财务分析☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 496.18│ 6771.20│ 5265.04│ 3400.65│
│净利润增长率(%) │ 24.44│ -32.68│ 0.53│ 26.46│
│扣非净利润(万) │ 365.69│ 4967.28│ 4027.20│ 2438.78│
│营业总收入(万元) │ 12406.21│ 70445.69│ 51167.86│ 31563.34│
│总营收同比增长率(%) │ 19.89│ -6.27│ 10.23│ 18.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 6.44│ 5.85│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.08│ 43.50│ 60.93│
│净利润现金含量(%) │ -3595.05│ -422.43│ -639.41│ -646.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.4800│ 0.4000│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0223│ 0.3500│ 0.2453│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0302│ 0.4125│ 0.3207│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 5.3627│ 5.3545│ 5.3545│ 1.4851│
│每股未分配利润(元) │ 2.6121│ 2.5819│ 2.5315│ 3.2270│
│每股净资产(元) │ 9.2705│ 9.2321│ 9.1404│ 6.0517│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0866│ -1.7424│ -2.0508│ -1.7867│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 398.74│ 10058.29│ 9747.33│ 2294.08│
│归母净利(调整后:万) │ 398.74│ 10058.29│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 92.31│ 3.19│ 11.52│ ---│
│扣非净利润(万) │ 351.07│ 8995.29│ 7912.12│ 1529.24│
│营业总收(未调整:万) │ 10347.77│ 75155.52│ 64530.58│ 26292.96│
│营业总收(调整后:万) │ 10347.77│ 75155.52│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 40.76│ 16.46│ 22.23│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 15.24│ 17.37│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 58.17│ 60.68│ 57.03│ 56.67│
│净利润现金含量(%) │ -4968.59│ -58.89│ 12.95│ -485.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.8200│ 0.7900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.7300│ 0.6400│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.8177│ 0.7925│ 0.1865│
│每股资本公积金(元) │ 1.4851│ 1.4851│ 1.4851│ 1.4851│
│每股未分配利润(元) │ 2.9830│ 2.9505│ 2.2161│ 1.6923│
│每股净资产(元) │ 5.8076│ 5.7752│ 4.9575│ 4.3515│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6107│ -0.4800│ 0.1000│ -0.9100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 2.66│ 2.77│ 1.42│
│速动比率 │ 2.62│ 2.53│ 2.61│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.08│ 43.50│ 60.93│
│产权比率 │ 0.86│ 0.89│ 0.80│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -35.38│ -50.80│ -65.94│ -41.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.31│ 2.14│ 2.06│
│速动比率 │ 1.28│ 1.20│ 2.02│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 58.17│ 60.68│ 57.03│ 56.67│
│产权比率 │ 1.50│ 1.67│ 1.40│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ -45.75│ -9.75│ 3.11│ -37.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.92│ 1.29│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.95│ 6.78│ 4.64│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.61│ 0.46│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.76│ 2.03│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.40│ 2.50│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.85│ 8.64│ 7.43│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.90│ 0.83│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.83│ 2.28│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.44│ 0.47│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 4.47│ 3.51│ 4.57│
│销售毛利率 │ 35.50│ 33.21│ 33.65│ 33.85│
