财务分析☆ ◇301520 万邦医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2968.71│ 10809.18│ 7731.15│ 5382.06│
│净利润增长率(%) │ 18.81│ 9.48│ 12.17│ 50.23│
│扣非净利润(万) │ 2274.45│ 9769.52│ 7082.97│ 5141.05│
│营业总收入(万元) │ 9017.23│ 34180.65│ 24065.36│ 16499.24│
│总营收同比增长率(%) │ 25.14│ 31.07│ 33.43│ 53.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.01│ 16.84│ 20.88│ 15.01│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.22│ 5.60│ 17.13│
│净利润现金含量(%) │ 1.91│ 66.54│ 63.99│ 66.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 2.0000│ 1.5462│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3412│ 1.8000│ 1.0624│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4453│ 1.6214│ 1.1597│ 1.0764│
│每股资本公积金(元) │ 15.5613│ 15.5613│ 15.5613│ 0.5957│
│每股未分配利润(元) │ 5.3481│ 4.9027│ 4.5830│ 5.6409│
│每股净资产(元) │ 22.4055│ 21.9601│ 21.4984│ 7.7088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0085│ 1.0789│ 0.7421│ 0.7136│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9873.38│ 3582.54│ 8187.03│ 3958.65│
│归母净利(调整后:万) │ 9873.38│ 3582.54│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 20.60│ -9.50│ 50.18│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8602.65│ 3140.63│ 7253.19│ 3605.76│
│营业总收(未调整:万) │ 26078.10│ 10763.89│ 21109.20│ 10024.11│
│营业总收(调整后:万) │ 26078.10│ 10763.89│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.54│ 7.38│ 51.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 34.98│ 14.28│ 42.65│ 23.18│
│资产负债比率(%) │ 18.04│ 19.15│ 17.89│ 15.55│
│净利润现金含量(%) │ 73.25│ 66.21│ 67.71│ 39.11│
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 0.7200│ 1.6400│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7200│ 0.6300│ 1.4500│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9747│ 0.7165│ 1.6374│ 0.7917│
│每股资本公积金(元) │ 0.5957│ 0.5957│ 0.5957│ 0.5957│
│每股未分配利润(元) │ 4.5645│ 3.4863│ 2.7698│ 2.0715│
│每股净资产(元) │ 6.6300│ 5.3700│ 4.6600│ 3.8100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4500│ 0.4700│ 1.1100│ 0.3100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.81│ 20.35│ 18.51│ 4.31│
│速动比率 │ 23.80│ 20.34│ 18.48│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 4.79│ 5.22│ 5.60│ 17.13│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 107.45│ 68.40│ 52.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.39│ 4.63│ 5.11│ 6.07│
│速动比率 │ 4.38│ 4.62│ 5.10│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 18.04│ 19.15│ 17.89│ 15.55│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 110.86│ 41.96│ 125.23│ 51.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 7.91│ 6.65│ 4.39│
│存货周转率 │ 76.48│ 314.33│ 110.70│ 120.03│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 3.59│ 2.61│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.25│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.81│ 6.35│ 19.13│ 9.15│
│存货周转率 │ 414.82│ 184.50│ 358.06│ 99.08│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.44│ 1.08│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 7.13│ 3.22│ 6.50│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.35│ 0.87│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.99│ 7.38│ 5.39│ 13.96│
│销售毛利率 │ 46.96│ 48.94│ 51.33│ 51.70│
│营业利润率 │ 35.63│ 34.82│ 35.56│ 36.66│
│销售净利率 │ 32.92│ 31.62│ 32.13│ 32.62│
│总资产净利率 │ 1.91│ 11.09│ 8.04│ 12.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.77│ 13.33│ 35.16│ 20.77│
