财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 18469.22│ 15914.05│ 11377.10│ 12483.14│ 17673.83│ 11417.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11377.10│ 12483.14│ 17673.83│ ---│
│净利润增长率(%) │ 46.22│ 39.88│ -8.86│ -29.37│ 54.80│ 132.67│
│扣非净利润(万) │ 17677.96│ 14423.64│ 11167.80│ 11232.95│ 16961.49│ 9913.27│
│营业总收(未调整:万) │ 42763.32│ 36235.84│ 32334.13│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32334.13│ 34571.81│ 47698.37│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 49.74│ 12.07│ -6.47│ -27.52│ 34.57│ 64.21│
│加权净资产收益率(%) │ 11.81│ 11.28│ 8.74│ 16.68│ 29.58│ 25.11│
│资产负债比率(%) │ 5.18│ 4.45│ 5.84│ 15.75│ 30.07│ 35.47│
│净利润现金含量(%) │ 36.88│ 97.83│ 84.73│ 180.43│ 115.21│ 42.28│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.3700│ 0.5200│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4419│ 0.3600│ 0.2800│ 0.3300│ 0.5000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4617│ 0.3978│ 0.2844│ 0.3121│ 0.5198│ 0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 1.0686│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ 1.8627│ 1.4310│ 1.1632│ 0.9675│ 0.8078│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.1522│ 3.6790│ 3.3713│ 3.1467│ 2.0174│ 1.4976│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1703│ 0.3892│ 0.2410│ 0.5631│ 0.6000│ 0.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18469.22│ 11904.19│ 5394.49│ 15914.05│ 12630.98│ 8911.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12630.98│ 8911.92│
│净利润增长率(%) │ 46.22│ 33.58│ 4.75│ 39.88│ 43.20│ 53.65│
│扣非净利润(万) │ 17677.96│ 10215.87│ 5123.02│ 14423.64│ 11964.27│ 8261.37│
│营业总收(未调整:万) │ 42763.32│ 24479.84│ 11483.26│ 36235.84│ 28558.85│ 19504.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28558.85│ 19504.91│
│总营收同比增长率(%) │ 49.74│ 25.51│ 13.88│ 12.07│ 13.75│ 16.52│
│加权净资产收益率(%) │ 11.81│ 7.79│ 3.60│ 11.28│ 9.02│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 5.18│ 4.89│ 4.49│ 4.45│ 4.88│ 4.78│
│净利润现金含量(%) │ 36.88│ 39.58│ 39.10│ 97.83│ 88.63│ 81.43│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1300│ 0.4000│ 0.3200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4419│ 0.2600│ 0.1281│ 0.3600│ 0.2991│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4617│ 0.2976│ 0.1349│ 0.3978│ 0.3158│ 0.2228│
│每股资本公积金(元) │ 1.0686│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│ 1.0633│
│每股未分配利润(元) │ 1.8627│ 1.6986│ 1.5659│ 1.4310│ 1.3665│ 1.3036│
│每股净资产(元) │ 4.1522│ 3.9773│ 3.8072│ 3.6790│ 3.5970│ 3.5340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1703│ 0.1178│ 0.0527│ 0.3892│ 0.2799│ 0.1814│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 27.85│ 44.52│ 31.32│ 8.63│ 5.74│ 4.46│
│速动比率 │ 24.93│ 40.73│ 28.58│ 7.92│ 4.44│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 5.18│ 4.45│ 5.84│ 15.75│ 30.07│ 35.47│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.19│ 0.43│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.52│ 5.68│ 2.76│ 1.69│ 1.81│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 27.85│ 33.53│ 38.74│ 44.52│ 37.95│ 43.67│
│速动比率 │ 24.93│ 30.01│ 35.32│ 40.73│ 34.69│ 39.89│
