财务分析☆ ◇301550 斯菱股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13683.87│ 14974.20│ 12257.46│ 9069.23│ 4168.67│ 2487.57│
│净利润增长率(%) │ 28.13│ 22.16│ 35.15│ 117.56│ 67.58│ -25.25│
│扣非净利润(万) │ 12767.51│ 14680.82│ 12459.95│ 8286.09│ 4000.66│ 2054.36│
│营业总收入(万元) │ 55676.70│ 73812.28│ 74973.62│ 71468.61│ 52538.42│ 31012.58│
│总营收同比增长率(%) │ 5.06│ -1.55│ 4.90│ 36.03│ 69.41│ 28.99│
│加权净资产收益率(%) │ 8.29│ 18.15│ 27.12│ 26.39│ 17.86│ 17.14│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 19.10│ 45.66│ 55.78│ 60.41│ 64.27│
│净利润现金含量(%) │ 111.16│ 81.11│ 191.49│ 70.32│ 143.01│ 245.44│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 1.6800│ 1.4900│ 1.1000│ 0.5100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1607│ 1.6400│ 1.5100│ 1.0000│ 0.4900│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2440│ 1.3613│ 1.4858│ 1.0993│ 0.5053│ 0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 9.1355│ 9.1218│ 1.2404│ 1.2165│ 1.1941│ 0.8960│
│每股未分配利润(元) │ 4.8514│ 4.0074│ 3.6761│ 2.3301│ 1.2955│ 0.7708│
│每股净资产(元) │ 15.4379│ 14.5161│ 6.2600│ 4.7200│ 3.6300│ 2.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3828│ 1.1041│ 2.8500│ 0.7700│ 0.7200│ 0.6700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13683.87│ 9449.15│ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10679.50│ 6582.62│
│净利润增长率(%) │ 28.13│ 43.55│ 101.38│ 22.16│ 15.01│ 13.26│
│扣非净利润(万) │ 12767.51│ 8667.39│ 3901.05│ 14680.82│ 10422.11│ 6364.44│
│营业总收(未调整:万) │ 55676.70│ 35974.80│ 16324.18│ 73812.28│ 52995.82│ 33093.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52995.82│ 33093.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.06│ 8.71│ 11.95│ -1.55│ -8.31│ -13.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.29│ 5.78│ 2.90│ 18.15│ 18.76│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 18.35│ 17.23│ 19.10│ 19.90│ 38.61│
│净利润现金含量(%) │ 111.16│ 117.97│ 52.93│ 81.11│ 63.97│ 10.60│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.8600│ 0.4300│ 1.6800│ 1.2900│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1607│ 0.7900│ 0.3546│ 1.6400│ 0.9475│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2440│ 0.8590│ 0.4275│ 1.3613│ 0.9709│ 0.7979│
│每股资本公积金(元) │ 9.1355│ 9.1309│ 9.1263│ 9.1218│ 9.1172│ 1.2526│
│每股未分配利润(元) │ 4.8514│ 4.4665│ 4.4349│ 4.0074│ 3.7280│ 4.4740│
│每股净资产(元) │ 15.4379│ 14.9516│ 14.9160│ 14.5161│ 14.0789│ 7.0765│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3828│ 1.0134│ 0.2263│ 1.1041│ 0.6211│ 0.0846│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 4.61│ 1.70│ 1.36│ 1.15│ 1.00│
│速动比率 │ 4.05│ 4.10│ 1.28│ 0.88│ 0.77│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 19.10│ 45.66│ 55.78│ 60.41│ 64.27│
│产权比率 │ 0.23│ 0.24│ 0.84│ 1.26│ 1.53│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.33│ 0.55│ 0.13│ 0.13│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 4.74│ 5.08│ 4.61│ 4.45│ 2.02│
│速动比率 │ 4.05│ 4.21│ 4.50│ 4.10│ 3.99│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 18.35│ 17.23│ 19.10│ 19.90│ 38.61│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.30│ 0.07│ 0.33│ 0.18│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 4.09│ 4.43│ 4.74│ 4.59│ 3.67│
