财务分析☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 21044.42│ 26156.43│ 26148.25│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26148.25│ 28388.93│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.06│ 0.03│ -7.89│ -2.49│ -18.15│ 11.13│
│扣非净利润(万) │ 21014.09│ 25753.65│ 25103.46│ 26963.15│ 28278.70│ 32611.63│
│营业总收(未调整:万) │ 43725.46│ 60504.68│ 61329.15│ 64632.13│ 65366.44│ 67214.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61329.15│ 64632.13│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.39│ -1.34│ -5.11│ -1.12│ -2.75│ 6.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 10.42│ 12.44│ 16.27│ 19.31│ 26.74│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 7.04│ 5.79│ 9.31│ 12.15│ 10.15│
│净利润现金含量(%) │ 42.60│ 157.79│ 61.40│ 110.96│ 137.13│ 162.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5261│ 0.6539│ 0.7067│ 0.7886│ 0.8087│ 0.9880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5253│ 0.6438│ 0.6785│ 0.7490│ 0.7855│ 0.9059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5261│ 0.6539│ 0.6537│ 0.7886│ 0.8087│ 0.9880│
│每股资本公积金(元) │ 2.4443│ 2.4443│ 2.4443│ 1.8547│ 1.8547│ 1.8547│
│每股未分配利润(元) │ 1.9793│ 2.0782│ 2.1974│ 1.9287│ 1.2584│ 0.9910│
│每股净资产(元) │ 6.0325│ 6.1314│ 6.1525│ 5.2400│ 4.4500│ 4.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2241│ 1.0318│ 0.4014│ 0.8800│ 1.1100│ 1.6000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21044.42│ 13926.69│ 6927.42│ 26156.43│ 21707.95│ 14671.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21707.95│ 14671.38│
│净利润增长率(%) │ -3.06│ -5.08│ -9.62│ 0.03│ 14.85│ 16.60│
│扣非净利润(万) │ 21014.09│ 13933.74│ 6928.71│ 25753.65│ 21489.26│ 14694.77│
│营业总收(未调整:万) │ 43725.46│ 28935.43│ 14597.13│ 60504.68│ 44795.98│ 30095.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44795.98│ 30095.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.39│ -3.85│ -2.99│ -1.34│ -2.20│ -1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 5.52│ 2.79│ 10.42│ 8.63│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 10.47│ 7.43│ 7.04│ 6.21│ 6.07│
│净利润现金含量(%) │ 42.60│ 47.75│ 85.93│ 157.79│ 166.62│ 195.38│
│基本每股收益(元) │ 0.5261│ 0.3482│ 0.1732│ 0.6539│ 0.5427│ 0.3668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5253│ 0.3483│ 0.1732│ 0.6438│ 0.5372│ 0.3674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5261│ 0.3482│ 0.1732│ 0.6539│ 0.5427│ 0.3668│
│每股资本公积金(元) │ 2.4443│ 2.4443│ 2.4443│ 2.4443│ 2.4443│ 2.4443│
│每股未分配利润(元) │ 1.9793│ 1.8014│ 2.2514│ 2.0782│ 2.4401│ 2.2642│
│每股净资产(元) │ 6.0325│ 5.8546│ 6.3046│ 6.1314│ 6.3952│ 6.2193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2241│ 0.1662│ 0.1488│ 1.0318│ 0.9042│ 0.7166│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.95│ 8.04│ 9.68│ 10.35│ 7.25│ 8.97│
│速动比率 │ 11.94│ 8.04│ 9.68│ 10.34│ 7.24│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 7.04│ 5.79│ 9.31│ 12.15│ 10.15│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.06│ 0.10│ 0.14│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 2.25│ 1.07│ 1.66│ 1.81│ 3.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.95│ 8.39│ 9.38│ 8.04│ 8.13│ 8.09│
│速动比率 │ 11.94│ 8.38│ 9.38│ 8.04│ 8.13│ 8.08│
