财务分析☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6206.38│ 10640.59│ 12346.30│ 11500.88│ 9268.31│ 7251.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12346.30│ 11500.88│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -32.02│ -13.82│ 7.35│ 24.09│ 27.82│ 15.64│
│扣非净利润(万) │ 5454.41│ 9407.95│ 10634.24│ 10538.99│ 8528.86│ 6352.25│
│营业总收(未调整:万) │ 34895.92│ 51058.02│ 48889.57│ 45945.27│ 37516.71│ 33209.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48889.57│ 45945.27│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -10.81│ 4.44│ 6.41│ 22.47│ 12.97│ 25.10│
│加权净资产收益率(%) │ 6.15│ 11.01│ 17.95│ 21.73│ 21.92│ 20.37│
│资产负债比率(%) │ 18.33│ 21.10│ 21.07│ 28.98│ 33.48│ 38.40│
│净利润现金含量(%) │ -2.35│ 109.21│ 76.91│ 101.82│ 96.78│ 163.18│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 1.2500│ 1.8300│ 1.8000│ 1.4500│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6396│ 1.1000│ 1.5800│ 1.6500│ 1.3300│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7278│ 1.2477│ 1.4477│ 1.7981│ 1.4491│ 1.1337│
│每股资本公积金(元) │ 4.3901│ 4.3660│ 4.3371│ 2.4604│ 2.4523│ 2.3830│
│每股未分配利润(元) │ 6.1544│ 5.6617│ 5.2444│ 5.2170│ 3.4188│ 2.0871│
│每股净资产(元) │ 12.0446│ 11.5277│ 11.0725│ 9.1800│ 7.3700│ 5.8500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0171│ 1.3626│ 1.1134│ 1.8300│ 1.4000│ 1.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6206.38│ 4333.59│ 612.39│ 10640.59│ 9129.44│ 5214.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9129.44│ 5214.35│
│净利润增长率(%) │ -32.02│ -16.89│ 19.33│ -13.82│ 19.19│ 10.86│
│扣非净利润(万) │ 5454.41│ 3620.12│ 137.14│ 9407.95│ 8204.34│ 4879.19│
│营业总收(未调整:万) │ 34895.92│ 23628.24│ 7050.74│ 51058.02│ 39124.56│ 24978.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39124.56│ 24978.83│
│总营收同比增长率(%) │ -10.81│ -5.41│ -12.15│ 4.44│ 16.61│ 17.46│
│加权净资产收益率(%) │ 6.15│ 4.31│ 0.62│ 11.01│ 9.42│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 18.33│ 17.94│ 17.96│ 21.10│ 17.59│ 19.49│
│净利润现金含量(%) │ -2.35│ -110.13│ -824.22│ 109.21│ 6.51│ -15.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5100│ 0.0700│ 1.2500│ 1.0700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6396│ 0.4200│ 0.0161│ 1.1000│ 0.9620│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7278│ 0.5082│ 0.0718│ 1.2477│ 1.0705│ 0.6114│
│每股资本公积金(元) │ 4.3901│ 4.3821│ 4.3741│ 4.3660│ 4.3617│ 4.3535│
│每股未分配利润(元) │ 6.1544│ 5.9348│ 5.7335│ 5.6617│ 5.7195│ 5.2694│
│每股净资产(元) │ 12.0446│ 11.8169│ 11.6076│ 11.5277│ 11.5812│ 11.1139│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0171│ -0.5597│ -0.5919│ 1.3626│ 0.0696│ -0.0972│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 3.20│ 3.12│ 2.69│ 2.33│ 2.10│
│速动比率 │ 4.26│ 2.98│ 2.90│ 2.48│ 2.07│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 18.33│ 21.10│ 21.07│ 28.98│ 33.48│ 38.40│
│产权比率 │ 0.22│ 0.27│ 0.27│ 0.41│ 0.50│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.46│ 0.40│ 0.52│ 0.40│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 4.74│ 3.89│ 3.20│ 3.78│ 3.45│
