财务分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2275.95│ 11272.03│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ ---│
│净利润增长率(%) │ 1.70│ -62.91│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│
│扣非净利润(万) │ 2089.92│ 8608.00│ 32052.40│ 63723.75│ 79789.26│ 26626.11│
│营业总收(未调整:万) │ 55706.16│ 238943.05│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -8.86│ -28.65│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 2.45│ 6.55│ 18.08│ 32.67│ 18.88│
│资产负债比率(%) │ 16.99│ 17.22│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│
│净利润现金含量(%) │ -875.86│ 637.44│ 99.41│ 154.00│ 140.95│ -38.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1900│ 0.5100│ 1.1200│ 1.3900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.1400│ 0.5300│ 1.2000│ 1.5600│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0379│ 0.1879│ 0.5065│ 0.9932│ 1.3876│ 0.6082│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.9052│ 4.8913│ 4.8745│ 1.9115│ 1.8918│
│每股未分配利润(元) │ 1.3839│ 1.3459│ 1.6167│ 1.6092│ 1.8260│ 0.5861│
│每股净资产(元) │ 7.6454│ 7.6107│ 7.8425│ 7.7714│ 4.9500│ 3.5400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3322│ 1.1975│ 0.5034│ 1.5294│ 1.9600│ -0.2300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2275.95│ 11272.03│ 9955.75│ 6260.12│ 2237.80│ 30387.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2237.80│ 30387.02│
│净利润增长率(%) │ 1.70│ -62.91│ -44.73│ -45.61│ -56.99│ -49.01│
│扣非净利润(万) │ 2089.92│ 8608.00│ 7702.97│ 4254.72│ 1967.57│ 32052.40│
│营业总收(未调整:万) │ 55706.16│ 238943.05│ 175045.61│ 121351.90│ 61122.64│ 334909.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61122.64│ 334909.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.86│ -28.65│ -25.64│ -12.68│ -1.31│ -28.18│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 2.45│ 2.14│ 1.37│ 0.47│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 16.99│ 17.22│ 14.43│ 12.39│ 14.05│ 13.75│
│净利润现金含量(%) │ -875.86│ 637.44│ 528.38│ 362.55│ 763.15│ 99.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0400│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.1400│ 0.1284│ 0.0700│ 0.0328│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0379│ 0.1879│ 0.1659│ 0.1043│ 0.0373│ 0.5065│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.9052│ 4.9027│ 4.8989│ 4.8951│ 4.8913│
│每股未分配利润(元) │ 1.3839│ 1.3459│ 1.3427│ 1.2811│ 1.6540│ 1.6167│
│每股净资产(元) │ 7.6454│ 7.6107│ 7.5895│ 7.5230│ 7.8879│ 7.8425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3322│ 1.1975│ 0.8767│ 0.3783│ 0.2846│ 0.5034│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.80│ 5.76│ 7.54│ 6.16│ 2.71│ 2.22│
│速动比率 │ 4.84│ 4.87│ 6.32│ 4.93│ 1.77│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 16.99│ 17.22│ 13.75│ 16.46│ 33.96│ 38.91│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.16│ 0.20│ 0.52│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.24│ 0.85│ 0.48│ 1.16│ 0.87│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.80│ 5.76│ 7.03│ 8.48│ 7.30│ 7.54│
│速动比率 │ 4.84│ 4.87│ 5.87│ 7.15│ 6.18│ 6.32│
