财务分析☆ ◇301536 星宸科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 19623.82│ 20471.35│ 56431.16│ 75369.59│ 21702.03│ 6314.92│
│净利润增长率(%) │ 4.51│ -63.72│ -25.13│ 247.29│ 243.66│ ---│
│扣非净利润(万) │ 16357.10│ 18018.52│ 44356.85│ 70260.52│ 16053.18│ 5948.22│
│营业总收入(万元) │ 181272.76│ 202042.61│ 236753.28│ 268566.71│ 119263.81│ 71104.93│
│总营收同比增长率(%) │ 22.95│ -14.66│ -11.85│ 125.19│ 67.73│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 10.38│ 33.67│ 66.45│ 60.69│ 92.45│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 39.25│ 23.83│ 30.98│ 34.05│ 72.77│
│净利润现金含量(%) │ 190.11│ 212.26│ 98.54│ 42.15│ 43.53│ 159.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5400│ 1.4900│ 2.0400│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3885│ 0.4800│ 1.1700│ 1.9100│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4661│ 0.5402│ 1.4892│ 1.9889│ 4.4585│ 1.8450│
│每股资本公积金(元) │ 2.9457│ 1.6675│ 1.5820│ 1.4998│ 7.2454│ 0.1925│
│每股未分配利润(元) │ 2.5638│ 2.4420│ 1.9600│ 1.5948│ 5.1967│ 1.5995│
│每股净资产(元) │ 6.8757│ 5.5148│ 4.8900│ 4.2800│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8860│ 1.1466│ 1.4700│ 0.8400│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 19623.82│ 12961.36│ 5093.37│ 20471.35│ 11645.41│ 56431.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11645.41│ 56431.16│
│净利润增长率(%) │ 4.51│ 11.30│ 9.02│ -63.72│ -63.31│ -25.13│
│扣非净利润(万) │ 16357.10│ 11377.57│ 4637.30│ 18018.52│ 7432.64│ 44356.85│
│营业总收(未调整:万) │ 181272.76│ 118272.31│ 52661.70│ 202042.61│ 98622.73│ 236753.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98622.73│ 236753.28│
│总营收同比增长率(%) │ 22.95│ 19.92│ 20.54│ -14.66│ -18.07│ -11.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 5.23│ 2.09│ 10.38│ 6.07│ 33.67│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 34.39│ 30.56│ 39.25│ 27.25│ 23.83│
│净利润现金含量(%) │ 190.11│ 249.44│ 176.19│ 212.26│ 236.53│ 98.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1300│ 0.5400│ 0.3100│ 1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3885│ 0.2800│ 0.1101│ 0.4800│ 0.2000│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4661│ 0.3078│ 0.1210│ 0.5402│ 0.3073│ 1.4892│
│每股资本公积金(元) │ 2.9457│ 2.9258│ 2.9090│ 1.6675│ 1.6250│ 1.5820│
│每股未分配利润(元) │ 2.5638│ 2.4056│ 2.3187│ 2.4420│ 2.2673│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 6.8757│ 6.6975│ 6.5936│ 5.5148│ 5.2400│ 4.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8860│ 0.7678│ 0.2131│ 1.1466│ 0.7300│ 1.4700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 1.90│ 4.01│ 3.05│ 2.82│ 1.14│
│速动比率 │ 2.01│ 1.06│ 2.29│ 1.65│ 2.07│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 39.25│ 23.83│ 30.98│ 34.05│ 72.77│
