财务分析☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3411.81│ 7878.70│ 6456.95│ 6674.53│ 5762.47│ 4484.23│
│净利润增长率(%) │ -44.79│ 22.00│ -3.26│ 15.83│ 28.51│ 13.83│
│扣非净利润(万) │ 3230.89│ 6301.48│ 6043.35│ 5533.77│ 5502.50│ 4170.52│
│营业总收入(万元) │ 48787.36│ 85139.99│ 80216.57│ 75552.46│ 63658.21│ 55362.05│
│总营收同比增长率(%) │ -26.32│ 6.14│ 6.17│ 18.68│ 14.99│ 9.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 10.52│ 11.34│ 13.24│ 13.90│ 14.15│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 43.58│ 63.13│ 64.53│ 67.93│ 73.63│
│净利润现金含量(%) │ -236.10│ 24.63│ -49.89│ -38.89│ 20.25│ 89.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.9213│ 0.8000│ 0.8200│ 0.7500│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2991│ 0.7368│ 0.7500│ 0.6800│ 0.7200│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3158│ 0.7293│ 0.7970│ 0.8238│ 0.7112│ 0.6415│
│每股资本公积金(元) │ 7.7202│ 7.7202│ 2.6427│ 2.6427│ 2.6432│ 1.7954│
│每股未分配利润(元) │ 3.3031│ 3.1572│ 3.3383│ 2.5852│ 1.8128│ 1.6786│
│每股净资产(元) │ 12.4742│ 12.2894│ 7.4300│ 6.6300│ 5.8100│ 4.8200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7457│ 0.1796│ -0.4000│ -0.3200│ 0.1400│ 0.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3411.81│ 2471.00│ 1010.14│ 7878.70│ 6179.23│ 4577.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6179.23│ 4577.77│
│净利润增长率(%) │ -44.79│ -46.02│ -11.53│ 22.00│ 20.83│ 21.10│
│扣非净利润(万) │ 3230.89│ 2318.94│ 952.51│ 6301.48│ 5650.13│ 4159.07│
│营业总收(未调整:万) │ 48787.36│ 32898.80│ 18257.50│ 85139.99│ 66215.76│ 46352.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66215.76│ 46352.71│
│总营收同比增长率(%) │ -26.32│ -29.03│ -20.31│ 6.14│ 4.32│ 6.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 1.84│ 0.76│ 10.52│ 9.76│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 39.09│ 40.38│ 43.58│ 61.43│ 62.24│
│净利润现金含量(%) │ -236.10│ -329.31│ -1077.42│ 24.63│ -145.46│ -252.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2300│ 0.0900│ 0.9213│ 0.7600│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2991│ 0.2100│ 0.0882│ 0.7368│ 0.6974│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3158│ 0.2287│ 0.0935│ 0.7293│ 0.7627│ 0.5650│
│每股资本公积金(元) │ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 7.7202│ 2.6427│ 2.6427│
│每股未分配利润(元) │ 3.3031│ 3.2549│ 3.2507│ 3.1572│ 4.1010│ 3.9033│
│每股净资产(元) │ 12.4742│ 12.3872│ 12.3829│ 12.2894│ 8.1919│ 7.9943│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7457│ -0.7533│ -1.0075│ 0.1796│ -1.1094│ -1.4258│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.25│ 1.36│ 1.30│ 1.32│ 1.40│
│速动比率 │ 2.29│ 1.81│ 0.85│ 0.82│ 0.87│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 43.58│ 63.13│ 64.53│ 67.93│ 73.63│
