财务分析☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12471.67│ 15080.53│ 10706.50│ 6918.13│ 1884.46│ 2743.96│
│净利润增长率(%) │ 5.26│ 40.85│ 54.76│ 267.11│ -31.32│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10236.21│ 12779.68│ 7074.14│ 5162.15│ -3543.32│ 1394.72│
│营业总收入(万元) │ 188268.74│ 203463.90│ 128554.86│ 91244.60│ 55958.28│ 66552.76│
│总营收同比增长率(%) │ 24.60│ 58.27│ 40.89│ 63.06│ -15.92│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 14.06│ 11.35│ 8.10│ 2.49│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 61.94│ 57.47│ 51.03│ 48.22│ 59.12│
│净利润现金含量(%) │ 54.40│ 51.14│ -176.15│ 37.02│ 90.79│ 24.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4472│ 0.5407│ 0.3839│ 0.2481│ 0.0695│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3670│ 0.4582│ 0.2536│ 0.1852│ -0.1306│ 0.0555│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4472│ 0.5407│ 0.3839│ 0.2481│ 0.0676│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 1.8140│ 1.8128│ 1.8123│ 1.8115│ 1.8096│ 1.8163│
│每股未分配利润(元) │ 1.6581│ 1.2109│ 0.7243│ 0.3788│ 0.1312│ -0.3214│
│每股净资产(元) │ 4.5651│ 4.1200│ 3.5800│ 3.1900│ 2.9400│ 2.5100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2433│ 0.2800│ -0.6800│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12471.67│ 9153.74│ 15080.53│ 10706.50│ 5392.58│ 6918.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 5.26│ ---│ 40.85│ 54.76│ ---│ 267.11│
│扣非净利润(万) │ 10236.21│ 7540.53│ 12779.68│ 7074.14│ 3962.15│ 5162.15│
│营业总收(未调整:万) │ 188268.74│ 129540.03│ 203463.90│ 128554.86│ 58238.13│ 91244.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 24.60│ ---│ 58.27│ 40.89│ ---│ 63.06│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 7.67│ 14.06│ 11.35│ 5.88│ 8.10│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 62.25│ 61.94│ 57.47│ 54.03│ 51.03│
│净利润现金含量(%) │ 54.40│ 15.73│ 51.14│ -176.15│ -147.82│ 37.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4472│ 0.3282│ 0.5407│ 0.3839│ 0.1900│ 0.2481│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3670│ 0.2704│ 0.4582│ 0.2536│ 0.1421│ 0.1852│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4472│ 0.3282│ 0.5407│ 0.3839│ 0.1934│ 0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 1.8140│ 1.8134│ 1.8128│ 1.8123│ 1.8124│ 1.8115│
│每股未分配利润(元) │ 1.6581│ 1.5391│ 1.2109│ 0.7243│ 0.5723│ 0.3788│
│每股净资产(元) │ 4.5651│ 4.4455│ 4.1200│ 3.5800│ 3.3900│ 3.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2433│ 0.0516│ 0.2800│ -0.6800│ -0.2900│ 0.0900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.52│ 2.01│ 1.84│ 2.13│ 1.45│
│速动比率 │ 0.86│ 0.86│ 1.03│ 0.79│ 0.88│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 61.94│ 57.47│ 51.03│ 48.22│ 59.12│
│产权比率 │ 1.58│ 1.63│ 1.35│ 1.04│ 0.93│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ -0.26│ 0.05│ 0.05│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.52│ 2.01│ 1.87│ 1.84│
│速动比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.86│ 1.03│ 0.93│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 62.25│ 61.94│ 57.47│ 54.03│ 51.03│
│产权比率 │ 1.58│ 1.65│ 1.63│ 1.35│ 1.18│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ 0.06│ -0.26│ -0.13│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.94│ 6.76│ 6.31│ 7.24│ 5.52│ 6.90│
