财务分析☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1599.27│ 4864.08│ 1436.88│ 12370.29│ 14076.69│ 15645.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1436.88│ 12370.29│ 14076.69│ ---│
│净利润增长率(%) │ -49.78│ 238.52│ -88.38│ -12.12│ -10.03│ -27.00│
│扣非净利润(万) │ -115.03│ 2877.22│ -466.81│ 12565.18│ 12794.50│ 14581.93│
│营业总收(未调整:万) │ 116753.24│ 169187.82│ 175123.80│ 170067.51│ 158817.77│ 226630.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 175123.80│ 170067.51│ 158817.77│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ -3.39│ 2.97│ 7.08│ -29.92│ 13.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 3.62│ 1.07│ 16.15│ 32.16│ 42.52│
│资产负债比率(%) │ 10.36│ 11.37│ 11.88│ 8.89│ 21.49│ 40.18│
│净利润现金含量(%) │ -1.80│ 221.20│ -302.74│ 144.69│ 144.34│ 46.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0203│ 0.0617│ 0.0182│ 0.1767│ 0.2100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ 0.0365│ -0.0059│ 0.1795│ 0.1900│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0202│ 0.0617│ 0.0182│ 0.1568│ 0.2100│ 0.2334│
│每股资本公积金(元) │ 0.0275│ 0.0070│ 0.0071│ -0.0013│ -0.9837│ -0.9837│
│每股未分配利润(元) │ 0.7322│ 0.7135│ 0.6518│ 0.7736│ 0.7258│ 0.5158│
│每股净资产(元) │ 1.7653│ 1.7349│ 1.6761│ 1.7880│ 0.7600│ 0.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0004│ 0.1364│ -0.0551│ 0.2269│ 0.3000│ 0.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1599.27│ 887.22│ 1424.50│ 4864.08│ 3184.71│ 2325.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3184.71│ 2325.52│
│净利润增长率(%) │ -49.78│ -61.85│ 1.72│ 238.52│ -25.94│ -48.75│
│扣非净利润(万) │ -115.03│ -246.15│ 811.10│ 2877.22│ 1714.39│ 1208.14│
│营业总收(未调整:万) │ 116753.24│ 77935.78│ 38419.82│ 169187.82│ 125164.85│ 82719.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125164.85│ 82719.05│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ -5.78│ -4.63│ -3.39│ 0.15│ 3.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 0.64│ 1.03│ 3.62│ 2.37│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 10.36│ 10.39│ 9.92│ 11.37│ 10.03│ 10.91│
│净利润现金含量(%) │ -1.80│ -8.18│ -108.71│ 221.20│ 202.67│ 192.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0203│ 0.0112│ 0.0181│ 0.0617│ 0.0404│ 0.0295│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ -0.0031│ 0.0103│ 0.0365│ 0.0217│ 0.0153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0202│ 0.0112│ 0.0181│ 0.0617│ 0.0404│ 0.0295│
│每股资本公积金(元) │ 0.0275│ 0.0173│ 0.0120│ 0.0070│ 0.0143│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ 0.7322│ 0.7247│ 0.7316│ 0.7135│ 0.6922│ 0.6813│
│每股净资产(元) │ 1.7653│ 1.7485│ 1.7534│ 1.7349│ 1.7193│ 1.7059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0004│ -0.0009│ -0.0196│ 0.1364│ 0.0818│ 0.0567│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.71│ 11.90│ 10.51│ 11.98│ 5.05│ 3.26│
│速动比率 │ 12.13│ 11.30│ 9.58│ 11.45│ 4.41│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 10.36│ 11.37│ 11.88│ 8.89│ 21.49│ 40.18│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.27│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.87│ -0.32│ 1.43│ 1.85│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.71│ 13.12│ 14.19│ 11.90│ 14.36│ 12.05│
