财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12630.98│ 11377.10│ 12483.14│ 17673.83│ 11417.16│ 4906.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12483.14│ 17673.83│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 43.20│ -8.86│ -29.37│ 54.80│ 132.67│ 15.68│
│扣非净利润(万) │ 11964.27│ 11167.80│ 11232.95│ 16961.49│ 9913.27│ 7087.96│
│营业总收(未调整:万) │ 28558.85│ 32334.13│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│ 21585.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34571.81│ 47698.37│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 13.75│ -6.47│ -27.52│ 34.57│ 64.21│ 33.59│
│加权净资产收益率(%) │ 9.02│ 8.74│ 16.68│ 29.58│ 25.11│ 14.51│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 5.84│ 15.75│ 30.07│ 35.47│ 15.38│
│净利润现金含量(%) │ 88.63│ 84.73│ 180.43│ 115.21│ 42.28│ 169.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2800│ 0.3700│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2991│ 0.2800│ 0.3300│ 0.5000│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3158│ 0.2844│ 0.3121│ 0.5198│ 0.3358│ 0.1443│
│每股资本公积金(元) │ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ 1.3665│ 1.1632│ 0.9675│ 0.8078│ 0.3400│ 0.1319│
│每股净资产(元) │ 3.5970│ 3.3713│ 3.1467│ 2.0174│ 1.4976│ 1.2559│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2799│ 0.2410│ 0.5631│ 0.6000│ 0.1400│ 0.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12630.98│ 8911.92│ 5149.97│ 11377.10│ 8820.62│ 5800.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8820.62│ 5800.06│
│净利润增长率(%) │ 43.20│ 53.65│ 75.79│ -8.86│ -11.05│ -30.76│
│扣非净利润(万) │ 11964.27│ 8261.37│ 4532.82│ 11167.80│ 8764.09│ 5761.31│
│营业总收(未调整:万) │ 28558.85│ 19504.91│ 10083.99│ 32334.13│ 25105.68│ 16739.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25105.68│ 16739.92│
│总营收同比增长率(%) │ 13.75│ 16.52│ 25.31│ -6.47│ -8.02│ -22.99│
│加权净资产收益率(%) │ 9.02│ 6.42│ 3.75│ 8.74│ 6.84│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 4.78│ 5.18│ 5.84│ 6.15│ 6.58│
│净利润现金含量(%) │ 88.63│ 81.43│ 30.35│ 84.73│ 64.48│ 48.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1300│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2991│ 0.2100│ 0.1133│ 0.2800│ 0.2191│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3158│ 0.2228│ 0.1287│ 0.2844│ 0.2205│ 0.1450│
│每股资本公积金(元) │ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│
│每股未分配利润(元) │ 1.3665│ 1.3036│ 1.2920│ 1.1632│ 1.1280│ 1.0525│
│每股净资产(元) │ 3.5970│ 3.5340│ 3.5000│ 3.3713│ 3.3071│ 3.2318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2799│ 0.1814│ 0.0391│ 0.2410│ 0.1422│ 0.0710│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 37.95│ 31.32│ 8.63│ 5.74│ 4.46│ 10.71│
│速动比率 │ 34.69│ 28.58│ 7.92│ 4.44│ 3.17│ 8.94│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 5.84│ 15.75│ 30.07│ 35.47│ 15.38│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.19│ 0.43│ 0.55│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 3.58│ 2.76│ 1.69│ 1.81│ 0.46│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 37.95│ 43.67│ 38.67│ 31.32│ 30.51│ 27.47│