│产权比率 │ 0.49│ 0.65│ 0.31│ 0.45│ 0.52│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.49│ 1.21│ 0.51│ 0.28│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.55│ 2.95│ 1.90│ 3.26│ 4.01│
│速动比率 │ 2.01│ 1.89│ 2.13│ 1.06│ 2.25│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 34.39│ 30.56│ 39.25│ 27.25│ 23.83│
│产权比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.44│ 0.65│ 0.37│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.31│ 0.12│ 0.49│ 0.45│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.54│ 17.16│ 23.73│ 29.23│ 18.91│ 15.88│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.68│ 1.68│ 2.54│ 3.79│ 4.08│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.15│ 1.26│ 1.88│ 1.92│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 8.44│ 13.26│ 24.93│ 98.67│ 82.05│ 88.87│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.69│ 0.99│ 1.59│ 1.72│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.54│ 7.84│ 3.34│ 17.16│ 6.35│ 23.73│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.06│ 0.49│ 1.68│ 0.92│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.55│ 0.27│ 1.15│ 0.51│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 8.44│ 5.49│ 3.44│ 13.26│ 6.23│ 24.93│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.69│ 0.38│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.78│ 9.80│ 30.46│ 46.51│ 32.11│ 63.63│
│销售毛利率 │ 35.99│ 36.46│ 41.00│ 46.73│ 42.83│ 37.47│
│营业利润率 │ 11.56│ 10.19│ 23.08│ 27.90│ 18.47│ 8.35│
│销售净利率 │ 10.83│ 10.13│ 23.84│ 28.06│ 18.20│ 8.88│
│总资产净利率 │ 5.06│ 6.97│ 23.61│ 44.69│ 31.25│ 17.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.78│ 4.60│ 1.83│ 9.80│ 5.86│ 30.46│
│销售毛利率 │ 35.99│ 36.34│ 36.41│ 36.46│ 34.16│ 41.00│
│营业利润率 │ 11.56│ 10.85│ 9.67│ 10.19│ 11.45│ 23.08│
│销售净利率 │ 10.83│ 10.96│ 9.67│ 10.13│ 11.81│ 23.84│
│总资产净利率 │ 5.06│ 3.35│ 1.37│ 6.97│ 4.51│ 23.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.95│ -14.66│ -11.85│ 125.19│ 67.73│ ---│
│营业利润增长率 │ 9.72│ -62.31│ -27.08│ 240.16│ 270.91│ ---│
│净利润增长率 │ 4.51│ -63.72│ -25.13│ 247.29│ 243.66│ ---│
│净资产增长率 │ 38.53│ 12.79│ 14.32│ 139.82│ 580.93│ ---│
│总资产增长率 │ 25.47│ 41.43│ 3.59│ 129.18│ 181.12│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.95│ 19.92│ 20.54│ -14.66│ -18.07│ -11.85│
│营业利润增长率 │ 9.72│ 13.57│ 11.82│ -62.31│ -64.15│ -27.08│
│净利润增长率 │ 4.51│ 11.30│ 9.02│ -63.72│ -63.31│ -25.13│
│净资产增长率 │ 38.53│ 34.94│ 32.85│ 12.79│ 7.18│ 14.32│
│总资产增长率 │ 25.47│ 24.95│ 16.22│ 41.43│ 12.22│ 3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购入理财产品│ 117771.23│ 23196.44│ 407.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│资本公积 │本年首次公开发行│ 124030.17│ 63191.08│ 96.28│
│ │股票发行溢价 │ │ │ │
│营业总收入 │受市场波动影响，│ 181272.76│ 147430.41│ 22.95│
│ │本报告期芯片销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业总成本 │受市场波动影响，│ 169328.66│ 136050.14│ 24.46│
