财务分析☆ ◇301525 儒竞科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4314.12│ 21637.84│ 20027.38│ 11590.42│
│净利润增长率(%) │ -1.83│ 2.39│ 22.75│ 111.70│
│扣非净利润(万) │ 3395.34│ 20633.55│ 19568.01│ 11174.92│
│营业总收入(万元) │ 29390.44│ 154455.14│ 120304.37│ 78488.00│
│总营收同比增长率(%) │ -18.29│ -4.28│ 3.04│ 39.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 14.01│ 18.88│ 14.86│
│资产负债比率(%) │ 20.46│ 22.63│ 22.50│ 53.02│
│净利润现金含量(%) │ 152.55│ 37.34│ 30.93│ -3.08│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 2.7500│ 2.7300│ 1.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 2.6300│ 2.0748│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4574│ 2.2943│ 2.1235│ 1.6389│
│每股资本公积金(元) │ 25.0042│ 25.0042│ 25.3160│ 3.7190│
│每股未分配利润(元) │ 6.6299│ 6.1802│ 6.1513│ 7.0101│
│每股净资产(元) │ 32.8749│ 32.4174│ 32.5584│ 11.8507│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6978│ 0.8567│ 0.6569│ -0.0504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21132.65│ 5474.95│ 13372.98│ 10723.40│
│归母净利(调整后:万) │ 21132.65│ 5474.95│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 58.03│ ---│ 311.04│ ---│
│扣非净利润(万) │ 21572.40│ 6598.44│ 12767.63│ 10213.08│
│营业总收(未调整:万) │ 161369.39│ 56396.57│ 129038.14│ 93466.00│
│营业总收(调整后:万) │ 161369.39│ 56396.57│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 25.06│ ---│ 62.79│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 34.29│ 10.18│ 30.13│ 24.90│
│资产负债比率(%) │ 59.95│ 58.74│ 63.98│ 64.31│
│净利润现金含量(%) │ 115.83│ -80.18│ 115.25│ 144.70│
│基本每股收益(元) │ 2.9900│ 0.7700│ 1.8900│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 3.0500│ 0.9300│ 1.8100│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9881│ 0.7742│ 1.8909│ 1.5163│
│每股资本公积金(元) │ 3.7190│ 3.7121│ 3.7121│ 3.7121│
│每股未分配利润(元) │ 5.3713│ 3.2175│ 2.4434│ 2.1300│
│每股净资产(元) │ 10.2100│ 7.9900│ 7.2200│ 6.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4600│ -0.6200│ 2.1800│ 2.1900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.61│ 4.17│ 4.28│ 1.77│
│速动比率 │ 4.16│ 3.77│ 3.86│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 20.46│ 22.63│ 22.50│ 53.02│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.29│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 8.61│ 9.37│ 7.19│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.72│ 1.59│ 1.60│
│速动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.19│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 59.95│ 58.74│ 63.98│ 64.31│
│产权比率 │ 1.52│ 1.44│ 1.79│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 24.43│ -6.04│ 18.86│ 20.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.79│ 2.83│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.65│ 3.13│ 2.39│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.60│ 0.46│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 17.61│ 13.54│ 8.95│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.41│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 2.06│ 5.25│ 4.07│
│存货周转率 │ 3.44│ 1.18│ 3.94│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.44│ 1.03│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 20.82│ 8.75│ 21.00│ 15.01│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.40│ 0.94│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 7.08│ 6.52│ 13.83│
│销售毛利率 │ 23.82│ 25.12│ 25.40│ 24.88│
│营业利润率 │ 16.30│ 16.44│ 19.53│ 17.29│
