财务分析☆ ◇301548 崇德科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2879.41│ 10120.02│ 8106.94│ 5031.45│
│净利润增长率(%) │ 26.20│ 11.34│ 33.13│ 19.34│
│扣非净利润(万) │ 2362.63│ 9579.40│ 7389.79│ 4902.95│
│营业总收入(万元) │ 11474.86│ 52319.43│ 38821.85│ 26139.69│
│总营收同比增长率(%) │ 0.11│ 16.25│ 20.97│ 28.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 14.22│ 16.95│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 11.75│ 12.77│ 12.36│ 31.84│
│净利润现金含量(%) │ 74.18│ 51.61│ 43.90│ 57.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 2.0800│ 1.8000│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3938│ 1.9700│ 1.2316│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4799│ 1.6867│ 1.3512│ 1.1181│
│每股资本公积金(元) │ 17.6485│ 17.6464│ 17.6444│ 3.9921│
│每股未分配利润(元) │ 5.2978│ 4.8179│ 4.6349│ 5.4965│
│每股净资产(元) │ 24.3676│ 23.8855│ 23.5494│ 10.8494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3560│ 0.8705│ 0.5931│ 0.6465│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9089.49│ 6323.89│ 2976.06│ 4607.74│
│归母净利(调整后:万) │ 9089.49│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 43.73│ 37.24│ ---│ 38.23│
│扣非净利润(万) │ 7849.58│ 6050.40│ 2873.07│ 4269.37│
│营业总收(未调整:万) │ 45004.21│ 41051.62│ 20406.75│ 32344.32│
│营业总收(调整后:万) │ 45004.21│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.63│ 26.92│ ---│ 25.54│
│加权净资产收益率(%) │ 23.22│ 20.16│ 10.02│ 16.93│
│资产负债比率(%) │ 39.23│ 34.95│ 35.05│ 43.09│
│净利润现金含量(%) │ 71.55│ 98.66│ 104.04│ 97.06│
│基本每股收益(元) │ 2.0200│ 1.4100│ 0.6600│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7400│ 1.3400│ 0.6400│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0199│ 1.4053│ 0.6613│ 1.0239│
│每股资本公积金(元) │ 3.9865│ 3.9754│ 3.9706│ 3.9650│
│每股未分配利润(元) │ 4.3784│ 2.5414│ 1.9063│ 1.2450│
│每股净资产(元) │ 9.7200│ 7.6800│ 6.9300│ 6.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4500│ 1.3900│ 0.6900│ 0.9900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 7.56│ 7.83│ 2.71│
│速动比率 │ 7.63│ 7.02│ 7.25│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 11.75│ 12.77│ 12.36│ 31.84│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.14│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 12.16│ 27.40│ 19.63│ 15.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.75│ 2.46│ 2.07│
│速动比率 │ 1.96│ 2.13│ 1.88│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 39.23│ 34.95│ 35.05│ 43.09│
│产权比率 │ 0.65│ 0.54│ 0.55│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 29.21│ 42.86│ 21.62│ 24.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.48│ 1.89│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.18│ 2.37│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.40│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 3.50│ 2.59│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.33│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.05│ 1.61│ 2.55│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.86│ 1.53│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.06│ 0.56│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 4.11│ 2.05│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.79│ 0.41│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 7.06│ 5.74│ 10.31│
│销售毛利率 │ 39.20│ 38.90│ 38.54│ 37.43│
│营业利润率 │ 28.90│ 22.37│ 24.16│ 22.24│
│销售净利率 │ 25.10│ 19.25│ 20.88│ 19.25│