│ │本报告期芯片销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│销售商品、提│受市场波动影响，│ 200977.62│ 158487.06│ 26.81│
│供劳务收到的│本报告期芯片销售│ │ │ │
│现金 │收入增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财收入到期│ 210574.76│ 52100.00│ 304.17│
│的现金 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购入理财产品│ 295600.48│ 109586.20│ 169.74│
│金 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司于本期公开发│ 62790.24│ ---│ ---│
│的现金 │行股票，收到募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46636.71│ 46945.22│ -0.66│
│应收款项 │--- │ 16321.25│ 13847.14│ 17.87│
│存货 │--- │ 68120.98│ 74298.70│ -8.31│
│固定资产 │--- │ 28266.07│ 14828.22│ 90.62│
│在建工程 │--- │ 148.24│ 12706.19│ -98.83│
│使用权资产 │--- │ 803.05│ 1147.77│ -30.03│
│短期借款 │--- │ 46997.39│ 38179.13│ 23.10│
│合同负债 │--- │ 2186.64│ 2121.64│ 3.06│
│长期借款 │--- │ 34293.45│ 34334.45│ -0.12│
│租赁负债 │--- │ 289.50│ 694.14│ -58.29│
│交易性金融资│本期购入理财产品│ 99174.83│ 23196.44│ 327.54│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 118272.31│ 98622.73│ 19.92│
│营业成本 │--- │ 75295.82│ 64937.28│ 15.95│
│销售费用 │--- │ 1016.75│ 1070.91│ -5.06│
│管理费用 │--- │ 5290.18│ 4580.32│ 15.50│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -722.96│ -1243.04│ 41.84│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ -137.85│ -372.09│ 62.95│
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 28919.71│ 23983.88│ 20.58│
│经营活动产生│--- │ 32330.99│ 27544.87│ 17.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -79689.09│ -65676.14│ -21.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于本期公开发│ 61692.37│ 12649.66│ 387.70│
│的现金流量净│行股票，收到募集│ │ │ │
│额 │资金引起筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额的增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公开发行股票│ 15240.95│ -23765.44│ 164.13│
│价物净增加额│收到募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31721.77│ 46945.22│ 47156.78│ 44207.07│ 38773.10│ 11458.60│
│存货 │ 73234.54│ 74298.70│ 78868.10│ 87779.99│ 25067.65│ 10900.75│
│应收账款 │ 15061.93│ 13847.14│ 9706.73│ 10245.04│ 8132.27│ 4478.70│
│其他应收款 │ 1193.57│ 2090.00│ 466.63│ 1766.02│ 1869.07│ 859.80│
│流动资产合计 │ 276645.29│ 168785.35│ 183605.60│ 191511.33│ 94419.49│ 29528.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1586.15│
│固定资产净额 │ 28111.83│ 14828.22│ 15657.12│ 3336.48│ 2107.11│ 800.14│
│无形资产 │ 18818.57│ 19194.10│ 18162.68│ 18362.01│ 4899.26│ 3776.57│
│非流动资产合计 │ 154976.01│ 175221.19│ 59636.23│ 43308.05│ 8040.63│ 6917.67│
│资产总计 │ 431621.30│ 344006.54│ 243241.84│ 234819.39│ 102460.12│ 36446.58│
│流动负债 │ 100990.20│ 88915.72│ 45812.58│ 62745.75│ 33453.62│ 25931.75│
│非流动负债 │ 41121.80│ 46108.13│ 12151.08│ 10010.86│ 1429.93│ 590.65│
│负债合计 │ 142112.00│ 135023.85│ 57963.66│ 72756.61│ 34883.55│ 26522.40│
