财务分析☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -537.56│ 5739.85│ 6429.06│ 6735.17│ 5649.83│ 2274.30│
│净利润增长率(%) │ -111.67│ -10.72│ -4.54│ 19.21│ 148.42│ 106.95│
│扣非净利润(万) │ -1075.20│ 5589.16│ 6277.39│ 6084.72│ 6373.31│ 1965.47│
│营业总收入(万元) │ 93056.09│ 137819.57│ 177540.43│ 168863.04│ 143234.78│ 55135.08│
│总营收同比增长率(%) │ -10.22│ -22.37│ 5.14│ 17.89│ 159.79│ 23.82│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ 8.69│ 11.97│ 13.31│ 11.63│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 48.19│ 71.30│ 68.86│ 55.07│ 41.40│
│净利润现金含量(%) │ 1200.26│ -520.23│ -225.59│ -152.54│ -33.61│ 494.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.7900│ 0.9300│ 0.9700│ 0.8200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1165│ 0.7700│ 0.9100│ 0.8800│ 0.9200│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0583│ 0.6221│ 0.9291│ 0.9733│ 0.8164│ 0.3287│
│每股资本公积金(元) │ 8.0975│ 8.0975│ 4.4420│ 4.4420│ 4.4420│ 4.2393│
│每股未分配利润(元) │ 1.5917│ 1.8699│ 1.7337│ 1.1245│ 0.8049│ 0.8930│
│每股净资产(元) │ 11.3727│ 11.6561│ 8.0200│ 7.3000│ 6.8300│ 6.6100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6993│ -3.2363│ -2.1000│ -1.4800│ -0.2700│ 1.6200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -537.56│ -446.10│ -481.50│ 5739.85│ 4605.69│ 3056.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4605.69│ 3056.41│
│净利润增长率(%) │ -111.67│ -114.60│ -141.13│ -10.72│ 9.15│ 99.14│
│扣非净利润(万) │ -1075.20│ -693.12│ -597.56│ 5589.16│ 4653.35│ 2954.01│
│营业总收(未调整:万) │ 93056.09│ 51227.40│ 19871.26│ 137819.57│ 103651.27│ 71517.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103651.27│ 71517.34│
│总营收同比增长率(%) │ -10.22│ -28.37│ -25.23│ -22.37│ -25.98│ -23.46│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ -0.42│ -0.45│ 8.69│ 7.97│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 43.68│ 39.87│ 48.19│ 65.50│ 65.08│
│净利润现金含量(%) │ 1200.26│ -90.31│ 665.98│ -520.23│ -540.59│ -517.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0500│ 0.7900│ 0.6700│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1165│ -0.0800│ -0.0648│ 0.7700│ 0.6700│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0583│ -0.0483│ -0.0522│ 0.6221│ 0.6656│ 0.4417│
│每股资本公积金(元) │ 8.0975│ 8.0975│ 8.0975│ 8.0975│ 4.4420│ 4.4420│
│每股未分配利润(元) │ 1.5917│ 1.6016│ 1.8177│ 1.8699│ 2.3993│ 2.1754│
│每股净资产(元) │ 11.3727│ 11.3806│ 11.5977│ 11.6561│ 8.6900│ 8.4600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6993│ 0.0437│ -0.3475│ -3.2363│ -3.6000│ -2.2900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.84│ 1.25│ 1.33│ 1.64│ 2.21│
│速动比率 │ 1.67│ 1.74│ 1.17│ 1.24│ 1.51│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 48.19│ 71.30│ 68.86│ 55.07│ 41.40│
│产权比率 │ 1.02│ 0.93│ 2.48│ 2.21│ 1.23│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.31│ -0.11│ -0.10│ -0.03│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.10│ 2.18│ 1.84│ 1.38│ 1.36│
│速动比率 │ 1.67│ 1.95│ 2.07│ 1.74│ 1.33│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 43.68│ 39.87│ 48.19│ 65.50│ 65.08│
│产权比率 │ 1.02│ 0.78│ 0.66│ 0.93│ 1.90│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.01│ -0.05│ -0.31│ -0.23│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.77│ 2.88│ 3.66│ 4.43│ 1.95│
