财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8820.62│ 12483.14│ 17673.83│ 11417.16│ 4906.96│ 4241.82│
│净利润增长率(%) │ -11.05│ -29.37│ 54.80│ 132.67│ 15.68│ -25.49│
│扣非净利润(万) │ 8764.09│ 11232.95│ 16961.49│ 9913.27│ 7087.96│ 5600.24│
│营业总收入(万元) │ 25105.68│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│ 21585.38│ 16158.26│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -27.52│ 34.57│ 64.21│ 33.59│ 5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 16.68│ 29.58│ 25.11│ 14.51│ 21.51│
│资产负债比率(%) │ 6.15│ 15.75│ 30.07│ 35.47│ 15.38│ 8.18│
│净利润现金含量(%) │ 64.48│ 180.43│ 115.21│ 42.28│ 169.69│ 109.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3700│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2191│ 0.3300│ 0.5000│ 0.2900│ 0.2400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2205│ 0.3121│ 0.5198│ 0.3358│ 0.1443│ 3.5112│
│每股资本公积金(元) │ 1.0633│ 1.0633│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 5.1582│
│每股未分配利润(元) │ 1.1280│ 0.9675│ 0.8078│ 0.3400│ 0.1319│ 10.6754│
│每股净资产(元) │ 3.3071│ 3.1467│ 2.0174│ 1.4976│ 1.2559│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1422│ 0.5631│ 0.6000│ 0.1400│ 0.1400│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8820.62│ 5800.06│ 2929.62│ 12483.14│ 9916.53│ 8376.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9916.53│ 8376.46│
│净利润增长率(%) │ -11.05│ -30.76│ -47.64│ -29.37│ -40.13│ -24.21│
│扣非净利润(万) │ 8764.09│ 5761.31│ 2854.83│ 11232.95│ 9054.70│ 7764.38│
│营业总收(未调整:万) │ 25105.68│ 16739.92│ 8046.97│ 34571.81│ 27295.44│ 21738.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27295.44│ 21738.17│
│总营收同比增长率(%) │ -8.02│ -22.99│ -40.29│ -27.52│ -33.12│ -23.82│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 4.53│ 2.30│ 16.68│ 13.48│ 11.51│
│资产负债比率(%) │ 6.15│ 6.58│ 12.54│ 15.75│ 26.32│ 27.85│
│净利润现金含量(%) │ 64.48│ 48.95│ 11.87│ 180.43│ 174.15│ 170.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2191│ 0.1400│ 0.0714│ 0.3300│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2205│ 0.1450│ 0.0732│ 0.3121│ 0.2917│ 0.2464│
│每股资本公积金(元) │ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ 1.1280│ 1.0525│ 1.0407│ 0.9675│ 1.0995│ 1.0542│
│每股净资产(元) │ 3.3071│ 3.2318│ 3.2200│ 3.1467│ 2.3090│ 2.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1422│ 0.0710│ 0.0087│ 0.5631│ 0.5079│ 0.4200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 30.51│ 8.63│ 5.74│ 4.46│ 10.71│ 12.06│
│速动比率 │ 27.79│ 7.92│ 4.44│ 3.17│ 8.94│ 8.68│
│资产负债比率(%) │ 6.15│ 15.75│ 30.07│ 35.47│ 15.38│ 8.18│
│产权比率 │ 0.07│ 0.19│ 0.43│ 0.55│ 0.18│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 1.62│ 1.69│ 1.81│ 0.46│ 2.39│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 30.51│ 27.47│ 13.67│ 8.63│ 5.57│ 5.20│
│速动比率 │ 27.79│ 25.27│ 12.65│ 7.92│ 4.85│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 6.15│ 6.58│ 12.54│ 15.75│ 26.32│ 27.85│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.14│ 0.19│ 0.36│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 1.62│ 0.75│ 0.04│ 1.69│ 1.33│ 1.