财务分析☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6959.36│ 10013.22│ 10733.60│ 8263.84│ 7681.97│ 20009.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10733.60│ 8263.84│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -11.85│ -6.71│ 29.89│ 7.57│ -61.61│ 318.60│
│扣非净利润(万) │ 6378.30│ 8773.74│ 10785.48│ 8076.70│ 7046.48│ 5073.27│
│营业总收(未调整:万) │ 59290.05│ 76254.55│ 68169.94│ 55331.29│ 49123.19│ 45400.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68169.94│ 55331.29│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.61│ 11.86│ 23.20│ 12.64│ 8.20│ 31.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 9.32│ 13.34│ 11.67│ 12.27│ 29.22│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 25.48│ 32.60│ 34.78│ 32.94│ 29.49│
│净利润现金含量(%) │ 145.06│ 164.15│ 41.79│ 119.74│ 88.72│ 32.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1636│ 0.2400│ 0.3000│ 0.2300│ 0.2100│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.2100│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1900│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1636│ 0.2354│ 0.2969│ 0.2286│ 0.2125│ 0.5535│
│每股资本公积金(元) │ 0.8766│ 0.8766│ 0.4751│ 0.4689│ 0.4631│ 0.4577│
│每股未分配利润(元) │ 0.8282│ 0.6646│ 0.7801│ 0.5064│ 0.2908│ 0.0926│
│每股净资产(元) │ 2.8139│ 2.6735│ 2.3770│ 2.0739│ 1.8395│ 1.6216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2374│ 0.3865│ 0.1241│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6959.36│ 4413.01│ 2731.48│ 10013.22│ 7895.28│ 5835.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7895.28│ 5835.55│
│净利润增长率(%) │ -11.85│ -24.38│ -29.09│ -6.71│ 29.30│ 40.15│
│扣非净利润(万) │ 6378.30│ 3789.11│ 2252.27│ 8773.74│ 6326.89│ 4707.99│
│营业总收(未调整:万) │ 59290.05│ 37531.76│ 16568.70│ 76254.55│ 54092.56│ 34356.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54092.56│ 34356.45│
│总营收同比增长率(%) │ 9.61│ 9.24│ -1.32│ 11.86│ 18.64│ 19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 3.81│ 2.37│ 9.32│ 7.46│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.11│ 19.13│ 25.48│ 21.69│ 22.75│
│净利润现金含量(%) │ 145.06│ 160.55│ 293.19│ 164.15│ 123.60│ 108.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1636│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2400│ 0.1954│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0530│ 0.2100│ 0.1488│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1636│ 0.1038│ 0.0642│ 0.2354│ 0.1856│ 0.1372│
│每股资本公积金(元) │ 0.8766│ 0.8766│ 0.8766│ 0.8766│ 0.8754│ 0.8741│
│每股未分配利润(元) │ 0.8282│ 0.7683│ 0.7288│ 0.6646│ 0.7307│ 0.6823│
│每股净资产(元) │ 2.8139│ 2.7802│ 2.7377│ 2.6735│ 2.7096│ 2.6599│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2374│ 0.1666│ 0.1883│ 0.3865│ 0.2295│ 0.1484│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 2.82│ 2.57│ 2.37│ 2.97│ 3.12│
│速动比率 │ 3.17│ 2.45│ 2.24│ 2.02│ 2.57│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 25.48│ 32.60│ 34.78│ 32.94│ 29.49│
│产权比率 │ 0.25│ 0.34│ 0.48│ 0.53│ 0.49│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.43│ 0.13│ 0.32│ 0.32│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 3.85│ 3.73│ 2.82│ 3.55│ 3.48│
