财务分析☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2024-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12582.51│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│ 32007.97│ 33811.19│
│净利润增长率(%) │ -13.70│ -2.49│ -18.15│ 11.13│ -5.33│ 20.33│
│扣非净利润(万) │ 10929.32│ 26963.15│ 28278.70│ 32611.63│ 30119.83│ 32299.02│
│营业总收入(万元) │ 30534.24│ 64632.13│ 65366.44│ 67214.13│ 63051.85│ 58673.68│
│总营收同比增长率(%) │ -8.26│ -1.12│ -2.75│ 6.60│ 7.46│ 35.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 16.27│ 19.31│ 26.74│ 33.92│ 61.33│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 9.31│ 12.15│ 10.15│ 12.73│ 16.26│
│净利润现金含量(%) │ 86.51│ 110.96│ 137.13│ 162.20│ 57.67│ 90.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3495│ 0.7886│ 0.8087│ 0.9880│ 0.9262│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3036│ 0.7490│ 0.7855│ 0.9059│ 0.8716│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3495│ 0.7886│ 0.8087│ 0.9880│ 0.8891│ 6.7622│
│每股资本公积金(元) │ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 0.0900│
│每股未分配利润(元) │ 2.2782│ 1.9287│ 1.2584│ 0.9910│ 0.4012│ 10.2908│
│每股净资产(元) │ 5.5914│ 5.2400│ 4.4500│ 4.0600│ 3.3300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3024│ 0.8800│ 1.1100│ 1.6000│ 0.5100│ ---│
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12582.51│ 28388.93│ 14579.68│ 29112.96│ 15710.64│ 35569.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14579.68│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -13.70│ -2.49│ -7.20│ -18.15│ -16.36│ 11.13│
│扣非净利润(万) │ 10929.32│ 26963.15│ 13840.53│ 28278.70│ 15202.76│ 32611.63│
│营业总收(未调整:万) │ 30534.24│ 64632.13│ 33284.30│ 65366.44│ 33170.53│ 67214.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33284.30│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -8.26│ -1.12│ 0.34│ -2.75│ 0.97│ 6.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 16.27│ 8.70│ 19.31│ 10.53│ 26.74│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 9.31│ 10.53│ 12.15│ 12.03│ 10.15│
│净利润现金含量(%) │ 86.51│ 110.96│ 50.13│ 137.13│ 7.28│ 162.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3495│ 0.7886│ 0.4050│ 0.8087│ 0.4364│ 0.9880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3036│ 0.7490│ 0.3845│ 0.7855│ 0.4223│ 0.9059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3495│ 0.7886│ 0.4050│ 0.8087│ 0.4364│ 0.9880│
│每股资本公积金(元) │ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│
│每股未分配利润(元) │ 2.2782│ 1.9287│ 1.6634│ 1.2584│ 1.0074│ 0.9910│
│每股净资产(元) │ 5.5914│ 5.2400│ 4.8600│ 4.4500│ 4.0800│ 4.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3024│ 0.8800│ 0.2000│ 1.1100│ 0.0300│ 1.6000│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.87│ 10.35│ 7.25│ 8.97│ 7.64│ 6.29│
│速动比率 │ 6.86│ 10.34│ 7.24│ 8.96│ 7.63│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 9.31│ 12.15│ 10.15│ 12.73│ 16.26│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.14│ 0.11│ 0.15│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 1.66│ 1.81│ 3.53│ 1.08│ 2.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.87│ 10.35│ 8.67│ 7.25│ 7.24│ 8.97│
