财务分析☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1400.44│ 1436.88│ 12370.29│ 14076.69│ 15645.63│ 21433.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12370.29│ 14076.69│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -53.47│ -88.38│ -12.12│ -10.03│ -27.00│ 39.77│
│扣非净利润(万) │ 1032.83│ -466.81│ 12565.18│ 12794.50│ 14581.93│ 20542.11│
│营业总收(未调整:万) │ 40286.60│ 175123.80│ 170067.51│ 158817.77│ 226630.48│ 199364.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170067.51│ 158817.77│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.48│ 2.97│ 7.08│ -29.92│ 13.68│ 27.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 1.07│ 16.15│ 32.16│ 42.52│ 58.67│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 11.88│ 8.89│ 21.49│ 40.18│ 33.91│
│净利润现金含量(%) │ 59.58│ -302.74│ 144.69│ 144.34│ 46.71│ 121.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0178│ 0.0182│ 0.1767│ 0.2100│ 0.2300│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0131│ -0.0059│ 0.1795│ 0.1900│ 0.2200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ 0.0182│ 0.1568│ 0.2100│ 0.2334│ 0.3197│
│每股资本公积金(元) │ 0.0096│ 0.0071│ -0.0013│ -0.9837│ -0.9837│ -0.9837│
│每股未分配利润(元) │ 0.6696│ 0.6518│ 0.7736│ 0.7258│ 0.5158│ 0.5166│
│每股净资产(元) │ 1.6950│ 1.6761│ 1.7880│ 0.7600│ 0.5500│ 0.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0106│ -0.0551│ 0.2269│ 0.3000│ 0.1100│ 0.3900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1400.44│ 1436.88│ 4300.36│ 4537.92│ 3009.81│ 12370.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3009.81│ 12370.29│
│净利润增长率(%) │ -53.47│ -88.38│ -59.92│ -44.31│ -19.03│ -12.12│
│扣非净利润(万) │ 1032.83│ -466.81│ 2871.73│ 3437.57│ 2478.93│ 12565.18│
│营业总收(未调整:万) │ 40286.60│ 175123.80│ 124972.38│ 80099.73│ 38932.76│ 170067.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38932.76│ 170067.51│
│总营收同比增长率(%) │ 3.48│ 2.97│ -3.26│ -5.41│ -0.51│ 7.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 1.07│ 3.14│ 3.25│ 2.11│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 11.88│ 9.76│ 7.55│ 7.20│ 8.89│
│净利润现金含量(%) │ 59.58│ -302.74│ -101.50│ 8.14│ 25.18│ 144.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0178│ 0.0182│ 0.0545│ 0.0575│ 0.0382│ 0.1767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0131│ -0.0059│ 0.0364│ 0.0436│ 0.0314│ 0.1795│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ 0.0182│ 0.0545│ 0.0575│ 0.0382│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 0.0096│ 0.0071│ 0.0037│ 0.0021│ -0.0013│ -0.0013│
│每股未分配利润(元) │ 0.6696│ 0.6518│ 0.6881│ 0.6912│ 0.8118│ 0.7736│
│每股净资产(元) │ 1.6950│ 1.6761│ 1.7058│ 1.7083│ 1.8256│ 1.7880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0106│ -0.0551│ -0.0553│ 0.0047│ 0.0096│ 0.2269│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.34│ 10.51│ 11.98│ 5.05│ 3.26│ 2.86│
│速动比率 │ 11.30│ 9.58│ 11.45│ 4.41│ 2.41│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 11.88│ 8.89│ 21.49│ 40.18│ 33.91│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.10│ 0.27│ 0.67│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.32│ 1.43│ 1.85│ 0.53│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.34│ 10.51│ 13.63│ 13.76│ 14.89│ 11.98│