│存货周转率 │ 1.87│ 2.73│ 2.71│ 2.67│ 2.53│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.60│ 1.08│ 1.22│ 1.12│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 4.85│ 4.88│ 4.29│ 2.87│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.50│ 0.82│ 0.87│ 0.72│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.80│ 0.80│ 4.09│ 2.95│ 1.92│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.27│ 0.57│ 2.73│ 2.03│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.60│ 0.44│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.33│ 1.06│ 4.85│ 3.45│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.50│ 0.37│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 9.38│ 23.74│ 23.28│ 13.92│ 9.92│
│销售毛利率 │ 32.59│ 32.12│ 26.19│ 25.31│ 24.99│ 23.96│
│营业利润率 │ 26.74│ 23.57│ 17.75│ 14.57│ 10.08│ 9.48│
│销售净利率 │ 24.58│ 20.29│ 16.35│ 12.69│ 7.93│ 8.04│
│总资产净利率 │ 6.74│ 10.24│ 13.39│ 11.08│ 5.71│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 5.75│ 2.87│ 9.38│ 6.90│ 11.28│
│销售毛利率 │ 32.59│ 32.88│ 33.47│ 32.12│ 32.45│ 30.39│
│营业利润率 │ 26.74│ 28.17│ 29.32│ 23.57│ 23.74│ 23.28│
│销售净利率 │ 24.58│ 26.27│ 28.80│ 20.29│ 20.15│ 19.89│
│总资产净利率 │ 6.74│ 4.74│ 2.38│ 10.24│ 7.41│ 6.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.06│ -1.55│ 4.90│ 36.03│ 69.41│ 28.99│
│营业利润增长率 │ 18.34│ 30.78│ 27.81│ 96.62│ 80.04│ -30.15│
│净利润增长率 │ 28.13│ 22.16│ 35.15│ 117.56│ 67.58│ -25.25│
│净资产增长率 │ 6.35│ 209.22│ 32.57│ 30.02│ 19.41│ 71.44│
│总资产增长率 │ 5.85│ 107.69│ 7.89│ 16.41│ 7.75│ 125.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.06│ 8.71│ 11.95│ -1.55│ -8.31│ -13.48│
│营业利润增长率 │ 18.34│ 31.53│ 79.36│ 30.78│ 21.92│ 24.34│
│净利润增长率 │ 28.13│ 43.55│ 101.38│ 22.16│ 15.01│ 13.26│
│净资产增长率 │ 6.35│ 3.00│ 2.76│ 209.22│ 199.91│ 13.06│
│总资产增长率 │ 5.85│ 2.05│ 0.43│ 107.69│ 103.43│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末未到期理│ 26359.98│ 9518.10│ 176.95│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末用于背书转让│ 247.67│ 1015.42│ -75.61│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 102.49│ 37.43│ 173.84│
│使用权资产 │签订新的房产租赁│ 278.03│ 66.21│ 319.90│
│ │合同，确认使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加厂房装修费用│ 166.28│ 93.13│ 78.55│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1854.56│ 319.04│ 481.29│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款 │ ---│ 300.32│ -100.00│
│交易性金融负│远期合约履行完毕│ ---│ 36.53│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 471.89│ 327.93│ 43.90│
│应交税费 │期末应缴纳税金减│ 566.82│ 1319.08│ -57.03│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债的税金减│ 3.70│ 15.54│ -76.18│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │签订新的房产租赁│ 204.16│ 6.83│ 2890.27│
│ │合同 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 816.32│ 110.25│ 640.44│
│ │变动 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2714.00│ -1641.51│ -65.34│
│投资收益 │理财产品收益 │ 223.64│ 17.69│ 1163.86│
│公允价值变动│交易性金融资产的│ 41.88│ -44.52│ 194.07│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ 65.51│ -306.06│ 121.40│
│ │减少相应计提的信│ │ │ │
│ │用减值减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到政府奖│ 800.39│ 1.71│ 46759.73│
│ │励 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠及自查│ 41.24│ 14.21│ 190.19│
│ │税收滞纳金增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置损│ -178.32│ ---│ ---│
│ │失增减 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期泰铢汇率变│ 706.08│ -255.95│ 375.87│
│折算差额 │动引起的财务报表│ │ │ │
