财务分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9265.19│ 11272.03│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ ---│
│净利润增长率(%) │ -6.94│ -62.91│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│
│扣非净利润(万) │ 8417.79│ 8608.00│ 32052.40│ 63723.75│ 79789.26│ 26626.11│
│营业总收(未调整:万) │ 246382.76│ 238943.05│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 40.75│ -28.65│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 2.45│ 6.55│ 18.08│ 32.67│ 18.88│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 17.22│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│
│净利润现金含量(%) │ -457.91│ 637.44│ 99.41│ 154.00│ 140.95│ -38.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.5100│ 1.1200│ 1.3900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1403│ 0.1400│ 0.5300│ 1.2000│ 1.5600│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1544│ 0.1879│ 0.5065│ 0.9932│ 1.3876│ 0.6082│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.9052│ 4.8913│ 4.8745│ 1.9115│ 1.8918│
│每股未分配利润(元) │ 1.2870│ 1.3459│ 1.6167│ 1.6092│ 1.8260│ 0.5861│
│每股净资产(元) │ 7.5585│ 7.6107│ 7.8425│ 7.7714│ 4.9500│ 3.5400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7071│ 1.1975│ 0.5034│ 1.5294│ 1.9600│ -0.2300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9265.19│ 4520.38│ 2275.95│ 11272.03│ 9955.75│ 6260.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9955.75│ 6260.12│
│净利润增长率(%) │ -6.94│ -27.79│ 1.70│ -62.91│ -44.73│ -45.61│
│扣非净利润(万) │ 8417.79│ 4113.62│ 2089.92│ 8608.00│ 7702.97│ 4254.72│
│营业总收(未调整:万) │ 246382.76│ 145575.51│ 55706.16│ 238943.05│ 175045.61│ 121351.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175045.61│ 121351.90│
│总营收同比增长率(%) │ 40.75│ 19.96│ -8.86│ -28.65│ -25.64│ -12.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 0.99│ 0.50│ 2.45│ 2.14│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 17.19│ 16.99│ 17.22│ 14.43│ 12.39│
│净利润现金含量(%) │ -457.91│ -886.37│ -875.86│ 637.44│ 528.38│ 362.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1403│ 0.0700│ 0.0348│ 0.1400│ 0.1284│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1544│ 0.0753│ 0.0379│ 0.1879│ 0.1659│ 0.1043│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.9052│ 4.9052│ 4.9052│ 4.9027│ 4.8989│
│每股未分配利润(元) │ 1.2870│ 1.2484│ 1.3839│ 1.3459│ 1.3427│ 1.2811│
│每股净资产(元) │ 7.5585│ 7.5147│ 7.6454│ 7.6107│ 7.5895│ 7.5230│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7071│ -0.6678│ -0.3322│ 1.1975│ 0.8767│ 0.3783│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.78│ 5.76│ 7.54│ 6.16│ 2.71│ 2.22│
│速动比率 │ 4.46│ 4.87│ 6.32│ 4.93│ 1.77│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 17.22│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.16│ 0.20│ 0.52│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.51│ 0.85│ 0.48│ 1.16│ 0.87│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.78│ 5.71│ 5.80│ 5.76│ 7.03│ 8.48│
│速动比率 │ 4.46│ 4.75│ 4.84│ 4.87│ 5.87│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 17.19│ 16.99│ 17.22│ 14.43│ 12.39│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.17│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.51│ -0.48│ -0.24│ 0.85│ 0.79│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.43│ 7.33│ 9.03│ 9.20│ 8.96│ 9.75│