│速动比率 │ 6.86│ 10.34│ 8.66│ 7.24│ 7.23│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 9.31│ 10.53│ 12.15│ 12.03│ 10.15│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 1.66│ 0.36│ 1.81│ 0.06│ 3.53│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.63│ 21.98│ 22.93│ 4.08│ 2.63│ 3.65│
│存货周转率 │ 248.95│ 249.22│ 143.82│ 200.69│ 884.30│ 3094.32│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.43│ 0.48│ 0.61│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 9.91│ 12.30│ 15.43│ 13.12│ 11.58│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.33│ 0.38│ 0.45│ 0.57│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.63│ 21.98│ 6.33│ 22.93│ 11.09│ 4.08│
│存货周转率 │ 248.95│ 249.22│ 88.57│ 143.82│ 71.10│ 200.69│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.20│ 0.43│ 0.23│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 9.91│ 5.07│ 12.30│ 6.11│ 15.43│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.33│ 0.18│ 0.38│ 0.20│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 15.04│ 18.16│ 24.31│ 26.73│ 48.05│
│销售毛利率 │ 50.81│ 54.08│ 56.39│ 60.65│ 61.74│ 69.10│
│营业利润率 │ 47.36│ 44.01│ 44.60│ 53.01│ 51.23│ 59.71│
│销售净利率 │ 41.21│ 43.92│ 44.54│ 52.92│ 50.76│ 57.63│
│总资产净利率 │ 5.88│ 14.54│ 16.86│ 23.71│ 28.93│ 43.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 15.04│ 8.34│ 18.16│ 10.69│ 24.31│
│销售毛利率 │ 50.81│ 54.08│ 54.03│ 56.39│ 56.71│ 60.65│
│营业利润率 │ 47.36│ 44.01│ 43.83│ 44.60│ 47.38│ 53.01│
│销售净利率 │ 41.21│ 43.92│ 43.80│ 44.54│ 47.36│ 52.92│
│总资产净利率 │ 5.88│ 14.54│ 7.71│ 16.86│ 9.53│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.26│ -1.12│ -2.75│ 6.60│ 7.46│ 35.60│
│营业利润增长率 │ -0.89│ -2.44│ -18.17│ 10.29│ -7.79│ 24.63│
│净利润增长率 │ -13.70│ -2.49│ -18.15│ 11.13│ -5.33│ 20.33│
│净资产增长率 │ 6.67│ 17.71│ 9.56│ 22.19│ 70.19│ 24.42│
│总资产增长率 │ 5.67│ 14.01│ 12.06│ 18.67│ 63.31│ 18.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.26│ -1.12│ 0.34│ -2.75│ 0.97│ 6.60│
│营业利润增长率 │ -0.89│ -2.44│ -7.17│ -18.17│ -16.53│ 10.29│
│净利润增长率 │ -13.70│ -2.49│ -7.20│ -18.15│ -16.36│ 11.13│
│净资产增长率 │ 6.67│ 17.71│ 9.09│ 9.56│ 0.40│ 22.19│
│总资产增长率 │ 5.67│ 14.01│ 7.11│ 12.06│ 2.55│ 18.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │运营商为进一步提│ 30534.24│ 33284.30│ -8.26│
│ │升增值用户活跃度│ │ │ │
│ │及使用粘性，开展│ │ │ │
│ │了增值业务回馈活│ │ │ │
│ │动，相关营销费用│ │ │ │
│ │根据会计准则冲减│ │ │ │
│ │当期营业收入 │ │ │ │
│归属于普通股│根据《关于继续实│ 12582.51│ 14579.68│ -13.70│
│股东的净利润│施文化体制改革中│ │ │ │
│ │经营性文化事业单│ │ │ │
│ │位转制为企业若干│ │ │ │
│ │税收政策的通知》│ │ │ │
│ │（财税[2019]16号│ │ │ │
│ │）等文件，无线传│ │ │ │
│ │媒在2019年1月1日│ │ │ │
│ │至2023年12月31日│ │ │ │
│ │期间免征企业所得│ │ │ │
│ │税，自2024年1月1│ │ │ │
│ │日起，无线传媒作│ │ │ │
│ │为高新技术企业适│ │ │ │
│ │用15%企业所得税 │ │ │ │
│ │税率，上述适用所│ │ │ │
│ │得税税率的变化 │ │ │ │
│扣除非经常性│激励政策调整冲减│ 10929.33│ 13857.19│ -21.13│
│损益后归属于│部分超额利润奖金│ │ │ │
│普通股股东的│，公司非经常性损│ │ │ │
│净利润 │益净额相较于去年│ │ │ │
│ │同期提高 │ │ │ │
│经营活动产生│公司2024年加大了│ 10884.85│ 7308.86│ 48.93│
│的现金流量净│客户催款力度，20│ │ │ │
│额 │24年同期销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司部分流动资金│ -105288.48│ 18274.83│ -676.14│
│的现金流量净│认购定期存款，投│ │ │ │
│额 │资支付的现金增加│ │ │ │
│非经常性损益│本期因激励政策调│ 1653.18│ 722.49│ 128.82│
│净额 │整冲减部分超额利│ │ │ │
│ │润奖金 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买的理财产│ 1310.00│ 4322.08│ -69.69│
│产 │品到期赎回 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年度公司版权│ 31500.74│ 39921.74│ -21.09│
│的现金流量净│和营销费支出增长│ │ │ │