│产权比率 │ 0.60│ 0.80│ 1.85│ 1.93│ 2.22│ 2.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.02│ -0.03│ -0.03│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.69│ 2.47│ 2.25│ 1.49│ 1.41│
│速动比率 │ 2.29│ 2.13│ 1.99│ 1.81│ 1.07│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 39.09│ 40.38│ 43.58│ 61.43│ 62.24│
│产权比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.70│ 0.80│ 1.70│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.12│ -0.14│ 0.02│ -0.10│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 1.79│ 2.07│ 2.15│ 1.84│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.78│ 1.13│ 0.98│ 1.06│ 1.08│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.51│ 0.63│ 0.63│ 0.56│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 2.33│ 2.26│ 3.78│ 13.78│ 11.75│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.41│ 0.48│ 0.48│ 0.44│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.32│ 1.79│ 1.11│ 0.87│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.32│ 1.13│ 0.86│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.51│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.89│ 0.49│ 2.33│ 1.87│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.41│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 5.93│ 10.73│ 12.42│ 12.24│ 13.31│
│销售毛利率 │ 38.62│ 40.17│ 41.36│ 40.37│ 39.77│ 41.54│
│营业利润率 │ 8.16│ 10.49│ 10.86│ 11.40│ 11.81│ 10.22│
│销售净利率 │ 6.86│ 9.59│ 9.86│ 10.29│ 10.45│ 9.03│
│总资产净利率 │ 1.45│ 3.89│ 4.70│ 4.94│ 4.63│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 1.85│ 0.76│ 5.93│ 9.31│ 7.07│
│销售毛利率 │ 38.62│ 37.98│ 33.72│ 40.17│ 41.87│ 40.71│
│营业利润率 │ 8.16│ 9.04│ 6.47│ 10.49│ 11.80│ 11.75│
│销售净利率 │ 6.86│ 7.68│ 5.31│ 9.59│ 9.81│ 10.62│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.08│ 0.41│ 3.89│ 3.61│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.32│ 6.14│ 6.17│ 18.68│ 14.99│ 9.94│
│营业利润增长率 │ -49.05│ 2.57│ 1.11│ 14.59│ 32.83│ 17.76│
│净利润增长率 │ -44.79│ 22.00│ -3.26│ 15.83│ 28.51│ 13.83│
│净资产增长率 │ 1.50│ 120.56│ 12.02│ 14.17│ 39.74│ 12.43│
│总资产增长率 │ -9.66│ 38.26│ 9.45│ 4.69│ 14.67│ 41.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.32│ -29.03│ -20.31│ 6.14│ 4.32│ 6.67│
│营业利润增长率 │ -49.05│ -45.37│ -21.21│ 2.57│ 3.12│ 8.46│
│净利润增长率 │ -44.79│ -46.02│ -11.53│ 22.00│ 20.83│ 21.10│
│净资产增长率 │ 1.50│ 0.80│ 0.76│ 120.56│ 10.27│ 7.61│
│总资产增长率 │ -9.66│ -7.11│ -4.69│ 38.26│ 4.51│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司优化资金管理│ 11393.95│ 75163.15│ -84.84│
│ │模式以及正常经营│ │ │ │
│ │性付款 │ │ │ │
│交易性金融资│根据公司存量资金│ 45297.51│ 0.00│ ---│
│产 │特点，优化资金管│ │ │ │
│ │理模式 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期应收│ 17995.58│ 30503.88│ -41.01│