│速动比率 │ 12.13│ 12.56│ 13.44│ 11.30│ 13.57│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 10.36│ 10.39│ 9.92│ 11.37│ 10.03│ 10.91│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.01│ -0.15│ 0.87│ 0.65│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.36│ 39.79│ 42.53│ 36.12│ 26.80│ 37.06│
│存货周转率 │ 10.76│ 11.34│ 13.08│ 17.07│ 11.13│ 16.01│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.17│ 1.20│ 1.66│ 3.16│ 4.66│
│固定资产周转率 │ 121.87│ 149.29│ 157.63│ 147.67│ 114.21│ 158.78│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.11│ 1.15│ 1.55│ 2.51│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.36│ 15.66│ 7.92│ 39.79│ 32.07│ 19.73│
│存货周转率 │ 10.76│ 7.36│ 3.22│ 11.34│ 8.36│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.26│ 1.17│ 0.88│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 121.87│ 78.62│ 37.44│ 149.29│ 108.99│ 69.90│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.25│ 1.11│ 0.83│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 3.55│ 1.09│ 8.77│ 27.63│ 42.59│
│销售毛利率 │ 34.46│ 32.69│ 28.39│ 31.36│ 34.13│ 31.05│
│营业利润率 │ 1.51│ 4.28│ 0.65│ 8.77│ 10.15│ 7.92│
│销售净利率 │ 1.37│ 2.88│ 0.82│ 7.27│ 8.86│ 6.90│
│总资产净利率 │ 1.03│ 3.20│ 0.94│ 11.26│ 22.29│ 26.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 0.64│ 1.03│ 3.55│ 2.35│ 1.73│
│销售毛利率 │ 34.46│ 35.12│ 36.41│ 32.69│ 31.88│ 31.74│
│营业利润率 │ 1.51│ 1.21│ 3.86│ 4.28│ 3.14│ 3.43│
│销售净利率 │ 1.37│ 1.14│ 3.71│ 2.88│ 2.54│ 2.81│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.58│ 0.93│ 3.20│ 2.12│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ -3.39│ 2.97│ 7.08│ -29.92│ 13.68│
│营业利润增长率 │ -55.05│ 531.89│ -92.33│ -7.47│ -10.11│ -26.43│
│净利润增长率 │ -49.78│ 238.52│ -88.38│ -12.12│ -10.03│ -27.00│
│净资产增长率 │ 1.97│ 3.50│ -6.26│ 176.80│ 38.72│ -0.25│
│总资产增长率 │ 0.82│ 2.90│ -3.07│ 138.50│ 5.69│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ -5.78│ -4.63│ -3.39│ 0.15│ 3.27│
│营业利润增长率 │ -55.05│ -66.79│ 5.18│ 531.89│ -16.83│ -43.78│
│净利润增长率 │ -49.78│ -61.85│ 1.72│ 238.52│ -25.94│ -48.75│
│净资产增长率 │ 1.97│ 0.78│ 1.07│ 3.50│ 2.57│ 1.78│
│总资产增长率 │ 0.82│ -0.32│ -0.55│ 2.90│ 0.46│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财、支付采│ 35916.88│ 45483.91│ -21.03│
│ │购款及承运商款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财 │ 94098.68│ 85065.89│ 10.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收客户款增加 │ 5506.64│ 4488.71│ 22.68│
│预付款项 │预付承运商款项增│ 2286.81│ 1426.85│ 60.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2218.03│ 2163.28│ 2.53│
│存货 │优化库存管理，合│ 6703.98│ 7520.80│ -10.86│
│ │理进行库存清理及│ │ │ │
│ │减少备货量 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购款减少 │ 4281.89│ 5260.15│ -18.60│
│应付职工薪酬│--- │ 1176.21│ 1203.29│ -2.25│
│一年内到期的│--- │ 992.82│ 977.95│ 1.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 116753.24│ 125164.85│ -6.72│
│营业成本 │--- │ 76518.26│ 85263.31│ -10.26│
│销售费用 │仓储费及平台服务│ 25184.20│ 26436.22│ -4.74│
│ │费下降 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及云服务│ 4969.06│ 3343.00│ 48.64│
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬下降 │ 4801.77│ 5825.15│ -17.57│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 3569.86│ 680.81│ 424.35│
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -1654.29│ -1341.53│ -23.31│
│ │准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用减值准备│ -440.57│ 6.76│ -6616.70│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│计提理财收益增加│ 1581.58│ 793.48│ 99.32│
