财务分析☆ ◇301550 斯菱股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
│净利润增长率(%) │ 101.38│ 22.16│ 15.01│ 13.26│
│扣非净利润(万) │ 3901.05│ 14680.82│ 10422.11│ 6364.44│
│营业总收入(万元) │ 16324.18│ 73812.28│ 52995.82│ 33093.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.95│ -1.55│ -8.31│ -13.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 18.15│ 18.76│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 17.23│ 19.10│ 19.90│ 38.61│
│净利润现金含量(%) │ 52.93│ 81.11│ 63.97│ 10.60│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.6800│ 1.2900│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3546│ 1.6400│ 0.9475│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4275│ 1.3613│ 0.9709│ 0.7979│
│每股资本公积金(元) │ 9.1263│ 9.1218│ 9.1172│ 1.2526│
│每股未分配利润(元) │ 4.4349│ 4.0074│ 3.7280│ 4.4740│
│每股净资产(元) │ 14.9160│ 14.5161│ 14.0789│ 7.0765│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2263│ 1.1041│ 0.6211│ 0.0846│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12257.46│ 9069.23│ 4290.25│ 4168.67│
│归母净利(调整后:万) │ 12258.13│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 35.15│ 117.56│ ---│ 67.58│
│扣非净利润(万) │ 12459.95│ 8286.09│ 4080.31│ 4000.66│
│营业总收(未调整:万) │ 74973.62│ 71468.61│ 31963.10│ 52538.42│
│营业总收(调整后:万) │ 74973.62│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.90│ 36.03│ ---│ 69.41│
│加权净资产收益率(%) │ 27.12│ 26.39│ 13.39│ 17.86│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 55.78│ 55.01│ 60.41│
│净利润现金含量(%) │ 191.49│ 70.32│ 23.69│ 143.01│
│基本每股收益(元) │ 1.4900│ 1.1000│ 0.5200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5100│ 1.0000│ 0.4900│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4858│ 1.0993│ 0.5200│ 0.5053│
│每股资本公积金(元) │ 1.2404│ 1.2165│ 1.2055│ 1.1941│
│每股未分配利润(元) │ 3.6761│ 2.3301│ 1.8155│ 1.2955│
│每股净资产(元) │ 6.2600│ 4.7200│ 4.1500│ 3.6300│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8500│ 0.7700│ 0.1200│ 0.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.08│ 4.61│ 4.45│ 2.02│
│速动比率 │ 4.50│ 4.11│ 3.99│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 17.23│ 19.10│ 19.90│ 38.61│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 7.38│ 32.58│ 17.96│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.36│ 1.29│ 1.15│
│速动比率 │ 1.28│ 0.88│ 0.81│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 55.78│ 55.01│ 60.41│
│产权比率 │ 0.84│ 1.26│ 1.22│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 54.76│ 13.17│ 2.48│ 13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 4.09│ 2.95│ 1.92│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.73│ 2.03│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.44│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 4.85│ 3.45│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.50│ 0.37│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 4.74│ 2.51│ 4.59│
│存货周转率 │ 2.71│ 2.67│ 1.27│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.22│ 0.61│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 4.29│ 1.88│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.87│ 0.42│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 9.38│ 6.90│ 11.28│
│销售毛利率 │ 33.47│ 32.12│ 32.45│ 30.39│
│营业利润率 │ 29.32│ 23.57│ 23.74│ 23.28│
│销售净利率 │ 28.80│ 20.29│ 20.15│ 19.89│
