财务分析☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1835.12│ -264.53│ 1442.19│ 8309.72│ 7390.98│ 7167.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1442.19│ 8309.72│ 7392.78│ ---│
│净利润增长率(%) │ -118.35│ -118.34│ -82.64│ 12.40│ 3.11│ 9.79│
│扣非净利润(万) │ -2136.85│ -1000.59│ 500.84│ 6062.72│ 7042.11│ 6535.31│
│营业总收(未调整:万) │ 27255.76│ 72161.37│ 75405.83│ 84243.79│ 76852.56│ 68141.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75405.83│ 84243.79│ 76852.56│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 2.76│ -4.30│ -10.49│ 9.62│ 12.78│ 21.14│
│加权净资产收益率(%) │ -1.51│ -0.21│ 1.10│ 9.41│ 14.19│ 15.75│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 40.74│ 34.00│ 33.45│ 52.28│ 51.77│
│净利润现金含量(%) │ 246.45│ 419.44│ -75.88│ -137.57│ 67.57│ 37.22│
│基本每股收益(元) │ -0.1911│ -0.0274│ 0.1453│ 0.9728│ 0.9857│ 0.9557│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2225│ -0.1036│ 0.0504│ 0.7098│ 0.9389│ 0.8714│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1835│ -0.0265│ 0.1442│ 0.8310│ 0.9855│ 0.9557│
│每股资本公积金(元) │ 7.9353│ 7.9353│ 7.9353│ 7.9353│ 1.7138│ 1.7138│
│每股未分配利润(元) │ 3.3484│ 3.5319│ 3.6744│ 3.9150│ 4.2207│ 3.3080│
│每股净资产(元) │ 12.0852│ 12.2488│ 12.8500│ 13.2873│ 7.3900│ 6.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4523│ -0.1110│ -0.1094│ -1.1432│ 0.6700│ 0.3600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1835.12│ -66.29│ -264.53│ -1020.84│ -840.44│ 157.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -840.44│ 157.90│
│净利润增长率(%) │ -118.35│ -141.98│ -118.34│ -150.92│ -154.53│ -85.25│
│扣非净利润(万) │ -2136.85│ -147.86│ -1000.59│ -1286.52│ -1026.93│ 141.43│
│营业总收(未调整:万) │ 27255.76│ 5048.59│ 72161.37│ 34436.34│ 26524.70│ 2428.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26524.70│ 2428.67│
│总营收同比增长率(%) │ 2.76│ 107.87│ -4.30│ -30.06│ -39.29│ -68.09│
│加权净资产收益率(%) │ -1.51│ -0.05│ -0.21│ -0.82│ -0.67│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 39.88│ 40.74│ 40.94│ 38.87│ 36.26│
│净利润现金含量(%) │ 246.45│ 3217.88│ 419.44│ 804.36│ 465.82│ -955.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1911│ -0.0069│ -0.0274│ -0.1054│ -0.0865│ 0.0161│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2225│ -0.0148│ -0.1036│ -0.1287│ -0.1057│ 0.0141│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1835│ -0.0066│ -0.0265│ -0.1021│ -0.0840│ 0.0158│
│每股资本公积金(元) │ 7.9353│ 7.9353│ 7.9353│ 7.9558│ 7.9353│ 7.9353│
│每股未分配利润(元) │ 3.3484│ 3.5253│ 3.5319│ 3.4570│ 3.4749│ 3.6895│
│每股净资产(元) │ 12.0852│ 12.2522│ 12.2488│ 12.1808│ 12.1700│ 12.4763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4523│ -0.2133│ -0.1110│ -0.8211│ -0.3915│ -0.1509│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.33│ 2.80│ 2.89│ 1.75│ 1.72│
