财务分析☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -481.50│ 5739.85│ 4605.69│ 3056.41│
│净利润增长率(%) │ -141.13│ -10.72│ 9.15│ 99.14│
│扣非净利润(万) │ -597.56│ 5589.16│ 4653.35│ 2954.01│
│营业总收入(万元) │ 19871.26│ 137819.57│ 103651.27│ 71517.34│
│总营收同比增长率(%) │ -25.23│ -22.37│ -25.98│ -23.46│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 8.69│ 7.97│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 39.87│ 48.19│ 65.50│ 65.08│
│净利润现金含量(%) │ 665.98│ -520.23│ -540.59│ -517.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.7900│ 0.6700│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0648│ 0.7700│ 0.6700│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ 0.6221│ 0.6656│ 0.4417│
│每股资本公积金(元) │ 8.0975│ 8.0975│ 4.4420│ 4.4420│
│每股未分配利润(元) │ 1.8177│ 1.8699│ 2.3993│ 2.1754│
│每股净资产(元) │ 11.5977│ 11.6561│ 8.6900│ 8.4600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3475│ -3.2363│ -3.6000│ -2.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6429.06│ 1534.80│ 6735.17│ 3552.52│
│归母净利(调整后:万) │ 6429.06│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -4.54│ -56.80│ 19.21│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6277.39│ 1446.51│ 6084.72│ 3189.37│
│营业总收(未调整:万) │ 177540.43│ 93439.84│ 168863.04│ 69544.37│
│营业总收(调整后:万) │ 177540.43│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 5.14│ 34.36│ 17.89│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.97│ 2.99│ 13.31│ 7.25│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 72.71│ 68.86│ 57.49│
│净利润现金含量(%) │ -225.59│ -994.16│ -152.54│ -166.20│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.2200│ 0.9700│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9100│ 0.2100│ 0.8800│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9291│ 0.2218│ 0.9733│ 0.5134│
│每股资本公积金(元) │ 4.4420│ 4.4420│ 4.4420│ 4.4420│
│每股未分配利润(元) │ 1.7337│ 1.0963│ 1.1245│ 0.7735│
│每股净资产(元) │ 8.0200│ 7.3200│ 7.3000│ 6.8000│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1000│ -2.2000│ -1.4800│ -0.8500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.84│ 1.38│ 1.36│
│速动比率 │ 2.07│ 1.74│ 1.33│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 39.87│ 48.19│ 65.50│ 65.08│
│产权比率 │ 0.66│ 0.93│ 1.90│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -4.70│ -30.75│ -23.15│ -15.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.33│ 1.57│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.24│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 72.71│ 68.86│ 57.49│
│产权比率 │ 2.48│ 2.66│ 2.21│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ -10.93│ -11.66│ -9.59│ -9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.77│ 1.29│ 0.97│
│存货周转率 │ 2.06│ 10.98│ 10.47│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.80│ 0.66│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 21.92│ 15.18│ 11.15│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.69│ 0.56│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.51│ 3.66│ 1.65│