│速动比率 │ 3.17│ 3.34│ 3.22│ 2.45│ 3.14│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.11│ 19.13│ 25.48│ 21.69│ 22.75│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.24│ 0.34│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.35│ 0.27│ 0.30│ 0.43│ 0.33│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 2.24│ 2.23│ 2.29│ 2.43│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.28│ 4.42│ 4.17│ 3.90│ 3.73│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.78│ 0.84│ 0.80│ 0.82│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.45│ 2.09│ 2.37│ 3.60│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.56│ 0.52│ 0.54│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.15│ 0.56│ 2.24│ 1.65│ 1.00│
│存货周转率 │ 3.28│ 2.01│ 0.86│ 4.42│ 3.34│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.16│ 0.78│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.20│ 0.53│ 2.45│ 1.73│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.54│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 8.81│ 12.49│ 11.02│ 11.55│ 34.13│
│销售毛利率 │ 25.76│ 26.71│ 31.51│ 29.88│ 28.66│ 30.79│
│营业利润率 │ 13.25│ 14.79│ 18.12│ 17.08│ 17.52│ 51.18│
│销售净利率 │ 11.74│ 13.13│ 15.75│ 14.94│ 15.64│ 44.07│
│总资产净利率 │ 4.60│ 7.15│ 8.85│ 7.72│ 8.43│ 24.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 3.73│ 2.35│ 8.81│ 6.85│ 5.16│
│销售毛利率 │ 25.76│ 26.14│ 28.50│ 26.71│ 28.31│ 30.97│
│营业利润率 │ 13.25│ 13.49│ 19.47│ 14.79│ 16.48│ 19.32│
│销售净利率 │ 11.74│ 11.76│ 16.49│ 13.13│ 14.60│ 16.99│
│总资产净利率 │ 4.60│ 2.95│ 1.84│ 7.15│ 5.75│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.61│ 11.86│ 23.20│ 12.64│ 8.20│ 31.31│
│营业利润增长率 │ -11.87│ -8.71│ 30.73│ 9.83│ -62.97│ 292.95│
│净利润增长率 │ -11.85│ -6.71│ 29.89│ 7.57│ -61.61│ 318.60│
│净资产增长率 │ 5.26│ 32.32│ 14.62│ 12.74│ 13.44│ 2.44│
│总资产增长率 │ -1.66│ 19.67│ 10.90│ 15.93│ 19.28│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.61│ 9.24│ -1.32│ 11.86│ 18.64│ 19.77│
│营业利润增长率 │ -11.87│ -23.68│ -27.27│ -8.71│ 25.98│ 36.16│
│净利润增长率 │ -11.85│ -24.38│ -29.09│ -6.71│ 29.30│ 40.15│
│净资产增长率 │ 5.26│ 3.99│ 2.40│ 32.32│ 34.11│ 31.65│
│总资产增长率 │ -1.66│ -4.18│ -5.63│ 19.67│ 15.42│ 14.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损益金额│ 1566.48│ -4.57│ 34355.85│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助收益│ 430.32│ 1383.93│ -68.91│
│ │类减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期存款金额、理│ 1082.12│ 583.25│ 85.53│
│ │财产品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财计提收益│ 276.79│ 134.85│ 105.25│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备减少│ 83.92│ 192.95│ -56.50│
│资产处置收益│本期固定资产报废│ -28.85│ 6.03│ -578.42│
│ │损失增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回土地保证│ -8240.67│ -54971.90│ 85.01│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到投资款减│ -6056.15│ 15059.68│ -140.21│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动影响│ -1518.72│ -368.47│ -312.17│
│金及现金等价│，导致的现金减少│ │ │ │
│物的影响 │金额较上期大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生现金│ -5720.33│ -30522.22│ 81.26│
│价物净增加额│流量减少、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│期末现金及现│投资活动产生现金│ 6627.32│ 3642.34│ 81.95│
│金等价物余额│流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期定期存款金额│ 7211.93│ 13293.88│ -45.75│
│ │转其他流动资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期已流转B类承 │ 2563.88│ 4126.71│ -37.87│
│ │兑金额较少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期留存A类承兑 │ 1456.67│ 317.55│ 358.72│
