财务分析☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2381.02│ 8414.74│ 6017.82│ 4012.83│
│净利润增长率(%) │ 39.62│ -7.29│ -10.95│ 6.26│
│扣非净利润(万) │ 1937.04│ 7503.58│ 5473.81│ 3805.99│
│营业总收入(万元) │ 26035.53│ 95024.31│ 64157.10│ 40279.50│
│总营收同比增长率(%) │ 44.92│ 37.06│ 29.28│ 32.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 12.66│ 12.60│ 8.52│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.66│ 31.38│ 53.54│
│净利润现金含量(%) │ 70.95│ 142.51│ 39.92│ 67.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2807│ 1.2200│ 0.9458│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2283│ 1.0900│ 0.6452│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2807│ 0.9919│ 0.7093│ 0.6307│
│每股资本公积金(元) │ 9.9240│ 9.9240│ 9.9240│ 2.7017│
│每股未分配利润(元) │ 3.3653│ 3.0846│ 2.9218│ 3.5806│
│每股净资产(元) │ 14.7652│ 14.4711│ 14.1300│ 7.7707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1991│ 1.4135│ 0.2832│ 0.4245│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9076.72│ 7775.79│ 5718.44│ 6323.52│
│归母净利(调整后:万) │ 9076.72│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 16.73│ 22.97│ ---│ 29.26│
│扣非净利润(万) │ 8100.79│ 6566.96│ 4718.31│ 5848.15│
│营业总收(未调整:万) │ 69331.57│ 59928.09│ 41208.51│ 46417.41│
│营业总收(调整后:万) │ 69331.57│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 29.11│ ---│ 8.63│
│加权净资产收益率(%) │ 22.22│ 23.01│ 17.43│ 23.58│
│资产负债比率(%) │ 50.95│ 48.76│ 46.44│ 46.52│
│净利润现金含量(%) │ 160.87│ 69.90│ 68.68│ 118.73│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 1.2200│ 0.9000│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2700│ 1.0300│ 0.7400│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4265│ 1.2221│ 0.8987│ 0.9938│
│每股资本公积金(元) │ 2.7017│ 2.7017│ 2.7017│ 2.7017│
│每股未分配利润(元) │ 2.9500│ 1.8459│ 1.5981│ 0.9351│
│每股净资产(元) │ 7.0343│ 5.6730│ 5.3604│ 4.7136│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2900│ 0.8500│ 0.6200│ 1.1800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.35│ 2.66│ 1.33│
│速动比率 │ 1.82│ 2.02│ 2.24│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 32.73│ 32.66│ 31.38│ 53.54│
│产权比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.46│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 3.07│ 22.38│ 4.94│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.69│ 1.80│ 1.74│
│速动比率 │ 1.17│ 1.32│ 1.38│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 50.95│ 48.76│ 46.44│ 46.52│
│产权比率 │ 1.05│ 0.97│ 0.88│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 37.48│ 18.24│ 15.81│ 30.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 3.03│ 2.45│ 1.59│
│存货周转率 │ 1.04│ 4.62│ 2.87│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.03│ 0.69│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 4.07│ 2.96│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.69│ 0.48│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 3.09│ 2.39│ 2.95│
│存货周转率 │ 4.18│ 4.55│ 3.17│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.28│ 0.94│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 5.64│ 3.93│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.93│ 0.68│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 6.85│ 5.02│ 8.12│
│销售毛利率 │ 25.64│ 26.72│ 26.38│ 27.14│
│营业利润率 │ 10.39│ 9.05│ 9.90│ 11.22│
│销售净利率 │ 8.96│ 8.59│ 9.05│ 9.57│
│总资产净利率 │ 1.28│ 6.10│ 4.48│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.28│ 21.54│ 16.77│ 21.08│
│销售毛利率 │ 30.21│ 31.26│ 31.61│ 32.20│