│总资产净利率 │ 1.74│ 8.53│ 6.92│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.78│ 18.31│ 9.54│ 16.35│
│销售毛利率 │ 36.40│ 33.88│ 31.73│ 33.46│
│营业利润率 │ 21.25│ 17.67│ 16.58│ 16.36│
│销售净利率 │ 20.21│ 15.44│ 14.58│ 14.26│
│总资产净利率 │ 14.39│ 12.18│ 6.03│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.11│ 16.25│ 20.97│ 28.56│
│营业利润增长率 │ 30.82│ 22.38│ 34.75│ 20.61│
│净利润增长率 │ 26.20│ 11.34│ 33.13│ 19.34│
│净资产增长率 │ 2.02│ 227.62│ 223.01│ 11.61│
│总资产增长率 │ 0.83│ 126.74│ 122.58│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.63│ 26.92│ ---│ 25.54│
│营业利润增长率 │ 31.83│ 37.14│ ---│ 35.56│
│净利润增长率 │ 43.73│ 37.24│ ---│ 38.23│
│净资产增长率 │ 26.62│ 22.55│ 10.63│ 2.27│
│总资产增长率 │ 35.26│ 7.00│ -3.20│ 14.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、招待及│ 2536.06│ 1917.55│ 32.26│
│ │差旅费、宣传费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、咨询鉴│ 3774.31│ 2661.05│ 41.84│
│ │证评估费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、银│ -260.25│ 113.83│ -328.63│
│ │行贷款利息减少、│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2431.40│ 2257.01│ 7.73│
│经营活动现金│--- │ 53866.32│ 39430.76│ 36.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 48643.15│ 32927.59│ 47.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ 5223.18│ 6503.16│ -19.68│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加及支付的职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 74271.41│ 5254.84│ 1313.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 157616.48│ 11281.45│ 1297.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司将闲置募集资│ -83345.07│ -6026.62│ -1282.95│
│的现金流量净│金购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 89389.31│ 4958.98│ 1702.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8084.92│ 2023.02│ 299.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行新股募集│ 81304.39│ 2935.96│ 2669.26│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3283.59│ 3560.56│ -7.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16798.98│ 13550.59│ 23.97│
│应收款项 │本期营业收入增长│ 22680.51│ 19567.23│ 15.91│
│合同资产 │--- │ 1212.86│ 1107.91│ 9.47│
│存货 │--- │ 10462.97│ 9659.02│ 8.32│
│固定资产 │--- │ 14668.61│ 15190.29│ -3.43│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 1608.06│ 269.79│ 496.03│
│使用权资产 │本期新增销售办事│ 16.32│ 6.96│ 134.45│
│ │处房屋租赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 850.48│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 365.55│ 341.87│ 6.93│
│长期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 4887.62│ -100.00│
│租赁负债 │本期新增销售办事│ 5.65│ ---│ ---│
│ │处房屋租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│本期营业收入增长│ 6128.28│ 2076.61│ 195.11│
│ │、期末信用等级较│ │ │ │
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 75524.99│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 211.46│ 388.43│ -45.56│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投标保证金增│ 118.03│ 36.99│ 219.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品 │ 5419.60│ 234.95│ 2206.74│
│应付职工薪酬│应付工资及奖金增│ 1918.68│ 1269.69│ 51.11│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期经营积累增加│ 1050.81│ 481.19│ 118.38│
│ │对应应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 16.53│ 2228.29│ -99.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│实收资本(或 │本期发行新股筹集│ 6000.00│ 4500.00│ 33.33│
│股本) │资金 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行新股筹集│ 105878.68│ 17939.37│ 490.20│
