财务分析☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1655.37│ 7263.07│ 5454.50│ 3616.67│
│净利润增长率(%) │ 18.99│ 3.84│ 27.70│ 28.05│
│扣非净利润(万) │ 1634.06│ 6804.03│ 5546.38│ 3730.54│
│营业总收入(万元) │ 17721.63│ 78864.25│ 60146.81│ 39242.29│
│总营收同比增长率(%) │ 2.97│ 18.31│ 21.08│ 17.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 11.28│ 11.15│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 14.00│ 13.49│ 31.66│
│净利润现金含量(%) │ -27.15│ 110.39│ 45.64│ 19.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.8900│ 0.7134│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1662│ 0.8300│ 0.5642│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1684│ 0.7388│ 0.5548│ 0.4905│
│每股资本公积金(元) │ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 1.6818│
│每股未分配利润(元) │ 2.4845│ 2.3161│ 2.2110│ 2.6987│
│每股净资产(元) │ 11.5278│ 11.3690│ 11.1797│ 5.7700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0457│ 0.8156│ 0.2532│ 0.1000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1391.18│ 6994.74│ 7103.03│ 3322.23│
│归母净利(调整后:万) │ 1391.18│ 6994.74│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 25.81│ -1.52│ 15.06│ ---│
│扣非净利润(万) │ 1374.98│ 6583.11│ 6002.69│ 2750.80│
│营业总收(未调整:万) │ 17211.18│ 66660.35│ 77319.81│ 37821.35│
│营业总收(调整后:万) │ 17211.18│ 66660.35│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 27.40│ -13.79│ 20.09│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 19.56│ 23.22│ 11.34│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 31.84│ 36.73│ 35.35│
│净利润现金含量(%) │ -44.39│ 178.23│ 63.19│ 52.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.9500│ 0.9600│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.8900│ 0.8100│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1887│ 0.9487│ 0.9634│ 0.4506│
│每股资本公积金(元) │ 1.6818│ 1.6818│ 1.6779│ 1.6687│
│每股未分配利润(元) │ 2.3969│ 2.2082│ 1.5577│ 1.3451│
│每股净资产(元) │ 5.4664│ 5.2800│ 4.5200│ 4.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0838│ 1.6900│ 0.6100│ 0.2400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 6.90│ 7.23│ 2.70│
│速动比率 │ 6.66│ 6.54│ 6.76│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 14.00│ 13.49│ 31.66│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -2.81│ 47.10│ 15.65│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.66│ 2.28│ 2.32│
│速动比率 │ 2.03│ 2.22│ 1.82│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 31.84│ 36.73│ 35.35│
│产权比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.58│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -3.33│ 74.66│ 25.31│ 11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 6.87│ 5.23│ 3.25│
│存货周转率 │ 2.22│ 9.61│ 6.67│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.98│ 0.76│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 9.92│ 7.66│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.84│ 0.65│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 5.56│ 6.71│ 4.00│
│存货周转率 │ 1.61│ 7.09│ 8.96│ 4.65│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.57│ 2.07│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 8.55│ 10.04│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.21│ 1.61│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 6.50│ 4.96│ 8.50│
│销售毛利率 │ 17.33│ 18.35│ 17.90│ 17.98│
│营业利润率 │ 10.77│ 9.68│ 10.30│ 10.47│
│销售净利率 │ 9.34│ 9.21│ 9.07│ 9.22│
