财务分析☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1010.14│ 7878.70│ 6179.23│ 4577.77│
│净利润增长率(%) │ -11.53│ 22.00│ 20.83│ 21.10│
│扣非净利润(万) │ 952.51│ 6301.48│ 5650.13│ 4159.07│
│营业总收入(万元) │ 18257.50│ 85139.99│ 66215.76│ 46352.71│
│总营收同比增长率(%) │ -20.31│ 6.14│ 4.32│ 6.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 10.52│ 9.76│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 40.38│ 43.58│ 61.43│ 62.24│
│净利润现金含量(%) │ -1077.42│ 24.63│ -145.46│ -252.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.9213│ 0.7600│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0882│ 0.7368│ 0.6974│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0935│ 0.7293│ 0.7627│ 0.5650│
│每股资本公积金(元) │ 7.7202│ 7.7202│ 2.6427│ 2.6427│
│每股未分配利润(元) │ 3.2507│ 3.1572│ 4.1010│ 3.9033│
│每股净资产(元) │ 12.3829│ 12.2894│ 8.1919│ 7.9943│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0075│ 0.1796│ -1.1094│ -1.4258│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6456.95│ 6674.53│ 4013.23│ 5762.47│
│归母净利(调整后:万) │ 6458.08│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.26│ 15.83│ ---│ 28.51│
│扣非净利润(万) │ 6043.35│ 5533.77│ 3385.03│ 5502.50│
│营业总收(未调整:万) │ 80216.57│ 75552.46│ 40524.74│ 63658.21│
│营业总收(调整后:万) │ 80216.57│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 18.68│ ---│ 14.99│
│加权净资产收益率(%) │ 11.34│ 13.24│ 8.18│ 13.90│
│资产负债比率(%) │ 63.13│ 64.53│ 65.34│ 67.93│
│净利润现金含量(%) │ -49.89│ -38.89│ -29.13│ 20.25│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.8200│ 0.5000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7500│ 0.6800│ 0.4200│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7970│ 0.8238│ 0.4953│ 0.7112│
│每股资本公积金(元) │ 2.6427│ 2.6427│ 2.6430│ 2.6432│
│每股未分配利润(元) │ 3.3383│ 2.5852│ 2.3081│ 1.8128│
│每股净资产(元) │ 7.4300│ 6.6300│ 6.3000│ 5.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4000│ -0.3200│ -0.1400│ 0.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.25│ 1.49│ 1.41│
│速动比率 │ 1.99│ 1.81│ 1.07│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 40.38│ 43.58│ 61.43│ 62.24│
│产权比率 │ 0.70│ 0.80│ 1.70│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ -14.42│ 2.20│ -9.53│ -11.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.30│ 1.35│ 1.33│
│速动比率 │ 0.85│ 0.82│ 0.85│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 63.13│ 64.53│ 65.34│ 67.93│
│产权比率 │ 1.85│ 1.93│ 1.99│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ -3.25│ -2.79│ -1.36│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.79│ 1.11│ 0.87│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.13│ 0.86│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.33│ 1.87│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.15│ 1.03│ 1.84│
│存货周转率 │ 0.98│ 1.06│ 0.58│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.63│ 0.35│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.78│ 2.02│ 13.78│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.48│ 0.26│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 5.93│ 9.31│ 7.07│
