财务分析☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5152.26│ 15523.15│ 15022.97│ 13708.66│ 11631.06│ 6073.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15022.97│ 13708.66│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -37.76│ 3.33│ 9.59│ 17.86│ 91.52│ 34.91│
│扣非净利润(万) │ 4492.01│ 14331.22│ 14567.47│ 13527.80│ 10892.29│ 6501.64│
│营业总收(未调整:万) │ 29640.21│ 67716.85│ 61171.66│ 48775.58│ 40565.81│ 29301.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61171.66│ 48775.58│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ 10.70│ 25.41│ 20.24│ 38.44│ 67.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 13.26│ 18.74│ 29.41│ 34.91│ 23.04│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 21.47│ 16.61│ 12.84│ 13.35│ 15.99│
│净利润现金含量(%) │ 89.25│ 86.76│ 208.92│ 85.84│ 105.69│ 27.41│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 1.6300│ 1.8500│ 2.6900│ 2.2800│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 1.5100│ 2.5100│ 2.6500│ 2.1400│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4163│ 1.6306│ 2.2093│ 2.6880│ 2.2806│ 1.1908│
│每股资本公积金(元) │ 3.8499│ 5.3049│ 7.8253│ 1.7744│ 1.7629│ 1.7314│
│每股未分配利润(元) │ 3.9732│ 5.6240│ 7.4908│ 7.2087│ 4.5357│ 2.4736│
│每股净资产(元) │ 9.2094│ 12.4352│ 16.8300│ 10.5000│ 7.7900│ 5.4700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3715│ 1.4146│ 4.6156│ 2.3100│ 2.4100│ 0.3300│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5152.26│ 2522.86│ 15523.15│ 12253.97│ 8278.23│ 3720.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8278.23│ 3720.33│
│净利润增长率(%) │ -37.76│ -32.19│ 3.33│ 6.58│ 4.88│ 2.36│
│扣非净利润(万) │ 4492.01│ 2246.94│ 14331.22│ 11594.96│ 7940.18│ 3528.11│
│营业总收(未调整:万) │ 29640.21│ 14128.92│ 67716.85│ 49968.59│ 31816.28│ 15081.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31816.28│ 15081.99│
│总营收同比增长率(%) │ -6.84│ -6.32│ 10.70│ 12.56│ 12.42│ 17.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 2.11│ 13.26│ 10.16│ 7.05│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 18.69│ 21.47│ 17.53│ 15.97│ 16.04│
│净利润现金含量(%) │ 89.25│ 139.01│ 86.76│ 83.02│ 53.09│ 115.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 1.6300│ 1.2900│ 0.6700│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.2360│ 1.5100│ 1.2180│ 0.8300│ 0.5188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4163│ 0.2650│ 1.6306│ 1.2872│ 0.8696│ 0.5471│
│每股资本公积金(元) │ 3.8499│ 5.3049│ 5.3049│ 5.3047│ 5.3044│ 7.8257│
│每股未分配利润(元) │ 3.9732│ 5.8890│ 5.6240│ 5.3399│ 5.4223│ 8.0379│
│每股净资产(元) │ 9.2094│ 12.6983│ 12.4352│ 12.0936│ 12.1767│ 17.3773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3715│ 0.3684│ 1.4146│ 1.0686│ 0.4616│ 0.6325│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 3.66│ 5.19│ 6.31│ 6.74│ 5.04│
│速动比率 │ 4.08│ 3.34│ 4.76│ 5.18│ 5.26│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 21.47│ 16.61│ 12.84│ 13.35│ 15.99│
