财务分析☆ ◇301525 儒竞科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5649.95│ 12543.61│ 16825.54│ 21637.84│ 21132.65│ 13372.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16825.54│ 21637.84│ 21132.65│ ---│
│净利润增长率(%) │ -57.85│ -25.45│ -22.24│ 2.39│ 58.03│ 311.04│
│扣非净利润(万) │ 3307.86│ 9543.90│ 13290.47│ 20633.55│ 21572.40│ 12767.63│
│营业总收(未调整:万) │ 97273.30│ 128567.05│ 129715.67│ 154455.14│ 161369.39│ 129038.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129715.67│ 154455.14│ 161369.39│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.42│ -0.89│ -16.02│ -4.28│ 25.06│ 62.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 3.91│ 5.40│ 14.01│ 34.29│ 30.13│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 16.89│ 19.93│ 22.63│ 59.95│ 63.98│
│净利润现金含量(%) │ 88.68│ 107.13│ 58.27│ 37.34│ 115.83│ 115.25│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.3300│ 1.7800│ 2.7500│ 2.9900│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2505│ 1.0100│ 1.4100│ 2.6300│ 3.0500│ 1.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4279│ 1.3300│ 1.7840│ 2.2943│ 2.9881│ 1.8909│
│每股资本公积金(元) │ 17.5745│ 25.0042│ 25.0536│ 25.0042│ 3.7190│ 3.7121│
│每股未分配利润(元) │ 5.9121│ 8.0834│ 7.2461│ 6.1802│ 5.3713│ 2.4434│
│每股净资产(元) │ 24.7275│ 34.4347│ 33.6008│ 32.4174│ 10.2100│ 7.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3795│ 1.4248│ 1.0395│ 0.8567│ 3.4600│ 2.1800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5649.95│ 2559.30│ 1047.47│ 12543.61│ 13404.96│ 10357.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13404.96│ 10357.96│
│净利润增长率(%) │ -57.85│ -75.29│ -80.18│ -25.45│ -9.91│ 10.76│
│扣非净利润(万) │ 3307.86│ 1212.65│ 427.99│ 9543.90│ 11260.20│ 8861.31│
│营业总收(未调整:万) │ 97273.30│ 56776.73│ 24223.24│ 128567.05│ 99689.33│ 69969.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99689.33│ 69969.87│
│总营收同比增长率(%) │ -2.42│ -18.86│ -30.98│ -0.89│ -1.45│ 6.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 0.79│ 0.32│ 3.91│ 4.16│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 16.98│ 16.07│ 16.89│ 16.81│ 19.22│
│净利润现金含量(%) │ 88.68│ 66.81│ 558.26│ 107.13│ 61.74│ 55.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.1100│ 1.3300│ 1.0200│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2505│ 0.0900│ 0.0454│ 1.0100│ 1.1939│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4279│ 0.1938│ 0.1111│ 1.3300│ 1.4213│ 1.0983│
│每股资本公积金(元) │ 17.5745│ 17.5745│ 25.0042│ 25.0042│ 25.0536│ 25.0536│
│每股未分配利润(元) │ 5.9121│ 5.7315│ 8.1945│ 8.0834│ 8.1851│ 7.9620│
│每股净资产(元) │ 24.7275│ 24.5584│ 34.5306│ 34.4347│ 34.5734│ 34.3490│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3795│ 0.1295│ 0.6200│ 1.4248│ 0.8776│ 0.6053│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 4.89│ 4.42│ 4.17│ 1.57│ 1.59│
│速动比率 │ 3.36│ 4.47│ 3.98│ 3.77│ 1.18│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 16.89│ 19.93│ 22.63│ 59.95│ 63.98│