│销售毛利率 │ 33.72│ 40.17│ 41.87│ 40.71│
│营业利润率 │ 6.47│ 10.49│ 11.80│ 11.75│
│销售净利率 │ 5.31│ 9.59│ 9.81│ 10.62│
│总资产净利率 │ 0.43│ 3.76│ 3.43│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.73│ 12.42│ 7.86│ 12.24│
│销售毛利率 │ 41.36│ 40.37│ 40.62│ 39.77│
│营业利润率 │ 10.86│ 11.40│ 12.30│ 11.81│
│销售净利率 │ 9.86│ 10.29│ 11.24│ 10.45│
│总资产净利率 │ 3.83│ 4.25│ 2.60│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.31│ 6.14│ 4.32│ 6.67│
│营业利润增长率 │ -21.21│ 2.57│ 3.12│ 8.46│
│净利润增长率 │ -11.53│ 22.00│ 20.83│ 21.10│
│净资产增长率 │ 0.76│ 120.56│ 10.27│ 7.61│
│总资产增长率 │ -4.69│ 38.26│ 4.51│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 18.68│ ---│ 14.99│
│营业利润增长率 │ 1.11│ 14.59│ ---│ 32.83│
│净利润增长率 │ -3.26│ 15.83│ ---│ 28.51│
│净资产增长率 │ 12.02│ 14.17│ 8.52│ 39.74│
│总资产增长率 │ 9.45│ 4.69│ 1.09│ 14.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │一是受工资上涨、│ 3982.54│ 3427.68│ 16.19│
│ │社保基数上调影响│ │ │ │
│ │，应付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加；二是公司加大│ │ │ │
│ │市场开发力度，市│ │ │ │
│ │场拓展费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │受工资上涨、社保│ 12808.63│ 11654.42│ 9.90│
│ │基数上调影响 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利率下降│ 1533.78│ 1751.36│ -12.42│
│ │以及上市募集资金│ │ │ │
│ │专户存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司强化技术引领│ 5594.63│ 4925.18│ 13.59│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68061.73│ 55761.39│ 22.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66121.07│ 58982.44│ 12.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1940.66│ -3221.05│ 160.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11.26│ 14.02│ -19.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 991.02│ 1124.91│ -11.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -979.77│ -1110.89│ 11.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 98221.74│ 30149.56│ 225.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32119.73│ 25935.47│ 23.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 66102.01│ 4214.09│ 1468.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 67062.90│ -117.85│ 57002.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │2023年10月公司在│ 75163.15│ 8100.24│ 827.91│
│ │深圳证券交易所首│ │ │ │
│ │发上市，募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 52714.66│ 42575.40│ 23.81│
│存货 │公司2023年加强库│ 39314.02│ 50907.98│ -22.77│
│ │存商品管理 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 52.85│ 78.12│ -32.36│
│固定资产 │--- │ 37402.24│ 35625.49│ 4.99│
│在建工程 │--- │ 777.30│ 263.65│ 194.82│
│使用权资产 │--- │ 966.91│ 636.37│ 51.94│
│短期借款 │--- │ 24007.77│ 28795.15│ -16.63│
│合同负债 │--- │ 832.52│ 1055.98│ -21.16│
│长期借款 │--- │ 15280.00│ 9850.00│ 55.13│
│租赁负债 │--- │ 742.30│ 516.58│ 43.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期应收票据到期│ 16274.72│ 27136.77│ -40.03│
│ │解付增加 │ │ │ │
│应收款项 │新增收入未到结算│ 77025.46│ 42575.40│ 80.92│
│ │期尚未收款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 342.26│ 4762.15│ -92.81│
