财务分析☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2108.50│ 3003.18│ 7953.18│ 7263.07│ 6994.74│ 7103.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7953.18│ 7263.07│ 6994.74│ ---│
│净利润增长率(%) │ 10.16│ -62.24│ 9.50│ 3.84│ -1.52│ 15.06│
│扣非净利润(万) │ 1817.59│ 2670.14│ 7658.97│ 6804.03│ 6583.11│ 6002.69│
│营业总收(未调整:万) │ 44459.04│ 79352.38│ 92480.50│ 78864.25│ 66660.35│ 77319.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92480.50│ 78864.25│ 66660.35│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 17.48│ -14.20│ 17.27│ 18.31│ -13.79│ 20.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 2.67│ 7.08│ 11.28│ 19.56│ 23.22│
│资产负债比率(%) │ 20.48│ 19.57│ 19.05│ 14.00│ 31.84│ 36.73│
│净利润现金含量(%) │ -86.87│ 119.68│ 114.69│ 110.39│ 178.23│ 63.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2170│ 0.3100│ 0.8100│ 0.8900│ 0.9500│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.2700│ 0.7800│ 0.8300│ 0.8900│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2145│ 0.3055│ 0.8090│ 0.7388│ 0.9487│ 0.9634│
│每股资本公积金(元) │ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 1.6818│ 1.6779│
│每股未分配利润(元) │ 2.4175│ 2.4994│ 2.6278│ 2.3161│ 2.2082│ 1.5577│
│每股净资产(元) │ 11.2881│ 11.4675│ 11.5643│ 11.3690│ 5.2800│ 4.5200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1863│ 0.3656│ 0.9278│ 0.8156│ 1.6900│ 0.6100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2108.50│ 809.86│ 3003.18│ 3618.84│ 1914.08│ 965.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1914.08│ 965.56│
│净利润增长率(%) │ 10.16│ -16.13│ -62.24│ -39.64│ -48.96│ -41.67│
│扣非净利润(万) │ 1817.59│ 754.03│ 2670.14│ 3488.43│ 1812.90│ 961.32│
│营业总收(未调整:万) │ 44459.04│ 19705.02│ 79352.38│ 58276.35│ 37842.48│ 17904.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37842.48│ 17904.33│
│总营收同比增长率(%) │ 17.48│ 10.06│ -14.20│ -17.43│ -13.02│ 1.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 0.72│ 2.67│ 3.18│ 1.67│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 20.48│ 18.21│ 19.57│ 17.85│ 18.51│ 14.87│
│净利润现金含量(%) │ -86.87│ -80.77│ 119.68│ -67.77│ -115.77│ -27.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2170│ 0.0824│ 0.3100│ 0.3690│ 0.1950│ 0.0983│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.0767│ 0.2700│ 0.3549│ 0.1847│ 0.0978│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2145│ 0.0824│ 0.3055│ 0.3681│ 0.1947│ 0.0982│
│每股资本公积金(元) │ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│ 7.6789│
│每股未分配利润(元) │ 2.4175│ 2.5818│ 2.4994│ 2.6007│ 2.4273│ 2.7260│
│每股净资产(元) │ 11.2881│ 11.4562│ 11.4675│ 11.5213│ 11.3438│ 11.6102│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1863│ -0.0665│ 0.3656│ -0.2495│ -0.2254│ -0.0265│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.35│ 3.39│ 3.97│ 6.89│ 2.66│ 2.28│
│速动比率 │ 2.67│ 2.95│ 3.71│ 6.54│ 2.22│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 20.48│ 19.57│ 19.05│ 14.00│ 31.84│ 36.73│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.24│ 0.16│ 0.47│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.14│ 0.36│ 0.47│ 0.75│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.35│ 3.65│ 3.39│ 3.77│ 3.82│ 4.94│
