.40│ 38.03│ 98.64│
│净资产增长率 │ -0.20│ 139.70│ 131.55│ 7.80│
│总资产增长率 │ 3.17│ 71.63│ 63.69│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.85│ 12.78│ 21.14│ ---│
│营业利润增长率 │ 227.85│ 7.93│ 4.99│ ---│
│净利润增长率 │ 235.30│ 3.11│ 9.79│ ---│
│净资产增长率 │ 1.18│ 14.59│ 13.60│ -1.09│
│总资产增长率 │ 0.75│ 15.81│ 9.42│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5356.40│ 4612.92│ 16.12│
│管理费用 │--- │ 3725.76│ 3146.68│ 18.40│
│财务费用 │闲置募集资金现金│ -41.29│ 422.64│ -109.77│
│ │管理理财收益增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2987.00│ 2646.59│ 12.86│
│经营活动现金│--- │ 72393.42│ 69363.66│ 4.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83825.09│ 64369.92│ 30.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年营业规模增加│ -11431.67│ 4993.74│ -328.92│
│的现金流量净│，在手订单投入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4128.96│ 20.32│ 20220.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11974.28│ 705.76│ 1596.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金进行│ -7845.31│ -685.45│ -1044.56│
│的现金流量净│现金管理支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 88764.26│ 14600.00│ 507.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17398.85│ 15408.16│ 12.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上市发行新股收到│ 71365.41│ -808.16│ 8930.64│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上市发行新股收到│ 52089.68│ 3505.31│ 1386.02│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │上市后募集资金增│ 75511.06│ 14635.11│ 415.96│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 71066.74│ 57628.10│ 23.32│
│合同资产 │--- │ 2260.17│ 2020.89│ 11.84│
│存货 │--- │ 29573.64│ 21183.78│ 39.61│
│投资性房地产│--- │ 310.34│ 279.72│ 10.95│
│固定资产 │--- │ 3884.14│ 4264.59│ -8.92│
│在建工程 │--- │ 3001.34│ 463.70│ 547.26│
│使用权资产 │--- │ 1563.19│ 1046.55│ 49.37│
│短期借款 │--- │ 10910.55│ 7307.83│ 49.30│
│合同负债 │--- │ 13088.40│ 16049.07│ -18.45│
│长期借款 │--- │ ---│ 475.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 851.40│ 646.59│ 31.68│
│应付票据 │--- │ 11808.95│ 8767.41│ 34.69│
│应付账款 │--- │ 15381.97│ 13178.28│ 16.72│
│应付职工薪酬│--- │ 6287.49│ 4382.55│ 43.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期上市公开发行│ 72209.22│ 14635.11│ 393.40│
│ │股票，取得募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收票据 │本期货款回收的承│ 276.48│ 40.71│ 579.16│
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期经营规模增加│ 3286.03│ 1623.01│ 102.47│
│存货 │本期经营规模增加│ 34901.58│ 21183.78│ 64.76│
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 2.13│ 56.61│ -96.23│
│非流动资产 │收款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投入│ 2634.12│ 463.70│ 468.06│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期处置部分不动│ 2452.68│ 4725.00│ -48.09│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊项目│ 34.82│ 49.75│ -30.00│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动资金需求│ 9507.28│ 7307.83│ 30.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 2955.87│ 4382.55│ -32.55│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付各项税费│ 673.75│ 1366.51│ -50.70│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 2383.47│ 3693.09│ -35.46│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期资金需求增加│ 625.00│ 475.00│ 31.58│
│股本 │本期上市公开发行│ 10000.00│ 7500.00│ 33.33│
│ │股票 │ │ │ │