│产权比率 │ 0.21│ 0.27│ 0.20│ 0.15│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.43│ 1.42│ 1.64│ 2.32│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.15│ 3.66│ 4.73│ 5.34│ 5.37│
│速动比率 │ 4.08│ 3.81│ 3.34│ 4.34│ 4.92│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 17.28│ 18.69│ 21.47│ 17.53│ 15.97│ 16.04│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.27│ 0.22│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.13│ 0.43│ 0.43│ 0.21│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 4.15│ 4.18│ 3.82│ 3.62│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.99│ 4.50│ 4.24│ 3.50│ 3.06│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.59│ 0.77│ 1.20│ 1.37│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 4.85│ 6.91│ 5.49│ 5.01│ 4.41│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.47│ 0.61│ 0.89│ 1.00│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 0.94│ 4.15│ 3.01│ 1.99│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.99│ 0.96│ 4.50│ 3.38│ 2.18│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.59│ 0.44│ 0.28│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.72│ 4.85│ 5.70│ 3.65│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.09│ 0.47│ 0.36│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.52│ 13.11│ 13.13│ 25.60│ 29.26│ 21.79│
│销售毛利率 │ 36.05│ 35.99│ 39.17│ 42.72│ 40.45│ 41.59│
│营业利润率 │ 22.25│ 27.86│ 29.75│ 33.75│ 33.70│ 25.53│
│销售净利率 │ 19.04│ 23.93│ 25.66│ 29.13│ 29.63│ 21.68│
│总资产净利率 │ 3.92│ 11.23│ 15.61│ 25.91│ 29.57│ 20.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.52│ 2.09│ 13.11│ 10.64│ 7.14│ 3.15│
│销售毛利率 │ 36.05│ 35.31│ 35.99│ 37.07│ 37.48│ 36.62│
│营业利润率 │ 22.25│ 23.60│ 27.86│ 29.67│ 31.06│ 30.32│
│销售净利率 │ 19.04│ 19.66│ 23.93│ 25.59│ 26.87│ 25.53│
│总资产净利率 │ 3.92│ 1.86│ 11.23│ 9.14│ 6.15│ 2.74│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ 10.70│ 25.41│ 20.24│ 38.44│ 67.33│
│营业利润增长率 │ -33.25│ 3.65│ 10.55│ 20.43│ 82.78│ 33.10│
│净利润增长率 │ -37.76│ 3.33│ 9.59│ 17.86│ 91.52│ 34.91│
│净资产增长率 │ -3.72│ 3.44│ 113.73│ 34.70│ 42.61│ 17.38│
│总资产增长率 │ -8.24│ 8.52│ 121.09│ 33.08│ 37.39│ 23.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.84│ -6.32│ 10.70│ 12.56│ 12.42│ 17.82│
│营业利润增长率 │ -33.25│ -27.06│ 3.65│ 6.38│ 3.56│ 4.55│
│净利润增长率 │ -37.76│ -32.19│ 3.33│ 6.58│ 4.88│ 2.36│
│净资产增长率 │ -3.72│ 2.12│ 3.44│ 0.60│ 1.29│ 3.25│
│总资产增长率 │ -8.24│ -1.17│ 8.52│ 2.17│ 0.74│ 2.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收入减少收款│ 36684.89│ 40242.42│ -8.84│
│ │减少及支付现金股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入减少应收│ 15128.53│ 17426.18│ -13.19│
│ │客户账款相应减少│ │ │ │
│存货 │本期产成品库存减│ 9265.74│ 9815.88│ -5.60│
│ │少导致本期存货相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│固定资产 │公司房屋建筑物及│ 23087.58│ 18970.28│ 21.70│
