财务分析☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1717.43│ -8939.40│ 6601.04│ 9976.33│ 10953.68│ 8241.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6601.04│ 9976.33│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -79.88│ -235.42│ -33.83│ -8.92│ 32.90│ 61.49│
│扣非净利润(万) │ -1850.03│ -9413.25│ 6003.07│ 9394.78│ 10641.82│ 7707.67│
│营业总收(未调整:万) │ 15163.73│ 83044.76│ 118410.82│ 143919.32│ 142901.18│ 98440.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118410.82│ 143919.32│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -22.26│ -29.87│ -17.72│ 0.71│ 45.17│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ -1.30│ -6.39│ 6.49│ 10.68│ 13.21│ 11.24│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.20│ 26.06│ 41.92│ 50.80│ 42.75│
│净利润现金含量(%) │ -177.06│ -84.27│ 288.11│ 86.11│ -13.82│ 174.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0612│ -0.3185│ 0.3135│ 0.4739│ 0.5200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0659│ -0.3353│ 0.2851│ 0.4500│ 0.5100│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0612│ -0.3185│ 0.2352│ 0.4739│ 0.5203│ 0.3915│
│每股资本公积金(元) │ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 1.7993│ 1.7948│ 1.7944│
│每股未分配利润(元) │ 0.9776│ 1.0387│ 1.5412│ 1.7595│ 1.3108│ 0.8190│
│每股净资产(元) │ 4.6850│ 4.7461│ 5.2486│ 4.6800│ 4.2000│ 3.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ 0.2684│ 0.6775│ 0.4100│ -0.0700│ 0.6800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1717.43│ -8939.40│ -2559.24│ -1845.21│ -954.78│ 6601.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -954.78│ 6601.04│
│净利润增长率(%) │ -79.88│ -235.42│ -142.11│ -141.14│ -165.53│ -33.83│
│扣非净利润(万) │ -1850.03│ -9413.25│ -2984.21│ -2127.94│ -999.68│ 6003.07│
│营业总收(未调整:万) │ 15163.73│ 83044.76│ 61813.58│ 41112.05│ 19505.12│ 118410.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19505.12│ 118410.82│
│总营收同比增长率(%) │ -22.26│ -29.87│ -31.87│ -35.87│ -30.58│ -17.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.30│ -6.39│ -1.78│ -1.27│ -0.65│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.20│ 18.13│ 18.44│ 20.40│ 26.06│
│净利润现金含量(%) │ -177.06│ -84.27│ -233.29│ -341.72│ -730.57│ 288.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0612│ -0.3185│ -0.0912│ -0.0657│ -0.0340│ 0.3135│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0659│ -0.3353│ -0.1063│ -0.0758│ -0.0356│ 0.2851│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0612│ -0.3185│ -0.0912│ -0.0657│ -0.0340│ 0.2352│
│每股资本公积金(元) │ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│ 2.6049│
│每股未分配利润(元) │ 0.9776│ 1.0387│ 1.2660│ 1.2915│ 1.5072│ 1.5412│
│每股净资产(元) │ 4.6850│ 4.7461│ 4.9734│ 4.9989│ 5.2146│ 5.2486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ 0.2684│ 0.2127│ 0.2246│ 0.2485│ 0.6775│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 3.65│ 3.57│ 2.01│ 1.66│ 1.99│
│速动比率 │ 2.58│ 2.60│ 2.54│ 1.04│ 0.92│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.20│ 26.06│ 41.92│ 50.80│ 42.75│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.35│ 0.72│ 1.03│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.23│ 0.46│ 0.15│ -0.02│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 3.65│ 3.94│ 3.87│ 3.59│ 3.57│
│速动比率 │ 2.58│ 2.60│ 2.66│ 2.66│ 2.54│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.20│ 18.13│ 18.44│ 20.40│ 26.06│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.23│ 0.20│ 0.21│ 0.19│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.85│ 3.42│ 3.43│ 3.79│ 3.13│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.84│ 1.94│ 1.98│ 2.30│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.63│ 0.90│ 1.15│ 1.22│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 2.07│ 2.82│ 4.47│ 6.46│ 4.29│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.45│ 0.64│ 0.82│ 0.91│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.85│ 2.17│ 1.44│ 0.69│ 3.42│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.84│ 1.28│ 0.88│ 0.42│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.63│ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 2.07│ 1.50│ 0.99│ 0.47│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.45│ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.31│ -6.71│ 4.48│ 10.13│ 12.39│ 10.64│
│销售毛利率 │ 15.22│ 15.71│ 18.93│ 19.44│ 19.25│ 23.78│
│营业利润率 │ -11.49│ -9.54│ 5.29│ 6.97│ 8.25│ 8.41│
