财务分析☆ ◇301516 中远通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -818.62│ -5715.17│ -8939.40│ 6601.04│ 9976.33│ 10953.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8939.40│ 6601.04│ 9976.33│ ---│
│净利润增长率(%) │ 52.33│ 36.07│ -235.42│ -33.83│ -8.92│ 32.90│
│扣非净利润(万) │ -911.04│ -5885.21│ -9413.25│ 6003.07│ 9394.78│ 10641.82│
│营业总收(未调整:万) │ 20880.63│ 93670.52│ 83044.76│ 118410.82│ 143919.32│ 142901.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83044.76│ 118410.82│ 143919.32│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.70│ 12.80│ -29.87│ -17.72│ 0.71│ 45.17│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -4.38│ -6.39│ 6.49│ 10.68│ 13.21│
│资产负债比率(%) │ 22.91│ 25.87│ 20.20│ 26.06│ 41.92│ 50.80│
│净利润现金含量(%) │ -609.28│ 130.76│ -84.27│ 288.11│ 86.11│ -13.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0292│ -0.2036│ -0.3185│ 0.3135│ 0.4739│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ -0.2097│ -0.3353│ 0.2851│ 0.4500│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0292│ -0.2036│ -0.3185│ 0.2352│ 0.4739│ 0.5203│
│每股资本公积金(元) │ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 1.7993│ 1.7948│
│每股未分配利润(元) │ 0.8060│ 0.8351│ 1.0387│ 1.5412│ 1.7595│ 1.3108│
│每股净资产(元) │ 4.5134│ 4.5425│ 4.7461│ 5.2486│ 4.6800│ 4.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1777│ -0.2662│ 0.2684│ 0.6775│ 0.4100│ -0.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -818.62│ -5715.17│ -4161.93│ -1967.09│ -1717.43│ -8939.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1717.43│ -8939.40│
│净利润增长率(%) │ 52.33│ 36.07│ -62.62│ -6.60│ -79.88│ -235.42│
│扣非净利润(万) │ -911.04│ -5885.21│ -4506.88│ -2228.43│ -1850.03│ -9413.25│
│营业总收(未调整:万) │ 20880.63│ 93670.52│ 61034.42│ 38077.62│ 15163.73│ 83044.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15163.73│ 83044.76│
│总营收同比增长率(%) │ 37.70│ 12.80│ -1.26│ -7.38│ -22.26│ -29.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -4.38│ -3.17│ -1.49│ -1.30│ -6.39│
│资产负债比率(%) │ 22.91│ 25.87│ 24.17│ 22.62│ 19.73│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ -609.28│ 130.76│ 98.68│ 162.02│ -177.06│ -84.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0292│ -0.2036│ -0.1483│ -0.0701│ -0.0612│ -0.3185│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ -0.2097│ -0.1606│ -0.0794│ -0.0659│ -0.3353│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0292│ -0.2036│ -0.1483│ -0.0701│ -0.0612│ -0.3185│
│每股资本公积金(元) │ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│
│每股未分配利润(元) │ 0.8060│ 0.8351│ 0.8905│ 0.9687│ 0.9776│ 1.0387│
│每股净资产(元) │ 4.5134│ 4.5425│ 4.5979│ 4.6761│ 4.6850│ 4.7461│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1777│ -0.2662│ -0.1463│ -0.1135│ 0.1083│ 0.2684│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.88│ 3.65│ 3.57│ 2.01│ 1.66│
│速动比率 │ 2.07│ 1.90│ 2.60│ 2.54│ 1.04│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 22.91│ 25.87│ 20.20│ 26.06│ 41.92│ 50.80│