│ │机器设备资产增加│ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目投入│ 7863.22│ 7518.24│ 4.59│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 177.78│ 230.71│ -22.94│
│ │旧增加 │ │ │ │
│短期借款 │开展供应链融资业│ 1176.51│ 3302.74│ -64.38│
│ │务减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 694.46│ 716.93│ -3.14│
│租赁负债 │本期支付租赁款项│ 63.14│ 106.80│ -40.88│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 29798.26│ 40174.74│ -25.83│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收入减少导致│ 121.06│ 313.32│ -61.36│
│ │收到客户银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购规模有所│ 10853.93│ 12719.39│ -14.67│
│ │下降导致开具的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购规模有所│ 4424.21│ 6045.28│ -26.82│
│ │下降 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期生产用模具投│ 1441.70│ 834.07│ 72.85│
│ │入增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入减少，应│ 157.89│ 954.50│ -83.46│
│ │交企业所得税和增│ │ │ │
│ │值税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末余额包含计│ 1280.91│ 1836.42│ -30.25│
│ │提的年度奖金，本│ │ │ │
│ │期奖金支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付超长期国│ 2675.40│ 5310.80│ -49.62│
│ │债和控股子公司账│ │ │ │
│ │面应付资金往来款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期超长期国债相│ 1077.67│ 31.32│ 3341.19│
│ │关权益重分类至递│ │ │ │
│ │延收益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 29640.21│ 31816.28│ -6.84│
│营业成本 │--- │ 18954.19│ 19890.17│ -4.71│
│销售费用 │销售人员增加，职│ 340.17│ 256.93│ 32.40│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，职│ 1816.91│ 1164.16│ 56.07│
│ │工薪酬增加及咨询│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 474.26│ -936.26│ 150.66│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 871.90│ 1309.33│ -33.41│
│研发投入 │研发新项目增加，│ 2126.51│ 1646.05│ 29.19│
│ │研发人员和直接投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4598.25│ 4394.91│ 4.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 6463.81│ 5961.68│ 8.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -12903.66│ -8424.39│ -53.17│
│的现金流量净│及偿还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -3009.07│ 2297.10│ -230.99│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人员增加，职工薪│ 175.44│ 131.83│ 33.08│
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，职│ 818.17│ 546.12│ 49.81│
│ │工薪酬增加；招待│ │ │ │
│ │费用增加以及子公│ │ │ │
│ │司租赁费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 262.54│ -303.99│ 186.36│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 57.98│ 43.73│ 32.58│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期进行现金管理│ 237.93│ 131.81│ 80.51│
│ │形成的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款增加计提│ 253.37│ 121.81│ 108.00│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -22.65│ 70.08│ -132.32│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.00│ -16.05│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无需支付款项│ 12.21│ 0.02│ 77420.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废增加│ 78.12│ 8.90│ 777.72│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 491.73│ 712.64│ -31.00│
