财务分析☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9856.95│ 13276.49│ 9765.15│ 8414.74│ 9076.72│ 7775.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9765.15│ 8414.74│ 9076.72│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.58│ 35.96│ 16.05│ -7.29│ 16.73│ 22.97│
│扣非净利润(万) │ 8789.00│ 12400.19│ 8267.30│ 7503.58│ 8100.79│ 6566.96│
│营业总收(未调整:万) │ 127427.23│ 172611.98│ 133200.05│ 95024.31│ 69331.57│ 59928.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133200.05│ 95024.31│ 69331.57│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.49│ 29.59│ 40.17│ 37.06│ 15.69│ 29.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 10.15│ 7.73│ 12.66│ 22.22│ 23.01│
│资产负债比率(%) │ 36.59│ 39.21│ 36.26│ 32.66│ 50.95│ 48.76│
│净利润现金含量(%) │ 63.06│ 255.72│ -98.49│ 142.51│ 160.87│ 69.90│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 1.5900│ 1.1500│ 1.2200│ 1.4300│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7422│ 1.4800│ 0.9700│ 1.0900│ 1.2700│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8323│ 1.5649│ 1.1510│ 0.9919│ 1.4265│ 1.2221│
│每股资本公积金(元) │ 6.8420│ 9.8932│ 9.9240│ 9.9240│ 2.7017│ 2.7017│
│每股未分配利润(元) │ 4.2884│ 4.9233│ 3.7720│ 3.0846│ 2.9500│ 1.8459│
│每股净资产(元) │ 12.2814│ 16.3774│ 14.6976│ 14.4711│ 7.0343│ 5.6730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5249│ 4.0019│ -1.1336│ 1.4135│ 2.2900│ 0.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9856.95│ 7227.67│ 3073.52│ 13276.49│ 10665.95│ 6329.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10665.95│ 6329.54│
│净利润增长率(%) │ -7.58│ 14.19│ 9.90│ 35.96│ 104.98│ 36.40│
│扣非净利润(万) │ 8789.00│ 6194.30│ 2765.65│ 12400.19│ 9918.73│ 5782.32│
│营业总收(未调整:万) │ 127427.23│ 82276.58│ 38157.27│ 172611.98│ 126806.56│ 81984.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126806.56│ 81984.09│
│总营收同比增长率(%) │ 0.49│ 0.36│ -8.74│ 29.59│ 34.81│ 35.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 5.07│ 2.18│ 10.15│ 8.15│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 36.59│ 38.41│ 37.18│ 39.21│ 39.99│ 39.28│
│净利润现金含量(%) │ 63.06│ 93.28│ 22.62│ 255.72│ 175.39│ 247.88│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6200│ 0.3700│ 1.5900│ 1.2800│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7422│ 0.5300│ 0.3260│ 1.4800│ 1.1691│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8323│ 0.6103│ 0.3623│ 1.5649│ 1.2572│ 0.7461│
│每股资本公积金(元) │ 6.8420│ 6.8208│ 9.9101│ 9.8932│ 9.8344│ 9.9240│
│每股未分配利润(元) │ 4.2884│ 4.0664│ 5.2856│ 4.9233│ 4.7343│ 4.2232│
│每股净资产(元) │ 12.2814│ 12.2756│ 16.5991│ 16.3774│ 16.1050│ 15.3966│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5249│ 0.5693│ 0.0819│ 4.0019│ 2.2050│ 1.8494│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.68│ 1.84│ 2.35│ 1.49│ 1.69│