│营业利润率 │ 13.69│ 12.92│ 13.23│ 14.70│
│销售净利率 │ 12.70│ 12.57│ 13.46│ 13.32│
│总资产净利率 │ 11.06│ 12.11│ 9.39│ 11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.92│ 37.06│ 29.28│ 32.03│
│营业利润增长率 │ 46.12│ -9.40│ -10.87│ 20.19│
│净利润增长率 │ 39.62│ -7.29│ -10.95│ 6.26│
│净资产增长率 │ 2.03│ 174.30│ 167.83│ 10.47│
│总资产增长率 │ 2.09│ 98.09│ 89.91│ 16.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 29.11│ ---│ 8.63│
│营业利润增长率 │ 22.58│ 13.45│ ---│ 24.16│
│净利润增长率 │ 16.73│ 22.97│ ---│ 29.26│
│净资产增长率 │ 24.00│ 20.35│ 13.72│ 26.77│
│总资产增长率 │ 29.37│ 25.92│ 14.16│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1265.99│ 1048.67│ 20.72│
│管理费用 │年产400万套汽车 │ 9400.05│ 6107.85│ 53.90│
│ │功能件项目（一期│ │ │ │
│ │）和部分子公司新│ │ │ │
│ │工厂相继投产，员│ │ │ │
│ │工数量增加，管理│ │ │ │
│ │成本和职工薪酬相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -1280.45│ -215.64│ -493.80│
│ │收益增加较多 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 5811.30│ 3982.93│ 45.91│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 70375.69│ 56859.72│ 23.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 58384.15│ 42258.04│ 38.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11991.54│ 14601.68│ -17.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 73310.74│ 40742.75│ 79.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 131709.01│ 57141.57│ 130.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财等投资增│ -58398.26│ -16398.83│ -256.11│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81465.49│ 10299.70│ 690.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22314.43│ 6304.16│ 253.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次向社会公│ 59151.06│ 3995.54│ 1380.43│
│的现金流量净│开发行人民币普通│ │ │ │
│额 │股（A股）获得募 │ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12821.84│ 2537.35│ 405.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21516.13│ 7919.40│ 171.69│
│应收款项 │--- │ 40505.64│ 22210.59│ 82.37│
│存货 │--- │ 17819.55│ 12314.90│ 44.70│
│固定资产 │--- │ 33908.39│ 12818.50│ 164.53│
│在建工程 │--- │ 6210.84│ 11726.25│ -47.03│
│使用权资产 │--- │ 4464.62│ 5101.38│ -12.48│
│短期借款 │--- │ ---│ 7012.12│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 3082.51│ 385.96│ 698.67│
│长期借款 │--- │ ---│ 2737.71│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 3444.94│ 3660.94│ -5.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增募集资金│ 52858.30│ 7919.40│ 567.45│
│交易性金融资│本期新增募集资金│ 14202.08│ 3832.47│ 270.57│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据贴现业务│ 4291.51│ 6581.47│ -34.79│
│ │增加导致票据余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │部分信用账期客户│ 30146.35│ 22210.59│ 35.73│
│ │销售规模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│营业规模增长，收│ 4073.80│ 2557.45│ 59.29│
│ │到票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 890.22│ 402.47│ 121.19│
│存货 │销售增长所需要的│ 20632.34│ 12314.90│ 67.54│
│ │产品及材料备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期新建厂房及生│ 30484.25│ 12818.50│ 137.81│
│ │产线验收 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建厂房及生│ 8032.35│ 11726.25│ -31.50│
│ │产线验收 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到确认为递│ 888.18│ 423.94│ 109.51│
│产 │延收益的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ ---│ 1766.44│ -100.00│
│产 │于本期到货，期末│ │ │ │
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 3000.00│ 7012.12│ -57.22│
│应付票据 │本期以票据支付货│ 11975.73│ 6108.69│ 96.04│
