财务分析☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3886.16│ 8889.52│ 10523.14│ 8260.34│ 8753.92│ 6182.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10523.14│ 8260.34│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -31.70│ -15.52│ 27.39│ -5.64│ 41.60│ -40.66│
│扣非净利润(万) │ 3981.29│ 8663.18│ 10294.33│ 8150.47│ 8321.49│ 5562.28│
│营业总收(未调整:万) │ 90817.02│ 117825.63│ 105017.57│ 87131.04│ 73980.19│ 61959.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 105017.57│ 87131.04│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ 12.20│ 20.53│ 17.78│ 19.40│ -27.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 9.15│ 15.50│ 14.30│ 18.02│ 15.43│
│资产负债比率(%) │ 51.59│ 49.17│ 51.71│ 50.35│ 46.24│ 43.92│
│净利润现金含量(%) │ -237.03│ -88.54│ 35.04│ 59.83│ 77.87│ -116.97│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 2.0900│ 3.1700│ 2.4900│ 2.6300│ 1.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6418│ 2.0400│ 3.1000│ 2.4500│ 2.5000│ 1.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6265│ 2.0063│ 3.1670│ 2.4860│ 2.6345│ 1.8606│
│每股资本公积金(元) │ 7.7234│ 11.1761│ 7.2214│ 7.0042│ 6.7870│ 6.5931│
│每股未分配利润(元) │ 7.7736│ 10.9060│ 13.3747│ 10.2078│ 7.7959│ 5.2420│
│每股净资产(元) │ 16.7982│ 23.5038│ 22.1178│ 18.7300│ 16.0300│ 13.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4849│ -1.7765│ 1.1096│ 1.4900│ 2.0500│ -2.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3886.16│ 2311.07│ -508.49│ 8889.52│ 5689.56│ 3449.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5689.56│ 3449.30│
│净利润增长率(%) │ -31.70│ -33.00│ -146.18│ -15.52│ -19.96│ -24.23│
│扣非净利润(万) │ 3981.29│ 2330.54│ -540.07│ 8663.18│ 5721.00│ 3494.44│
│营业总收(未调整:万) │ 90817.02│ 55371.07│ 20358.55│ 117825.63│ 82220.64│ 49689.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82220.64│ 49689.45│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ 11.43│ 1.44│ 12.20│ 15.42│ 11.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 2.21│ -0.49│ 9.15│ 6.00│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 51.59│ 49.51│ 48.14│ 49.17│ 48.57│ 44.24│
│净利润现金含量(%) │ -237.03│ -244.02│ 2399.04│ -88.54│ -100.88│ -455.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4900│ -0.1100│ 2.0900│ 1.3600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6418│ 0.4900│ -0.1219│ 2.0400│ 1.2912│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6265│ 0.3726│ -0.1148│ 2.0063│ 1.2841│ 0.7785│
│每股资本公积金(元) │ 7.7234│ 7.7218│ 11.1933│ 11.1761│ 11.2159│ 11.1752│
│每股未分配利润(元) │ 7.7736│ 7.5197│ 10.7912│ 10.9060│ 10.2142│ 9.7086│
│每股净资产(元) │ 16.7982│ 16.5427│ 23.4062│ 23.5038│ 22.8214│ 22.2750│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4849│ -0.9092│ -2.7532│ -1.7765│ -1.2954│ -3.5454│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.57│ 1.51│ 1.54│ 1.70│ 1.77│
│速动比率 │ 1.15│ 1.28│ 1.26│ 1.25│ 1.45│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 51.59│ 49.17│ 51.71│ 50.35│ 46.24│ 43.92│