│速动比率 │ 1.53│ 1.38│ 1.41│ 2.02│ 1.17│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 36.59│ 39.21│ 36.26│ 32.66│ 50.95│ 48.76│
│产权比率 │ 0.58│ 0.65│ 0.57│ 0.49│ 1.05│ 0.97│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.43│ -0.15│ 0.22│ 0.37│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.71│ 1.76│ 1.68│ 1.66│ 1.64│
│速动比率 │ 1.53│ 1.45│ 1.46│ 1.38│ 1.34│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 36.59│ 38.41│ 37.18│ 39.21│ 39.99│ 39.28│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.59│ 0.65│ 0.67│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.08│ 0.01│ 0.43│ 0.23│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 2.94│ 2.88│ 3.03│ 3.21│ 3.09│
│存货周转率 │ 4.03│ 5.01│ 4.40│ 4.62│ 4.18│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.38│ 1.10│ 1.03│ 1.28│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 4.06│ 3.81│ 4.07│ 5.79│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.81│ 0.70│ 0.69│ 0.84│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.27│ 0.58│ 2.94│ 2.11│ 1.45│
│存货周转率 │ 4.03│ 2.66│ 1.20│ 5.01│ 3.52│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.60│ 0.29│ 1.38│ 1.00│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.69│ 0.78│ 4.06│ 2.99│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 0.81│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.78│ 9.56│ 7.83│ 6.85│ 20.28│ 21.54│
│销售毛利率 │ 26.52│ 25.70│ 25.48│ 26.72│ 30.21│ 31.26│
│营业利润率 │ 8.46│ 8.67│ 8.92│ 9.05│ 13.69│ 12.92│
│销售净利率 │ 7.67│ 7.55│ 7.17│ 8.59│ 12.70│ 12.57│
│总资产净利率 │ 4.26│ 6.12│ 5.03│ 5.91│ 10.72│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.78│ 4.97│ 2.18│ 9.56│ 7.81│ 4.85│
│销售毛利率 │ 26.52│ 27.00│ 26.84│ 25.70│ 25.68│ 24.66│
│营业利润率 │ 8.46│ 9.57│ 8.53│ 8.67│ 9.14│ 8.56│
│销售净利率 │ 7.67│ 8.71│ 8.03│ 7.55│ 8.32│ 7.65│
│总资产净利率 │ 4.26│ 3.08│ 1.35│ 6.12│ 4.96│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.49│ 29.59│ 40.17│ 37.06│ 15.69│ 29.11│
│营业利润增长率 │ -6.99│ 26.00│ 38.19│ -9.40│ 22.58│ 13.45│
│净利润增长率 │ -7.58│ 35.96│ 16.05│ -7.29│ 16.73│ 22.97│
│净资产增长率 │ 4.68│ 11.43│ 1.57│ 174.30│ 24.00│ 20.35│
│总资产增长率 │ 0.29│ 16.59│ 7.10│ 98.09│ 29.37│ 25.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.49│ 0.36│ -8.74│ 29.59│ 34.81│ 35.41│
│营业利润增长率 │ -6.99│ 12.16│ 6.89│ 26.00│ 95.22│ 35.31│
│净利润增长率 │ -7.58│ 14.19│ 9.90│ 35.96│ 104.98│ 36.40│
│净资产增长率 │ 4.68│ 4.63│ 1.35│ 11.43│ 9.58│ 4.76│
│总资产增长率 │ 0.29│ 3.21│ -1.94│ 16.59│ 16.25│ 9.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期货币资金用于│ 18739.02│ 27621.72│ -32.16│
│ │购买短期理财 │ │ │ │