│ │款方式增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款及新工厂│ 26244.05│ 17650.82│ 48.68│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 804.66│ 385.96│ 108.49│
│应交税费 │本期新增设备增加│ 1215.27│ 2565.71│ -52.63│
│ │导致应交增值税和│ │ │ │
│ │所得税下降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 1072.39│ 1582.14│ -32.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 1485.34│ 953.98│ 55.70│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 2737.71│ -100.00│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1487.87│ 825.78│ 80.18│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期固定资产一次│ 1703.84│ 1004.08│ 69.69│
│债 │性扣除增加 │ │ │ │
│股本 │本期新增募集资金│ 8483.72│ 6362.79│ 33.33│
│资本公积 │本期新增募集资金│ 84192.42│ 17190.38│ 389.76│
│营业成本 │营业收入增长，对│ 47233.32│ 34502.69│ 36.90│
│ │应成本相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大，管│ 6568.76│ 4506.30│ 45.77│
│ │理人员数量增加 │ │ │ │
│研发费用 │新项目增加，研发│ 4260.84│ 2840.23│ 50.02│
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -1095.32│ -227.95│ -380.50│
│ │收益增加较多 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 556.13│ 416.73│ 33.45│
│投资收益 │票据贴现业务增加│ 14.57│ 22.27│ -34.58│
│公允价值变动│本期闲置资金现金│ 1.93│ 24.65│ -92.15│
│收益 │管理利率降低 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款和其│ -438.85│ 117.74│ -472.74│
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失计提│ 44.66│ -509.51│ 108.77│
│ │下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期未收到与企业│ 0.98│ 400.42│ -99.76│
│ │日常活动无关的政│ │ │ │
│ │府补助 │ │ │ │
│营业外支出 │上期滞纳金金额较│ 3.87│ 40.61│ -90.46│
│ │大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润额减少及│ 540.47│ 943.98│ -42.75│
│ │加速折旧政策 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 590.15│ 76.28│ 673.68│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期营业规模增长│ 1367.88│ 1030.77│ 32.70│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期人员薪酬福利│ 14427.89│ 10653.76│ 35.43│
│及为职工支付│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税费增加│ 4655.28│ 2933.55│ 58.69│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期营业规模增长│ 6480.56│ 4210.27│ 53.92│
│营活动有关的│，支付的货款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期闲置资金现金│ 47.65│ 80.16│ -40.55│
│收到的现金 │管理利率降低 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新增募集资金│ 69475.23│ 362.00│ 19092.06│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25102.02│ 21516.13│ 52858.30│ 6908.84│
│存货 │ 19313.54│ 17819.55│ 20632.34│ 14527.32│
│应收账款 │ 43519.13│ 40505.64│ 30146.35│ 28477.90│
│其他应收款 │ 387.03│ 300.54│ 426.49│ 325.91│
│流动资产合计 │ 119156.70│ 126049.37│ 129389.82│ 63382.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34981.69│ 33908.39│ 30484.25│ 19262.20│
│无形资产 │ 2455.70│ 2457.49│ 1623.98│ 1660.04│
│非流动资产合计 │ 68136.45│ 57415.74│ 46496.28│ 44514.44│
│资产总计 │ 187293.15│ 183465.11│ 175886.09│ 107896.70│
│流动负债 │ 54953.31│ 53584.58│ 48655.18│ 47535.56│
│非流动负债 │ 6354.74│ 6342.12│ 6543.79│ 10230.48│
│负债合计 │ 61308.05│ 59926.70│ 55198.97│ 57766.04│
│实收资本 │ 8483.72│ 8483.72│ 8483.72│ 6362.79│
│资本公积金 │ 84192.42│ 84192.42│ 84192.42│ 17190.38│
│盈余公积 │ 3146.51│ 3146.51│ 2130.91│ 2130.91│
│未分配利润 │ 28550.25│ 26169.23│ 24787.91│ 22782.92│
│少数股东权益 │ 720.95│ 769.66│ 811.88│ 687.11│
│股东权益合计 │ 125985.10│ 123538.41│ 120687.12│ 50130.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7919.40│ 5018.16│ 3836.95│ 5443.26│
│存货 │ 12314.90│ 10849.40│ 10490.57│ 7278.30│
│应收账款 │ 22210.59│ 20945.55│ 16637.78│ 17873.80│
│其他应收款 │ 370.90│ 288.63│ 655.17│ 493.41│
