财务分析☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1933.19│ 1364.98│ 6771.20│ 10058.29│ 9747.33│ 8740.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6771.20│ 10058.29│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -242.09│ -79.84│ -32.68│ 3.19│ 11.52│ 62.66│
│扣非净利润(万) │ -2241.85│ -147.76│ 4967.28│ 8995.29│ 7912.12│ 7840.42│
│营业总收(未调整:万) │ 43130.05│ 65261.14│ 70445.69│ 75155.52│ 64530.58│ 52795.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 70445.69│ 75155.52│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -7.36│ -6.27│ 16.47│ 22.23│ 60.32│
│加权净资产收益率(%) │ -1.31│ 0.91│ 6.44│ 15.24│ 17.37│ 18.65│
│资产负债比率(%) │ 53.42│ 50.27│ 46.08│ 60.68│ 57.03│ 56.50│
│净利润现金含量(%) │ 1417.43│ -2037.45│ -422.43│ -58.89│ 12.95│ -17.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.0800│ 0.4800│ 0.8200│ 0.7900│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1366│ -0.0100│ 0.3500│ 0.7300│ 0.6400│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1178│ 0.0831│ 0.4125│ 0.8177│ 0.7925│ 0.7106│
│每股资本公积金(元) │ 5.4678│ 5.4045│ 5.3545│ 1.4851│ 1.4851│ 1.4851│
│每股未分配利润(元) │ 2.2401│ 2.4548│ 2.5819│ 2.9505│ 2.2161│ 1.5058│
│每股净资产(元) │ 8.6180│ 9.0821│ 9.2321│ 5.7752│ 4.9575│ 4.1650│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6692│ -1.6941│ -1.7424│ -0.4800│ 0.1000│ -0.1200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1933.19│ -1053.19│ -1652.89│ 1364.98│ 1360.54│ 2055.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1360.54│ 2055.04│
│净利润增长率(%) │ -242.09│ -151.25│ -433.12│ -79.84│ -74.16│ -39.57│
│扣非净利润(万) │ -2241.85│ -1320.42│ -1766.87│ -147.76│ -152.66│ 762.15│
│营业总收(未调整:万) │ 43130.05│ 32627.32│ 13122.03│ 65261.14│ 44244.23│ 30676.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44244.23│ 30676.21│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ 6.36│ 5.77│ -7.36│ -13.53│ -2.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.31│ -0.72│ -1.12│ 0.91│ 0.89│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 53.42│ 52.14│ 50.65│ 50.27│ 47.59│ 46.60│
│净利润现金含量(%) │ 1417.43│ 2211.93│ 1048.42│ -2037.45│ -2308.19│ -1153.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0600│ -0.1007│ 0.0800│ 0.0800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1366│ -0.0800│ -0.1076│ -0.0100│ -0.0093│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1178│ -0.0642│ -0.1007│ 0.0831│ 0.0829│ 0.1252│
│每股资本公积金(元) │ 5.4678│ 5.4411│ 5.4237│ 5.4045│ 5.4338│ 5.3847│
│每股未分配利润(元) │ 2.2401│ 2.3906│ 2.3541│ 2.4548│ 2.4648│ 2.7071│
│每股净资产(元) │ 8.6180│ 8.7419│ 8.9343│ 9.0821│ 9.1943│ 9.3875│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6692│ -1.4191│ -1.0556│ -1.6941│ -1.9130│ -1.4440│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.77│ 2.66│ 1.31│ 2.14│ 1.94│
│速动比率 │ 1.65│ 1.70│ 2.53│ 1.20│ 2.02│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 53.42│ 50.27│ 46.08│ 60.68│ 57.03│ 56.50│
│产权比率 │ 1.20│ 1.05│ 0.89│ 1.67│ 1.40│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.31│ -0.51│ -0.10│ 0.03│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 2.01│ 1.77│ 2.53│ 2.61│
│速动比率 │ 1.65│ 1.61│ 1.93│ 1.70│ 2.42│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 53.42│ 52.14│ 50.65│ 50.27│ 47.59│ 46.60│
│产权比率 │ 1.20│ 1.14│ 1.07│ 1.05│ 0.95│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.24│ -0.23│ -0.31│ -0.56│ -0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 1.41│ 1.92│ 2.40│ 2.50│ 2.78│