│ │资金 │ │ │ │
│盈余公积 │本期经营积累增加│ 2500.03│ 1584.61│ 57.77│
│ │，根据《公司法》│ │ │ │
│ │规定计提法定盈余│ │ │ │
│ │公积增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营积累增加│ 28907.23│ 19702.63│ 46.72│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期发行新股筹集│ 96741.56│ 13550.59│ 613.93│
│ │资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期收入增长 │ 6492.84│ 6670.82│ -2.67│
│应收款项融资│本期收入增长 │ 3859.50│ 2076.61│ 85.86│
│其他应收款 │本期根据地方政府│ 661.59│ 36.99│ 1688.58│
│ │文件确认上市应获│ │ │ │
│ │得的政府奖励 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预付承销费进│ 536.66│ 234.95│ 128.42│
│ │项税额 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增长 │ 21608.90│ 19567.23│ 10.43│
│合同资产 │本期收入增长 │ 1157.10│ 1107.91│ 4.44│
│其他非流动资│本期收入增长 │ 2732.39│ 1805.56│ 51.33│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │本期经营积累增加│ 948.37│ 481.19│ 97.09│
│ │对应企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 500.51│ 850.48│ -41.15│
│一年内到期的│本期归还银行借款│ ---│ 2228.29│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 4887.62│ -100.00│
│股本 │本期发行新股筹集│ 6000.00│ 4500.00│ 33.33│
│ │资金 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行新股筹集│ 105866.18│ 17939.37│ 490.13│
│ │资金 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营积累增加│ 27809.57│ 19702.63│ 41.15│
│营业收入 │业务规模扩大 │ 38821.85│ 32091.06│ 20.97│
│营业成本 │业务规模扩大 │ 23860.44│ 20505.36│ 16.36│
│销售费用 │业务规模扩大 │ 1765.20│ 1389.29│ 27.06│
│财务费用 │本期贷款减少 │ 34.65│ 98.43│ -64.79│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 829.12│ 1365.07│ -39.26│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66930.18│ 16798.98│ 96741.56│ 10593.94│
│存货 │ 10334.72│ 10462.97│ 10456.91│ 10396.85│
│应收账款 │ 22789.11│ 22680.51│ 21608.90│ 21975.33│
│其他应收款 │ 147.82│ 118.03│ 661.59│ 71.94│
│流动资产合计 │ 144367.55│ 144181.46│ 141846.86│ 52534.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14565.26│ 14668.61│ 14775.81│ 14777.23│
│无形资产 │ 1842.63│ 1869.33│ 1819.26│ 1831.82│
│非流动资产合计 │ 21687.67│ 20501.80│ 19814.93│ 19664.02│
│资产总计 │ 166055.22│ 164683.26│ 161661.78│ 72198.11│
│流动负债 │ 17567.87│ 19060.53│ 18126.36│ 19399.49│
│非流动负债 │ 1939.90│ 1968.07│ 1847.97│ 3585.04│
│负债合计 │ 19507.77│ 21028.60│ 19974.33│ 22984.53│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 105891.18│ 105878.68│ 105866.18│ 17964.37│
│盈余公积 │ 2500.03│ 2500.03│ 1584.61│ 1584.61│
│未分配利润 │ 31786.65│ 28907.23│ 27809.57│ 24734.08│
│少数股东权益 │ 342.05│ 341.42│ 391.23│ 391.37│
│股东权益合计 │ 146547.44│ 143654.65│ 141687.45│ 49213.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13550.59│ 8722.85│ 5127.10│ 6177.34│
│存货 │ 9659.02│ 9142.16│ 8398.29│ 9838.34│
│应收账款 │ 19567.23│ 14865.57│ 13370.63│ 12034.82│
│其他应收款 │ 36.99│ 59.22│ 125.32│ 94.01│
│流动资产合计 │ 53292.54│ 40071.05│ 35247.44│ 37083.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15190.29│ 10325.95│ 10244.23│ 9630.69│
│无形资产 │ 1841.79│ 1050.23│ 996.42│ 965.66│
│非流动资产合计 │ 19338.90│ 13627.73│ 13334.32│ 13102.21│
│资产总计 │ 72631.44│ 53698.78│ 48581.76│ 50185.51│
│流动负债 │ 22262.41│ 14557.49│ 14321.57│ 17949.58│
│非流动负债 │ 6232.98│ 4211.00│ 2704.01│ 3675.25│
│负债合计 │ 28495.39│ 18768.48│ 17025.58│ 21624.83│
│实收资本 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 17939.37│ 17889.37│ 17867.58│ 17842.58│
│盈余公积 │ 1584.61│ 761.42│ 271.46│ 271.46│
│未分配利润 │ 19702.63│ 11436.33│ 8578.45│ 5602.39│