│流动资产合计 │ 57978.28│ 50269.67│ 44712.26│ 43478.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12818.50│ 11121.57│ 10834.62│ 10115.48│
│无形资产 │ 1663.34│ 156.71│ 112.06│ 150.01│
│非流动资产合计 │ 34637.30│ 21317.81│ 20188.89│ 13373.70│
│资产总计 │ 92615.57│ 71587.48│ 64901.15│ 56851.93│
│流动负债 │ 38959.41│ 29793.80│ 24840.06│ 24964.29│
│非流动负债 │ 8228.50│ 5114.98│ 5299.97│ 1481.41│
│负债合计 │ 47187.92│ 34908.79│ 30140.03│ 26445.71│
│实收资本 │ 6362.79│ 6362.79│ 6362.79│ 6362.79│
│资本公积金 │ 17190.38│ 17190.38│ 17190.38│ 17190.38│
│盈余公积 │ 2130.91│ 1078.93│ 598.38│ 598.38│
│未分配利润 │ 18770.09│ 11745.35│ 10168.55│ 5950.11│
│少数股东权益 │ 669.97│ 582.70│ 653.91│ 414.32│
│股东权益合计 │ 45427.66│ 36678.69│ 34761.11│ 30406.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26035.53│ 95024.31│ 64157.10│ 40279.50│
│营业成本 │ 19359.16│ 69634.09│ 47233.32│ 29349.29│
│营业税金及附加 │ 86.47│ 385.50│ 275.76│ 141.49│
│销售费用 │ 314.50│ 1265.99│ 741.39│ 490.46│
│财务费用 │ -448.52│ -1280.45│ -1095.32│ -1448.71│
│管理费用 │ 2743.98│ 9400.05│ 6568.76│ 4056.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.91│ 175.19│ 1.93│ 1.01│
│投资收益 │ 180.88│ 12.94│ 14.57│ 21.64│
│营业利润 │ 2706.03│ 8598.43│ 6350.85│ 4518.60│
│营业外收入 │ 1.46│ 521.36│ 0.98│ 0.06│
│营业外支出 │ 3.35│ 4.19│ 3.87│ 2.37│
│利润总额 │ 2704.14│ 9115.60│ 6347.95│ 4516.29│
│所得税 │ 371.82│ 953.42│ 540.47│ 662.21│
│净利润 │ 2332.32│ 8162.18│ 5807.48│ 3854.08│
│归属母公司净利润 │ 2381.02│ 8414.74│ 6017.82│ 4012.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69331.57│ 59928.09│ 41208.51│ 46417.41│
│营业成本 │ 48389.80│ 41196.31│ 28181.70│ 31471.81│
│营业税金及附加 │ 420.65│ 378.64│ 256.70│ 302.15│
│销售费用 │ 1048.67│ 938.57│ 644.99│ 566.38│
│财务费用 │ -215.64│ 284.71│ 120.65│ 169.92│
│管理费用 │ 6107.85│ 5423.49│ 3661.87│ 4174.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.66│ 27.24│ 15.84│ 45.78│
│投资收益 │ 44.87│ 75.71│ 70.62│ 103.17│
│营业利润 │ 9490.62│ 7742.08│ 5451.48│ 6824.15│
│营业外收入 │ 560.44│ 1016.54│ 920.08│ 174.00│
│营业外支出 │ 41.55│ 37.70│ 34.80│ 20.53│
│利润总额 │ 10009.51│ 8720.92│ 6336.77│ 6977.62│
│所得税 │ 1207.53│ 1187.07│ 789.07│ 795.10│
│净利润 │ 8801.98│ 7533.84│ 5547.70│ 6182.53│
│归属母公司净利润 │ 9076.72│ 7775.79│ 5718.44│ 6323.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17238.92│ 70375.69│ 46789.64│ 27569.29│
│经营活动现金流出 │ 15549.65│ 58384.15│ 44387.14│ 24868.33│
│经营活动现金流量净额│ 1689.26│ 11991.54│ 2402.51│ 2700.95│
│投资活动现金流入 │ 76901.23│ 73310.74│ 28046.84│ 19529.78│
│资本性支出 │ 5348.19│ 18723.99│ 10269.09│ 10227.70│
│投资活动现金流出 │ 73949.55│ 131709.01│ 48609.82│ 27150.10│
│投资活动现金流量净额│ 2951.68│ -58398.26│ -20562.98│ -7620.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 81465.49│ 78014.23│ 5714.89│
│筹资活动现金流出 │ 433.12│ 22314.43│ 16565.00│ 1751.63│
│筹资活动现金流量净额│ -433.12│ 59151.06│ 61449.22│ 3963.26│
│汇率变动对现金的影响│ 147.50│ 77.50│ 149.26│ 102.47│
│现金及等价物净增加额│ 4355.32│ 12821.84│ 43438.01│ -853.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56859.72│ 42960.05│ 33628.36│ 31074.99│
│经营活动现金流出 │ 42258.04│ 37525.07│ 29701.20│ 23566.90│
│经营活动现金流量净额│ 14601.68│ 5434.98│ 3927.16│ 7508.09│
│投资活动现金流入 │ 40742.75│ 59950.72│ 51256.92│ 33745.65│
│资本性支出 │ 16540.79│ 6049.39│ 3907.79│ 4823.69│
│投资活动现金流出 │ 57141.57│ 64350.28│ 54349.68│ 42942.69│
│投资活动现金流量净额│ -16398.83│ -4399.56│ -3092.76│ -9197.04│
│筹资活动现金流入 │ 10299.70│ 3710.32│ 810.32│ 3812.79│
│筹资活动现金流出 │ 6304.16│ 6266.53│ 4117.94│ 6574.29│
│筹资活动现金流量净额│ 3995.54│ -2556.21│ -3307.61│ -2761.50│
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