财务分析☆ ◇301560 众捷股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1900.30│ 6298.92│ 9538.66│ 8255.22│ 7831.04│ 4894.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9538.66│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -69.02│ -33.96│ 15.55│ 5.42│ 60.00│ 2.76│
│扣非净利润(万) │ -712.99│ 6197.07│ 9421.63│ 8319.53│ 8139.75│ 4896.46│
│营业总收(未调整:万) │ 87803.75│ 106375.42│ 97829.12│ 82208.30│ 71329.31│ 59336.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97829.12│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.52│ 8.74│ 19.00│ 15.25│ 20.21│ 33.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 7.94│ 21.51│ 21.82│ 26.60│ 18.73│
│资产负债比率(%) │ 54.50│ 46.01│ 68.04│ 66.35│ 61.98│ 64.17│
│净利润现金含量(%) │ 220.72│ 109.30│ 209.45│ 136.71│ 128.35│ 23.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5700│ 1.0500│ 0.9100│ 0.8600│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0586│ 0.5600│ 1.0300│ 0.9100│ 0.8900│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.5180│ 1.0459│ 0.9052│ 0.8587│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 3.5687│ 3.5687│ 0.4448│ 0.4275│ 0.4204│ 0.4133│
│每股未分配利润(元) │ 3.2355│ 3.1592│ 3.7519│ 2.7997│ 1.9740│ 1.1993│
│每股净资产(元) │ 7.9761│ 8.0136│ 5.1000│ 4.6200│ 3.6700│ 2.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ 0.5662│ 2.1900│ 1.2400│ 1.1000│ 0.1200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1900.30│ 64.95│ -420.65│ 6298.92│ 6134.74│ 4300.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6134.74│ 4300.67│
│净利润增长率(%) │ -69.02│ -98.49│ -120.65│ -33.96│ -9.46│ -6.17│
│扣非净利润(万) │ -712.99│ 146.66│ -480.19│ 6197.07│ 6149.29│ 4384.38│
│营业总收(未调整:万) │ 87803.75│ 54597.33│ 26361.19│ 106375.42│ 80906.92│ 53014.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80906.92│ 53014.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.52│ 2.99│ 5.19│ 8.74│ 11.68│ 12.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 0.07│ -0.43│ 7.94│ 8.22│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 54.50│ 50.33│ 47.42│ 46.01│ 46.36│ 48.87│
│净利润现金含量(%) │ 220.72│ 1009.48│ 932.41│ 109.30│ 27.35│ -63.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0053│ -0.0300│ 0.5700│ 0.5700│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0586│ 0.0121│ -0.0395│ 0.5600│ 0.5057│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.0053│ -0.0346│ 0.5180│ 0.5045│ 0.3537│
│每股资本公积金(元) │ 3.5687│ 3.5687│ 3.5687│ 3.5687│ 3.5674│ 3.5661│
│每股未分配利润(元) │ 3.2355│ 3.0845│ 3.1246│ 3.1592│ 3.3184│ 3.1676│
│每股净资产(元) │ 7.9761│ 7.9344│ 7.9297│ 8.0136│ 8.0654│ 7.8717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3449│ 0.0539│ -0.3226│ 0.5662│ 0.1380│ -0.2243│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.38│ 0.90│ 0.89│ 1.09│ 0.93│
│速动比率 │ 0.76│ 0.96│ 0.55│ 0.53│ 0.70│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 54.50│ 46.01│ 68.04│ 66.35│ 61.98│ 64.17│