│速动比率 │ 2.02│ 1.96│ 2.47│ 2.42│ 1.38│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 40.74│ 34.00│ 33.45│ 52.28│ 51.77│
│产权比率 │ 0.73│ 0.69│ 0.52│ 0.50│ 1.10│ 1.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.01│ -0.02│ -0.18│ 0.09│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.44│ 2.33│ 2.39│ 2.54│ 2.76│
│速动比率 │ 2.02│ 2.00│ 1.96│ 1.97│ 2.21│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 39.88│ 40.74│ 40.94│ 38.87│ 36.26│
│产权比率 │ 0.73│ 0.66│ 0.69│ 0.69│ 0.64│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.03│ -0.01│ -0.11│ -0.06│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.98│ 1.07│ 1.31│ 1.53│ 1.77│
│存货周转率 │ 0.80│ 2.30│ 2.42│ 2.41│ 2.40│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.41│ 0.43│ 0.60│ 0.84│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 7.26│ 14.30│ 20.68│ 17.63│ 15.26│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.36│ 0.38│ 0.53│ 0.71│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.07│ 0.98│ 0.49│ 0.37│ 0.04│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.14│ 2.30│ 1.02│ 0.94│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.03│ 0.41│ 0.19│ 0.15│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 0.38│ 7.26│ 5.12│ 3.98│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.02│ 0.36│ 0.17│ 0.13│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.52│ -0.22│ 1.12│ 6.25│ 13.33│ 14.81│
│销售毛利率 │ 16.84│ 22.66│ 19.87│ 27.26│ 29.24│ 27.40│
│营业利润率 │ -9.03│ -1.28│ 1.77│ 11.55│ 10.88│ 11.37│
│销售净利率 │ -7.27│ -0.72│ 1.91│ 9.86│ 9.62│ 10.52│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.26│ 0.73│ 5.26│ 6.83│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.52│ -0.05│ -0.22│ -0.84│ -0.69│ 0.13│
│销售毛利率 │ 16.84│ 16.56│ 22.66│ 22.45│ 22.09│ 36.15│
│营业利润率 │ -9.03│ -3.56│ -1.28│ -4.57│ -4.63│ 6.34│
│销售净利率 │ -7.27│ -2.94│ -0.72│ -3.44│ -3.45│ 6.50│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.07│ -0.26│ -0.59│ -0.46│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.76│ -4.30│ -10.49│ 9.62│ 12.78│ 21.14│
│营业利润增长率 │ -100.53│ -169.03│ -86.30│ 16.41│ 7.93│ 4.99│
│净利润增长率 │ -118.35│ -118.34│ -82.64│ 12.40│ 3.11│ 9.79│
│净资产增长率 │ -1.34│ -4.68│ -3.29│ 139.70│ 14.58│ 13.60│
│总资产增长率 │ 1.24│ 6.04│ -2.49│ 71.63│ 15.80│ 9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.76│ 107.87│ -4.30│ -30.06│ -39.29│ -68.09│
│营业利润增长率 │ -100.53│ -216.90│ -169.03│ -172.90│ -173.70│ -85.51│
│净利润增长率 │ -118.35│ -141.98│ -118.34│ -150.92│ -154.53│ -85.25│
│净资产增长率 │ -1.34│ 0.03│ -4.68│ -5.21│ -5.29│ -2.91│
│总资产增长率 │ 1.24│ -1.46│ 6.04│ 5.88│ 2.27│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 76747.58│ 69835.33│ 9.90│
