财务分析☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5995.89│ 7263.07│ 6994.74│ 7103.03│ 6173.37│ 4486.09│
│净利润增长率(%) │ 9.93│ 3.84│ -1.52│ 15.06│ 37.61│ 76.60│
│扣非净利润(万) │ 5842.62│ 6804.03│ 6583.11│ 6002.69│ 5032.47│ 4051.07│
│营业总收入(万元) │ 70582.28│ 78864.25│ 66660.35│ 77319.81│ 64382.53│ 50744.99│
│总营收同比增长率(%) │ 17.35│ 18.31│ -13.79│ 20.09│ 26.87│ 1.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 11.28│ 19.56│ 23.22│ 23.57│ 19.99│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 14.00│ 31.84│ 36.73│ 36.35│ 40.36│
│净利润现金含量(%) │ 120.86│ 110.39│ 178.23│ 63.19│ 65.88│ 135.62│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.8900│ 0.9500│ 0.9600│ 0.8400│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5943│ 0.8300│ 0.8900│ 0.8100│ 0.6900│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6099│ 0.7388│ 0.9487│ 0.9634│ 0.8373│ 0.6254│
│每股资本公积金(元) │ 7.6789│ 7.6789│ 1.6818│ 1.6779│ 1.6687│ 1.5849│
│每股未分配利润(元) │ 2.5266│ 2.3161│ 2.2082│ 1.5577│ 0.8945│ 0.4553│
│每股净资产(元) │ 11.3692│ 11.3690│ 5.2800│ 4.5200│ 3.7500│ 3.1400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7371│ 0.8156│ 1.6900│ 0.6100│ 0.5500│ 0.8500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5995.89│ 3750.25│ 1655.37│ 7263.07│ 5454.50│ 3616.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5454.50│ 3616.67│
│净利润增长率(%) │ 9.93│ 3.69│ 18.99│ 3.84│ 27.70│ 28.05│
│扣非净利润(万) │ 5842.62│ 3695.97│ 1634.06│ 6804.03│ 5546.38│ 3730.54│
│营业总收(未调整:万) │ 70582.28│ 43506.87│ 17721.63│ 78864.25│ 60146.81│ 39242.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60146.81│ 39242.29│
│总营收同比增长率(%) │ 17.35│ 10.87│ 2.97│ 18.31│ 21.08│ 17.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 3.32│ 1.47│ 11.28│ 11.15│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 18.74│ 13.10│ 14.00│ 13.49│ 31.66│
│净利润现金含量(%) │ 120.86│ 63.65│ -27.15│ 110.39│ 45.64│ 19.54│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3820│ 0.1680│ 0.8900│ 0.7134│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5943│ 0.3760│ 0.1662│ 0.8300│ 0.5642│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6099│ 0.3815│ 0.1684│ 0.7388│ 0.5548│ 0.4905│
│每股资本公积金(元) │ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 1.6818│
│每股未分配利润(元) │ 2.5266│ 2.2982│ 2.4845│ 2.3161│ 2.2110│ 2.6987│
│每股净资产(元) │ 11.3692│ 11.0964│ 11.5278│ 11.3690│ 11.1797│ 5.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7371│ 0.2428│ -0.0457│ 0.8156│ 0.2532│ 0.1000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.74│ 6.89│ 2.66│ 2.28│ 2.17│ 1.89│
│速动比率 │ 4.36│ 6.54│ 2.22│ 1.82│ 1.76│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 14.00│ 31.84│ 36.73│ 36.35│ 40.36│
│产权比率 │ 0.21│ 0.16│ 0.47│ 0.58│ 0.57│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.47│ 0.75│ 0.25│ 0.26│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.74│ 4.71│ 7.11│ 6.89│ 7.23│ 2.70│
│速动比率 │ 4.36│ 4.31│ 6.66│ 6.54│ 6.76│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 18.74│ 13.10│ 14.00│ 13.49│ 31.66│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.10│ -0.03│ 0.47│ 0.16│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 6.87│ 5.56│ 6.71│ 8.33│ 8.67│