│ │票据到期以及票据│ │ │ │
│ │到期解付 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 596.99│ 371.88│ 60.53│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付材料款增│ 468.39│ 188.04│ 149.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 4.53│ 540.63│ -99.16│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁单价上调 │ 1455.83│ 966.91│ 50.56│
│长期待摊费用│公司按期摊销 │ 31.40│ 45.03│ -30.27│
│短期借款 │公司按时归还银行│ 8031.77│ 24007.77│ -66.55│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收合同款减│ 354.91│ 832.52│ -57.37│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期应收│ 2576.52│ 8081.80│ -68.12│
│ │票据到期 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁单价上调 │ 1050.05│ 742.30│ 41.46│
│财务费用 │上市募集资金户存│ 338.83│ 1285.98│ -73.65│
│ │款利息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损 │ -9.65│ -3.57│ -170.16│
│公允价值变动│公司资金管理收益│ 309.97│ 0.00│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│已背书未到期应收│ -1163.70│ -2222.33│ 47.64│
│ │票据到期以及票据│ │ │ │
│ │到期解付减少坏账│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│营业外收入 │处理废品增加 │ 4.58│ 0.45│ 924.27│
│所得税费用 │利润下降当期所得│ 630.99│ 1310.79│ -51.86│
│ │税计提减少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润减│ -64.55│ 316.78│ -120.38│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │根据公司存量资金│ 20356.64│ 75163.15│ -72.92│
│ │特点，优化资金管│ │ │ │
│ │理模式 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 61902.39│ 52714.66│ 17.43│
│存货 │--- │ 38284.15│ 39314.02│ -2.62│
│长期股权投资│--- │ 47.78│ 52.85│ -9.59│
│固定资产 │--- │ 36747.45│ 37402.24│ -1.75│
│在建工程 │--- │ 721.03│ 777.30│ -7.24│
│使用权资产 │--- │ 1561.19│ 966.91│ 61.46│
│短期借款 │--- │ 13328.82│ 24007.77│ -44.48│
│合同负债 │--- │ 401.65│ 832.52│ -51.75│
│长期借款 │--- │ 18045.00│ 15280.00│ 18.10│
│租赁负债 │--- │ 1131.24│ 742.30│ 52.40│
│营业收入 │--- │ 32898.80│ 46352.71│ -29.03│
│营业成本 │--- │ 20404.34│ 27482.86│ -25.76│
│销售费用 │--- │ 1757.69│ 2080.31│ -15.51│
│管理费用 │--- │ 5264.41│ 5463.26│ -3.64│
│财务费用 │银行贷款利率下降│ 108.84│ 953.42│ -88.58│
│ │以及上市募集资金│ │ │ │
│ │户存款利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 447.53│ 516.27│ -13.31│
│研发投入 │--- │ 2271.69│ 3032.43│ -25.09│
│经营活动产生│--- │ -8137.29│ -11551.46│ 29.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│根据公司存量资金│ -45340.22│ -485.59│ -9237.12│
│的现金流量净│特点，优化资金管│ │ │ │
│额 │理模式 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司按时归还银行│ -1328.99│ 11713.99│ -111.35│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -54806.50│ -323.06│ -16864.60│
│价物净增加额│金流净额变动影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11393.95│ 75163.15│ 8100.24│ 8218.10│ 10538.93│ 20717.81│
│存货 │ 37111.18│ 39314.02│ 50907.98│ 44822.17│ 40390.28│ 30666.40│
