财务分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9955.75│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│ 25128.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 59590.48│ 70769.70│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -44.73│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│ -33.59│
│扣非净利润(万) │ 7702.97│ 32052.40│ 63723.75│ 79789.26│ 26626.11│ 20836.66│
│营业总收(未调整:万) │ 175045.61│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│ 283670.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 466322.36│ 553921.47│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -25.64│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│ -32.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 6.55│ 18.08│ 32.67│ 18.88│ 12.12│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│ 33.58│
│净利润现金含量(%) │ 528.38│ 99.41│ 154.00│ 140.95│ -38.17│ 143.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.5100│ 1.1200│ 1.3900│ 0.6100│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1284│ 0.5300│ 1.2000│ 1.5600│ 0.5200│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1659│ 0.5065│ 0.9932│ 1.3876│ 0.6082│ 0.4927│
│每股资本公积金(元) │ 4.9027│ 4.8913│ 4.8745│ 1.9115│ 1.8918│ 1.7990│
│每股未分配利润(元) │ 1.3427│ 1.6167│ 1.6092│ 1.8260│ 0.5861│ 0.0764│
│每股净资产(元) │ 7.5895│ 7.8425│ 7.7714│ 4.9500│ 3.5400│ 2.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8767│ 0.5034│ 1.5294│ 1.9600│ -0.2300│ 0.7000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9955.75│ 6260.12│ 2237.80│ 30387.02│ 18012.84│ 11509.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18012.84│ 11509.18│
│净利润增长率(%) │ -44.73│ -45.61│ -56.99│ -49.01│ -62.98│ -67.88│
│扣非净利润(万) │ 7702.97│ 4254.72│ 1967.57│ 32052.40│ 18077.18│ 13393.48│
│营业总收(未调整:万) │ 175045.61│ 121351.90│ 61122.64│ 334909.30│ 235414.95│ 138973.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 235414.95│ 138973.33│
│总营收同比增长率(%) │ -25.64│ -12.68│ -1.31│ -28.18│ -38.63│ -45.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 1.37│ 0.47│ 6.55│ 3.88│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 12.39│ 14.05│ 13.75│ 15.47│ 16.30│
│净利润现金含量(%) │ 528.38│ 362.55│ 763.15│ 99.41│ 147.77│ 150.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.5100│ 0.3000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1284│ 0.0700│ 0.0328│ 0.5300│ 0.3013│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1659│ 0.1043│ 0.0373│ 0.5065│ 0.3002│ 0.1918│
│每股资本公积金(元) │ 4.9027│ 4.8989│ 4.8951│ 4.8913│ 4.8888│ 4.8840│
│每股未分配利润(元) │ 1.3427│ 1.2811│ 1.6540│ 1.6167│ 1.4594│ 1.3510│
│每股净资产(元) │ 7.5895│ 7.5230│ 7.8879│ 7.8425│ 7.6397│ 7.5243│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8767│ 0.3783│ 0.2846│ 0.5034│ 0.4436│ 0.2891│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.03│ 7.54│ 6.16│ 2.71│ 2.22│ 2.59│
│速动比率 │ 5.87│ 6.32│ 4.93│ 1.77│ 1.37│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│ 33.58│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.20│ 0.52│ 0.64│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.79│ 0.48│ 1.16│ 0.87│ -0.11│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.03│ 8.48│ 7.30│ 7.54│ 6.57│ 6.19│
│速动比率 │ 5.87│ 7.15│ 6.18│ 6.32│ 5.29│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 12.39│ 14.05│ 13.75│ 15.47│ 16.30│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.79│ 0.43│ 0.26│ 0.48│ 0.37│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.95│ 9.03│ 9.20│ 8.96│ 9.75│ 7.46│
