财务分析☆ ◇301563 云汉芯城 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 35298.26│ 9888.20│ 8827.28│ 7861.26│ 13563.44│ 16121.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8827.28│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 333.32│ 12.02│ 12.29│ -42.04│ -15.86│ 423.05│
│扣非净利润(万) │ 34558.52│ 9235.39│ 8407.68│ 7020.08│ 12430.59│ 15316.68│
│营业总收(未调整:万) │ 452455.90│ 323765.54│ 257726.99│ 263709.04│ 433319.83│ 383563.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 257726.99│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 102.99│ 25.62│ -2.27│ -39.14│ 12.97│ 150.06│
│加权净资产收益率(%) │ 25.40│ 11.12│ 12.55│ 12.69│ 26.72│ 45.36│
│资产负债比率(%) │ 48.50│ 29.89│ 30.81│ 30.52│ 45.69│ 59.48│
│净利润现金含量(%) │ -117.86│ -214.75│ 23.16│ 95.62│ 138.73│ -31.42│
│基本每股收益(元) │ 4.1700│ 1.8700│ 1.8100│ 1.6100│ 2.7800│ 3.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 4.0825│ 1.7500│ 1.7200│ 1.4400│ 2.5500│ 3.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.1699│ 1.5185│ 1.8075│ 1.6097│ 2.7773│ 3.3010│
│每股资本公积金(元) │ 7.8497│ 10.5046│ 6.7321│ 6.7321│ 6.7321│ 6.7016│
│每股未分配利润(元) │ 8.5506│ 6.7279│ 7.1293│ 5.4518│ 3.9368│ 1.2745│
│每股净资产(元) │ 17.6714│ 18.6725│ 15.3200│ 13.4900│ 11.8600│ 8.9400│
│每股经营现金流量(元)│ -4.9145│ -3.2611│ 0.4200│ 1.5400│ 3.8500│ -1.0400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35298.26│ 16590.83│ 5162.53│ 9888.20│ 8146.04│ 5392.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8146.04│ 5392.04│
│净利润增长率(%) │ 333.32│ 207.69│ 152.00│ 12.02│ 46.74│ 40.65│
│扣非净利润(万) │ 34558.52│ 16103.54│ 4765.17│ 9235.39│ 7664.25│ 5044.51│
│营业总收(未调整:万) │ 452455.90│ 274561.93│ 114880.62│ 323765.54│ 222894.96│ 144004.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 222894.96│ 144004.57│
│总营收同比增长率(%) │ 102.99│ 90.66│ 79.46│ 25.62│ 20.68│ 17.82│
│加权净资产收益率(%) │ 25.40│ 12.79│ 4.16│ 11.12│ 10.32│ 6.93│
│资产负债比率(%) │ 48.50│ 46.95│ 41.10│ 29.89│ 32.49│ 40.16│
│净利润现金含量(%) │ -117.86│ -225.13│ -369.13│ -214.75│ -159.09│ -220.40│
│基本每股收益(元) │ 4.1700│ 1.9600│ 0.7900│ 1.8700│ 1.2800│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 4.0825│ 1.9000│ 0.7318│ 1.7500│ 1.1770│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.1699│ 1.9599│ 0.7928│ 1.5185│ 1.2510│ 1.1041│
│每股资本公积金(元) │ 7.8497│ 7.8497│ 10.5046│ 10.5046│ 10.5046│ 6.7321│
│每股未分配利润(元) │ 8.5506│ 6.7506│ 7.5207│ 6.7279│ 6.5980│ 8.2334│
│每股净资产(元) │ 17.6714│ 15.8905│ 19.4317│ 18.6725│ 18.4260│ 16.4056│
│每股经营现金流量(元)│ -4.9145│ -4.4124│ -2.9266│ -3.2611│ -1.9903│ -2.4334│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 3.08│ 2.68│ 2.66│ 1.91│ 1.41│
│速动比率 │ 1.43│ 2.31│ 2.07│ 2.19│ 1.56│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 48.50│ 29.89│ 30.81│ 30.52│ 45.69│ 59.48│