│营业利润率 │ 3.75│ 10.16│ 11.65│ 12.00│
│销售净利率 │ 3.80│ 9.60│ 10.37│ 10.76│
│总资产净利率 │ 0.17│ 2.78│ 2.24│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 14.16│ 15.99│ 4.29│
│销售毛利率 │ 36.38│ 33.67│ 32.65│ 30.20│
│营业利润率 │ 4.26│ 15.18│ 15.74│ 9.39│
│销售净利率 │ 4.08│ 13.30│ 14.96│ 8.48│
│总资产净利率 │ 0.21│ 5.83│ 7.07│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.89│ -6.27│ 10.23│ 18.76│
│营业利润增长率 │ 5.45│ -37.31│ 2.72│ 25.86│
│净利润增长率 │ 24.44│ -32.68│ 0.53│ 26.46│
│净资产增长率 │ 0.42│ 113.35│ 111.23│ 4.79│
│总资产增长率 │ -1.08│ 49.35│ 41.19│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.76│ 16.46│ 22.23│ ---│
│营业利润增长率 │ 78.77│ 12.35│ 6.00│ ---│
│净利润增长率 │ 92.31│ 3.19│ 11.52│ ---│
│净资产增长率 │ 0.56│ 16.50│ 19.03│ 4.48│
│总资产增长率 │ -5.49│ 30.38│ 19.07│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强营销渠道│ 4492.18│ 3386.45│ 32.65│
│ │建设，销售人员增│ │ │ │
│ │加导致薪酬费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5163.07│ 4100.09│ 25.93│
│财务费用 │--- │ 1911.72│ 1928.58│ -0.87│
│研发费用 │--- │ 2779.86│ 2349.65│ 18.31│
│经营活动现金│--- │ 44714.60│ 45510.53│ -1.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73318.33│ 51433.96│ 42.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司融资性质分期│ -28603.73│ -5923.43│ -382.89│
│的现金流量净│收款项目处于建设│ │ │ │
│额 │期，未到收款期；│ │ │ │
│ │部分项目地方政府│ │ │ │
│ │财政收入下滑，付│ │ │ │
│ │款能力下降，对我│ │ │ │
│ │司付款延迟 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16327.78│ 105.98│ 15306.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46768.35│ 1421.55│ 3189.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司募集资金理财│ -30440.57│ -1315.56│ -2213.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 113703.91│ 29539.91│ 284.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24904.92│ 17206.55│ 44.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市募集资金│ 88798.99│ 12333.36│ 619.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29754.69│ 5094.36│ 484.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司上市募集资金│ 58930.27│ 29335.37│ 100.88│
│ │增加导致货币资金│ │ │ │
│ │变动较大 │ │ │ │
│应收款项 │公司政府性项目回│ 40857.83│ 32511.45│ 25.67│
│ │款下降 │ │ │ │
│合同资产 │公司二供业务增加│ 2968.79│ 649.40│ 357.16│
│ │导致质保金增加及│ │ │ │
│ │已完工未结算项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7388.55│ 6494.20│ 13.77│
│投资性房地产│--- │ 1954.96│ 2125.64│ -8.03│
│固定资产 │公司募集资金增大│ 25350.49│ 25761.05│ -1.59│
│ │总资产基数增大 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 74.56│ ---│ ---│
│使用权资产 │公司办事处租赁 │ 250.56│ ---│ ---│
│短期借款 │公司归还短期借款│ 3994.15│ 9741.04│ -59.00│
│合同负债 │--- │ 1241.34│ 1417.99│ -12.46│
│长期借款 │公司项目长期借款│ 70686.00│ 50404.00│ 40.24│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办事处租赁 │ 195.96│ ---│ ---│
│交易性金融资│公司用募集资金及│ 19096.65│ ---│ ---│
│产 │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│其他流动资产│公司购买定期存款│ 17633.95│ 7719.21│ 128.44│
│ │及保本理财 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 105291.93│ 80674.71│ 30.51│
│应交税费 │公司23年应交增值│ 1405.49│ 3178.17│ -55.78│
│ │税和企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│股本 │公司23年上市发行│ 16416.00│ 12300.00│ 33.46│
│ │新股 │ │ │ │
│资本公积 │公司23年上市发行│ 87899.75│ 18267.21│ 381.19│
│ │新股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司上市募集资金│ 45948.01│ 29335.37│ 56.63│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 12000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司收到银行承兑│ 167.60│ 58.91│ 184.53│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售规模增加│ 46720.76│ 32511.45│ 43.71│