│资产负债比率(%) │ 7.32│ 10.47│ 7.43│ 7.04│ 6.21│ 6.07│
│产权比率 │ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.25│ 0.30│ 2.25│ 2.15│ 1.80│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.26│ 11.92│ 9.02│ 21.98│ 22.93│ 4.08│
│存货周转率 │ 259.33│ 428.19│ 461.34│ 249.22│ 143.82│ 200.69│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.36│ 0.36│ 0.43│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 8.29│ 8.24│ 9.91│ 12.30│ 15.43│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.26│ 0.33│ 0.38│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.26│ 8.68│ 6.66│ 11.92│ 7.20│ 5.31│
│存货周转率 │ 259.33│ 169.29│ 92.77│ 428.19│ 314.12│ 202.90│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.09│ 0.41│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 4.87│ 2.38│ 8.29│ 6.01│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.72│ 10.66│ 10.62│ 15.04│ 18.16│ 24.31│
│销售毛利率 │ 60.32│ 55.44│ 53.18│ 54.08│ 56.39│ 60.65│
│营业利润率 │ 48.15│ 43.26│ 42.65│ 44.01│ 44.60│ 53.01│
│销售净利率 │ 48.13│ 43.23│ 42.64│ 43.92│ 44.54│ 52.92│
│总资产净利率 │ 8.03│ 9.96│ 11.14│ 14.54│ 16.86│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.72│ 5.95│ 2.75│ 10.66│ 8.49│ 5.90│
│销售毛利率 │ 60.32│ 60.47│ 57.22│ 55.44│ 56.29│ 57.08│
│营业利润率 │ 48.15│ 48.15│ 47.48│ 43.26│ 48.50│ 48.83│
│销售净利率 │ 48.13│ 48.13│ 47.46│ 43.23│ 48.46│ 48.75│
│总资产净利率 │ 8.03│ 5.30│ 2.58│ 9.96│ 8.13│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.39│ -1.34│ -5.11│ -1.12│ -2.75│ 6.60│
│营业利润增长率 │ -3.09│ 0.07│ -8.04│ -2.44│ -18.17│ 10.29│
│净利润增长率 │ -3.06│ 0.03│ -7.89│ -2.49│ -18.15│ 11.13│
│净资产增长率 │ -1.61│ -0.34│ 30.42│ 17.71│ 9.56│ 22.19│
│总资产增长率 │ -1.31│ 0.99│ 25.55│ 14.01│ 12.06│ 18.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.39│ -3.85│ -2.99│ -1.34│ -2.20│ -1.44│
│营业利润增长率 │ -3.09│ -5.18│ -9.62│ 0.07│ 0.23│ 1.63│
│净利润增长率 │ -3.06│ -5.08│ -9.62│ 0.03│ 14.85│ 16.60│
│净资产增长率 │ -1.61│ -4.52│ 2.82│ -0.34│ 3.94│ 1.09│
│总资产增长率 │ -1.31│ -0.86│ 3.26│ 0.99│ 4.41│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分定期存款在一│ 186311.00│ 131758.03│ 41.40│
│ │年内到期，从其他│ │ │ │
│ │非流动资产重分类│ │ │ │
│ │至货币资金 │ │ │ │
│交易性金融资│银行结构性存款增│ 11254.22│ 439.57│ 2460.29│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │应收IPTV款项增加│ 6361.24│ 232.11│ 2640.67│
│预付款项 │预付营销费用 │ 1638.53│ 744.47│ 120.09│
│其他应收款 │备用金和保证金增│ 91.16│ 20.67│ 340.96│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付版权费重分类│ 1636.40│ 437.55│ 273.99│
│ │至其他流动资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期股权、基金投│ 3000.00│ ---│ ---│
│融资产 │资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房租协议重新签订│ 219.35│ 73.04│ 200.31│
│ │、重新计算使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销费用 │ 107.92│ 367.90│ -70.67│
│其他非流动资│部分定期存款在一│ 21409.83│ 104762.43│ -79.56│
│产 │年内到期，从其他│ │ │ │
│ │非流动资产重分类│ │ │ │
│ │至货币资金 │ │ │ │
│合同负债 │本期摊销合同负债│ 97.72│ 443.98│ -77.99│
│应付职工薪酬│本期发放2025年计│ 1185.98│ 2378.11│ -50.13│
│ │提绩效 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 23.29│ 77.49│ -69.94│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│房租协议重新签订│ 94.53│ 43.82│ 115.71│
│非流动负债 │、重新计算 │ │ │ │
│租赁负债 │房租协议重新签订│ 116.58│ 15.45│ 654.82│
│ │、重新计算 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 59.85│ 281.24│ -78.72│