│产权比率 │ 0.26│ 0.20│ 0.25│ 0.29│ 1.52│ 1.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.21│ 0.13│ 0.09│ 0.24│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 4.79│ 5.13│ 4.89│ 4.97│ 4.43│
│速动比率 │ 3.36│ 4.27│ 4.63│ 4.47│ 4.54│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 16.98│ 16.07│ 16.89│ 16.81│ 19.22│
│产权比率 │ 0.26│ 0.20│ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.03│ 0.10│ 0.21│ 0.13│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 3.21│ 3.16│ 3.79│ 4.61│ 5.25│
│存货周转率 │ 2.19│ 3.16│ 2.84│ 3.13│ 3.44│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.37│ 0.60│ 1.12│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 3.58│ 15.24│ 17.61│ 20.82│ 21.00│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.33│ 0.53│ 0.99│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.47│ 0.64│ 3.21│ 2.51│ 1.55│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.48│ 0.66│ 3.16│ 2.37│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.39│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 0.90│ 0.38│ 3.58│ 2.92│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.33│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 3.86│ 5.31│ 7.08│ 29.26│ 26.20│
│销售毛利率 │ 20.45│ 24.84│ 24.34│ 25.12│ 23.84│ 22.26│
│营业利润率 │ 5.91│ 10.28│ 13.96│ 16.44│ 16.08│ 11.90│
│销售净利率 │ 5.81│ 9.76│ 12.97│ 14.56│ 13.54│ 10.58│
│总资产净利率 │ 1.41│ 3.19│ 4.25│ 7.77│ 13.39│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 0.79│ 0.32│ 3.86│ 4.11│ 3.20│
│销售毛利率 │ 20.45│ 20.90│ 22.03│ 24.84│ 26.42│ 26.66│
│营业利润率 │ 5.91│ 4.52│ 4.00│ 10.28│ 14.87│ 16.61│
│销售净利率 │ 5.81│ 4.51│ 4.32│ 9.76│ 13.45│ 14.80│
│总资产净利率 │ 1.41│ 0.66│ 0.27│ 3.19│ 3.40│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.42│ -0.89│ -16.02│ -4.28│ 25.06│ 62.79│
│营业利润增长率 │ -61.22│ -27.03│ -28.64│ -2.18│ 69.03│ 102.41│
│净利润增长率 │ -57.85│ -25.45│ -22.24│ 2.39│ 58.03│ 311.04│
│净资产增长率 │ 0.53│ 2.48│ 3.65│ 323.34│ 41.50│ -22.62│
│总资产增长率 │ 5.40│ -1.26│ 0.16│ 115.51│ 28.17│ 9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.42│ -18.86│ -30.98│ -0.89│ -1.45│ 6.30│
│营业利润增长率 │ -61.22│ -77.94│ -83.94│ -27.03│ -10.97│ 10.70│
│净利润增长率 │ -57.85│ -75.29│ -80.18│ -25.45│ -9.91│ 10.76│
│净资产增长率 │ 0.53│ -0.15│ 0.28│ 2.48│ 2.89│ 2.23│
│总资产增长率 │ 5.40│ -0.05│ -0.70│ -1.26│ -0.96│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本报告期末预付的│ 694.15│ 517.61│ 34.11│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末应收出│ 439.07│ 650.63│ -32.52│
│ │口退税款较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本报告期末原材料│ 43589.05│ 26959.46│ 61.68│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期收回部分│ 23.15│ 266.25│ -91.31│
│ │质保金 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增对外│ 300.00│ ---│ ---│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │儒竞科技泰国生产│ 7768.29│ 302.11│ 2471.35│
│ │基地建设项目的持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期房屋租赁│ 912.64│ 1326.75│ -31.21│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新增长期│ 412.70│ 172.25│ 139.59│