│存货周转率 │ 8.10│ 9.61│ 7.09│ 8.96│ 9.17│ 8.10│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.97│ 1.57│ 2.07│ 2.05│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 8.99│ 9.92│ 8.55│ 10.04│ 8.39│ 6.54│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.84│ 1.21│ 1.61│ 1.59│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 2.87│ 1.42│ 6.87│ 5.23│ 3.25│
│存货周转率 │ 8.10│ 4.64│ 2.22│ 9.61│ 6.67│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.15│ 0.97│ 0.75│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 8.99│ 5.54│ 2.25│ 9.92│ 7.66│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.14│ 0.84│ 0.65│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 6.50│ 17.98│ 21.31│ 22.33│ 19.90│
│销售毛利率 │ 17.11│ 18.35│ 17.82│ 15.45│ 16.78│ 17.63│
│营业利润率 │ 9.81│ 9.68│ 10.91│ 10.17│ 10.90│ 9.94│
│销售净利率 │ 8.49│ 9.21│ 10.49│ 9.19│ 9.59│ 8.84│
│总资产净利率 │ 4.53│ 7.77│ 12.74│ 14.78│ 15.20│ 12.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 3.44│ 1.46│ 6.50│ 4.96│ 8.50│
│销售毛利率 │ 17.11│ 16.95│ 17.33│ 18.35│ 17.90│ 17.98│
│营业利润率 │ 9.81│ 9.97│ 10.77│ 9.68│ 10.30│ 10.47│
│销售净利率 │ 8.49│ 8.62│ 9.34│ 9.21│ 9.07│ 9.22│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.84│ 1.27│ 7.77│ 5.92│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.35│ 18.31│ -13.79│ 20.09│ 26.87│ 1.73│
│营业利润增长率 │ 11.69│ 5.03│ -7.50│ 12.04│ 39.17│ 74.26│
│净利润增长率 │ 9.93│ 3.84│ -1.52│ 15.06│ 37.61│ 76.60│
│净资产增长率 │ 0.00│ 187.26│ 16.71│ 20.61│ 22.60│ 11.72│
│总资产增长率 │ 3.83│ 127.66│ 8.33│ 21.32│ 14.89│ 13.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.35│ 10.87│ 2.97│ 18.31│ 21.08│ 17.81│
│营业利润增长率 │ 11.69│ 5.59│ 23.89│ 5.03│ 28.52│ 29.52│
│净利润增长率 │ 9.93│ 3.69│ 18.99│ 3.84│ 27.70│ 28.05│
│净资产增长率 │ 0.00│ -2.40│ 1.40│ 187.26│ 182.47│ 9.33│
│总资产增长率 │ 3.83│ 3.29│ 0.36│ 127.66│ 122.56│ 9.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行结构性存款理│ 8000.00│ 5000.00│ 60.00│
│产 │财增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 115.29│ 165.50│ -30.34│
│ │兑现影响对比减少│ │ │ │
│预付款项 │生产提前备库预付│ 407.42│ 232.32│ 75.37│
│ │原材料货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 1129.71│ 620.26│ 82.14│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │部分季节性产品生│ 8442.97│ 6006.59│ 40.56│
│ │产组织库存占用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期进项留抵税额│ 178.27│ 8.75│ 1937.56│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投资建设│ 14625.44│ 147.63│ 9806.52│
│ │与海外制造项目投│ │ │ │
│ │资建设增加 │ │ │ │
│无形资产 │募集项目在建土地│ 6038.87│ 2110.76│ 186.10│
│ │投入与海外制造项│ │ │ │
│ │目土地投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│部分预付模具款，│ 205.25│ 535.93│ -61.70│
│产 │本期验收转固影响│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购材料增加│ 14630.27│ 10527.65│ 38.97│
│合同负债 │合同订单预收款增│ 2592.60│ 1823.76│ 42.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收内销货款减少│ 15.59│ 46.60│ -66.54│
│一年内到期的│本期1年以上生产 │ 213.79│ 346.47│ -38.29│
│非流动负债 │用厂房场地租赁减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │①公司为市场业务│ 2321.46│ 1544.40│ 50.31│
│ │开拓、品牌渠道建│ │ │ │
│ │设，加大营销端人│ │ │ │
│ │员投入；②公司为│ │ │ │
│ │开拓市场，增加对│ │ │ │
│ │广宣费用、业务拓│ │ │ │
│ │展差旅费和服务费│ │ │ │