│速动比率 │ 4.26│ 4.49│ 3.60│ 2.98│ 3.59│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 18.33│ 17.94│ 17.96│ 21.10│ 17.59│ 19.49│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.27│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.23│ -0.25│ 0.46│ 0.03│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 4.83│ 6.39│ 9.21│ 8.63│ 8.42│
│存货周转率 │ 2.95│ 4.75│ 4.84│ 4.01│ 3.04│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.66│ 0.73│ 0.82│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 4.38│ 9.70│ 12.96│ 19.69│ 16.10│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.48│ 0.60│ 0.57│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.70│ 0.61│ 4.83│ 3.02│ 2.09│
│存货周转率 │ 2.95│ 2.19│ 0.65│ 4.75│ 4.45│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.09│ 0.66│ 0.52│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.29│ 0.38│ 4.38│ 3.49│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.06│ 0.42│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 10.82│ 13.08│ 19.59│ 19.66│ 19.37│
│销售毛利率 │ 47.74│ 49.07│ 51.11│ 54.56│ 56.27│ 53.55│
│营业利润率 │ 19.64│ 23.30│ 28.40│ 28.01│ 27.87│ 24.52│
│销售净利率 │ 17.79│ 20.84│ 25.25│ 25.03│ 24.70│ 21.84│
│总资产净利率 │ 4.96│ 8.71│ 12.21│ 14.98│ 14.08│ 12.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 4.30│ 0.62│ 10.82│ 9.24│ 5.50│
│销售毛利率 │ 47.74│ 49.00│ 46.60│ 49.07│ 49.17│ 47.76│
│营业利润率 │ 19.64│ 20.46│ 12.34│ 23.30│ 26.15│ 23.85│
│销售净利率 │ 17.79│ 18.35│ 8.69│ 20.84│ 23.33│ 20.88│
│总资产净利率 │ 4.96│ 3.51│ 0.50│ 8.71│ 7.62│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.81│ 4.44│ 6.41│ 22.47│ 12.97│ 25.10│
│营业利润增长率 │ -33.01│ -14.32│ 7.87│ 23.07│ 28.42│ 13.41│
│净利润增长率 │ -32.02│ -13.82│ 7.35│ 24.09│ 27.82│ 15.64│
│净资产增长率 │ 4.48│ 4.11│ 60.87│ 24.51│ 25.94│ 14.24│
│总资产增长率 │ 0.95│ 4.14│ 44.75│ 16.62│ 16.63│ 16.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.81│ -5.41│ -12.15│ 4.44│ 16.61│ 17.46│
│营业利润增长率 │ -33.01│ -18.83│ 58.32│ -14.32│ 21.83│ 14.78│
│净利润增长率 │ -32.02│ -16.89│ 19.33│ -13.82│ 19.19│ 10.86│
│净资产增长率 │ 4.48│ 2.51│ 0.69│ 4.11│ 4.59│ 0.37│
│总资产增长率 │ 0.95│ -1.43│ -3.15│ 4.14│ 0.18│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 2028.10│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 125.83│ 53.63│ 134.64│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商采│ 2227.88│ 1497.67│ 48.76│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付履约保证│ 1079.47│ 678.26│ 59.15│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单的期│ 17340.54│ 3247.93│ 433.89│
│非流动资产 │限变化 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 42.23│ 12826.69│ -99.67│
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 100.00│ ---│ ---│
│其他非流动资│本期大额存单的期│ 4274.79│ 20106.83│ -78.74│
│产 │限变化 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增政府补助│ 1586.31│ 1186.57│ 33.69│
│少数股东权益│本期新设立非全资│ 1.95│ ---│ ---│
│ │子公司 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税、土地│ 246.32│ 159.25│ 54.68│
│ │使用税、城市维护│ │ │ │
│ │建设税、教育附加│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 330.28│ 1353.64│ -75.60│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 28.10│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄款项收│ -55.40│ -441.82│ 87.46│