│ │金额较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期大额设备款预│ 409.64│ 283.92│ 44.28│
│ │付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户保证金收│ 1.97│ 43.03│ -95.42│
│ │回、坏账准备金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期土地保证金收│ 0.00│ 427.50│ -100.00│
│ │回 │ │ │ │
│在建工程 │本期大批量设备转│ 278.83│ 2880.78│ -90.32│
│ │固投产使用 │ │ │ │
│应付票据 │本期自开承兑金额│ 3452.99│ 1929.00│ 79.00│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期计提的分红款│ 79.84│ 4320.23│ -98.15│
│ │，本期支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁合同减少│ 10.85│ 19.51│ -44.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期资产类补贴增│ 1185.15│ 690.16│ 71.72│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他综合收益│ 56.65│ 116.98│ -51.57│
│债 │金额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期被投资方股价│ -443.00│ 541.34│ -181.83│
│ │下跌 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9669.23│ 13293.88│ -27.27│
│应收款项 │--- │ 31919.53│ 33294.13│ -4.13│
│存货 │--- │ 13442.54│ 14115.34│ -4.77│
│固定资产 │--- │ 32178.61│ 30578.51│ 5.23│
│在建工程 │--- │ 817.98│ 2880.78│ -71.61│
│使用权资产 │--- │ 32.30│ 22.28│ 44.94│
│短期借款 │--- │ 2030.90│ 5712.58│ -64.45│
│合同负债 │--- │ 405.19│ 451.56│ -10.27│
│营业收入 │--- │ 37531.76│ 34356.45│ 9.24│
│营业成本 │--- │ 27721.63│ 23714.93│ 16.90│
│销售费用 │--- │ 700.22│ 795.49│ -11.98│
│管理费用 │股份支付终止、IP│ 1984.39│ 2731.63│ -27.36│
│ │O阶段成本减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率下行导致│ 1422.11│ -307.08│ 563.11│
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 654.57│ 804.29│ -18.61│
│研发投入 │--- │ 1417.75│ 1309.65│ 8.25│
│经营活动产生│销售额增长、银行│ 7085.09│ 6309.40│ 12.29│
│的现金流量净│结算回款率增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产、│ -1331.89│ -53989.35│ 97.53│
│的现金流量净│新增其他权益工具│ │ │ │
│额 │投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还贷款；取得募│ -8014.91│ 16720.68│ -147.93│
│的现金流量净│集资金的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报表重分类；归还│ -3633.84│ -31076.57│ 88.31│
│价物净增加额│贷款；募集资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 7211.93│ 13293.88│ 35013.99│ 31971.69│ 28601.47│ 24244.15│
│存货 │ 12693.34│ 14115.34│ 11199.77│ 11199.88│ 8677.58│ 10088.85│
│应收票据及应收账款 │ 34051.92│ 37420.84│ 40770.52│ 29506.94│ 24403.94│ 19915.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 409.64│ 283.92│ 72.45│ 206.03│ 362.32│ 152.34│
│其他应收款 │ 1.97│ 43.03│ 78.57│ 16.99│ 70.65│ 94.53│
│流动资产合计 │ 104889.06│ 107272.73│ 88525.38│ 74525.07│ 63078.66│ 56881.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31946.61│ 30578.51│ 31656.45│ 33453.12│ 13213.62│ 14095.77│
│在建工程 │ 278.83│ 2880.78│ 313.63│ 127.10│ 15160.57│ 4180.60│
│无形资产 │ 5129.04│ 5133.60│ 5210.96│ 5301.98│ 5459.09│ 5624.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45142.84│ 45294.75│ 38966.44│ 40434.53│ 36080.71│ 26250.32│
│资产总计 │ 150031.90│ 152567.49│ 127491.82│ 114959.60│ 99159.37│ 83132.04│
│应付票据及应付账款 │ 19765.77│ 21992.40│ 16729.24│ 16841.76│ 16547.39│ 13012.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 425.54│ 451.56│ 113.84│ 170.70│ 132.75│ 134.91│
│流动负债 │ 29114.49│ 38059.77│ 34502.50│ 31387.69│ 21206.63│ 18242.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ 6235.71│ 6005.78│ 8972.78│ 3503.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1662.33│ 1604.11│ 1546.36│
│非流动负债 │ 1241.80│ 807.14│ 7059.21│ 8600.55│ 11455.65│ 6269.50│