│产权比率 │ 0.95│ 0.43│ 0.45│ 0.44│ 0.84│ 1.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ -0.43│ 0.06│ 0.27│ 0.42│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.99│ 2.25│ 3.08│ 2.84│ 2.18│
│速动比率 │ 1.43│ 1.54│ 1.70│ 2.31│ 2.17│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 48.50│ 46.95│ 41.10│ 29.89│ 32.49│ 40.16│
│产权比率 │ 0.95│ 0.89│ 0.70│ 0.43│ 0.48│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ -0.32│ -0.22│ -0.43│ -0.23│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.29│ 7.28│ 7.23│ 8.39│ 12.09│ 13.36│
│存货周转率 │ 7.01│ 9.29│ 13.08│ 15.78│ 20.23│ 22.16│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 2.68│ 3.18│ 3.32│ 5.06│ 5.81│
│固定资产周转率 │ 33.99│ 24.73│ 18.42│ 18.10│ 30.37│ 44.88│
│总资产周转率 │ 1.94│ 2.30│ 2.54│ 2.62│ 4.05│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.29│ 3.71│ 1.89│ 7.28│ 5.60│ 3.69│
│存货周转率 │ 7.01│ 5.01│ 2.26│ 9.29│ 6.51│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.42│ 0.66│ 2.68│ 1.81│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 33.99│ 21.94│ 9.17│ 24.73│ 16.95│ 10.66│
│总资产周转率 │ 1.94│ 1.28│ 0.59│ 2.30│ 1.56│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.60│ 8.13│ 11.80│ 11.93│ 23.43│ 36.94│
│销售毛利率 │ 18.43│ 15.92│ 16.28│ 14.78│ 12.16│ 12.16│
│营业利润率 │ 9.75│ 3.66│ 3.83│ 3.37│ 3.59│ 5.44│
│销售净利率 │ 7.88│ 3.09│ 3.43│ 2.98│ 3.13│ 4.19│
│总资产净利率 │ 15.31│ 7.11│ 8.71│ 7.81│ 12.64│ 20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.60│ 12.33│ 4.08│ 8.13│ 6.79│ 6.73│
│销售毛利率 │ 18.43│ 16.79│ 15.42│ 15.92│ 16.37│ 16.50│
│营业利润率 │ 9.75│ 7.51│ 5.34│ 3.66│ 4.28│ 4.39│
│销售净利率 │ 7.88│ 6.13│ 4.44│ 3.09│ 3.69│ 3.75│
│总资产净利率 │ 15.31│ 7.86│ 2.62│ 7.11│ 5.74│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.99│ 25.62│ -2.27│ -39.14│ 12.97│ 150.06│
│营业利润增长率 │ 362.56│ 20.22│ 10.89│ -42.76│ -25.59│ 443.76│
│净利润增长率 │ 333.32│ 12.02│ 12.29│ -42.04│ -15.86│ 423.05│
│净资产增长率 │ 23.03│ 62.48│ 13.56│ 13.81│ 32.69│ 58.96│
│总资产增长率 │ 67.77│ 60.77│ 14.06│ -11.03│ -1.05│ 107.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.99│ 90.66│ 79.46│ 25.62│ 20.68│ 17.82│
│营业利润增长率 │ 362.56│ 225.82│ 155.88│ 20.22│ 51.84│ 47.62│
│净利润增长率 │ 333.32│ 207.69│ 152.00│ 12.02│ 46.74│ 40.65│
│净资产增长率 │ 23.03│ 10.63│ 4.07│ 62.48│ 60.34│ 7.07│
│总资产增长率 │ 67.77│ 46.43│ 23.80│ 60.77│ 64.69│ 24.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行借款增加│ 48427.16│ 36793.96│ 31.62│
│ │和利润留存增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末存在尚未赎│ 7000.00│ ---│ ---│
│产 │回的银行理财 │ │ │ │
│应收票据 │尚未到期的银行承│ 18512.32│ 8283.90│ 123.47│
│ │兑汇票托收 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模增长│ 95076.34│ 48694.09│ 95.25│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 16778.67│ 7006.78│ 139.46│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期备货业务增加│ 66746.88│ 38599.44│ 72.92│
│长期股权投资│本期新增股权投资│ 3288.27│ ---│ ---│
│短期借款 │销售规模扩大，对│ 87363.83│ 14491.51│ 502.86│