│存货周转率 │ 7.84│ 10.98│ 14.92│ 17.81│ 19.22│ 9.04│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.80│ 1.15│ 1.42│ 1.72│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 14.97│ 21.92│ 26.29│ 29.24│ 34.61│ 14.63│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.69│ 1.00│ 1.26│ 1.56│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.62│ 0.24│ 1.77│ 1.29│ 0.97│
│存货周转率 │ 7.84│ 4.47│ 2.06│ 10.98│ 10.47│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.31│ 0.12│ 0.80│ 0.66│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 14.97│ 8.07│ 3.41│ 21.92│ 15.18│ 11.15│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.10│ 0.69│ 0.56│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ 5.34│ 11.58│ 13.34│ 11.96│ 4.97│
│销售毛利率 │ 9.68│ 15.49│ 11.69│ 11.03│ 12.83│ 21.15│
│营业利润率 │ -0.73│ 4.74│ 4.40│ 4.41│ 4.83│ 4.38│
│销售净利率 │ -0.58│ 4.16│ 3.62│ 3.99│ 3.94│ 4.12│
│总资产净利率 │ -0.26│ 2.86│ 3.62│ 5.04│ 6.17│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -0.42│ -0.45│ 5.34│ 7.66│ 5.22│
│销售毛利率 │ 9.68│ 10.55│ 9.72│ 15.49│ 15.02│ 13.86│
│营业利润率 │ -0.73│ -0.64│ -2.41│ 4.74│ 4.89│ 4.71│
│销售净利率 │ -0.58│ -0.87│ -2.42│ 4.16│ 4.44│ 4.27│
│总资产净利率 │ -0.26│ -0.23│ -0.25│ 2.86│ 2.51│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.22│ -22.37│ 5.14│ 17.89│ 159.79│ 23.82│
│营业利润增长率 │ -113.40│ -16.33│ 4.98│ 7.46│ 186.56│ 73.47│
│净利润增长率 │ -111.67│ -10.72│ -4.54│ 19.21│ 148.42│ 106.95│
│净资产增长率 │ -2.43│ 93.76│ 9.94│ 6.84│ 3.32│ 2.31│
│总资产增长率 │ 2.06│ 7.36│ 19.31│ 54.13│ 34.75│ 14.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.22│ -28.37│ -25.23│ -22.37│ -25.98│ -23.46│
│营业利润增长率 │ -113.40│ -109.73│ -140.58│ -16.33│ 7.44│ 108.41│
│净利润增长率 │ -111.67│ -114.60│ -141.13│ -10.72│ 9.15│ 99.14│
│净资产增长率 │ -2.43│ -2.36│ -0.50│ 93.76│ 8.34│ 5.51│
│总资产增长率 │ 2.06│ -10.18│ -14.28│ 7.36│ -9.87│ -13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期期末持有│ 18564.53│ 13032.72│ 42.45│
│产 │的理财产品高于上│ │ │ │
│ │期期末 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 1013.75│ 13681.06│ -92.59│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付货│ 2786.08│ 696.83│ 299.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内增值税│ 1819.69│ 300.60│ 505.35│
│ │进项税额留抵增加│ │ │ │
│在建工程 │本报告期内珠海惠│ 24681.88│ 11202.07│ 120.33│
│ │柏建设项目、惠柏│ │ │ │
│ │新材研发总部项目│ │ │ │
│ │增加投资 │ │ │ │
│其他非流动资│购买资产预付款减│ 242.55│ 459.92│ -47.26│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期信用等级│ 11819.49│ 19718.58│ -40.06│
│ │一般的金融机构承│ │ │ │
│ │兑的附追索权的贴│ │ │ │
│ │现未到期承兑汇票│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内新增珠│ 10045.92│ 0.00│ ---│
│ │海惠柏建设项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1150.73│ 3560.51│ -67.68│
│ │的承兑汇票减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期承兑汇票│ 331.57│ 941.24│ -64.77│
│ │贴现较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 455.08│ 92.42│ 392.39│
│投资收益 │公司加强闲置资金│ 245.11│ -319.88│ 176.62│
│ │管理，增加理财收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于母公司│受风机招标价格下│ -537.56│ 4605.69│ -111.67│
│股东的净利润│行影响，风电行业│ │ │ │
│ │价格竞争加剧，以│ │ │ │
│ │及原材料市场价格│ │ │ │
│ │波动，风电售价随│ │ │ │
│ │之下调，导致风电│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付材料│ -6452.16│ -24898.07│ 74.09│
│的现金流量净│款及税费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投入以及│ -20276.79│ 592.44│ -3522.59│