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 4.50│ 6.99│ 5.60│ 3.64│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.07│ 1.19│ 1.33│ 1.58│ 1.55│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.85│ 0.84│ 0.79│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.15│ 1.91│ 3.01│ 5.88│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.28│ 0.54│ 0.55│ 0.58│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 1.80│ 0.93│ 4.50│ 3.94│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.79│ 0.38│ 1.19│ 0.90│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.38│ 0.40│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.27│ 1.15│ 0.92│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.28│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 9.92│ 25.77│ 22.42│ 11.49│ 18.80│
│销售毛利率 │ 59.60│ 58.53│ 60.27│ 55.88│ 60.20│ 63.77│
│营业利润率 │ 40.58│ 41.71│ 42.67│ 34.75│ 29.90│ 32.01│
│销售净利率 │ 35.13│ 36.11│ 37.05│ 32.21│ 22.73│ 26.25│
│总资产净利率 │ 6.08│ 10.09│ 19.97│ 17.65│ 13.08│ 19.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 4.49│ 2.27│ 9.92│ 12.63│ 10.88│
│销售毛利率 │ 59.60│ 57.92│ 57.35│ 58.53│ 60.40│ 62.18│
│营业利润率 │ 40.58│ 40.10│ 41.95│ 41.71│ 41.89│ 44.64│
│销售净利率 │ 35.13│ 34.65│ 36.41│ 36.11│ 36.33│ 38.53│
│总资产净利率 │ 6.08│ 4.03│ 1.97│ 10.09│ 9.69│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -27.52│ 34.57│ 64.21│ 33.59│ 5.90│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -29.17│ 65.25│ 90.84│ 24.78│ -23.02│
│净利润增长率 │ -11.05│ -29.37│ 54.80│ 132.67│ 15.68│ -25.49│
│净资产增长率 │ 5.10│ 83.51│ 34.71│ 19.24│ 89.20│ 28.98│
│总资产增长率 │ -5.66│ 52.32│ 24.30│ 56.37│ 105.31│ 28.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.02│ -22.99│ -40.29│ -27.52│ -33.12│ -23.82│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -30.82│ -48.11│ -29.17│ -40.81│ -24.54│
│净利润增长率 │ -11.05│ -30.76│ -47.64│ -29.37│ -40.13│ -24.21│
│净资产增长率 │ 5.10│ 2.70│ 2.33│ 83.51│ 14.46│ 12.21│
│总资产增长率 │ -5.66│ -7.38│ -1.43│ 52.32│ 8.62│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付原材料采购款│ 921.70│ 125.46│ 634.68│
│其他应收款 │应收出口退税金额│ 42.19│ 106.31│ -60.32│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│摊销费用增加 │ 196.46│ 145.49│ 35.04│
│在建工程 │待验收设备减少 │ 91.99│ 1148.25│ -91.99│
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 432.39│ ---│ ---│
│长期待摊费用│租赁办事处装修费│ 136.28│ ---│ ---│
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│MES等系统开发费 │ 920.95│ 668.05│ 37.86│
│产 │用增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付款金额减少 │ 1309.04│ 2161.18│ -39.43│
│应交税费 │应交税费金额减少│ 699.06│ 1033.37│ -32.35│
│其他应付款 │支付预提的IPO发 │ 4.04│ 3813.00│ -99.89│
│ │行费用 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 88.54│ 4997.77│ -98.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额 │ 13.67│ 10.28│ 32.98│
│长期借款 │偿还银行借款 │ ---│ 5000.34│ -100.00│
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 338.65│ ---│ ---│
│递延所得税负│固定资产折旧加计│ 305.52│ 67.68│ 351.42│
│债 │扣除增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -4.33│ ---│ ---│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -897.44│ -162.46│ -452.41│
│ │增加，偿还借款导│ │ │ │
│ │致借款利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买收益凭证产生│ 2.41│ ---│ ---│
│ │的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -42.48│ -81.85│ 48.11│