│投资活动产生│购买理财产品本期│ 903.46│ -1270.00│ 171.14│
│的现金流量净│到期赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -1528.78│ -971.25│ -57.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元、欧元汇率变│ -593.50│ 39.57│ -1599.91│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的承兑汇│ 8519.28│ 5389.47│ 58.07│
│ │票未贴现，期末余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 546.02│ 367.65│ 48.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 85.54│ 198.05│ -56.81│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期模具费摊销增│ 1182.23│ 834.07│ 41.74│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 618.45│ 954.50│ -35.21│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │北京银合汇新材料│ 3702.08│ 5310.80│ -30.29│
│ │科技有限公司于购│ │ │ │
│ │买日账面应付的资│ │ │ │
│ │金往来款项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36684.89│ 40242.42│ 31485.11│ 13002.96│ 12539.21│ 2063.95│
│存货 │ 9265.74│ 9815.88│ 9441.02│ 8124.75│ 7825.31│ 7955.12│
│应收票据及应收账款 │ 15249.59│ 17739.51│ 15259.13│ 14940.66│ 12304.55│ 11736.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 267.28│ 367.65│ 314.44│ 316.65│ 200.81│ 402.42│
│其他应收款 │ 10.77│ 16.51│ 11.71│ 9.36│ 2.54│ 10.99│
│流动资产合计 │ 97064.02│ 113944.23│ 114454.66│ 45228.28│ 35756.98│ 23507.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23087.58│ 18970.28│ 8928.14│ 8764.99│ 9004.56│ 7179.59│
│在建工程 │ 7863.22│ 7518.24│ 9791.04│ 2585.76│ 70.80│ 650.16│
│无形资产 │ 3148.14│ 3175.84│ 3295.54│ 3375.75│ 1185.79│ 1224.63│
│商誉 │ 3339.47│ 3339.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40826.75│ 36331.89│ 24021.48│ 17403.82│ 11306.15│ 10746.99│
│资产总计 │ 137890.77│ 150276.12│ 138476.13│ 62632.10│ 47063.13│ 34254.08│
│应付票据及应付账款 │ 15278.15│ 18764.67│ 16562.21│ 3623.64│ 2233.52│ 2551.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 694.46│ 716.93│ 431.59│ 74.60│ 147.60│ 78.17│
│流动负债 │ 21502.68│ 31170.70│ 22040.34│ 7167.13│ 5306.19│ 4660.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2320.88│ 1094.43│ 958.68│ 875.11│ 975.42│ 814.68│
│负债合计 │ 23823.56│ 32265.14│ 22999.02│ 8042.25│ 6281.62│ 5475.61│
│实收资本 │ 12376.00│ 9520.00│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 47646.42│ 50502.42│ 53212.32│ 9049.50│ 8990.67│ 8830.26│
│盈余公积 │ 4760.00│ 4760.00│ 3400.00│ 2550.00│ 2473.59│ 1359.24│
│未分配利润 │ 49172.74│ 53540.48│ 50937.33│ 36764.35│ 23132.10│ 12615.39│
│少数股东权益 │ 91.21│ -371.68│ 1033.40│ 1045.09│ 1029.19│ 904.02│
│归属母公司权益 │ 113976.00│ 118382.66│ 114443.72│ 53544.76│ 39752.32│ 27874.46│
│股东权益合计 │ 114067.21│ 118010.99│ 115477.12│ 54589.85│ 40781.51│ 28778.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36684.89│ 41982.16│ 40242.42│ 41300.70│ 33023.17│ 33052.11│
│存货 │ 9265.74│ 9142.54│ 9815.88│ 9171.68│ 8789.50│ 8828.41│
│应收票据及应收账款 │ 15249.59│ 12905.41│ 17739.51│ 18549.38│ 17370.96│ 13075.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 267.28│ 546.02│ 367.65│ 330.62│ 468.35│ 255.41│