│总资产净利率 │ 1.27│ 7.77│ 5.93│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 17.98│ 21.31│ 10.73│
│销售毛利率 │ 18.08│ 17.82│ 15.45│ 14.20│
│营业利润率 │ 8.96│ 10.91│ 10.17│ 9.88│
│销售净利率 │ 8.08│ 10.49│ 9.19│ 8.78│
│总资产净利率 │ 2.37│ 12.74│ 14.78│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.97│ 18.31│ 21.08│ 17.81│
│营业利润增长率 │ 23.89│ 5.03│ 28.52│ 29.52│
│净利润增长率 │ 18.99│ 3.84│ 27.70│ 28.05│
│净资产增长率 │ 1.40│ 187.26│ 182.47│ 9.33│
│总资产增长率 │ 0.36│ 127.66│ 122.56│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.40│ -13.79│ 20.09│ ---│
│营业利润增长率 │ 28.19│ -7.50│ 12.04│ ---│
│净利润增长率 │ 25.81│ -1.52│ 15.06│ ---│
│净资产增长率 │ 3.59│ 16.71│ 20.61│ 12.02│
│总资产增长率 │ 5.50│ 8.33│ 21.32│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │①公司为海外业务│ 2285.00│ 1573.99│ 45.17│
│ │开拓、建设售后服│ │ │ │
│ │务平台，加大营销│ │ │ │
│ │端人员投入；②公│ │ │ │
│ │司为开拓市场，增│ │ │ │
│ │加对广宣费用、业│ │ │ │
│ │务拓展差旅费和国│ │ │ │
│ │际服务费用的投入│ │ │ │
│管理费用 │公司为战略布局，│ 2507.91│ 1845.23│ 35.91│
│ │储备人才影响管理│ │ │ │
│ │费增加，上市活动│ │ │ │
│ │相关支出影响管理│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -761.29│ -739.03│ -3.01│
│研发费用 │持续加大研发项目│ 2477.95│ 1647.00│ 50.45│
│ │投入，研发人员增│ │ │ │
│ │加，研发费用相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86221.37│ 79376.92│ 8.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78203.68│ 66909.87│ 16.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款增加│ 8017.69│ 12467.05│ -35.69│
│的现金流量净│和支付职工薪酬增│ │ │ │
│额 │加与支付经营活动│ │ │ │
│ │相关的经营费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12896.05│ 78226.09│ -83.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18843.78│ 80370.11│ -76.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行存款定制│ -5947.73│ -2144.01│ -177.41│
│的现金流量净│理财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67854.96│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2316.63│ 2278.97│ 1.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行股票吸收│ 65538.32│ -2278.97│ 2975.79│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行股票吸收│ 67665.35│ 7937.07│ 752.52│
│价物净增加额│投资增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行股票吸收│ 92759.48│ 25088.23│ 269.73│
│ │投资带来货币资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长带来│ 12536.78│ 10420.71│ 20.31│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 45.12│ 157.86│ -71.42│
│存货 │公司持续加强存货│ 6006.59│ 7394.30│ -18.77│
│ │周转，优化库存管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8052.32│ 7854.47│ 2.52│
│在建工程 │--- │ 147.63│ 539.21│ -72.62│
│使用权资产 │--- │ 1202.71│ 1545.09│ -22.16│
│合同负债 │--- │ 1823.76│ 1829.71│ -0.32│
│租赁负债 │--- │ 1011.05│ 1302.08│ -22.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │发行新股吸收投资│ 93161.32│ 25088.23│ 271.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 80.00│ -100.00│
│ │兑现影响对比减少│ │ │ │
│预付款项 │扩大零部件自制车│ 885.93│ 254.55│ 248.04│
│ │间生产产能所新购│ │ │ │
│ │设备预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 742.81│ 553.86│ 34.12│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │按客户合同约定质│ 90.71│ 157.86│ -42.54│
│ │保金模式，本期质│ │ │ │
│ │保金收回减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期进项留抵税额│ 48.57│ 472.12│ -89.71│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │待安装验收转固的│ 293.22│ 539.21│ -45.62│
│ │生产线达到终验收│ │ │ │