│产权比率 │ 1.07│ 0.97│ 1.07│ 1.01│ 0.86│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.08│ 0.05│ 0.08│ 0.15│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.54│ 1.58│ 1.57│ 1.62│ 1.78│
│速动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.23│ 1.28│ 1.27│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 51.59│ 49.51│ 48.14│ 49.17│ 48.57│ 44.24│
│产权比率 │ 1.07│ 0.98│ 0.93│ 0.97│ 0.94│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.06│ -0.13│ -0.08│ -0.06│ -0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 2.17│ 2.35│ 2.51│ 2.70│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.32│ 3.80│ 4.23│ 4.54│ 5.62│ 6.04│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.86│ 0.99│ 1.01│ 1.09│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 5.83│ 5.24│ 5.82│ 7.03│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.66│ 0.76│ 0.78│ 0.83│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.98│ 0.32│ 2.17│ 1.60│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.40│ 0.57│ 3.80│ 2.46│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.13│ 0.86│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 2.87│ 1.04│ 5.83│ 4.02│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.10│ 0.66│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.73│ 8.54│ 14.32│ 13.27│ 16.43│ 14.09│
│销售毛利率 │ 18.48│ 21.87│ 25.82│ 24.66│ 25.52│ 24.02│
│营业利润率 │ 5.41│ 8.83│ 12.36│ 11.59│ 14.90│ 12.67│
│销售净利率 │ 4.28│ 7.54│ 10.02│ 9.48│ 11.83│ 9.98│
│总资产净利率 │ 1.85│ 4.98│ 7.58│ 7.36│ 9.87│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.73│ 2.25│ -0.49│ 8.54│ 5.63│ 3.49│
│销售毛利率 │ 18.48│ 18.31│ 13.54│ 21.87│ 22.86│ 24.33│
│营业利润率 │ 5.41│ 4.95│ -3.70│ 8.83│ 8.43│ 9.00│
│销售净利率 │ 4.28│ 4.17│ -2.50│ 7.54│ 6.92│ 6.94│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.13│ -0.25│ 4.98│ 3.26│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ 12.20│ 20.53│ 17.78│ 19.40│ -27.71│
│营业利润增长率 │ -29.15│ -19.85│ 28.52│ -8.42│ 40.45│ -43.71│
│净利润增长率 │ -31.70│ -15.52│ 27.39│ -5.64│ 41.60│ -40.66│
│净资产增长率 │ 0.06│ 41.70│ 18.06│ 16.86│ 21.42│ 23.43│
│总资产增长率 │ 5.06│ 34.63│ 21.39│ 26.53│ 26.65│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ 11.43│ 1.44│ 12.20│ 15.42│ 11.44│
│营业利润增长率 │ -29.15│ -38.72│ -146.85│ -19.85│ -22.05│ -22.02│
│净利润增长率 │ -31.70│ -33.00│ -146.18│ -15.52│ -19.96│ -24.23│
│净资产增长率 │ 0.06│ -1.46│ -0.42│ 41.70│ 37.59│ 34.29│
│总资产增长率 │ 5.06│ -0.81│ -2.40│ 34.63│ 29.20│ 16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│中标价格回落、地│ 3886.16│ 5689.56│ -31.70│
│司股东的净利│缘冲突引发的外部│ │ │ │
│润 │市场波动导致核心│ │ │ │
│ │原材料采购成本上│ │ │ │
│ │涨，公司毛利率有│ │ │ │
│ │所下降，盈利水平│ │ │ │
│ │承压 │ │ │ │
│归属于上市公│中标价格回落、地│ 3981.29│ 5721.00│ -30.41│
│司股东的扣除│缘冲突引发的外部│ │ │ │
│非经常性损益│市场波动导致核心│ │ │ │
│的净利润 │原材料采购成本上│ │ │ │
│ │涨，公司毛利率有│ │ │ │
│ │所下降，盈利水平│ │ │ │
│ │承压 │ │ │ │
│经营活动产生│到期票据兑付结算│ -9211.28│ -5739.77│ -60.48│
│的现金流量净│，导致现金支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12601.19│ 20338.24│ -38.04│
│应收款项 │--- │ 52365.71│ 60852.30│ -13.95│