│存货周转率 │ 1.93│ 3.19│ 3.58│ 4.31│ 4.71│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.69│ 1.17│ 2.03│ 2.10│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 7.60│ 11.86│ 16.33│ 12.64│ 6.75│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.61│ 0.99│ 1.62│ 1.59│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.95│ 3.20│ 1.48│ 9.03│ 6.74│ 3.92│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.40│ 0.69│ 3.19│ 2.07│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.69│ 0.49│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.80│ 1.41│ 7.60│ 5.34│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.11│ 0.61│ 0.43│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 6.46│ 12.78│ 28.02│ 17.17│ 17.07│
│销售毛利率 │ 14.54│ 16.67│ 21.24│ 22.81│ 14.95│ 19.87│
│营业利润率 │ 5.96│ 10.35│ 14.62│ 14.74│ 8.84│ 10.21│
│销售净利率 │ 5.75│ 9.00│ 12.70│ 12.45│ 7.38│ 8.67│
│总资产净利率 │ 1.87│ 5.47│ 12.59│ 20.21│ 11.71│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 1.39│ 0.47│ 6.46│ 3.93│ 2.55│
│销售毛利率 │ 14.54│ 14.46│ 14.56│ 16.67│ 16.78│ 17.16│
│营业利润率 │ 5.96│ 5.30│ 3.70│ 10.35│ 8.71│ 9.46│
│销售净利率 │ 5.75│ 5.26│ 3.60│ 9.00│ 7.55│ 8.12│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.20│ 0.40│ 5.47│ 3.23│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.64│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│ -32.90│
│营业利润增长率 │ -49.13│ -49.18│ -16.51│ 122.65│ 26.64│ -35.86│
│净利润增长率 │ -44.73│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│ -33.59│
│净资产增长率 │ -3.23│ 0.91│ 84.63│ 39.79│ 22.77│ -37.71│
│总资产增长率 │ -2.47│ -2.31│ 45.75│ 27.96│ 33.80│ -51.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.64│ -12.68│ -1.31│ -28.18│ -38.63│ -45.78│
│营业利润增长率 │ -49.13│ -51.11│ -62.07│ -49.18│ -63.48│ -68.14│
│净利润增长率 │ -44.73│ -45.61│ -56.99│ -49.01│ -62.98│ -67.88│
│净资产增长率 │ -3.23│ -4.07│ 0.58│ 0.91│ -1.69│ -3.18│
│总资产增长率 │ -2.47│ -5.56│ 0.93│ -2.31│ -2.90│ -3.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票背书│ 604.74│ 1471.72│ -58.91│
│ │转让 │ │ │ │
│应收账款 │收回货款 │ 18261.66│ 40600.91│ -55.02│
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 2931.27│ 4965.48│ -40.97│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 655.89│ 334.03│ 96.36│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 3008.31│ 6633.00│ -54.65│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1489.00│ 2184.02│ -31.82│
│长期待摊费用│本期支付的装修费│ 161.33│ 31.01│ 420.33│
│ │用 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期持有的远期外│ ---│ 1305.40│ -100.00│
│ │汇合约减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 918.79│ 1821.39│ -49.56│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户的货款增│ 209.87│ 156.63│ 33.99│
│ │加，对应的税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ 470.51│ -17.11│ 2850.71│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 111.55│ 18.10│ 516.26│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -1464.44│ -3073.11│ 52.35│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 374.28│ 248.02│ 50.91│
│投资收益 │本期汇率变动导致│ 227.84│ -1904.22│ 111.97│
│ │已交割的远期外汇│ │ │ │
│ │合约投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变动 │ 1167.34│ -164.29│ 810.53│
│资产减值损失│存货减值变动 │ -191.85│ 81.11│ -336.54│
│资产处置收益│本期未处置长期资│ ---│ 171.34│ -100.00│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款 │ 892.23│ 216.96│ 311.23│
│营业外支出 │资产报废减少 │ 25.69│ 79.08│ -67.52│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1233.22│ 2861.67│ -56.91│
│净利润 │竞争加剧、产品结│ 10064.27│ 17782.57│ -43.40│