│资产负债比率(%) │ 16.99│ 17.22│ 14.43│ 12.39│ 14.05│ 13.75│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.17│ 0.14│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.24│ 0.85│ 0.79│ 0.43│ 0.26│ 0.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 7.33│ 9.03│ 9.20│ 8.96│ 9.75│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.69│ 3.19│ 3.58│ 4.31│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.50│ 0.69│ 1.17│ 2.03│ 2.10│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 5.58│ 7.60│ 11.86│ 16.33│ 12.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.61│ 0.99│ 1.62│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 7.33│ 5.95│ 3.20│ 1.48│ 9.03│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.69│ 1.93│ 1.40│ 0.69│ 3.19│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 5.58│ 4.05│ 2.80│ 1.41│ 7.60│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.23│ 0.11│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 2.47│ 6.46│ 12.78│ 28.02│ 17.17│
│销售毛利率 │ 13.70│ 14.00│ 16.67│ 21.24│ 22.81│ 14.95│
│营业利润率 │ 4.46│ 4.90│ 10.35│ 14.62│ 14.74│ 8.84│
│销售净利率 │ 4.01│ 4.76│ 9.00│ 12.70│ 12.45│ 7.38│
│总资产净利率 │ 0.41│ 2.07│ 5.47│ 12.59│ 20.21│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 2.47│ 2.19│ 1.39│ 0.47│ 6.46│
│销售毛利率 │ 13.70│ 14.00│ 14.54│ 14.46│ 14.56│ 16.67│
│营业利润率 │ 4.46│ 4.90│ 5.96│ 5.30│ 3.70│ 10.35│
│销售净利率 │ 4.01│ 4.76│ 5.75│ 5.26│ 3.60│ 9.00│
│总资产净利率 │ 0.41│ 2.07│ 1.87│ 1.20│ 0.40│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.86│ -28.65│ -28.18│ -15.81│ 33.44│ 46.34│
│营业利润增长率 │ 9.91│ -66.21│ -49.18│ -16.51│ 122.65│ 26.64│
│净利润增长率 │ 1.70│ -62.91│ -49.01│ -15.80│ 128.15│ 23.44│
│净资产增长率 │ 0.46│ -2.96│ 0.91│ 84.63│ 39.79│ 22.77│
│总资产增长率 │ 0.17│ 1.11│ -2.31│ 45.75│ 27.96│ 33.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.86│ -28.65│ -25.64│ -12.68│ -1.31│ -28.18│
│营业利润增长率 │ 9.91│ -66.21│ -49.13│ -51.11│ -62.07│ -49.18│
│净利润增长率 │ 1.70│ -62.91│ -44.73│ -45.61│ -56.99│ -49.01│
│净资产增长率 │ 0.46│ -2.96│ -3.23│ -4.07│ 0.58│ 0.91│
│总资产增长率 │ 0.17│ 1.11│ -2.47│ -5.56│ 0.93│ -2.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票背书│ 747.70│ 1123.24│ -33.43│
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 1469.02│ 2878.38│ -48.96│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 20323.30│ 835.88│ 2331.35│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 1064.07│ 1559.53│ -31.77│
│其他流动资产│3个月以上定期存 │ 58339.66│ 106242.63│ -45.09│
│ │款到期 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 3000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 895.21│ 445.10│ 101.12│
│应交税费 │应交附加税增加 │ 861.84│ 619.86│ 39.04│
│其他综合收益│外币报表折算 │ 133.44│ 366.84│ -63.62│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 56.36│ 16.93│ 232.97│
│财务费用 │利息收入增加 │ -874.04│ -609.44│ -43.42│
│投资收益 │本期无汇率变动导│ 1.57│ -1291.47│ 100.12│
│ │致已交割的远期外│ │ │ │
│ │汇合约投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未结算的远期│ 11.20│ 1305.40│ -99.14│
│收益 │外汇合约公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变动 │ -167.68│ -68.02│ -146.52│
│资产减值损失│存货减值变动 │ 65.86│ -361.30│ 118.23│
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 130.32│ ---│ ---│
│营业外收入 │去年同期收到赔款│ 0.08│ 293.63│ -99.97│
│ │，而本期无此项目│ │ │ │
│营业外支出 │本期无捐赠支出和│ ---│ 17.00│ -100.00│
│ │资产报废 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -19934.15│ 17077.83│ -216.73│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，且购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│存出定期存款 │ 43716.03│ 110227.62│ -60.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2054.33│ 2295.85│ -10.52│
│管理费用 │--- │ 10949.83│ 11357.74│ -3.59│
│财务费用 │本年汇兑损失增加│ -46.31│ -10734.98│ 99.57│
│研发费用 │--- │ 9053.13│ 12414.49│ -27.08│