│存货周转率 │ 2.36│ 2.69│ 3.19│ 3.58│ 4.31│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.50│ 0.69│ 1.17│ 2.03│ 2.10│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 5.58│ 7.60│ 11.86│ 16.33│ 12.64│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.44│ 0.61│ 0.99│ 1.62│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.43│ 4.40│ 2.14│ 7.33│ 5.95│ 3.20│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.64│ 0.62│ 2.69│ 1.93│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 3.52│ 1.33│ 5.58│ 4.05│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 2.47│ 6.46│ 12.78│ 28.02│ 17.17│
│销售毛利率 │ 11.67│ 14.00│ 16.67│ 21.24│ 22.81│ 14.95│
│营业利润率 │ 4.15│ 4.90│ 10.35│ 14.62│ 14.74│ 8.84│
│销售净利率 │ 3.69│ 4.76│ 9.00│ 12.70│ 12.45│ 7.38│
│总资产净利率 │ 1.66│ 2.07│ 5.47│ 12.59│ 20.21│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.00│ 0.50│ 2.47│ 2.19│ 1.39│
│销售毛利率 │ 11.67│ 12.07│ 13.70│ 14.00│ 14.54│ 14.46│
│营业利润率 │ 4.15│ 3.38│ 4.46│ 4.90│ 5.96│ 5.30│
│销售净利率 │ 3.69│ 3.04│ 4.01│ 4.76│ 5.75│ 5.26│
│总资产净利率 │ 1.66│ 0.81│ 0.41│ 2.07│ 1.87│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.75│ -28.65│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│
│营业利润增长率 │ -1.96│ -66.21│ -49.18│ -16.51│ 122.65│ 26.64│
│净利润增长率 │ -6.94│ -62.91│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│
│净资产增长率 │ -0.68│ -2.96│ 0.91│ 84.63│ 39.79│ 22.77│
│总资产增长率 │ -1.23│ 1.11│ -2.31│ 45.75│ 27.96│ 33.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.75│ 19.96│ -8.86│ -28.65│ -25.64│ -12.68│
│营业利润增长率 │ -1.96│ -23.53│ 9.91│ -66.21│ -49.13│ -51.11│
│净利润增长率 │ -6.94│ -27.79│ 1.70│ -62.91│ -44.73│ -45.61│
│净资产增长率 │ -0.68│ -1.26│ 0.46│ -2.96│ -3.23│ -4.07│
│总资产增长率 │ -1.23│ -1.32│ 0.17│ 1.11│ -2.47│ -5.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │3个月以上定期存 │ 171511.71│ 274129.69│ -37.43│
│ │款存出 │ │ │ │
│应收账款 │营业收入增加 │ 41709.52│ 24596.29│ 69.58│
│预付款项 │预付货款 │ 1480.26│ 835.88│ 77.09│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 2856.43│ 1559.53│ 83.16│
│存货 │在手订单的增长、│ 109175.54│ 75399.21│ 44.80│
│ │生产备货相应增加│ │ │ │
│其他流动资产│3个月以上定期存 │ 146753.35│ 106242.63│ 38.13│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│处置联营公司 │ ---│ 83.38│ -100.00│
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 3000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 1380.32│ 445.10│ 210.11│
│应付账款 │购买原材料增加 │ 38458.45│ 27649.31│ 39.09│
│合同负债 │订单履约核销合同│ 19288.80│ 34069.79│ -43.38│
│ │负债 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1327.27│ 619.86│ 114.12│
│其他综合收益│外币报表折算 │ -77.66│ 366.84│ -121.17│
│专项储备 │使用安全生产费 │ 9.35│ 16.93│ -44.75│
│营业收入 │市场需求回暖 │ 246382.76│ 175045.61│ 40.75│
│营业成本 │营业收入增加 │ 217622.61│ 149586.34│ 45.48│
│财务费用 │利息收入减少 │ -531.06│ -1464.44│ 63.74│
│投资收益 │衍生品投资收益增│ 532.96│ 227.84│ 133.92│
│ │加、处置联营公司│ │ │ │
│ │产生投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期没有未结算的│ ---│ 1305.40│ -100.00│
│收益 │远期外汇合约公允│ │ │ │
│ │价值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变动 │ -928.20│ 1167.34│ -179.51│
│资产减值损失│存货减值变动 │ -275.31│ -191.85│ -43.50│
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 148.60│ ---│ ---│
│营业外收收入│去年同期收到赔款│ 1.81│ 892.23│ -99.80│