│资本公积 │本期上市公开发行│ 79353.28│ 12853.68│ 517.36│
│ │股票 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 190.55│ 9.92│ 1821.29│
│ │费用 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应交增值税│ 364.20│ 261.43│ 39.31│
│ │对应附加税、土地│ │ │ │
│ │使用税增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 2221.04│ 1505.68│ 47.51│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 132.83│ 282.90│ -53.05│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 315.45│ 174.47│ 80.81│
│信用减值损失│本期货款回收增加│ -629.74│ -925.72│ 31.97│
│ │，坏账准备计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -5.12│ -96.71│ 94.71│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分不动│ 1782.09│ 0.00│ ---│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期往来款核销增│ 40.74│ 30.11│ 35.30│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付滞纳金增│ 311.80│ 13.26│ 2251.15│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润增加│ 492.88│ 305.24│ 61.48│
│经营活动产生│经营规模增加，未│ -14597.46│ 1039.41│ -1504.40│
│的现金流量净│完工订单投入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置部分不动│ 1616.10│ -492.91│ 427.87│
│的现金流量净│产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期上市公开发行│ 70631.75│ 4019.32│ 1657.30│
│的现金流量净│股票，取得募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期上市公开发行│ 57652.51│ 4572.37│ 1160.89│
│价物净增加额│股票，募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81214.43│ 75511.06│ 72209.22│ 14417.24│
│存货 │ 33882.64│ 29573.64│ 34901.58│ 26399.07│
│应收账款 │ 63939.53│ 71066.74│ 58126.01│ 61690.34│
│其他应收款 │ 2088.02│ 1927.21│ 1971.03│ 1902.91│
│流动资产合计 │ 187865.32│ 181584.70│ 173797.29│ 110167.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3828.22│ 3884.14│ 3957.37│ 3986.72│
│无形资产 │ 2398.52│ 2425.60│ 2452.68│ 2472.69│
│非流动资产合计 │ 18132.20│ 18086.73│ 16393.80│ 15968.70│
│资产总计 │ 205997.52│ 199671.44│ 190188.16│ 126135.83│
│流动负债 │ 69267.27│ 62834.18│ 57799.61│ 61800.53│
│非流动负债 │ 4128.13│ 3964.21│ 4013.76│ 4569.99│
│负债合计 │ 73395.40│ 66798.39│ 61813.37│ 66370.52│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 79353.28│ 79353.28│ 79353.28│ 12853.68│
│盈余公积 │ 4555.34│ 4555.34│ 3750.00│ 3750.00│
│未分配利润 │ 40220.46│ 39149.72│ 35436.86│ 35886.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132602.13│ 132873.04│ 128377.73│ 59765.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12606.96│ 14635.11│ 9189.71│ 7510.66│
│存货 │ 26590.91│ 21183.78│ 24206.75│ 27247.63│
│应收账款 │ 53829.60│ 57628.10│ 42906.88│ 36159.40│
│其他应收款 │ 1850.63│ 1677.03│ 2481.37│ 3093.05│
│流动资产合计 │ 99916.10│ 99415.25│ 83843.12│ 80268.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4187.55│ 4264.59│ 4451.44│ 4337.97│
│无形资产 │ 4684.67│ 4725.00│ 4839.21│ 3616.02│
│非流动资产合计 │ 17139.83│ 16773.76│ 16488.84│ 14244.92│
│资产总计 │ 117055.93│ 116189.00│ 100331.96│ 94513.22│
│流动负债 │ 56577.19│ 56868.28│ 48743.41│ 49114.08│
│非流动负债 │ 4379.39│ 3877.07│ 3202.04│ 3270.61│
│负债合计 │ 60956.58│ 60745.35│ 51945.45│ 52384.68│
│实收资本 │ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 12853.68│ 12853.68│ 12853.68│ 12853.68│
│盈余公积 │ 3750.00│ 3750.00│ 3204.98│ 2484.65│
│未分配利润 │ 32265.43│ 31655.60│ 24809.64│ 19287.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56099.35│ 55443.65│ 48386.50│ 42128.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7612.00│ 84243.79│ 43417.82│ 34376.74│