│产权比率 │ 1.20│ 0.85│ 2.12│ 1.97│ 1.63│ 1.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.09│ 0.22│ 0.15│ 0.22│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.26│ 1.37│ 1.38│ 1.47│ 1.42│
│速动比率 │ 0.76│ 0.86│ 0.97│ 0.96│ 1.02│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 54.50│ 50.33│ 47.42│ 46.01│ 46.36│ 48.87│
│产权比率 │ 1.20│ 1.01│ 0.90│ 0.85│ 0.86│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.01│ -0.05│ 0.09│ 0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 4.48│ 4.63│ 4.40│ 4.71│ 5.01│
│存货周转率 │ 2.19│ 2.69│ 2.57│ 2.89│ 3.00│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.16│ 1.35│ 1.43│ 1.57│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.26│ 2.38│ 2.49│ 2.87│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.72│ 0.77│ 0.90│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.10│ 1.01│ 4.48│ 3.23│ 2.12│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.40│ 0.70│ 2.69│ 1.96│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.26│ 1.16│ 0.85│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.03│ 0.52│ 2.26│ 1.89│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.15│ 0.65│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 6.46│ 20.51│ 19.58│ 23.37│ 19.29│
│销售毛利率 │ 15.03│ 20.75│ 24.58│ 22.35│ 23.95│ 21.22│
│营业利润率 │ -2.22│ 6.48│ 11.49│ 10.36│ 12.33│ 8.89│
│销售净利率 │ 2.01│ 5.83│ 9.74│ 10.04│ 10.98│ 8.24│
│总资产净利率 │ 0.90│ 3.82│ 7.05│ 7.72│ 9.84│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 0.07│ -0.44│ 6.46│ 6.26│ 4.49│
│销售毛利率 │ 15.03│ 16.08│ 17.49│ 20.75│ 22.04│ 21.70│
│营业利润率 │ -2.22│ -1.48│ -2.03│ 6.48│ 8.45│ 9.12│
│销售净利率 │ 2.01│ -0.16│ -1.89│ 5.83│ 7.50│ 8.02│
│总资产净利率 │ 0.90│ -0.05│ -0.27│ 3.82│ 3.71│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.52│ 8.74│ 19.00│ 15.25│ 20.21│ 33.87│
│营业利润增长率 │ -128.48│ -38.67│ 32.01│ -3.22│ 66.71│ 3.63│
│净利润增长率 │ -69.02│ -33.96│ 15.55│ 5.42│ 60.00│ 2.76│
│净资产增长率 │ -0.47│ 109.53│ 10.31│ 25.80│ 32.09│ 6.86│
│总资产增长率 │ 18.00│ 24.32│ 15.57│ 42.09│ 24.43│ 27.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.52│ 2.99│ 5.19│ 8.74│ 11.68│ 12.29│
│营业利润增长率 │ -128.48│ -116.76│ -124.24│ -38.67│ -12.55│ -10.03│
│净利润增长率 │ -69.02│ -98.49│ -120.65│ -33.96│ -9.46│ -6.17│
│净资产增长率 │ -0.47│ -0.99│ -1.05│ 109.53│ 110.89│ 105.82│
│总资产增长率 │ 18.00│ 7.43│ 1.49│ 24.32│ 25.96│ 28.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 87803.75│ 80906.92│ 8.52│
│归属于上市公│汇兑损失上升、毛│ 1900.30│ 6134.74│ -69.02│
│司股东的净利│利率下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│汇兑损失上升、毛│ -712.99│ 6149.29│ -111.59│
│司股东的扣除│利率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4194.41│ 1677.75│ 150.00│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 212662.53│ 180215.22│ 18.00│
│归属于上市公│--- │ 96989.59│ 97445.50│ -0.47│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22072.95│ 24845.01│ -11.16│
│应收款项 │--- │ 27188.10│ 24765.23│ 9.78│
│存货 │--- │ 33644.06│ 31678.92│ 6.20│
│固定资产 │--- │ 53499.66│ 52029.48│ 2.83│
│在建工程 │--- │ 17877.30│ 9228.74│ 93.71│