│产权比率 │ 0.30│ 0.35│ 0.25│ 0.35│ 0.72│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ -0.17│ 0.23│ 0.46│ 0.15│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.88│ 3.06│ 3.26│ 3.72│ 3.65│
│速动比率 │ 2.07│ 1.90│ 1.93│ 2.17│ 2.58│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 22.91│ 25.87│ 24.17│ 22.62│ 19.73│ 20.20│
│产权比率 │ 0.30│ 0.35│ 0.32│ 0.29│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ -0.17│ -0.10│ -0.09│ 0.10│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.10│ 2.85│ 3.42│ 3.43│ 3.79│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.08│ 1.84│ 1.94│ 1.98│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.78│ 0.63│ 0.90│ 1.15│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.44│ 2.07│ 2.82│ 4.47│ 6.46│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.45│ 0.64│ 0.82│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.10│ 2.42│ 1.48│ 0.70│ 2.85│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.08│ 1.30│ 0.83│ 0.37│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.78│ 0.51│ 0.32│ 0.13│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 2.44│ 1.59│ 0.99│ 0.39│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.36│ 0.23│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -4.48│ -6.71│ 4.48│ 10.13│ 12.39│
│销售毛利率 │ 17.08│ 16.13│ 15.71│ 18.93│ 19.44│ 19.25│
│营业利润率 │ -3.67│ -5.77│ -9.54│ 5.29│ 6.97│ 8.25│
│销售净利率 │ -3.92│ -6.10│ -10.76│ 5.57│ 6.93│ 7.67│
│总资产净利率 │ -0.49│ -3.37│ -4.88│ 3.58│ 5.71│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -4.48│ -3.22│ -1.50│ -1.31│ -6.71│
│销售毛利率 │ 17.08│ 16.13│ 16.42│ 18.40│ 15.22│ 15.71│
│营业利润率 │ -3.67│ -5.77│ -6.50│ -5.13│ -11.49│ -9.54│
│销售净利率 │ -3.92│ -6.10│ -6.82│ -5.17│ -11.33│ -10.76│
│总资产净利率 │ -0.49│ -3.37│ -2.47│ -1.17│ -1.04│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.70│ 12.80│ -29.87│ -17.72│ 0.71│ 45.17│
│营业利润增长率 │ 55.97│ 31.79│ -226.51│ -37.55│ -14.98│ 42.48│
│净利润增长率 │ 52.33│ 36.07│ -235.42│ -33.83│ -8.92│ 32.90│
│净资产增长率 │ -0.64│ -4.29│ -9.57│ 49.62│ 11.39│ 14.16│
│总资产增长率 │ -4.46│ 3.04│ -16.22│ 17.53│ -5.64│ 32.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.70│ 12.80│ -1.26│ -7.38│ -22.26│ -29.87│
│营业利润增长率 │ 55.97│ 31.79│ -48.68│ 17.28│ -35.71│ -226.51│
│净利润增长率 │ 52.33│ 36.07│ -62.62│ -6.60│ -79.88│ -235.42│
│净资产增长率 │ -0.64│ -4.29│ -3.12│ -1.48│ -1.29│ -9.57│
│总资产增长率 │ -4.46│ 3.04│ 1.96│ 1.61│ -1.86│ -16.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │客户需求增加 │ 20880.63│ 15163.73│ 37.70│
│营业成本 │营业收入增加，相│ 17313.95│ 12856.40│ 34.67│
│ │对应的营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司房产税优惠│ 181.37│ 123.29│ 47.11│
│ │政策期结束，相对│ │ │ │
│ │应的房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、业务招│ 571.44│ 415.10│ 37.66│
│ │待费同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动产生的汇│ -32.88│ -20.10│ -63.63│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税额加│ 528.92│ 166.49│ 217.70│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │定期存款、大额存│ 47.84│ 92.51│ -48.28│