│经营活动现金│--- │ 314046.29│ 338780.23│ -7.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 242193.86│ 308573.62│ -21.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 71852.43│ 30206.61│ 137.87│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │下降幅度小于购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金下降幅度│ │ │ │
│ │，且收到的税收返│ │ │ │
│ │款较去年上升等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 134768.58│ 65698.99│ 105.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 110778.95│ 140847.32│ -21.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│3个月以上定期存 │ 23989.62│ -75148.33│ 131.92│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28379.85│ 31194.19│ -9.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -28379.85│ -31194.19│ 9.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 61400.45│ -74524.42│ 182.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期3个月以上定 │ 274129.69│ 213247.21│ 28.55│
│ │期存款到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24596.29│ 40600.91│ -39.42│
│合同资产 │--- │ 743.18│ 525.05│ 41.55│
│存货 │--- │ 75399.21│ 77640.94│ -2.89│
│投资性房地产│--- │ 4048.89│ 4242.05│ -4.55│
│长期股权投资│--- │ 83.38│ 78.84│ 5.76│
│固定资产 │--- │ 41933.37│ 43698.26│ -4.04│
│在建工程 │--- │ 2032.21│ 2184.02│ -6.95│
│使用权资产 │--- │ 6969.84│ 7291.94│ -4.42│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 34069.79│ 5209.01│ 554.05│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6187.12│ 6762.05│ -8.50│
│其他流动资产│本期3个月以上定 │ 106242.63│ 132578.52│ -19.86│
│ │期存款到期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295710.98│ 274129.69│ 213247.21│ 287694.45│ 121848.75│ 46406.38│
│存货 │ 80296.57│ 75399.21│ 77640.94│ 97071.59│ 107988.72│ 90449.81│
│应收票据及应收账款 │ 28312.76│ 25719.53│ 42072.63│ 34871.22│ 71416.88│ 57943.33│
│合同资产 │ 743.19│ 743.18│ 525.05│ 216.78│ 274.98│ 553.19│
│预付款项 │ 20323.30│ 835.88│ 334.03│ 441.93│ 589.24│ 19732.23│
│其他应收款 │ 1064.07│ 1559.53│ 6633.00│ 1603.57│ 3065.00│ 3209.24│
│流动资产合计 │ 486379.55│ 487508.03│ 477996.86│ 487205.91│ 311790.56│ 234423.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 84.95│ 83.38│ 78.84│ 640.79│ 966.56│ 2745.37│
│固定资产净额 │ 41585.79│ 41933.37│ 43698.26│ 44400.41│ 34237.18│ 33605.55│
│在建工程 │ 2068.87│ 2032.21│ 2184.02│ 3128.37│ 8711.21│ 5240.92│
│无形资产 │ 6993.14│ 7132.75│ 7502.29│ 7312.86│ 6103.25│ 5223.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65892.37│ 63802.55│ 67283.82│ 70987.92│ 71200.14│ 64888.56│
│资产总计 │ 552271.92│ 551310.58│ 545280.68│ 558193.83│ 382990.70│ 299311.82│
│应付票据及应付账款 │ 33561.09│ 28094.42│ 30444.48│ 34959.51│ 64485.97│ 56246.23│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 28978.52│ 34069.79│ 5209.01│ 12013.34│ 13516.06│ 13477.86│
│流动负债 │ 83843.60│ 84577.48│ 63379.22│ 79101.45│ 114870.73│ 105451.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2481.16│ 2862.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10011.24│ 10359.13│ 11572.43│ 12800.76│ 15197.56│ 11002.55│
│负债合计 │ 93854.85│ 94936.60│ 74951.65│ 91902.22│ 130068.29│ 116453.74│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 51000.00│ 51000.00│
│资本公积金 │ 294312.54│ 294312.54│ 293477.62│ 292467.30│ 97485.51│ 96480.40│
│盈余公积 │ 21186.71│ 21186.71│ 20066.57│ 17132.13│ 11065.94│ 3534.07│
│未分配利润 │ 83032.52│ 80756.57│ 97004.68│ 96552.09│ 93127.80│ 29889.98│
│少数股东权益 │ -304.50│ -265.62│ -220.82│ 7.18│ 369.87│ 2190.10│