│其他应收款 │ 10.77│ 11.85│ 16.51│ 15.17│ 8.69│ 12.83│
│流动资产合计 │ 97064.02│ 110227.43│ 113944.23│ 112058.76│ 112973.43│ 117173.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23087.58│ 20498.29│ 18970.28│ 8606.26│ 8516.01│ 8717.90│
│在建工程 │ 7863.22│ 7480.69│ 7518.24│ 14191.24│ 11654.47│ 11170.83│
│无形资产 │ 3148.14│ 3175.64│ 3175.84│ 3205.77│ 3235.69│ 3265.61│
│商誉 │ 3339.47│ 3339.47│ 3339.47│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40826.75│ 38286.97│ 36331.89│ 29420.69│ 26527.27│ 24949.13│
│资产总计 │ 137890.77│ 148514.40│ 150276.12│ 141479.45│ 139500.70│ 142123.08│
│应付票据及应付账款 │ 15278.15│ 17139.23│ 18764.67│ 17612.38│ 17375.07│ 17494.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 694.46│ 742.86│ 716.93│ 319.54│ 378.74│ 457.28│
│流动负债 │ 21502.68│ 26564.89│ 31170.70│ 23686.39│ 21165.01│ 21833.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2320.88│ 1186.75│ 1094.43│ 1110.41│ 1114.11│ 961.47│
│负债合计 │ 23823.56│ 27751.64│ 32265.14│ 24796.80│ 22279.12│ 22795.03│
│实收资本 │ 12376.00│ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 47646.42│ 50502.42│ 50502.42│ 50500.59│ 50497.83│ 53215.07│
│盈余公积 │ 4760.00│ 4760.00│ 4760.00│ 4195.51│ 4195.51│ 3400.00│
│未分配利润 │ 49172.74│ 56063.33│ 53540.48│ 50835.78│ 51620.05│ 54657.66│
│少数股东权益 │ 91.21│ -124.77│ -371.68│ 1551.93│ 1299.12│ 1162.52│
│归属母公司权益 │ 113976.00│ 120887.52│ 118382.66│ 115130.72│ 115922.46│ 118165.52│
│股东权益合计 │ 114067.21│ 120762.75│ 118010.99│ 116682.65│ 117221.58│ 119328.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29640.21│ 67716.85│ 61171.66│ 48775.58│ 40565.81│ 29301.17│
│营业总成本 │ 23971.23│ 50248.44│ 43552.94│ 32452.94│ 27715.17│ 21606.87│
│营业税金及附加 │ 259.18│ 551.74│ 448.14│ 481.22│ 395.25│ 216.76│
│销售费用 │ 340.17│ 706.83│ 912.14│ 541.15│ 324.46│ 278.94│
│财务费用 │ 474.26│ -995.08│ -963.44│ -929.47│ -809.45│ 99.22│
│管理费用 │ 1816.91│ 3007.77│ 2653.31│ 1932.03│ 1582.55│ 2175.13│
│资产减值损失 │ -34.48│ -62.75│ -55.82│ -42.07│ -89.11│ -125.08│
│公允价值变动净收益 │ 80.22│ -121.90│ 234.64│ 2.56│ ---│ ---│
│投资收益 │ 613.32│ 1430.71│ 212.79│ 3.04│ 8.63│ 29.63│
│营业利润 │ 6596.14│ 18864.95│ 18200.36│ 16463.94│ 13670.72│ 7479.39│
│营业外收入 │ 12.82│ 7.44│ 1.30│ 26.42│ 9.89│ 4.81│
│营业外支出 │ 94.29│ 115.24│ 110.19│ 25.38│ 1.70│ 71.23│
│利润总额 │ 6514.68│ 18757.15│ 18091.47│ 16464.99│ 13678.91│ 7412.97│
│所得税 │ 871.90│ 2549.74│ 2394.70│ 2254.43│ 1657.81│ 1060.78│
│净利润 │ 5642.78│ 16207.41│ 15696.77│ 14210.56│ 12021.10│ 6352.19│
│归属母公司净利润 │ 5152.26│ 15523.15│ 15022.97│ 13708.66│ 11631.06│ 6073.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29640.21│ 14128.92│ 67716.85│ 49968.59│ 31816.28│ 15081.99│
│营业总成本 │ 23971.23│ 11405.66│ 50248.44│ 35871.99│ 22287.01│ 10935.33│
│营业税金及附加 │ 259.18│ 122.37│ 551.74│ 383.64│ 265.96│ 126.60│
│销售费用 │ 340.17│ 175.44│ 706.83│ 454.91│ 256.93│ 131.83│