│ │单产生的利息收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ 65.01│ 42.14│ 54.26│
│ │较上年末减少，转│ │ │ │
│ │回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -176.48│ -76.87│ -129.59│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │处置废品收入增加│ 15.00│ 11.53│ 30.09│
│营业外支出 │固定资产报废增加│ 16.97│ 4.53│ 274.67│
│所得税费用 │--- │ 49.58│ -17.61│ 381.52│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 4987.68│ 3040.82│ 64.02│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资定期存款、大│ 1643.61│ -5223.64│ 131.46│
│的现金流量净│额存单减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加租赁 │ -24.40│ -14.69│ -66.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -9.70│ -0.41│ -2240.78│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售商品收到的现│ 26349.91│ 19769.55│ 33.29│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入较上年第│ 22837.93│ 34809.87│ -34.39│
│ │四季度减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 119.65│ 45.10│ 165.28│
│其他应收款 │备用金及租赁押金│ 161.06│ 116.60│ 38.13│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款增│ 1000.16│ 616.84│ 62.14│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 1786.73│ 1273.36│ 40.32│
│应交税费 │报告期末应交企业│ 280.44│ 398.06│ -29.55│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│递延所得税负│作为承租人因租赁│ 11.04│ 8.34│ 32.37│
│债 │增加产生的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2096.56│ 1724.98│ 21.54│
│管理费用 │--- │ 3748.59│ 4219.17│ -11.15│
│财务费用 │--- │ -114.91│ -112.32│ -2.31│
│研发费用 │--- │ 11991.24│ 10723.24│ 11.82│
│经营活动现金│--- │ 85416.88│ 94607.32│ -9.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 92890.05│ 87073.88│ 6.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -7473.16│ 7533.44│ -199.20│
│的现金流量净│金减少及购买材料│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61564.18│ 66434.60│ -7.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58231.17│ 97609.98│ -40.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│使用暂时闲置募集│ 3333.02│ -31175.38│ 110.69│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │的资金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 311.06│ 18745.71│ -98.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期提前清偿借款│ -311.06│ -18745.71│ 98.34│
│的现金流量净│、分配现金股利及│ │ │ │
│额 │支付发行费 │ │ │ │
│现金及现金等│上期暂时闲置募集│ -4443.80│ -42390.34│ 89.52│
│价物净增加额│资金进行现金管理│ │ │ │
│ │及分配股利影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19769.55│ 24616.97│ -19.69│
│应收款项 │营业收入同比增长│ 34809.87│ 25714.33│ 35.37│
│合同资产 │质保金减少 │ 249.58│ 690.91│ -63.88│
│存货 │--- │ 41780.79│ 33921.96│ 23.17│
│固定资产 │--- │ 38093.87│ 38615.98│ -1.35│
│使用权资产 │--- │ 502.80│ 408.77│ 23.01│
│短期借款 │偿还短期借款 │ 0.00│ 943.89│ -100.00│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 1273.36│ 2035.50│ -37.44│
│租赁负债 │增加租赁 │ 237.28│ 151.53│ 56.59│