│销售净利率 │ 14.68│ 14.56│ 17.14│ 15.33│
│总资产净利率 │ 1.10│ 7.48│ 6.88│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.26│ 9.69│ 26.20│ 22.16│
│销售毛利率 │ 23.84│ 22.04│ 22.26│ 22.95│
│营业利润率 │ 16.08│ 13.90│ 11.90│ 13.10│
│销售净利率 │ 13.54│ 9.97│ 10.58│ 11.63│
│总资产净利率 │ 12.95│ 3.89│ 9.76│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.29│ -4.28│ 3.04│ 39.17│
│营业利润增长率 │ -6.72│ -2.18│ 14.08│ 73.12│
│净利润增长率 │ -1.83│ 2.39│ 22.75│ 111.70│
│净资产增长率 │ 1.41│ 323.34│ 325.18│ 16.05│
│总资产增长率 │ -1.35│ 115.51│ 117.36│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.06│ ---│ 62.79│ ---│
│营业利润增长率 │ 69.03│ ---│ 102.41│ ---│
│净利润增长率 │ 58.03│ ---│ 311.04│ ---│
│净资产增长率 │ 41.50│ 10.73│ -22.62│ -26.64│
│总资产增长率 │ 28.17│ -3.18│ 9.22│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2227.57│ 2828.45│ -21.24│
│管理费用 │--- │ 2718.88│ 3143.85│ -13.52│
│财务费用 │--- │ -1607.11│ -1459.98│ -10.08│
│研发费用 │--- │ 9966.34│ 7762.78│ 28.39│
│经营活动现金│--- │ 150423.46│ 145939.06│ 3.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 142343.93│ 121462.16│ 17.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 8079.53│ 24476.91│ -66.99│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回结构性存│ 195655.76│ 1532.56│ 12666.60│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 205328.29│ 14098.81│ 1356.35│
│流出小计 │款以及募投项目的│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9672.52│ -12566.25│ 23.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期IPO发行新股 │ 218096.55│ 5246.50│ 4056.99│
│流入小计 │导致吸收投资收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收购少数股东│ 18197.42│ 7807.15│ 133.09│
│流出小计 │股权，支付IPO发 │ │ │ │
│ │行费用以及提前偿│ │ │ │
│ │还借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期IPO发行新股 │ 199899.13│ -2560.65│ 7906.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期IPO发行新股 │ 198353.65│ 9688.69│ 1947.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期IPO募集资金 │ 247724.00│ 50061.50│ 394.84│
│ │到账 │ │ │ │
│存货 │公司加强存货管理│ 34904.59│ 39023.52│ -10.55│
│ │，减少存货增加而│ │ │ │
│ │占用的营运资金 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内新能源│ 12623.10│ 1688.66│ 647.52│
│ │汽车电子和智能制│ │ │ │
│ │造产业基地的持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内长期借│ ---│ 5800.00│ -100.00│
│ │款已全部归还 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 9357.86│ 3338.84│ 180.27│
│ │行承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内发生的│ 3979.92│ 2173.81│ 83.09│
│ │上市发行费用对应│ │ │ │
│ │进项税增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司加强供应链管│ 38194.37│ 40841.73│ -6.48│
│ │理及与优质供应商│ │ │ │
│ │的友好合作关系，│ │ │ │
│ │不断缩短全链条采│ │ │ │
│ │购周期并相应降低│ │ │ │
│ │采购成本 │ │ │ │
│应付账款 │公司加强供应链管│ 40439.08│ 49321.51│ -18.01│
│ │理及与优质供应商│ │ │ │
│ │的友好合作关系，│ │ │ │
│ │不断缩短全链条采│ │ │ │
│ │购周期并相应降低│ │ │ │
│ │采购成本 │ │ │ │
│应付职工薪酬│根据本报告期实际│ 3716.93│ 4665.08│ -20.32│
│ │经营情况，减少了│ │ │ │
│ │管理层奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内长期借│ 1156.62│ 2571.84│ -55.03│
│非流动负债 │款已全部归还 │ │ │ │
│股本 │本报告期IPO发行 │ 9431.18│ 7072.18│ 33.36│
│ │新股 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期IPO发行 │ 235819.49│ 26301.55│ 796.60│
│ │新股溢价 │ │ │ │
│盈余公积 │按本报告期母公司│ 2197.35│ 859.61│ 155.62│
│ │净利润提取10%的 │ │ │ │
│ │法定盈余公积 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期净利润增│ 58286.58│ 37986.47│ 53.44│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期收购上海│ ---│ 1213.73│ -100.00│