│销售毛利率 │ 50.38│ 49.40│ 52.71│ 54.89│
│营业利润率 │ 40.68│ 35.76│ 41.30│ 43.37│
│销售净利率 │ 37.86│ 33.28│ 38.78│ 39.49│
│总资产净利率 │ 28.69│ 11.63│ 33.82│ 18.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.14│ 31.07│ 33.43│ 53.28│
│营业利润增长率 │ 12.71│ 12.18│ 12.28│ 57.11│
│净利润增长率 │ 18.81│ 9.48│ 12.17│ 50.23│
│净资产增长率 │ 2.03│ 341.48│ 332.19│ 16.23│
│总资产增长率 │ 1.57│ 281.76│ 275.23│ 14.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.54│ 7.38│ 51.72│ ---│
│营业利润增长率 │ 21.68│ -11.46│ 46.66│ ---│
│净利润增长率 │ 20.60│ -9.50│ 50.18│ ---│
│净资产增长率 │ 42.40│ 15.38│ 54.21│ 26.21│
│总资产增长率 │ 42.65│ 17.18│ 41.43│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 453.61│ 444.20│ 2.12│
│管理费用 │公司规模不断扩大│ 2067.47│ 1252.34│ 65.09│
│ │使得管理人员薪酬│ │ │ │
│ │、资产折旧摊销等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -461.48│ -88.93│ -418.92│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 3452.11│ 1596.66│ 116.21│
│ │投入使得研发人员│ │ │ │
│ │薪酬、研发材料等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 32377.35│ 24358.88│ 32.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25184.88│ 17126.47│ 47.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7192.48│ 7232.41│ -0.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35671.53│ 110020.93│ -67.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 138941.60│ 114773.20│ 21.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买金融│ -103270.06│ -4752.27│ -2073.07│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 105294.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2482.20│ 12.00│ 20584.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发行股票│ 102811.81│ -12.00│ 856865.06│
│的现金流量净│募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6734.22│ 2468.14│ 172.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 25349.70│ 18615.48│ 36.18│
│应收款项 │--- │ 5302.28│ 3343.47│ 58.59│
│合同资产 │--- │ 7529.35│ 5041.80│ 49.34│
│存货 │--- │ 66.65│ 44.40│ 50.12│
│投资性房地产│--- │ 737.65│ 96.55│ 664.02│
│固定资产 │--- │ 15000.60│ 4031.11│ 272.12│
│在建工程 │公司2023年“药物│ 0.00│ 5692.66│ -100.00│
│ │研发和药代动力学│ │ │ │
│ │工程中心一期”整│ │ │ │
│ │体转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 0.00│ 3.84│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2065.29│ 1763.74│ 17.10│
│交易性金融资│公司2023年购买大│ 90281.30│ 0.00│ ---│
│产 │额存单与券商收益│ │ │ │
│ │凭证 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内发行普通│ 105167.57│ 18615.48│ 464.95│
│ │股募集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购入可转│ 15174.54│ ---│ ---│
│产 │让大额存单 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 131.85│ 882.49│ -85.06│
│ │到期和背书给供应│ │ │ │
│ │商 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内营业收入│ 7335.47│ 5041.80│ 45.49│
│ │增加，合同资产相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付药学│ 743.74│ 106.52│ 598.19│
│ │委外款、预付临床│ │ │ │
│ │机构费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付合作│ 392.46│ 104.86│ 274.27│
│ │项目押金和投标保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内子公司未│ 167.22│ 44.40│ 276.62│
│ │完工项目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期券商承销费│ 849.72│ 482.56│ 76.08│
│ │增值税进项税尚未│ │ │ │
│ │认证抵扣 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内房屋对外│ 747.44│ 96.55│ 674.16│
│ │出租 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 14419.72│ 4031.11│ 257.71│