│财务费用 │ 474.26│ 262.54│ -995.08│ -908.85│ -936.26│ -303.99│
│管理费用 │ 1816.91│ 818.17│ 3007.77│ 1889.60│ 1164.16│ 546.12│
│资产减值损失 │ -34.48│ -22.65│ -62.75│ -11.14│ 59.41│ 70.08│
│公允价值变动净收益 │ 80.22│ 85.08│ -121.90│ 239.91│ 174.53│ 74.17│
│投资收益 │ 613.32│ 237.93│ 1430.71│ 419.96│ 150.73│ 131.81│
│营业利润 │ 6596.14│ 3334.97│ 18864.95│ 14823.27│ 9882.09│ 4572.21│
│营业外收入 │ 12.82│ 12.21│ 7.44│ 5.72│ 5.72│ 0.02│
│营业外支出 │ 94.29│ 78.12│ 115.24│ 90.99│ 29.71│ 8.90│
│利润总额 │ 6514.68│ 3269.06│ 18757.15│ 14738.00│ 9858.09│ 4563.32│
│所得税 │ 871.90│ 491.73│ 2549.74│ 1950.86│ 1309.33│ 712.64│
│净利润 │ 5642.78│ 2777.33│ 16207.41│ 12787.13│ 8548.77│ 3850.69│
│归属母公司净利润 │ 5152.26│ 2522.86│ 15523.15│ 12253.97│ 8278.23│ 3720.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32912.74│ 68196.49│ 65426.80│ 35525.20│ 34603.37│ 18246.91│
│经营活动现金流出 │ 28314.49│ 54729.06│ 34040.43│ 23758.05│ 22310.82│ 16582.35│
│经营活动现金流量净额│ 4598.25│ 13467.43│ 31386.37│ 11767.14│ 12292.55│ 1664.56│
│投资活动现金流入 │ 54749.50│ 118317.62│ 97807.42│ 3797.88│ 6629.62│ 12458.48│
│投资活动现金流出 │ 48285.68│ 108678.75│ 159438.97│ 14813.57│ 8382.57│ 15057.76│
│投资活动现金流量净额│ 6463.81│ 9638.87│ -61631.55│ -11015.69│ -1752.95│ -2599.28│
│筹资活动现金流入 │ 9.70│ 361.97│ 49606.58│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12913.36│ 14213.50│ 1822.45│ 629.91│ 675.56│ 2637.70│
│筹资活动现金流量净额│ -12903.66│ -13851.53│ 47784.13│ -629.91│ -675.56│ -2637.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1167.47│ -284.60│ 180.90│ 342.21│ 611.21│ -123.84│
│现金及等价物净增加额│ -3009.07│ 8970.16│ 17719.84│ 463.76│ 10475.25│ -3696.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32912.74│ 20201.06│ 68196.49│ 50075.75│ 29773.95│ 15825.85│
│经营活动现金流出 │ 28314.49│ 16694.05│ 54729.06│ 39902.45│ 25379.04│ 11524.59│
│经营活动现金流量净额│ 4598.25│ 3507.02│ 13467.43│ 10173.30│ 4394.91│ 4301.26│
│投资活动现金流入 │ 54749.50│ 24062.08│ 118317.62│ 87013.50│ 60000.00│ 50131.26│
│投资活动现金流出 │ 48285.68│ 23158.62│ 108678.75│ 73376.12│ 54038.32│ 51401.26│
│投资活动现金流量净额│ 6463.81│ 903.46│ 9638.87│ 13637.38│ 5961.68│ -1270.00│
│筹资活动现金流入 │ 9.70│ 1805.21│ 361.97│ 327.87│ 386.07│ 753.03│
│筹资活动现金流出 │ 12913.36│ 3333.98│ 14213.50│ 13598.54│ 8810.46│ 1724.29│
│筹资活动现金流量净额│ -12903.66│ -1528.78│ -13851.53│ -13270.67│ -8424.39│ -971.25│
│汇率变动对现金的影响│ -1167.47│ -593.50│ -284.60│ 37.89│ 364.90│ 39.57│
│现金及等价物净增加额│ -3009.07│ 2288.20│ 8970.16│ 10577.90│ 2297.10│ 2099.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15081.99│ 22.27│ 3720.33│ 23.97│
│二季报 │ 16734.30│ 24.71│ 4557.90│ 29.36│
│三季报 │ 18152.31│ 26.81│ 3975.73│ 25.61│
│四季报 │ 17748.25│ 26.21│ 3269.18│ 21.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12800.64│ 20.93│ 3634.62│ 24.19│
│二季报 │ 15501.89│ 25.34│ 4258.48│ 28.35│
│三季报 │ 16091.72│ 26.31│ 3604.37│ 23.99│
│四季报 │ 16777.40│ 27.43│ 3525.51│ 23.47│
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