│ │标准转入固定资产│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账准备引起│ 403.03│ 308.38│ 30.69│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末薪│ 835.96│ 1194.46│ -30.01│
│ │酬 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中税费减│ 12.45│ 23.62│ -47.31│
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │发行股本增加 │ 9830.67│ 7373.00│ 33.33│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │发行股本增加 │ 75489.11│ 12400.18│ 508.77│
│未分配利润 │本期利润留存增加│ 21735.38│ 16280.87│ 33.50│
│销售费用 │海外业务开拓、建│ 1544.40│ 1057.07│ 46.10│
│ │设售后服务平台 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员增加│ 1708.04│ 1273.07│ 34.17│
│ │、上市活动相关支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发项目│ 1618.66│ 1043.95│ 55.05│
│ │投入，研发项目与│ │ │ │
│ │研发人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -612.69│ -952.48│ 35.67│
│其他收益 │计入当期损益的政│ 94.79│ 251.33│ -62.28│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ 0.31│ -819.42│ 100.04│
│收益 │交易（远期锁汇）│ │ │ │
│ │减少，产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -137.41│ 76.49│ -279.65│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -39.65│ -127.29│ 68.85│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经常性利得│ 2.23│ 23.75│ -90.62│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性支出与│ 50.81│ 16.76│ 203.19│
│ │非经常性工伤赔付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款和支│ 2489.42│ 5085.66│ -51.05│
│的现金流量净│付职工薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行存款定制│ -634.39│ -16507.61│ 96.16│
│的现金流量净│理财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行股票吸收│ 66113.11│ -2093.91│ 3257.40│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期衍生金融工具│ 94.20│ -89.02│ 205.82│
│金及现金等价│交易远期结汇汇兑│ │ │ │
│物的影响 │损失影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行股票吸收│ 68062.33│ -13604.88│ 600.28│
│价物净增加额│投资增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84262.70│ 92759.48│ 93161.32│ 25152.53│
│存货 │ 7189.68│ 6006.59│ 7410.94│ 9176.37│
│应收账款 │ 12508.10│ 12536.78│ 12599.77│ 13741.55│
│其他应收款 │ 385.25│ 620.26│ 742.81│ 601.50│
│流动资产合计 │ 113600.35│ 117374.80│ 114940.04│ 49741.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7725.02│ 8052.32│ 7857.48│ 7796.97│
│无形资产 │ 2080.83│ 2110.76│ 915.85│ 939.61│
│非流动资产合计 │ 16816.52│ 12578.23│ 12098.88│ 12506.77│
│资产总计 │ 130416.87│ 129953.03│ 127038.92│ 62248.05│
│流动负债 │ 15977.56│ 17023.70│ 15903.32│ 18438.27│
│非流动负债 │ 1113.02│ 1164.25│ 1231.90│ 1272.00│
│负债合计 │ 17090.58│ 18187.95│ 17135.22│ 19710.27│
│实收资本 │ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 7373.00│
│资本公积金 │ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 12400.18│
│盈余公积 │ 3608.21│ 3608.21│ 2832.81│ 2832.81│
│未分配利润 │ 24423.90│ 22768.53│ 21735.38│ 19897.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113326.29│ 111765.08│ 109903.70│ 42537.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24068.77│ 25088.23│ 17427.71│ 15396.47│
│存货 │ 10130.57│ 7394.30│ 8052.93│ 7419.73│
│应收账款 │ 11391.45│ 10420.71│ 13575.35│ 9411.99│
│其他应收款 │ 785.69│ 553.86│ 780.80│ 718.69│
│流动资产合计 │ 47778.44│ 44421.63│ 40386.44│ 35763.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7914.54│ 7854.47│ 7734.83│ 7751.05│
│无形资产 │ 963.31│ 987.03│ 1081.57│ 1130.34│
│非流动资产合计 │ 12444.46│ 12659.97│ 12304.03│ 12134.08│
│资产总计 │ 60222.90│ 57081.60│ 52690.47│ 47897.11│
│流动负债 │ 18538.29│ 16698.44│ 17731.58│ 15443.09│
│非流动负债 │ 1380.85│ 1475.38│ 1621.14│ 1490.46│