│ │儒竞电控技术有限│ │ │ │
│ │公司剩余的全部少│ │ │ │
│ │数股东股权，使其│ │ │ │
│ │成为100%全资子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期新增募集│ 256650.67│ 50061.50│ 412.67│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 9941.22│ 3338.84│ 197.74│
│ │行承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │期初的材料预付款│ 293.54│ 601.23│ -51.18│
│ │在本报告期到货 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内发生的│ 3306.14│ 2173.81│ 52.09│
│ │上市发行费用对应│ │ │ │
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内系新能│ 6518.16│ 1688.66│ 286.00│
│ │源汽车电子和智能│ │ │ │
│ │制造产业基地的持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付长期│ 244.91│ 365.43│ -32.98│
│产 │资产购置款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末伺服业│ 461.15│ 788.50│ -41.52│
│ │务和HVAC/R业务的│ │ │ │
│ │预收款略有减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放了上│ 2786.35│ 4665.08│ -40.27│
│ │年度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末应付员│ 63.76│ 159.16│ -59.94│
│ │工报销款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内长期借│ 1182.52│ 2571.84│ -54.02│
│非流动负债 │款均已归还，导致│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期借款已全│ ---│ 5800.00│ -100.00│
│ │部归还 │ │ │ │
│股本 │本报告期IPO发行 │ 9431.18│ 7072.18│ 33.36│
│ │新股 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期IPO发行 │ 238759.49│ 26301.55│ 807.78│
│ │新股 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期净利润增│ 58013.86│ 37986.47│ 52.72│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期子公司上│ 1810.47│ 1213.73│ 49.17│
│ │海儒竞电控技术有│ │ │ │
│ │限公司净利润增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期商业承兑│ -33.18│ -80.22│ 58.64│
│ │汇票减少，坏账计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期末存货减│ 315.27│ 107.71│ 192.69│
│ │少，且公司加强库│ │ │ │
│ │存管理，对应存货│ │ │ │
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内未发生│ ---│ 6.04│ -100.00│
│ │固定资产处置收益│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期发生了临│ 0.01│ 1396.31│ -100.00│
│ │时性停工损失 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期现金回款│ 6194.91│ 3338.78│ 85.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内新能源│ -6212.60│ -4741.65│ -31.02│
│的现金流量净│汽车电子和智能制│ │ │ │
│额 │造产业基地的持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期IPO发行 │ 204669.13│ 3095.36│ 6512.13│
│的现金流量净│新股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期的汇率变│ 622.10│ 891.86│ -30.25│
│金及现金等价│动小于上年同期的│ │ │ │
│物的影响 │汇率变动 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期IPO发行 │ 205273.55│ 2584.35│ 7842.95│
│价物净增加额│新股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 248514.81│ 247724.00│ 256650.67│ 46537.31│
│存货 │ 34090.32│ 34904.59│ 36056.74│ 34138.79│
│应收账款 │ 33062.93│ 40519.20│ 44130.86│ 42725.04│
│其他应收款 │ 704.47│ 667.09│ 933.23│ 1059.12│
│流动资产合计 │ 352447.59│ 359632.34│ 368324.78│ 154872.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8824.60│ 8577.76│ 8798.86│ 8563.36│
│无形资产 │ 7441.57│ 7441.48│ 7454.05│ 7469.97│
│非流动资产合计 │ 37372.73│ 35514.61│ 30217.47│ 27029.41│
│资产总计 │ 389820.31│ 395146.95│ 398542.25│ 181901.85│
│流动负债 │ 76459.97│ 86211.60│ 86142.74│ 87339.63│
│非流动负债 │ 3311.64│ 3200.76│ 3524.91│ 9096.92│
│负债合计 │ 79771.60│ 89412.36│ 89667.65│ 96436.55│
│实收资本 │ 9431.18│ 9431.18│ 9431.18│ 7072.18│
│资本公积金 │ 235819.49│ 235819.49│ 238759.49│ 26301.55│
│盈余公积 │ 2270.28│ 2197.35│ 859.61│ 859.61│