│负债合计 │ 30356.29│ 38866.91│ 41561.71│ 39988.24│ 32662.28│ 24511.54│
│实收资本 │ 42529.41│ 42529.41│ 36150.00│ 36150.00│ 36150.00│ 36150.00│
│资本公积金 │ 37282.89│ 37282.89│ 17174.98│ 16949.83│ 16739.39│ 16544.76│
│盈余公积 │ 5082.94│ 5082.94│ 4406.10│ 3566.22│ 3094.63│ 2578.40│
│未分配利润 │ 35223.36│ 28264.00│ 28199.03│ 18305.32│ 10513.07│ 3347.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 119675.61│ 113700.58│ 85930.11│ 74971.37│ 66497.09│ 58620.50│
│股东权益合计 │ 119675.61│ 113700.58│ 85930.11│ 74971.37│ 66497.09│ 58620.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7211.93│ 9669.23│ 8715.55│ 13293.88│ 3644.72│ 3381.09│
│存货 │ 12693.34│ 13442.54│ 13497.25│ 14115.34│ 12036.28│ 12170.21│
│应收票据及应收账款 │ 34051.92│ 33382.36│ 28077.06│ 37420.84│ 36848.27│ 37647.34│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 409.64│ 449.09│ 944.19│ 283.92│ 165.25│ 255.37│
│其他应收款 │ 1.97│ 48.46│ 56.07│ 43.03│ 52.37│ 49.55│
│流动资产合计 │ 104889.06│ 101844.47│ 99529.83│ 107272.73│ 103721.06│ 102814.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31946.61│ 32178.61│ 31520.52│ 30578.51│ 30830.98│ 30913.85│
│在建工程 │ 278.83│ 817.98│ 1315.14│ 2880.78│ 1327.82│ 515.90│
│无形资产 │ 5129.04│ 5181.18│ 5093.12│ 5133.60│ 5177.99│ 5160.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45142.84│ 44339.88│ 44452.39│ 45294.75│ 43430.45│ 43632.56│
│资产总计 │ 150031.90│ 146184.36│ 143982.22│ 152567.49│ 147151.51│ 146446.75│
│应付票据及应付账款 │ 19765.77│ 20649.82│ 18682.38│ 21992.40│ 15001.34│ 16279.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 425.54│ 405.19│ 462.05│ 451.56│ 694.63│ 821.47│
│流动负债 │ 29114.49│ 26486.23│ 26712.99│ 38059.77│ 29202.99│ 29580.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1986.27│ 2986.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1241.80│ 1456.04│ 836.94│ 807.14│ 2709.01│ 3741.04│
│负债合计 │ 30356.29│ 27942.27│ 27549.93│ 38866.91│ 31912.00│ 33321.06│
│实收资本 │ 42529.41│ 42529.41│ 42529.41│ 42529.41│ 42529.41│ 42529.41│
│资本公积金 │ 37282.89│ 37282.89│ 37282.89│ 37282.89│ 37228.44│ 37174.06│
│盈余公积 │ 5082.94│ 5082.94│ 5082.94│ 5082.94│ 4406.10│ 4406.10│
│未分配利润 │ 35223.36│ 32677.01│ 30995.48│ 28264.00│ 31075.84│ 29016.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 119675.61│ 118242.09│ 116432.29│ 113700.58│ 115239.50│ 113125.69│
│股东权益合计 │ 119675.61│ 118242.09│ 116432.29│ 113700.58│ 115239.50│ 113125.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59290.05│ 76254.55│ 68169.94│ 55331.29│ 49123.19│ 45400.85│
│营业总成本 │ 52590.97│ 66747.00│ 54368.24│ 45684.66│ 40138.54│ 39512.49│
│营业税金及附加 │ 579.31│ 682.66│ 707.07│ 491.86│ 220.35│ 298.70│
│销售费用 │ 1174.47│ 1428.51│ 1584.76│ 1468.67│ 1266.65│ 1370.14│
│财务费用 │ 1566.48│ 391.26│ -1646.41│ -1422.94│ -2186.99│ 459.03│
│管理费用 │ 3062.68│ 5191.93│ 4279.36│ 3850.39│ 3310.26│ 3658.95│
│资产减值损失 │ -688.62│ -1020.16│ -1372.51│ -558.12│ -836.54│ -258.28│
│公允价值变动净收益 │ 276.79│ 28.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1082.12│ 1085.25│ ---│ ---│ ---│ 16530.45│
│营业利润 │ 7854.76│ 11278.83│ 12354.35│ 9450.43│ 8604.26│ 23236.97│
│营业外收入 │ 6.65│ 9.27│ 16.00│ 4.86│ 5.81│ 10.34│
│营业外支出 │ 2.82│ 17.51│ 126.43│ 25.01│ 2.17│ 39.54│
│利润总额 │ 7858.59│ 11270.59│ 12243.93│ 9430.27│ 8607.90│ 23207.77│
│所得税 │ 899.23│ 1257.36│ 1510.33│ 1166.43│ 925.93│ 3198.10│