│交易性金融资│新增短期理财款项│ 15562.10│ 6195.12│ 151.20│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期存量应收票据│ 1675.57│ 3869.71│ -56.70│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 1045.61│ 453.00│ 130.82│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │材料采购预付款减│ 780.60│ 1284.26│ -39.22│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│分期收款模具在本│ 421.16│ 817.69│ -48.49│
│非流动资产 │期到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│墨西哥福赛增值税│ 5186.02│ 3616.01│ 43.42│
│ │待退税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款在本期│ 131.07│ 373.79│ -64.93│
│ │到期收回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期参与设立上电│ 989.68│ 0.00│ ---│
│投资 │科西湖机器人基金│ │ │ │
│在建工程 │本期墨西哥第三工│ 11837.69│ 21917.12│ -45.99│
│ │厂验收 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期理财款项│ 2837.64│ 8053.90│ -64.77│
│产 │到期减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 4411.25│ 3120.73│ 41.35│
│合同负债 │预收模具款项增加│ 447.02│ 207.76│ 115.16│
│应交税费 │2025年末计提企业│ 1357.39│ 2678.85│ -49.33│
│ │所得税在本期缴纳│ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 734.53│ 3531.67│ -79.20│
│ │据减少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 11842.38│ 8483.72│ 39.59│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动 │ -135.83│ 2835.04│ -104.79│
│财务费用 │本期汇率波动产生│ 1374.43│ 204.41│ 572.38│
│ │的汇兑损失金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 363.72│ 679.49│ -46.47│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的交易性│ 102.31│ 50.81│ 101.37│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │上升，浮盈增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项回款│ 1016.85│ -698.84│ 245.51│
│ │，前期计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值计提│ -399.08│ -1166.09│ 65.78│
│ │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到非经常性│ 4.28│ 268.87│ -98.41│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司业务拓展│ 6215.53│ 18706.84│ -66.77│
│的现金流量净│，购买商品支付货│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红规模│ -927.19│ -3312.82│ 72.01│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29990.89│ 27621.72│ 8.58│
│应收款项 │--- │ 63711.61│ 65402.82│ -2.59│
│存货 │--- │ 21262.92│ 23980.17│ -11.33│
│固定资产 │--- │ 47937.87│ 49155.20│ -2.48│
│在建工程 │--- │ 25861.10│ 21917.12│ 17.99│
│使用权资产 │--- │ 6541.35│ 7299.36│ -10.38│
│短期借款 │--- │ 10879.02│ 3120.73│ 248.61│
│合同负债 │--- │ 291.07│ 207.76│ 40.10│
│租赁负债 │--- │ 5309.31│ 6200.69│ -14.38│
│营业收入 │--- │ 82276.58│ 81984.09│ 0.36│
│营业成本 │--- │ 60060.14│ 61765.35│ -2.76│
│销售费用 │--- │ 1028.54│ 942.60│ 9.12│
│管理费用 │--- │ 8874.59│ 7584.11│ 17.02│
│财务费用 │汇率波动母子公司│ 1096.59│ 33.42│ 3180.83│
│ │往来确认的汇兑损│ │ │ │
│ │失较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 691.97│ 969.37│ -28.62│
│研发投入 │--- │ 3912.76│ 3471.14│ 12.72│
│经营活动产生│本期销售回款收到│ 6741.85│ 15689.42│ -57.03│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加了银行理│ -10077.10│ -6892.45│ -46.20│