│收益 │ │ │ │ │
│投资收益 │收到理财收益下降│ 562.81│ 799.07│ -29.57│
│其他收益 │非经营性收入下降│ 33.95│ 85.87│ -60.46│
│营业外收入 │--- │ 31.84│ 34.05│ -6.51│
│营业外支出 │非经营性支出增加│ 141.12│ 9.84│ 1333.93│
│所得税费用 │计提递延所得税及│ 58.94│ 771.73│ -92.36│
│ │当期所得税影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款同比下降│ -28.72│ 6454.43│ -100.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资净额│ -8633.55│ -5554.23│ -55.44│
│的现金流量净│同比变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励行权│ -115.63│ -1106.12│ 89.55│
│的现金流量净│款，上年同期无 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -9551.83│ -550.24│ -1635.93│
│价物净增加额│动及筹资活动变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36132.64│ 45483.91│ -20.56│
│应收款项 │--- │ 5463.60│ 4488.71│ 21.72│
│存货 │--- │ 6225.59│ 7520.80│ -17.22│
│投资性房地产│--- │ 532.06│ 538.89│ -1.27│
│固定资产 │--- │ 931.06│ 1051.61│ -11.46│
│使用权资产 │--- │ 4046.00│ 4590.34│ -11.86│
│合同负债 │--- │ 3497.15│ 3479.99│ 0.49│
│租赁负债 │--- │ 3327.58│ 3819.15│ -12.87│
│交易性金融资│--- │ 93531.30│ 85065.89│ 9.95│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1617.07│ 1426.85│ 13.33│
│其他应收款 │--- │ 2197.74│ 2163.28│ 1.59│
│应付账款 │--- │ 4038.32│ 5260.15│ -23.23│
│应付职工薪酬│--- │ 1193.70│ 1203.29│ -0.80│
│一年内到期的│--- │ 984.13│ 977.95│ 0.63│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77935.78│ 82719.05│ -5.78│
│营业成本 │--- │ 50566.17│ 56467.95│ -10.45│
│销售费用 │--- │ 16903.20│ 17364.85│ -2.66│
│管理费用 │云服务费增加 │ 3243.26│ 2352.26│ 37.88│
│财务费用 │汇兑损失影响 │ 2836.09│ 255.09│ 1011.82│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -0.87│ 522.96│ -100.17│
│ │加导致所得税费用│ │ │ │
│ │下降影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3347.33│ 3943.92│ -15.13│
│经营活动产生│销售回款同比下降│ -72.62│ 4473.51│ -101.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8083.55│ -6898.45│ -17.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -598.28│ -750.27│ 20.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流变│ -9336.07│ -3410.35│ -173.76│
│价物净增加额│动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35916.88│ 45483.91│ 44960.61│ 53964.53│ 15303.85│ 8520.76│
│存货 │ 6703.98│ 7520.80│ 12559.12│ 6614.83│ 7065.18│ 11725.48│
│应收票据及应收账款 │ 5506.64│ 4488.71│ 4015.80│ 4220.26│ 5196.67│ 6656.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2286.81│ 1426.85│ 2360.35│ 1365.55│ 1274.93│ 2397.76│
│其他应收款 │ 2218.03│ 2163.28│ 1958.50│ 1310.40│ 1345.46│ 1497.14│
│流动资产合计 │ 147391.67│ 146931.44│ 141712.89│ 149516.54│ 55527.12│ 44921.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.18│ ---│
│固定资产净额 │ 864.40│ 1051.61│ 1214.98│ 1006.96│ 1296.45│ 1484.62│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20.63│ 26.24│ 35.56│ 57.82│ 111.38│ 151.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8280.28│ 7472.31│ 8338.54│ 5286.48│ 9379.78│ 16489.19│
│资产总计 │ 155671.95│ 154403.75│ 150051.43│ 154803.02│ 64906.90│ 61410.44│
│应付票据及应付账款 │ 4281.89│ 5260.15│ 5921.02│ 5048.01│ 3796.83│ 5486.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3739.95│ 3479.99│ 3765.17│ 3492.54│ 3222.30│ 3690.79│
│流动负债 │ 11596.95│ 12342.43│ 13483.95│ 12477.24│ 10995.74│ 13765.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4523.09│ 5207.32│ 4345.15│ 1279.37│ 2955.76│ 10911.71│