│ │待摊服务费 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 3864.50│ 2686.76│ 43.84│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末泰国子公司│ 722.81│ 2416.10│ -70.08│
│产 │预付的土地购置款│ │ │ │
│ │，在本报告期确认│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │公司采购货款增加│ 28198.27│ 20617.89│ 36.77│
│应付账款 │公司采购货款增加│ 48901.22│ 35134.87│ 39.18│
│合同负债 │本报告期预收客户│ 183.98│ 116.13│ 58.42│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放奖金│ 2728.68│ 4848.78│ -43.72│
│其他应付款 │支付款项 │ 31.27│ 460.53│ -93.21│
│其他流动负债│本报告期末已背书│ 1863.38│ 1154.41│ 61.41│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁减少│ 514.61│ 824.83│ -37.61│
│ │，房屋租赁付款额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│股本 │本报告期资本公积│ 13203.65│ 9431.18│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -396.61│ 30.42│ -1403.84│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率下行│ 748.68│ -249.22│ 400.41│
│ │导致汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 596.31│ 290.22│ 105.47│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -144.80│ 459.74│ -131.50│
│ │计提的坏账准备金│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期收回部分│ 122.70│ -355.39│ 134.53│
│ │质保金，相应转回│ │ │ │
│ │前期计提的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ 4.83│ -28.26│ 117.09│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非经营性│ 2.95│ 6.45│ -54.25│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非经营性│ 21.12│ 6.61│ 219.69│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 78.99│ 1415.35│ -94.42│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期客户结算│ 5010.14│ 8276.58│ -39.47│
│的现金流量净│周期影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ 68598.18│ 173747.97│ -60.52│
│的现金流量净│性存款较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动差异 │ -437.24│ -106.44│ -310.79│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买结构│ 69181.86│ 176388.37│ -60.78│
│价物净增加额│性存款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │对募投项目的持续│ 204574.56│ 211854.49│ -3.44│
│ │投入而支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 38587.32│ 38577.09│ 0.03│
│合同资产 │--- │ 209.04│ 266.25│ -21.49│
│存货 │本报告期末原材料│ 33916.90│ 26959.46│ 25.81│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 62736.42│ 63297.55│ -0.89│
│在建工程 │儒竞科技泰国生产│ 3312.57│ 302.11│ 996.48│
│ │基地建设项目的持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1050.68│ 1326.75│ -20.81│
│合同负债 │--- │ 125.81│ 116.13│ 8.33│
│租赁负债 │--- │ 608.41│ 824.83│ -26.24│
│应收款项融资│本报告期末公司收│ 9518.91│ 13502.72│ -29.50│
│ │到信用评级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末增值税│ 9103.42│ 7938.32│ 14.68│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期泰国子公│ 9695.16│ 7380.42│ 31.36│
│ │司确认土地使用权│ │ │ │
│其他非流动资│上年末泰国子公司│ 4.02│ 2416.10│ -99.83│
│产 │预付的土地购置款│ │ │ │
│ │，在本报告期内确│ │ │ │
│ │认无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │公司加强供应链管│ 23297.54│ 20617.89│ 13.00│