│归属母公司权益 │ 458721.57│ 456639.60│ 470549.86│ 466284.44│ 252552.54│ 180667.98│
│股东权益合计 │ 458417.07│ 456373.98│ 470329.04│ 466291.62│ 252922.40│ 182858.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295710.98│ 274129.69│ 258389.49│ 297395.57│ 340842.45│ 213247.21│
│存货 │ 80296.57│ 75399.21│ 77614.49│ 70607.46│ 74115.48│ 77640.94│
│应收票据及应收账款 │ 28312.76│ 25719.53│ 18866.41│ 35630.64│ 43189.12│ 42072.63│
│合同资产 │ 743.19│ 743.18│ 552.40│ 552.98│ 562.66│ 525.05│
│预付款项 │ 20323.30│ 835.88│ 655.89│ 938.33│ 417.68│ 334.03│
│其他应收款 │ 1064.07│ 1559.53│ 3008.31│ 3618.26│ 2085.96│ 6633.00│
│流动资产合计 │ 486379.55│ 487508.03│ 467551.96│ 449523.23│ 484324.28│ 477996.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 84.95│ 83.38│ 81.33│ 82.69│ 82.02│ 78.84│
│固定资产净额 │ 41585.79│ 41933.37│ 42717.13│ 43123.53│ 43175.09│ 43698.26│
│在建工程 │ 2068.87│ 2032.21│ 1489.00│ 1802.58│ 2367.15│ 2184.02│
│无形资产 │ 6993.14│ 7132.75│ 7161.85│ 7296.06│ 7430.27│ 7502.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65892.37│ 63802.55│ 64279.85│ 65418.33│ 66027.98│ 67283.82│
│资产总计 │ 552271.92│ 551310.58│ 531831.81│ 514941.56│ 550352.26│ 545280.68│
│应付票据及应付账款 │ 33561.09│ 28094.42│ 36391.08│ 23226.17│ 33918.32│ 30444.48│
│预收款项 │ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│ 19.98│
│合同负债 │ 28978.52│ 34069.79│ 6286.35│ 5962.94│ 8836.94│ 5209.01│
│流动负债 │ 83843.60│ 84577.48│ 66465.82│ 52995.66│ 66375.57│ 63379.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10011.24│ 10359.13│ 10253.62│ 10817.21│ 10957.46│ 11572.43│
│负债合计 │ 93854.85│ 94936.60│ 76719.45│ 63812.88│ 77333.03│ 74951.65│
│实收资本 │ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 294312.54│ 294312.54│ 294160.74│ 293936.05│ 293706.83│ 293477.62│
│盈余公积 │ 21186.71│ 21186.71│ 20066.57│ 20066.57│ 20066.57│ 20066.57│
│未分配利润 │ 83032.52│ 80756.57│ 80560.43│ 76864.80│ 99242.48│ 97004.68│
│少数股东权益 │ -304.50│ -265.62│ -257.43│ -249.49│ -253.69│ -220.82│
│归属母公司权益 │ 458721.57│ 456639.60│ 455369.80│ 451378.17│ 473272.92│ 470549.86│
│股东权益合计 │ 458417.07│ 456373.98│ 455112.37│ 451128.69│ 473019.24│ 470329.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55706.16│ 238943.05│ 334909.30│ 466322.36│ 553921.47│ 415111.27│
│营业总成本 │ 53375.29│ 230142.46│ 297272.44│ 391988.40│ 454360.58│ 381018.71│
│营业税金及附加 │ 1274.45│ 2641.69│ 2859.62│ 1490.62│ 732.34│ 723.81│
│销售费用 │ 421.62│ 2054.33│ 2295.85│ 2813.81│ 2431.25│ 1641.76│
│财务费用 │ -874.04│ -46.31│ -10734.98│ -7477.02│ -10248.67│ 1635.19│
│管理费用 │ 2359.45│ 10949.83│ 11357.74│ 12471.75│ 16611.13│ 11570.94│
│资产减值损失 │ 65.86│ -346.36│ -165.91│ -1931.43│ -5868.71│ -1326.54│
│公允价值变动净收益 │ 11.20│ 1305.40│ -1000.72│ 813.41│ -3370.94│ 909.95│
│投资收益 │ 1.57│ 380.39│ -2350.70│ -7979.87│ -8955.61│ 3569.80│
│营业利润 │ 2485.49│ 11709.69│ 34651.42│ 68185.86│ 81668.37│ 36680.96│
│营业外收入 │ 0.08│ 966.20│ 408.28│ 1941.98│ 180.60│ 177.81│
│营业外支出 │ ---│ 29.87│ 94.57│ 711.54│ 63.92│ 654.29│
│利润总额 │ 2485.57│ 12646.02│ 34965.13│ 69416.30│ 81785.05│ 36204.48│
│所得税 │ 249.62│ 1274.77│ 4812.82│ 10190.13│ 12843.71│ 5574.02│
│净利润 │ 2235.94│ 11371.25│ 30152.31│ 59226.17│ 68941.34│ 30630.45│
│归属母公司净利润 │ 2275.95│ 11272.03│ 30387.02│ 59590.48│ 70769.70│ 31018.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55706.16│ 238943.05│ 175045.61│ 121351.90│ 61122.64│ 334909.30│
│营业总成本
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