│总资产净利率 │ 2.38│ 10.24│ 7.41│ 6.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.74│ 23.28│ 12.54│ 13.92│
│销售毛利率 │ 26.19│ 25.31│ 26.16│ 24.99│
│营业利润率 │ 17.75│ 14.57│ 15.39│ 10.08│
│销售净利率 │ 16.35│ 12.69│ 13.42│ 7.93│
│总资产净利率 │ 13.39│ 11.08│ 5.66│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.95│ -1.55│ -8.31│ -13.48│
│营业利润增长率 │ 79.36│ 30.78│ 21.92│ 24.34│
│净利润增长率 │ 101.38│ 22.16│ 15.01│ 13.26│
│净资产增长率 │ 2.76│ 209.22│ 199.91│ 13.06│
│总资产增长率 │ 0.43│ 107.69│ 103.43│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.90│ 36.03│ ---│ 69.41│
│营业利润增长率 │ 27.81│ 96.62│ ---│ 80.04│
│净利润增长率 │ 35.15│ 117.56│ ---│ 67.58│
│净资产增长率 │ 32.57│ 30.02│ 14.23│ 19.41│
│总资产增长率 │ 7.89│ 16.41│ 0.52│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1129.54│ 1147.45│ -1.56│
│管理费用 │--- │ 3200.90│ 3002.15│ 6.62│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1992.86│ -1800.34│ -10.69│
│研发费用 │--- │ 3335.09│ 3268.65│ 2.03│
│经营活动现金│--- │ 90583.03│ 99895.06│ -9.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78438.03│ 76423.32│ 2.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款账期影响│ 12145.00│ 23471.74│ -48.26│
│的现金流量净│及存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 268.33│ 275.18│ -2.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14274.47│ 2918.35│ 389.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -14006.14│ -2643.17│ -429.90│
│的现金流量净│产品9,500.00万元│ │ │ │
│额 │以及固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产投资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 103590.00│ 6535.00│ 1485.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17013.06│ 11787.19│ 44.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到IPO │ 86576.94│ -5252.19│ 1748.40│
│的现金流量净│募集资金，偿还短│ │ │ │
│额 │期借款6,535.00万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 85365.70│ 17442.29│ 389.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │IPO取得募集资金 │ 121417.26│ 37122.24│ 227.07│
│应收款项 │--- │ 20485.43│ 15605.08│ 31.27│
│存货 │--- │ 18856.71│ 17879.31│ 5.47│
│固定资产 │--- │ 15631.96│ 14806.91│ 5.57│
│在建工程 │--- │ 3621.68│ 1709.89│ 111.81│
│使用权资产 │--- │ 66.21│ 142.91│ -53.67│
│短期借款 │--- │ 300.32│ 6543.20│ -95.41│
│合同负债 │--- │ 327.93│ 385.01│ -14.83│
│租赁负债 │--- │ 6.83│ 49.31│ -86.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到IPO募 │ 128584.78│ 37122.24│ 246.38│
│ │集资金 │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期的商业│ 5.99│ ---│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售账期未到 │ 20334.88│ 15605.08│ 30.31│
│应收款项融资│期末用于背书转让│ 1332.47│ 798.22│ 66.93│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 137.03│ 21.72│ 530.89│
│使用权资产 │合同剩余租赁期限│ 71.46│ 142.91│ -50.00│
│ │缩短 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修费摊销 │ 95.67│ 137.94│ -30.64│
│递延所得税资│坏账准备和存货跌│ 445.41│ 316.65│ 40.66│
│产 │价准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 776.49│ 285.30│ 172.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 300.26│ 6543.20│ -95.41│
│交易性金融负│本期远期合约履行│ ---│ 70.76│ -100.00│
│债 │完毕 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇期权公允价值│ 70.69│ 7.67│ 821.23│
│ │变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同预定的款│ 115.94│ 385.01│ -69.89│
│ │项减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税、印花│ 1127.04│ 629.25│ 79.11│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付IPO中介费用 │ 1955.95│ 66.66│ 2834.12│