│存货周转率 │ 14.92│ 7.26│ 17.81│ 7.85│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.61│ 1.42│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 26.29│ 13.62│ 29.24│ 14.80│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.54│ 1.26│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 5.34│ 7.66│ 5.22│
│销售毛利率 │ 9.72│ 15.49│ 15.02│ 13.86│
│营业利润率 │ -2.41│ 4.74│ 4.89│ 4.71│
│销售净利率 │ -2.42│ 4.16│ 4.44│ 4.27│
│总资产净利率 │ -0.25│ 2.86│ 2.51│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.58│ 3.03│ 13.34│ 7.55│
│销售毛利率 │ 11.69│ 7.80│ 11.03│ 12.95│
│营业利润率 │ 4.40│ 1.73│ 4.41│ 5.93│
│销售净利率 │ 3.62│ 1.64│ 3.99│ 5.11│
│总资产净利率 │ 3.62│ 0.88│ 5.04│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.23│ -22.37│ -25.98│ -23.46│
│营业利润增长率 │ -140.58│ -16.33│ 7.44│ 108.41│
│净利润增长率 │ -141.13│ -10.72│ 9.15│ 99.14│
│净资产增长率 │ -0.50│ 93.76│ 8.34│ 5.51│
│总资产增长率 │ -14.28│ 7.36│ -9.87│ -13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.14│ 34.36│ 17.89│ ---│
│营业利润增长率 │ 4.98│ -60.79│ 7.46│ ---│
│净利润增长率 │ -4.54│ -56.80│ 19.21│ ---│
│净资产增长率 │ 9.94│ 0.41│ 6.84│ -0.46│
│总资产增长率 │ 19.31│ 14.56│ 54.13│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3140.67│ 2457.03│ 27.82│
│管理费用 │--- │ 5616.36│ 4643.53│ 20.95│
│财务费用 │--- │ 1117.38│ 1212.94│ -7.88│
│研发费用 │--- │ 3613.24│ 3853.38│ -6.23│
│经营活动现金│--- │ 144714.98│ 154087.22│ -6.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 174575.61│ 168590.48│ 3.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度购买商品、│ -29860.63│ -14503.25│ -105.89│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加、支付增值│ │ │ │
│ │税、企业所得税的│ │ │ │
│ │现金增加以及营业│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 41020.73│ 36759.60│ 11.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54892.18│ 42210.02│ 30.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司将闲置募集资│ -13871.45│ -5450.42│ -154.50│
│的现金流量净│金用于现金管理，│ │ │ │
│额 │提高资金收益回报│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司收到发行│ 74384.05│ 26614.28│ 179.49│
│流入小计 │新股募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行流动资金│ 17650.74│ 3968.65│ 344.75│
│流出小计 │贷款以及IPO支付 │ │ │ │
│ │发行费用所增加的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 56733.32│ 22645.63│ 150.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12992.16│ 2716.50│ 378.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 30561.23│ 27885.49│ 9.60│
│应收款项 │--- │ 83259.54│ 72392.79│ 15.01│
│存货 │--- │ 9776.91│ 11442.42│ -14.56│
│长期股权投资│--- │ ---│ 601.60│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 5944.24│ 6632.22│ -10.37│
│在建工程 │珠海惠柏建设项目│ 11202.07│ 7096.21│ 57.86│
│ │、惠柏新材研发总│ │ │ │
│ │部项目增加投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3104.14│ 2725.57│ 13.89│
│短期借款 │本报告期归还银行│ 19718.58│ 25551.94│ -22.83│
│ │短期借款，附追索│ │ │ │
│ │权的贴现未终止确│ │ │ │
│ │认的票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 171.00│ 111.64│ 53.16│
│长期借款 │--- │ ---│ 2365.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 2359.94│ 2182.12│ 8.15│
│应付票据 │本报告期主要原材│ 39665.20│ 65698.32│ -39.63│
│ │料价格较上期下降│ │ │ │
│ │，本报告期采购总│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销量最大│ 137819.57│ 177540.43│ -22.37│