│负债合计 │ 19919.15│ 18173.81│ 19352.73│ 16933.55│
│实收资本 │ 7373.00│ 7373.00│ 7373.00│ 7373.00│
│资本公积金 │ 12400.18│ 12400.18│ 12371.20│ 12303.22│
│盈余公积 │ 2832.81│ 2832.81│ 2108.74│ 1370.06│
│未分配利润 │ 17672.05│ 16280.87│ 11484.81│ 9917.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 40303.76│ 38907.79│ 33337.74│ 30963.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17721.63│ 78864.25│ 60146.81│ 39242.29│
│营业成本 │ 14649.92│ 64396.54│ 49378.76│ 32186.76│
│营业税金及附加 │ 15.60│ 132.04│ 76.32│ 65.86│
│销售费用 │ 563.60│ 2285.00│ 1544.40│ 944.32│
│财务费用 │ -530.94│ -761.29│ -612.69│ -408.41│
│管理费用 │ 552.89│ 2507.91│ 1708.04│ 886.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -108.66│ 0.31│ -108.66│
│投资收益 │ 32.54│ -48.27│ -157.66│ -48.77│
│营业利润 │ 1909.47│ 7637.87│ 6196.78│ 4109.96│
│营业外收入 │ 0.62│ 611.79│ 2.23│ 2.23│
│营业外支出 │ 32.60│ 69.88│ 50.81│ 5.23│
│利润总额 │ 1877.49│ 8179.78│ 6148.20│ 4106.95│
│所得税 │ 222.13│ 916.71│ 693.70│ 490.29│
│净利润 │ 1655.37│ 7263.07│ 5454.50│ 3616.67│
│归属母公司净利润 │ 1655.37│ 7263.07│ 5454.50│ 3616.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17211.18│ 66660.35│ 77319.81│ 37821.35│
│营业成本 │ 14099.58│ 54780.54│ 65372.84│ 32451.64│
│营业税金及附加 │ 32.79│ 124.52│ 130.42│ 64.37│
│销售费用 │ 387.36│ 1573.99│ 1336.43│ 659.78│
│财务费用 │ 110.60│ -739.03│ 412.84│ 168.33│
│管理费用 │ 436.33│ 1845.23│ 1681.14│ 830.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.21│ -681.81│ -16.56│ 219.14│
│投资收益 │ 3.03│ -299.36│ 906.98│ 312.53│
│营业利润 │ 1541.32│ 7272.28│ 7862.26│ 3737.49│
│营业外收入 │ 0.52│ 733.41│ 222.14│ 121.28│
│营业外支出 │ 4.01│ 22.68│ 20.04│ 3.63│
│利润总额 │ 1537.83│ 7983.01│ 8064.35│ 3855.14│
│所得税 │ 146.65│ 988.27│ 961.33│ 532.91│
│净利润 │ 1391.18│ 6994.74│ 7103.03│ 3322.23│
│归属母公司净利润 │ 1391.18│ 6994.74│ 7103.03│ 3322.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20483.68│ 86221.37│ 64407.23│ 39967.14│
│经营活动现金流出 │ 20933.08│ 78203.68│ 61917.81│ 39260.59│
│经营活动现金流量净额│ -449.40│ 8017.69│ 2489.42│ 706.55│
│投资活动现金流入 │ 5051.53│ 12896.05│ 12894.96│ 12835.97│
│资本性支出 │ 4733.20│ 798.13│ 470.46│ 344.89│
│投资活动现金流出 │ 13233.20│ 18843.78│ 13529.36│ 13382.11│
│投资活动现金流量净额│ -8181.67│ -5947.73│ -634.39│ -546.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 67854.96│ 67854.96│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2316.63│ 1741.85│ 284.33│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 65538.32│ 66113.11│ -284.33│
│汇率变动对现金的影响│ -173.33│ 57.06│ 94.20│ 16.50│
│现金及等价物净增加额│ -8804.40│ 67665.35│ 68062.33│ -107.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18427.00│ 79376.92│ 81728.71│ 41256.01│
│经营活动现金流出 │ 19044.58│ 66909.87│ 77240.06│ 39497.87│
│经营活动现金流量净额│ -617.58│ 12467.05│ 4488.65│ 1758.14│
│投资活动现金流入 │ 12733.59│ 78226.09│ 76070.36│ 46968.75│
│资本性支出 │ 221.07│ 1456.68│ 2446.42│ 1883.75│
│投资活动现金流出 │ 13008.46│ 80370.11│ 73082.48│ 45835.16│
│投资活动现金流量净额│ -274.87│ -2144.01│ 2987.88│ 1133.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 108.97│ 2278.97│ 1867.28│ 102.86│
│筹资活动现金流量净额│ -108.97│ -2278.97│ -1867.28│ -102.86│
│汇率变动对现金的影响│ -76.33│ -107.00│ -65.84│ -24.21│
│现金及等价物净增加额│ -1077.75│ 7937.07│ 5543.41│ 2764.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17211.18│ 21.82│ 1391.18│ 19.15│
│二季报 │ 22031.11│ 27.94│ 2225.4
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