│的现金流量净│购买理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25130.79│ 30561.23│ -17.77│
│应收款项 │--- │ 81839.55│ 83259.54│ -1.71│
│存货 │--- │ 10721.97│ 9776.91│ 9.67│
│固定资产 │--- │ 6754.55│ 5944.24│ 13.63│
│在建工程 │--- │ 17824.29│ 11202.07│ 59.12│
│使用权资产 │--- │ 2657.38│ 3104.14│ -14.39│
│短期借款 │本报告期信用等级│ 1699.85│ 19718.58│ -91.38│
│ │一般的金融机构承│ │ │ │
│ │兑的附追索权的贴│ │ │ │
│ │现未到期承兑汇票│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 315.99│ 171.00│ 84.79│
│长期借款 │--- │ 7246.04│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1909.36│ 2359.94│ -19.09│
│应收票据 │--- │ 11810.43│ 26446.11│ -55.34│
│应收款项融资│--- │ 2812.87│ 13681.06│ -79.44│
│营业收入 │风电叶片用环氧树│ 51227.40│ 71517.34│ -28.37│
│ │脂产品销售额较去│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │营收减少，营业成│ 45821.56│ 61608.28│ -25.62│
│ │本随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │展会费及人员薪酬│ 1580.96│ 1250.33│ 26.44│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2595.75│ 2481.50│ 4.60│
│财务费用 │本报告期承兑汇票│ 244.04│ 709.25│ -65.59│
│ │贴现大幅减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 111.95│ 311.72│ -64.09│
│ │总额同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1643.23│ 1698.62│ -3.26│
│经营活动产生│承兑汇票贴现减少│ 402.87│ -15814.31│ 102.55│
│的现金流量净│，以及采用承兑汇│ │ │ │
│额 │票背书转让方式付│ │ │ │
│ │款较多 │ │ │ │
│投资活动产生│珠海厂房建设投入│ -10907.23│ -1433.86│ -660.69│
│的现金流量净│增加、购买固定资│ │ │ │
│额 │产设备支出增加以│ │ │ │
│ │及将闲置资金用于│ │ │ │
│ │现金管理增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│附追索权的贴现未│ 5943.06│ 13928.21│ -57.33│
│的现金流量净│终止确认的票据减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司投资活动产生│ -4571.56│ -3328.91│ -37.33│
│价物净增加额│的现金流量净额与│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22438.42│ 30561.23│ 27885.49│ 23962.54│ 25189.82│ 24689.82│
│存货 │ 11656.40│ 9776.91│ 11442.42│ 9571.74│ 7303.26│ 5687.35│
│应收票据及应收账款 │ 110502.21│ 109705.65│ 109062.78│ 101719.87│ 54952.04│ 37028.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2786.08│ 696.83│ 1067.24│ 2586.69│ 883.57│ 1148.49│
│其他应收款 │ 660.42│ 620.92│ 624.00│ 585.11│ 1270.91│ 510.54│
│流动资产合计 │ 169441.50│ 178375.93│ 166235.05│ 142190.95│ 94895.88│ 71232.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 601.60│ 711.09│ 675.51│ 411.24│
│固定资产净额 │ 6490.45│ 5944.24│ 6632.22│ 6873.49│ 4675.17│ 3602.42│
│在建工程 │ 24681.88│ 11202.07│ 7096.21│ 2320.20│ 224.22│ 233.95│
│无形资产 │ 5001.51│ 5088.88│ 7231.99│ 4485.86│ 4572.01│ 2207.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42425.30│ 29216.48│ 27129.85│ 19873.47│ 10252.99│ 6797.49│
│资产总计 │ 211866.80│ 207592.40│ 193364.90│ 162064.42│ 105148.87│ 78029.87│
│应付票据及应付账款 │ 79262.97│ 70524.59│ 97910.93│ 83710.11│ 47563.07│ 25867.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.37│
│合同负债 │ 159.39│ 171.00│ 111.64│ 103.99│ 41.37│ ---│
│流动负债 │ 94689.57│ 97101.45│ 132716.19│ 107159.91│ 57888.55│ 32305.20│
│长期借款 │ 10045.92│ ---│ 2365.00│ 1296.41│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 4.94│ 19.35│ ---│
│非流动负债 │ 12245.53│ 2943.87│ 5161.30│ 4436.32│ 19.35│ ---│
│负债合计 │ 106935.11│ 100045.32│ 137877.49│ 111596.23│ 57907.90│ 32305.20│
│实收资本 │ 9226.67│ 9226.67│ 6920.00│ 6920.00│ 6920.00│ 6920.00│
│资本公积金 │ 74713.04│ 74713.04│ 30738.93│ 30738.93│ 30738.93│ 29335.92│