│ │的风电叶片用环氧│ │ │ │
│ │树脂对基础环氧树│ │ │ │
│ │脂等主要原材料的│ │ │ │
│ │市场价格变动情况│ │ │ │
│ │较为敏感，2023年│ │ │ │
│ │随着基础环氧树脂│ │ │ │
│ │等主要原材料市场│ │ │ │
│ │价格较去年同期大│ │ │ │
│ │幅下降，公司风电│ │ │ │
│ │叶片用环氧树脂的│ │ │ │
│ │销售单价有所下调│ │ │ │
│营业成本 │报告期内基础环氧│ 116472.86│ 156794.60│ -25.72│
│ │树脂等主要原材料│ │ │ │
│ │的市场价格较2022│ │ │ │
│ │年度呈现下降趋势│ │ │ │
│期间费用 │--- │ 13487.64│ 12166.87│ 10.86│
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款及其他货│ 20331.51│ 27885.49│ -27.09│
│ │币资金余额有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、减值准│ 519.89│ 428.29│ 21.39│
│产 │备等引起的可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│应付票据 │2023年1-6月原材 │ 47324.73│ 65698.32│ -27.97│
│ │料采购价格持续处│ │ │ │
│ │于低位，公司应付│ │ │ │
│ │原料款规模较小，│ │ │ │
│ │此外公司支付了已│ │ │ │
│ │到期的应付票据 │ │ │ │
│长期借款 │2023年2月2日公司│ 4034.89│ 2365.00│ 70.61│
│ │与中国农业银行股│ │ │ │
│ │份有限公司上海嘉│ │ │ │
│ │定支行签订总金额│ │ │ │
│ │为人民币9,600万 │ │ │ │
│ │元，期限为8年的 │ │ │ │
│ │长期借款合同，借│ │ │ │
│ │款用于建设嘉定区│ │ │ │
│ │江桥镇6街坊132/3│ │ │ │
│ │丘土地总部研发大│ │ │ │
│ │楼 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22996.22│ 30561.23│ 20422.27│ 20331.51│
│存货 │ 7608.53│ 9776.91│ 5379.04│ 11501.71│
│应收账款 │ 79063.53│ 83259.54│ 88790.21│ 75795.44│
│其他应收款 │ 724.09│ 620.92│ 588.02│ 577.23│
│流动资产合计 │ 148870.19│ 178375.93│ 148287.71│ 139497.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 519.53│
│固定资产净额 │ 5695.20│ 5944.24│ 7021.70│ 6201.36│
│无形资产 │ 5064.70│ 5088.88│ 5125.03│ 7142.94│
│非流动资产合计 │ 29079.49│ 29216.48│ 25996.83│ 28172.00│
│资产总计 │ 177949.69│ 207592.40│ 174284.54│ 167669.30│
│流动负债 │ 68228.17│ 97101.45│ 107545.24│ 102407.23│
│非流动负债 │ 2713.48│ 2943.87│ 6605.42│ 6718.25│
│负债合计 │ 70941.65│ 100045.32│ 114150.67│ 109125.48│
│实收资本 │ 9226.67│ 9226.67│ 6920.00│ 6920.00│
│资本公积金 │ 74713.04│ 74713.04│ 30738.93│ 30738.93│
│盈余公积 │ 5740.29│ 5745.12│ 5261.09│ 5261.09│
│未分配利润 │ 16771.69│ 17253.19│ 16603.05│ 15053.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -17.48│
│股东权益合计 │ 107008.04│ 107547.08│ 60133.87│ 58543.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27885.49│ 29053.62│ 23962.54│ 14864.82│
│存货 │ 11442.42│ 14166.77│ 9571.74│ 8120.41│
│应收账款 │ 72392.79│ 73074.34│ 50946.63│ 42996.40│
│其他应收款 │ 624.00│ 558.10│ 585.11│ 915.91│
│流动资产合计 │ 166235.05│ 165672.40│ 142190.95│ 95045.12│
│长期股权投资 │ 601.60│ 632.38│ 711.09│ 672.32│
│固定资产净额 │ 6632.22│ 6843.22│ 6873.49│ 4724.22│
│无形资产 │ 7231.99│ 4988.61│ 4485.86│ 4515.17│
│非流动资产合计 │ 27129.85│ 19983.74│ 19873.47│ 15562.50│
│资产总计 │ 193364.90│ 185656.14│ 162064.42│ 110607.62│
│流动负债 │ 132716.19│ 130855.95│ 107159.91│ 60429.23│
│非流动负债 │ 5161.30│ 4128.71│ 4436.32│ 3155.14│
│负债合计 │ 137877.49│ 134984.67│ 111596.23│ 63584.37│
│实收资本 │ 6920.00│ 6920.00│ 6920.00│ 6920.00│
│资本公积金 │ 30738.93│ 30738.93│ 30738.93│ 30738.93│
│盈余公积 │ 5261.09│ 4778.08│ 4778.08│ 4024.41│
│未分配利润 │ 11997.37│ 7586.12│ 7781.31│ 5352.34│
│少数股东权益 │ -17.48│ -17.48│ -16.47│ -12.43│
│股东权益合计 │ 55487.40│ 50671.48│ 50468.19│ 47023.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19871.26│ 137819.57│ 103651.27│ 71517.34│
│营业成本 │ 17940.52│ 116472.86│ 88082.74│ 61608.28│