│投资收益 │本期确认联营企业│ -12.22│ 15.79│ -177.39│
│ │收益较去年减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收及其他应│ -327.18│ 391.28│ -183.62│
│ │收款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -148.52│ 87.98│ -268.81│
│经营活动产生│上期回款中包括以│ 8963.91│ 36170.87│ -75.22│
│的现金流量净│前年度的IPTV回款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行定期│ 5241.52│ -11246.96│ 146.60│
│的现金流量净│存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较去年增│ -25099.82│ -12116.61│ -107.15│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │大量定期存款将在│ 205552.46│ 131758.03│ 56.01│
│ │一年内到期，从其│ │ │ │
│ │他非流动资产重分│ │ │ │
│ │类至货币资金 │ │ │ │
│应收款项 │应收IPTV款项增加│ 6435.11│ 232.11│ 2672.49│
│合同资产 │--- │ 12045.86│ 13643.53│ -11.71│
│存货 │--- │ 73.35│ 61.78│ 18.73│
│长期股权投资│--- │ 72.80│ 78.77│ -7.57│
│固定资产 │--- │ 5510.46│ 6376.54│ -13.58│
│使用权资产 │--- │ 170.25│ 73.04│ 133.08│
│合同负债 │--- │ 167.45│ 443.98│ -62.28│
│租赁负债 │--- │ 81.87│ 15.45│ 430.07│
│预付款项 │--- │ 2299.39│ 744.47│ 208.86│
│其他流动资产│--- │ 284.87│ 437.55│ -34.89│
│其他非流动金│--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│大量定期存款将在│ 23020.79│ 104762.43│ -78.03│
│产 │一年内到期，从其│ │ │ │
│ │他非流动资产重分│ │ │ │
│ │类至货币资金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 28935.43│ 30095.49│ -3.85│
│营业成本 │--- │ 11438.01│ 12917.16│ -11.45│
│销售费用 │--- │ 2957.62│ 2752.31│ 7.46│
│管理费用 │--- │ 1404.73│ 1367.50│ 2.72│
│财务费用 │--- │ -2189.26│ -2181.44│ -0.36│
│研发投入 │--- │ 1008.72│ 1006.17│ 0.25│
│经营活动产生│上期回款中包含以│ 6650.16│ 28665.51│ -76.80│
│的现金流量净│前年度未回的IPTV│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -17314.16│ 9173.21│ -288.75│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较去年增│ -15728.15│ -12082.44│ -30.17│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26392.14│ 25756.27│ -202.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 186311.00│ 131758.03│ 119282.29│ 177848.31│ 140652.04│ 123232.40│
│存货 │ 72.03│ 61.78│ 64.15│ 60.33│ 177.84│ 218.60│
│应收票据及应收账款 │ 6361.24│ 232.11│ 9922.49│ 3675.57│ 2205.15│ 3495.36│
│合同资产 │ 16465.44│ 13643.53│ 11080.78│ 11493.20│ 11633.79│ 11154.92│
│预付款项 │ 1638.53│ 744.47│ 896.21│ 514.97│ 391.96│ 1146.11│
│其他应收款 │ 91.16│ 20.67│ 7.33│ 27.27│ 15.12│ 9.70│
│流动资产合计 │ 223830.03│ 147337.70│ 144978.18│ 195865.67│ 160155.03│ 146655.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 65.55│ 78.77│ 75.46│ 64.91│ 59.25│ 89.65│
│固定资产净额 │ 5977.34│ 6376.54│ 8223.06│ 6657.14│ 6382.67│ 4243.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5747.67│ 4829.88│ 4717.36│ 2777.45│ 4042.28│ 1365.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36527.67│ 116488.55│ 116250.03│ 12208.33│ 22343.46│ 16204.28│
│资产总计 │ 260357.70│ 263826.26│ 261228.22│ 208074.00│ 182498.49│ 162859.60│
│应付票据及应付账款 │ 17271.19│ 15309.66│ 12561.30│ 14826.18│ 16188.58│ 10032.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 97.72│ 443.98│ 230.45│ 290.58│ 290.49│ 143.66│
│流动负债 │ 18734.53│ 18314.69│ 14973.67│ 18930.03│ 22098.97│ 16344.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 316.58│ 248.78│ 147.51│ 434.27│ 78.76│ 187.06│
│负债合计 │ 19051.11│ 18563.47│ 15121.18│ 19364.31│ 22177.73│ 16531.80│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 97776.41│ 97776.41│ 97776.41│ 66768.22│ 66768.22│ 66768.22│