│应收款项 │--- │ 67598.89│ 75982.79│ -11.03│
│合同资产 │--- │ 1598.33│ 1701.02│ -6.04│
│存货 │--- │ 28673.61│ 28077.55│ 2.12│
│投资性房地产│--- │ 658.25│ 673.63│ -2.28│
│长期股权投资│--- │ 786.48│ 793.87│ -0.93│
│固定资产 │--- │ 13304.60│ 13223.48│ 0.61│
│在建工程 │--- │ 569.45│ 456.04│ 24.87│
│使用权资产 │--- │ 903.55│ 676.10│ 33.64│
│短期借款 │--- │ 22402.19│ 19810.05│ 13.09│
│合同负债 │--- │ 21970.45│ 17554.79│ 25.15│
│长期借款 │--- │ 9705.00│ 3990.00│ 143.23│
│租赁负债 │--- │ 502.02│ 255.88│ 96.20│
│应付票据 │--- │ 7687.03│ 13183.81│ -41.69│
│应付账款 │--- │ 16195.42│ 19123.45│ -15.31│
│营业收入 │--- │ 27255.76│ 26524.70│ 2.76│
│营业成本 │--- │ 22665.58│ 20664.84│ 9.68│
│销售费用 │--- │ 1902.54│ 2099.09│ -9.36│
│管理费用 │--- │ 2041.91│ 1766.05│ 15.62│
│财务费用 │闲置募集资金理财│ 129.76│ 28.20│ 360.13│
│ │收益下降以及银行│ │ │ │
│ │借款利息支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期经营利润│ -407.68│ -289.84│ -40.66│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1018.71│ 990.85│ 2.81│
│经营活动产生│--- │ -4522.64│ -3914.90│ -15.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期现金管理的│ 923.83│ 12865.20│ -92.82│
│的现金流量净│理财资金支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款增│ 8965.73│ 947.66│ 846.09│
│的现金流量净│加及回购股份支出│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期现金管理的│ 5364.94│ 9897.78│ -45.80│
│价物净增加额│理财资金支出增加│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 370.67│ 234.82│ 57.85│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及备用│ 1270.62│ 966.65│ 31.45│
│ │金支出增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 898.39│ 260.97│ 244.25│
│ │额、预缴税款增加│ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 8683.06│ 13183.81│ -34.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期税款│ 218.95│ 826.10│ -73.50│
│长期借款 │本期长期贷款增加│ 5890.00│ 3990.00│ 47.62│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 107.83│ 255.88│ -57.86│
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -225.53│ -153.35│ -47.08│
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │本期完工项目增加│ 5048.59│ 2428.67│ 107.87│
│营业成本 │本期完工项目增加│ 4212.67│ 1550.78│ 171.65│
│管理费用 │本期管理投入增加│ 916.29│ 619.43│ 47.92│
│财务费用 │本期贷款利息支出│ 23.06│ -51.52│ 144.77│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 41.16│ 23.02│ 78.80│
│ │助增加 │ │ │ │
│净利润 │本期完工项目毛利│ -148.48│ 157.90│ -194.04│
│ │率降低 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的货款增│ -2133.05│ -1509.10│ -41.35│
│流量净额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财资金到期│ 45473.24│ -11422.04│ 498.12│
│流量净额 │收回增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款下降│ 2499.44│ 4010.34│ -37.67│
│流量净额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76747.58│ 69835.33│ 67226.77│ 75511.06│ 14635.11│ 9189.71│