│应收票据 │报告期期末已背书│ 854.70│ 1589.63│ -46.23│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较上年年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1929.99│ 1669.04│ 15.64│
│其他流动资产│--- │ 23626.51│ 29893.68│ -20.96│
│无形资产 │--- │ 6363.05│ 6524.88│ -2.48│
│递延所得税资│--- │ 3083.70│ 2830.22│ 8.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款增│ 616.84│ 201.77│ 205.71│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2642.36│ 2924.00│ -9.63│
│应付账款 │原材料采购增加 │ 33051.39│ 20428.79│ 61.79│
│应付职工薪酬│--- │ 3798.98│ 3186.31│ 19.23│
│应交税费 │原材料采购增加导│ 398.06│ 657.88│ -39.49│
│ │致增值税进项税额│ │ │ │
│ │较上年增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 501.80│ 539.93│ -7.06│
│一年内到期的│--- │ 248.89│ 228.40│ 8.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末已背书│ 913.34│ 1431.11│ -36.18│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较上年年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼形│ 821.39│ 549.96│ 49.35│
│ │成的或有负债增加│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 610.57│ 625.56│ -2.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26349.91│ 19769.55│ 24616.97│ 65135.18│ 15874.26│ 16479.82│
│存货 │ 41221.57│ 41780.79│ 33921.96│ 42100.67│ 56672.24│ 60510.48│
│应收票据及应收账款 │ 23717.24│ 35664.57│ 27303.96│ 34982.52│ 39047.19│ 51838.78│
│合同资产 │ 234.22│ 249.58│ 690.91│ 913.55│ 640.92│ 760.03│
│预付款项 │ 119.65│ 45.10│ 41.30│ 94.22│ 155.82│ 389.18│
│其他应收款 │ 161.06│ 116.60│ 105.41│ 275.46│ 273.71│ 440.13│
│流动资产合计 │ 115543.50│ 123182.70│ 118243.23│ 147013.07│ 116690.54│ 134697.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37769.22│ 38093.87│ 38615.98│ 41649.14│ 42321.43│ 22043.23│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 12836.82│
│无形资产 │ 6282.75│ 6363.05│ 6524.88│ 6837.99│ 7166.83│ 7366.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48796.10│ 48832.91│ 48696.87│ 52247.48│ 52844.25│ 44962.49│
│资产总计 │ 164339.61│ 172015.61│ 166940.10│ 199260.55│ 169534.79│ 179659.76│
│应付票据及应付账款 │ 28134.54│ 35693.75│ 23352.78│ 29202.16│ 40936.98│ 63160.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1786.73│ 1273.36│ 2035.50│ 804.48│ 1200.12│ 1579.81│
│流动负债 │ 35973.95│ 42828.18│ 32375.80│ 41223.83│ 57936.52│ 81080.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 9717.53│ 12015.57│ 9280.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.41│ 1677.58│ 1339.27│ 10707.37│ 13128.30│ 10177.79│
│负债合计 │ 37648.37│ 44505.76│ 33715.07│ 51931.21│ 71064.82│ 91258.36│
│实收资本 │ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 21052.63│ 21052.63│
│资本公积金 │ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 37879.10│ 37784.77│
│盈余公积 │ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2495.56│ 1966.48│
│未分配利润 │ 22623.88│ 23442.50│ 29157.67│ 43261.98│ 37042.68│ 27595.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126691.24│ 127509.86│ 133225.03│ 147329.34│ 98469.96│ 88401.40│
│股东权益合计 │ 126691.24│ 127509.86│ 133225.03│ 147329.34│ 98469.96│ 88401.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26349.91│ 19769.55│ 22529.06│ 18477.97│ 23545.03│ 24616.97│