│ │理，增加票据支付│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放奖金│ 2580.86│ 4848.78│ -46.77│
│股本 │本报告期资本公积│ 13203.65│ 9431.18│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期资本公积│ 232047.01│ 235819.49│ -1.60│
│ │转增股本 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 56776.73│ 69969.87│ -18.86│
│营业成本 │--- │ 44913.23│ 51318.20│ -12.48│
│销售费用 │--- │ 1163.56│ 1126.39│ 3.30│
│管理费用 │--- │ 1928.78│ 1540.33│ 25.22│
│财务费用 │本报告期汇率下行│ 503.76│ -206.40│ 344.06│
│ │导致汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -13.63│ 1270.54│ -101.07│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7051.81│ 6262.51│ 12.60│
│经营活动产生│本报告期客户结算│ 1709.81│ 5708.23│ -70.05│
│的现金流量净│周期波动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ 75521.30│ 183038.65│ -58.74│
│的现金流量净│性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3139.12│ -4433.01│ 29.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买结构│ 73768.58│ 184273.45│ -59.97│
│价物净增加额│性存款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197011.50│ 211854.49│ 227915.72│ 247724.00│ 50061.50│ 40635.86│
│存货 │ 43589.05│ 26959.46│ 34249.38│ 34904.59│ 39023.52│ 32450.43│
│应收票据及应收账款 │ 62069.81│ 51492.39│ 58951.91│ 62089.44│ 61075.06│ 53964.61│
│合同资产 │ 23.15│ 266.25│ 400.98│ 450.00│ 492.50│ 339.00│
│预付款项 │ 694.15│ 517.61│ 182.58│ 459.43│ 601.23│ 571.65│
│其他应收款 │ 439.07│ 650.63│ 1124.32│ 667.09│ 825.55│ 407.97│
│流动资产合计 │ 325266.25│ 313181.87│ 338199.01│ 359632.34│ 157592.01│ 129998.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63040.76│ 63297.55│ 8448.17│ 8577.76│ 8967.09│ 6533.45│
│在建工程 │ 7768.29│ 302.11│ 35958.03│ 12623.10│ 1688.66│ 273.33│
│无形资产 │ 9574.91│ 7380.42│ 7241.75│ 7441.48│ 7126.85│ 315.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86596.61│ 77581.93│ 57565.25│ 35514.61│ 25761.70│ 13056.46│
│资产总计 │ 411862.87│ 390763.80│ 395764.26│ 395146.95│ 183353.71│ 143054.85│
│应付票据及应付账款 │ 77099.49│ 55752.77│ 67662.76│ 78633.46│ 90163.24│ 72077.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 183.98│ 116.13│ 568.35│ 397.09│ 788.50│ 1029.04│
│流动负债 │ 83758.70│ 64003.26│ 76430.28│ 86211.60│ 100183.11│ 81737.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5800.00│ 7200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1610.92│ 2000.68│ 2438.61│ 3200.76│ 9737.07│ 9785.13│
│负债合计 │ 85369.62│ 66003.94│ 78868.88│ 89412.36│ 109920.18│ 91522.69│
│实收资本 │ 13203.65│ 9431.18│ 9431.18│ 9431.18│ 7072.18│ 7072.18│
│资本公积金 │ 232047.01│ 235819.49│ 236284.84│ 235819.49│ 26301.55│ 26252.44│
│盈余公积 │ 3577.64│ 3242.66│ 2840.07│ 2197.35│ 859.61│ 433.53│
│未分配利润 │ 78061.56│ 76236.12│ 68339.13│ 58286.58│ 37986.47│ 17279.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1213.73│ 494.11│
│归属母公司权益 │ 326493.25│ 324759.86│ 316895.37│ 305734.59│ 72219.81│ 51038.05│
│股东权益合计 │ 326493.25│ 324759.86│ 316895.37│ 305734.59│ 73433.53│ 51532.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197011.50│ 204574.56│ 213307.27│ 211854.49│ 211677.29│ 219150.32│