│ │准备金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│出售设备产生的损│ -4.00│ ---│ ---│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │核销应付账款金额│ 1.51│ 5.15│ -70.76│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废金额│ 5.19│ 12.43│ -58.29│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税金额增加│ 323.55│ 129.91│ 149.05│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助金额较少│ 1100.43│ 4093.36│ -73.12│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购原材料金额增│ 9494.85│ 4834.87│ 96.38│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│购买的收益凭证到│ 1000.00│ ---│ ---│
│的现金 │期收回 │ │ │ │
│取得投资收益│购买收益凭证产生│ 2.41│ ---│ ---│
│收到的现金 │的收益 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 7.00│ ---│ ---│
│、无形资产和│金额 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资金额│ 1094.58│ 4681.29│ -76.62│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买的收益凭证 │ 1000.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期无新增借款 │ ---│ 1120.95│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还清银行借款│ 9990.34│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利 │ 2486.99│ 462.77│ 437.41│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的发行费│ 3549.83│ ---│ ---│
│资活动有关的│用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -4.13│ 98.95│ -104.17│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行贷款 │ 80284.77│ 94954.30│ -15.45│
│应收款项 │--- │ 10386.81│ 8214.62│ 26.44│
│存货 │--- │ 8338.52│ 9465.24│ -11.90│
│固定资产 │--- │ 30276.98│ 29949.47│ 1.09│
│在建工程 │--- │ 280.72│ 1148.25│ -75.55│
│使用权资产 │--- │ 455.98│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 103.90│ 83.03│ 25.14│
│长期借款 │还清贷款 │ ---│ 5000.34│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 335.36│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 16739.92│ 21738.17│ -22.99│
│营业成本 │--- │ 7044.45│ 8221.05│ -14.31│
│销售费用 │--- │ 1120.93│ 1179.43│ -4.96│
│管理费用 │--- │ 1515.79│ 1772.55│ -14.49│
│财务费用 │利息收入增加及利│ -574.86│ -126.50│ -354.44│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │净利润减少 │ 908.91│ 1324.15│ -31.36│
│研发投入 │--- │ 930.28│ 963.01│ -3.40│
│经营活动产生│营业收入下降回款│ 2839.04│ 14288.16│ -80.13│
│的现金流量净│减少，收到的政府│ │ │ │
│额 │补助减少，同时采│ │ │ │
│ │购原材料增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产减少│ -1689.43│ -3584.08│ 52.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款、支│ -15977.74│ 809.51│ -2073.75│
│的现金流量净│付部分发行费用、│ │ │ │
│额 │支付股利 │ │ │ │
│现金及现金等│偿还银行借款、支│ -14796.80│ 11598.20│ -227.58│
│价物净增加额│付部分发行费用、│ │ │ │
│ │支付股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83652.16│ 94954.30│ 39134.08│ 20397.47│ 21325.17│ 4864.16│
│存货 │ 9516.59│ 9465.24│ 14698.51│ 13700.20│ 6150.11│ 4927.37│
│应收票据及应收账款 │ 12503.54│ 10326.69│ 10387.52│ 8459.80│ 8100.97│ 7447.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 921.70│ 125.46│ 533.04│ 2215.22│ 1097.02│ 161.62│
│其他应收款 │ 42.19│ 106.31│ 21.08│ 78.44│ 158.18│ 51.95│
│流动资产合计 │ 106832.64│ 115123.48│ 64784.59│ 47269.78│ 37274.21│ 17564.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30086.49│ 29949.47│ 30232.68│ 19716.56│ 3821.73│ 3526.49│
│在建工程 │ 91.99│ 1148.25│ 15.49│ 8100.23│ 5142.33│ 202.86│
│无形资产 │ 1952.85│ 2018.80│ 2024.00│ 2110.50│ 1862.05│ 1896.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34120.95│ 34284.57│ 33302.11│ 31638.51│ 13188.51│ 7014.32│
│资产总计 │ 140953.59│ 149408.04│ 98086.71│ 78908.29│ 50462.72│ 24578.77│
│应付票据及应付账款 │ 1309.04│ 2161.18│ 4168.16│ 8565.64│ 1873.65│ 467.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.24│