│未分配利润 │ 62527.77│ 58286.58│ 58013.86│ 49576.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1810.47│ 1655.07│
│股东权益合计 │ 310048.71│ 305734.59│ 308874.60│ 85465.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50061.50│ 33321.99│ 40635.86│ 42643.21│
│存货 │ 39023.52│ 42082.77│ 32450.43│ 29708.41│
│应收账款 │ 40959.03│ 25649.56│ 29020.80│ 25731.20│
│其他应收款 │ 825.55│ 594.26│ 407.97│ 218.33│
│流动资产合计 │ 157592.01│ 124912.55│ 129998.39│ 123783.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8967.09│ 6362.82│ 6533.45│ 6703.23│
│无形资产 │ 7126.85│ 309.33│ 315.94│ 331.96│
│非流动资产合计 │ 25761.70│ 13597.91│ 13056.46│ 12830.92│
│资产总计 │ 183353.71│ 138510.46│ 143054.85│ 136614.64│
│流动负债 │ 100183.11│ 72698.46│ 81737.56│ 77315.77│
│非流动负债 │ 9737.07│ 8657.02│ 9785.13│ 10546.61│
│负债合计 │ 109920.18│ 81355.48│ 91522.69│ 87862.37│
│实收资本 │ 7072.18│ 7072.18│ 7072.18│ 7072.18│
│资本公积金 │ 26301.55│ 26252.44│ 26252.44│ 26252.44│
│盈余公积 │ 859.61│ 433.53│ 433.53│ ---│
│未分配利润 │ 37986.47│ 22754.86│ 17279.90│ 15063.85│
│少数股东权益 │ 1213.73│ 641.97│ 494.11│ 363.80│
│股东权益合计 │ 73433.53│ 57154.97│ 51532.16│ 48752.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29390.44│ 154455.14│ 120304.37│ 78488.00│
│营业成本 │ 22388.44│ 115659.51│ 89751.41│ 58962.26│
│营业税金及附加 │ 135.08│ 827.12│ 631.74│ 406.58│
│销售费用 │ 697.01│ 2227.57│ 1377.04│ 1196.25│
│财务费用 │ -729.27│ -1607.11│ -1872.45│ -893.29│
│管理费用 │ 560.73│ 2718.88│ 1742.16│ 1312.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 580.64│ 667.46│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4790.75│ 25385.85│ 23490.69│ 13573.70│
│营业外收入 │ 3.71│ 1.83│ 0.23│ 0.23│
│营业外支出 │ ---│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│利润总额 │ 4794.46│ 25387.67│ 23490.90│ 13573.92│
│所得税 │ 480.34│ 2903.56│ 2866.78│ 1542.16│
│净利润 │ 4314.12│ 22484.11│ 20624.12│ 12031.76│
│归属母公司净利润 │ 4314.12│ 21637.84│ 20027.38│ 11590.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161369.39│ 56396.57│ 129038.14│ 93466.00│
│营业成本 │ 122906.42│ 43967.35│ 100317.87│ 72011.78│
│营业税金及附加 │ 861.88│ 285.17│ 315.70│ 128.50│
│销售费用 │ 2828.45│ 957.67│ 2397.64│ 1581.70│
│财务费用 │ -1459.98│ -689.94│ 356.31│ 179.95│
│管理费用 │ 3143.85│ 1093.37│ 3132.57│ 2497.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 18.65│ 18.65│
│营业利润 │ 25950.57│ 7840.43│ 15352.72│ 12245.37│
│营业外收入 │ 0.67│ 0.00│ 3.55│ 0.00│
│营业外支出 │ 1396.31│ 1396.31│ 19.20│ 17.69│
│利润总额 │ 24554.93│ 6444.12│ 15337.07│ 12227.68│
│所得税 │ 2702.66│ 821.30│ 1685.65│ 1356.15│
│净利润 │ 21852.27│ 5622.82│ 13651.42│ 10871.53│
│归属母公司净利润 │ 21132.65│ 5474.95│ 13372.98│ 10723.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37055.18│ 150423.46│ 115791.77│ 73609.97│
│经营活动现金流出 │ 30474.09│ 142343.93│ 109596.85│ 73966.46│
│经营活动现金流量净额│ 6581.09│ 8079.53│ 6194.91│ -356.49│
│投资活动现金流入 │ 176117.18│ 195655.76│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 3231.20│ 10381.53│ 6212.60│ 2145.68│
│投资活动现金流出 │ 178731.20│ 205328.29│ 6212.60│ 2145.68│
│投资活动现金流量净额│ -2614.01│ -9672.52│ -6212.60│ -2145.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 218096.55│ 226686.69│ 6033.74│
│筹资活动现金流出 │ 420.98│ 18197.42│ 22017.56│ 4382.15│
│筹资活动现金流量净额│ -420.98│ 199899.13│ 204669.13│ 1651.59│
│汇率变动对现金的影响│ 9.03│ 47.51│ 622.10│ 282.20│
│现金及等价物净增加额│ 3555.13│ 198353.65│ 205273.55│ -568.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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