│ │构变化、汇率波动│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 52604.42│ 26617.51│ 97.63│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期 │ 23571.51│ -73951.94│ 131.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期3个月以上定 │ 297395.57│ 213247.21│ 39.46│
│ │期存款转入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35324.30│ 40600.91│ -13.00│
│合同资产 │--- │ 552.98│ 525.05│ 5.32│
│存货 │--- │ 70607.46│ 77640.94│ -9.06│
│投资性房地产│--- │ 4145.47│ 4242.05│ -2.28│
│长期股权投资│--- │ 82.69│ 78.84│ 4.88│
│固定资产 │--- │ 43123.53│ 43698.26│ -1.32│
│在建工程 │--- │ 1802.58│ 2184.02│ -17.46│
│使用权资产 │--- │ 6955.68│ 7291.94│ -4.61│
│合同负债 │--- │ 5962.94│ 5209.01│ 14.47│
│租赁负债 │--- │ 6434.73│ 6762.05│ -4.84│
│其他流动资产│本期3个月以上定 │ 38193.50│ 132578.52│ -71.19│
│ │期存款转入 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 121351.90│ 138973.33│ -12.68│
│营业成本 │--- │ 103799.57│ 115091.65│ -9.81│
│销售费用 │--- │ 1008.46│ 1166.90│ -13.58│
│管理费用 │--- │ 5499.59│ 5815.19│ -5.43│
│财务费用 │汇率变动 │ -478.92│ -6554.99│ 92.69│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 683.06│ 1857.73│ -63.23│
│研发投入 │--- │ 4730.58│ 5455.35│ -13.29│
│经营活动产生│本期收到的税收返│ 22696.11│ 17343.62│ 30.86│
│的现金流量净│还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期 │ 90975.01│ 8903.00│ 921.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -27118.42│ -27934.31│ 2.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 84516.87│ 676.36│ 12395.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 258389.49│ 213247.21│ 287694.45│ 121848.75│ 46406.38│ 54671.44│
│存货 │ 77614.49│ 77640.94│ 97071.59│ 107988.72│ 90449.81│ 59605.58│
│应收票据及应收账款 │ 18866.41│ 42072.63│ 34871.22│ 71416.88│ 57943.33│ 31911.22│
│合同资产 │ 552.40│ 525.05│ 216.78│ 274.98│ 553.19│ 542.66│
│预付款项 │ 655.89│ 334.03│ 441.93│ 589.24│ 19732.23│ 3722.73│
│其他应收款 │ 3008.31│ 6633.00│ 1603.57│ 3065.00│ 3209.24│ 1743.10│
│流动资产合计 │ 467551.96│ 477996.86│ 487205.91│ 311790.56│ 234423.26│ 161629.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81.33│ 78.84│ 640.79│ 966.56│ 2745.37│ 2734.29│
│固定资产净额 │ 42717.13│ 43698.26│ 44400.41│ 34237.18│ 33605.55│ 32073.77│
│在建工程 │ 1489.00│ 2184.02│ 3128.37│ 8711.21│ 5240.92│ 5880.85│
│无形资产 │ 7161.85│ 7502.29│ 7312.86│ 6103.25│ 5223.93│ 5137.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64279.85│ 67283.82│ 70987.92│ 71200.14│ 64888.56│ 62065.65│
│资产总计 │ 531831.81│ 545280.68│ 558193.83│ 382990.70│ 299311.82│ 223694.89│
│应付票据及应付账款 │ 36391.08│ 30444.48│ 34959.51│ 64485.97│ 56246.23│ 29574.75│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 6286.35│ 5209.01│ 12013.34│ 13516.06│ 13477.86│ 12387.76│
│流动负债 │ 66465.82│ 63379.22│ 79101.45│ 114870.73│ 105451.19│ 62495.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2481.16│ 2862.60│ 3434.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10253.62│ 11572.43│ 12800.76│ 15197.56│ 11002.55│ 12624.34│
│负债合计 │ 76719.45│ 74951.65│ 91902.22│ 130068.29│ 116453.74│ 75119.99│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 51000.00│ 51000.00│ 51000.00│
│资本公积金 │ 294160.74│ 293477.62│ 292467.30│ 97485.51│ 96480.40│ 91749.75│
│盈余公积 │ 20066.57│ 20066.57│ 17132.13│ 11065.94│ 3534.07│ 345.13│
│未分配利润 │ 80560.43│ 97004.68│ 96552.09│ 93127.80│ 29889.98│ 3896.14│
│少数股东权益 │ -257.43│ -220.82│ 7.18│ 369.87│ 2190.10│ 1410.06│
│归属母公司权益 │ 455369.80│ 470549.86│ 466284.44│ 252552.54│ 180667.98│ 147164.83│
│股东权益合计 │ 455112.37│ 470329.04│ 466291.62│ 252922.40│ 182858.08│ 148574.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 258389.49│ 297395.57│ 340842.45│ 213247.21│ 207369.51│ 287919.50│