│销售净利率 │ -11.33│ -10.76│ 5.57│ 6.93│ 7.67│ 8.37│
│总资产净利率 │ -1.04│ -4.88│ 3.58│ 5.71│ 6.96│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.31│ -6.71│ -1.83│ -1.32│ -0.65│ 4.48│
│销售毛利率 │ 15.22│ 15.71│ 16.97│ 15.25│ 14.01│ 18.93│
│营业利润率 │ -11.49│ -9.54│ -4.32│ -5.75│ -6.58│ 5.29│
│销售净利率 │ -11.33│ -10.76│ -4.14│ -4.49│ -4.90│ 5.57│
│总资产净利率 │ -1.04│ -4.88│ -1.38│ -0.99│ -0.50│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.26│ -29.87│ -17.72│ 0.71│ 45.17│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -35.71│ -226.51│ -37.55│ -14.98│ 42.48│ 62.13│
│净利润增长率 │ -79.88│ -235.42│ -33.83│ -8.92│ 32.90│ 61.49│
│净资产增长率 │ -1.29│ -9.57│ 49.62│ 11.39│ 14.16│ 11.93│
│总资产增长率 │ -1.86│ -16.22│ 17.53│ -5.64│ 32.83│ 8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.26│ -29.87│ -31.87│ -35.87│ -30.58│ -17.72│
│营业利润增长率 │ -35.71│ -226.51│ -144.93│ -152.80│ -200.76│ -37.55│
│净利润增长率 │ -79.88│ -235.42│ -142.11│ -141.14│ -165.53│ -33.83│
│净资产增长率 │ -1.29│ -9.57│ -5.24│ -4.76│ -0.65│ 49.62│
│总资产增长率 │ -1.86│ -16.22│ -14.42│ -13.65│ -7.71│ 17.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1724.98│ 1516.85│ 13.72│
│管理费用 │--- │ 4219.17│ 3824.10│ 10.33│
│财务费用 │清偿借款减少利息│ -112.32│ 466.40│ -124.08│
│ │支出及汇率变动汇│ │ │ │
│ │兑损益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10723.24│ 9268.38│ 15.70│
│经营活动现金│--- │ 94607.32│ 127904.67│ -26.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87073.88│ 108886.63│ -20.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 7533.44│ 19018.04│ -60.39│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 66434.60│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 97609.98│ 2272.51│ 4195.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期暂时闲置募集│ -31175.38│ -2272.51│ -1271.85│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 45940.31│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18745.71│ 12680.27│ 47.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利及上│ -18745.71│ 33260.04│ -156.36│
│的现金流量净│期发行新股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42390.34│ 50006.90│ -184.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │暂时闲置募集资金│ 24616.97│ 65135.18│ -62.21│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25714.33│ 32541.60│ -20.98│
│合同资产 │--- │ 690.91│ 913.55│ -24.37│
│存货 │--- │ 33921.96│ 42100.67│ -19.43│
│固定资产 │--- │ 38615.98│ 41649.14│ -7.28│
│使用权资产 │增加租赁 │ 408.77│ 273.76│ 49.31│
│短期借款 │偿还借款 │ 943.89│ 2327.76│ -59.45│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2035.50│ 804.48│ 153.02│
│长期借款 │提前清偿子公司长│ 0.00│ 9717.53│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │增加租赁 │ 151.53│ 88.22│ 71.76│
│交易性金融资│处置交易性金融资│ 0.00│ 20.77│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│应收票据 │营业收入减少 │ 1589.63│ 2440.92│ -34.88│
│应收款项融资│--- │ 1669.04│ 1622.33│ 2.88│
│预付款项 │预付材料款减少 │ 41.30│ 94.22│ -56.16│
│其他应收款 │报告期末代缴员工│ 105.41│ 275.46│ -61.73│
│ │人才保障房租金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│暂时闲置募集资金│ 29893.68│ 1868.38│ 1499.98│
│ │进行现金管理 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6524.88│ 6837.99│ -4.58│
│长期待摊费用│装修费增加 │ 115.24│ 18.75│ 514.58│
│递延所得税资│--- │ 2830.22│ 3467.83│ -18.39│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款 │ 201.77│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票结算│ 2924.00│ 1962.41│ 49.00│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 20428.79│ 27239.75│ -25.00│
│应付职工薪酬│--- │ 3186.31│ 3633.50│ -12.31│
│应交税费 │--- │ 657.88│ 595.01│ 10.57│
│其他应付款 │支付发行费用 │ 539.93│ 1654.27│ -67.36│
│一年内到期的│提前清偿子公司长│ 228.40│ 1396.76│ -83.65│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1431.11│ 1609.90│ -11.11│
│预计负债 │--- │ 549.96│ 588.82│ -6.60│
│递延收益 │收到政府补助 │ 625.56│ 251.11│ 149.12│
│递延所得税负│暂时性差异减少 │ 12.22│ 61.69│ -80.19│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内客户存量│ 61813.58│ 90731.92│ -31.87│
│ │订单较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 51321.39│ 72342.48│ -29.06│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营业收入│ 505.61│ 745.96│ -32.22│
│ │减少，对应流转税│ │ │ │
│ │附征减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内暂时闲置│ -372.96│ 481.86│ -177.40│
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理产生利息收入│ │ │ │
│ │及清偿借款减少利│ │ │ │
│ │息支出 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ 6.38│ -1.22│ 623.81│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -49.41│ 9.24│ -634.66│