│预付款项 │预付材料款收到货│ 375.53│ 590.63│ -36.42│
│ │物 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金增加 │ 434.75│ 311.84│ 39.41│
│在建工程 │新工程项目建设投│ 2830.70│ 263.65│ 973.64│
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修增加 │ 89.83│ 46.27│ 94.13│
│应交税费 │应交增值税及附加│ 2084.78│ 1397.01│ 49.23│
│ │、企业所得税增加│ │ │ │
│应付股利 │分红尚未支付 │ 451.13│ 13.20│ 3317.64│
│长期借款 │新增借款 │ 16665.00│ 9850.00│ 69.19│
│税金及附加 │本期收入增加导致│ 808.33│ 592.23│ 36.49│
│ │的税费增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 664.87│ 435.93│ 52.52│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损 │ -3.57│ 6.88│ -151.87│
│信用减值损失│回款减少增加坏账│ -2222.33│ -1259.31│ -76.47│
│ │计提 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减少导致跌价│ -259.07│ -987.20│ 73.76│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.06│ 4.86│ -98.79│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │处理废品减少 │ 0.45│ 34.19│ -98.69│
│少数股东损益│控股子公司利润减│ 316.78│ 1091.09│ -70.97│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59227.18│ 75163.15│ 6377.16│ 7777.18│
│存货 │ 36663.69│ 39314.02│ 39078.75│ 42571.84│
│应收账款 │ 62908.69│ 52714.66│ 77025.46│ 64471.39│
│其他应收款 │ 458.97│ 318.89│ 434.75│ 350.52│
│流动资产合计 │ 186666.62│ 199115.14│ 140303.40│ 141550.51│
│长期股权投资 │ 50.75│ 52.85│ 74.55│ 75.20│
│固定资产净额 │ 36963.07│ 37402.24│ 35311.62│ 35725.56│
│无形资产 │ 1690.10│ 1738.34│ 1612.01│ 1650.83│
│非流动资产合计 │ 45310.48│ 44285.16│ 43686.39│ 42241.98│
│资产总计 │ 231977.09│ 243400.30│ 183989.78│ 183792.49│
│流动负债 │ 75483.71│ 88371.94│ 94315.27│ 100671.01│
│非流动负债 │ 18197.56│ 17702.45│ 18704.64│ 13725.74│
│负债合计 │ 93681.27│ 106074.38│ 113019.91│ 114396.75│
│实收资本 │ 10802.67│ 10802.67│ 8102.00│ 8102.00│
│资本公积金 │ 83398.26│ 83398.26│ 21411.02│ 21411.02│
│盈余公积 │ 4451.87│ 4451.87│ 3631.98│ 3631.98│
│未分配利润 │ 35115.85│ 34105.71│ 33226.14│ 31624.68│
│少数股东权益 │ 4527.17│ 4567.41│ 4598.73│ 4626.07│
│股东权益合计 │ 138295.82│ 137325.92│ 70969.87│ 69395.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8100.24│ 8218.10│ 7095.26│ 10538.93│
│存货 │ 50907.98│ 44822.17│ 42383.79│ 40390.28│
│应收账款 │ 42575.40│ 35066.97│ 43777.07│ 35252.15│
│其他应收款 │ 311.84│ 402.35│ 305.29│ 218.54│
│流动资产合计 │ 134727.39│ 120844.37│ 115515.92│ 117546.66│
│长期股权投资 │ 78.12│ 71.46│ 49.12│ 43.59│
│固定资产净额 │ 35625.49│ 35289.24│ 35325.48│ 4705.87│
│无形资产 │ 1709.64│ 1863.89│ 1535.30│ 1577.46│
│非流动资产合计 │ 41319.55│ 40002.28│ 39795.95│ 36098.26│
│资产总计 │ 176046.94│ 160846.64│ 155311.87│ 153644.92│
│流动负债 │ 99115.42│ 92917.59│ 85864.38│ 88746.60│
│非流动负债 │ 12019.74│ 10883.33│ 15613.75│ 15619.00│
│负债合计 │ 111135.15│ 103800.93│ 101478.13│ 104365.60│
│实收资本 │ 8102.00│ 8102.00│ 8102.00│ 8102.00│
│资本公积金 │ 21411.02│ 21411.02│ 21413.27│ 21415.52│
│盈余公积 │ 3631.98│ 3275.89│ 2858.91│ 2858.91│
│未分配利润 │ 27046.91│ 20944.92│ 18700.60│ 14687.37│
│少数股东权益 │ 4719.87│ 3311.89│ 2758.96│ 2215.52│
│股东权益合计 │ 64911.78│ 57045.72│ 53833.74│ 49279.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18257.50│ 85139.99│ 66215.76│ 46352.71│