│ │，而本期无此项目│ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废 │ 90.09│ 25.69│ 250.69│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -42426.30│ 52604.42│ -180.65│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款增加 │ -42508.18│ 23571.51│ -280.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -13526.62│ -27896.34│ 51.51│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买材料支付│ 233722.92│ 274129.69│ -14.74│
│ │的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 41597.20│ 24596.29│ 69.12│
│合同资产 │--- │ 734.12│ 743.18│ -1.22│
│存货 │--- │ 81164.07│ 75399.21│ 7.65│
│投资性房地产│--- │ 3952.32│ 4048.89│ -2.39│
│长期股权投资│--- │ 89.17│ 83.38│ 6.94│
│固定资产 │--- │ 40723.06│ 41933.37│ -2.89│
│在建工程 │--- │ 2003.43│ 2032.21│ -1.42│
│使用权资产 │--- │ 6305.77│ 6969.84│ -9.53│
│合同负债 │--- │ 23568.31│ 34069.79│ -30.82│
│租赁负债 │--- │ 5557.77│ 6187.12│ -10.17│
│其他流动资产│本期3个月以上定 │ 87445.44│ 106242.63│ -17.69│
│ │期存款到期 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料支付的│ 26604.39│ 835.88│ 3082.78│
│ │款项增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 145575.51│ 121351.90│ 19.96│
│营业成本 │--- │ 127997.88│ 103799.57│ 23.31│
│销售费用 │--- │ 871.84│ 1008.46│ -13.55│
│管理费用 │--- │ 4648.67│ 5499.59│ -15.47│
│财务费用 │利息收入减少 │ -248.58│ -478.92│ 48.10│
│所得税费用 │--- │ 494.86│ 683.06│ -27.55│
│研发投入 │--- │ 4845.10│ 4730.58│ 2.42│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -40067.42│ 22696.11│ -276.54│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│3个月以上定期存 │ 13908.91│ 90975.01│ -84.71│
│的现金流量净│款的净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -10547.21│ -27118.42│ 61.11│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -40513.19│ 84516.87│ -147.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171511.71│ 274129.69│ 213247.21│ 287694.45│ 121848.75│ 46406.38│
│存货 │ 109175.54│ 75399.21│ 77640.94│ 97071.59│ 107988.72│ 90449.81│
│应收票据及应收账款 │ 42687.78│ 25719.53│ 42072.63│ 34871.22│ 71416.88│ 57943.33│
│合同资产 │ 748.43│ 743.18│ 525.05│ 216.78│ 274.98│ 553.19│
│预付款项 │ 1480.26│ 835.88│ 334.03│ 441.93│ 589.24│ 19732.23│
│其他应收款 │ 2856.43│ 1559.53│ 6633.00│ 1603.57│ 3065.00│ 3209.24│
│流动资产合计 │ 478156.34│ 487508.03│ 477996.86│ 487205.91│ 311790.56│ 234423.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 83.38│ 78.84│ 640.79│ 966.56│ 2745.37│
│固定资产净额 │ 42336.78│ 41933.37│ 43698.26│ 44400.41│ 34237.18│ 33605.55│
│在建工程 │ 2136.88│ 2032.21│ 2184.02│ 3128.37│ 8711.21│ 5240.92│
│无形资产 │ 7245.80│ 7132.75│ 7502.29│ 7312.86│ 6103.25│ 5223.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66375.31│ 63802.55│ 67283.82│ 70987.92│ 71200.14│ 64888.56│
│资产总计 │ 544531.66│ 551310.58│ 545280.68│ 558193.83│ 382990.70│ 299311.82│
│应付票据及应付账款 │ 39838.78│ 28094.42│ 30444.48│ 34959.51│ 64485.97│ 56246.23│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 19288.80│ 34069.79│ 5209.01│ 12013.34│ 13516.06│ 13477.86│
│流动负债 │ 82678.73│ 84577.48│ 63379.22│ 79101.45│ 114870.73│ 105451.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2481.16│ 2862.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9139.21│ 10359.13│ 11572.43│ 12800.76│ 15197.56│ 11002.55│
│负债合计 │ 91817.94│ 94936.60│ 74951.65│ 91902.22│ 130068.29│ 116453.74│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 51000.00│ 51000.00│
│资本公积金 │ 294312.54│ 294312.54│ 293477.62│ 292467.30│ 97485.51│ 96480.40│
│盈余公积 │ 22046.11│ 21186.71│ 20066.57│ 17132.13│ 11065.94│ 3534.07│