│合同资产 │--- │ 9929.74│ 9918.76│ 0.11│
│存货 │--- │ 35080.03│ 29387.86│ 19.37│
│长期股权投资│--- │ 497.69│ 500.00│ -0.46│
│固定资产 │--- │ 18749.89│ 19803.71│ -5.32│
│在建工程 │--- │ 12117.63│ 7260.10│ 66.91│
│使用权资产 │--- │ 2008.76│ 1921.51│ 4.54│
│短期借款 │--- │ 40859.77│ 35049.41│ 16.58│
│合同负债 │--- │ 78.34│ 298.32│ -73.74│
│租赁负债 │--- │ 1316.89│ 1064.95│ 23.66│
│营业收入 │--- │ 55371.07│ 49689.45│ 11.43│
│营业成本 │--- │ 45232.63│ 37602.03│ 20.29│
│销售费用 │--- │ 806.09│ 903.20│ -10.75│
│管理费用 │--- │ 3002.82│ 3368.38│ -10.85│
│财务费用 │--- │ 517.67│ 526.87│ -1.75│
│所得税费用 │本期盈利水平较上│ 304.22│ 942.62│ -67.73│
│ │期有所回落 │ │ │ │
│研发投入 │材料支出增加及新│ 2273.49│ 1625.69│ 39.85│
│ │增委托研发 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ -5639.57│ -15708.84│ 64.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -3025.19│ -7670.35│ 60.56│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到首次公开│ 1181.11│ 19749.17│ -94.02│
│的现金流量净│发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -7483.65│ -3630.02│ -106.16│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14491.31│ 20338.24│ 17515.29│ 18193.21│ 13632.20│ 4468.95│
│存货 │ 34378.87│ 29387.86│ 19119.05│ 17692.84│ 11218.33│ 8375.54│
│应收票据及应收账款 │ 71912.58│ 61898.59│ 49677.21│ 45272.67│ 29897.91│ 32594.37│
│合同资产 │ 10379.42│ 9918.76│ 9054.17│ 7336.49│ 6152.53│ 5576.02│
│预付款项 │ 12911.56│ 8646.07│ 6554.73│ 3192.06│ 1713.67│ 1538.39│
│其他应收款 │ 806.95│ 704.64│ 742.65│ 446.51│ 421.20│ 375.68│
│流动资产合计 │ 160485.34│ 156610.60│ 116460.86│ 95595.95│ 76700.53│ 59540.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 496.40│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18594.95│ 19803.71│ 20622.65│ 19484.27│ 10481.94│ 10575.21│
│在建工程 │ 16688.28│ 7260.10│ 3635.03│ 208.98│ 2937.26│ ---│
│无形资产 │ 6298.76│ 6423.95│ 3856.31│ 3908.35│ 3393.70│ 2842.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54766.46│ 48283.59│ 35726.42│ 29771.25│ 22378.43│ 18689.65│
│资产总计 │ 215251.80│ 204894.20│ 152187.28│ 125367.20│ 99078.96│ 78229.98│
│应付票据及应付账款 │ 52805.00│ 60730.56│ 46490.35│ 36713.31│ 29771.12│ 22804.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 189.25│ 298.32│ 175.35│ 16.85│ 41.15│ 572.95│
│流动负债 │ 109909.56│ 99684.22│ 77008.34│ 62273.21│ 45180.34│ 33677.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1141.49│ 1069.72│ 1686.23│ 846.16│ 632.87│ 684.80│
│负债合计 │ 111051.05│ 100753.94│ 78694.58│ 63119.37│ 45813.21│ 34362.39│
│实收资本 │ 6203.10│ 4430.79│ 3322.79│ 3322.79│ 3322.79│ 3322.79│
│资本公积金 │ 47908.73│ 49519.01│ 23995.11│ 23273.37│ 22551.63│ 21907.40│
│盈余公积 │ 1868.46│ 1868.46│ 1733.45│ 1733.45│ 1487.10│ 1219.36│
│未分配利润 │ 48220.46│ 48322.00│ 44441.35│ 33918.22│ 25904.22│ 17418.05│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 104200.75│ 104140.26│ 73492.71│ 62247.83│ 53265.74│ 43867.60│
│股东权益合计 │ 104200.75│ 104140.26│ 73492.71│ 62247.83│ 53265.74│ 43867.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14491.31│ 12601.19│ 10708.74│ 20338.24│ 19464.98│ 14135.98│