│存货 │ 43589.05│ 33916.90│ 30452.52│ 26959.46│ 27674.81│ 29108.39│
│应收票据及应收账款 │ 62069.81│ 51199.10│ 48396.67│ 51492.39│ 53351.41│ 63364.86│
│合同资产 │ 23.15│ 209.04│ 273.59│ 266.25│ 261.43│ 411.73│
│预付款项 │ 694.15│ 1011.00│ 466.48│ 517.61│ 466.93│ 221.84│
│其他应收款 │ 439.07│ 253.58│ 626.41│ 650.63│ 382.88│ 575.06│
│流动资产合计 │ 325266.25│ 309786.52│ 310503.71│ 313181.87│ 317816.27│ 332168.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63040.76│ 62736.42│ 62839.37│ 63297.55│ 59874.18│ 54057.17│
│在建工程 │ 7768.29│ 3312.57│ 197.85│ 302.11│ 1525.26│ 3859.91│
│无形资产 │ 9574.91│ 9695.16│ 9843.55│ 7380.42│ 7132.12│ 7182.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86596.61│ 80792.49│ 77532.38│ 77581.93│ 74147.09│ 68839.41│
│资产总计 │ 411862.87│ 390579.01│ 388036.08│ 390763.80│ 391963.37│ 401008.07│
│应付票据及应付账款 │ 77099.49│ 59368.95│ 55552.66│ 55752.77│ 57283.90│ 68909.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 183.98│ 125.81│ 125.44│ 116.13│ 458.72│ 539.09│
│流动负债 │ 83758.70│ 64645.60│ 60474.47│ 64003.26│ 63884.72│ 74977.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1610.92│ 1672.35│ 1897.24│ 2000.68│ 2011.13│ 2078.82│
│负债合计 │ 85369.62│ 66317.95│ 62371.71│ 66003.94│ 65895.86│ 77056.23│
│实收资本 │ 13203.65│ 13203.65│ 9431.18│ 9431.18│ 9431.18│ 9431.18│
│资本公积金 │ 232047.01│ 232047.01│ 235819.49│ 235819.49│ 236284.84│ 236284.84│
│盈余公积 │ 3577.64│ 3532.38│ 3242.66│ 3242.66│ 3145.30│ 3145.30│
│未分配利润 │ 78061.56│ 75676.34│ 77283.58│ 76236.12│ 77194.83│ 75090.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 326493.25│ 324261.06│ 325664.37│ 324759.86│ 326067.51│ 323951.84│
│股东权益合计 │ 326493.25│ 324261.06│ 325664.37│ 324759.86│ 326067.51│ 323951.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97273.30│ 128567.05│ 129715.67│ 154455.14│ 161369.39│ 129038.14│
│营业总成本 │ 94463.66│ 119231.46│ 115841.64│ 129792.32│ 136043.39│ 113361.60│
│营业税金及附加 │ 691.46│ 985.10│ 683.81│ 827.12│ 861.88│ 315.70│
│销售费用 │ 1773.47│ 2657.61│ 2393.00│ 2227.57│ 2828.45│ 2397.64│
│财务费用 │ 748.68│ -205.45│ -1952.66│ -1607.11│ -1459.98│ 356.31│
│管理费用 │ 3027.27│ 4025.12│ 3746.01│ 2718.88│ 3143.85│ 3132.57│
│资产减值损失 │ 122.70│ -698.41│ -449.46│ -313.56│ -292.70│ -608.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2358.43│ 3504.63│ 3335.16│ 667.46│ ---│ 18.65│
│营业利润 │ 5747.11│ 13217.94│ 18114.64│ 25385.85│ 25950.57│ 15352.72│
│营业外收入 │ 2.95│ 7.47│ 289.24│ 1.83│ 0.67│ 3.55│
│营业外支出 │ 21.12│ 42.11│ 1.82│ 0.01│ 1396.31│ 19.20│
│利润总额 │ 5728.94│ 13183.30│ 18402.05│ 25387.67│ 24554.93│ 15337.07│
│所得税 │ 78.99│ 639.69│ 1576.51│ 2903.56│ 2702.66│ 1685.65│
│净利润 │ 5649.95│ 12543.61│ 16825.54│ 22484.11│ 21852.27│ 13651.42│
│归属母公司净利润 │ 5649.95│ 12543.61│ 16825.54│ 21637.84│ 21132.65│ 13372.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97273.30│ 56776.73│ 24223.24│ 128567.05│ 99689.33│ 69969.87│
│营业总成本 │ 94463.66│ 55992.45│ 24084.02│ 119231.46│ 87954.39│ 60392.72│