│ │回或转回 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 643.42│ 1087.70│ -40.85│
│ │，应交所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入下降│ 6206.38│ 9129.44│ -32.02│
│股东的净利润│和相关期间费用增│ │ │ │
│ │加、政府补助减少│ │ │ │
│少数股东损益│本期新设立非全资│ 1.95│ ---│ ---│
│ │子公司 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料等│ -146.10│ 593.97│ -124.60│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 12122.94│ -3935.26│ 408.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红减少 │ -2004.08│ -5001.67│ 59.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率波动│ -68.26│ -13.09│ -421.64│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9904.50│ -8356.05│ 218.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38962.65│ 44343.28│ -12.13│
│应收款项 │--- │ 16591.20│ 11168.88│ 48.55│
│合同资产 │--- │ 666.43│ 849.38│ -21.54│
│存货 │--- │ 5238.26│ 5764.35│ -9.13│
│固定资产 │--- │ 18028.27│ 18479.36│ -2.44│
│合同负债 │--- │ 7341.18│ 9167.45│ -19.92│
│营业收入 │--- │ 23628.24│ 24978.83│ -5.41│
│营业成本 │--- │ 12050.44│ 13049.68│ -7.66│
│销售费用 │--- │ 2805.31│ 2644.99│ 6.06│
│管理费用 │--- │ 1963.49│ 1767.29│ 11.10│
│财务费用 │--- │ -692.95│ -835.36│ 17.05│
│所得税费用 │本期税前利润减少│ 499.29│ 727.37│ -31.36│
│研发投入 │--- │ 2585.45│ 2439.33│ 5.99│
│经营活动产生│本期销售商品收款│ -4772.79│ -829.35│ -475.49│
│的现金流量净│减少以及收到其他│ │ │ │
│额 │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1452.04│ 1443.49│ 0.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红减少 │ -2004.08│ -5001.67│ 59.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5380.65│ -4390.06│ -22.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54247.81│ 44343.28│ 50128.31│ 43614.76│ 31458.27│ 28182.02│
│存货 │ 6588.97│ 5764.35│ 5188.14│ 4691.38│ 5717.67│ 5071.87│
│应收票据及应收账款 │ 13793.99│ 11222.51│ 10194.40│ 5441.87│ 4690.25│ 4103.01│
│合同资产 │ 681.63│ 849.38│ 732.64│ 760.13│ 641.39│ 563.64│
│预付款项 │ 2227.88│ 1497.67│ 1747.56│ 1393.63│ 1421.71│ 593.62│
│其他应收款 │ 1079.47│ 678.26│ 652.56│ 872.20│ 1113.66│ 1382.21│
│流动资产合计 │ 98030.61│ 80430.08│ 73784.52│ 59992.70│ 52117.60│ 46988.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17868.70│ 18479.36│ 4810.78│ 5268.25│ 1824.13│ 1985.95│
│在建工程 │ ---│ ---│ 12622.95│ 10962.38│ 10371.06│ 5290.32│
│无形资产 │ 4265.91│ 4320.48│ 4462.12│ 4549.64│ 4678.64│ 4689.71│
│商誉 │ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│
│非流动资产合计 │ 27746.03│ 44161.22│ 45849.71│ 22654.02│ 18752.14│ 13777.90│
│资产总计 │ 125776.64│ 124591.30│ 119634.22│ 82646.72│ 70869.74│ 60766.42│
│应付票据及应付账款 │ 9884.51│ 11400.31│ 9995.77│ 7453.53│ 6612.72│ 6310.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8036.83│ 9167.45│ 8261.29│ 8500.44│ 10520.00│ 11437.30│
│流动负债 │ 21468.01│ 25096.38│ 23682.58│ 22310.06│ 22373.12│ 22339.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1590.53│ 1186.57│ 1524.94│ 1638.17│ 1351.20│ 992.52│
│负债合计 │ 23058.54│ 26282.95│ 25207.52│ 23948.23│ 23724.33│ 23332.43│
│实收资本 │ 8528.00│ 8528.00│ 8528.00│ 6396.00│ 6396.00│ 6396.00│
│资本公积金 │ 37439.10│ 37233.59│ 36986.78│ 15736.86│ 15684.67│ 15241.56│
│盈余公积 │ 4264.00│ 4264.00│ 4187.36│ 3198.00│ 3198.00│ 2447.32│
│未分配利润 │ 52485.05│ 48282.76│ 44724.56│ 33367.62│ 21866.74│ 13349.11│