│实收资本 │ 42106.00│ 37894.74│ 37894.74│ 37894.74│ 4867.54│ 3422.78│
│资本公积金 │ 124030.17│ 63191.08│ 59947.58│ 56835.14│ 35267.03│ 658.84│
│盈余公积 │ 15320.84│ 15320.84│ 13114.89│ 6899.31│ 2433.77│ 552.09│
│未分配利润 │ 107950.74│ 92537.52│ 74272.13│ 60435.48│ 25294.96│ 5474.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 289509.30│ 208982.69│ 185278.18│ 162062.78│ 67576.57│ 9924.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31721.77│ 46636.71│ 103931.41│ 46945.22│ 54721.91│ 47156.78│
│存货 │ 73234.54│ 68120.98│ 62027.02│ 74298.70│ 62304.66│ 78868.10│
│应收账款 │ 15061.93│ 16321.25│ 17727.96│ 13847.14│ 21361.17│ 9706.73│
│其他应收款 │ 1193.57│ 450.75│ 491.25│ 2090.00│ 466.53│ 466.63│
│流动资产合计 │ 276645.29│ 264330.29│ 222992.74│ 168785.35│ 200012.84│ 183605.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28111.83│ 28266.07│ 15751.25│ 14828.22│ 15997.76│ 15657.12│
│无形资产 │ 18818.57│ 20663.30│ 20531.29│ 19194.10│ 15556.66│ 18162.68│
│非流动资产合计 │ 154976.01│ 165490.57│ 176800.24│ 175221.19│ 72949.84│ 59636.23│
│资产总计 │ 431621.30│ 429820.86│ 399792.97│ 344006.54│ 272962.68│ 243241.84│
│流动负债 │ 100990.20│ 103655.48│ 75655.86│ 88915.72│ 61280.05│ 45812.58│
│非流动负债 │ 41121.80│ 44159.42│ 46507.57│ 46108.13│ 13094.48│ 12151.08│
│负债合计 │ 142112.00│ 147814.89│ 122163.43│ 135023.85│ 74374.54│ 57963.66│
│实收资本 │ 42106.00│ 42106.00│ 42106.00│ 37894.74│ 37894.74│ 37894.74│
│资本公积金 │ 124030.17│ 123191.72│ 122488.20│ 63191.08│ 61577.39│ 59947.58│
│盈余公积 │ 15320.84│ 15320.84│ 15320.84│ 15320.84│ 13114.89│ 13114.89│
│未分配利润 │ 107950.74│ 101288.28│ 97630.89│ 92537.52│ 85917.54│ 74272.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 289509.30│ 282005.97│ 277629.54│ 208982.69│ 198588.15│ 185278.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 181272.76│ 202042.61│ 236753.28│ 268566.71│ 119263.81│ 71104.93│
│营业成本 │ 116030.71│ 128383.43│ 139694.28│ 143076.26│ 68184.87│ 44460.27│
│营业税金及附加 │ 808.22│ 803.17│ 1220.39│ 1378.30│ 87.27│ 46.76│
│销售费用 │ 1422.05│ 2221.78│ 2292.68│ 1965.96│ 1161.83│ 659.82│
│财务费用 │ 13.40│ -2408.57│ 919.92│ -188.10│ 449.92│ -245.84│
│管理费用 │ 7810.38│ 8954.97│ 9908.30│ 9076.91│ 5065.59│ 2521.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 620.64│ 445.11│ 472.41│ 493.27│ 140.74│ ---│
│投资收益 │ 2371.91│ -1729.84│ 2326.00│ 1274.87│ 1031.33│ -357.84│
│营业利润 │ 20952.79│ 20594.19│ 54640.71│ 74933.90│ 22028.78│ 5939.05│
│营业外收入 │ 5.68│ 28.43│ 30.61│ 25.04│ 6.36│ 1.80│
│营业外支出 │ 15.45│ 1210.07│ 77.32│ 56.08│ 0.15│ ---│
│利润总额 │ 20943.02│ 19412.54│ 54594.00│ 74902.86│ 22034.98│ 5940.85│
│所得税 │ 1319.20│ -1058.80│ -1837.16│ -466.73│ 332.95│ -374.07│
│净利润 │ 19623.82│ 20471.35│ 56431.16│ 75369.59│ 21702.03│ 6314.92│