│存货 │ 28673.61│ 28077.55│ 20420.36│ 29573.64│ 21183.78│ 24206.75│
│应收票据及应收账款 │ 67930.39│ 76217.61│ 70898.14│ 71240.36│ 57668.81│ 43112.59│
│合同资产 │ 1598.33│ 1701.02│ 1837.15│ 2260.17│ 2020.89│ 2060.92│
│预付款项 │ 3580.23│ 1632.40│ 861.46│ 932.62│ 1623.01│ 1917.06│
│其他应收款 │ 1251.60│ 966.65│ 1078.21│ 1927.21│ 1677.03│ 2481.37│
│流动资产合计 │ 180732.77│ 178691.53│ 172317.15│ 181584.70│ 99415.25│ 83843.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 786.48│ 793.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13304.60│ 13223.48│ 6665.48│ 3884.14│ 4264.59│ 4451.44│
│在建工程 │ 569.45│ 456.04│ 3418.10│ 3001.34│ 463.70│ 114.89│
│无形资产 │ 2161.45│ 2216.42│ 2317.27│ 2425.60│ 4725.00│ 4839.21│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28276.69│ 27757.66│ 22381.81│ 18086.73│ 16773.76│ 16488.84│
│资产总计 │ 209009.46│ 206449.19│ 194698.97│ 199671.44│ 116189.00│ 100331.96│
│应付票据及应付账款 │ 23882.45│ 32307.26│ 20755.63│ 27190.92│ 21945.69│ 15163.79│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21970.45│ 17554.79│ 14034.90│ 13088.40│ 16049.07│ 16412.78│
│流动负债 │ 75258.84│ 76771.27│ 61609.77│ 62834.18│ 56868.28│ 48743.41│
│长期借款 │ 9705.00│ 3990.00│ 840.00│ ---│ 475.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13122.10│ 7343.10│ 4588.94│ 3964.21│ 3877.07│ 3202.04│
│负债合计 │ 88380.94│ 84114.37│ 66198.70│ 66798.39│ 60745.35│ 51945.45│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 79353.28│ 79353.28│ 79353.28│ 79353.28│ 12853.68│ 12853.68│
│盈余公积 │ 4664.06│ 4664.06│ 4656.48│ 4555.34│ 3750.00│ 3204.98│
│未分配利润 │ 33483.80│ 35318.92│ 36743.55│ 39149.72│ 31655.60│ 24809.64│
│少数股东权益 │ -223.05│ -153.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 120851.56│ 122488.17│ 128500.27│ 132873.04│ 55443.65│ 48386.50│
│股东权益合计 │ 120628.52│ 122334.82│ 128500.27│ 132873.04│ 55443.65│ 48386.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76747.58│ 70601.13│ 69835.33│ 69364.92│ 70080.91│ 69462.69│
│存货 │ 28673.61│ 32135.96│ 28077.55│ 31897.42│ 23321.69│ 25473.77│
│应收票据及应收账款 │ 67930.39│ 67618.25│ 76217.61│ 70472.25│ 73198.42│ 64284.10│
│合同资产 │ 1598.33│ 1639.73│ 1701.02│ 1951.43│ 2074.33│ 1873.32│
│预付款项 │ 3580.23│ 1953.49│ 1632.40│ 4114.74│ 2035.59│ 1658.81│
│其他应收款 │ 1251.60│ 1270.62│ 966.65│ 1455.29│ 1038.55│ 1377.85│
│流动资产合计 │ 180732.77│ 176117.57│ 178691.53│ 182239.43│ 175561.77│ 173685.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 786.48│ 793.87│ 793.87│ 207.06│ 220.33│ ---│
│固定资产净额 │ 13304.60│ 13010.08│ 13223.48│ 6778.97│ 6666.35│ 6526.33│
│在建工程 │ 569.45│ 459.64│ 456.04│ 4039.11│ 3822.34│ 3686.69│
│无形资产 │ 2161.45│ 2188.93│ 2216.42│ 2243.90│ 2263.10│ 2290.18│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28276.69│ 27307.52│ 27757.66│ 23902.72│ 23553.83│ 22042.28│