│ │和设备购置增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ ---│ 5692.66│ -100.00│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ ---│ 3.84│ -100.00│
│开发支出 │公司增加研发投入│ 413.08│ 212.26│ 94.61│
│长期待摊费用│新增共建临床实验│ 595.43│ 326.43│ 82.41│
│ │室 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账损失增加，可│ 182.47│ 135.12│ 35.04│
│产 │抵扣暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末较期初应│ 119.38│ 220.24│ -45.80│
│ │交所得税下降 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内未支付发│ 1108.42│ 155.80│ 611.44│
│ │行费用暂挂 │ │ │ │
│一年内到期的│房屋租赁减少 │ ---│ 2.99│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 461.08│ 294.32│ 56.66│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│递延所得税负│报告期内固定资产│ 802.48│ 479.83│ 67.24│
│债 │一次性扣除增加 │ │ │ │
│实收资本(股 │报告期内公司发行│ 6666.67│ 5000.00│ 33.33│
│本) │普通股 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司发行│ 103741.97│ 2978.54│ 3382.98│
│ │普通股，股本溢价│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │充足的订单为公司│ 24065.36│ 18036.21│ 33.43│
│ │业绩带来持续增长│ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本相│ 11712.68│ 8865.06│ 32.12│
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 1428.80│ 959.51│ 48.91│
│ │薪酬和各类咨询服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 2389.28│ 1203.78│ 98.48│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -33.96│ -51.59│ 34.18│
│其他收益 │报告期内收到与收│ 429.76│ 873.65│ -50.81│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期计提可转让大│ 85.82│ ---│ ---│
│收益 │额存单利息 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -114.54│ -60.02│ -90.85│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -157.09│ -83.89│ -87.25│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与企业日常活│ 46.86│ 219.14│ -78.62│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 10.01│ 0.58│ 1613.74│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内可转让大│ -21803.01│ -2370.68│ -819.69│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发行股票│ 103407.59│ ---│ ---│
│的现金流量净│募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内发行股票│ 86552.10│ 2552.59│ 3290.76│
│价物净增加额│募集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23874.53│ 25349.70│ 105167.57│ 17056.15│
│存货 │ 58.42│ 66.65│ 167.22│ 88.38│
│应收账款 │ 6059.14│ 5302.28│ 3894.53│ 4174.76│
│其他应收款 │ 358.16│ 323.63│ 392.46│ 229.96│
│流动资产合计 │ 137673.51│ 136218.34│ 133857.10│ 29543.45│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 15670.24│ 15000.60│ 14419.72│ 13992.67│
│无形资产 │ 1172.00│ 1200.12│ 1228.23│ 1003.52│
│非流动资产合计 │ 19206.49│ 18240.59│ 17962.56│ 16966.09│
│资产总计 │ 156880.00│ 154458.94│ 151819.65│ 46509.54│
│流动负债 │ 5782.67│ 6693.57│ 7233.16│ 6853.80│
│非流动负债 │ 1727.65│ 1364.39│ 1263.56│ 1111.98│
│负债合计 │ 7510.32│ 8057.96│ 8496.72│ 7965.78│
│实收资本 │ 6666.67│ 6666.67│ 6666.67│ 5000.00│
│资本公积金 │ 103741.97│ 103741.97│ 103741.97│ 2978.54│
│盈余公积 │ 3307.38│ 3307.38│ 2360.78│ 2360.78│
│未分配利润 │ 35653.67│ 32684.96│ 30553.52│ 28204.43│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 149369.68│ 146400.98│ 143322.94│ 38543.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18615.48│ 17990.26│ 16147.34│ 12578.36│
│存货 │ 44.40│ 41.06│ 17.98│ 53.51│
│应收账款 │ 3343.47│ 1905.72│ 1483.74│ 1468.28│
│其他应收款 │ 104.86│ 112.10│ 108.61│ 28.98│
│流动资产合计 │ 28621.58│ 26164.15│ 22597.10│ 18097.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4031.11│ 3405.37│ 3283.43│ 3163.43│