│营业税金及附加 │ 691.46│ 431.30│ 184.42│ 985.10│ 772.11│ 351.68│
│销售费用 │ 1773.47│ 1163.56│ 529.37│ 2657.61│ 1729.97│ 1126.39│
│财务费用 │ 748.68│ 503.76│ 156.57│ -205.45│ -249.22│ -206.40│
│管理费用 │ 3027.27│ 1928.78│ 869.24│ 4025.12│ 2507.87│ 1540.33│
│资产减值损失 │ 122.70│ -24.55│ -10.78│ -698.41│ -355.39│ -156.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2358.43│ 1657.40│ 760.42│ 3504.63│ 2719.22│ 1887.94│
│营业利润 │ 5747.11│ 2563.68│ 969.82│ 13217.94│ 14820.47│ 11623.50│
│营业外收入 │ 2.95│ 2.64│ 1.29│ 7.47│ 6.45│ 6.39│
│营业外支出 │ 21.12│ 20.65│ ---│ 42.11│ 6.61│ 1.39│
│利润总额 │ 5728.94│ 2545.67│ 971.11│ 13183.30│ 14820.31│ 11628.50│
│所得税 │ 78.99│ -13.63│ -76.36│ 639.69│ 1415.35│ 1270.54│
│净利润 │ 5649.95│ 2559.30│ 1047.47│ 12543.61│ 13404.96│ 10357.96│
│归属母公司净利润 │ 5649.95│ 2559.30│ 1047.47│ 12543.61│ 13404.96│ 10357.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83790.74│ 124179.32│ 129455.79│ 150423.46│ 145939.06│ 112890.85│
│经营活动现金流出 │ 78780.60│ 110741.91│ 119652.13│ 142343.93│ 121462.16│ 97478.42│
│经营活动现金流量净额│ 5010.14│ 13437.42│ 9803.65│ 8079.53│ 24476.91│ 15412.43│
│投资活动现金流入 │ 707200.82│ 1144846.77│ 1397537.40│ 195655.76│ 1532.56│ 8032.16│
│投资活动现金流出 │ 638602.64│ 1056173.95│ 1613010.46│ 205328.29│ 14098.81│ 3060.03│
│投资活动现金流量净额│ 68598.18│ 88672.82│ -215473.06│ -9672.52│ -12566.25│ 4972.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 218096.55│ 5246.50│ 15031.65│
│筹资活动现金流出 │ 3989.23│ 5561.00│ 7832.14│ 18197.42│ 7807.15│ 52082.76│
│筹资活动现金流量净额│ -3989.23│ -5561.00│ -7832.14│ 199899.13│ -2560.65│ -37051.10│
│汇率变动对现金的影响│ -437.24│ -323.52│ 135.28│ 47.51│ 338.69│ -126.67│
│现金及等价物净增加额│ 69181.86│ 96225.72│ -213366.27│ 198353.65│ 9688.69│ -16793.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83790.74│ 55324.45│ 30829.35│ 124179.32│ 94169.60│ 60648.91│
│经营活动现金流出 │ 78780.60│ 53614.64│ 24981.73│ 110741.91│ 85893.02│ 54940.68│
│经营活动现金流量净额│ 5010.14│ 1709.81│ 5847.62│ 13437.42│ 8276.58│ 5708.23│
│投资活动现金流入 │ 707200.82│ 455257.73│ 239006.04│ 1144846.77│ 905597.40│ 568902.17│
│投资活动现金流出 │ 638602.64│ 379736.43│ 159726.81│ 1056173.95│ 731849.43│ 385863.52│
│投资活动现金流量净额│ 68598.18│ 75521.30│ 79279.23│ 88672.82│ 173747.97│ 183038.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3989.23│ 3139.12│ 144.69│ 5561.00│ 5529.73│ 4433.01│
│筹资活动现金流量净额│ -3989.23│ -3139.12│ -144.69│ -5561.00│ -5529.73│ -4433.01│
│汇率变动对现金的影响│ -437.24│ -323.41│ -140.59│ -323.52│ -106.44│ -40.42│
│现金及等价物净增加额│ 69181.86│ 73768.58│ 84841.57│ 96225.72│ 176388.37│ 184273.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35097.72│ 27.30│ 5285.99│ 42.14│
│二季报 │ 34872.14│ 27.12│ 5071.97│ 40.43│
│三季报 │ 29719.46│ 23.12│ 3047.00│ 24.29│
│四季报 │ 28877.72│ 22.46│ -861.35│ -6.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29390.44│ 22.66│ 4314.12│ 25.64│
│二季报 │ 36433.50│ 28.09│ 5037.76│ 29.94│
│三季报 │ 35327.74│ 27.23│ 5526.89│ 32.85│
│四季报 │ 28563.98│ 22.02│ 1946.77│ 11.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|