│ │折算差额 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ 15210.88│ 6832.19│ 122.64│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产、理财产│ -26539.86│ -3040.10│ -772.99│
│的现金流量净│品投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分红增加 │ -4876.00│ 87717.53│ -105.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 117023.66│ 121417.26│ -3.62│
│应收款项 │--- │ 19540.09│ 20485.43│ -4.61│
│存货 │--- │ 19271.07│ 18856.71│ 2.20│
│固定资产 │--- │ 15311.79│ 15631.96│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 4548.72│ 3621.68│ 25.60│
│使用权资产 │--- │ 15.20│ 66.21│ -77.05│
│短期借款 │--- │ ---│ 300.32│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 283.06│ 327.93│ -13.68│
│租赁负债 │--- │ 6.96│ 6.83│ 1.99│
│营业收入 │--- │ 35974.80│ 33093.23│ 8.71│
│营业成本 │--- │ 24145.86│ 23036.47│ 4.82│
│销售费用 │--- │ 527.50│ 527.75│ -0.05│
│管理费用 │--- │ 1536.19│ 1412.61│ 8.75│
│财务费用 │利息收入增加 │ -2318.82│ -1641.06│ -41.30│
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1478.29│ 1109.14│ 33.28│
│ │长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1575.30│ 1528.85│ 3.04│
│经营活动产生│销售商品收到现金│ 11147.21│ 697.63│ 1497.87│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和固│ -10659.18│ -824.98│ -1192.05│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4766.12│ -4264.40│ -11.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动流│ -4102.72│ -3067.70│ -33.74│
│价物净增加额│出现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108746.64│ 121417.26│ 37122.24│ 22004.63│ 20414.73│ 11823.94│
│存货 │ 21316.40│ 18856.71│ 17879.31│ 22932.76│ 17111.29│ 14056.48│
│应收账款 │ 20093.01│ 20485.43│ 15605.08│ 18213.78│ 11946.15│ 10950.83│
│其他应收款 │ 97.58│ 94.53│ 470.09│ 122.87│ 323.45│ 938.26│
│流动资产合计 │ 177288.70│ 171888.84│ 72777.52│ 65616.83│ 51803.02│ 41904.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19063.01│ 15631.96│ 14806.91│ 15910.30│ 17424.35│ 19135.36│
│无形资产 │ 6495.26│ 5325.32│ 4860.12│ 5104.85│ 5372.79│ 7284.92│
│非流动资产合计 │ 31645.67│ 25491.31│ 22259.72│ 22469.95│ 23864.40│ 28316.86│
│资产总计 │ 208934.36│ 197380.15│ 95037.24│ 88086.77│ 75667.42│ 70221.77│
│流动负债 │ 38549.13│ 37282.26│ 42861.32│ 48424.64│ 45055.20│ 41755.25│
│非流动负债 │ 568.05│ 421.26│ 536.95│ 709.91│ 654.43│ 3377.87│
│负债合计 │ 39117.18│ 37703.52│ 43398.28│ 49134.55│ 45709.63│ 45133.11│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 8250.00│ 8250.00│ 8250.00│ 9141.80│
│资本公积金 │ 100490.05│ 100339.45│ 10233.34│ 10036.41│ 9851.11│ 8191.37│
│盈余公积 │ 4145.03│ 4145.03│ 2924.36│ 1771.55│ 1238.06│ 710.44│
│未分配利润 │ 53365.78│ 44081.91│ 30328.13│ 19223.47│ 10687.75│ 7046.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169817.18│ 159676.63│ 51638.96│ 38952.22│ 29957.79│ 25088.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108746.64│ 117023.66│ 121041.75│ 121417.26│ 128584.78│ 32766.07│
│存货 │ 21316.40│ 19271.07│ 19554.00│ 18856.71│ 17359.42│ 18116.80│
│应收账款 │ 20093.01│ 19540.09│ 20230.48│ 20485.43│ 20334.88│ 18947.22│
│其他应收款 │ 97.58│ 93.65│ 81.14│ 94.53│ 452.08│ 1480.04│
│流动资产合计 │ 177288.70│ 173365.10│ 171558.36│ 171888.84│ 169269.49│ 73201.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19063.01│ 15311.79│ 15132.97│ 15631.96│ 15902.42│ 14259.68│
│无形资产 │ 6495.26│ 6425.66│ 5259.23│ 5325.32│ 4663.09│ 4728.75│
│非流动资产合计 │ 31645.67│ 28053.87│ 26671.96│ 25491.31│ 24068.00│ 21901.30│
│资产总计 │ 208934.36│ 201418.97│ 198230.32│ 197380.15│ 193337.49│ 95102.67│