│存货 │ 34378.87│ 35080.03│ 32465.64│ 29387.86│ 32383.41│ 30582.01│
│应收票据及应收账款 │ 71912.58│ 55638.33│ 67360.92│ 61898.59│ 56606.99│ 55156.87│
│合同资产 │ 10379.42│ 9929.74│ 9667.56│ 9918.76│ 9846.08│ 9633.35│
│预付款项 │ 12911.56│ 12710.73│ 13232.25│ 8646.07│ 10701.24│ 7257.26│
│其他应收款 │ 806.95│ 420.44│ 597.51│ 704.64│ 299.15│ 711.95│
│流动资产合计 │ 160485.34│ 153078.70│ 149213.07│ 156610.60│ 151624.66│ 136857.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 496.40│ 497.69│ 499.92│ 500.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18594.95│ 18749.89│ 19241.58│ 19803.71│ 20272.90│ 20500.78│
│在建工程 │ 16688.28│ 12117.63│ 9743.43│ 7260.10│ 6531.08│ 5780.82│
│无形资产 │ 6298.76│ 6342.84│ 6379.47│ 6423.95│ 6399.85│ 5515.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54766.46│ 50152.04│ 50771.13│ 48283.59│ 45003.07│ 40143.00│
│资产总计 │ 215251.80│ 203230.74│ 199984.20│ 204894.20│ 196627.73│ 177000.79│
│应付票据及应付账款 │ 52805.00│ 51714.14│ 48845.09│ 60730.56│ 60674.79│ 48801.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ 41.40│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 189.25│ 78.34│ 47.03│ 298.32│ 443.15│ 249.92│
│流动负债 │ 109909.56│ 99292.88│ 94671.74│ 99684.22│ 93792.06│ 76834.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1141.49│ 1321.66│ 1604.40│ 1069.72│ 1719.07│ 1470.64│
│负债合计 │ 111051.05│ 100614.54│ 96276.13│ 100753.94│ 95511.13│ 78304.98│
│实收资本 │ 6203.10│ 6203.10│ 4430.79│ 4430.79│ 4430.79│ 4430.79│
│资本公积金 │ 47908.73│ 47899.28│ 49595.30│ 49519.01│ 49695.32│ 49514.79│
│盈余公积 │ 1868.46│ 1868.46│ 1868.46│ 1868.46│ 1733.45│ 1733.45│
│未分配利润 │ 48220.46│ 46645.37│ 47813.52│ 48322.00│ 45257.04│ 43016.79│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 104200.75│ 102616.20│ 103708.06│ 104140.26│ 101116.60│ 98695.81│
│股东权益合计 │ 104200.75│ 102616.20│ 103708.06│ 104140.26│ 101116.60│ 98695.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90817.02│ 117825.63│ 105017.57│ 87131.04│ 73980.19│ 61959.98│
│营业总成本 │ 84566.94│ 106312.19│ 90413.68│ 75576.56│ 63319.43│ 54712.45│
│营业税金及附加 │ 558.35│ 646.27│ 895.29│ 521.36│ 514.69│ 546.48│
│销售费用 │ 1238.81│ 2033.21│ 1514.68│ 1238.26│ 906.90│ 756.75│
│财务费用 │ 788.97│ 678.62│ 830.07│ 552.93│ 272.75│ 560.78│
│管理费用 │ 4514.18│ 7219.06│ 6345.92│ 4924.46│ 3888.02│ 3943.73│
│资产减值损失 │ -282.78│ -544.74│ -1340.81│ -310.89│ -441.78│ -189.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -308.39│ -261.86│ -685.07│ -616.60│ -394.22│ -225.87│
│营业利润 │ 4909.29│ 10399.78│ 12975.83│ 10096.09│ 11023.76│ 7849.11│
│营业外收入 │ 60.26│ 158.89│ 28.91│ 49.99│ 20.77│ 14.47│
│营业外支出 │ 319.41│ 373.57│ 229.96│ 178.23│ 148.63│ 147.31│
│利润总额 │ 4650.15│ 10185.10│ 12774.78│ 9967.86│ 10895.91│ 7716.28│
│所得税 │ 763.99│ 1295.58│ 2251.64│ 1707.51│ 2141.99│ 1534.00│
│净利润 │ 3886.16│ 8889.52│ 10523.14│ 8260.34│ 8753.92│ 6182.28│
│归属母公司净利润 │ 3886.16│ 8889.52│ 10523.14│ 8260.34│ 8753.92│ 6182.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90817.02│ 55371.07│ 20358.55│ 117825.63│ 82220.64│ 49689.45│