│未分配利润 │ 77222.36│ 80756.57│ 97004.68│ 96552.09│ 93127.80│ 29889.98│
│少数股东权益 │ -798.99│ -265.62│ -220.82│ 7.18│ 369.87│ 2190.10│
│归属母公司权益 │ 453512.70│ 456639.60│ 470549.86│ 466284.44│ 252552.54│ 180667.98│
│股东权益合计 │ 452713.72│ 456373.98│ 470329.04│ 466291.62│ 252922.40│ 182858.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171511.71│ 233722.92│ 295710.98│ 274129.69│ 258389.49│ 297395.57│
│存货 │ 109175.54│ 81164.07│ 80296.57│ 75399.21│ 77614.49│ 70607.46│
│应收票据及应收账款 │ 42687.78│ 41960.73│ 28312.76│ 25719.53│ 18866.41│ 35630.64│
│合同资产 │ 748.43│ 734.12│ 743.19│ 743.18│ 552.40│ 552.98│
│预付款项 │ 1480.26│ 26604.39│ 20323.30│ 835.88│ 655.89│ 938.33│
│其他应收款 │ 2856.43│ 3897.51│ 1064.07│ 1559.53│ 3008.31│ 3618.26│
│流动资产合计 │ 478156.34│ 479394.91│ 486379.55│ 487508.03│ 467551.96│ 449523.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 89.17│ 84.95│ 83.38│ 81.33│ 82.69│
│固定资产净额 │ 42336.78│ 40723.06│ 41585.79│ 41933.37│ 42717.13│ 43123.53│
│在建工程 │ 2136.88│ 2003.43│ 2068.87│ 2032.21│ 1489.00│ 1802.58│
│无形资产 │ 7245.80│ 6853.53│ 6993.14│ 7132.75│ 7161.85│ 7296.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66375.31│ 64626.66│ 65892.37│ 63802.55│ 64279.85│ 65418.33│
│资产总计 │ 544531.66│ 544021.57│ 552271.92│ 551310.58│ 531831.81│ 514941.56│
│应付票据及应付账款 │ 39838.78│ 37831.78│ 33561.09│ 28094.42│ 36391.08│ 23226.17│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 19288.80│ 23568.31│ 28978.52│ 34069.79│ 6286.35│ 5962.94│
│流动负债 │ 82678.73│ 83908.78│ 83843.60│ 84577.48│ 66465.82│ 52995.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9139.21│ 9594.51│ 10011.24│ 10359.13│ 10253.62│ 10817.21│
│负债合计 │ 91817.94│ 93503.29│ 93854.85│ 94936.60│ 76719.45│ 63812.88│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 294312.54│ 294312.54│ 294312.54│ 294312.54│ 294160.74│ 293936.05│
│盈余公积 │ 22046.11│ 21659.85│ 21186.71│ 21186.71│ 20066.57│ 20066.57│
│未分配利润 │ 77222.36│ 74903.81│ 83032.52│ 80756.57│ 80560.43│ 76864.80│
│少数股东权益 │ -798.99│ -361.50│ -304.50│ -265.62│ -257.43│ -249.49│
│归属母公司权益 │ 453512.70│ 450879.77│ 458721.57│ 456639.60│ 455369.80│ 451378.17│
│股东权益合计 │ 452713.72│ 450518.27│ 458417.07│ 456373.98│ 455112.37│ 451128.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246382.76│ 238943.05│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│
│营业总成本 │ 235912.55│ 230142.46│ 297272.44│ 391988.40│ 454360.58│ 381018.71│
│营业税金及附加 │ 2233.47│ 2641.69│ 2859.62│ 1490.62│ 732.34│ 723.81│
│销售费用 │ 1361.37│ 2054.33│ 2295.85│ 2813.81│ 2431.25│ 1641.76│
│财务费用 │ -531.06│ -46.31│ -10734.98│ -7477.02│ -10248.67│ 1635.19│
│管理费用 │ 7227.52│ 10949.83│ 11357.74│ 12471.75│ 16611.13│ 11570.94│
│资产减值损失 │ -275.31│ -346.36│ -165.91│ -1931.43│ -5868.71│ -1326.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1305.40│ -1000.72│ 813.41│ -3370.94│ 909.95│
│投资收益 │ 532.96│ 380.39│ -2350.70│ -7979.87│ -8955.61│ 3569.80│
│营业利润 │ 10225.99│ 11709.69│ 34651.42│ 68185.86│ 81668.37│ 36680.96│
│营业外收入 │ 1.81│ 966.20│ 408.28│ 1941.98│ 180.60│ 177.81│
│营业外支出 │ 90.09│ 29.87│ 94.57│ 711.54│ 63.92│ 654.29│
│利润总额 │ 10137.70│ 12646.02│ 34965.13│ 69416.30│ 81785.05│ 36204.48│
│所得税 │ 1035.26│ 1274.77│ 4812.82│ 10190.13│ 12843.71│ 5574.02│
│净利润 │ 9102.44│ 11371.25│ 30152.31│ 59226.17│ 68941.34│ 30630.45│