│其他流动负债│预收合同预定款项│ 12.94│ 9.90│ 30.76│
│ │税金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期租赁负│ ---│ 49.31│ -100.00│
│ │债转出 │ │ │ │
│股本 │本期发行新股筹集│ 11000.00│ 8250.00│ 33.33│
│ │资金 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行新股筹集│ 100289.24│ 10233.34│ 880.02│
│ │资金 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -352.82│ -96.87│ -264.21│
│未分配利润 │报告期利润留存 │ 41007.63│ 30328.13│ 35.21│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 354.52│ 666.45│ -46.80│
│投资收益 │本期投资损失减少│ 17.69│ -4.66│ 479.91│
│公允价值变动│报告期内持有的交│ -44.52│ -724.64│ 93.86│
│收益 │易性金融资产及衍│ │ │ │
│ │生金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动差异 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -306.06│ 10.35│ -3055.73│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内无资产处│ ---│ 16.12│ -100.00│
│ │置损益 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内赞助款增│ 14.21│ 2.98│ 377.18│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期所得税优惠│ 1889.30│ 1032.49│ 82.98│
│ │调整及利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受账期影响销售商│ 6832.19│ 18035.27│ -62.12│
│的现金流量净│品收到现金相对减│ │ │ │
│额 │少及保证金到期解│ │ │ │
│ │付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -3040.10│ -1801.39│ -68.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到IPO募 │ 87717.53│ -5152.50│ 1802.43│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121041.75│ 121417.26│ 128584.78│ 32766.07│
│存货 │ 19554.00│ 18856.71│ 17359.42│ 18116.80│
│应收账款 │ 20230.48│ 20485.43│ 20334.88│ 18947.22│
│其他应收款 │ 81.14│ 94.53│ 452.08│ 1480.04│
│流动资产合计 │ 171558.36│ 171888.84│ 169269.49│ 73201.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15132.97│ 15631.96│ 15902.42│ 14259.68│
│无形资产 │ 5259.23│ 5325.32│ 4663.09│ 4728.75│
│非流动资产合计 │ 26671.96│ 25491.31│ 24068.00│ 21901.30│
│资产总计 │ 198230.32│ 197380.15│ 193337.49│ 95102.67│
│流动负债 │ 33749.37│ 37282.26│ 38038.21│ 36272.43│
│非流动负债 │ 404.90│ 421.26│ 430.86│ 449.16│
│负债合计 │ 34154.27│ 37703.52│ 38469.07│ 36721.60│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 100389.65│ 100339.45│ 100289.24│ 10333.75│
│盈余公积 │ 4145.03│ 4145.03│ 2924.36│ 2924.36│
│未分配利润 │ 48784.02│ 44081.91│ 41007.63│ 36910.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164076.05│ 159676.63│ 154868.42│ 58381.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37122.24│ 22004.63│ 17274.09│ 20414.73│
│存货 │ 17879.31│ 22932.76│ 20040.50│ 17111.29│
│应收账款 │ 15605.08│ 18213.78│ 13542.39│ 11946.15│
│其他应收款 │ 470.09│ 122.87│ 168.58│ 323.45│
│流动资产合计 │ 72777.52│ 65616.83│ 53052.13│ 51803.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14806.91│ 15910.30│ 16532.04│ 17424.35│
│无形资产 │ 4860.12│ 5104.85│ 5246.75│ 5372.79│
│非流动资产合计 │ 22259.72│ 22469.95│ 23009.29│ 23864.40│
│资产总计 │ 95037.24│ 88086.77│ 76061.42│ 75667.42│
│流动负债 │ 42861.32│ 48424.64│ 41031.22│ 45055.20│
│非流动负债 │ 536.95│ 709.91│ 810.21│ 654.43│
│负债合计 │ 43398.28│ 49134.55│ 41841.42│ 45709.63│
│实收资本 │ 8250.00│ 8250.00│ 8250.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 10233.34│ 10036.41│ 9945.77│ 9851.11│
│盈余公积 │ 2924.36│ 1771.55│ 1238.06│ 1238.06│
│未分配利润 │ 30328.13│ 19223.47│ 14977.99│ 10687.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 51638.96│ 38952.22│ 34220.00│ 29957.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16324.18│ 73812.28│ 52995.82│ 33093.23│