│使用权资产 │--- │ 5814.13│ 7180.14│ -19.02│
│短期借款 │--- │ 22322.20│ 15601.00│ 43.08│
│合同负债 │--- │ 784.45│ 799.00│ -1.82│
│长期借款 │--- │ 4903.73│ 985.24│ 397.72│
│租赁负债 │--- │ 5295.24│ 5619.20│ -5.77│
│营业收入 │--- │ 54597.33│ 53014.47│ 2.99│
│营业成本 │--- │ 45818.82│ 41509.79│ 10.38│
│销售费用 │--- │ 1309.47│ 1401.96│ -6.60│
│管理费用 │--- │ 3108.82│ 3540.62│ -12.20│
│财务费用 │汇率波动 │ 2385.32│ -1567.51│ 252.17│
│所得税费用 │--- │ -745.39│ 577.59│ -229.05│
│研发投入 │--- │ 2156.49│ 2472.86│ -12.79│
│经营活动产生│当期收回前期保函│ 655.70│ -2726.94│ 124.05│
│的现金流量净│保证金、收到政府│ │ │ │
│额 │补助，相关税金支│ │ │ │
│ │付金额下降 │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支出│ -11504.78│ -4242.74│ -171.16│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行股份 │ 8407.17│ 36771.24│ -77.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公开发行新股募集│ -2627.42│ 29372.05│ -108.95│
│价物净增加额│资金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 26019.79│ 24845.01│ 16654.89│ 11893.80│ 11114.29│ 8098.11│
│存货 │ 36378.93│ 31678.92│ 31031.19│ 26359.62│ 17833.48│ 18377.40│
│应收票据及应收账款 │ 30288.94│ 24765.23│ 22731.24│ 19500.82│ 17840.28│ 12454.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1305.58│ 582.89│ 693.49│ 222.56│ 66.36│ 130.56│
│其他应收款 │ 10212.91│ 9537.34│ 6615.85│ 5101.96│ 2055.28│ 1113.30│
│流动资产合计 │ 110443.40│ 102523.91│ 80559.68│ 64871.03│ 49751.60│ 40939.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63460.30│ 52029.48│ 42049.95│ 40060.37│ 25968.52│ 23741.78│
│在建工程 │ 18064.32│ 9228.74│ 9016.75│ 6626.02│ 2735.75│ 1259.03│
│无形资产 │ 3475.04│ 3453.05│ 3305.39│ 1605.82│ 1567.77│ 1486.40│
│商誉 │ 39.65│ 42.85│ 39.15│ 38.53│ 38.62│ 37.56│
│非流动资产合计 │ 102219.13│ 77691.31│ 64402.35│ 60561.65│ 38523.94│ 30003.42│
│资产总计 │ 212662.53│ 180215.22│ 144962.03│ 125432.68│ 88275.53│ 70943.11│
│应付票据及应付账款 │ 61872.83│ 52217.27│ 52301.49│ 42273.95│ 27981.41│ 22683.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2211.74│ 799.00│ 146.38│ 93.53│ 43.29│ 53.52│
│流动负债 │ 97602.23│ 74087.33│ 89976.33│ 72956.28│ 45459.29│ 44144.56│
│长期借款 │ 8224.55│ 985.24│ 678.75│ 3432.38│ 5264.30│ 296.32│
│长期应付款 │ 707.21│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18307.66│ 8838.25│ 8650.19│ 10266.06│ 9251.61│ 1380.15│
│负债合计 │ 115909.89│ 82925.57│ 98626.53│ 83222.34│ 54710.90│ 45524.72│
│实收资本 │ 12160.00│ 12160.00│ 9120.00│ 9120.00│ 9120.00│ 9120.00│
│资本公积金 │ 43394.82│ 43394.82│ 4056.70│ 3899.01│ 3834.35│ 3769.69│
│盈余公积 │ 5250.31│ 5250.31│ 4122.81│ 3293.12│ 2568.60│ 1802.93│
│未分配利润 │ 39343.39│ 38415.89│ 34217.28│ 25533.23│ 18002.53│ 10937.17│
│少数股东权益 │ -236.96│ -155.85│ -170.71│ 50.54│ 50.04│ 46.16│
│归属母公司权益 │ 96989.59│ 97445.50│ 46506.22│ 42159.80│ 33514.60│ 25372.23│
│股东权益合计 │ 96752.64│ 97289.64│ 46335.51│ 42210.34│ 33564.63│ 25418.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26019.79│ 22072.95│ 24474.34│ 24845.01│ 37420.54│ 45318.27│
│存货 │ 36378.93│ 33644.06│ 30081.09│ 31678.92│ 33399.13│ 32452.46│