│预付款项 │公司销售规模增加│ 821.08│ 157.73│ 420.56│
│ │相应材料预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司进行现金管理│ 24128.75│ 7719.21│ 212.58│
│在建工程 │公司募投项目开工│ 261.98│ ---│ ---│
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │公司归还短期借款│ 6286.61│ 9741.04│ -35.46│
│应付票据 │供应商付款开具银│ 1480.00│ 1040.00│ 42.31│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司季节性收入差│ 764.93│ 3178.17│ -75.93│
│ │异 │ │ │ │
│预计负债 │PPP项目预提更新 │ 1168.02│ 855.96│ 36.46│
│ │改造支出增加 │ │ │ │
│股本 │公司上市发行新股│ 16416.00│ 12300.00│ 33.46│
│资本公积 │公司上市发行新股│ 87899.75│ 18267.21│ 381.19│
│销售费用 │公司人员增加相应│ 3194.66│ 2381.07│ 34.17│
│ │工资增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司人员增加相应│ 3966.46│ 2987.51│ 32.77│
│ │工资增加与公司上│ │ │ │
│ │市费用增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 17.60│ 29.45│ -40.23│
│ │助减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司销售规模增加│ 57594.61│ 40286.71│ 42.96│
│流出小计 │相应供应商付款增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模增加│ -33665.27│ -15810.23│ -112.93│
│的现金流量净│相应供应商付款增│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│投资活动现金│公司银行资金产生│ 92.04│ 59.85│ 53.80│
│流入小计 │的利息收入增大 │ │ │ │
│投资活动现金│公司用闲置资金进│ 29207.00│ 1292.44│ 2159.83│
│流出小计 │行现金管理 │ │ │ │
│投资活动产生│公司用闲置资金进│ -29114.96│ -1232.59│ -2262.09│
│的现金流量净│行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司上市募集资金│ 97723.91│ 17429.91│ 460.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司上市支付中介│ 18331.13│ 11645.68│ 57.41│
│流出小计 │机构费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市募集资金│ 79392.78│ 5784.23│ 1272.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49489.98│ 58930.27│ 45948.01│ 16339.49│
│存货 │ 9421.34│ 7388.55│ 8126.29│ 8513.08│
│应收账款 │ 42163.49│ 40857.83│ 46720.76│ 37103.51│
│其他应收款 │ 7038.57│ 1715.18│ 1641.30│ 1854.68│
│流动资产合计 │ 141342.34│ 149971.62│ 141228.43│ 74990.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25035.97│ 25350.49│ 24725.13│ 25035.33│
│无形资产 │ 2142.31│ 2169.65│ 2197.87│ 2216.09│
│非流动资产合计 │ 147295.17│ 141829.41│ 134633.27│ 130318.27│
│资产总计 │ 288637.51│ 291801.03│ 275861.70│ 205308.51│
│流动负债 │ 50420.43│ 56309.83│ 51054.52│ 52803.08│
│非流动负债 │ 79783.88│ 78163.79│ 68931.57│ 72290.59│
│负债合计 │ 130204.32│ 134473.61│ 119986.10│ 125093.67│
│实收资本 │ 16416.00│ 16416.00│ 16416.00│ 12300.00│
│资本公积金 │ 88033.97│ 87899.75│ 87899.75│ 18267.21│
│盈余公积 │ 4854.26│ 4854.26│ 4176.34│ 4176.34│
│未分配利润 │ 42881.03│ 42384.85│ 41556.61│ 39692.22│
│少数股东权益 │ 6247.93│ 5772.56│ 5826.91│ 5779.07│
│股东权益合计 │ 158433.19│ 157327.42│ 155875.61│ 80214.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10198.07│ 29335.37│ 24106.06│ 12975.22│
│存货 │ 8984.69│ 6494.20│ 5044.94│ 6621.00│
│应收账款 │ 32794.55│ 32511.45│ 30131.47│ 26965.53│
│其他应收款 │ 1603.56│ 1604.51│ 1552.34│ 2172.21│
│流动资产合计 │ 64479.37│ 79433.89│ 87006.60│ 60903.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25354.67│ 25761.05│ 27425.51│ 28219.35│
│无形资产 │ 2243.38│ 2271.58│ 2333.59│ 2335.36│
│非流动资产合计 │ 120173.45│ 115943.82│ 62842.99│ 70571.90│
│资产总计 │ 184652.82│ 195377.71│ 149849.60│ 131475.72│
│流动负债 │ 43306.72│ 60759.27│ 40603.00│ 29606.18│
│非流动负债 │ 64105.73│ 57799.78│ 44850.73│ 44899.21│