│流动负债 │ 38549.13│ 36562.98│ 33749.37│ 37282.26│ 38038.21│ 36272.43│
│非流动负债 │ 568.05│ 388.55│ 404.90│ 421.26│ 430.86│ 449.16│
│负债合计 │ 39117.18│ 36951.52│ 34154.27│ 37703.52│ 38469.07│ 36721.60│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 8250.00│
│资本公积金 │ 100490.05│ 100439.85│ 100389.65│ 100339.45│ 100289.24│ 10333.75│
│盈余公积 │ 4145.03│ 4145.03│ 4145.03│ 4145.03│ 2924.36│ 2924.36│
│未分配利润 │ 53365.78│ 49131.06│ 48784.02│ 44081.91│ 41007.63│ 36910.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169817.18│ 164467.44│ 164076.05│ 159676.63│ 154868.42│ 58381.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55676.70│ 73812.28│ 74973.62│ 71468.61│ 52538.42│ 31012.58│
│营业成本 │ 37530.93│ 50107.42│ 55337.67│ 53381.17│ 39407.90│ 23581.46│
│营业税金及附加 │ 545.23│ 505.42│ 551.77│ 383.73│ 426.13│ 271.28│
│销售费用 │ 804.60│ 1129.54│ 1147.45│ 1006.03│ 837.78│ 1082.02│
│财务费用 │ -2714.00│ -1992.86│ -1800.34│ 778.77│ 1433.93│ 263.37│
│管理费用 │ 2247.99│ 3200.90│ 3002.15│ 2998.91│ 2974.15│ 1886.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.88│ -18.44│ -363.38│ 317.53│ ---│ 6.51│
│投资收益 │ 223.64│ 35.68│ -337.77│ 211.69│ 24.49│ 67.65│
│营业利润 │ 14888.39│ 17400.97│ 13305.43│ 10410.42│ 5294.64│ 2940.75│
│营业外收入 │ 800.39│ 10.22│ 2.04│ 20.59│ 47.85│ 26.67│
│营业外支出 │ 41.24│ 15.69│ 3.96│ 21.95│ 72.69│ 15.14│
│利润总额 │ 15647.54│ 17395.51│ 13303.51│ 10409.06│ 5269.80│ 2952.29│
│所得税 │ 1963.67│ 2421.30│ 1046.04│ 1339.83│ 1101.13│ 458.81│
│净利润 │ 13683.87│ 14974.20│ 12257.46│ 9069.23│ 4168.67│ 2493.47│
│归属母公司净利润 │ 13683.87│ 14974.20│ 12257.46│ 9069.23│ 4168.67│ 2487.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55676.70│ 35974.80│ 16324.18│ 73812.28│ 52995.82│ 33093.23│
│营业成本 │ 37530.93│ 24145.86│ 10859.81│ 50107.42│ 35801.15│ 23036.47│
│营业税金及附加 │ 545.23│ 362.70│ 184.78│ 505.42│ 421.33│ 284.66│
│销售费用 │ 804.60│ 527.50│ 232.49│ 1129.54│ 850.68│ 527.75│
│财务费用 │ -2714.00│ -2318.82│ -1000.64│ -1992.86│ -1641.51│ -1641.06│
│管理费用 │ 2247.99│ 1536.19│ 724.60│ 3200.90│ 2327.25│ 1412.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.88│ 28.46│ -5.53│ -18.44│ -44.52│ -24.92│
│投资收益 │ 223.64│ 110.72│ 47.73│ 35.68│ 17.69│ 17.69│
│营业利润 │ 14888.39│ 10134.84│ 4786.48│ 17400.97│ 12581.31│ 7705.52│
│营业外收入 │ 800.39│ 800.37│ 800.05│ 10.22│ 1.71│ 1.71│
│营业外支出 │ 41.24│ 7.78│ 0.28│ 15.69│ 14.21│ 15.46│
│利润总额 │ 15647.54│ 10927.43│ 5586.25│ 17395.51│ 12568.80│ 7691.76│
│所得税 │ 1963.67│ 1478.29│ 884.15│ 2421.30│ 1889.30│ 1109.14│
│净利润 │ 13683.87│ 9449.15│ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
│归属母公司净利润 │ 13683.87│ 9449.15│ 4702.11│ 14974.20│ 10679.50│ 6582.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72933.41│ 90583.03│ 99895.06│ 82538.50│ 73458.94│ 39721.99│
│经营活动现金流出 │ 57722.54│ 78438.03│ 76423.32│ 76160.73│ 67497.44│ 33616.44│
│经营活动现金流量净额│ 15210.88│ 12145.00│ 23471.74│ 6377.77│ 5961.49│ 6105.55│
│投资活动现金流入 │ 80208.86│ 268.33│ 275.18│ 3132.63│ 17751.40│ 25090.38│
│资本性支出 │ 7964.38│ 4731.76│ 2441.77│ 612.53│ 2232.15│ 2678.80│
│投资活动现金流出 │ 106748.72│ 14274.47│ 2918.35│ 2612.53│ 14542.15│ 29358.50│
│投资活动现金流量净额│ -26539.86│ -14006.14│ -2643.17│ 520.11│ 3209.25│ -4268.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 103590.00│ 6535.00│ 11485.00│ 34559.90│ 8737.13
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