│ │营运资金需求增加│ │ │ │
│ │导致银行借款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期销售订单的预│ 7602.93│ 4782.56│ 58.97│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│业绩增长，计提销│ 4546.39│ 3087.29│ 47.26│
│ │售奖金和绩效工资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 6180.53│ 2221.82│ 178.17│
│ │应交增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权投资尾款│ 4535.66│ 1988.30│ 128.12│
│ │尚未支付 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 8465.09│ 6511.61│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外汇汇率变动引起│ -465.12│ 104.81│ -543.79│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润留存增加│ 72381.41│ 43809.64│ 65.22│
│少数股东权益│本期归属于少数股│ 615.59│ 281.70│ 118.53│
│ │东的利润留存增加│ │ │ │
│营业收入 │客户需求旺盛与公│ 452455.90│ 222894.96│ 102.99│
│ │司服务能力提升带│ │ │ │
│ │来交易客户数、订│ │ │ │
│ │单数大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增长，对│ 369047.06│ 186404.02│ 97.98│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增长，相│ 1130.35│ 467.71│ 141.68│
│ │关税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │业绩增长，销售奖│ 24230.06│ 17711.36│ 36.81│
│ │金和营销费用增加│ │ │ │
│管理费用 │业绩增长，计提绩│ 6167.53│ 4251.32│ 45.07│
│ │效工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率波动，本│ 1438.78│ 889.06│ 61.83│
│ │期汇兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -1164.16│ -149.62│ -678.07│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -2045.07│ -642.54│ -218.28│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新增长期股权│ 164.46│ ---│ ---│
│ │投资，投资成本小│ │ │ │
│ │于取得投资时应享│ │ │ │
│ │有被投资单位可辨│ │ │ │
│ │认净资产公允价值│ │ │ │
│ │份额，相应确认收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营性利润增│ 8511.66│ 1243.14│ 584.69│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务增长使得│ -41601.70│ -12959.77│ -221.01│
│的现金流量净│应收账款余额增加│ │ │ │
│额 │及加大备货规模 │ │ │ │
│投资活动产生│本期利用闲置资金│ -10138.88│ -1012.19│ -901.68│
│的现金流量净│购买银行理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46195.72│ 36793.96│ 25.55│
│应收款项 │--- │ 99185.18│ 48694.09│ 103.69│
│存货 │--- │ 52607.36│ 38599.44│ 36.29│
│固定资产 │--- │ 12441.54│ 12586.77│ -1.15│
│在建工程 │--- │ 0.99│ 0.25│ 299.27│
│使用权资产 │--- │ 2818.27│ 3353.00│ -15.95│
│短期借款 │--- │ 66025.39│ 14491.51│ 355.61│
│合同负债 │--- │ 9284.97│ 4782.56│ 94.14│
│租赁负债 │--- │ 1850.09│ 2365.09│ -21.78│
│营业收入 │客户需求旺盛与公│ 274561.93│ 144004.57│ 90.66│
│ │司服务能力提升带│ │ │ │
│ │来交易客户数、订│ │ │ │
│ │单数大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增长，对│ 228473.40│ 120240.60│ 90.01│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、市│ 15011.83│ 11524.40│ 30.26│
│ │场营销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 4202.67│ 2639.95│ 59.20│
│财务费用 │--- │ 705.11│ 584.85│ 20.56│
│所得税费用 │本期经营性利润增│ 3769.26│ 848.50│ 344.23│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2412.71│ 2185.79│ 10.38│
│经营活动产生│本期“互联网+授 │ -37351.33│ -11883.90│ -214.30│