│少数股东权益 │ 1.95│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102716.15│ 98308.35│ 94426.70│ 58698.48│ 47145.41│ 37433.99│
│股东权益合计 │ 102718.10│ 98308.35│ 94426.70│ 58698.48│ 47145.41│ 37433.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54247.81│ 38962.65│ 40958.34│ 44343.28│ 41760.47│ 45730.71│
│存货 │ 6588.97│ 5238.26│ 5837.01│ 5764.35│ 3743.12│ 4919.96│
│应收票据及应收账款 │ 13793.99│ 16971.89│ 12666.79│ 11222.51│ 16135.55│ 14115.96│
│合同资产 │ 681.63│ 666.43│ 741.45│ 849.38│ 752.56│ 749.63│
│预付款项 │ 2227.88│ 2056.09│ 1907.99│ 1497.67│ 2360.68│ 1825.48│
│其他应收款 │ 1079.47│ 1004.97│ 822.80│ 678.26│ 901.67│ 841.39│
│流动资产合计 │ 98030.61│ 98204.70│ 79315.73│ 80430.08│ 76106.53│ 73607.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 17868.70│ 18028.27│ 18203.92│ 18479.36│ 17636.63│ 18070.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ 27.31│ ---│ 657.69│ 591.05│
│无形资产 │ 4265.91│ 4236.65│ 4269.44│ 4320.48│ 4321.77│ 4368.55│
│商誉 │ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│ 661.30│
│非流动资产合计 │ 27746.03│ 24604.82│ 41346.54│ 44161.22│ 43742.25│ 44109.90│
│资产总计 │ 125776.64│ 122809.52│ 120662.27│ 124591.30│ 119848.78│ 117717.52│
│应付票据及应付账款 │ 9884.51│ 10261.13│ 9133.90│ 11400.31│ 10375.61│ 11315.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 8036.83│ 7341.18│ 8575.49│ 9167.45│ 6029.04│ 6532.17│
│流动负债 │ 21468.01│ 20703.52│ 20403.21│ 25096.38│ 20134.90│ 21343.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 1590.53│ 1328.51│ 1269.82│ 1186.57│ 949.32│ 1594.29│
│负债合计 │ 23058.54│ 22032.03│ 21673.03│ 26282.95│ 21084.22│ 22938.08│
│实收资本 │ 8528.00│ 8528.00│ 8528.00│ 8528.00│ 8528.00│ 8528.00│
│资本公积金 │ 37439.10│ 37370.60│ 37302.10│ 37233.59│ 37196.87│ 37126.84│
│盈余公积 │ 4264.00│ 4264.00│ 4264.00│ 4264.00│ 4264.00│ 4187.36│
│未分配利润 │ 52485.05│ 50612.27│ 48895.15│ 48282.76│ 48775.68│ 44937.23│
│少数股东权益 │ 1.95│ 2.62│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 102716.15│ 100774.87│ 98989.24│ 98308.35│ 98764.56│ 94779.44│
│股东权益合计 │ 102718.10│ 100777.49│ 98989.24│ 98308.35│ 98764.56│ 94779.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34895.92│ 51058.02│ 48889.57│ 45945.27│ 37516.71│ 33209.56│
│营业总成本 │ 28298.62│ 40271.00│ 37146.37│ 34360.48│ 28144.38│ 26227.07│
│营业税金及附加 │ 246.32│ 385.20│ 301.19│ 197.59│ 150.69│ 229.59│
│销售费用 │ 4443.09│ 6524.44│ 6275.15│ 5673.70│ 4574.48│ 4159.34│
│财务费用 │ -1026.96│ -1548.47│ -1535.41│ -852.10│ -740.91│ -457.04│
│管理费用 │ 2897.06│ 3784.97│ 3207.49│ 3585.78│ 3443.01│ 3095.53│
│资产减值损失 │ -53.58│ -130.03│ -114.23│ -63.92│ -65.53│ 0.41│
│公允价值变动净收益 │ 28.10│ ---│ 38.30│ 64.36│ -18.40│ -31.81│
│投资收益 │ ---│ ---│ -9.00│ 219.67│ 265.49│ 351.20│
│营业利润 │ 6853.87│ 11894.78│ 13882.22│ 12869.68│ 10457.09│ 8142.92│
│营业外收入 │ 1.45│ 10.28│ 4.07│ 2.62│ 2.50│ 20.28│
│营业外支出 │ 3.57│ 73.35│ 89.82│ 13.14│ 3.96│ 121.53│
│利润总额 │ 6851.74│ 11831.70│ 13796.47│ 12859.16│ 10455.63│ 8041.67│
│所得税 │ 643.42│ 1191.11│ 1450.17│ 1358.28│ 1187.32│ 790.34│
│净利润 │ 6208.32│ 10640.59│ 12346.30│ 11500.88│ 9268.31│ 7251.33│