│合同负债 │ 106.57│ 83.03│ 273.13│ 34.00│ 86.12│ ---│
│流动负债 │ 3501.44│ 13340.91│ 11278.76│ 10597.39│ 3479.85│ 1456.17│
│长期借款 │ ---│ 5000.34│ 14990.32│ 13989.80│ 2076.07│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5163.11│ 10194.32│ 18217.23│ 17394.02│ 4283.15│ 554.22│
│负债合计 │ 8664.55│ 23535.23│ 29495.99│ 27991.41│ 7763.00│ 2010.39│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 1208.07│
│资本公积金 │ 42533.67│ 42533.67│ 3735.71│ 3735.71│ 3735.71│ 6231.48│
│盈余公积 │ 4636.91│ 4636.91│ 3388.59│ 1621.21│ 479.50│ 2232.32│
│未分配利润 │ 45121.79│ 38701.24│ 27466.41│ 11559.96│ 4484.51│ 12896.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 132289.05│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│ 42699.72│ 22568.39│
│股东权益合计 │ 132289.05│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│ 42699.72│ 22568.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83652.16│ 80284.77│ 91487.21│ 94954.30│ 52479.97│ 50732.28│
│存货 │ 9516.59│ 8338.52│ 8428.35│ 9465.24│ 9403.84│ 10559.53│
│应收票据及应收账款 │ 12503.54│ 12494.65│ 11615.94│ 10326.69│ 9324.18│ 11027.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 921.70│ 1687.57│ 1601.90│ 125.46│ 983.53│ 280.98│
│其他应收款 │ 42.19│ 27.25│ 90.61│ 106.31│ 42.67│ 20.77│
│流动资产合计 │ 106832.64│ 104070.59│ 113364.25│ 115123.48│ 72279.58│ 72623.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30086.49│ 30276.98│ 30570.48│ 29949.47│ 28923.58│ 29383.05│
│在建工程 │ 91.99│ 280.72│ 188.31│ 1148.25│ 2214.17│ 997.87│
│无形资产 │ 1952.85│ 1985.60│ 1978.63│ 2018.80│ 1968.67│ 1984.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34120.95│ 34307.54│ 33908.67│ 34284.57│ 34265.61│ 34056.81│
│资产总计 │ 140953.59│ 138378.13│ 147272.92│ 149408.04│ 106545.19│ 106680.77│
│应付票据及应付账款 │ 1309.04│ 1798.78│ 1845.44│ 2161.18│ 1194.31│ 1731.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 106.57│ 103.90│ 76.23│ 83.03│ 81.15│ 96.07│
│流动负债 │ 3501.44│ 3788.17│ 8295.93│ 13340.91│ 12974.24│ 13953.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ 5000.34│ 5000.34│ 9990.34│ 9990.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5163.11│ 5315.94│ 10174.55│ 10194.32│ 15063.71│ 15759.78│
│负债合计 │ 8664.55│ 9104.10│ 18470.48│ 23535.23│ 28037.95│ 29713.60│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 3735.71│ 3735.71│
│盈余公积 │ 4636.91│ 4636.91│ 4636.91│ 4636.91│ 3388.59│ 3388.59│
│未分配利润 │ 45121.79│ 42101.24│ 41630.86│ 38701.24│ 37382.94│ 35842.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 132289.05│ 129274.03│ 128802.44│ 125872.82│ 78507.24│ 76967.17│
│股东权益合计 │ 132289.05│ 129274.03│ 128802.44│ 125872.82│ 78507.24│ 76967.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 25105.68│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│ 21585.38│ 16158.26│
│营业总成本 │ 15295.62│ 22169.30│ 27190.30│ 23563.28│ 16615.51│ 11085.70│
│营业税金及附加 │ 364.64│ 606.37│ 497.08│ 123.98│ 193.48│ 140.19│
│销售费用 │ 1672.41│ 2047.67│ 2268.02│ 1416.94│ 1097.17│ 1122.32│
│财务费用 │ -897.44│ -344.84│ -667.98│ 1.43│ 299.24│ -48.17│
│管理费用 │ 2404.95│ 3710.44│ 4197.93│ 4838.75│ 5446.89│ 3059.19│
│资产减值损失 │ -393.42│ -426.15│ -984.63│ -476.64│ -334.18│ -266.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -
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