│归属母公司净利润 │ 19623.82│ 20471.35│ 56431.16│ 75369.59│ 21702.03│ 6314.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 181272.76│ 118272.31│ 52661.70│ 202042.61│ 98622.73│ 236753.28│
│营业成本 │ 116030.71│ 75295.82│ 33488.96│ 128383.43│ 64937.28│ 139694.28│
│营业税金及附加 │ 808.22│ 540.58│ 257.94│ 803.17│ 374.99│ 1220.39│
│销售费用 │ 1422.05│ 1016.75│ 452.55│ 2221.78│ 1070.91│ 2292.68│
│财务费用 │ 13.40│ -722.96│ -268.04│ -2408.57│ -1243.04│ 919.92│
│管理费用 │ 7810.38│ 5290.18│ 2324.13│ 8954.97│ 4580.32│ 9908.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 620.64│ 58.75│ -169.98│ 445.11│ -1517.16│ 472.41│
│投资收益 │ 2371.91│ 1403.89│ 586.77│ -1729.84│ 729.71│ 2326.00│
│营业利润 │ 20952.79│ 12827.97│ 5091.53│ 20594.19│ 11295.31│ 54640.71│
│营业外收入 │ 5.68│ 2.68│ 1.85│ 28.43│ 19.55│ 30.61│
│营业外支出 │ 15.45│ 7.14│ 0.01│ 1210.07│ 41.55│ 77.32│
│利润总额 │ 20943.02│ 12823.51│ 5093.37│ 19412.54│ 11273.32│ 54594.00│
│所得税 │ 1319.20│ -137.85│ ---│ -1058.80│ -372.09│ -1837.16│
│净利润 │ 19623.82│ 12961.36│ 5093.37│ 20471.35│ 11645.41│ 56431.16│
│归属母公司净利润 │ 19623.82│ 12961.36│ 5093.37│ 20471.35│ 11645.41│ 56431.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208451.72│ 236788.37│ 283814.49│ 302832.20│ 123898.03│ 77163.87│
│经营活动现金流出 │ 171144.84│ 193336.48│ 228205.26│ 271063.78│ 114450.99│ 67108.48│
│经营活动现金流量净额│ 37306.88│ 43451.89│ 55609.22│ 31768.43│ 9447.04│ 10055.39│
│投资活动现金流入 │ 215367.72│ 65329.69│ 160056.29│ 96435.78│ 66711.95│ ---│
│资本性支出 │ 11696.73│ 20961.53│ 10805.08│ 14944.33│ 3283.91│ 4452.45│
│投资活动现金流出 │ 307304.86│ 186685.36│ 176069.69│ 141702.27│ 83434.79│ 4452.45│
│投资活动现金流量净额│ -91937.14│ -121355.67│ -16013.41│ -45266.49│ -16722.85│ -4452.45│
│筹资活动现金流入 │ 96770.59│ 105769.44│ 90403.91│ 56693.06│ 35890.47│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 40182.31│ 50858.19│ 128003.83│ 38594.01│ 709.37│ 104.00│
│筹资活动现金流量净额│ 56588.28│ 54911.25│ -37599.92│ 18099.06│ 35181.10│ -104.00│
│汇率变动对现金的影响│ 830.30│ 626.08│ 728.60│ -114.66│ -590.88│ -39.03│
│现金及等价物净增加额│ 2788.32│ -22366.45│ 2724.50│ 4486.33│ 27314.41│ 5459.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208451.72│ 132886.58│ 56603.13│ 236788.37│ 109529.48│ 283814.49│
│经营活动现金流出 │ 171144.84│ 100555.59│ 47628.88│ 193336.48│ 81984.61│ 228205.26│
│经营活动现金流量净额│ 37306.88│ 32330.99│ 8974.24│ 43451.89│ 27544.87│ 55609.22│
│投资活动现金流入 │ 215367.72│ 147557.54│ 42371.24│ 65329.69│ 36464.24│ 160056.29│
│资本性支出 │ 11696.73│ 10210.29│ 9738.93│ 20961.53│ 12882.34│ 10805.08│
│投资活动现金流出 │ 307304.86│ 227246.63│ 39331.42│ 186685.36│ 102140.38│ 176069.69│
│投资活动现金流量净额│ -91937.14│ -79689.09│ 3039.81│ -121355.67│ -65676.14│ -16013.41│
│筹资活动现金流入 │ 96770.59│ 93847.92│ 78796.23│ 105769.44│ 41136.05│ 90403.91│
│筹资活动现金流出 │ 40182.31│ 32155.55│ 16117.30│ 50858.19│ 28486.39│ 128003.83│
│筹资活动现金流量净额│ 56588.28│ 61692.37│ 62678.92│ 54911.25│ 12649.66
|