│ │用的投入 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发项目│ 2127.51│ 1618.66│ 31.44│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息增加 │ -1109.63│ -612.69│ -81.11│
│投资收益 │本期银行理财增加│ 121.26│ -157.66│ 176.91│
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ 0.00│ 0.31│ -100.00│
│收益 │交易减少，产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -225.25│ -137.41│ -63.92│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -25.93│ -39.65│ 34.60│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期技改升级资产│ 21.40│ 3.09│ 593.70│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 76.05│ 50.81│ 49.69│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7246.41│ 2489.42│ 191.09│
│的现金流量净│务收到的现金同期│ │ │ │
│额 │对比增加 │ │ │ │
│支付给职工以│人员增加带来的薪│ 9656.68│ 6722.91│ 43.64│
│及为职工支付│酬社保增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│计入销售、管理、│ 1531.24│ 608.13│ 151.80│
│营活动有关的│研发中非薪酬社保│ │ │ │
│现金 │费用的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行结构性存│ -22841.00│ -634.39│ -3500.44│
│的现金流量净│款理财、募集项目│ │ │ │
│额 │建设投入、海外制│ │ │ │
│ │造项目建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│购建固定资产│--- │ 19374.56│ 470.46│ 4018.23│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│--- │ 42608.43│ 12700.00│ 235.50│
│金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行新股募集│ -6815.64│ 66113.11│ -110.31│
│的现金流量净│资金增加，对比影│ │ │ │
│额 │响本期与上期比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 673.22│ 94.20│ 614.68│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资增加影响│ -21737.01│ 68062.33│ -131.94│
│价物净增加额│现金流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目投资建设│ 75961.74│ 92759.48│ -18.11│
│ │和应收款与存货资│ │ │ │
│ │金占用增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长带来│ 17732.18│ 12536.78│ 41.44│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 28.02│ 45.12│ -37.90│
│存货 │部分季节性产品生│ 9571.13│ 6006.59│ 59.34│
│ │产组织库存占用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7646.05│ 8052.32│ -5.05│
│在建工程 │募投项目投资建设│ 7661.09│ 147.63│ 5089.23│
│ │与海外制造项目投│ │ │ │
│ │资建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1040.48│ 1202.71│ -13.49│
│合同负债 │--- │ 2812.38│ 1823.76│ 54.21│
│租赁负债 │--- │ 935.62│ 1011.05│ -7.46│
│营业收入 │--- │ 43506.87│ 39242.29│ 10.87│
│营业成本 │--- │ 36132.28│ 32186.76│ 12.26│
│销售费用 │①公司为市场业务│ 1384.93│ 944.32│ 46.66│
│ │开拓、品牌渠道建│ │ │ │
│ │设，加大营销端人│ │ │ │
│ │员投入；②公司为│ │ │ │
│ │开拓市场，增加对│ │ │ │
│ │广宣费用、业务拓│ │ │ │
│ │展差旅费和服务费│ │ │ │
│ │用的投入 │ │ │ │
│管理费用 │公司为战略布局，│ 1135.31│ 886.68│ 28.04│
│ │储备人才影响管理│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息增加 │ -1191.71│ -408.41│ -191.79│
│所得税费用 │--- │ 549.78│ 490.29│ 12.13│
│研发投入 │持续加大研发项目│ 1345.37│ 1008.42│ 33.41│
│ │投入，研发费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2387.17│ 706.55│ 237.86│
│的现金流量净│务收到的现金同期│ │ │ │
│额 │对比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行结构性存│ -12589.38│ -546.14│ -2205.14│
│的现金流量净│款理财增加和募集│ │ │ │
│额 │项目建设投入增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红和回│ -6281.85│ -284.33│ -2109.34│
│的现金流量净│购股份增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期产生较大的投│ -16752.21│ -107.42│ -15494.74│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │现金（分红与回购│ │ │ │