│无形资产 │ 1009.33│ 1010.99│ 947.98│ 846.52│
│非流动资产合计 │ 11838.46│ 7071.39│ 5766.33│ 4472.38│
│资产总计 │ 40460.04│ 33235.53│ 28363.43│ 22569.40│
│流动负债 │ 6524.18│ 5653.41│ 4426.41│ 2979.42│
│非流动负债 │ 774.16│ 711.26│ 648.70│ 530.04│
│负债合计 │ 7298.34│ 6364.67│ 5075.11│ 3509.46│
│实收资本 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 2978.54│ 2978.54│ 2978.54│ 2978.54│
│盈余公积 │ 2360.78│ 1460.71│ 1460.71│ 724.10│
│未分配利润 │ 22822.38│ 17431.60│ 13849.06│ 10357.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 33161.70│ 26870.86│ 23288.32│ 19059.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9017.23│ 34180.65│ 24065.36│ 16499.24│
│营业成本 │ 4782.55│ 17453.38│ 11712.68│ 7968.54│
│营业税金及附加 │ 36.91│ 116.08│ 76.96│ 40.35│
│销售费用 │ 93.98│ 453.61│ 378.79│ 311.30│
│财务费用 │ -133.30│ -461.48│ -33.96│ -17.75│
│管理费用 │ 680.95│ 2067.47│ 1428.80│ 890.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 687.95│ 378.62│ 85.82│ ---│
│投资收益 │ 67.93│ 243.30│ 200.73│ 173.60│
│营业利润 │ 3212.75│ 11900.62│ 8557.49│ 6048.06│
│营业外收入 │ 29.17│ 75.76│ 46.86│ 32.06│
│营业外支出 │ 4.34│ 11.89│ 10.01│ 10.00│
│利润总额 │ 3237.58│ 11964.49│ 8594.34│ 6070.12│
│所得税 │ 268.87│ 1155.31│ 863.19│ 688.07│
│净利润 │ 2968.71│ 10809.18│ 7731.15│ 5382.06│
│归属母公司净利润 │ 2968.71│ 10809.18│ 7731.15│ 5382.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26078.10│ 10763.89│ 21109.20│ 10024.11│
│营业成本 │ 12939.37│ 5446.98│ 9982.03│ 4522.13│
│营业税金及附加 │ 75.90│ 32.73│ 82.25│ 38.70│
│销售费用 │ 444.20│ 227.06│ 398.19│ 175.48│
│财务费用 │ -88.93│ -33.37│ -41.46│ -33.72│
│管理费用 │ 1252.34│ 634.61│ 1138.38│ 557.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.56│ 156.79│ 185.37│ 66.74│
│营业利润 │ 10608.38│ 3849.59│ 8718.08│ 4347.85│
│营业外收入 │ 506.87│ 219.14│ 736.09│ 220.30│
│营业外支出 │ 0.58│ 0.23│ 21.52│ 1.01│
│利润总额 │ 11114.67│ 4068.50│ 9432.66│ 4567.14│
│所得税 │ 1241.29│ 485.96│ 1245.63│ 608.49│
│净利润 │ 9873.38│ 3582.54│ 8187.03│ 3958.65│
│归属母公司净利润 │ 9873.38│ 3582.54│ 8187.03│ 3958.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7769.63│ 32377.35│ 22710.20│ 15335.91│
│经营活动现金流出 │ 7713.01│ 25184.88│ 17762.68│ 11768.11│
│经营活动现金流量净额│ 56.62│ 7192.48│ 4947.52│ 3567.80│
│投资活动现金流入 │ ---│ 35671.53│ 12875.73│ 25698.60│
│资本性支出 │ 1531.78│ 8597.05│ 6915.02│ 5297.73│
│投资活动现金流出 │ 1531.78│ 138941.60│ 34678.74│ 30822.73│
│投资活动现金流量净额│ -1531.78│ -103270.06│ -21803.01│ -5124.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 105294.00│ 105294.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2482.20│ 1886.41│ 3.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 102811.81│ 103407.59│ -3.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1475.16│ 6734.22│ 86552.10│ -1559.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24358.88│ 10020.70│ 19668.05│ 8653.83│
│经营活动现金流出 │ 17126.47│ 7648.77│ 14124.74│ 7105.41│
│经营活动现金流量净额│ 7232.41│ 2371.93│ 5543.31│ 1548.42│
│投资活动现金流入 │ 110020.93│ 59090.17│ 124440.37│ 49296.74│
│资本性支出 │ 5069.82│ 679.80│ 1559.65│ 1024.11│
│投资活动现金流出 │ 114773.20│ 59613.17│ 125814.65│ 50254.11│
│投资活动现金流量净额│ -4752.27│ -523.01│ -1374.28│ -957.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12.00│ 6.00│ 9.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -12.00│ -6.00│ -9.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2468.14│ 1842.92│ 4160.03│ 591.05│
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