│营业成本 │ 10859.81│ 50107.42│ 35801.15│ 23036.47│
│营业税金及附加 │ 184.78│ 505.42│ 421.33│ 284.66│
│销售费用 │ 232.49│ 1129.54│ 850.68│ 527.75│
│财务费用 │ -1000.64│ -1992.86│ -1641.51│ -1641.06│
│管理费用 │ 724.60│ 3200.90│ 2327.25│ 1412.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.53│ -18.44│ -44.52│ -24.92│
│投资收益 │ 47.73│ 35.68│ 17.69│ 17.69│
│营业利润 │ 4786.48│ 17400.97│ 12581.31│ 7705.52│
│营业外收入 │ 800.05│ 10.22│ 1.71│ 1.71│
│营业外支出 │ 0.28│ 15.69│ 14.21│ 15.46│
│利润总额 │ 5586.25│ 17395.51│ 12568.80│ 7691.76│
│所得税 │ 884.15│ 2421.30│ 1889.30│ 1109.14│
│净利润 │ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
│归属母公司净利润 │ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74973.62│ 71468.61│ 31963.10│ 52538.42│
│营业成本 │ 55337.67│ 53381.17│ 23601.87│ 39407.90│
│营业税金及附加 │ 551.77│ 383.73│ 243.39│ 426.13│
│销售费用 │ 1147.45│ 1006.03│ 440.08│ 837.78│
│财务费用 │ -1800.34│ 778.77│ 191.20│ 1433.93│
│管理费用 │ 3002.15│ 2998.91│ 1324.68│ 2974.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -363.38│ 317.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ -337.77│ 211.69│ 10.10│ 24.49│
│营业利润 │ 13305.43│ 10410.42│ 4919.36│ 5294.64│
│营业外收入 │ 2.04│ 20.59│ 17.63│ 47.85│
│营业外支出 │ 3.96│ 21.95│ 5.16│ 72.69│
│利润总额 │ 13303.51│ 10409.06│ 4931.83│ 5269.80│
│所得税 │ 1046.04│ 1339.83│ 641.59│ 1101.13│
│净利润 │ 12257.46│ 9069.23│ 4290.25│ 4168.67│
│归属母公司净利润 │ 12257.46│ 9069.23│ 4290.25│ 4168.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22587.26│ 90583.03│ 61797.64│ 39918.68│
│经营活动现金流出 │ 20098.27│ 78438.03│ 54965.45│ 39221.05│
│经营活动现金流量净额│ 2488.99│ 12145.00│ 6832.19│ 697.63│
│投资活动现金流入 │ 74.89│ 268.33│ 54.09│ 36.49│
│资本性支出 │ 1754.14│ 4731.76│ 3041.13│ 808.41│
│投资活动现金流出 │ 1754.14│ 14274.47│ 3094.19│ 861.47│
│投资活动现金流量净额│ -1679.24│ -14006.14│ -3040.10│ -824.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 103590.00│ 95888.87│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 49.30│ 17013.06│ 8171.34│ 4264.40│
│筹资活动现金流量净额│ -49.30│ 86576.94│ 87717.53│ -4264.40│
│汇率变动对现金的影响│ -339.47│ 649.90│ 771.50│ 1324.05│
│现金及等价物净增加额│ 420.98│ 85365.70│ 92281.13│ -3067.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99895.06│ 82538.50│ 40377.99│ 73458.94│
│经营活动现金流出 │ 76423.32│ 76160.73│ 39361.64│ 67497.44│
│经营活动现金流量净额│ 23471.74│ 6377.77│ 1016.35│ 5961.49│
│投资活动现金流入 │ 275.18│ 3132.63│ 2744.61│ 17751.40│
│资本性支出 │ 2441.77│ 612.53│ 546.03│ 2232.15│
│投资活动现金流出 │ 2918.35│ 2612.53│ 2346.03│ 14542.15│
│投资活动现金流量净额│ -2643.17│ 520.11│ 398.58│ 3209.25│
│筹资活动现金流入 │ 6535.00│ 11485.00│ 9259.66│ 34559.90│
│筹资活动现金流出 │ 11787.19│ 17324.04│ 10893.96│ 34498.02│
│筹资活动现金流量净额│ -5252.19│ -5839.04│ -1634.30│ 61.87│
│汇率变动对现金的影响│ 1865.91│ -719.83│ -182.22│ -613.10│
│现金及等价物净增加额│ 17442.29│ 339.01│ -401.58│ 8619.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14581.54│ 19.75│ 2335.00│ 15.59│
│二季报 │ 18511.69│ 25.08│ 4247.62│ 28.37│
│三季报 │ 19902.59│ 26.96│ 4096.88│ 27.36│
│四季报 │ 20816.47│ 28.20│ 4294.70│ 28.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 19547.46│ 26.07│ 3473.71│ 28.34│
│四季报 │ 17177.71│ 22.91│ 2971.68│ 24.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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