│存货周转率 │ 4.25│ 6.22│ 6.78│ 8.64│ 7.43│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.61│ 0.90│ 0.83│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.60│ 2.76│ 2.83│ 2.28│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.29│ 0.44│ 0.47│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.56│ 0.24│ 1.41│ 0.95│ 0.69│
│存货周转率 │ 4.25│ 3.68│ 1.51│ 6.22│ 4.33│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.08│ 0.42│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.20│ 0.53│ 2.60│ 1.74│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ 0.92│ 4.47│ 14.16│ 15.99│ 17.06│
│销售毛利率 │ 33.76│ 33.70│ 33.21│ 33.67│ 32.65│ 35.31│
│营业利润率 │ -4.49│ 1.82│ 10.16│ 15.18│ 15.74│ 18.15│
│销售净利率 │ -3.90│ 1.91│ 9.60│ 13.30│ 14.96│ 16.38│
│总资产净利率 │ -0.53│ 0.41│ 2.78│ 5.79│ 7.00│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ -0.73│ -1.13│ 0.92│ 0.90│ 1.33│
│销售毛利率 │ 33.76│ 32.06│ 30.46│ 33.70│ 32.84│ 33.90│
│营业利润率 │ -4.49│ -3.25│ -13.97│ 1.82│ 2.54│ 6.79│
│销售净利率 │ -3.90│ -2.81│ -12.18│ 1.91│ 2.93│ 6.55│
│总资产净利率 │ -0.53│ -0.29│ -0.51│ 0.41│ 0.44│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -7.36│ -6.27│ 16.47│ 22.23│ 60.32│
│营业利润增长率 │ -272.79│ -83.39│ -37.31│ 12.35│ 6.00│ 54.76│
│净利润增长率 │ -242.09│ -79.84│ -32.68│ 3.19│ 11.52│ 62.66│
│净资产增长率 │ -5.11│ -1.63│ 113.35│ 16.50│ 19.03│ 20.57│
│总资产增长率 │ 1.91│ 6.99│ 49.35│ 30.38│ 19.07│ 36.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ 6.36│ 5.77│ -7.36│ -13.53│ -2.81│
│营业利润增长率 │ -272.79│ -150.98│ -494.18│ -83.39│ -81.18│ -45.02│
│净利润增长率 │ -242.09│ -151.25│ -433.12│ -79.84│ -74.16│ -39.57│
│净资产增长率 │ -5.11│ -3.75│ -1.63│ -1.63│ -0.41│ 1.68│
│总资产增长率 │ 1.91│ 0.36│ -0.67│ 6.99│ 2.74│ 2.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买定期存单│ 47205.24│ 23697.02│ 99.20│
│ │、银行理财产品等│ │ │ │
│ │到期回收 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ ---│ 18099.33│ -100.00│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 32.00│ 84.59│ -62.17│
│应收款项 │客户付款周期延长│ 68390.99│ 51749.13│ 32.16│
│预付款项 │公司预付材料工程│ 2074.10│ 486.33│ 326.48│
│ │款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司融资性分期收│ 20965.40│ 14590.68│ 43.69│
│非流动资产 │款项目要到回收期│ │ │ │
│ │，一年内到期回收│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司购买的大额定│ 9966.68│ 35989.48│ -72.31│
│ │期存单减少 │ │ │ │
│长期股权投资│联合成立联营公司│ 2227.76│ ---│ ---│
│ │，增加投资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程达到可使│ 200.38│ 3553.65│ -94.36│
│ │用状态转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司项目待摊成本│ 240.21│ 90.54│ 165.31│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的房产交房转│ 3494.47│ 6446.20│ -45.79│
│产 │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司增加了银行短│ 26908.86│ 20644.18│ 30.35│
│ │期贷款 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据到期│ 1219.00│ 2122.99│ -42.58│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收设备工程│ 3199.74│ 1907.96│ 67.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应缴纳的│ 457.14│ 1185.41│ -61.44│
│ │增值税、所得税下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到员工持股│ 2631.87│ 857.07│ 207.08│
│ │计划认购款项 │ │ │ │
│其他流动负债│公司融资性分期收│ 3532.14│ 1282.11│ 175.49│
│ │款项目要到回收期│ │ │ │
│ │，对应待转销项税│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│库存股 │公司回购的股份增│ 6498.56│ 1365.52│ 375.90│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司银行贷款规模│ 2763.54│ 1816.98│ 52.10│