│营业成本 │ 12101.55│ 50936.56│ 38494.37│ 27482.86│
│营业税金及附加 │ 171.46│ 1031.33│ 808.33│ 539.10│
│销售费用 │ 1306.02│ 3982.54│ 2856.37│ 2080.31│
│财务费用 │ 144.57│ 1533.78│ 1285.98│ 953.42│
│管理费用 │ 2633.16│ 12808.63│ 8846.64│ 5463.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.09│ -27.38│ -3.57│ -2.92│
│营业利润 │ 1181.12│ 8932.41│ 7814.49│ 5445.80│
│营业外收入 │ 0.03│ 15.80│ 0.45│ 0.41│
│营业外支出 │ 0.10│ 10.09│ 8.14│ 8.05│
│利润总额 │ 1181.05│ 8938.11│ 7806.80│ 5438.16│
│所得税 │ 211.15│ 773.95│ 1310.79│ 516.27│
│净利润 │ 969.90│ 8164.16│ 6496.01│ 4921.89│
│归属母公司净利润 │ 1010.14│ 7878.70│ 6179.23│ 4577.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80216.57│ 75552.46│ 40524.74│ 63658.21│
│营业成本 │ 47037.94│ 45054.95│ 24063.40│ 38342.52│
│营业税金及附加 │ 786.66│ 435.69│ 234.51│ 365.13│
│销售费用 │ 3427.68│ 3094.12│ 1875.19│ 2655.29│
│财务费用 │ 1751.36│ 1275.02│ 478.98│ 1039.43│
│管理费用 │ 11654.42│ 11700.26│ 5237.06│ 8668.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.66│ 27.87│ 5.53│ 2.98│
│营业利润 │ 8708.70│ 8612.84│ 4982.94│ 7516.37│
│营业外收入 │ 34.81│ 19.92│ 8.82│ 39.25│
│营业外支出 │ 11.31│ 13.03│ 0.69│ 22.54│
│利润总额 │ 8732.21│ 8619.73│ 4991.07│ 7533.07│
│所得税 │ 822.02│ 848.83│ 434.41│ 881.25│
│净利润 │ 7910.18│ 7770.89│ 4556.66│ 6651.82│
│归属母公司净利润 │ 6456.95│ 6674.53│ 4013.23│ 5762.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8331.74│ 68061.73│ 40868.99│ 20785.20│
│经营活动现金流出 │ 19215.20│ 66121.07│ 49857.39│ 32336.66│
│经营活动现金流量净额│ -10883.47│ 1940.66│ -8988.40│ -11551.46│
│投资活动现金流入 │ ---│ 11.26│ 0.23│ 0.23│
│资本性支出 │ 135.12│ 991.02│ 855.74│ 485.82│
│投资活动现金流出 │ 135.12│ 991.02│ 855.74│ 485.82│
│投资活动现金流量净额│ -135.12│ -979.77│ -855.51│ -485.59│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ 98221.74│ 28750.00│ 22342.86│
│筹资活动现金流出 │ 6017.38│ 32119.73│ 20629.16│ 10628.87│
│筹资活动现金流量净额│ -4917.38│ 66102.01│ 8120.84│ 11713.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15935.97│ 67062.90│ -1723.08│ -323.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55761.39│ 53741.05│ 24848.29│ 40417.93│
│经营活动现金流出 │ 58982.44│ 56336.67│ 26017.39│ 39250.87│
│经营活动现金流量净额│ -3221.05│ -2595.62│ -1169.10│ 1167.06│
│投资活动现金流入 │ 14.02│ 0.79│ 0.56│ 0.19│
│资本性支出 │ 1124.91│ 2372.18│ 2007.05│ 9452.70│
│投资活动现金流出 │ 1124.91│ 2372.18│ 2007.05│ 9452.70│
│投资活动现金流量净额│ -1110.89│ -2371.39│ -2006.49│ -9452.51│
│筹资活动现金流入 │ 30149.56│ 29066.38│ 11100.00│ 39999.00│
│筹资活动现金流出 │ 25935.47│ 26365.85│ 11333.74│ 41193.69│
│筹资活动现金流量净额│ 4214.09│ 2700.53│ -233.74│ -1194.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -117.85│ -2266.49│ -3409.32│ -9480.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22909.46│ 26.91│ 1141.84│ 14.49│
│二季报 │ 23443.25│ 27.53│ 3435.93│ 43.61│
│三季报 │ 19863.05│ 23.33│ 1601.46│ 20.33│
│四季报 │ 18924.23│ 22.23│ 1699.47│ 21.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 20022.25│ 24.96│ 1333.83│ 20.66│
│四季报 │ 16739.88│ 20.87│ 1342.96│ 20.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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