│应收票据及应收账款 │ 30288.94│ 27342.39│ 27373.11│ 24765.23│ 27353.39│ 27295.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1305.58│ 557.20│ 462.89│ 582.89│ 717.44│ 783.16│
│其他应收款 │ 10212.91│ 9377.89│ 9715.56│ 9537.34│ 8441.06│ 7919.68│
│流动资产合计 │ 110443.40│ 105931.56│ 101261.20│ 102523.91│ 109899.50│ 116316.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 63460.30│ 53499.66│ 49870.31│ 52029.48│ 43666.34│ 47194.82│
│在建工程 │ 18064.32│ 17877.30│ 13813.25│ 9228.74│ 14624.31│ 9059.88│
│无形资产 │ 3475.04│ 3275.04│ 3358.58│ 3453.05│ 3168.48│ 3226.25│
│商誉 │ 39.65│ 40.41│ 41.26│ 42.85│ 43.37│ 43.72│
│非流动资产合计 │ 102219.13│ 87672.70│ 81643.11│ 77691.31│ 72690.45│ 70634.88│
│资产总计 │ 212662.53│ 193604.26│ 182904.30│ 180215.22│ 182589.95│ 186951.06│
│应付票据及应付账款 │ 61872.83│ 56192.20│ 49298.70│ 52217.27│ 51049.63│ 50071.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2211.74│ 784.45│ 765.74│ 799.00│ 897.18│ 1132.27│
│流动负债 │ 97602.23│ 84226.76│ 73662.08│ 74087.33│ 74956.26│ 81653.09│
│长期借款 │ 8224.55│ 4903.73│ 4940.29│ 985.24│ 1527.22│ 1582.92│
│长期应付款 │ 707.21│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 18307.66│ 13205.37│ 13070.61│ 8838.25│ 9692.32│ 9710.61│
│负债合计 │ 115909.89│ 97432.14│ 86732.69│ 82925.57│ 84648.58│ 91363.70│
│实收资本 │ 12160.00│ 12160.00│ 12160.00│ 12160.00│ 12160.00│ 12160.00│
│资本公积金 │ 43394.82│ 43394.82│ 43394.82│ 43394.82│ 43379.31│ 43363.80│
│盈余公积 │ 5250.31│ 5250.31│ 5250.31│ 5250.31│ 4122.81│ 4122.81│
│未分配利润 │ 39343.39│ 37508.05│ 37995.24│ 38415.89│ 40352.01│ 38517.95│
│少数股东权益 │ -236.96│ -310.03│ -253.50│ -155.85│ -134.18│ -132.74│
│归属母公司权益 │ 96989.59│ 96482.16│ 96425.12│ 97445.50│ 98075.55│ 95720.11│
│股东权益合计 │ 96752.64│ 96172.12│ 96171.62│ 97289.64│ 97941.37│ 95587.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87803.75│ 106375.42│ 97829.12│ 82208.30│ 71329.31│ 59336.42│
│营业总成本 │ 89027.41│ 99086.66│ 85921.02│ 73100.66│ 61685.72│ 54463.87│
│营业税金及附加 │ 215.15│ 503.92│ 342.60│ 267.70│ 438.38│ 160.04│
│销售费用 │ 2302.21│ 2961.30│ 2021.19│ 1853.37│ 1113.38│ 704.76│
│财务费用 │ 3726.83│ -724.30│ 390.81│ -1261.83│ -476.19│ 1001.54│
│管理费用 │ 4871.15│ 7257.11│ 5606.73│ 4777.17│ 3271.56│ 3221.87│
│资产减值损失 │ -381.39│ -576.99│ -565.82│ -477.06│ -500.83│ -390.48│
│公允价值变动净收益 │ 9.83│ 27.42│ -12.24│ -42.39│ -84.31│ 51.39│
│投资收益 │ 100.12│ 33.96│ 38.17│ -248.36│ -114.47│ 539.28│
│营业利润 │ -1947.49│ 6894.43│ 11240.65│ 8514.71│ 8798.14│ 5277.57│
│营业外收入 │ 3134.36│ 6.70│ 21.56│ 155.58│ 0.67│ 14.67│
│营业外支出 │ 29.37│ 23.50│ 22.08│ 10.33│ 262.13│ 4.26│
│利润总额 │ 1157.50│ 6877.63│ 11240.13│ 8659.96│ 8536.67│ 5287.98│
│所得税 │ -606.47│ 673.46│ 1714.17│ 408.89│ 704.92│ 400.77│
│净利润 │ 1763.96│ 6204.17│ 9525.96│ 8251.07│ 7831.75│ 4887.21│
│归属母公司净利润 │ 1900.30│ 6298.92│ 9538.66│ 8255.22│ 7831.04│ 4894.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87803.75│ 54597.33│ 26361.19│ 106375.42│ 80906.92│ 53014.47│
│营业总成本 │ 89027.41│ 54946.09│ 26872.15│ 99086.66│ 73730.38│ 47680.58│
│营业税金及附加 │ 215.15│ 167.18│ 79.18│ 503.92│ 404.70│ 322.86│