│负债合计 │ 16120.05│ 17549.75│ 17829.10│ 13756.61│ 13951.50│ 24676.91│
│实收资本 │ 79054.00│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 67039.12│ 67039.12│
│资本公积金 │ 2175.52│ 553.78│ 560.10│ -103.53│ -65944.61│ -65944.61│
│盈余公积 │ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│
│未分配利润 │ 57883.98│ 56284.71│ 51420.63│ 61027.67│ 48657.38│ 34580.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139551.90│ 136854.00│ 132222.33│ 141046.41│ 50955.40│ 36733.52│
│股东权益合计 │ 139551.90│ 136854.00│ 132222.33│ 141046.41│ 50955.40│ 36733.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35916.88│ 36132.64│ 49833.57│ 45483.91│ 44410.37│ 41550.27│
│存货 │ 6703.98│ 6225.59│ 7657.97│ 7520.80│ 7845.25│ 9346.58│
│应收票据及应收账款 │ 5506.64│ 5463.60│ 5210.33│ 4488.71│ 3791.08│ 4369.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2286.81│ 1617.07│ 1689.68│ 1426.85│ 2055.15│ 1761.72│
│其他应收款 │ 2218.03│ 2197.74│ 2138.50│ 2163.28│ 2177.20│ 2065.29│
│流动资产合计 │ 147391.67│ 145847.76│ 146214.35│ 146931.44│ 143030.76│ 142884.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 864.40│ 931.06│ 1000.67│ 1051.61│ 1081.75│ 1151.89│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20.63│ 22.50│ 24.37│ 26.24│ 28.11│ 30.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8280.28│ 8064.25│ 7337.89│ 7472.31│ 7713.90│ 8170.04│
│资产总计 │ 155671.95│ 153912.01│ 153552.24│ 154403.75│ 150744.66│ 151054.29│
│应付票据及应付账款 │ 4281.89│ 4038.32│ 3717.70│ 5260.15│ 3915.40│ 5281.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3739.95│ 3497.15│ 3145.80│ 3479.99│ 3411.86│ 3132.49│
│流动负债 │ 11596.95│ 11119.96│ 10307.19│ 12342.43│ 9963.13│ 11861.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4523.09│ 4864.91│ 4926.27│ 5207.32│ 5156.27│ 4619.49│
│负债合计 │ 16120.05│ 15984.88│ 15233.46│ 17549.75│ 15119.39│ 16481.07│
│实收资本 │ 79054.00│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│
│资本公积金 │ 2175.52│ 1361.36│ 943.85│ 553.78│ 1129.43│ 828.33│
│盈余公积 │ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│
│未分配利润 │ 57883.98│ 57171.94│ 57709.22│ 56284.71│ 54605.34│ 53746.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139551.90│ 137927.14│ 138318.78│ 136854.00│ 135625.27│ 134573.22│
│股东权益合计 │ 139551.90│ 137927.14│ 138318.78│ 136854.00│ 135625.27│ 134573.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116753.24│ 169187.82│ 175123.80│ 170067.51│ 158817.77│ 226630.48│
│营业总成本 │ 115071.31│ 162429.11│ 173296.55│ 155158.49│ 143336.18│ 208596.11│
│营业税金及附加 │ 28.16│ 33.93│ 31.38│ 28.78│ 26.99│ 54.68│
│销售费用 │ 25184.20│ 34892.20│ 37227.69│ 30901.30│ 31120.67│ 41182.50│
│财务费用 │ 3569.86│ 1501.92│ 265.39│ 305.30│ 1234.86│ 3772.72│
│管理费用 │ 4969.06│ 4975.39│ 3894.27│ 2619.63│ 2473.34│ 3246.62│
│资产减值损失 │ -1654.29│ -1906.46│ -3070.03│ -517.33│ -741.26│ -799.34│
│公允价值变动净收益 │ 1581.58│ 1465.49│ 114.97│ -698.23│ 61.26│ 47.53│
│投资收益 │ 562.81│ 739.69│ 1912.65│ 937.38│ 468.75│ 119.05│
│营业利润 │ 1767.50│ 7235.94│ 1145.13│ 14921.58│ 16126.71│ 17940.24│
│营业外收入 │ 31.84│ 62.67│ 79.17│ 344.38│ 61.89│ 88.39│
│营业外支出 │ 141.12│ 189.95│ 185.69│ 1526.75│ 551.49│ 7.59│
│利润总额 │ 1658.21│ 7108.65│ 1038.61│ 13739.21│ 15637.12│ 18021.03│
│所得税 │ 58.94│ 2244.57│ -398.27│ 1368.92│ 1560.42│ 2375.40│
│净利润 │ 1599.27│ 4864.08│ 1436.88│ 12370.29│ 14076.69│ 15645.63│