│速动比率 │ 34.69│ 39.89│ 35.59│ 28.58│ 27.79│ 25.27│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 4.78│ 5.18│ 5.84│ 6.15│ 6.58│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 3.58│ 2.75│ 0.53│ 2.76│ 1.62│ 0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 3.84│ 4.50│ 6.99│ 5.60│ 3.64│
│存货周转率 │ 0.96│ 1.36│ 1.19│ 1.33│ 1.58│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.29│ 0.38│ 0.85│ 0.84│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.08│ 1.15│ 1.91│ 3.01│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.22│ 0.28│ 0.54│ 0.55│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 2.00│ 1.02│ 3.84│ 2.71│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.65│ 0.36│ 1.36│ 1.07│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.29│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.67│ 0.34│ 1.08│ 0.84│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.22│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 8.44│ 9.92│ 25.77│ 22.42│ 11.49│
│销售毛利率 │ 66.77│ 59.98│ 58.53│ 60.27│ 55.88│ 60.20│
│营业利润率 │ 49.44│ 40.65│ 41.71│ 42.67│ 34.75│ 29.90│
│销售净利率 │ 44.23│ 35.19│ 36.11│ 37.05│ 32.21│ 22.73│
│总资产净利率 │ 8.58│ 7.78│ 10.09│ 19.97│ 17.65│ 13.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 6.30│ 3.68│ 8.44│ 6.67│ 4.49│
│销售毛利率 │ 66.77│ 67.48│ 66.92│ 59.98│ 59.60│ 57.92│
│营业利润率 │ 49.44│ 50.10│ 53.48│ 40.65│ 40.58│ 40.10│
│销售净利率 │ 44.23│ 45.69│ 51.07│ 35.19│ 35.13│ 34.65│
│总资产净利率 │ 8.58│ 6.11│ 3.54│ 7.78│ 6.08│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.75│ -6.47│ -27.52│ 34.57│ 64.21│ 33.59│
│营业利润增长率 │ 38.60│ -8.84│ -29.17│ 65.25│ 90.84│ 24.78│
│净利润增长率 │ 43.20│ -8.86│ -29.37│ 54.80│ 132.67│ 15.68│
│净资产增长率 │ 6.70│ 7.13│ 83.51│ 34.71│ 19.24│ 89.20│
│总资产增长率 │ 5.62│ -4.14│ 52.32│ 24.30│ 56.37│ 105.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.75│ 16.52│ 25.31│ -6.47│ -8.02│ -22.99│
│营业利润增长率 │ 38.60│ 45.58│ 59.76│ -8.84│ -10.91│ -30.82│
│净利润增长率 │ 43.20│ 53.65│ 75.79│ -8.86│ -11.05│ -30.76│
│净资产增长率 │ 6.70│ 4.83│ 3.82│ 7.13│ 5.10│ 2.70│
│总资产增长率 │ 5.62│ 3.66│ 3.09│ -4.14│ -5.66│ -7.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│外币掉期合约到期│ ---│ 28.77│ -100.00│
│产 │结算 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期兑付│ 1867.16│ 2781.05│ -32.86│
│预付款项 │预付原材料采购款│ 1684.52│ 1141.19│ 47.61│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回暂付款 │ 23.22│ 104.10│ -77.69│
│其他流动资产│待摊销费用增加 │ 90.59│ 62.46│ 45.05│
│在建工程 │待验收设备增加 │ 451.76│ 184.88│ 144.35│
│无形资产 │MES等系统转入无 │ 2710.20│ 1893.82│ 43.11│
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│MES等系统转入无 │ 329.39│ 1158.64│ -71.57│
│产 │形资产 │ │ │ │
│交易性金融负│外币期权合约到期│ ---│ 32.51│ -100.00│
│债 │结算 │ │ │ │
│应付账款 │应付款金额减少 │ 500.23│ 1080.30│ -53.70│
│合同负债 │预收账款减少 │ 15.58│ 110.77│ -85.94│
│应交税费 │计提的企业所得税│ 1116.77│ 609.78│ 83.14│
│ │和未交增值税金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 35.53│ 14.63│ 142.85│
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 127.74│ 35.10│ 264.00│
│ │业承兑汇票转回 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1.26│ 3.62│ -65.16│
│投资收益 │上期购买收益凭证│ ---│ 2.41│ -100.00│
│公允价值变动│远期外汇公允价值│ 3.74│ ---│ ---│
│损益 │变动损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -145.01│ -42.48│ -241.40│
│ │准备金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提的减值金│ -618.48│ -393.42│ -57.21│