│的现金流量净│财的购买金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加了银行借│ 5945.23│ -3670.23│ 261.98│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动流入现金│ 2069.17│ 5147.86│ -59.81│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18739.02│ 27621.72│ 18387.71│ 21516.13│ 7919.40│ 5018.16│
│存货 │ 22503.43│ 23980.17│ 27259.59│ 17819.55│ 12314.90│ 10849.40│
│应收票据及应收账款 │ 72076.23│ 69272.53│ 58442.07│ 42329.01│ 28792.06│ 26826.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 780.60│ 1284.26│ 666.98│ 475.90│ 402.47│ 126.83│
│其他应收款 │ 993.82│ 860.40│ 354.56│ 300.54│ 370.90│ 288.63│
│流动资产合计 │ 137307.99│ 134100.92│ 116847.03│ 126049.37│ 57978.28│ 50269.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61740.91│ 49155.20│ 35935.64│ 33908.39│ 12818.50│ 11121.57│
│在建工程 │ 11837.69│ 21917.12│ 18959.26│ 6210.84│ 11726.25│ 2677.73│
│无形资产 │ 2977.59│ 2354.62│ 2416.63│ 2457.49│ 1663.34│ 156.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 92427.34│ 94980.83│ 79641.04│ 57415.74│ 34637.30│ 21317.81│
│资产总计 │ 229735.33│ 229081.75│ 196488.07│ 183465.11│ 92615.57│ 71587.48│
│应付票据及应付账款 │ 61991.01│ 63943.46│ 48060.74│ 42466.33│ 23759.51│ 19736.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 447.02│ 207.76│ 346.16│ 3082.51│ 385.96│ 531.04│
│流动负债 │ 75249.35│ 79859.08│ 63673.14│ 53584.58│ 38959.41│ 29793.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2737.71│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8818.86│ 9968.45│ 7565.30│ 6342.12│ 8228.50│ 5114.98│
│负债合计 │ 84068.21│ 89827.53│ 71238.44│ 59926.70│ 47187.92│ 34908.79│
│实收资本 │ 11842.38│ 8483.72│ 8483.72│ 8483.72│ 6362.79│ 6362.79│
│资本公积金 │ 81025.59│ 83931.15│ 84192.42│ 84192.42│ 17190.38│ 17190.38│
│盈余公积 │ 4534.80│ 4534.80│ 4534.80│ 3146.51│ 2130.91│ 1078.93│
│未分配利润 │ 50784.96│ 41767.67│ 32000.97│ 26169.23│ 18770.09│ 11745.35│
│少数股东权益 │ 226.22│ 312.83│ 558.99│ 769.66│ 669.97│ 582.70│
│归属母公司权益 │ 145440.91│ 138941.39│ 124690.64│ 122768.75│ 44757.69│ 36095.99│
│股东权益合计 │ 145667.12│ 139254.22│ 125249.63│ 123538.41│ 45427.66│ 36678.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18739.02│ 29990.89│ 29678.81│ 27621.72│ 17184.95│ 21287.95│
│存货 │ 22503.43│ 21262.92│ 22433.91│ 23980.17│ 26248.50│ 28152.34│
│应收票据及应收账款 │ 72076.23│ 71105.98│ 67879.68│ 69272.53│ 75582.36│ 69147.29│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 780.60│ 1076.60│ 779.22│ 1284.26│ 926.83│ 1358.54│
│其他应收款 │ 993.82│ 1209.71│ 939.87│ 860.40│ 1016.29│ 1166.66│
│流动资产合计 │ 137307.99│ 139669.65│ 130834.79│ 134100.92│ 136542.47│ 127121.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61740.91│ 47937.87│ 48249.12│ 49155.20│ 48943.76│ 45448.51│