│速动比率 │ 11.30│ 9.58│ 12.52│ 12.90│ 14.21│ 11.45│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 11.88│ 9.76│ 7.55│ 7.20│ 8.89│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.11│ 0.08│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.32│ -0.42│ 0.04│ 0.08│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.43│ 42.53│ 36.12│ 26.80│ 37.06│ 38.77│
│存货周转率 │ 2.26│ 13.08│ 17.07│ 11.13│ 16.01│ 16.69│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.20│ 1.66│ 3.16│ 4.66│ 3.98│
│固定资产周转率 │ 33.17│ 157.63│ 147.67│ 114.21│ 158.78│ 132.95│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.15│ 1.55│ 2.51│ 3.87│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.43│ 42.53│ 31.31│ 20.05│ 9.30│ 36.12│
│存货周转率 │ 2.26│ 13.08│ 9.78│ 7.22│ 3.95│ 17.07│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.20│ 0.86│ 0.55│ 0.26│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 33.17│ 157.63│ 119.38│ 79.66│ 38.72│ 147.67│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.15│ 0.82│ 0.53│ 0.25│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 1.09│ 8.77│ 27.63│ 42.59│ 58.20│
│销售毛利率 │ 31.59│ 28.39│ 31.36│ 34.13│ 31.05│ 31.70│
│营业利润率 │ 3.50│ 0.65│ 8.77│ 10.15│ 7.92│ 12.23│
│销售净利率 │ 3.48│ 0.82│ 7.27│ 8.86│ 6.90│ 10.75│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.94│ 11.26│ 22.29│ 26.71│ 40.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 1.09│ 3.20│ 3.37│ 2.09│ 8.77│
│销售毛利率 │ 31.59│ 28.39│ 28.83│ 29.99│ 31.74│ 31.36│
│营业利润率 │ 3.50│ 0.65│ 3.78│ 6.31│ 8.62│ 8.77│
│销售净利率 │ 3.48│ 0.82│ 3.44│ 5.67│ 7.73│ 7.27│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.94│ 2.83│ 3.02│ 1.94│ 11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.48│ 2.97│ 7.08│ -29.92│ 13.68│ 27.27│
│营业利润增长率 │ -57.95│ -92.33│ -7.47│ -10.11│ -26.43│ 34.67│
│净利润增长率 │ -53.47│ -88.38│ -12.12│ -10.03│ -27.00│ 39.77│
│净资产增长率 │ 1.13│ -6.26│ 176.80│ 38.72│ -0.25│ -0.38│
│总资产增长率 │ -0.03│ -3.07│ 138.50│ 5.69│ 10.21│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.48│ 2.97│ -3.26│ -5.41│ -0.51│ 7.08│
│营业利润增长率 │ -57.95│ -92.33│ -64.80│ -44.52│ -19.64│ -7.47│
│净利润增长率 │ -53.47│ -88.38│ -59.92│ -44.31│ -19.03│ -12.12│
│净资产增长率 │ 1.13│ -6.26│ -4.60│ -4.46│ 2.10│ 176.80│
│总资产增长率 │ -0.03│ -3.07│ -3.67│ -5.83│ 0.24│ 138.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内仓储费、│ 37227.69│ 30901.30│ 20.47│
│ │平台费、职工薪酬│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 3894.27│ 2619.63│ 48.66│
│ │、股份支付费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 265.39│ 305.30│ -13.07│
│研发费用 │报告期内职工薪酬│ 6462.94│ 4576.13│ 41.23│
│ │、股份支付费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 176604.41│ 172359.38│ 2.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 180954.43│ 154460.51│ 17.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付备货│ -4350.02│ 17898.87│ -124.30│
│的现金流量净│款及职工薪酬增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 454488.92│ 227832.01│ 99.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 446477.08│ 283898.24│ 57.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ 8011.83│ -56066.23│ 114.29│
│的现金流量净│及赎回理财产品较│ │ │ │
│额 │上年同期变动幅度│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 80706.18│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12455.52│ 3935.41│ 216.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -12455.52│ 76770.78│ -116.22│
│的现金流量净│分红款，以及上年│ │ │ │
│额 │同期收到募集资金│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9003.92│ 38660.68│ -123.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44960.61│ 53964.53│ -16.68│