│的现金流量净│权代理”业务增长│ │ │ │
│额 │使得应收账款余额│ │ │ │
│ │增加及加大备货规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│投资活动产生│本期资本性支出减│ -297.81│ -530.83│ 43.90│
│的现金流量净│少，银行理财收益│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期销售规模扩大│ 47826.29│ 18506.07│ 158.44│
│的现金流量净│，营运资金需求增│ │ │ │
│额 │加导致银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款增加 │ 10065.55│ 6046.34│ 66.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48427.16│ 36793.96│ 13016.59│ 13040.74│ 22523.71│ 14828.54│
│存货 │ 66746.88│ 38599.44│ 20013.83│ 12987.14│ 15487.44│ 22141.49│
│应收票据及应收账款 │ 113588.66│ 56978.00│ 45903.85│ 36840.50│ 38886.80│ 44200.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16778.67│ 7006.78│ 6668.62│ 4243.65│ 3552.98│ 2560.79│
│其他应收款 │ 551.43│ 414.37│ 401.25│ 384.79│ 359.33│ 315.52│
│流动资产合计 │ 266918.06│ 152957.73│ 88395.92│ 73855.66│ 84896.95│ 86404.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3288.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14033.49│ 12586.77│ 13602.44│ 14384.53│ 14760.51│ 13775.86│
│在建工程 │ 1.35│ 0.25│ 0.58│ 3.74│ 10.61│ 38.03│
│无形资产 │ 1450.81│ 1812.99│ 1473.55│ 773.19│ 818.22│ 604.65│
│商誉 │ 25.38│ 25.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24725.69│ 20873.80│ 19727.12│ 20941.57│ 21655.16│ 21273.90│
│资产总计 │ 291643.75│ 173831.54│ 108123.04│ 94797.24│ 106552.11│ 107678.55│
│应付票据及应付账款 │ 27509.73│ 21421.66│ 14492.18│ 10519.10│ 12075.00│ 23957.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7602.93│ 4782.56│ 4027.33│ 3702.03│ 5323.81│ 7100.47│
│流动负债 │ 139751.07│ 49587.12│ 32989.89│ 27767.95│ 44370.65│ 61151.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2421.00│ 106.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1686.93│ 2374.39│ 324.91│ 1163.27│ 4307.68│ 2894.99│
│负债合计 │ 141438.00│ 51961.51│ 33314.80│ 28931.22│ 48678.34│ 64046.54│
│实收资本 │ 8465.09│ 6511.61│ 4883.71│ 4883.71│ 4883.71│ 4883.71│
│资本公积金 │ 66448.08│ 68401.56│ 32877.45│ 32877.45│ 32877.45│ 32728.68│
│盈余公积 │ 2760.70│ 2760.70│ 1864.86│ 1230.04│ 767.33│ 205.92│
│未分配利润 │ 72381.41│ 43809.64│ 34817.28│ 26624.82│ 19226.27│ 6224.25│
│少数股东权益 │ 615.59│ 281.70│ -23.37│ -29.37│ -27.28│ -5.03│
│归属母公司权益 │ 149590.16│ 121588.32│ 74831.61│ 65895.38│ 57901.06│ 43637.05│
│股东权益合计 │ 150205.75│ 121870.02│ 74808.24│ 65866.01│ 57873.78│ 43632.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48427.16│ 46195.72│ 30655.04│ 36793.96│ 59037.27│ 19191.99│
│存货 │ 66746.88│ 52607.36│ 47469.20│ 38599.44│ 37228.05│ 37248.07│
│应收票据及应收账款 │ 113588.66│ 111572.93│ 81883.52│ 56978.00│ 48024.69│ 45669.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16778.67│ 10736.98│ 14228.92│ 7006.78│ 6703.91│ 6054.16│
│其他应收款 │ 551.43│ 490.72│ 437.70│ 414.37│ 472.74│ 438.81│