│归属母公司净利润 │ 1599.27│ 4864.08│ 1436.88│ 12370.29│ 14076.69│ 15645.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116753.24│ 77935.78│ 38419.82│ 169187.82│ 125164.85│ 82719.05│
│营业总成本 │ 115071.31│ 76915.56│ 36653.28│ 162429.11│ 121571.51│ 80397.55│
│营业税金及附加 │ 28.16│ 19.51│ 10.88│ 33.93│ 23.02│ 13.48│
│销售费用 │ 25184.20│ 16903.20│ 8331.42│ 34892.20│ 26436.22│ 17364.85│
│财务费用 │ 3569.86│ 2836.09│ 715.96│ 1501.92│ 680.81│ 255.09│
│管理费用 │ 4969.06│ 3243.26│ 1289.44│ 4975.39│ 3343.00│ 2352.26│
│资产减值损失 │ -1654.29│ -1249.40│ -744.79│ -1906.46│ -1341.53│ -640.99│
│公允价值变动净收益 │ 1581.58│ 1012.56│ 515.72│ 1465.49│ 793.48│ 749.04│
│投资收益 │ 562.81│ 366.55│ 202.76│ 739.69│ 799.07│ 492.92│
│营业利润 │ 1767.50│ 943.31│ 1484.43│ 7235.94│ 3932.23│ 2840.07│
│营业外收入 │ 31.84│ 25.44│ 10.03│ 62.67│ 34.05│ 18.51│
│营业外支出 │ 141.12│ 82.39│ 5.66│ 189.95│ 9.84│ 10.09│
│利润总额 │ 1658.21│ 886.36│ 1488.79│ 7108.65│ 3956.44│ 2848.48│
│所得税 │ 58.94│ -0.87│ 64.29│ 2244.57│ 771.73│ 522.96│
│净利润 │ 1599.27│ 887.22│ 1424.50│ 4864.08│ 3184.71│ 2325.52│
│归属母公司净利润 │ 1599.27│ 887.22│ 1424.50│ 4864.08│ 3184.71│ 2325.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113975.20│ 169454.18│ 176604.41│ 172359.38│ 160270.36│ 221647.38│
│经营活动现金流出 │ 114003.92│ 158694.65│ 180954.43│ 154460.51│ 139952.27│ 214338.65│
│经营活动现金流量净额│ -28.72│ 10759.52│ -4350.02│ 17898.87│ 20318.09│ 7308.73│
│投资活动现金流入 │ 145789.70│ 307906.30│ 454488.92│ 227832.01│ 129718.61│ 131605.09│
│投资活动现金流出 │ 154423.25│ 316366.65│ 446477.08│ 283898.24│ 140590.43│ 125690.50│
│投资活动现金流量净额│ -8633.55│ -8460.34│ 8011.83│ -56066.23│ -10871.82│ 5914.59│
│筹资活动现金流入 │ 788.67│ ---│ ---│ 80706.18│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 904.30│ 1659.82│ 12455.52│ 3935.41│ 2946.80│ 19072.75│
│筹资活动现金流量净额│ -115.63│ -1659.82│ -12455.52│ 76770.78│ -2946.80│ -19072.75│
│汇率变动对现金的影响│ -773.94│ -131.27│ -210.21│ 57.27│ 283.63│ -9.90│
│现金及等价物净增加额│ -9551.83│ 508.10│ -9003.92│ 38660.68│ 6783.09│ -5859.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113975.20│ 75768.00│ 36921.97│ 169454.18│ 125419.76│ 82186.29│
│经营活动现金流出 │ 114003.92│ 75840.62│ 38470.62│ 158694.65│ 118965.33│ 77712.78│
│经营活动现金流量净额│ -28.72│ -72.62│ -1548.65│ 10759.52│ 6454.43│ 4473.51│
│投资活动现金流入 │ 145789.70│ 106372.61│ 60120.52│ 307906.30│ 241251.70│ 148052.85│
│投资活动现金流出 │ 154423.25│ 114456.16│ 53495.91│ 316366.65│ 246805.93│ 154951.31│
│投资活动现金流量净额│ -8633.55│ -8083.55│ 6624.61│ -8460.34│ -5554.23│ -6898.45│
│筹资活动现金流入 │ 788.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 904.30│ 598.28│ 382.33│ 1659.82│ 1106.12│ 750.27│
│筹资活动现金流量净额│ -115.63│ -598.28│ -382.33│ -1659.82│ -1106.12│ -750.27│
│汇率变动对现金的影响│ -773.94│ -581.62│ -343.97│ -131.27│ -344.33│ -235.13│
│现金及等价物净增加额│ -9551.83│ -9336.07│ 4349.66│ 508.10│ -550.24│ -3410.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40286.60│ 23.81│ 1400.44│ 28.79│
│二季报 │ 42432.45│ 25.08│ 925.08│ 19.02│
│三季报 │ 42445.80│ 25.09│ 859.19│ 17.66│
│四季报 │ 44022.97│ 26.02│ 1679.37│ 34.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38932.76│ 22.23│ 3009.81│ 209.47│
│二季报 │ 41166.97│ 23.51│ 1528.11│ 106.35│
│三季报 │ 44872.66│ 25.62│ -237.55│ -16.53│
│四季报 │ 50151.42│ 28.64│ -2863.48│ -199.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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