│盈余公积 │ 24355.11│ 24355.11│ 20431.46│ 16509.22│ 12250.88│ 7883.94│
│未分配利润 │ 79174.07│ 83130.27│ 87898.17│ 69432.25│ 45301.66│ 35675.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 241306.58│ 245262.79│ 246107.03│ 188709.69│ 160320.76│ 146327.80│
│股东权益合计 │ 241306.58│ 245262.79│ 246107.03│ 188709.69│ 160320.76│ 146327.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186311.00│ 205552.46│ 168516.11│ 131758.03│ 122060.85│ 115082.12│
│存货 │ 72.03│ 73.35│ 72.83│ 61.78│ 60.53│ 63.18│
│应收票据及应收账款 │ 6361.24│ 6435.11│ 4148.39│ 232.11│ 2520.93│ 1413.84│
│合同资产 │ 16465.44│ 12045.86│ 9480.36│ 13643.53│ 9409.09│ 9578.35│
│预付款项 │ 1638.53│ 2299.39│ 2891.06│ 744.47│ 2159.96│ 2243.95│
│其他应收款 │ 91.16│ 82.72│ 108.08│ 20.67│ 114.58│ 67.14│
│流动资产合计 │ 223830.03│ 227222.57│ 186987.61│ 147337.70│ 137016.72│ 129051.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 65.55│ 72.80│ 79.57│ 78.77│ 91.25│ 75.17│
│固定资产净额 │ 5977.34│ 5510.46│ 5909.32│ 6376.54│ 6675.76│ 7178.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5747.67│ 4372.69│ 4634.45│ 4829.88│ 4768.20│ 4963.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36527.67│ 34341.57│ 85442.15│ 116488.55│ 135727.07│ 135808.52│
│资产总计 │ 260357.70│ 261564.15│ 272429.76│ 263826.26│ 272743.79│ 264859.64│
│应付票据及应付账款 │ 17271.19│ 16118.73│ 18007.27│ 15309.66│ 14836.13│ 13915.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 97.72│ 167.45│ 288.38│ 443.98│ 352.72│ 351.85│
│流动负债 │ 18734.53│ 27093.42│ 19932.30│ 18314.69│ 16843.83│ 15959.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 316.58│ 281.87│ 307.25│ 248.78│ 85.27│ 121.59│
│负债合计 │ 19051.11│ 27375.29│ 20239.55│ 18563.47│ 16929.10│ 16081.53│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 97776.41│ 97776.41│ 97776.41│ 97776.41│ 97776.41│ 97776.41│
│盈余公积 │ 24355.11│ 24355.11│ 24355.11│ 24355.11│ 20431.46│ 20431.46│
│未分配利润 │ 79174.07│ 72056.34│ 90057.69│ 83130.27│ 97605.82│ 90569.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 241306.58│ 234188.86│ 252190.21│ 245262.79│ 255814.68│ 248778.11│
│股东权益合计 │ 241306.58│ 234188.86│ 252190.21│ 245262.79│ 255814.68│ 248778.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43725.46│ 60504.68│ 61329.15│ 64632.13│ 65366.44│ 67214.13│
│营业总成本 │ 22260.83│ 35243.27│ 35040.94│ 36970.88│ 36845.15│ 35377.45│
│营业税金及附加 │ 229.75│ 273.67│ 192.20│ 268.75│ 224.21│ 357.90│
│销售费用 │ 4309.36│ 6845.95│ 4886.25│ 3894.22│ 3921.37│ 2083.63│
│财务费用 │ -3230.84│ -4329.42│ -3357.23│ -2843.29│ -2081.52│ -262.04│
│管理费用 │ 2065.11│ 3160.78│ 2389.37│ 3503.26│ 3524.49│ 4051.39│
│资产减值损失 │ -148.52│ -134.88│ 21.71│ 7.40│ -25.20│ -26.34│
│公允价值变动净收益 │ 15.41│ ---│ 4.92│ 86.28│ 67.19│ 1464.80│
│投资收益 │ -12.22│ 200.48│ 10.54│ 5.66│ -30.40│ 499.49│
│营业利润 │ 21051.97│ 26176.05│ 26157.17│ 28443.97│ 29156.11│ 35628.05│
│营业外收入 │ 0.00│ 11.50│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 7.55│ 31.12│ 8.92│ 55.04│ 43.14│ 58.91│
│利润总额 │ 21044.42│ 26156.43│ 26148.25│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 21044.42│ 26156.43│ 26148.25│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│