│应收款项 │--- │ 4015.80│ 4220.26│ -4.84│
│存货 │--- │ 12559.12│ 6614.83│ 89.86│
│投资性房地产│--- │ 552.56│ 566.23│ -2.41│
│固定资产 │--- │ 1214.98│ 1006.96│ 20.66│
│使用权资产 │--- │ 4742.60│ 2693.67│ 76.06│
│合同负债 │--- │ 3765.17│ 3492.54│ 7.81│
│租赁负债 │--- │ 3628.13│ 760.98│ 376.77│
│交易性金融资│--- │ 74701.50│ 81326.51│ -8.15│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2360.35│ 1365.55│ 72.85│
│其他应收款 │--- │ 1958.50│ 1310.40│ 49.46│
│应付账款 │--- │ 5921.02│ 5048.01│ 17.29│
│应付职工薪酬│--- │ 1970.77│ 2025.25│ -2.69│
│一年内到期的│--- │ 1198.93│ 1168.63│ 2.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内支付2023│ 47291.11│ 53964.53│ -12.37│
│ │年度分红款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 73097.47│ 81326.51│ -10.12│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内支付商品│ 3219.20│ 1365.55│ 135.74│
│ │采购款及物流款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司支付│ 1939.35│ 1310.40│ 48.00│
│ │押金 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司业务│ 11582.35│ 6614.83│ 75.10│
│ │发展备货需求增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司预缴│ 1139.94│ 714.45│ 59.55│
│ │税费及待抵扣进项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增不动│ 4701.00│ 2693.67│ 74.52│
│ │产租赁 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上期│ 1225.94│ 2025.25│ -39.47│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增不动│ 3475.62│ 760.98│ 356.73│
│ │产租赁 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内计提股份│ 288.27│ -103.53│ 378.44│
│ │支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 124972.38│ 129181.33│ -3.26│
│营业成本 │--- │ 88943.50│ 87383.98│ 1.78│
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 25705.34│ 23598.32│ 8.93│
│ │、平台服务费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 2126.59│ 1453.22│ 46.34│
│ │、中介服务费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内职工薪酬│ 4318.79│ 3253.61│ 32.74│
│ │、云服务费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -453.87│ -212.80│ -113.28│
│ │存货跌价准备同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内信用减值│ 178.66│ -126.63│ 241.08│
│ │准备冲回 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内计提理财│ 228.86│ 123.79│ 84.87│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内收到理财│ 1478.65│ 580.58│ 154.69│
│ │收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内非经营性│ 30.68│ 218.62│ -85.96│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期追回被平│ 48.74│ 320.92│ -84.81│
│ │台划扣的部分款项│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内非经营性│ 144.20│ 1498.21│ -90.38│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 331.86│ 1525.69│ -78.25│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -4364.96│ 16427.52│ -126.57│
│的现金流量净│同比下降，及采购│ │ │ │
│额 │备货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ 9523.77│ -19788.04│ 148.13│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付2023│ -11821.04│ 77838.95│ -115.19│
│的现金流量净│年度分红款，及上│ │ │ │
│额 │年同期发行新股募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -6673.42│ 74532.04│ -108.95│
│价物净增加额│、投资活动及筹资│ │ │ │
│ │活动变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36739.69│ 44960.61│ 53964.53│ 15303.85│ 8520.76│ 14380.10│
│存货 │ 11855.56│ 12559.12│ 6614.83│ 7065.18│ 11725.48│ 7793.49│
│应收票据及应收账款 │ 3705.90│ 4015.80│ 4220.26│ 5196.67│ 6656.14│ 5575.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2014.29│ 2360.35│ 1365.55│ 1274.93│ 2397.76│ 3285.77│