│ │）流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71025.06│ 92759.48│ 25088.23│ 17427.71│ 12416.85│ 2575.87│
│存货 │ 8442.97│ 6006.59│ 7394.30│ 8052.93│ 6533.47│ 5157.17│
│应收票据及应收账款 │ 15597.48│ 12536.78│ 10420.71│ 13575.35│ 9481.06│ 5970.83│
│合同资产 │ 28.02│ 45.12│ 157.86│ 48.04│ 102.22│ ---│
│预付款项 │ 407.42│ 232.32│ 254.55│ 160.44│ 283.68│ 229.31│
│其他应收款 │ 1129.71│ 620.26│ 553.86│ 780.80│ 721.87│ 520.44│
│流动资产合计 │ 104924.23│ 117374.80│ 44421.63│ 40386.44│ 34202.92│ 28746.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7657.91│ 8052.32│ 7854.47│ 7734.83│ 7671.51│ 7683.86│
│在建工程 │ 14625.44│ 147.63│ 539.21│ 102.81│ 58.65│ 83.57│
│无形资产 │ 6038.87│ 2110.76│ 987.03│ 1081.57│ 1179.11│ 971.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30004.75│ 12578.23│ 12659.97│ 12304.03│ 9226.87│ 9053.65│
│资产总计 │ 134928.98│ 129953.03│ 57081.60│ 52690.47│ 43429.79│ 37800.45│
│应付票据及应付账款 │ 14630.27│ 10527.65│ 10680.10│ 12562.34│ 10743.06│ 8577.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1565.68│
│合同负债 │ 2592.60│ 1823.76│ 1829.71│ 1141.74│ 1632.67│ ---│
│流动负债 │ 22124.36│ 17023.70│ 16698.44│ 17731.58│ 15740.07│ 15210.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1037.39│ 1164.25│ 1475.38│ 1621.14│ 48.39│ 45.19│
│负债合计 │ 23161.74│ 18187.95│ 18173.81│ 19352.73│ 15788.46│ 15255.22│
│实收资本 │ 9830.67│ 9830.67│ 7373.00│ 7373.00│ 7373.00│ 7173.00│
│资本公积金 │ 75489.11│ 75489.11│ 12400.18│ 12371.20│ 12303.22│ 11368.59│
│盈余公积 │ 3608.21│ 3608.21│ 2832.81│ 2108.74│ 1370.06│ 737.84│
│未分配利润 │ 24838.35│ 22768.53│ 16280.87│ 11484.81│ 6595.05│ 3265.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111767.23│ 111765.08│ 38907.79│ 33337.74│ 27641.33│ 22545.23│
│股东权益合计 │ 111767.23│ 111765.08│ 38907.79│ 33337.74│ 27641.33│ 22545.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71025.06│ 75961.74│ 84262.70│ 92759.48│ 93161.32│ 25152.53│
│存货 │ 8442.97│ 9571.13│ 7189.68│ 6006.59│ 7410.94│ 9176.37│
│应收票据及应收账款 │ 15597.48│ 17732.18│ 12508.10│ 12536.78│ 12599.77│ 13741.55│
│合同资产 │ 28.02│ 28.02│ 45.12│ 45.12│ 90.71│ 90.71│
│预付款项 │ 407.42│ 442.41│ 684.22│ 232.32│ 885.93│ 392.41│
│其他应收款 │ 1129.71│ 955.23│ 385.25│ 620.26│ 742.81│ 601.50│
│流动资产合计 │ 104924.23│ 113277.74│ 113600.35│ 117374.80│ 114940.04│ 49741.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7657.91│ 7646.05│ 7725.02│ 8052.32│ 7857.48│ 7796.97│
│在建工程 │ 14625.44│ 7661.09│ 3986.54│ 147.63│ 293.22│ 479.95│
│无形资产 │ 6038.87│ 3028.69│ 2080.83│ 2110.76│ 915.85│ 939.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30004.75│ 20956.78│ 16816.52│ 12578.23│ 12098.88│ 12506.77│
│资产总计 │ 134928.98│ 134234.53│ 130416.87│ 129953.03│ 127038.92│ 62248.05│
│应付票据及应付账款 │ 14630.27│ 16751.02│ 9738.80│ 10527.65│ 10292.77│ 12455.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2592.60│ 2812.38│ 2492.85│ 1823.76│ 1604.15│ 1812.50│
│流动负债 │ 22124.36│ 24071.12│ 15977.56│ 17023.70│ 15903.32│ 18438.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1037.39│ 1078.77│ 1113.02│ 1164.25│ 1231.90│ 1272.00│
│负债合计 │ 23161.74│ 25149.89│ 17090.58│ 18187.95│ 17135.22│ 19710.27│
│实收资本
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