│归属母公司净利润 │ 9265.19│ 11272.03│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246382.76│ 145575.51│ 55706.16│ 238943.05│ 175045.61│ 121351.90│
│营业总成本 │ 235912.55│ 140162.12│ 53375.29│ 230142.46│ 167497.67│ 116626.06│
│营业税金及附加 │ 2233.47│ 2047.21│ 1274.45│ 2641.69│ 2386.34│ 2066.79│
│销售费用 │ 1361.37│ 871.84│ 421.62│ 2054.33│ 1601.63│ 1008.46│
│财务费用 │ -531.06│ -248.58│ -874.04│ -46.31│ -1464.44│ -478.92│
│管理费用 │ 7227.52│ 4648.67│ 2359.45│ 10949.83│ 8576.66│ 5499.59│
│资产减值损失 │ -275.31│ -108.09│ 65.86│ -346.36│ -191.85│ -319.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 11.20│ 1305.40│ 1305.40│ 1305.40│
│投资收益 │ 532.96│ 181.38│ 1.57│ 380.39│ 227.84│ 229.20│
│营业利润 │ 10225.99│ 4917.19│ 2485.49│ 11709.69│ 10430.95│ 6429.94│
│营业外收入 │ 1.81│ 1.12│ 0.08│ 966.20│ 892.23│ 654.14│
│营业外支出 │ 90.09│ 0.62│ ---│ 29.87│ 25.69│ 23.63│
│利润总额 │ 10137.70│ 4917.68│ 2485.57│ 12646.02│ 11297.49│ 7060.45│
│所得税 │ 1035.26│ 494.86│ 249.62│ 1274.77│ 1233.22│ 683.06│
│净利润 │ 9102.44│ 4422.82│ 2235.94│ 11371.25│ 10064.27│ 6377.39│
│归属母公司净利润 │ 9265.19│ 4520.38│ 2275.95│ 11272.03│ 9955.75│ 6260.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233958.37│ 314046.29│ 338780.23│ 538301.10│ 586805.81│ 407902.33│
│经营活动现金流出 │ 276384.67│ 242193.86│ 308573.62│ 446534.66│ 487054.83│ 419743.71│
│经营活动现金流量净额│ -42426.30│ 71852.43│ 30206.61│ 91766.44│ 99750.98│ -11841.37│
│投资活动现金流入 │ 105492.79│ 134768.58│ 65698.99│ 1882.25│ 85.11│ 4436.66│
│投资活动现金流出 │ 148000.98│ 110778.95│ 140847.32│ 79758.18│ 16152.49│ 9414.90│
│投资活动现金流量净额│ -42508.18│ 23989.62│ -75148.33│ -77875.92│ -16067.38│ -4978.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 204752.92│ ---│ 57287.74│
│筹资活动现金流出 │ 13526.62│ 28379.85│ 31194.19│ 53147.50│ 12136.89│ 47060.75│
│筹资活动现金流量净额│ -13526.62│ -28379.85│ -31194.19│ 151605.42│ -12136.89│ 10227.00│
│汇率变动对现金的影响│ -4191.77│ -6061.76│ 1611.49│ -223.21│ 3812.32│ -1173.26│
│现金及等价物净增加额│ -102652.87│ 61400.45│ -74524.42│ 165272.72│ 75359.02│ -7765.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233958.37│ 129431.37│ 54769.32│ 314046.29│ 222247.64│ 146810.69│
│经营活动现金流出 │ 276384.67│ 169498.79│ 74703.48│ 242193.86│ 169643.23│ 124114.58│
│经营活动现金流量净额│ -42426.30│ -40067.42│ -19934.15│ 71852.43│ 52604.42│ 22696.11│
│投资活动现金流入 │ 105492.79│ 100491.87│ 80240.00│ 134768.58│ 133578.50│ 132918.50│
│投资活动现金流出 │ 148000.98│ 86582.96│ 36523.97│ 110778.95│ 110006.99│ 41943.49│
│投资活动现金流量净额│ -42508.18│ 13908.91│ 43716.03│ 23989.62│ 23571.51│ 90975.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13526.62│ 10547.21│ 425.71│ 28379.85│ 27896.34│ 27118.42│
│筹资活动现金流量净额│ -13526.62│ -10547.21│ -425.71│ -28379.85│ -27896.34│ -27118.42│
│汇率变动对现金的影响│ -4191.77│ -3807.47│ -2414.36│ -6061.76│ -3018.49│ -2035.83│
│现金及等价物净增加额│ -102652.87│ -40513.19│ 20941.80│ 61400.45│ 45261.09│ 84516.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61122.64│ 25.58│ 2237.80│ 19.85│
│二季报 │ 60229.27│ 25.21│ 4022.33│ 35.68│
│三季报 │ 53693.71│ 22.47│ 3695.63│ 32.79│
│四季报 │ 63897.43│ 26.74│ 1316.29│ 11.68│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 61935.88│ 18.49│ 5203.37│ 17.12│
│二季报 │ 77037.44│ 23.00│ 6305.80│ 20.75│
│三季报 │ 96441.62│ 28.80│ 6503.66│ 21.40│
│四季报 │ 99494.35│ 29.71│ 12374.19│ 40.72│
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