│营业成本 │ 5699.83│ 61274.76│ 31809.31│ 24973.56│
│营业税金及附加 │ 53.27│ 588.05│ 364.20│ 236.66│
│销售费用 │ 945.51│ 5356.40│ 3420.63│ 2298.42│
│财务费用 │ -38.67│ -41.29│ 132.83│ 175.76│
│管理费用 │ 589.25│ 3725.76│ 2387.30│ 1645.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 136.00│ 120.34│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1061.89│ 9730.52│ 4545.19│ 4808.34│
│营业外收入 │ 10.48│ 107.40│ 40.74│ 38.50│
│营业外支出 │ 2.71│ 351.33│ 311.80│ 55.77│
│利润总额 │ 1069.67│ 9486.59│ 4274.14│ 4791.07│
│所得税 │ -1.07│ 1176.87│ 492.88│ 560.19│
│净利润 │ 1070.74│ 8309.72│ 3781.26│ 4230.88│
│归属母公司净利润 │ 1070.74│ 8309.72│ 3781.26│ 4230.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7087.43│ 76852.56│ 68141.21│ 23749.91│
│营业成本 │ 4934.31│ 54377.38│ 49469.76│ 17603.76│
│营业税金及附加 │ 58.83│ 448.32│ 305.63│ 138.16│
│销售费用 │ 843.54│ 4612.92│ 3994.84│ 1707.66│
│财务费用 │ 88.67│ 422.64│ 363.95│ 166.76│
│管理费用 │ 621.74│ 3146.68│ 3083.82│ 1285.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 4.28│ ---│
│营业利润 │ 650.11│ 8359.08│ 7744.96│ 991.80│
│营业外收入 │ 4.02│ 98.25│ 479.86│ 68.88│
│营业外支出 │ 10.90│ 127.35│ 63.84│ 23.86│
│利润总额 │ 643.23│ 8329.98│ 8160.98│ 1036.82│
│所得税 │ 33.40│ 939.00│ 993.15│ 111.41│
│净利润 │ 609.83│ 7390.98│ 7167.84│ 925.41│
│归属母公司净利润 │ 609.83│ 7390.98│ 7167.84│ 925.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26943.48│ 72393.42│ 49692.81│ 32713.57│
│经营活动现金流出 │ 23193.64│ 83825.09│ 64290.27│ 38964.18│
│经营活动现金流量净额│ 3749.84│ -11431.67│ -14597.46│ -6250.61│
│投资活动现金流入 │ ---│ 4128.96│ 4101.61│ 4101.61│
│资本性支出 │ 512.83│ 2874.28│ 2485.51│ 1396.46│
│投资活动现金流出 │ 1412.83│ 11974.28│ 2485.51│ 1396.46│
│投资活动现金流量净额│ -1412.83│ -7845.31│ 1616.10│ 2705.15│
│筹资活动现金流入 │ 7728.66│ 88764.26│ 87111.32│ 11105.00│
│筹资活动现金流出 │ 4616.13│ 17398.85│ 16479.57│ 7592.63│
│筹资活动现金流量净额│ 3112.52│ 71365.41│ 70631.75│ 3512.37│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ 1.25│ 2.12│ 2.57│
│现金及等价物净增加额│ 5449.59│ 52089.68│ 57652.51│ -30.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16828.46│ 69363.66│ 72178.80│ 30539.08│
│经营活动现金流出 │ 22230.86│ 64369.92│ 69511.25│ 34273.97│
│经营活动现金流量净额│ -5402.40│ 4993.74│ 2667.55│ -3734.89│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20.32│ 61.55│ ---│
│资本性支出 │ 698.95│ 705.76│ 1786.76│ 136.90│
│投资活动现金流出 │ 698.95│ 705.76│ 1786.76│ 136.90│
│投资活动现金流量净额│ -698.95│ -685.45│ -1725.22│ -136.90│
│筹资活动现金流入 │ 6800.00│ 14600.00│ 13795.00│ 8304.00│
│筹资活动现金流出 │ 2727.21│ 15408.16│ 14160.46│ 7055.98│
│筹资活动现金流量净额│ 4072.79│ -808.16│ -365.46│ 1248.02│
│汇率变动对现金的影响│ -0.91│ 5.17│ -0.67│ -0.69│
│现金及等价物净增加额│ -2029.48│ 3505.31│ 576.20│ -2624.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7087.43│ 8.41│ 609.83│ 7.34│
│二季报 │ 27289.31│ 32.39│ 3621.05│ 43.58│
│三季报 │ 9041.08│ 10.73│ -449.62│ -5.41│
│四季报 │ 40825.96│ 48.46│ 4528.46│ 54.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5722.53│ 7.45│ 181.87│ 2.46│
│二季报 │ 20007.33│ 26.03│ 1948.06│ 26.36│
│三季报 │ 11531.98│ 15.01│ 609.49│ 8.25│
│四季报 │ 39590.72│ 51.52│ 4651.56│ 62.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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