│在建工程 │ 11837.69│ 25861.10│ 23333.98│ 21917.12│ 19980.65│ 19389.67│
│无形资产 │ 2977.59│ 2404.96│ 2386.61│ 2354.62│ 2425.74│ 2413.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 92427.34│ 96767.15│ 93800.47│ 94980.83│ 91877.56│ 88803.68│
│资产总计 │ 229735.33│ 236436.81│ 224635.25│ 229081.75│ 228420.03│ 215924.77│
│应付票据及应付账款 │ 61991.01│ 61830.55│ 61059.93│ 63943.46│ 62522.30│ 57793.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 447.02│ 291.07│ 239.03│ 207.76│ 719.32│ 935.33│
│流动负债 │ 75249.35│ 81674.75│ 74183.13│ 79859.08│ 82036.79│ 77580.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 8818.86│ 9142.40│ 9327.48│ 9968.45│ 9313.44│ 7225.08│
│负债合计 │ 84068.21│ 90817.15│ 83510.61│ 89827.53│ 91350.23│ 84805.90│
│实收资本 │ 11842.38│ 11842.38│ 8483.72│ 8483.72│ 8483.72│ 8483.72│
│资本公积金 │ 81025.59│ 80774.46│ 84074.10│ 83931.15│ 83431.94│ 84192.42│
│盈余公积 │ 4534.80│ 4534.80│ 4534.80│ 4534.80│ 4534.80│ 4534.80│
│未分配利润 │ 50784.96│ 48155.68│ 44841.19│ 41767.67│ 40164.73│ 35828.32│
│少数股东权益 │ 226.22│ 247.66│ 302.40│ 312.83│ 439.78│ 498.35│
│归属母公司权益 │ 145440.91│ 145372.00│ 140822.25│ 138941.39│ 136630.02│ 130620.52│
│股东权益合计 │ 145667.12│ 145619.66│ 141124.64│ 139254.22│ 137069.80│ 131118.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127427.23│ 172611.98│ 133200.05│ 95024.31│ 69331.57│ 59928.09│
│营业总成本 │ 117791.33│ 155533.83│ 122043.21│ 85216.48│ 59734.27│ 51767.69│
│营业税金及附加 │ 939.41│ 998.43│ 830.44│ 385.50│ 420.65│ 378.64│
│销售费用 │ 1586.90│ 2347.19│ 1595.64│ 1265.99│ 1048.67│ 938.57│
│财务费用 │ 1374.43│ 281.04│ 1861.06│ -1280.45│ -215.64│ 284.71│
│管理费用 │ 13836.85│ 15988.19│ 12371.27│ 9400.05│ 6107.85│ 5423.49│
│资产减值损失 │ -399.08│ -1174.14│ -1278.32│ -812.63│ -703.55│ -626.37│
│公允价值变动净收益 │ 102.31│ 71.86│ 23.14│ 175.19│ 45.66│ 27.24│
│投资收益 │ 55.06│ 110.82│ 641.08│ 12.94│ 44.87│ 75.71│
│营业利润 │ 10779.75│ 14971.96│ 11882.48│ 8598.43│ 9490.62│ 7742.08│
│营业外收入 │ 4.28│ 268.91│ 19.87│ 521.36│ 560.44│ 1016.54│
│营业外支出 │ 25.69│ 107.13│ 69.60│ 4.19│ 41.55│ 37.70│
│利润总额 │ 10758.34│ 15133.73│ 11832.76│ 9115.60│ 10009.51│ 8720.92│
│所得税 │ 988.00│ 2103.40│ 2278.28│ 953.42│ 1207.53│ 1187.07│
│净利润 │ 9770.34│ 13030.33│ 9554.48│ 8162.18│ 8801.98│ 7533.84│
│归属母公司净利润 │ 9856.95│ 13276.49│ 9765.15│ 8414.74│ 9076.72│ 7775.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127427.23│ 82276.58│ 38157.27│ 172611.98│ 126806.56│ 81984.09│
│营业总成本 │ 117791.33│ 75679.04│ 35204.48│ 155533.83│ 114152.15│ 74302.85│
│营业税金及附加 │ 939.41│ 706.42│ 313.10│ 998.43│ 761.50│ 506.23│
│销售费用 │ 1586.90│ 1028.54│ 476.80│ 2347.19│ 1529.95│ 942.60│
│财务费用 │ 1374.43│ 1096.59│ 506.96│ 281.04│ 204.41│ 33.42│
│管理费用 │ 13836.85│ 8874.59│ 4210.25│ 15988.19│ 11807.99│ 7584.11│
│资产减值损失 │ -399.08│ -434.04│ -290.90│ -1174.14│ -1166.09│ -775.20│