│存货 │ 77614.49│ 70607.46│ 74115.48│ 77640.94│ 92274.68│ 87837.21│
│应收票据及应收账款 │ 18866.41│ 35630.64│ 43189.12│ 42072.63│ 37040.10│ 38055.95│
│合同资产 │ 552.40│ 552.98│ 562.66│ 525.05│ 185.25│ 209.23│
│预付款项 │ 655.89│ 938.33│ 417.68│ 334.03│ 279.34│ 1877.23│
│其他应收款 │ 3008.31│ 3618.26│ 2085.96│ 6633.00│ 2377.86│ 2957.33│
│流动资产合计 │ 467551.96│ 449523.23│ 484324.28│ 477996.86│ 474011.31│ 470557.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81.33│ 82.69│ 82.02│ 78.84│ 72.32│ 68.56│
│固定资产净额 │ 42717.13│ 43123.53│ 43175.09│ 43698.26│ 43776.45│ 44126.21│
│在建工程 │ 1489.00│ 1802.58│ 2367.15│ 2184.02│ 1664.16│ 2002.26│
│无形资产 │ 7161.85│ 7296.06│ 7430.27│ 7502.29│ 7492.41│ 7616.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64279.85│ 65418.33│ 66027.98│ 67283.82│ 68010.27│ 68567.55│
│资产总计 │ 531831.81│ 514941.56│ 550352.26│ 545280.68│ 542021.58│ 539125.50│
│应付票据及应付账款 │ 36391.08│ 23226.17│ 33918.32│ 30444.48│ 37227.10│ 35021.13│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 6286.35│ 5962.94│ 8836.94│ 5209.01│ 8331.84│ 11510.90│
│流动负债 │ 66465.82│ 52995.66│ 66375.57│ 63379.22│ 72192.65│ 75985.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10253.62│ 10817.21│ 10957.46│ 11572.43│ 11663.32│ 11893.14│
│负债合计 │ 76719.45│ 63812.88│ 77333.03│ 74951.65│ 83855.96│ 87878.87│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 294160.74│ 293936.05│ 293706.83│ 293477.62│ 293329.50│ 293042.10│
│盈余公积 │ 20066.57│ 20066.57│ 20066.57│ 20066.57│ 17132.13│ 17132.13│
│未分配利润 │ 80560.43│ 76864.80│ 99242.48│ 97004.68│ 87564.92│ 81061.26│
│少数股东权益 │ -257.43│ -249.49│ -253.69│ -220.82│ -218.23│ -214.13│
│归属母公司权益 │ 455369.80│ 451378.17│ 473272.92│ 470549.86│ 458383.85│ 451460.77│
│股东权益合计 │ 455112.37│ 451128.69│ 473019.24│ 470329.04│ 458165.62│ 451246.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175045.61│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│ 283670.71│
│营业总成本 │ 167497.67│ 297272.44│ 391988.40│ 454360.58│ 381018.71│ 259121.97│
│营业税金及附加 │ 2386.34│ 2859.62│ 1490.62│ 732.34│ 723.81│ 2042.47│
│销售费用 │ 1601.63│ 2295.85│ 2813.81│ 2431.25│ 1641.76│ 3107.49│
│财务费用 │ -1464.44│ -10734.98│ -7477.02│ -10248.67│ 1635.19│ 4326.17│
│管理费用 │ 8576.66│ 11357.74│ 12471.75│ 16611.13│ 11570.94│ 10178.72│
│资产减值损失 │ -191.85│ -165.91│ -1931.43│ -5868.71│ -1326.54│ -1235.48│
│公允价值变动净收益 │ 1305.40│ -1000.72│ 813.41│ -3370.94│ 909.95│ 1348.27│
│投资收益 │ 227.84│ -2350.70│ -7979.87│ -8955.61│ 3569.80│ 3069.71│
│营业利润 │ 10430.95│ 34651.42│ 68185.86│ 81668.37│ 36680.96│ 28965.36│
│营业外收入 │ 892.23│ 408.28│ 1941.98│ 180.60│ 177.81│ 86.36│
│营业外支出 │ 25.69│ 94.57│ 711.54│ 63.92│ 654.29│ 152.39│
│利润总额 │ 11297.49│ 34965.13│ 69416.30│ 81785.05│ 36204.48│ 28899.33│
│所得税 │ 1233.22│ 4812.82│ 10190.13│ 12843.71│ 5574.02│ 4298.12│
│净利润 │ 10064.27│ 30152.31│ 59226.17│ 68941.34│ 30630.45│ 24601.21│
│归属母公司净利润 │ 9955.75│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│ 25128.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175045.61│ 121351.90│ 61122.64│ 334909.30│ 235414.95│ 138973.33│
│营业总成本 │ 167497.67│ 116626.06│ 58534.60│ 297272.44│ 214538.25│ 125897.59│
│营业税金及附加 │ 2386.34│ 2066.79│ 1365.88│ 2859.62│ 2676.51│ 2345.81│
│销售费用 │ 1601.63│ 1008.46│ 497.68│ 2295.85│ 1632.90│ 1130.93│
│财务费用 │ -1464.44│ -478.92│ -609.44│ -10734.98│ -3073.11│ -3977.31│
│管理费用 │ 8576.66│ 5499.59│ 2856.77│ 11357.74│ 8427.80│ 5815.19│
│资产减值损失 │ -191.85│ -319.30│ -361.30│ -165.91│ 81.11│ -19.03│
│公允价值变动净收
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