│速动比率 │ 2.67│ 3.05│ 2.95│ 3.36│ 3.45│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 20.48│ 18.21│ 19.57│ 17.85│ 18.51│ 14.87│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.24│ 0.22│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.03│ 0.14│ -0.10│ -0.09│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 5.13│ 6.61│ 6.87│ 5.56│ 6.71│
│存货周转率 │ 2.39│ 7.11│ 11.99│ 9.61│ 7.09│ 8.96│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.83│ 0.84│ 0.97│ 1.57│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 3.32│ 11.80│ 9.92│ 8.55│ 10.04│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.57│ 0.68│ 0.84│ 1.21│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.31│ 5.13│ 3.61│ 2.33│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.23│ 7.11│ 5.76│ 4.00│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.22│ 0.83│ 0.61│ 0.40│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.50│ 3.32│ 2.59│ 2.16│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 2.66│ 7.00│ 6.50│ 17.98│ 21.31│
│销售毛利率 │ 19.55│ 18.16│ 17.27│ 18.35│ 17.82│ 15.45│
│营业利润率 │ 5.30│ 4.44│ 10.18│ 9.68│ 10.91│ 10.17│
│销售净利率 │ 4.74│ 3.78│ 8.60│ 9.21│ 10.49│ 9.19│
│总资产净利率 │ 1.51│ 2.14│ 5.88│ 7.77│ 12.74│ 14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 0.72│ 2.66│ 3.20│ 1.72│ 0.85│
│销售毛利率 │ 19.55│ 19.00│ 18.16│ 18.80│ 17.86│ 17.54│
│营业利润率 │ 5.30│ 4.18│ 4.44│ 7.25│ 5.73│ 5.96│
│销售净利率 │ 4.74│ 4.11│ 3.78│ 6.21│ 5.06│ 5.39│
│总资产净利率 │ 1.51│ 0.58│ 2.14│ 2.60│ 1.38│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.48│ -14.20│ 17.27│ 18.31│ -13.79│ 20.09│
│营业利润增长率 │ 8.68│ -62.60│ 23.23│ 5.03│ -7.50│ 12.04│
│净利润增长率 │ 10.16│ -62.24│ 9.50│ 3.84│ -1.52│ 15.06│
│净资产增长率 │ -1.56│ -0.84│ 1.72│ 187.26│ 16.71│ 20.61│
│总资产增长率 │ -0.43│ -0.20│ 8.07│ 127.66│ 8.33│ 21.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.48│ 10.06│ -14.20│ -17.43│ -13.02│ 1.03│
│营业利润增长率 │ 8.68│ -22.74│ -62.60│ -38.94│ -50.01│ -44.11│
│净利润增长率 │ 10.16│ -16.13│ -62.24│ -39.64│ -48.96│ -41.67│
│净资产增长率 │ -1.56│ -0.10│ -0.84│ -0.37│ -1.91│ 0.40│
│总资产增长率 │ -0.43│ -1.75│ -0.20│ -1.83│ -2.56│ -4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行结构性存款理│ 12000.00│ ---│ ---│
│产 │财增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付备库材料款增│ 624.53│ 449.45│ 38.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款退│ 569.96│ 1196.20│ -52.35│
│ │回减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额增加│ 427.05│ 187.68│ 127.54│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 954.50│ 673.58│ 41.71│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 1145.25│ 2248.47│ -49.07│
│ │提年末薪酬影响 │ │ │ │
│应交税费 │代扣代缴个人所得│ 19.69│ 30.33│ -35.07│
│ │税减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化影响汇兑│ 539.87│ -168.63│ 420.16│
│ │损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 30.19│ 0.00│ ---│
│ │到期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -51.51│ -17.68│ -191.37│
│ │准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│海外子公司销售季│ -654.14│ -260.66│ -150.96│
│的现金流量净│节性备货与公司中│ │ │ │
│额 │大型农机季节性备│ │ │ │
│ │货，带来购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股份，本│ -7.18│ -567.92│ 98.74│
│的现金流量净│期无回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币结汇汇兑│ -815.26│ 23.45│ -3576.77│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │①公司为海外业务│ 4364.61│ 3292.94│ 32.54│
│ │开拓、建设自主品│ │ │ │
│ │牌渠道，加大营销│ │ │ │
│ │端人员投入引进，│ │ │ │
│ │人员薪酬增加；②│ │ │ │
│ │公司为开拓市场，│ │ │ │
│ │增加国内国际市场│ │ │ │
│ │开拓与客户走访，│ │ │ │
│ │差旅费投入增加；│ │ │ │