│负债合计 │ 107412.45│ 118559.05│ 85453.72│ 74505.39│
│实收资本 │ 12300.00│ 12300.00│ 12300.00│ 12300.00│
│资本公积金 │ 18267.21│ 18267.21│ 18267.21│ 18267.21│
│盈余公积 │ 4176.34│ 4176.34│ 3151.61│ 2140.84│
│未分配利润 │ 36690.31│ 36291.57│ 27258.01│ 20815.52│
│少数股东权益 │ 5806.51│ 5783.54│ 3419.04│ 3446.75│
│股东权益合计 │ 77240.37│ 76818.66│ 64395.87│ 56970.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12406.21│ 70445.69│ 51167.86│ 31563.34│
│营业成本 │ 8001.82│ 47050.28│ 33950.82│ 20878.18│
│营业税金及附加 │ 119.68│ 584.85│ 399.24│ 271.98│
│销售费用 │ 1188.91│ 4492.18│ 3194.66│ 1918.30│
│财务费用 │ 508.71│ 1911.72│ 1474.14│ 1108.57│
│管理费用 │ 1379.68│ 5163.07│ 3966.46│ 2302.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.86│ 96.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 115.75│ 202.54│ 2.28│ ---│
│营业利润 │ 465.13│ 7153.92│ 5959.46│ 3788.59│
│营业外收入 │ 13.60│ 423.68│ 17.60│ 17.34│
│营业外支出 │ 10.11│ 47.16│ 19.31│ 18.44│
│利润总额 │ 468.62│ 7530.44│ 5957.75│ 3787.49│
│所得税 │ -2.93│ 770.22│ 649.34│ 391.31│
│净利润 │ 471.55│ 6760.22│ 5308.41│ 3396.18│
│归属母公司净利润 │ 496.18│ 6771.20│ 5265.04│ 3400.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10347.77│ 75155.52│ 64530.58│ 26292.96│
│营业成本 │ 6582.93│ 49852.36│ 43458.77│ 18353.48│
│营业税金及附加 │ 106.77│ 752.96│ 586.73│ 231.86│
│销售费用 │ 889.72│ 3386.45│ 2839.82│ 1331.06│
│财务费用 │ 466.27│ 1928.58│ 1479.03│ 756.81│
│管理费用 │ 1146.00│ 4100.09│ 4024.29│ 2085.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 441.09│ 11411.59│ 10156.99│ 2469.96│
│营业外收入 │ 2.86│ 35.15│ 817.08│ 16.71│
│营业外支出 │ 18.44│ 38.56│ 24.64│ 19.37│
│利润总额 │ 425.52│ 11408.18│ 10949.43│ 2467.29│
│所得税 │ 3.81│ 1415.30│ 1293.48│ 236.89│
│净利润 │ 421.70│ 9992.88│ 9655.95│ 2230.41│
│归属母公司净利润 │ 398.74│ 10058.29│ 9747.33│ 2294.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12383.25│ 44714.60│ 23929.34│ 14894.98│
│经营活动现金流出 │ 30221.32│ 73318.33│ 57594.61│ 36871.33│
│经营活动现金流量净额│ -17838.07│ -28603.73│ -33665.27│ -21976.35│
│投资活动现金流入 │ 26516.25│ 16327.78│ 92.04│ 46.34│
│资本性支出 │ 463.46│ 2768.35│ 1207.00│ 653.10│
│投资活动现金流出 │ 20708.79│ 46768.35│ 29207.00│ 653.10│
│投资活动现金流量净额│ 5807.46│ -30440.57│ -29114.96│ -606.77│
│筹资活动现金流入 │ 3420.00│ 113703.91│ 97723.91│ 18380.00│
│筹资活动现金流出 │ 929.68│ 24904.92│ 18331.13│ 8792.86│
│筹资活动现金流量净额│ 2490.32│ 88798.99│ 79392.78│ 9587.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9540.29│ 29754.69│ 16612.55│ -12995.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5957.29│ 45510.53│ 50000.99│ 15845.61│
│经营活动现金流出 │ 25768.87│ 51433.96│ 48739.13│ 26983.87│
│经营活动现金流量净额│ -19811.58│ -5923.43│ 1261.86│ -11138.25│
│投资活动现金流入 │ 29.59│ 105.98│ 73.17│ 37.38│
│资本性支出 │ 465.59│ 1421.55│ 3799.70│ 2441.45│
│投资活动现金流出 │ 465.59│ 1421.55│ 3799.70│ 2441.45│
│投资活动现金流量净额│ -436.00│ -1315.56│ -3726.53│ -2404.08│
│筹资活动现金流入 │ 6790.00│ 29539.91│ 19710.00│ 12500.00│
│筹资活动现金流出 │ 5708.92│ 17206.55│ 13868.53│ 6012.42│
│筹资活动现金流量净额│ 1081.08│ 12333.36│ 5841.47│ 6487.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19166.50│ 5094.36│ 3376.80│ -7054.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10347.77│ 14.69│ 398.74│ 5.89│
│二季报 │ 21215.56│ 30.12│ 3001.92│ 44.33│
│三季报 │ 19604.53│ 27.83│ 1864.38│ 27.53│
│四季报 │ 19277.83│ 27.37│ 1506.16│ 22.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7351.19│ 9.78│ 207
|