│额 │，导致2023年度经│ │ │ │
│ │营活动现金流出金│ │ │ │
│ │额有所提高 │ │ │ │
│税金及附加 │公司进项税加计扣│ 268.75│ 224.21│ 19.87│
│ │除比例由10%调整 │ │ │ │
│ │为5% │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104975.34│ 177848.31│ 140652.04│ 123232.40│ 21049.72│ 1160.63│
│存货 │ 60.33│ 60.33│ 177.84│ 218.60│ 45.00│ 9.57│
│应收账款 │ 2663.05│ 3675.57│ 2205.15│ 3495.36│ 29417.03│ 18489.40│
│其他应收款 │ 50.27│ 27.27│ 15.12│ 9.70│ 10.93│ 916.10│
│流动资产合计 │ 125489.75│ 195865.67│ 160155.03│ 146655.33│ 131023.24│ 76284.77│
│长期股权投资 │ 96.35│ 64.91│ 59.25│ 89.65│ 171.88│ 264.44│
│固定资产净额 │ 7046.78│ 6657.14│ 6382.67│ 4243.45│ 4471.21│ 5137.86│
│无形资产 │ 2711.17│ 2777.45│ 4042.28│ 1365.93│ 1439.96│ 2121.74│
│非流动资产合计 │ 94377.21│ 12208.33│ 22343.46│ 16204.28│ 6210.64│ 7748.31│
│资产总计 │ 219866.96│ 208074.00│ 182498.49│ 162859.60│ 137233.89│ 84033.08│
│流动负债 │ 18276.68│ 18930.03│ 22098.97│ 16344.74│ 17159.25│ 12125.36│
│非流动负债 │ 298.08│ 434.27│ 78.76│ 187.06│ 315.98│ 1541.14│
│负债合计 │ 18574.76│ 19364.31│ 22177.73│ 16531.80│ 17475.23│ 13666.51│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 450.00│
│盈余公积 │ 16509.22│ 16509.22│ 12250.88│ 7883.94│ 2548.57│ 13462.42│
│未分配利润 │ 82014.75│ 69432.25│ 45301.66│ 35675.64│ 14441.87│ 51454.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201292.20│ 188709.69│ 160320.76│ 146327.80│ 119758.66│ 70366.57│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104975.34│ 177848.31│ 146088.90│ 140652.04│ 103688.58│ 123232.40│
│存货 │ 60.33│ 60.33│ 167.65│ 177.84│ 185.28│ 218.60│
│应收账款 │ 2663.05│ 3675.57│ 8304.49│ 2205.15│ 2484.31│ 3495.36│
│其他应收款 │ 50.27│ 27.27│ 61.41│ 15.12│ 30.26│ 9.70│
│流动资产合计 │ 125489.75│ 195865.67│ 173767.65│ 160155.03│ 144901.97│ 146655.33│
│长期股权投资 │ 96.35│ 64.91│ 86.76│ 59.25│ 70.09│ 89.65│
│固定资产净额 │ 7046.78│ 6657.14│ 6751.16│ 6382.67│ 6621.51│ 4243.45│
│无形资产 │ 2711.17│ 2777.45│ 2889.34│ 4042.28│ 3847.86│ 1365.93│
│非流动资产合计 │ 94377.21│ 12208.33│ 21711.33│ 22343.46│ 22104.54│ 16204.28│
│资产总计 │ 219866.96│ 208074.00│ 195478.98│ 182498.49│ 167006.52│ 162859.60│
│流动负债 │ 18276.68│ 18930.03│ 20049.80│ 22098.97│ 20004.79│ 16344.74│
│非流动负债 │ 298.08│ 434.27│ 528.73│ 78.76│ 83.29│ 187.06│
│负债合计 │ 18574.76│ 19364.31│ 20578.53│ 22177.73│ 20088.08│ 16531.80│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│
│盈余公积 │ 16509.22│ 16509.22│ 12250.88│ 12250.88│ 7883.94│ 7883.94│
│未分配利润 │ 82014.75│ 69432.25│ 59881.34│ 45301.66│ 36266.28│ 35675.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201292.20│ 188709.69│ 174900.45│ 160320.76│ 146918.44│ 146327.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30534.24│ 64632.13│ 65366.44│ 67214.13│ 63051.85│ 58673.68│
│营业成本 │ 15020.39│ 29678.79│ 28508.80│ 26450.91│ 24125.53│ 18129.18│
│营业税金及附加 │ 91.67│ 268.75│ 224.21│ 357.90│ 491.07│ 376.14│
│销售费用 │ 1206.00│ 3894.22│ 3921.37│ 2083.63│ 1600.25│ 1443.93│
│财务费用 │ -1458.17│ -2843.29│ -2081.52│ -262.04│ -278.60│ -71.23│
│管理费用 │ 430.39│ 3503.26│ 3524.49│ 4051.39│ 4116.21│ 3517.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.88│ 86.28│ 67.19│ 1464.80│ 1158.88│ 776.19│
│投资收益 │ 31.44│ 5.66│ -30.40│ 499.49│ 450.25│ 300.75│
│营业利润 │ 14459.60│ 28443.97│ 29156.11│ 35628.05│ 32303.69│ 35032.83│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 7.77│ 55.04│ 43.14│ 58.91│ 295.71│ 1221.64│