│应收账款 │ 62978.47│ 52714.66│ 42575.40│ 35066.97│ 35252.15│ 33911.16│
│其他应收款 │ 312.81│ 318.89│ 311.84│ 402.35│ 218.54│ 359.71│
│流动资产合计 │ 176159.40│ 199115.14│ 134727.39│ 120844.37│ 117546.66│ 109444.25│
│长期股权投资 │ 39.28│ 52.85│ 78.12│ 71.46│ 43.59│ 40.61│
│固定资产净额 │ 36333.70│ 37402.24│ 35625.49│ 35289.24│ 4705.87│ 4534.84│
│无形资产 │ 1598.38│ 1738.34│ 1709.64│ 1863.89│ 1577.46│ 1548.92│
│非流动资产合计 │ 43728.62│ 44285.16│ 41319.55│ 40002.28│ 36098.26│ 24541.34│
│资产总计 │ 219888.01│ 243400.30│ 176046.94│ 160846.64│ 153644.92│ 133985.60│
│流动负债 │ 60766.69│ 88371.94│ 99115.42│ 92917.59│ 88746.60│ 78303.51│
│非流动负债 │ 20586.92│ 17702.45│ 12019.74│ 10883.33│ 15619.00│ 20354.07│
│负债合计 │ 81353.60│ 106074.38│ 111135.15│ 103800.93│ 104365.60│ 98657.59│
│实收资本 │ 10802.67│ 10802.67│ 8102.00│ 8102.00│ 8102.00│ 6990.00│
│资本公积金 │ 83398.26│ 83398.26│ 21411.02│ 21411.02│ 21415.52│ 12549.69│
│盈余公积 │ 4872.31│ 4451.87│ 3631.98│ 3275.89│ 2858.91│ 2406.27│
│未分配利润 │ 35681.93│ 34105.71│ 27046.91│ 20944.92│ 14687.37│ 11733.58│
│少数股东权益 │ 3779.24│ 4567.41│ 4719.87│ 3311.89│ 2215.52│ 1648.47│
│股东权益合计 │ 138534.41│ 137325.92│ 64911.78│ 57045.72│ 49279.32│ 35328.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11393.95│ 20356.64│ 59227.18│ 75163.15│ 6377.16│ 7777.18│
│存货 │ 37111.18│ 38284.15│ 36663.69│ 39314.02│ 39078.75│ 42571.84│
│应收账款 │ 62978.47│ 61902.39│ 62908.69│ 52714.66│ 77025.46│ 64471.39│
│其他应收款 │ 312.81│ 282.33│ 458.97│ 318.89│ 434.75│ 350.52│
│流动资产合计 │ 176159.40│ 181951.34│ 186666.62│ 199115.14│ 140303.40│ 141550.51│
│长期股权投资 │ 39.28│ 47.78│ 50.75│ 52.85│ 74.55│ 75.20│
│固定资产净额 │ 36333.70│ 36747.45│ 36963.07│ 37402.24│ 35311.62│ 35725.56│
│无形资产 │ 1598.38│ 1643.05│ 1690.10│ 1738.34│ 1612.01│ 1650.83│
│非流动资产合计 │ 43728.62│ 44155.36│ 45310.48│ 44285.16│ 43686.39│ 42241.98│
│资产总计 │ 219888.01│ 226106.70│ 231977.09│ 243400.30│ 183989.78│ 183792.49│
│流动负债 │ 60766.69│ 67546.78│ 75483.71│ 88371.94│ 94315.27│ 100671.01│
│非流动负债 │ 20586.92│ 20845.26│ 18197.56│ 17702.45│ 18704.64│ 13725.74│
│负债合计 │ 81353.60│ 88392.04│ 93681.27│ 106074.38│ 113019.91│ 114396.75│
│实收资本 │ 10802.67│ 10802.67│ 10802.67│ 10802.67│ 8102.00│ 8102.00│
│资本公积金 │ 83398.26│ 83398.26│ 83398.26│ 83398.26│ 21411.02│ 21411.02│
│盈余公积 │ 4872.31│ 4451.87│ 4451.87│ 4451.87│ 3631.98│ 3631.98│
│未分配利润 │ 35681.93│ 35161.57│ 35115.85│ 34105.71│ 33226.14│ 31624.68│
│少数股东权益 │ 3779.24│ 3900.29│ 4527.17│ 4567.41│ 4598.73│ 4626.07│
│股东权益合计 │ 138534.41│ 137714.66│ 138295.82│ 137325.92│ 70969.87│ 69395.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48787.36│ 85139.99│ 80216.57│ 75552.46│ 63658.21│ 55362.05│
│营业成本 │ 29943.43│ 50936.56│ 47037.94│ 45054.95│ 38342.52│ 32367.37│