│ │账款坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -1477.12│ -581.96│ -153.82│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置的使│ 0.54│ 0.11│ 404.49│
│ │用权资产较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内供应商来│ 13.70│ 77.10│ -82.23│
│ │料质量索赔较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -149.56│ -110.13│ -35.80│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营业收入│ 5970.45│ 21808.32│ -72.62│
│的现金流量净│减少，对应销售商│ │ │ │
│额 │品收到的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内暂时闲置│ -35747.25│ -1790.08│ -1896.96│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内提前清偿│ -18620.73│ -8784.16│ -111.98│
│的现金流量净│借款及分配现金股│ │ │ │
│额 │利 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ -1.60│ 2.38│ -167.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内暂时闲置│ 16671.54│ 65135.18│ -74.40│
│ │的募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理，及清偿借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内交易性金│ 27.15│ 20.77│ 30.73│
│产 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期代缴员工租│ 175.42│ 275.46│ -36.32│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内暂时闲置│ 34940.85│ 1868.38│ 1770.11│
│ │的募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内增加租赁│ 430.84│ 273.76│ 57.38│
│长期待摊费用│报告期内增加装修│ 97.76│ 18.75│ 421.33│
│ │费 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内增加预付│ 96.86│ ---│ ---│
│产 │的设备款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还借款│ 644.57│ 2327.76│ -72.31│
│应付票据 │报告期内原材料采│ 1125.84│ 1962.41│ -42.63│
│ │购减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付上市│ 359.39│ 1654.27│ -78.28│
│ │发行费 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内提前清偿│ 194.15│ 1396.76│ -86.10│
│非流动负债 │子公司一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 972.94│ 1609.90│ -39.57│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内提前清偿│ ---│ 9717.53│ -100.00│
│ │子公司长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内增加租赁│ 187.69│ 88.22│ 112.75│
│预计负债 │报告期收入减少，│ 399.98│ 588.82│ -32.07│
│ │计提的售后服务费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内增加租赁│ 88.18│ 61.69│ 42.93│
│债 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23545.03│ 24616.97│ 65135.18│ 15874.26│ 16479.82│ 24367.99│
│存货 │ 35311.83│ 33921.96│ 42100.67│ 56672.24│ 60510.48│ 39710.00│
│应收票据及应收账款 │ 19255.78│ 27303.96│ 34982.52│ 39047.19│ 51838.78│ 32135.95│
│合同资产 │ 667.97│ 690.91│ 913.55│ 640.92│ 760.03│ 777.80│
│预付款项 │ 48.61│ 41.30│ 94.22│ 155.82│ 389.18│ 204.67│
│其他应收款 │ 277.56│ 105.41│ 275.46│ 273.71│ 440.13│ 779.44│
│流动资产合计 │ 115390.29│ 118243.23│ 147013.07│ 116690.54│ 134697.27│ 99237.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38480.76│ 38615.98│ 41649.14│ 42321.43│ 22043.23│ 22186.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12836.82│ 4059.94│
│无形资产 │ 6437.60│ 6524.88│ 6837.99│ 7166.83│ 7366.46│ 7697.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48444.84│ 48696.87│ 52247.48│ 52844.25│ 44962.49│ 36013.23│
│资产总计 │ 163835.13│ 166940.10│ 199260.55│ 169534.79│ 179659.76│ 135250.92│
│应付票据及应付账款 │ 22763.84│ 23352.78│ 29202.16│ 40936.98│ 63160.66│ 35888.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2176.27│ 2035.50│ 804.48│ 1200.12│ 1579.81│ 1907.48│
│流动负债 │ 31023.25│ 32375.80│ 41223.83│ 57936.52│ 81080.57│ 49745.75│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 9717.53│ 12015.57│ 9280.49│ 7549.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1304.28│ 1339.27│ 10707.37│ 13128.30│ 10177.79│ 8068.21│
│负债合计 │ 32327.53│ 33715.07│ 51931.21│ 71064.82│ 91258.36│ 57813.96│
│实收资本 │ 28070.18│ 28070.18│ 28070.18│ 21052.63│ 21052.63│ 21052.63│
│资本公积金 │ 73119.90│ 73119.90│ 73119.90│ 37879.10│ 37784.77│ 37776.28│
│盈余公积 │ 2877.29│ 2877.29│ 2877.29│ 2495.56│ 1966.48│ 1365.67│
│未分配利润 │ 27440.24│ 29157.67│ 43261.98│ 37042.68│ 27595.43│ 17242.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 131507.60│ 133225.03│ 147329.34│ 98469.96│ 88401.40│ 77436.96│
│股东权益合计 │ 131507.60│ 133225.03│ 147329.34│ 98469.96│ 88401.40│ 77436.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│货币资金 │ 23545.03│ 24616.97│ 16671.54│ 18050.73│ 29585.37│ 65135.18│
│存货 │ 35311.83│ 33921.96│ 38226.10│ 37359.78│ 38522.17│ 42100.67│
│应收票据及应收账款 │ 19255.78│ 27303.96│ 26143.51│ 26316.19│ 26393.26│ 34982.52│
│合同资产 │ 667.97│ 690.91│ 703.97│ 822.73│ 835.79│ 913.55│
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