│利润总额 │ 14451.83│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│ 32007.97│ 33811.19│
│所得税 │ 1869.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 12582.51│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│ 32007.97│ 33811.19│
│归属母公司净利润 │ 12582.51│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│ 32007.97│ 33811.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30534.24│ 64632.13│ 33284.30│ 65366.44│ 33170.53│ 67214.13│
│营业成本 │ 15020.39│ 29678.79│ 15299.21│ 28508.80│ 14358.00│ 26450.91│
│营业税金及附加 │ 91.67│ 268.75│ 127.32│ 224.21│ 72.70│ 357.90│
│销售费用 │ 1206.00│ 3894.22│ 1851.77│ 3921.37│ 839.27│ 2083.63│
│财务费用 │ -1458.17│ -2843.29│ -1214.72│ -2081.52│ -898.40│ -262.04│
│管理费用 │ 430.39│ 3503.26│ 1533.96│ 3524.49│ 1418.79│ 4051.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.88│ 86.28│ 43.85│ 67.19│ 39.13│ 1464.80│
│投资收益 │ 31.44│ 5.66│ 27.51│ -30.40│ -19.56│ 499.49│
│营业利润 │ 14459.60│ 28443.97│ 14588.79│ 29156.11│ 15715.86│ 35628.05│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 7.77│ 55.04│ 9.11│ 43.14│ 5.22│ 58.91│
│利润总额 │ 14451.83│ 28388.93│ 14579.68│ 29112.96│ 15710.64│ 35569.14│
│所得税 │ 1869.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 12582.51│ 28388.93│ 14579.68│ 29112.96│ 15710.64│ 35569.14│
│归属母公司净利润 │ 12582.51│ 28388.93│ 14579.68│ 29112.96│ 15710.64│ 35569.14│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37468.88│ 71508.20│ 72473.08│ 98275.91│ 45544.41│ 59012.51│
│经营活动现金流出 │ 26584.03│ 40007.46│ 32551.34│ 40582.38│ 27085.00│ 28269.76│
│经营活动现金流量净额│ 10884.85│ 31500.74│ 39921.74│ 57693.52│ 18459.41│ 30742.75│
│投资活动现金流入 │ 13823.79│ 25379.18│ 6088.77│ 154196.49│ 91268.50│ 66020.80│
│资本性支出 │ 3993.26│ 7571.96│ 7149.44│ 1412.99│ 1412.26│ 4359.67│
│投资活动现金流出 │ 119112.26│ 33496.96│ 33149.44│ 99912.99│ 106930.89│ 95759.67│
│投资活动现金流量净额│ -105288.48│ -8117.78│ -27060.67│ 54283.50│ -15662.39│ -29738.87│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 30343.25│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 183.21│ 624.56│ 15567.19│ 9526.40│ 13519.13│ 19603.68│
│筹资活动现金流量净额│ -183.21│ -624.56│ -15567.19│ -9526.40│ 16824.12│ -19603.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -94586.84│ 22758.41│ -2706.11│ 102450.62│ 19621.14│ -18599.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37468.88│ 71508.20│ 28624.97│ 72473.08│ 17923.33│ 98275.91│
│经营活动现金流出 │ 26584.03│ 40007.46│ 21316.12│ 32551.34│ 16779.29│ 40582.38│
│经营活动现金流量净额│ 10884.85│ 31500.74│ 7308.86│ 39921.74│ 1144.04│ 57693.52│
│投资活动现金流入 │ 13823.79│ 25379.18│ 20878.82│ 6088.77│ 3048.21│ 154196.49│
│资本性支出 │ 3993.26│ 7571.96│ 1743.99│ 7149.44│ 5400.37│ 1412.99│
│投资活动现金流出 │ 119112.26│ 33496.96│ 2603.99│ 33149.44│ 8400.37│ 99912.99│
│投资活动现金流量净额│ -105288.48│ -8117.78│ 18274.83│ -27060.67│ -5352.16│ 54283.50│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 183.21│ 624.56│ 369.97│ 15567.19│ 15335.69│ 9526.40│
│筹资活动现金流量净额│ -183.21│ -624.56│ -369.97│ -15567.19│ -15335.69│ -9526.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -94586.84│ 22758.41│ 25213.71│ -2706.11│ -19543.81│ 102450.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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