│ │增大，对应利息支│ │ │ │
│ │出增大 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 333.75│ 1486.05│ -77.54│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买的理财产│ 62.74│ 145.07│ -56.75│
│收益 │品减少对应理财收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增大│ -2633.86│ -1372.83│ -91.86│
│ │账龄增长相应计提│ │ │ │
│ │的坏账损失增大 │ │ │ │
│资产减值损失│质保金到期转应收│ -123.84│ -489.67│ 74.71│
│ │相应坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司对固定资产进│ -30.40│ ---│ ---│
│ │行技改，处理淘汰│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 12.44│ 29.61│ -58.00│
│营业外支出 │公司报废到期和淘│ 42.87│ 16.73│ 156.20│
│ │汰固定资产 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润下降相应│ -287.99│ -159.70│ -80.33│
│ │计提所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期回款增加│ -27401.70│ -31403.84│ 12.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ 40339.16│ -7586.95│ 631.69│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款规模│ 12518.10│ 11286.29│ 10.91│
│的现金流量净│增大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资类项目未到收│ 18666.56│ 23697.02│ -21.23│
│ │款期，付款相应增│ │ │ │
│ │加导致现金减少 │ │ │ │
│应收款项 │客户付款延迟，资│ 65691.28│ 51749.13│ 26.94│
│ │金回笼周期延长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 867.97│ 566.67│ 53.17│
│存货 │--- │ 5509.22│ 6522.18│ -15.53│
│投资性房地产│--- │ 1698.81│ 1784.28│ -4.79│
│长期股权投资│--- │ 2131.68│ 0.00│ ---│
│固定资产 │本期购买房产和募│ 29552.69│ 24920.85│ 18.59│
│ │投项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目转固│ 367.68│ 3553.65│ -89.65│
│使用权资产 │--- │ 167.04│ 194.88│ -14.29│
│短期借款 │公司银行贷款增加│ 25136.61│ 20644.18│ 21.76│
│合同负债 │--- │ 841.23│ 1907.96│ -55.91│
│长期借款 │--- │ 58791.05│ 57469.50│ 2.30│
│租赁负债 │--- │ 102.36│ 140.63│ -27.22│
│预付款项 │--- │ 1554.04│ 486.33│ 219.55│
│应收票据 │--- │ 53.53│ 84.59│ -36.72│
│一年内到期的│公司投资项目建造│ 20582.17│ 14590.68│ 41.06│
│非流动资产 │完成转入收款期 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 108917.95│ 110147.08│ -1.12│
│其他非流动资│--- │ 4290.70│ 6446.20│ -33.44│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 619.00│ 2122.99│ -70.84│
│营业收入 │--- │ 32627.32│ 30676.21│ 6.36│
│营业成本 │--- │ 22165.74│ 20276.69│ 9.32│
│销售费用 │--- │ 2931.02│ 2706.36│ 8.30│
│管理费用 │--- │ 2974.79│ 2785.31│ 6.80│
│财务费用 │银行贷款增加 │ 1788.26│ 1131.10│ 58.10│
│所得税费用 │公司利润减少相应│ -177.35│ 73.63│ -340.87│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1437.38│ 1428.60│ 0.61│
│经营活动产生│--- │ -23295.87│ -23704.82│ 1.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ 10962.39│ -16930.28│ 164.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 9383.66│ 10883.83│ -13.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│前期购买的理财产│ -2949.82│ -29751.27│ 90.09│
│价物净增加额│品赎回 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 260.70│ 1249.69│ -79.14│
│公允价值变动│购买理财产品减少│ 62.74│ 116.74│ -46.26│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -2399.22│ -1117.75│ -114.65│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│未到期的质保金及│ -93.87│ -316.62│ 70.35│
│ │存货减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置产生│ -30.40│ 0.00│ ---│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 9.17│ 14.07│ -34.85│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 42.87│ 14.65│ 192.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47205.24│ 23697.02│ 58930.27│ 29335.37│ 24106.06│ 20069.77│