│营业税金及附加 │ 43.68│ 386.15│ 321.73│ 145.47│
│销售费用 │ 676.27│ 3140.67│ 2164.10│ 1250.33│
│财务费用 │ 154.80│ 1117.38│ 941.24│ 709.25│
│管理费用 │ 1074.19│ 5616.36│ 3720.99│ 2481.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.29│ 34.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 93.72│ -302.92│ -319.88│ -53.83│
│营业利润 │ -479.52│ 6536.57│ 5071.44│ 3370.53│
│营业外收入 │ 3.36│ 5.98│ 3.75│ 3.75│
│营业外支出 │ 3.67│ 55.18│ 22.24│ 6.15│
│利润总额 │ -479.83│ 6487.37│ 5052.96│ 3368.13│
│所得税 │ 1.67│ 747.52│ 447.27│ 311.72│
│净利润 │ -481.50│ 5739.85│ 4605.69│ 3056.41│
│归属母公司净利润 │ -481.50│ 5739.85│ 4605.69│ 3056.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177540.43│ 93439.84│ 168863.04│ 69544.37│
│营业成本 │ 156794.60│ 86147.60│ 150236.63│ 60538.30│
│营业税金及附加 │ 339.78│ 130.91│ 319.18│ 130.86│
│销售费用 │ 2457.03│ 986.63│ 2395.24│ 1060.68│
│财务费用 │ 1212.94│ 652.95│ 871.30│ 365.47│
│管理费用 │ 4643.53│ 2046.68│ 4269.51│ 2051.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.25│ -52.85│ 167.29│ 107.61│
│营业利润 │ 7812.06│ 1617.28│ 7441.13│ 4124.17│
│营业外收入 │ 3.62│ 3.38│ 5.58│ 0.95│
│营业外支出 │ 42.13│ 19.95│ 11.39│ 1.43│
│利润总额 │ 7773.56│ 1600.71│ 7435.32│ 4123.69│
│所得税 │ 1345.51│ 66.93│ 704.28│ 571.26│
│净利润 │ 6428.05│ 1533.79│ 6731.04│ 3552.44│
│归属母公司净利润 │ 6429.06│ 1534.80│ 6735.17│ 3552.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35328.35│ 144714.98│ 116819.31│ 94240.77│
│经营活动现金流出 │ 38535.08│ 174575.61│ 141717.38│ 110055.08│
│经营活动现金流量净额│ -3206.72│ -29860.63│ -24898.07│ -15814.31│
│投资活动现金流入 │ 3722.34│ 41020.73│ 6949.19│ 4034.13│
│资本性支出 │ 1761.33│ 3075.18│ 1556.75│ 1467.99│
│投资活动现金流出 │ 6609.33│ 54892.18│ 6356.75│ 5467.99│
│投资活动现金流量净额│ -2887.00│ -13871.45│ 592.44│ -1433.86│
│筹资活动现金流入 │ 1450.50│ 74384.05│ 25934.44│ 20304.14│
│筹资活动现金流出 │ 795.75│ 17650.74│ 6735.47│ 6375.93│
│筹资活动现金流量净额│ 654.75│ 56733.32│ 19198.97│ 13928.21│
│汇率变动对现金的影响│ -1.99│ -9.08│ -6.44│ -8.96│
│现金及等价物净增加额│ -5440.96│ 12992.16│ -5113.10│ -3328.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154087.22│ 76070.38│ 110238.76│ 47200.14│
│经营活动现金流出 │ 168590.48│ 91328.76│ 120512.67│ 53104.38│
│经营活动现金流量净额│ -14503.25│ -15258.38│ -10273.91│ -5904.24│
│投资活动现金流入 │ 36759.60│ 23037.16│ 33686.86│ 21710.50│
│资本性支出 │ 5514.12│ 799.24│ 6125.48│ 2089.91│
│投资活动现金流出 │ 42210.02│ 23815.66│ 40155.48│ 23684.91│
│投资活动现金流量净额│ -5450.42│ -778.50│ -6468.61│ -1974.41│
│筹资活动现金流入 │ 26614.28│ 19092.62│ 16100.59│ 800.00│
│筹资活动现金流出 │ 3968.65│ 2365.30│ 4630.19│ 353.33│
│筹资活动现金流量净额│ 22645.63│ 16727.32│ 11470.40│ 446.67│
│汇率变动对现金的影响│ 24.54│ 24.12│ -17.77│ -1.44│
│现金及等价物净增加额│ 2716.50│ 714.56│ -5289.89│ -7433.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26577.60│ 19.28│ 1170.80│ 20.40│
│二季报 │ 44939.74│ 32.61│ 1885.61│ 32.85│
│三季报 │ 32133.94│ 23.32│ 1549.28│ 26.99│
│四季报 │ 34168.30│ 24.79│ 1134.16│ 19.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 46592.24│ 26.24│ 2684.82│ 41.76│
│四季报 │ 37508.36│ 21.13│ 2209.44│ 34.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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