│归属母公司净利润 │ 21044.42│ 26156.43│ 26148.25│ 28388.93│ 29112.96│ 35569.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43725.46│ 28935.43│ 14597.13│ 60504.68│ 44795.98│ 30095.49│
│营业总成本 │ 22260.83│ 14786.22│ 7705.40│ 35243.27│ 23848.26│ 15983.80│
│营业税金及附加 │ 229.75│ 166.41│ 93.61│ 273.67│ 205.49│ 122.10│
│销售费用 │ 4309.36│ 2957.62│ 1290.96│ 6845.95│ 3811.12│ 2752.31│
│财务费用 │ -3230.84│ -2189.26│ -1110.40│ -4329.42│ -3249.70│ -2181.44│
│管理费用 │ 2065.11│ 1404.73│ 667.71│ 3160.78│ 1984.00│ 1367.50│
│资产减值损失 │ -148.52│ 84.09│ 219.11│ -134.88│ 87.98│ 79.08│
│公允价值变动净收益 │ 15.41│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.22│ -4.97│ 1.81│ 200.48│ 15.79│ -0.29│
│营业利润 │ 21051.97│ 13933.74│ 6930.06│ 26176.05│ 21724.01│ 14694.77│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 11.50│ 11.50│ 0.00│
│营业外支出 │ 7.55│ 7.04│ 2.64│ 31.12│ 27.56│ 23.39│
│利润总额 │ 21044.42│ 13926.69│ 6927.42│ 26156.43│ 21707.95│ 14671.38│
│所得税 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 21044.42│ 13926.69│ 6927.42│ 26156.43│ 21707.95│ 14671.38│
│归属母公司净利润 │ 21044.42│ 13926.69│ 6927.42│ 26156.43│ 21707.95│ 14671.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37904.90│ 76842.17│ 63927.41│ 71508.20│ 72473.08│ 98275.91│
│经营活动现金流出 │ 28940.99│ 35569.18│ 47872.13│ 40007.46│ 32551.34│ 40582.38│
│经营活动现金流量净额│ 8963.91│ 41272.99│ 16055.28│ 31500.74│ 39921.74│ 57693.52│
│投资活动现金流入 │ 50802.19│ 85183.25│ 35024.46│ 25379.18│ 6088.77│ 154196.49│
│投资活动现金流出 │ 45560.67│ 103472.96│ 186098.56│ 33496.96│ 33149.44│ 99912.99│
│投资活动现金流量净额│ 5241.52│ -18289.71│ -151074.10│ -8117.78│ -27060.67│ 54283.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 36624.49│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 25099.82│ 27157.12│ 4836.89│ 624.56│ 15567.19│ 9526.40│
│筹资活动现金流量净额│ -25099.82│ -27157.12│ 31787.61│ -624.56│ -15567.19│ -9526.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10894.38│ -4173.83│ -103231.21│ 22758.41│ -2706.11│ 102450.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37904.90│ 26388.04│ 15847.65│ 76842.17│ 62440.56│ 47105.65│
│经营活动现金流出 │ 28940.99│ 19737.88│ 9894.97│ 35569.18│ 26269.69│ 18440.14│
│经营活动现金流量净额│ 8963.91│ 6650.16│ 5952.68│ 41272.99│ 36170.87│ 28665.51│
│投资活动现金流入 │ 50802.19│ 5141.00│ 51.00│ 85183.25│ 60000.53│ 35000.53│
│投资活动现金流出 │ 45560.67│ 22455.16│ 16132.02│ 103472.96│ 71247.49│ 25827.32│
│投资活动现金流量净额│ 5241.52│ -17314.16│ -16081.02│ -18289.71│ -11246.96│ 9173.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 25099.82│ 15728.15│ 45.37│ 27157.12│ 12116.61│ 12082.44│
│筹资活动现金流量净额│ -25099.82│ -15728.15│ -45.37│ -27157.12│ -12116.61│ -12082.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10894.38│ -26392.14│ -10173.71│ -4173.83│ 12807.30│ 25756.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15046.84│ 24.87│ 7664.45│ 29.30│
│二季报 │ 15048.65│ 24.87│ 7006.93│ 26.79│
│三季报 │ 14700.49│ 24.30│ 7036.57│ 26.90│
│四季报 │ 15708.70│ 25.96│ 4448.48│ 17.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15175.67│ 24.74│ 5561.79│ 21.27│
│二季报 │ 15358.56│ 25.04│ 7020.71│ 26.85│
│三季报 │ 15268.98│ 24.90│ 6318.32│ 24.16│
│四季报 │ 15525.93│ 25.32│ 7247.43│ 27.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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