│ │③新建营销中心办│ │ │ │
│ │公场地折旧增加与│ │ │ │
│ │自主品牌建设增加│ │ │ │
│ │办公等费用，影响│ │ │ │
│ │办公费及其他费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │①随海外生产基地│ 3480.86│ 2605.02│ 33.62│
│ │建设后的顺利投产│ │ │ │
│ │，公司新增泰国质│ │ │ │
│ │量、技术、管理人│ │ │ │
│ │员；再有公司募投│ │ │ │
│ │项目与海外项目投│ │ │ │
│ │入的新增带来设备│ │ │ │
│ │管理与行政管理人│ │ │ │
│ │员增加；威马无锡│ │ │ │
│ │公司资源整合等，│ │ │ │
│ │影响管理费用人员│ │ │ │
│ │薪酬增加；②募投│ │ │ │
│ │新建厂房办公及公│ │ │ │
│ │用建筑折旧增加，│ │ │ │
│ │影响办公与折旧费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │①公司募集资金与│ -627.65│ -2741.77│ 77.11│
│ │自有流动资金利息│ │ │ │
│ │收入减少；②汇率│ │ │ │
│ │波动影响，带来汇│ │ │ │
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3743.77│ 3296.83│ 13.56│
│经营活动现金│--- │ 89449.11│ 102988.23│ -13.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85854.89│ 93867.00│ -8.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 3594.22│ 9121.23│ -60.60│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │流入净减少1,167 │ │ │ │
│ │万元；收入规模下│ │ │ │
│ │降和季节性经营备│ │ │ │
│ │货资金占用增加影│ │ │ │
│ │响经营现金净流入│ │ │ │
│ │减少2,278万元； │ │ │ │
│ │外销收入下降影响│ │ │ │
│ │收到退税款流入减│ │ │ │
│ │少1,272万元的影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30418.52│ 47459.21│ -35.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46509.86│ 64988.15│ -28.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16091.34│ -17528.94│ 8.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4526.87│ 6942.79│ -34.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期股票回购支付│ -4526.87│ -6942.79│ 34.80│
│的现金流量净│2,576万元，而本 │ │ │ │
│额 │期股票回购支付51│ │ │ │
│ │7万元减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17425.65│ -14460.24│ -20.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 60872.02│ 78304.53│ -22.26│
│应收款项 │--- │ 15469.94│ 15439.28│ 0.20│
│合同资产 │--- │ ---│ 22.10│ -100.00│
│存货 │--- │ 11507.63│ 6759.92│ 70.23│
│固定资产 │--- │ 40120.31│ 7625.90│ 426.11│
│在建工程 │--- │ 2634.24│ 21913.05│ -87.98│
│使用权资产 │--- │ 104.96│ 1001.47│ -89.52│
│合同负债 │--- │ 2012.20│ 2229.56│ -9.75│
│租赁负债 │--- │ 74.21│ 976.00│ -92.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20308.86│ 60872.02│ 78304.53│ 92759.48│ 25088.23│ 17427.71│
│存货 │ 18366.31│ 11507.63│ 6759.92│ 6006.59│ 7394.30│ 8052.93│
│应收票据及应收账款 │ 18421.09│ 15469.94│ 15439.28│ 12536.78│ 10420.71│ 13575.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ 22.10│ 45.12│ 157.86│ 48.04│
│预付款项 │ 522.74│ 449.45│ 359.51│ 232.32│ 254.55│ 160.44│
│其他应收款 │ 1108.40│ 1196.20│ 871.02│ 620.26│ 553.86│ 780.80│
│流动资产合计 │ 90928.99│ 89682.92│ 101881.19│ 117374.80│ 44421.63│ 40386.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37969.41│ 40120.31│ 7625.90│ 8052.32│ 7854.47│ 7734.83│
│在建工程 │ 2804.18│ 2634.24│ 21913.05│ 147.63│ 539.21│ 102.81│
│无形资产 │ 6246.12│ 6635.51│ 5955.30│ 2110.76│ 987.03│ 1081.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48628.05│ 50474.58│ 38564.09│ 12578.23│ 12659.97│ 12304.03│
│资产总计 │ 139557.04│ 140157.50│ 140445.28│ 129953.03│ 57081.60│ 52690.47│
│应付票据及应付账款 │ 19692.69│ 18914.67│ 17787.63│ 10527.65│ 10680.10│ 12562.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2208.74│ 2012.20│ 2229.56│ 1823.76│ 1829.71│ 1141.74│
│流动负债 │ 27143.66│ 26494.35│ 25651.14│ 17023.70│ 16698.44│ 17731.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 774.54│ 742.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1443.92│ 929.65│ 1109.10│ 1164.25│ 1475.38│ 1621.14│