│盈余公积 │ 5740.29│ 5745.12│ 5261.09│ 4778.08│ 4024.41│ 3300.78│
│未分配利润 │ 14685.76│ 17253.19│ 11997.37│ 7781.31│ 5569.98│ 6179.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -17.48│ -16.47│ -12.34│ -11.81│
│归属母公司权益 │ 104931.69│ 107547.08│ 55504.89│ 50484.66│ 47253.31│ 45736.48│
│股东权益合计 │ 104931.69│ 107547.08│ 55487.40│ 50468.19│ 47240.97│ 45724.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22438.42│ 25130.79│ 22996.22│ 30561.23│ 20422.27│ 20331.51│
│存货 │ 11656.40│ 10721.97│ 7608.53│ 9776.91│ 5379.04│ 11501.71│
│应收票据及应收账款 │ 110502.21│ 93649.98│ 96845.17│ 109705.65│ 113955.19│ 101962.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2786.08│ 2116.88│ 1623.92│ 696.83│ 2904.19│ 1004.60│
│其他应收款 │ 660.42│ 611.69│ 724.09│ 620.92│ 588.02│ 577.23│
│流动资产合计 │ 169441.50│ 150713.17│ 148870.19│ 178375.93│ 148287.71│ 139497.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 519.53│
│固定资产净额 │ 6490.45│ 6754.55│ 5695.20│ 5944.24│ 7021.70│ 6201.36│
│在建工程 │ 24681.88│ 17824.29│ 11773.47│ 11202.07│ 8268.17│ 8894.63│
│无形资产 │ 5001.51│ 5032.76│ 5064.70│ 5088.88│ 5125.03│ 7142.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42425.30│ 35741.17│ 29079.49│ 29216.48│ 25996.83│ 28172.00│
│资产总计 │ 211866.80│ 186454.34│ 177949.69│ 207592.40│ 174284.54│ 167669.30│
│应付票据及应付账款 │ 79262.97│ 59823.77│ 46681.02│ 70524.59│ 76474.04│ 77451.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 159.39│ 315.99│ 232.41│ 171.00│ 338.41│ 68.14│
│流动负债 │ 94689.57│ 71752.00│ 68228.17│ 97101.45│ 107545.24│ 102407.23│
│长期借款 │ 10045.92│ 7246.04│ ---│ ---│ 4034.89│ 4034.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12245.53│ 9697.72│ 2713.48│ 2943.87│ 6605.42│ 6718.25│
│负债合计 │ 106935.11│ 81449.72│ 70941.65│ 100045.32│ 114150.67│ 109125.48│
│实收资本 │ 9226.67│ 9226.67│ 9226.67│ 9226.67│ 6920.00│ 6920.00│
│资本公积金 │ 74713.04│ 74713.04│ 74713.04│ 74713.04│ 30738.93│ 30738.93│
│盈余公积 │ 5740.29│ 5745.12│ 5740.29│ 5745.12│ 5261.09│ 5261.09│
│未分配利润 │ 14685.76│ 14777.22│ 16771.69│ 17253.19│ 16603.05│ 15053.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -17.48│
│归属母公司权益 │ 104931.69│ 105004.62│ 107008.04│ 107547.08│ 60133.87│ 58561.30│
│股东权益合计 │ 104931.69│ 105004.62│ 107008.04│ 107547.08│ 60133.87│ 58543.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93056.09│ 137819.57│ 177540.43│ 168863.04│ 143234.78│ 55135.08│
│营业总成本 │ 93751.53│ 130346.65│ 169301.25│ 161470.01│ 136021.04│ 53094.58│
│营业税金及附加 │ 185.95│ 386.15│ 339.78│ 319.18│ 421.39│ 207.55│
│销售费用 │ 2319.11│ 3140.67│ 2457.03│ 2395.24│ 2287.45│ 3210.85│
│财务费用 │ 331.57│ 1117.38│ 1212.94│ 871.30│ 14.89│ 390.20│
│管理费用 │ 3989.08│ 5616.36│ 4643.53│ 4269.51│ 4841.37│ 2666.31│
│资产减值损失 │ -108.60│ -205.09│ -577.34│ -46.77│ -410.07│ -71.63│
│公允价值变动净收益 │ 37.58│ 34.12│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 245.11│ -302.92│ -59.25│ 167.29│ 634.25│ 266.89│
│营业利润 │ -679.37│ 6536.57│ 7812.06│ 7441.13│ 6924.34│ 2416.39│
│营业外收入 │ 1.75│ 5.98│ 3.62│ 5.58│ 26.48│ 6.76│
│营业外支出 │ 11.36│ 55.18│ 42.13│ 11.39│ 147.52│ 43.20│
│利润总额 │ -688.98│ 6487.37│ 7773.56│ 7435.32│ 6803.30│ 2379.95│
│所得税 │ -151.41│ 747.52│ 1345.51│ 704.28│ 1154.00│ 105.88│
│净利润 │ -537.56│ 5739.85│ 6428.05│ 6731.04│ 5649.30│ 2274.08│
│
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