│存货 │ 41221.57│ 41780.79│ 44686.79│ 40607.60│ 35311.83│ 33921.96│
│应收票据及应收账款 │ 23717.24│ 35664.57│ 26381.68│ 27237.61│ 19255.78│ 27303.96│
│合同资产 │ 234.22│ 249.58│ 334.04│ 644.64│ 667.97│ 690.91│
│预付款项 │ 119.65│ 45.10│ 93.74│ 46.65│ 48.61│ 41.30│
│其他应收款 │ 161.06│ 116.60│ 214.10│ 246.19│ 277.56│ 105.41│
│流动资产合计 │ 115543.50│ 123182.70│ 121493.97│ 121109.37│ 115390.29│ 118243.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37769.22│ 38093.87│ 38389.59│ 38634.13│ 38480.76│ 38615.98│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6282.75│ 6363.05│ 6265.20│ 6340.69│ 6437.60│ 6524.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48796.10│ 48832.91│ 48717.64│ 48526.25│ 48444.84│ 48696.87│
│资产总计 │ 164339.61│ 172015.61│ 170211.61│ 169635.62│ 163835.13│ 166940.10│
│应付票据及应付账款 │ 28134.54│ 35693.75│ 33321.01│ 28762.32│ 22763.84│ 23352.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1786.73│ 1273.36│ 1087.11│ 1907.24│ 2176.27│ 2035.50│
│流动负债 │ 35973.95│ 42828.18│ 39696.36│ 37094.90│ 31023.25│ 32375.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1674.41│ 1677.58│ 1452.15│ 1282.78│ 1304.28│ 1339.27│
│负债合计 │ 37648.37│ 44505.76│ 41148.51│ 38377.68│ 32327.53│ 33715.07│
│实收资本 │ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│
│资本公积金 │ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│
│盈余公积 │ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│
│未分配利润 │ 22623.88│ 23442.50│ 24995.74│ 27190.58│ 27440.24│ 29157.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126691.24│ 127509.86│ 129063.10│ 131257.94│ 131507.60│ 133225.03│
│股东权益合计 │ 126691.24│ 127509.86│ 129063.10│ 131257.94│ 131507.60│ 133225.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20880.63│ 93670.52│ 83044.76│ 118410.82│ 143919.32│ 142901.18│
│营业总成本 │ 22112.99│ 96950.43│ 87252.69│ 112134.38│ 133220.18│ 130039.29│
│营业税金及附加 │ 181.37│ 666.74│ 701.55│ 909.52│ 600.32│ 489.82│
│销售费用 │ 571.44│ 2096.56│ 1724.98│ 1669.77│ 1980.01│ 2234.44│
│财务费用 │ -32.88│ -114.91│ -112.32│ 466.40│ 458.13│ 278.25│
│管理费用 │ 844.26│ 3748.59│ 4219.17│ 3824.10│ 4021.12│ 3186.91│
│资产减值损失 │ -176.48│ -2781.59│ -4860.45│ -1120.31│ -1770.46│ -1294.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 6.38│ -1.62│ -13.52│ 6.90│
│投资收益 │ 47.84│ 342.57│ 403.33│ 0.00│ 20.81│ -71.95│
│营业利润 │ -767.06│ -5404.51│ -7922.81│ 6262.52│ 10028.09│ 11795.28│
│营业外收入 │ 15.00│ 33.20│ 14.90│ 484.72│ 199.57│ 30.67│
│营业外支出 │ 16.97│ 334.73│ 63.72│ 58.94│ 94.56│ 50.49│
│利润总额 │ -769.04│ -5706.04│ -7971.64│ 6688.31│ 10133.11│ 11775.46│
│所得税 │ 49.58│ 9.13│ 967.77│ 87.27│ 156.78│ 821.78│
│净利润 │ -818.62│ -5715.17│ -8939.40│ 6601.04│ 9976.33│ 10953.68│
│归属母公司净利润 │ -818.62│ -5715.17│ -8939.40│ 6601.04│ 9976.33│ 10953.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20880.63│ 93670.52│ 61034.42│ 38077.62│ 15163.73│ 83044.76│