│ │额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ 25.86│ -4.00│ 746.82│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助增│ 601.31│ 1.51│ 39808.17│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │与日常生产经营无│ 12.86│ 5.19│ 147.94│
│ │关的支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │净利润增加 │ 2076.85│ 1362.67│ 52.41│
│收到的税费返│收到出口退税金额│ 209.67│ 323.55│ -35.20│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助增加│ 2066.83│ 1100.43│ 87.82│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付上市相关费用│ 1313.58│ 2044.18│ -35.74│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期购买收益凭证│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期购买收益凭证│ ---│ 2.41│ -100.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产增加│ 87.00│ 7.00│ 1142.86│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资金额│ 747.15│ 1094.58│ -31.74│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期购买收益凭证│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上期偿还银行借款│ ---│ 9990.34│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红款增加 │ 3600.09│ 2486.99│ 44.76│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付上市相关│ 51.43│ 3549.83│ -98.55│
│资活动有关的│费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -2.64│ -4.13│ 35.96│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 91260.60│ 86971.90│ 4.93│
│应收款项 │--- │ 10852.11│ 8620.99│ 25.88│
│存货 │--- │ 9979.71│ 9572.28│ 4.26│
│固定资产 │--- │ 28729.98│ 29663.03│ -3.15│
│在建工程 │待验收设备增加 │ 386.09│ 184.88│ 108.83│
│使用权资产 │--- │ 361.64│ 408.81│ -11.54│
│合同负债 │预收账款减少 │ 21.89│ 110.77│ -80.24│
│租赁负债 │--- │ 244.18│ 290.21│ -15.86│
│营业收入 │--- │ 19504.91│ 16739.92│ 16.52│
│营业成本 │--- │ 6343.85│ 7044.45│ -9.95│
│销售费用 │--- │ 948.16│ 1120.93│ -15.41│
│管理费用 │--- │ 1879.94│ 1515.79│ 24.02│
│财务费用 │--- │ -724.29│ -574.86│ -25.99│
│所得税费用 │净利润增加 │ 1452.78│ 908.91│ 59.84│
│研发投入 │--- │ 930.13│ 930.28│ -0.02│
│经营活动产生│营业收入上升导致│ 7257.15│ 2839.04│ 155.62│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -526.11│ -1689.43│ 68.86│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2451.49│ -15977.74│ 84.66│
│的现金流量净│金及支付上市相关│ │ │ │
│额 │费用减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ 4288.54│ -14796.80│ 128.98│
│价物净增加额│入增加，投资活动│ │ │ │
│ │和筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93852.73│ 86971.90│ 94954.30│ 39134.08│ 20397.47│ 21325.17│
│存货 │ 10170.81│ 9572.28│ 9465.24│ 14698.51│ 13700.20│ 6150.11│
│应收票据及应收账款 │ 12758.89│ 11402.04│ 10326.69│ 10387.52│ 8459.80│ 8100.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1684.52│ 1141.19│ 125.46│ 533.04│ 2215.22│ 1097.02│
│其他应收款 │ 23.22│ 104.10│ 106.31│ 21.08│ 78.44│ 158.18│
│流动资产合计 │ 118580.77│ 109282.74│ 115123.48│ 64784.59│ 47269.78│ 37274.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28247.76│ 29663.03│ 29949.47│ 30232.68│ 19716.56│ 3821.73│
│在建工程 │ 451.76│ 184.88│ 1148.25│ 15.49│ 8100.23│ 5142.33│
│无形资产 │ 2710.20│ 1893.82│ 2018.80│ 2024.00│ 2110.50│ 1862.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32683.70│ 33938.03│ 34284.57│ 33302.11│ 31638.51│ 13188.51│
│资产总计 │ 151264.47│ 143220.77│ 149408.04│ 98086.71│ 78908.29│ 50462.72│