│负债合计 │ 28587.58│ 27424.00│ 26760.24│ 18187.95│ 18173.81│ 19352.73│
│实收资本 │ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 7373.00│ 7373.00│
│资本公积金 │ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 12400.18│ 12371.20│
│盈余公积 │ 4951.20│ 4951.20│ 4570.99│ 3608.21│ 2832.81│ 2108.74│
│未分配利润 │ 23765.48│ 24570.78│ 25832.87│ 22768.53│ 16280.87│ 11484.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110969.46│ 112733.50│ 113685.04│ 111765.08│ 38907.79│ 33337.74│
│股东权益合计 │ 110969.46│ 112733.50│ 113685.04│ 111765.08│ 38907.79│ 33337.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20308.86│ 45501.09│ 60872.02│ 53105.71│ 61590.54│ 64016.66│
│存货 │ 18366.31│ 14507.89│ 11507.63│ 9670.25│ 8790.69│ 7200.74│
│应收票据及应收账款 │ 18421.09│ 14691.62│ 15469.94│ 17058.64│ 17048.35│ 14497.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 22.10│ 22.10│ 22.10│
│预付款项 │ 522.74│ 624.53│ 449.45│ 893.30│ 775.39│ 498.91│
│其他应收款 │ 1108.40│ 569.96│ 1196.20│ 400.18│ 891.48│ 514.38│
│流动资产合计 │ 90928.99│ 88322.15│ 89682.92│ 88692.63│ 89347.03│ 93110.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37969.41│ 39024.61│ 40120.31│ 37423.24│ 27354.23│ 7835.31│
│在建工程 │ 2804.18│ 2589.60│ 2634.24│ 2684.19│ 8985.21│ 23358.48│
│无形资产 │ 6246.12│ 6402.91│ 6635.51│ 6904.15│ 6935.62│ 5925.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48628.05│ 49380.44│ 50474.58│ 49176.96│ 47501.87│ 40968.39│
│资产总计 │ 139557.04│ 137702.59│ 140157.50│ 137869.59│ 136848.90│ 134078.83│
│应付票据及应付账款 │ 19692.69│ 17907.78│ 18914.67│ 17451.64│ 17140.02│ 12068.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2208.74│ 1969.91│ 2012.20│ 2411.44│ 1704.37│ 2102.64│
│流动负债 │ 27143.66│ 24167.15│ 26494.35│ 23497.73│ 23380.84│ 18861.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 774.54│ 737.96│ 742.44│ 909.50│ 916.30│ ---│
│非流动负债 │ 1443.92│ 913.27│ 929.65│ 1109.41│ 1951.25│ 1081.63│
│负债合计 │ 28587.58│ 25080.42│ 27424.00│ 24607.14│ 25332.09│ 19943.22│
│实收资本 │ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│ 9830.67│
│资本公积金 │ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│ 75489.11│
│盈余公积 │ 4951.20│ 4951.20│ 4951.20│ 4570.99│ 4570.99│ 4570.99│
│未分配利润 │ 23765.48│ 25380.64│ 24570.78│ 25566.65│ 23861.89│ 26798.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110969.46│ 112622.17│ 112733.50│ 113262.45│ 111516.81│ 114135.61│
│股东权益合计 │ 110969.46│ 112622.17│ 112733.50│ 113262.45│ 111516.81│ 114135.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44459.04│ 79352.38│ 92480.50│ 78864.25│ 66660.35│ 77319.81│
│营业总成本 │ 42351.94│ 76182.52│ 83174.13│ 71038.15│ 59232.26│ 70294.01│
│营业税金及附加 │ 156.81│ 282.54│ 209.72│ 132.04│ 124.52│ 130.42│
│销售费用 │ 2234.00│ 4364.61│ 3292.94│ 2285.00│ 1573.99│ 1336.43│
│财务费用 │ 1270.73│ -627.65│ -2741.77│ -761.29│ -739.03│ 412.84│
│管理费用 │ 1302.40│ 3480.86│ 2605.02│ 2507.91│ 1845.23│ 1681.14│
│资产减值损失 │ -25.05│ -100.53│ -68.97│ -59.68│ -121.38│ -90.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -108.66│ -681.81│ -16.56│
│投资收益 │ 76.19│ 122.86│ 170.91│ -48.27│ -299.36│ 906.98│
│营业利润 │ 2357.67│ 3519.70│ 9411.77│ 7637.87│ 7272.28│ 7862.26│
│营业外收入 │ 12.75│ 19.48│ 64.22│ 611.79│ 733.41│ 222.14│
│营业外支出 │ 8.31│ 72.94│ 104.13│ 69.88│ 22.68│ 20.04│
│利润总额 │ 2362.12│ 3466.25│ 9371.86│ 8179.78│ 7983.01│ 8064.35│