│少数股东权益 │ 391.96│ 383.90│ 370.25│ 370.57│
│股东权益合计 │ 44136.05│ 34930.29│ 31556.18│ 28560.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11474.86│ 52319.43│ 38821.85│ 26139.69│
│营业成本 │ 6976.29│ 31967.50│ 23860.44│ 16354.88│
│营业税金及附加 │ 70.78│ 476.73│ 347.94│ 245.08│
│销售费用 │ 549.40│ 2536.06│ 1765.20│ 1103.83│
│财务费用 │ -50.48│ -260.25│ 34.65│ 5.57│
│管理费用 │ 746.81│ 3774.31│ 2176.87│ 1309.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.81│ 24.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 414.65│ 91.87│ -72.89│ -69.47│
│营业利润 │ 3316.51│ 11705.05│ 9379.44│ 5813.38│
│营业外收入 │ 0.88│ 6.93│ 11.09│ ---│
│营业外支出 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.02│
│利润总额 │ 3317.16│ 11711.84│ 9390.46│ 5813.36│
│所得税 │ 437.12│ 1642.36│ 1284.26│ 782.51│
│净利润 │ 2880.04│ 10069.48│ 8106.21│ 5030.85│
│归属母公司净利润 │ 2879.41│ 10120.02│ 8106.94│ 5031.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45004.21│ 41051.62│ 20406.75│ 32344.32│
│营业成本 │ 28624.80│ 27144.09│ 13932.25│ 21521.10│
│营业税金及附加 │ 434.01│ 384.37│ 168.67│ 254.27│
│销售费用 │ 1917.55│ 1788.13│ 763.19│ 1465.21│
│财务费用 │ 113.83│ 317.55│ 149.81│ 402.43│
│管理费用 │ 2661.05│ 2153.84│ 1016.73│ 1879.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -77.06│ -114.62│ -39.54│ -43.58│
│营业利润 │ 9564.88│ 7255.72│ 3384.40│ 5290.90│
│营业外收入 │ 0.53│ 2.78│ 0.28│ 4.22│
│营业外支出 │ 56.97│ 13.47│ 1.50│ 9.80│
│利润总额 │ 9508.44│ 7245.03│ 3383.18│ 5285.32│
│所得税 │ 410.88│ 907.81│ 407.45│ 673.83│
│净利润 │ 9097.56│ 6337.22│ 2975.74│ 4611.49│
│归属母公司净利润 │ 9089.49│ 6323.89│ 2976.06│ 4607.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14444.95│ 53866.32│ 37590.18│ 27727.82│
│经营活动现金流出 │ 12308.89│ 48643.15│ 34031.51│ 24818.62│
│经营活动现金流量净额│ 2136.06│ 5223.18│ 3558.67│ 2909.20│
│投资活动现金流入 │ 80940.78│ 74271.41│ 4.86│ 4.80│
│资本性支出 │ 822.38│ 3016.48│ 1732.95│ 1532.33│
│投资活动现金流出 │ 32522.38│ 157616.48│ 1732.95│ 1532.33│
│投资活动现金流量净额│ 48418.40│ -83345.07│ -1728.09│ -1527.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 89389.31│ 100200.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8084.92│ 19396.10│ 4825.29│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 81304.39│ 80803.90│ -4825.29│
│汇率变动对现金的影响│ -3.77│ 101.09│ 77.97│ 89.25│
│现金及等价物净增加额│ 50550.69│ 3283.59│ 82712.46│ -3354.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39430.76│ 32914.27│ 17655.40│ 29613.91│
│经营活动现金流出 │ 32927.59│ 26675.27│ 14559.04│ 25141.62│
│经营活动现金流量净额│ 6503.16│ 6239.00│ 3096.37│ 4472.29│
│投资活动现金流入 │ 5254.84│ 4047.01│ 3036.83│ 1176.18│
│资本性支出 │ 6181.45│ 1798.36│ 811.48│ 1869.77│
│投资活动现金流出 │ 11281.45│ 5798.36│ 4811.48│ 3019.77│
│投资活动现金流量净额│ -6026.62│ -1751.35│ -1774.65│ -1843.59│
│筹资活动现金流入 │ 4958.98│ 3343.54│ 836.70│ 14428.84│
│筹资活动现金流出 │ 2023.02│ 5180.22│ 3055.41│ 14188.85│
│筹资活动现金流量净额│ 2935.96│ -1836.69│ -2218.71│ 239.98│
│汇率变动对现金的影响│ 148.06│ -55.59│ 3.48│ -47.09│
│现金及等价物净增加额│ 3560.56│ 2595.37│ -893.51│ 2821.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11461.74│ 21.91│ 2281.64│ 22.55│
│二季报 │ 14677.95│ 28.05│ 2749.81│ 27.17│
│三季报 │ 12682.16│ 24.24│ 3075.49│ 30.39│
│四季报 │ 13497.59│ 25.80│ 2013.08│ 19.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 11758.22│ 26.13│ 1873.65│ 20.61│
│四季报 │ 12913.16│ 28.69│ 2999.86│ 33.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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