│存货 │ 6935.40│ 6522.18│ 7388.55│ 6494.20│ 5044.94│ 6647.35│
│应收票据及应收账款 │ 68422.99│ 51833.72│ 40935.95│ 32570.35│ 30340.96│ 21697.30│
│合同资产 │ 651.49│ 566.67│ 2968.79│ 649.40│ 741.01│ 765.14│
│预付款项 │ 2074.10│ 486.33│ 313.95│ 157.73│ 153.53│ 129.71│
│其他应收款 │ 6919.34│ 7871.42│ 1715.18│ 1604.51│ 1552.34│ 2521.25│
│流动资产合计 │ 163140.64│ 159656.84│ 149971.62│ 79433.89│ 87006.60│ 68390.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2227.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30199.30│ 24920.85│ 25350.49│ 25761.05│ 27425.51│ 29113.87│
│在建工程 │ 200.38│ 3553.65│ 74.56│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2030.90│ 2083.49│ 2169.65│ 2271.58│ 2333.59│ 2391.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 155014.26│ 152548.00│ 141829.41│ 115943.82│ 62842.99│ 57461.54│
│资产总计 │ 318154.89│ 312204.83│ 291801.03│ 195377.71│ 149849.60│ 125852.34│
│应付票据及应付账款 │ 29654.04│ 39900.01│ 40998.34│ 40958.46│ 24804.90│ 20564.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3199.74│ 1907.96│ 1241.34│ 1417.99│ 1050.65│ 2561.35│
│流动负债 │ 94915.21│ 90175.28│ 56309.83│ 60759.27│ 40603.00│ 35343.57│
│长期借款 │ 65995.30│ 57469.50│ 70686.00│ 50404.00│ 39769.39│ 31812.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 75058.60│ 66782.38│ 78163.79│ 57799.78│ 44850.73│ 35768.85│
│负债合计 │ 169973.81│ 156957.66│ 134473.61│ 118559.05│ 85453.72│ 71112.42│
│实收资本 │ 16416.00│ 16416.00│ 16416.00│ 12300.00│ 12300.00│ 12300.00│
│资本公积金 │ 89759.51│ 88720.76│ 87899.75│ 18267.21│ 18267.21│ 18267.21│
│盈余公积 │ 5023.17│ 5023.17│ 4854.26│ 4176.34│ 3151.61│ 2140.84│
│未分配利润 │ 36773.26│ 40297.71│ 42384.85│ 36291.57│ 27258.01│ 18521.44│
│少数股东权益 │ 6707.70│ 6155.06│ 5772.56│ 5783.54│ 3419.04│ 3510.43│
│归属母公司权益 │ 141473.38│ 149092.12│ 151554.86│ 71035.12│ 60976.83│ 51229.50│
│股东权益合计 │ 148181.08│ 155247.17│ 157327.42│ 76818.66│ 64395.87│ 54739.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47205.24│ 18666.56│ 23973.52│ 23697.02│ 31625.08│ 29318.00│
│存货 │ 6935.40│ 5509.22│ 5602.20│ 6522.18│ 6345.36│ 6440.72│
│应收票据及应收账款 │ 68422.99│ 65744.81│ 59364.54│ 51833.72│ 51885.66│ 48193.74│
│合同资产 │ 651.49│ 867.97│ 877.85│ 566.67│ 907.82│ 1087.80│
│预付款项 │ 2074.10│ 1554.04│ 461.59│ 486.33│ 351.57│ 738.90│
│其他应收款 │ 6919.34│ 6962.45│ 7102.54│ 7871.42│ 6946.03│ 6879.74│
│流动资产合计 │ 163140.64│ 160051.22│ 154478.36│ 159656.84│ 141487.46│ 147549.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2227.76│ 2131.68│ 1163.41│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30199.30│ 29552.69│ 24398.26│ 24920.85│ 25371.61│ 24618.39│
│在建工程 │ 200.38│ 367.68│ 3701.98│ 3553.65│ 1261.42│ 186.61│
│无形资产 │ 2030.90│ 2048.44│ 2064.99│ 2083.49│ 2111.07│ 2141.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 155014.26│ 153271.94│ 155630.26│ 152548.00│ 158321.11│ 152677.98│
│资产总计 │ 318154.89│ 313323.16│ 310108.62│ 312204.83│ 299808.57│ 300227.01│
│应付票据及应付账款 │ 29654.04│ 31076.75│ 26853.88│ 39900.01│ 32820.60│ 34284.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3199.74│ 841.23│ 3026.56│ 1907.96│ 1443.97│ 1288.42│
│流动负债 │ 94915.21│ 96001.87│ 77024.06│ 90175.28│ 55829.48│ 56623.06│
│长期借款 │ 65995.30│ 58791.05│ 70649.75│ 57469.50│ 79151.29│ 75763.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 75058.60│ 67374.61│ 80060.18│ 66782.38│ 86839.29│
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