│净利润 │ 6959.36│ 10013.22│ 10733.60│ 8263.84│ 7681.97│ 20009.66│
│归属母公司净利润 │ 6959.36│ 10013.22│ 10733.60│ 8263.84│ 7681.97│ 20009.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59290.05│ 37531.76│ 16568.70│ 76254.55│ 54092.56│ 34356.45│
│营业总成本 │ 52590.97│ 33631.95│ 14587.59│ 66747.00│ 46633.18│ 28569.82│
│营业税金及附加 │ 579.31│ 385.85│ 175.77│ 682.66│ 522.85│ 325.21│
│销售费用 │ 1174.47│ 700.22│ 281.95│ 1428.51│ 1212.73│ 795.49│
│财务费用 │ 1566.48│ 1422.11│ 729.86│ 391.26│ -4.57│ -307.08│
│管理费用 │ 3062.68│ 1984.39│ 815.15│ 5191.93│ 3908.67│ 2731.63│
│资产减值损失 │ -688.62│ -453.28│ -33.59│ -1020.16│ -847.75│ -703.82│
│公允价值变动净收益 │ 276.79│ 511.25│ 429.48│ 28.30│ 134.85│ 69.56│
│投资收益 │ 1082.12│ 728.04│ 326.32│ 1085.25│ 583.25│ 216.70│
│营业利润 │ 7854.76│ 5064.80│ 3225.54│ 11278.83│ 8912.64│ 6636.24│
│营业外收入 │ 6.65│ 3.65│ 2.24│ 9.27│ 8.52│ 6.75│
│营业外支出 │ 2.82│ 0.87│ 0.01│ 17.51│ 3.87│ 3.15│
│利润总额 │ 7858.59│ 5067.58│ 3227.77│ 11270.59│ 8917.28│ 6639.84│
│所得税 │ 899.23│ 654.57│ 496.29│ 1257.36│ 1022.00│ 804.29│
│净利润 │ 6959.36│ 4413.01│ 2731.48│ 10013.22│ 7895.28│ 5835.55│
│归属母公司净利润 │ 6959.36│ 4413.01│ 2731.48│ 10013.22│ 7895.28│ 5835.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40087.75│ 51905.15│ 36452.01│ 54027.68│ 41748.38│ 38567.08│
│经营活动现金流出 │ 29992.54│ 35468.27│ 31966.18│ 44132.59│ 34933.03│ 32149.44│
│经营活动现金流量净额│ 10095.20│ 16436.88│ 4485.82│ 9895.09│ 6815.35│ 6417.63│
│投资活动现金流入 │ 53563.20│ 168924.89│ 273.60│ 255.44│ 77.32│ 19743.83│
│投资活动现金流出 │ 61803.87│ 216312.82│ 1983.08│ 12834.63│ 7407.10│ 9894.69│
│投资活动现金流量净额│ -8240.67│ -47387.93│ -1709.48│ -12579.19│ -7329.78│ 9849.14│
│筹资活动现金流入 │ 1990.00│ 43976.71│ 16653.17│ 21526.97│ 6466.61│ 18875.00│
│筹资活动现金流出 │ 8046.15│ 34074.63│ 14412.20│ 18525.62│ 3549.08│ 38593.95│
│筹资活动现金流量净额│ -6056.15│ 9902.07│ 2240.97│ 3001.34│ 2917.54│ -19718.95│
│汇率变动对现金的影响│ -1518.72│ -767.92│ 472.35│ 395.12│ 1868.38│ -444.85│
│现金及等价物净增加额│ -5720.33│ -21816.90│ 5489.66│ 712.36│ 4271.50│ -3897.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40087.75│ 27151.83│ 16317.29│ 51905.15│ 35021.25│ 23657.15│
│经营活动现金流出 │ 29992.54│ 20066.75│ 8308.97│ 35468.27│ 25262.78│ 17347.75│
│经营活动现金流量净额│ 10095.20│ 7085.09│ 8008.32│ 16436.88│ 9758.47│ 6309.40│
│投资活动现金流入 │ 53563.20│ 36449.85│ 10763.15│ 168924.89│ 22184.05│ 18216.32│
│投资活动现金流出 │ 61803.87│ 37781.74│ 16115.04│ 216312.82│ 77155.95│ 72205.66│
│投资活动现金流量净额│ -8240.67│ -1331.89│ -5351.89│ -47387.93│ -54971.90│ -53989.35│
│筹资活动现金流入 │ 1990.00│ 0.00│ 91.06│ 43976.71│ 39321.47│ 36218.71│
│筹资活动现金流出 │ 8046.15│ 8014.91│ 6203.65│ 34074.63│ 24261.79│ 19498.02│
│筹资活动现金流量净额│ -6056.15│ -8014.91│ -6112.59│ 9902.07│ 15059.68│ 16720.68│
│汇率变动对现金的影响│ -1518.72│ -1372.13│ -703.91│ -767.92│ -368.47│ -117.30│
│现金及等价物净增加额│ -5720.33│ -3633.84│ -4160.07│ -21816.90│ -30522.22│ -31076.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16790.65│ 22.02│ 3851.96│ 38.47│
│二季报 │ 17565.81│ 23.04│ 1983.59│ 19.81│
│三季报 │ 19736.11│ 25.88│ 2059.73│ 20.57│
│四季报 │ 22161.99│ 29.06│ 2117.94│ 21.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13561.35│ 19.89│ 2330.46│ 21.71│
│二季报 │ 15125.10│ 22.19│ 1833.37│ 17.08│
│三季报 │ 16908.35│ 24.80│ 1942.25│ 18.10│
│四季报 │ 22575.14│ 33.12│ 4627.52│ 43.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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