│存货周转率 │ 1.83│ 2.16│ 1.79│ 1.63│ 1.25│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.18│ 1.12│ 1.15│ 0.77│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 2.43│ 1.58│ 1.26│ 0.87│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.76│ 0.62│ 0.54│ 0.35│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.94│ 3.08│ 6.76│ 6.31│ 2.67│ 7.24│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.29│ 2.16│ 1.79│ 0.88│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 1.18│ 1.12│ 0.58│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.44│ 2.43│ 1.58│ 0.72│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.76│ 0.62│ 0.30│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.80│ 13.13│ 10.74│ 7.77│ 2.30│ 4.27│
│销售毛利率 │ 14.25│ 16.88│ 17.00│ 18.48│ 10.26│ 16.48│
│营业利润率 │ 7.23│ 8.11│ 9.09│ 8.39│ 3.76│ 4.50│
│销售净利率 │ 6.62│ 7.41│ 8.33│ 7.58│ 3.37│ 4.12│
│总资产净利率 │ 3.95│ 5.63│ 5.15│ 4.07│ 1.19│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.80│ 7.38│ 13.13│ 10.74│ 5.71│ 7.77│
│销售毛利率 │ 14.25│ 14.59│ 16.88│ 17.00│ 19.44│ 18.48│
│营业利润率 │ 7.23│ 7.66│ 8.11│ 9.09│ 10.53│ 8.39│
│销售净利率 │ 6.62│ 7.07│ 7.41│ 8.33│ 9.26│ 7.58│
│总资产净利率 │ 3.95│ 2.91│ 5.63│ 5.15│ 2.79│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.60│ 58.27│ 40.89│ 63.06│ -15.92│ ---│
│营业利润增长率 │ 5.20│ 41.27│ 52.72│ 263.28│ -29.68│ ---│
│净利润增长率 │ 5.26│ 40.85│ 54.76│ 267.11│ -31.32│ ---│
│净资产增长率 │ 10.89│ 15.14│ 12.06│ 8.50│ 27.63│ ---│
│总资产增长率 │ 9.07│ 28.67│ 29.03│ 14.72│ 0.76│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.60│ ---│ 58.27│ 40.89│ ---│ 63.06│
│营业利润增长率 │ 5.20│ ---│ 41.27│ 52.72│ ---│ 263.28│
│净利润增长率 │ 5.26│ ---│ 40.85│ 54.76│ ---│ 267.11│
│净资产增长率 │ 10.89│ 7.99│ 15.14│ 12.06│ 6.09│ 8.50│
│总资产增长率 │ 9.07│ 8.86│ 28.67│ 29.03│ 13.03│ 14.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年销售回款额增│ 6785.05│ -4653.97│ 245.79│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │公司业务规模的扩│ 328424.16│ 301686.53│ 8.86│
│ │张 │ │ │ │
│负债总额 │公司业务规模的扩│ 204440.39│ 186873.91│ 9.40│
│ │张 │ │ │ │
│所有者权益 │公司业务规模的扩│ 123983.76│ 114812.63│ 7.99│
│ │张 │ │ │ │
│营业收入 │耐蚀合金、高品质│ 129540.03│ 103121.26│ 25.62│
│ │特种不锈钢产品销│ │ │ │
│ │售收入增长迅速，│ │ │ │
│ │具体而言：①2024│ │ │ │
│ │年1-6月公司主营 │ │ │ │
│ │业务收入中耐蚀合│ │ │ │
│ │金产品销售收入同│ │ │ │
│ │比增长51.16%达44│ │ │ │
│ │,756.25万元，国 │ │ │ │
│ │内外石化项目需求│ │ │ │
│ │拉动，公司向武进│ │ │ │
│ │不锈、久立特材、│ │ │ │
│ │江苏银环精密钢管│ │ │ │
│ │有限公司销售的N0│ │ │ │
│ │6625、N08825等耐│ │ │ │
│ │蚀合金产品收入进│ │ │ │
│ │一步提升；②高品│ │ │ │
│ │质特种不锈钢产品│ │ │ │
│ │收入同比增长67.5│ │ │ │
│ │1%达46,950.75万 │ │ │ │
│ │元，公司锅炉管产│ │ │ │
│ │品认证通过后的批│ │ │ │
│ │产效应进一步显现│ │ │ │
│ │，S30432高品质特│ │ │ │
│ │种不锈钢产品销售│ │ │ │
│ │规模扩大；304系 │ │ │ │
│ │列受下游石化领域│ │ │ │
│ │带动，销售规模也│ │ │ │
│ │有所扩大 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到的专│ 1440.24│ 2220.84│ -35.15│
│的现金流量净│项资金补助款金额│ │ │ │
│额 │较大、基数较大 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1254.10│ -3931.04│ 68.10│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 3909.27│ 12482.21│ -68.68│
│的现金流量净│金有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27427.08│ 22119.11│ 3512.77│ 2082.70│ 6411.04│ 10979.71│