│流动资产合计 │ 266918.06│ 234034.01│ 194285.62│ 152957.73│ 157308.66│ 111479.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3288.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14033.49│ 12441.54│ 12478.59│ 12586.77│ 12699.88│ 13410.47│
│在建工程 │ 1.35│ 0.99│ 1.27│ 0.25│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1450.81│ 1581.37│ 1696.60│ 1812.99│ 1895.27│ 1345.55│
│商誉 │ 25.38│ 25.38│ 25.38│ 25.38│ 25.38│ 25.38│
│非流动资产合计 │ 24725.69│ 20506.47│ 20920.09│ 20873.80│ 20758.08│ 22683.87│
│资产总计 │ 291643.75│ 254540.48│ 215205.71│ 173831.54│ 178066.74│ 134163.03│
│应付票据及应付账款 │ 27509.73│ 30684.89│ 30877.70│ 21421.66│ 16681.32│ 16039.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7602.93│ 9284.97│ 6865.27│ 4782.56│ 4633.35│ 3902.50│
│流动负债 │ 139751.07│ 117657.26│ 86334.80│ 49587.12│ 55319.60│ 51063.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1686.93│ 1850.11│ 2118.10│ 2374.39│ 2538.40│ 2814.35│
│负债合计 │ 141438.00│ 119507.37│ 88452.90│ 51961.51│ 57857.99│ 53877.66│
│实收资本 │ 8465.09│ 8465.09│ 6511.61│ 6511.61│ 6511.61│ 4883.71│
│资本公积金 │ 66448.08│ 66448.08│ 68401.56│ 68401.56│ 68401.56│ 32877.45│
│盈余公积 │ 2760.70│ 2760.70│ 2760.70│ 2760.70│ 1864.86│ 1864.86│
│未分配利润 │ 72381.41│ 57144.67│ 48972.18│ 43809.64│ 42963.32│ 40209.32│
│少数股东权益 │ 615.59│ 518.30│ 221.23│ 281.70│ 225.78│ 165.36│
│归属母公司权益 │ 149590.16│ 134514.80│ 126531.58│ 121588.32│ 119982.96│ 80120.00│
│股东权益合计 │ 150205.75│ 135033.11│ 126752.81│ 121870.02│ 120208.75│ 80285.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452455.90│ 323765.54│ 257726.99│ 263709.04│ 433319.83│ 383563.00│
│营业总成本 │ 405867.98│ 310638.47│ 247042.53│ 255121.38│ 417129.58│ 362317.70│
│营业税金及附加 │ 1130.35│ 746.18│ 779.58│ 692.03│ 788.70│ 736.45│
│销售费用 │ 24230.06│ 25224.91│ 20426.86│ 19259.50│ 20841.42│ 15531.09│
│财务费用 │ 1438.78│ 1118.00│ 1009.98│ 799.88│ 3081.36│ 194.70│
│管理费用 │ 6167.53│ 6258.33│ 4487.91│ 4746.34│ 5607.57│ 5244.74│
│资产减值损失 │ -2045.07│ -1981.58│ -820.84│ -1288.49│ -1736.75│ -955.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.82│ -25.10│ -78.39│ -30.81│ -63.55│ -43.95│
│营业利润 │ 44128.08│ 11855.31│ 9860.96│ 8892.57│ 15534.53│ 20875.63│
│营业外收入 │ 164.46│ ---│ 0.00│ 15.44│ 505.54│ 82.79│
│营业外支出 │ 148.73│ 136.56│ 176.14│ 545.24│ 333.19│ 149.92│
│利润总额 │ 44143.81│ 11718.75│ 9684.82│ 8362.77│ 15706.88│ 20808.50│
│所得税 │ 8511.66│ 1701.09│ 851.54│ 503.60│ 2165.69│ 4721.64│
│净利润 │ 35632.15│ 10017.66│ 8833.28│ 7859.17│ 13541.19│ 16086.86│
│归属母公司净利润 │ 35298.26│ 9888.20│ 8827.28│ 7861.26│ 13563.44│ 16121.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452455.90│ 274561.93│ 114880.62│ 323765.54│ 222894.96│ 144004.57│
│营业总成本 │ 405867.98│ 251508.55│ 108061.87│ 310638.47│ 213252.46│ 137472.29│
│营业税金及附加 │ 1130.35│ 702.82│ 302.99│ 746.18│ 467.71│ 296.70│
│销售费用 │ 24230.06│ 15011.83│ 7229.26│ 25224.91│ 17711.36│ 11524.40│