│应付票据及应付账款 │ 500.23│ 1080.30│ 2161.18│ 4168.16│ 8565.64│ 1873.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15.58│ 110.77│ 83.03│ 273.13│ 34.00│ 86.12│
│流动负债 │ 3124.91│ 3488.80│ 13340.91│ 11278.76│ 10597.39│ 3479.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ 5000.34│ 14990.32│ 13989.80│ 2076.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4257.55│ 4878.50│ 10194.32│ 18217.23│ 17394.02│ 4283.15│
│负债合计 │ 7382.47│ 8367.29│ 23535.23│ 29495.99│ 27991.41│ 7763.00│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 3735.71│ 3735.71│ 3735.71│
│盈余公积 │ 6682.88│ 5784.61│ 4636.91│ 3388.59│ 1621.21│ 479.50│
│未分配利润 │ 54663.19│ 46530.57│ 38701.24│ 27466.41│ 11559.96│ 4484.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143882.00│ 134853.48│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│ 42699.72│
│股东权益合计 │ 143882.00│ 134853.48│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│ 42699.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93852.73│ 91260.60│ 88393.17│ 86971.90│ 83652.16│ 80284.77│
│存货 │ 10170.81│ 9979.71│ 9087.40│ 9572.28│ 9516.59│ 8338.52│
│应收票据及应收账款 │ 12758.89│ 12887.28│ 14079.05│ 11402.04│ 12503.54│ 12494.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1684.52│ 955.61│ 2397.91│ 1141.19│ 921.70│ 1687.57│
│其他应收款 │ 23.22│ 24.72│ 29.65│ 104.10│ 42.19│ 27.25│
│流动资产合计 │ 118580.77│ 115215.76│ 114115.80│ 109282.74│ 106832.64│ 104070.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28247.76│ 28729.98│ 29181.59│ 29663.03│ 30086.49│ 30276.98│
│在建工程 │ 451.76│ 386.09│ 258.11│ 184.88│ 91.99│ 280.72│
│无形资产 │ 2710.20│ 2794.63│ 1934.83│ 1893.82│ 1952.85│ 1985.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32683.70│ 33242.40│ 33528.31│ 33938.03│ 34120.95│ 34307.54│
│资产总计 │ 151264.47│ 148458.16│ 147644.12│ 143220.77│ 140953.59│ 138378.13│
│应付票据及应付账款 │ 500.23│ 793.71│ 1000.19│ 1080.30│ 1309.04│ 1798.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15.58│ 21.89│ 34.88│ 110.77│ 106.57│ 103.90│
│流动负债 │ 3124.91│ 2638.46│ 2950.76│ 3488.80│ 3501.44│ 3788.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4257.55│ 4455.29│ 4690.26│ 4878.50│ 5163.11│ 5315.94│
│负债合计 │ 7382.47│ 7093.75│ 7641.02│ 8367.29│ 8664.55│ 9104.10│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│
│盈余公积 │ 6682.88│ 6682.88│ 5784.61│ 5784.61│ 4636.91│ 4636.91│
│未分配利润 │ 54663.19│ 52144.17│ 51680.54│ 46530.57│ 45121.79│ 42101.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143882.00│ 141364.41│ 140003.10│ 134853.48│ 132289.05│ 129274.03│
│股东权益合计 │ 143882.00│ 141364.41│ 140003.10│ 134853.48│ 132289.05│ 129274.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28558.85│ 32334.13│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│ 21585.38│
│营业总成本 │ 14502.68│ 19816.66│ 22169.30│ 27190.30│ 23563.28│ 16615.51│
│营业税金及附加 │ 462.03│ 470.91│ 606.37│ 497.08│ 123.98│ 193.48│
│销售费用 │ 1345.34│ 2293.14│ 2047.67│ 2268.02│ 1416.94│ 1097.17│
│财务费用 │ -1087.20│ -1303.14│ -344.84│ -667.98│ 1.43│ 299.24│
│管理费用 │ 2897.86│ 3190.96│ 3710.44│ 4197.93│ 4838.75│ 5446.89│
│资产减值损失 │ -618.48│ -588.70│ -426.15│ -984.63│ -476.64│ -334.18│
│公允价值变动净收益 │ 3.74│ -3.74│ ---│ ---│
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