│所得税 │ 253.62│ 463.07│ 1418.68│ 916.71│ 988.27│ 961.33│
│净利润 │ 2108.50│ 3003.18│ 7953.18│ 7263.07│ 6994.74│ 7103.03│
│归属母公司净利润 │ 2108.50│ 3003.18│ 7953.18│ 7263.07│ 6994.74│ 7103.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44459.04│ 19705.02│ 79352.38│ 58276.35│ 37842.48│ 17904.33│
│营业总成本 │ 42351.94│ 19008.21│ 76182.52│ 54284.52│ 35742.55│ 16951.61│
│营业税金及附加 │ 156.81│ 10.62│ 282.54│ 140.80│ 123.59│ 9.75│
│销售费用 │ 2234.00│ 1025.87│ 4364.61│ 2691.62│ 1707.58│ 821.93│
│财务费用 │ 1270.73│ 539.87│ -627.65│ -695.47│ -445.35│ -168.63│
│管理费用 │ 1302.40│ 662.63│ 3480.86│ 2263.77│ 1514.11│ 638.94│
│资产减值损失 │ -25.05│ -51.51│ -100.53│ -38.98│ -25.79│ -17.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 76.19│ 30.19│ 122.86│ 61.18│ 59.75│ ---│
│营业利润 │ 2357.67│ 824.60│ 3519.70│ 4226.23│ 2169.35│ 1067.24│
│营业外收入 │ 12.75│ 1.22│ 19.48│ 15.20│ 1.86│ ---│
│营业外支出 │ 8.31│ 0.77│ 72.94│ 144.55│ 14.89│ 10.34│
│利润总额 │ 2362.12│ 825.05│ 3466.25│ 4096.89│ 2156.32│ 1056.91│
│所得税 │ 253.62│ 15.19│ 463.07│ 478.05│ 242.23│ 91.34│
│净利润 │ 2108.50│ 809.86│ 3003.18│ 3618.84│ 1914.08│ 965.56│
│归属母公司净利润 │ 2108.50│ 809.86│ 3003.18│ 3618.84│ 1914.08│ 965.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47616.93│ 89449.11│ 102988.23│ 86221.37│ 79376.92│ 81728.71│
│经营活动现金流出 │ 49448.48│ 85854.89│ 93867.00│ 78203.68│ 66909.87│ 77240.06│
│经营活动现金流量净额│ -1831.55│ 3594.22│ 9121.23│ 8017.69│ 12467.05│ 4488.65│
│投资活动现金流入 │ 24294.54│ 30418.52│ 47459.21│ 12896.05│ 78226.09│ 76070.36│
│投资活动现金流出 │ 59435.49│ 46509.86│ 64988.15│ 18843.78│ 80370.11│ 73082.48│
│投资活动现金流量净额│ -35140.95│ -16091.34│ -17528.94│ -5947.73│ -2144.01│ 2987.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 67854.96│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2928.25│ 4526.87│ 6942.79│ 2316.63│ 2278.97│ 1867.28│
│筹资活动现金流量净额│ -2928.25│ -4526.87│ -6942.79│ 65538.32│ -2278.97│ -1867.28│
│汇率变动对现金的影响│ -655.51│ -401.65│ 890.26│ 57.06│ -107.00│ -65.84│
│现金及等价物净增加额│ -40556.26│ -17425.65│ -14460.24│ 67665.35│ 7937.07│ 5543.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47616.93│ 23282.37│ 89449.11│ 66344.28│ 41870.56│ 21985.06│
│经营活动现金流出 │ 49448.48│ 23936.51│ 85854.89│ 68796.93│ 44086.49│ 22245.72│
│经营活动现金流量净额│ -1831.55│ -654.14│ 3594.22│ -2452.66│ -2215.94│ -260.66│
│投资活动现金流入 │ 24294.54│ 8297.65│ 30418.52│ 15017.30│ 13980.40│ -0.67│
│投资活动现金流出 │ 59435.49│ 22186.52│ 46509.86│ 33420.07│ 24096.46│ 13481.56│
│投资活动现金流量净额│ -35140.95│ -13888.87│ -16091.34│ -18402.77│ -10116.06│ -13482.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2928.25│ 7.18│ 4526.87│ 4519.37│ 4401.86│ 567.92│
│筹资活动现金流量净额│ -2928.25│ -7.18│ -4526.87│ -4519.37│ -4401.86│ -567.92│
│汇率变动对现金的影响│ -655.51│ -815.26│ -401.65│ 180.12│ 21.35│ 23.45│
│现金及等价物净增加额│ -40556.26│ -15365.46│ -17425.65│ -25194.68│ -16712.50│ -14287.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17904.33│ 22.56│ 965.56│ 32.15│
│二季报 │ 19938.15│ 25.13│ 948.52│ 31.58│
│三季报 │ 20433.87│ 25.75│ 1704.76│ 56.77│
│四季报 │ 21076.03│ 26.56│ -615.66│ -20.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17721.63│ 19.16│ 1655.37│ 20.81│
│二季报 │ 25785.24│ 27.88│ 2094.89│ 26.34│
│三季报 │ 27075.41│ 29.28│ 2245.64│ 28.24│
│四季报 │ 21898.22│ 23.68│ 1957.29│ 24.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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