│营业总成本 │ 84566.94│ 52197.30│ 20669.85│ 106312.19│ 74226.11│ 44270.11│
│营业税金及附加 │ 558.35│ 364.60│ 93.58│ 646.27│ 393.89│ 243.95│
│销售费用 │ 1238.81│ 806.09│ 401.23│ 2033.21│ 1474.24│ 903.20│
│财务费用 │ 788.97│ 517.67│ 204.92│ 678.62│ 770.02│ 526.87│
│管理费用 │ 4514.18│ 3002.82│ 1301.56│ 7219.06│ 5433.05│ 3368.38│
│资产减值损失 │ -282.78│ -105.70│ -51.43│ -544.74│ -567.98│ -408.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -308.39│ -232.06│ -124.64│ -261.86│ -260.81│ -166.48│
│营业利润 │ 4909.29│ 2741.89│ -752.63│ 10399.78│ 6929.28│ 4474.41│
│营业外收入 │ 60.26│ 53.69│ 41.34│ 158.89│ 73.66│ 10.83│
│营业外支出 │ 319.41│ 180.30│ 39.10│ 373.57│ 170.46│ 93.33│
│利润总额 │ 4650.15│ 2615.29│ -750.40│ 10185.10│ 6832.48│ 4391.91│
│所得税 │ 763.99│ 304.22│ -241.91│ 1295.58│ 1142.92│ 942.62│
│净利润 │ 3886.16│ 2311.07│ -508.49│ 8889.52│ 5689.56│ 3449.30│
│归属母公司净利润 │ 3886.16│ 2311.07│ -508.49│ 8889.52│ 5689.56│ 3449.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93218.34│ 71063.74│ 86924.89│ 66256.51│ 48750.24│ 40451.38│
│经营活动现金流出 │ 102429.62│ 78934.95│ 83238.01│ 61314.05│ 41933.23│ 47683.08│
│经营活动现金流量净额│ -9211.28│ -7871.21│ 3686.88│ 4942.46│ 6817.01│ -7231.69│
│投资活动现金流入 │ 4027.95│ 5506.22│ 1196.22│ 291.60│ 0.85│ 25.25│
│投资活动现金流出 │ 11583.46│ 22833.79│ 10271.32│ 9483.98│ 6444.65│ 4758.92│
│投资活动现金流量净额│ -7555.51│ -17327.56│ -9075.10│ -9192.39│ -6443.80│ -4733.67│
│筹资活动现金流入 │ 49105.69│ 61766.58│ 29029.70│ 20586.91│ 15315.72│ 22791.42│
│筹资活动现金流出 │ 37959.91│ 33173.21│ 24250.36│ 10173.52│ 7439.46│ 10338.23│
│筹资活动现金流量净额│ 11145.78│ 28593.37│ 4779.34│ 10413.39│ 7876.26│ 12453.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5621.00│ 3394.60│ -608.88│ 6163.46│ 8249.47│ 487.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93218.34│ 64506.23│ 39270.58│ 71063.74│ 68144.65│ 33368.43│
│经营活动现金流出 │ 102429.62│ 70145.81│ 51469.34│ 78934.95│ 73884.42│ 49077.27│
│经营活动现金流量净额│ -9211.28│ -5639.57│ -12198.76│ -7871.21│ -5739.77│ -15708.84│
│投资活动现金流入 │ 4027.95│ 4027.95│ 4500.00│ 5506.22│ 425.73│ 14.74│
│投资活动现金流出 │ 11583.46│ 7053.14│ 5828.85│ 22833.79│ 18723.04│ 7685.09│
│投资活动现金流量净额│ -7555.51│ -3025.19│ -1328.85│ -17327.56│ -18297.32│ -7670.35│
│筹资活动现金流入 │ 49105.69│ 30022.49│ 18320.27│ 61766.58│ 55254.12│ 48422.71│
│筹资活动现金流出 │ 37959.91│ 28841.38│ 14258.78│ 33173.21│ 32221.70│ 28673.54│
│筹资活动现金流量净额│ 11145.78│ 1181.11│ 4061.49│ 28593.37│ 23032.42│ 19749.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5621.00│ -7483.65│ -9466.12│ 3394.60│ -1004.66│ -3630.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20070.48│ 17.03│ 1101.00│ 12.39│
│二季报 │ 29618.98│ 25.14│ 2348.29│ 26.42│
│三季报 │ 32531.18│ 27.61│ 2240.26│ 25.20│
│四季报 │ 35604.99│ 30.22│ 3199.97│ 36.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16658.79│ 15.86│ 918.21│ 8.73│
│二季报 │ 27931.21│ 26.60│ 3634.26│ 34.54│
│三季报 │ 26647.34│ 25.37│ 2556.33│ 24.29│
│四季报 │ 33780.23│ 32.17│ 3414.34│ 32.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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