│营业总成本 │ 22112.99│ 96950.43│ 64195.99│ 39731.09│ 17130.04│ 87252.69│
│营业税金及附加 │ 181.37│ 666.74│ 453.78│ 262.19│ 123.29│ 701.55│
│销售费用 │ 571.44│ 2096.56│ 1441.69│ 906.48│ 415.10│ 1724.98│
│财务费用 │ -32.88│ -114.91│ -97.73│ -63.17│ -20.10│ -112.32│
│管理费用 │ 844.26│ 3748.59│ 2599.08│ 1685.90│ 833.59│ 4219.17│
│资产减值损失 │ -176.48│ -2781.59│ -1436.07│ -862.62│ -76.87│ -4860.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 6.38│
│投资收益 │ 47.84│ 342.57│ 273.32│ 193.59│ 92.51│ 403.33│
│营业利润 │ -767.06│ -5404.51│ -3965.79│ -1954.18│ -1742.04│ -7922.81│
│营业外收入 │ 15.00│ 33.20│ 31.34│ 15.87│ 11.53│ 14.90│
│营业外支出 │ 16.97│ 334.73│ 61.11│ 12.85│ 4.53│ 63.72│
│利润总额 │ -769.04│ -5706.04│ -3995.56│ -1951.16│ -1735.04│ -7971.64│
│所得税 │ 49.58│ 9.13│ 166.37│ 15.93│ -17.61│ 967.77│
│净利润 │ -818.62│ -5715.17│ -4161.93│ -1967.09│ -1717.43│ -8939.40│
│归属母公司净利润 │ -818.62│ -5715.17│ -4161.93│ -1967.09│ -1717.43│ -8939.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30957.73│ 85416.88│ 94607.32│ 127904.67│ 161794.13│ 126539.23│
│经营活动现金流出 │ 25970.05│ 92890.05│ 87073.88│ 108886.63│ 153203.52│ 128052.73│
│经营活动现金流量净额│ 4987.68│ -7473.16│ 7533.44│ 19018.04│ 8590.61│ -1513.50│
│投资活动现金流入 │ 21811.77│ 61564.18│ 66434.60│ ---│ ---│ 663.59│
│投资活动现金流出 │ 20168.16│ 58231.17│ 97609.98│ 2272.51│ 8749.45│ 9882.10│
│投资活动现金流量净额│ 1643.61│ 3333.02│ -31175.38│ -2272.51│ -8749.45│ -9218.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 45940.31│ 12063.28│ 12629.66│
│筹资活动现金流出 │ 24.40│ 311.06│ 18745.71│ 12680.27│ 12070.50│ 8703.66│
│筹资活动现金流量净额│ -24.40│ -311.06│ -18745.71│ 33260.04│ -7.21│ 3926.00│
│汇率变动对现金的影响│ -9.70│ 7.40│ -2.69│ 1.32│ 66.47│ -4.17│
│现金及等价物净增加额│ 6597.20│ -4443.80│ -42390.34│ 50006.90│ -99.59│ -6810.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30957.73│ 85416.88│ 61192.49│ 38260.36│ 23437.56│ 94607.32│
│经营活动现金流出 │ 25970.05│ 92890.05│ 65299.63│ 41447.45│ 20396.74│ 87073.88│
│经营活动现金流量净额│ 4987.68│ -7473.16│ -4107.14│ -3187.08│ 3040.82│ 7533.44│
│投资活动现金流入 │ 21811.77│ 61564.18│ 56204.76│ 35272.69│ 28327.45│ 66434.60│
│投资活动现金流出 │ 20168.16│ 58231.17│ 54074.74│ 38849.97│ 33551.09│ 97609.98│
│投资活动现金流量净额│ 1643.61│ 3333.02│ 2130.02│ -3577.28│ -5223.64│ -31175.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 24.40│ 311.06│ 116.31│ 28.05│ 14.69│ 18745.71│
│筹资活动现金流量净额│ -24.40│ -311.06│ -116.31│ -28.05│ -14.69│ -18745.71│
│汇率变动对现金的影响│ -9.70│ 7.40│ 5.53│ 9.01│ -0.41│ -2.69│
│现金及等价物净增加额│ 6597.20│ -4443.80│ -2087.90│ -6783.40│ -2197.92│ -42390.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15163.73│ 16.19│ -1717.43│ 30.05│
│二季报 │ 22913.89│ 24.46│ -249.65│ 4.37│
│三季报 │ 22956.80│ 24.51│ -2194.84│ 38.40│
│四季报 │ 32636.10│ 34.84│ -1553.24│ 27.18│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19505.12│ 23.49│ -954.78│ 10.68│
│二季报 │ 21606.93│ 26.02│ -890.44│ 9.96│
│三季报 │ 20701.53│ 24.93│ -714.03│ 7.99│
│四季报 │ 21231.18│ 25.57│ -6380.17│ 71.37│
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