│资产总计 │ 209009.46│ 203425.09│ 206449.19│ 206142.14│ 199115.59│ 195727.33│
│应付票据及应付账款 │ 23882.45│ 23316.29│ 32307.26│ 23761.52│ 20507.06│ 16681.80│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21970.45│ 22726.14│ 17554.79│ 20631.48│ 17610.71│ 16608.04│
│流动负债 │ 75258.84│ 72070.77│ 76771.27│ 76191.75│ 69017.85│ 62997.03│
│长期借款 │ 9705.00│ 5890.00│ 3990.00│ 4860.00│ 4860.00│ 4340.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13122.10│ 9058.26│ 7343.10│ 8205.30│ 8371.07│ 7967.22│
│负债合计 │ 88380.94│ 81129.03│ 84114.37│ 84397.05│ 77388.91│ 70964.25│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 79353.28│ 79353.28│ 79353.28│ 79558.20│ 79353.28│ 79353.28│
│盈余公积 │ 4664.06│ 4664.06│ 4664.06│ 4656.48│ 4656.48│ 4662.72│
│未分配利润 │ 33483.80│ 35252.63│ 35318.92│ 34570.20│ 34749.16│ 36895.21│
│少数股东权益 │ -223.05│ -225.53│ -153.35│ -62.82│ 26.30│ ---│
│归属母公司权益 │ 120851.56│ 122521.59│ 122488.17│ 121807.91│ 121700.39│ 124763.07│
│股东权益合计 │ 120628.52│ 122296.06│ 122334.82│ 121745.09│ 121726.68│ 124763.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27255.76│ 72161.37│ 75405.83│ 84243.79│ 76852.56│ 68141.21│
│营业总成本 │ 27999.92│ 66599.18│ 70118.01│ 73890.69│ 65654.53│ 59453.10│
│营业税金及附加 │ 241.42│ 581.64│ 520.18│ 588.05│ 448.32│ 305.63│
│销售费用 │ 1902.54│ 3890.14│ 3998.54│ 5356.40│ 4612.92│ 3994.84│
│财务费用 │ 129.76│ 71.58│ -427.68│ -41.29│ 422.64│ 363.95│
│管理费用 │ 2041.91│ 3644.64│ 3179.64│ 3725.76│ 3146.68│ 3083.82│
│资产减值损失 │ -300.37│ -445.64│ -64.36│ -71.28│ -273.54│ -183.58│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 95.73│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.40│ 20.00│ ---│ 120.34│ ---│ 4.28│
│营业利润 │ -2461.77│ -920.32│ 1333.26│ 9730.52│ 8359.08│ 7744.96│
│营业外收入 │ 73.01│ 96.40│ 206.65│ 107.40│ 98.25│ 479.86│
│营业外支出 │ 1.74│ 46.09│ 29.83│ 351.33│ 127.35│ 63.84│
│利润总额 │ -2390.50│ -870.01│ 1510.08│ 9486.59│ 8329.98│ 8160.98│
│所得税 │ -407.68│ -352.13│ 67.89│ 1176.87│ 939.00│ 993.15│
│净利润 │ -1982.83│ -517.88│ 1442.19│ 8309.72│ 7390.98│ 7167.84│
│归属母公司净利润 │ -1835.12│ -264.53│ 1442.19│ 8309.72│ 7390.98│ 7167.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27255.76│ 5048.59│ 72161.37│ 34436.34│ 26524.70│ 2428.67│
│营业总成本 │ 27999.92│ 6231.96│ 66599.18│ 34207.60│ 25817.36│ 3373.07│
│营业税金及附加 │ 241.42│ 64.28│ 581.64│ 369.21│ 268.32│ 88.26│
│销售费用 │ 1902.54│ 635.25│ 3890.14│ 2985.60│ 2099.09│ 738.07│
│财务费用 │ 129.76│ 23.06│ 71.58│ 54.24│ 28.20│ -51.52│
│管理费用 │ 2041.91│ 916.29│ 3644.64│ 2655.47│ 1766.05│ 619.43│
│资产减值损失 │ -300.37│ -13.46│ -445.64│ -161.43│ -152.56│ -12.02│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 51.19│ 51.19│ ---│