│存货 │ 89183.62│ 86952.08│ 69592.16│ 49455.69│ 41558.25│ 38725.73│
│应收账款 │ 61543.39│ 34092.09│ 26142.46│ 14586.78│ 10632.35│ 9651.38│
│其他应收款 │ 56.80│ 114.98│ 28.20│ 271.50│ 46.51│ 119.10│
│流动资产合计 │ 222566.95│ 200392.29│ 143043.46│ 87056.78│ 71055.21│ 74910.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92896.13│ 85828.78│ 81491.05│ 80736.11│ 63544.88│ 64935.83│
│无形资产 │ 5044.75│ 5193.01│ 5390.68│ 7879.32│ 8059.88│ 8831.16│
│非流动资产合计 │ 106494.28│ 101294.25│ 91428.08│ 94658.12│ 87338.31│ 82294.05│
│资产总计 │ 329061.23│ 301686.53│ 234471.54│ 181714.90│ 158393.52│ 157205.00│
│流动负债 │ 154408.77│ 131421.90│ 71317.75│ 47306.05│ 33382.97│ 51607.06│
│非流动负债 │ 47332.87│ 55452.00│ 63436.33│ 45420.35│ 42993.51│ 41335.37│
│负债合计 │ 201741.63│ 186873.91│ 134754.08│ 92726.40│ 76376.48│ 92942.43│
│实收资本 │ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 25600.00│
│资本公积金 │ 50592.85│ 50559.65│ 50545.01│ 50522.55│ 50469.22│ 46498.52│
│盈余公积 │ 2590.68│ 2590.68│ 1082.63│ 11.98│ ---│ 392.08│
│未分配利润 │ 46243.97│ 33772.30│ 20199.82│ 10563.97│ 3657.82│ -8228.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127319.60│ 114812.63│ 99717.46│ 88988.50│ 82017.03│ 64262.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 27427.08│ 26603.13│ 22119.11│ 3512.77│ 3713.57│ 2082.70│
│存货 │ 89183.62│ 84520.13│ 86952.08│ 69592.16│ 57453.51│ 49455.69│
│应收账款 │ 61543.39│ 50158.55│ 34092.09│ 26142.46│ 29106.94│ 14586.78│
│其他应收款 │ 56.80│ 75.09│ 114.98│ 28.20│ 38.14│ 271.50│
│流动资产合计 │ 222566.95│ 223256.85│ 200392.29│ 143043.46│ 114522.60│ 87056.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92896.13│ 93848.99│ 85828.78│ 81491.05│ 81411.88│ 80736.11│
│无形资产 │ 5044.75│ 5094.17│ 5193.01│ 5390.68│ 4757.61│ 7879.32│
│非流动资产合计 │ 106494.28│ 105167.31│ 101294.25│ 91428.08│ 90866.97│ 94658.12│
│资产总计 │ 329061.23│ 328424.16│ 301686.53│ 234471.54│ 205389.57│ 181714.90│
│流动负债 │ 154408.77│ 154013.59│ 131421.90│ 71317.75│ 61359.25│ 47306.05│
│非流动负债 │ 47332.87│ 50426.81│ 55452.00│ 63436.33│ 49618.37│ 45420.35│
│负债合计 │ 201741.63│ 204440.39│ 186873.91│ 134754.08│ 110977.62│ 92726.40│
│实收资本 │ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│ 27890.00│
│资本公积金 │ 50592.85│ 50577.04│ 50559.65│ 50545.01│ 50549.21│ 50522.55│
│盈余公积 │ 2590.68│ 2590.68│ 2590.68│ 1082.63│ 11.56│ 11.98│
│未分配利润 │ 46243.97│ 42926.04│ 33772.30│ 20199.82│ 15961.17│ 10563.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127319.60│ 123983.76│ 114812.63│ 99717.46│ 94411.94│ 88988.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188268.74│ 203463.90│ 128554.86│ 91244.60│ 55958.28│ 66552.76│
│营业成本 │ 161446.28│ 169116.62│ 106698.34│ 74387.12│ 50218.06│ 55581.80│
│营业税金及附加 │ 510.71│ 647.97│ 621.49│ 618.24│ 655.45│ 634.10│
│销售费用 │ 1882.18│ 1969.73│ 1234.35│ 949.70│ 531.12│ 767.20│
│财务费用 │ 2184.62│ 3390.40│ 2475.26│ 1517.64│ 1173.06│ 1646.52│
│管理费用 │ 3397.89│ 4056.84│ 3503.15│ 3122.14│ 2782.18│ 2747.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 385.34│ 59.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 13602.95│ 16508.06│ 11685.83│ 7651.72│ 2106.30│ 2995.52│
│营业外收入 │ 7.63│ 11.63│ 37.22│ 19.49│ 40.36│ 3.61│