│营业税金及附加 │ 658.83│ 1031.33│ 786.66│ 435.69│ 365.13│ 402.64│
│销售费用 │ 2119.67│ 3982.54│ 3427.68│ 3094.12│ 2655.29│ 3082.85│
│财务费用 │ 338.83│ 1533.78│ 1751.36│ 1275.02│ 1039.43│ 1225.70│
│管理费用 │ 7936.07│ 12808.63│ 11654.42│ 11700.26│ 8668.50│ 8025.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 309.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.65│ -27.38│ 6.66│ 27.87│ 2.98│ 8.08│
│营业利润 │ 3981.87│ 8932.41│ 8708.70│ 8612.84│ 7516.37│ 5658.50│
│营业外收入 │ 4.58│ 15.80│ 34.81│ 19.92│ 39.25│ 139.32│
│营业外支出 │ 8.20│ 10.09│ 11.31│ 13.03│ 22.54│ 67.29│
│利润总额 │ 3978.25│ 8938.11│ 8732.21│ 8619.73│ 7533.07│ 5730.53│
│所得税 │ 630.99│ 773.95│ 822.02│ 848.83│ 881.25│ 730.27│
│净利润 │ 3347.26│ 8164.16│ 7910.18│ 7770.89│ 6651.82│ 5000.26│
│归属母公司净利润 │ 3411.81│ 7878.70│ 6456.95│ 6674.53│ 5762.47│ 4484.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48787.36│ 32898.80│ 18257.50│ 85139.99│ 66215.76│ 46352.71│
│营业成本 │ 29943.43│ 20404.34│ 12101.55│ 50936.56│ 38494.37│ 27482.86│
│营业税金及附加 │ 658.83│ 351.36│ 171.46│ 1031.33│ 808.33│ 539.10│
│销售费用 │ 2119.67│ 1757.69│ 1306.02│ 3982.54│ 2856.37│ 2080.31│
│财务费用 │ 338.83│ 108.84│ 144.57│ 1533.78│ 1285.98│ 953.42│
│管理费用 │ 7936.07│ 5264.41│ 2633.16│ 12808.63│ 8846.64│ 5463.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 309.97│ 157.45│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.65│ -5.07│ -2.09│ -27.38│ -3.57│ -2.92│
│营业利润 │ 3981.87│ 2975.07│ 1181.12│ 8932.41│ 7814.49│ 5445.80│
│营业外收入 │ 4.58│ 0.32│ 0.03│ 15.80│ 0.45│ 0.41│
│营业外支出 │ 8.20│ 0.35│ 0.10│ 10.09│ 8.14│ 8.05│
│利润总额 │ 3978.25│ 2975.04│ 1181.05│ 8938.11│ 7806.80│ 5438.16│
│所得税 │ 630.99│ 447.53│ 211.15│ 773.95│ 1310.79│ 516.27│
│净利润 │ 3347.26│ 2527.51│ 969.90│ 8164.16│ 6496.01│ 4921.89│
│归属母公司净利润 │ 3411.81│ 2471.00│ 1010.14│ 7878.70│ 6179.23│ 4577.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38911.73│ 68061.73│ 55761.39│ 53741.05│ 40417.93│ 38881.15│
│经营活动现金流出 │ 46966.83│ 66121.07│ 58982.44│ 56336.67│ 39250.87│ 34849.85│
│经营活动现金流量净额│ -8055.11│ 1940.66│ -3221.05│ -2595.62│ 1167.06│ 4031.30│
│投资活动现金流入 │ 16.38│ 11.26│ 14.02│ 0.79│ 0.19│ 37.86│
│资本性支出 │ 442.06│ 991.02│ 1124.91│ 2372.18│ 9452.70│ 10000.37│
│投资活动现金流出 │ 45442.06│ 991.02│ 1124.91│ 2372.18│ 9452.70│ 10000.37│
│投资活动现金流量净额│ -45425.68│ -979.77│ -1110.89│ -2371.39│ -9452.51│ -9962.51│
│筹资活动现金流入 │ 7343.31│ 98221.74│ 30149.56│ 29066.38│ 39999.00│ 38127.79│
│筹资活动现金流出 │ 17631.72│ 32119.73│ 25935.47│ 26365.85│ 41193.69│ 23433.27│
│筹资活动现金流量净额│ -10288.41│ 66102.01│ 4214.09│ 2700.53│ -1194.69│ 14694.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -63769.20│ 67062.90│ -117.85│ -2266.
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