│投资收益 │ -7.40│ ---│ 20.00│ -17.94│ -4.67│ ---│
│营业利润 │ -2461.77│ -179.89│ -920.32│ -1574.14│ -1227.60│ 153.89│
│营业外收入 │ 73.01│ 2.28│ 96.40│ 40.49│ 34.78│ 1.82│
│营业外支出 │ 1.74│ 1.44│ 46.09│ 11.65│ 11.16│ 5.24│
│利润总额 │ -2390.50│ -179.05│ -870.01│ -1545.29│ -1203.99│ 150.47│
│所得税 │ -407.68│ -30.57│ -352.13│ -361.63│ -289.84│ -7.43│
│净利润 │ -1982.83│ -148.48│ -517.88│ -1183.66│ -914.15│ 157.90│
│归属母公司净利润 │ -1835.12│ -66.29│ -264.53│ -1020.84│ -840.44│ 157.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39286.87│ 72478.83│ 73986.04│ 72393.42│ 69363.66│ 72178.80│
│经营活动现金流出 │ 43809.51│ 73588.39│ 75080.43│ 83825.09│ 64369.92│ 69511.25│
│经营活动现金流量净额│ -4522.64│ -1109.56│ -1094.39│ -11431.67│ 4993.74│ 2667.55│
│投资活动现金流入 │ 46442.96│ 32967.53│ 38472.78│ 4128.96│ 20.32│ 61.55│
│投资活动现金流出 │ 45519.13│ 68339.16│ 45299.88│ 11974.28│ 705.76│ 1786.76│
│投资活动现金流量净额│ 923.83│ -35371.63│ -6827.10│ -7845.31│ -685.45│ -1725.22│
│筹资活动现金流入 │ 14205.78│ 29706.92│ 27788.62│ 88764.26│ 14600.00│ 13795.00│
│筹资活动现金流出 │ 5240.04│ 32650.28│ 26307.04│ 17398.85│ 15408.16│ 14160.46│
│筹资活动现金流量净额│ 8965.73│ -2943.35│ 1481.58│ 71365.41│ -808.16│ -365.46│
│汇率变动对现金的影响│ -1.99│ -1.35│ 0.88│ 1.25│ 5.17│ -0.67│
│现金及等价物净增加额│ 5364.94│ -39425.90│ -6439.04│ 52089.68│ 3505.31│ 576.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39286.87│ 19517.46│ 72478.83│ 45499.36│ 29843.89│ 14794.10│
│经营活动现金流出 │ 43809.51│ 21650.50│ 73588.39│ 53710.63│ 33758.79│ 16303.20│
│经营活动现金流量净额│ -4522.64│ -2133.05│ -1109.56│ -8211.27│ -3914.90│ -1509.10│
│投资活动现金流入 │ 46442.96│ 46350.21│ 32967.53│ 33035.90│ 33035.90│ 8129.24│
│投资活动现金流出 │ 45519.13│ 876.98│ 68339.16│ 66862.59│ 20170.70│ 19551.29│
│投资活动现金流量净额│ 923.83│ 45473.24│ -35371.63│ -33826.68│ 12865.20│ -11422.04│
│筹资活动现金流入 │ 14205.78│ 7177.78│ 29706.92│ 22927.15│ 11297.80│ 10199.19│
│筹资活动现金流出 │ 5240.04│ 4678.33│ 32650.28│ 18561.24│ 10350.14│ 6188.85│
│筹资活动现金流量净额│ 8965.73│ 2499.44│ -2943.35│ 4365.91│ 947.66│ 4010.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1.99│ -1.01│ -1.35│ -0.66│ -0.18│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 5364.94│ 45838.63│ -39425.90│ -37672.70│ 9897.78│ -8920.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2428.67│ 3.37│ 157.90│ -59.69│
│二季报 │ 24096.03│ 33.39│ -998.34│ 377.40│
│三季报 │ 7911.64│ 10.96│ -180.40│ 68.20│
│四季报 │ 37725.03│ 52.28│ 756.31│ -285.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7612.00│ 10.09│ 1070.74│ 74.24│
│二季报 │ 36082.35│ 47.85│ 470.63│ 32.63│
│三季报 │ 5540.00│ 7.35│ 463.26│ 32.12│
│四季报 │ 26171.49│ 34.71│ -562.44│ -39.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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