│财务费用 │ 1438.78│ 705.11│ 161.15│ 1118.00│ 889.06│ 584.85│
│管理费用 │ 6167.53│ 4202.67│ 2010.40│ 6258.33│ 4251.32│ 2639.95│
│资产减值损失 │ -2045.07│ -2142.82│ -926.94│ -1981.58│ -642.54│ -592.72│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.82│ -37.71│ -39.75│ -25.10│ -70.82│ -53.32│
│营业利润 │ 44128.08│ 20607.87│ 6134.25│ 11855.31│ 9539.99│ 6324.96│
│营业外收入 │ 164.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 148.73│ 11.17│ 22.12│ 136.56│ 77.28│ 71.31│
│利润总额 │ 44143.81│ 20596.70│ 6112.13│ 11718.75│ 9462.71│ 6253.65│
│所得税 │ 8511.66│ 3769.26│ 1010.07│ 1701.09│ 1243.14│ 848.50│
│净利润 │ 35632.15│ 16827.44│ 5102.06│ 10017.66│ 8219.57│ 5405.16│
│归属母公司净利润 │ 35298.26│ 16590.83│ 5162.53│ 9888.20│ 8146.04│ 5392.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 447429.15│ 346164.82│ 285805.34│ 303612.95│ 481478.80│ 405115.23│
│经营活动现金流出 │ 489030.85│ 367400.14│ 283760.95│ 296095.71│ 462661.59│ 410180.98│
│经营活动现金流量净额│ -41601.70│ -21235.32│ 2044.39│ 7517.24│ 18817.20│ -5065.75│
│投资活动现金流入 │ 46258.66│ 27166.55│ 0.91│ 3.75│ 6.71│ 5250.59│
│投资活动现金流出 │ 56397.54│ 28479.68│ 918.98│ 1205.77│ 7770.20│ 8853.86│
│投资活动现金流量净额│ -10138.88│ -1313.13│ -918.07│ -1202.03│ -7763.49│ -3603.27│
│筹资活动现金流入 │ 105662.60│ 87413.12│ 28899.89│ 24891.35│ 36607.42│ 24549.90│
│筹资活动现金流出 │ 41417.04│ 40570.00│ 30263.73│ 39068.85│ 41268.49│ 11116.07│
│筹资活动现金流量净额│ 64245.56│ 46843.12│ -1363.84│ -14177.49│ -4661.07│ 13433.83│
│汇率变动对现金的影响│ -212.29│ -256.48│ -39.82│ 49.03│ 328.68│ -250.78│
│现金及等价物净增加额│ 12292.69│ 24038.18│ -277.35│ -7813.24│ 6721.33│ 4514.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 447429.15│ 254654.33│ 109193.16│ 346164.82│ 244238.89│ 160005.74│
│经营活动现金流出 │ 489030.85│ 292005.66│ 128249.76│ 367400.14│ 257198.66│ 171889.64│
│经营活动现金流量净额│ -41601.70│ -37351.33│ -19056.60│ -21235.32│ -12959.77│ -11883.90│
│投资活动现金流入 │ 46258.66│ 36165.39│ 14071.78│ 27166.55│ 101.07│ 71.95│
│投资活动现金流出 │ 56397.54│ 36463.20│ 24637.22│ 28479.68│ 1113.26│ 602.78│
│投资活动现金流量净额│ -10138.88│ -297.81│ -10565.43│ -1313.13│ -1012.19│ -530.83│
│筹资活动现金流入 │ 105662.60│ 69662.60│ 28162.60│ 87413.12│ 85096.02│ 26444.60│
│筹资活动现金流出 │ 41417.04│ 21836.31│ 3902.79│ 40570.00│ 25452.85│ 7938.53│
│筹资活动现金流量净额│ 64245.56│ 47826.29│ 24259.81│ 46843.12│ 59643.18│ 18506.07│
│汇率变动对现金的影响│ -212.29│ -111.60│ -71.65│ -256.48│ -74.31│ -45.00│
│现金及等价物净增加额│ 12292.69│ 10065.55│ -5433.87│ 24038.18│ 45596.91│ 6046.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64015.46│ 19.77│ 2048.62│ 20.72│
│二季报 │ 79989.11│ 24.71│ 3343.42│ 33.81│
│三季报 │ 78890.39│ 24.37│ 2754.00│ 27.85│
│四季报 │ 100870.58│ 31.16│ 1742.17│ 17.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│三季报 │ 62476.38│ 24.24│ 1717.74│ 19.46│
│四季报 │ 73023.34│ 28.33│ 3275.96│ 37.11│
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