│销售费用 │ 2302.21│ 1309.47│ 629.99│ 2961.30│ 2276.91│ 1401.96│
│财务费用 │ 3726.83│ 2385.32│ 1585.64│ -724.30│ -1184.76│ -1567.51│
│管理费用 │ 4871.15│ 3108.82│ 1792.81│ 7257.11│ 5431.63│ 3540.62│
│资产减值损失 │ -381.39│ -400.54│ -248.08│ -576.99│ -429.09│ -399.44│
│公允价值变动净收益 │ 9.83│ 13.14│ 15.04│ 27.42│ 7.24│ 4.28│
│投资收益 │ 100.12│ 94.51│ 36.24│ 33.96│ -12.61│ -65.11│
│营业利润 │ -1947.49│ -810.08│ -535.11│ 6894.43│ 6839.02│ 4833.94│
│营业外收入 │ 3134.36│ 2.41│ 1.60│ 6.70│ 6.10│ 2.20│
│营业外支出 │ 29.37│ 24.59│ 0.00│ 23.50│ 6.66│ 6.63│
│利润总额 │ 1157.50│ -832.26│ -533.51│ 6877.63│ 6838.46│ 4829.50│
│所得税 │ -606.47│ -745.39│ -35.60│ 673.46│ 770.43│ 577.59│
│净利润 │ 1763.96│ -86.87│ -497.91│ 6204.17│ 6068.03│ 4251.91│
│归属母公司净利润 │ 1900.30│ 64.95│ -420.65│ 6298.92│ 6134.74│ 4300.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100934.47│ 119209.33│ 105680.50│ 93890.41│ 72907.92│ 63825.80│
│经营活动现金流出 │ 96740.06│ 112324.53│ 85701.79│ 82604.68│ 62856.55│ 62689.12│
│经营活动现金流量净额│ 4194.41│ 6884.80│ 19978.71│ 11285.73│ 10051.36│ 1136.68│
│投资活动现金流入 │ 28346.11│ 1320.68│ 50.66│ 70.73│ 20.86│ 3399.62│
│投资活动现金流出 │ 42335.28│ 24650.13│ 16550.11│ 19252.75│ 7423.59│ 9266.15│
│投资活动现金流量净额│ -13989.17│ -23329.45│ -16499.44│ -19182.02│ -7402.74│ -5866.54│
│筹资活动现金流入 │ 34018.77│ 80816.59│ 55656.85│ 45758.84│ 40662.98│ 24281.03│
│筹资活动现金流出 │ 22338.20│ 56695.09│ 57389.53│ 36669.04│ 41252.37│ 19021.09│
│筹资活动现金流量净额│ 11680.57│ 24121.49│ -1732.69│ 9089.79│ -589.39│ 5259.94│
│汇率变动对现金的影响│ -682.38│ 435.44│ 194.60│ 106.58│ 89.99│ -132.67│
│现金及等价物净增加额│ 1203.43│ 8112.28│ 1941.18│ 1300.08│ 2149.23│ 397.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100934.47│ 57095.24│ 19693.59│ 119209.33│ 85654.73│ 55829.17│
│经营活动现金流出 │ 96740.06│ 56439.54│ 23615.80│ 112324.53│ 83976.97│ 58556.11│
│经营活动现金流量净额│ 4194.41│ 655.70│ -3922.21│ 6884.80│ 1677.75│ -2726.94│
│投资活动现金流入 │ 28346.11│ 15930.04│ 5000.00│ 1320.68│ 1337.09│ 1337.09│
│投资活动现金流出 │ 42335.28│ 27434.82│ 7684.34│ 24650.13│ 9990.37│ 5579.83│
│投资活动现金流量净额│ -13989.17│ -11504.78│ -2684.34│ -23329.45│ -8653.28│ -4242.74│
│筹资活动现金流入 │ 34018.77│ 24433.63│ 6751.78│ 80816.59│ 76325.19│ 68454.81│
│筹资活动现金流出 │ 22338.20│ 16026.46│ 115.59│ 56695.09│ 47363.26│ 31683.57│
│筹资活动现金流量净额│ 11680.57│ 8407.17│ 6636.19│ 24121.49│ 28961.93│ 36771.24│
│汇率变动对现金的影响│ -682.38│ -185.51│ -159.93│ 435.44│ -520.10│ -429.51│
│现金及等价物净增加额│ 1203.43│ -2627.42│ -130.28│ 8112.28│ 21466.31│ 29372.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25060.12│ 23.56│ 2037.19│ 32.34│
│二季报 │ 27954.36│ 26.28│ 2263.48│ 35.93│
│三季报 │ 27892.44│ 26.22│ 1834.06│ 29.12│
│四季报 │ 25468.51│ 23.94│ 164.18│ 2.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21283.71│ 21.76│ 1364.43│ 14.30│
│二季报 │ 25928.54│ 26.50│ 3219.27│ 33.75│
│三季报 │ 25230.27│ 25.79│ 2191.86│ 22.98│
│四季报 │ 25386.59│ 25.95│ 2763.09│ 28.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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