│归属母公司净利润 │ 6206.38│ 10640.59│ 12346.30│ 11500.88│ 9268.31│ 7251.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34895.92│ 23628.24│ 7050.74│ 51058.02│ 39124.56│ 24978.83│
│营业总成本 │ 28298.62│ 18856.09│ 6918.09│ 40271.00│ 29737.69│ 19177.06│
│营业税金及附加 │ 246.32│ 144.35│ 57.13│ 385.20│ 159.25│ 111.14│
│销售费用 │ 4443.09│ 2805.31│ 1159.71│ 6524.44│ 4352.50│ 2644.99│
│财务费用 │ -1026.96│ -692.95│ -342.02│ -1548.47│ -1207.52│ -835.36│
│管理费用 │ 2897.06│ 1963.49│ 955.33│ 3784.97│ 2804.72│ 1767.29│
│资产减值损失 │ -53.58│ -33.62│ 73.24│ -130.03│ -67.99│ -55.69│
│公允价值变动净收益 │ 28.10│ 14.70│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 6853.87│ 4834.65│ 869.95│ 11894.78│ 10230.70│ 5956.25│
│营业外收入 │ 1.45│ 1.22│ 1.00│ 10.28│ 9.46│ 8.49│
│营业外支出 │ 3.57│ 0.35│ ---│ 73.35│ 23.02│ 23.02│
│利润总额 │ 6851.74│ 4835.51│ 870.95│ 11831.70│ 10217.14│ 5941.72│
│所得税 │ 643.42│ 499.29│ 258.55│ 1191.11│ 1087.70│ 727.37│
│净利润 │ 6208.32│ 4336.21│ 612.39│ 10640.59│ 9129.44│ 5214.35│
│归属母公司净利润 │ 6206.38│ 4333.59│ 612.39│ 10640.59│ 9129.44│ 5214.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34332.43│ 55570.07│ 51357.86│ 49915.30│ 40819.16│ 40803.75│
│经营活动现金流出 │ 34478.53│ 43949.59│ 41862.64│ 38205.56│ 31849.65│ 28970.77│
│经营活动现金流量净额│ -146.10│ 11620.48│ 9495.22│ 11709.74│ 8969.51│ 11832.98│
│投资活动现金流入 │ 28263.27│ 16316.46│ 8315.57│ 4163.53│ 269.58│ 9210.62│
│投资活动现金流出 │ 16140.34│ 26638.25│ 34298.20│ 3996.35│ 5425.25│ 7112.97│
│投资活动现金流量净额│ 12122.94│ -10321.79│ -25982.63│ 167.17│ -5155.67│ 2097.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 26614.00│ 1500.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2004.08│ 7005.75│ 3637.64│ 830.22│ 636.05│ 3242.02│
│筹资活动现金流量净额│ -2004.08│ -7005.75│ 22976.36│ 669.78│ -636.05│ -3242.02│
│汇率变动对现金的影响│ -68.26│ -58.11│ 6.89│ -23.35│ 12.90│ -7.29│
│现金及等价物净增加额│ 9904.50│ -5765.18│ 6495.83│ 12523.35│ 3190.68│ 10681.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34332.43│ 17529.29│ 5430.93│ 55570.07│ 33251.08│ 20562.59│
│经营活动现金流出 │ 34478.53│ 22302.08│ 10478.39│ 43949.59│ 32657.11│ 21391.93│
│经营活动现金流量净额│ -146.10│ -4772.79│ -5047.46│ 11620.48│ 593.97│ -829.35│
│投资活动现金流入 │ 28263.27│ 8260.43│ 5334.36│ 16316.46│ 9115.47│ 3046.01│
│投资活动现金流出 │ 16140.34│ 6808.39│ 3632.97│ 26638.25│ 13050.73│ 1602.53│
│投资活动现金流量净额│ 12122.94│ 1452.04│ 1701.38│ -10321.79│ -3935.26│ 1443.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2004.08│ 2004.08│ ---│ 7005.75│ 5001.67│ 5001.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2004.08│ -2004.08│ ---│ -7005.75│ -5001.67│ -5001.67│
│汇率变动对现金的影响│ -68.26│ -55.82│ -38.87│ -58.11│ -13.09│ -2.53│
│现金及等价物净增加额│ 9904.50│ -5380.65│ -3384.95│ -5765.18│ -8356.05│ -4390.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8025.90│ 15.72│ 513.18│ 4.82│
│二季报 │ 16952.93│ 33.20│ 4701.16│ 44.18│
│三季报 │ 14145.73│ 27.71│ 3915.09│ 36.79│
│四季报 │ 11933.46│ 23.37│ 1511.15│ 14.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6631.03│ 13.56│ 463.84│ 3.76│
│二季报 │ 14634.73│ 29.93│ 4239.91│ 34.34│
│三季报 │ 12284.82│ 25.13│ 2955.85│ 23.94│
│四季报 │ 15338.99│ 31.37│ 4686.70│ 37.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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