│公允价值变动净收益 │ 102.31│ 53.99│ 25.42│ 71.86│ 50.81│ 29.07│
│投资收益 │ 55.06│ 29.53│ 32.63│ 110.82│ 42.27│ 2.17│
│营业利润 │ 10779.75│ 7869.87│ 3253.76│ 14971.96│ 11590.50│ 7016.45│
│营业外收入 │ 4.28│ 2.32│ 0.04│ 268.91│ 268.87│ 268.63│
│营业外支出 │ 25.69│ 17.72│ 4.92│ 107.13│ 83.43│ 46.81│
│利润总额 │ 10758.34│ 7854.47│ 3248.88│ 15133.73│ 11775.94│ 7238.26│
│所得税 │ 988.00│ 691.97│ 185.80│ 2103.40│ 1229.19│ 969.37│
│净利润 │ 9770.34│ 7162.50│ 3063.08│ 13030.33│ 10546.74│ 6268.90│
│归属母公司净利润 │ 9856.95│ 7227.67│ 3073.52│ 13276.49│ 10665.95│ 6329.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96628.07│ 129243.29│ 86583.85│ 70375.69│ 56859.72│ 42960.05│
│经营活动现金流出 │ 90412.54│ 95292.02│ 96201.20│ 58384.15│ 42258.04│ 37525.07│
│经营活动现金流量净额│ 6215.53│ 33951.27│ -9617.36│ 11991.54│ 14601.68│ 5434.98│
│投资活动现金流入 │ 101254.27│ 84961.73│ 241308.15│ 73310.74│ 40742.75│ 59950.72│
│投资活动现金流出 │ 115198.40│ 97468.54│ 233350.25│ 131709.01│ 57141.57│ 64350.28│
│投资活动现金流量净额│ -13944.14│ -12506.81│ 7957.90│ -58398.26│ -16398.83│ -4399.56│
│筹资活动现金流入 │ 9290.44│ 7230.40│ 6133.50│ 81465.49│ 10299.70│ 3710.32│
│筹资活动现金流出 │ 10217.62│ 16892.69│ 7759.89│ 22314.43│ 6304.16│ 6266.53│
│筹资活动现金流量净额│ -927.19│ -9662.29│ -1626.39│ 59151.06│ 3995.54│ -2556.21│
│汇率变动对现金的影响│ -526.91│ 580.96│ 32.30│ 77.50│ 338.95│ 17.56│
│现金及等价物净增加额│ -9182.71│ 12363.13│ -3253.54│ 12821.84│ 2537.35│ -1503.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96628.07│ 65913.07│ 27723.98│ 129243.29│ 93665.04│ 73542.38│
│经营活动现金流出 │ 90412.54│ 59171.21│ 27028.84│ 95292.02│ 74958.20│ 57852.96│
│经营活动现金流量净额│ 6215.53│ 6741.85│ 695.14│ 33951.27│ 18706.84│ 15689.42│
│投资活动现金流入 │ 101254.27│ 62036.39│ 19149.55│ 84961.73│ 54438.45│ 29563.79│
│投资活动现金流出 │ 115198.40│ 72113.49│ 19034.04│ 97468.54│ 68269.93│ 36456.24│
│投资活动现金流量净额│ -13944.14│ -10077.10│ 115.50│ -12506.81│ -13831.48│ -6892.45│
│筹资活动现金流入 │ 9290.44│ 10758.29│ 2000.00│ 7230.40│ 5548.63│ 5615.75│
│筹资活动现金流出 │ 10217.62│ 4813.06│ 576.13│ 16892.69│ 8861.45│ 9285.98│
│筹资活动现金流量净额│ -927.19│ 5945.23│ 1423.87│ -9662.29│ -3312.82│ -3670.23│
│汇率变动对现金的影响│ -526.91│ -540.81│ -177.43│ 580.96│ -65.26│ 21.12│
│现金及等价物净增加额│ -9182.71│ 2069.17│ 2057.08│ 12363.13│ 1497.28│ 5147.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41810.31│ 24.22│ 2796.63│ 21.06│
│二季报 │ 40173.78│ 23.27│ 3532.91│ 26.61│
│三季报 │ 44822.47│ 25.97│ 4336.41│ 32.66│
│四季报 │ 45805.42│ 26.54│ 2610.54│ 19.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26035.53│ 19.55│ 2381.02│ 24.38│
│二季报 │ 34511.24│ 25.91│ 2259.54│ 23.14│
│三季报 │ 33515.80│ 25.16│ 562.83│ 5.76│
│四季报 │ 39137.48│ 29.38│ 4561.76│ 46.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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