│其他应收款 │ 2114.13│ 1958.50│ 1310.40│ 1345.46│ 1497.14│ 1106.67│
│流动资产合计 │ 141042.37│ 141712.89│ 149516.54│ 55527.12│ 44921.25│ 52287.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 21.18│ ---│ 230.52│
│固定资产净额 │ 1214.36│ 1214.98│ 1006.96│ 1296.45│ 1484.62│ 1370.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32.94│ 35.56│ 57.82│ 111.38│ 151.30│ 162.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8969.23│ 8338.54│ 5286.48│ 9379.78│ 16489.19│ 3434.23│
│资产总计 │ 150011.60│ 150051.43│ 154803.02│ 64906.90│ 61410.44│ 55721.34│
│应付票据及应付账款 │ 4772.74│ 5921.02│ 5048.01│ 3796.83│ 5486.57│ 6619.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3619.34│ 3765.17│ 3492.54│ 3222.30│ 3690.79│ 7125.90│
│流动负债 │ 11431.45│ 13483.95│ 12477.24│ 10995.74│ 13765.20│ 18311.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4867.97│ 4345.15│ 1279.37│ 2955.76│ 10911.71│ 586.17│
│负债合计 │ 16299.41│ 17829.10│ 13756.61│ 13951.50│ 24676.91│ 18897.16│
│实收资本 │ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 67039.12│ 67039.12│ 67039.12│
│资本公积金 │ 757.84│ 560.10│ -103.53│ -65944.61│ -65944.61│ -65944.61│
│盈余公积 │ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│
│未分配利润 │ 52821.07│ 51420.63│ 61027.67│ 48657.38│ 34580.68│ 34635.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133712.19│ 132222.33│ 141046.41│ 50955.40│ 36733.52│ 36824.18│
│股东权益合计 │ 133712.19│ 132222.33│ 141046.41│ 50955.40│ 36733.52│ 36824.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36739.69│ 44960.61│ 47291.11│ 19340.38│ 27844.41│ 53964.53│
│存货 │ 11855.56│ 12559.12│ 11582.35│ 8911.20│ 6832.52│ 6614.83│
│应收票据及应收账款 │ 3705.90│ 4015.80│ 3762.58│ 3770.15│ 4154.75│ 4220.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 2014.29│ 2360.35│ 3219.20│ 1081.70│ 910.27│ 1365.55│
│其他应收款 │ 2114.13│ 1958.50│ 1939.35│ 1587.65│ 1440.23│ 1310.40│
│流动资产合计 │ 141042.37│ 141712.89│ 142032.00│ 141632.23│ 150456.12│ 149516.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 1214.36│ 1214.98│ 1086.82│ 1004.20│ 1003.87│ 1006.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.29│ ---│
│无形资产 │ 32.94│ 35.56│ 38.18│ 40.91│ 47.09│ 57.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 8969.23│ 8338.54│ 7087.01│ 4138.15│ 4723.41│ 5286.48│
│资产总计 │ 150011.60│ 150051.43│ 149119.01│ 145770.39│ 155179.53│ 154803.02│
│应付票据及应付账款 │ 4772.74│ 5921.02│ 4088.73│ 4116.41│ 3741.17│ 5048.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 3619.34│ 3765.17│ 3209.92│ 3262.70│ 3388.32│ 3492.54│
│流动负债 │ 11431.45│ 13483.95│ 10419.44│ 10290.15│ 10105.33│ 12477.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 4867.97│ 4345.15│ 4139.47│ 722.14│ 1060.07│ 1279.37│
│负债合计 │ 16299.41│ 17829.10│ 14558.91│ 11012.28│ 11165.40│ 13756.61│
│实收资本 │ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│ 78885.12│
│资本公积金 │ 757.84│ 560.10│ 288.27│ 166.92│ -103.53│ -103.53│
│盈余公积 │ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│ 561.77│
│未分配利润 │ 52821.07│ 51420.63│ 54284.11│ 54521.66│ 64037.48│ 61027.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 133712.19│ 132222.33│ 134560.10│ 134758.10│ 144014.13│ 141046.41│
│股东权益合计 │ 133712.19│ 132222.33│ 134560.10│ 134758.10│ 144014.13│ 141046.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬─
|