│营业外支出 │ 41.80│ 50.09│ 43.38│ 15.60│ 265.13│ 1.79│
│利润总额 │ 13568.78│ 16469.60│ 11679.67│ 7655.60│ 1881.54│ 2997.33│
│所得税 │ 1097.11│ 1389.07│ 973.17│ 737.46│ -2.92│ 253.37│
│净利润 │ 12471.67│ 15080.53│ 10706.50│ 6918.13│ 1884.46│ 2743.96│
│归属母公司净利润 │ 12471.67│ 15080.53│ 10706.50│ 6918.13│ 1884.46│ 2743.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188268.74│ 129540.03│ 203463.90│ 128554.86│ 58238.13│ 91244.60│
│营业成本 │ 161446.28│ 110644.10│ 169116.62│ 106698.34│ 46917.07│ 74387.12│
│营业税金及附加 │ 510.71│ 340.23│ 647.97│ 621.49│ 307.76│ 618.24│
│销售费用 │ 1882.18│ 1198.42│ 1969.73│ 1234.35│ 513.24│ 949.70│
│财务费用 │ 2184.62│ 1517.04│ 3390.40│ 2475.26│ 1167.90│ 1517.64│
│管理费用 │ 3397.89│ 2235.26│ 4056.84│ 3503.15│ 1567.22│ 3122.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 385.34│ 298.68│ 59.76│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 13602.95│ 9918.90│ 16508.06│ 11685.83│ 6130.41│ 7651.72│
│营业外收入 │ 7.63│ 7.06│ 11.63│ 37.22│ 37.78│ 19.49│
│营业外支出 │ 41.80│ 17.98│ 50.09│ 43.38│ 11.12│ 15.60│
│利润总额 │ 13568.78│ 9907.99│ 16469.60│ 11679.67│ 6157.08│ 7655.60│
│所得税 │ 1097.11│ 754.24│ 1389.07│ 973.17│ 764.49│ 737.46│
│净利润 │ 12471.67│ 9153.74│ 15080.53│ 10706.50│ 5392.58│ 6918.13│
│归属母公司净利润 │ 12471.67│ 9153.74│ 15080.53│ 10706.50│ 5392.58│ 6918.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180145.68│ 189409.69│ 93851.44│ 77504.32│ 47730.59│ 50613.11│
│经营活动现金流出 │ 173360.63│ 181697.80│ 112711.05│ 74943.23│ 46019.72│ 49931.92│
│经营活动现金流量净额│ 6785.05│ 7711.89│ -18859.61│ 2561.09│ 1710.87│ 681.18│
│投资活动现金流入 │ ---│ 27.70│ 3700.00│ 0.60│ 6368.72│ 256.42│
│资本性支出 │ 3458.87│ 9616.71│ 4302.86│ 6363.88│ 14609.05│ 9409.82│
│投资活动现金流出 │ 3458.87│ 9616.71│ 4302.86│ 6363.88│ 14609.05│ 9409.82│
│投资活动现金流量净额│ -3458.87│ -9589.01│ -602.86│ -6363.28│ -8240.33│ -9153.40│
│筹资活动现金流入 │ 34223.00│ 43070.07│ 54400.00│ 17000.00│ 12300.00│ 62750.00│
│筹资活动现金流出 │ 37076.74│ 34198.70│ 34395.36│ 17521.12│ 10344.24│ 47321.41│
│筹资活动现金流量净额│ -2853.74│ 8871.38│ 20004.64│ -521.12│ 1955.76│ 15428.59│
│汇率变动对现金的影响│ 0.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 472.59│ 6994.25│ 542.18│ -4323.31│ -4573.70│ 6956.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180145.68│ 120821.03│ 189409.69│ 93851.44│ 37947.26│ 77504.32│
│经营活动现金流出 │ 173360.63│ 119380.79│ 181697.80│ 112711.05│ 45918.58│ 74943.23│
│经营活动现金流量净额│ 6785.05│ 1440.24│ 7711.89│ -18859.61│ -7971.32│ 2561.09│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 27.70│ 3700.00│ 3700.00│ 0.60│
│资本性支出 │ 3458.87│ 1254.10│ 9616.71│ 4302.86│ 2150.52│ 6363.88│
│投资活动现金流出 │ 3458.87│ 1254.10│ 9616.71│ 4302.86│ 2150.52│ 6363.88│
│投资活动现金流量净额│ -3458.87│ -1254.10│ -9589.01│ -602.86│ 1549.48│ -6363.28│
│筹资活动现金流入 │ 34223.00│ 19438.00│ 43070.07│ 54400.00│ 30400.00│ 17000.00│
│筹资活动现金流出 │ 37076.74│ 15528.73│ 34198.70│ 34395.36│ 22497.69│ 17521.12│
│筹资活动现金流量净额│ -2853.74│ 3909.27│ 8871.38│ 20004.64│ 7902.31│ -521.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.14│ 0.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 472.59│ 4095.56│ 6994.25│ 542.18│ 1480.46│ -4323.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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