│资产负债比率(%) │ 5.18│ 4.89│ 4.49│ 4.45│ 4.88│ 4.78│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.52│ 1.32│ 0.67│ 5.68│ 3.58│ 2.75│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 4.13│ 3.84│ 4.50│ 6.99│ 5.60│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.23│ 1.36│ 1.19│ 1.33│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.38│ 0.85│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.26│ 1.08│ 1.15│ 1.91│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.28│ 0.54│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.16│ 1.14│ 4.13│ 2.93│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.75│ 0.35│ 1.23│ 0.96│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.09│ 0.31│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 0.88│ 0.42│ 1.26│ 0.99│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.07│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.12│ 10.81│ 8.44│ 9.92│ 25.77│ 22.42│
│销售毛利率 │ 63.73│ 66.17│ 59.98│ 58.53│ 60.27│ 55.88│
│营业利润率 │ 50.24│ 49.46│ 40.65│ 41.71│ 42.67│ 34.75│
│销售净利率 │ 43.13│ 43.92│ 35.19│ 36.11│ 37.05│ 32.21│
│总资产净利率 │ 11.19│ 10.71│ 7.78│ 10.09│ 19.97│ 17.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.12│ 7.48│ 3.54│ 10.81│ 8.78│ 6.30│
│销售毛利率 │ 63.73│ 64.92│ 67.62│ 66.17│ 66.77│ 67.48│
│营业利润率 │ 50.24│ 56.53│ 54.73│ 49.46│ 49.44│ 50.10│
│销售净利率 │ 43.13│ 48.56│ 46.97│ 43.92│ 44.23│ 45.69│
│总资产净利率 │ 11.19│ 7.39│ 3.44│ 10.71│ 8.58│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.74│ 12.07│ -6.47│ -27.52│ 34.57│ 64.21│
│营业利润增长率 │ 52.16│ 36.34│ -8.84│ -29.17│ 65.25│ 90.84│
│净利润增长率 │ 46.22│ 39.88│ -8.86│ -29.37│ 54.80│ 132.67│
│净资产增长率 │ 12.86│ 9.13│ 7.13│ 83.51│ 34.71│ 19.24│
│总资产增长率 │ 13.99│ 7.54│ -4.14│ 52.32│ 24.30│ 56.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.74│ 25.51│ 13.88│ 12.07│ 13.75│ 16.52│
│营业利润增长率 │ 52.16│ 41.60│ 16.53│ 36.34│ 38.60│ 45.58│
│净利润增长率 │ 46.22│ 33.58│ 4.75│ 39.88│ 43.20│ 53.65│
│净资产增长率 │ 12.86│ 8.11│ 3.48│ 9.13│ 6.70│ 4.83│
│总资产增长率 │ 13.99│ 8.88│ 3.80│ 7.54│ 5.62│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据到期兑付│ 1617.78│ 2576.94│ -37.22│
│应收款项 │应收货款增加 │ 17859.05│ 8907.22│ 100.50│
│预付款项 │预付原材料采购款│ 3451.78│ 1088.79│ 217.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 83.94│ 13.82│ 507.16│
│其他流动资产│待摊销费用及增值│ 133.42│ 66.26│ 101.35│
│ │税待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 10577.65│ 500.00│ 2015.53│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │待验收设备增加 │ 1226.43│ 347.53│ 252.90│
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 416.24│ ---│ ---│
│长期待摊费用│新增装修费用 │ 79.66│ ---│ ---│
│其他非流动资│新增一年以上可转│ 7750.94│ 452.29│ 1613.70│
│产 │让大额存单及预付│ │ │ │
│ │设备款 │ │ │ │
│交易性金融负│新增外币掉期合约│ 2.99│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款金额增│ 1042.90│ 494.25│ 111.01│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │计提企业所得税和│ 1849.41│ 846.48│ 118.48│
│ │未交增值税金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 43.16│ 17.22│ 150.64│
│一年内到期的│新增租赁资产 │ 145.87│ ---│ ---│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 262.35│ ---│ ---│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 882.01│ 260.76│ 238.24│
│债 │公允价值增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 1448.74│ -0.80│ 180442.86│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润增加 │ 74510.41│ 57241.22│ 30.17│
│少数股东权益│新增控股子公司 │ 373.84│ ---│ ---│
│营业收入 │本期客户需求增加│ 42763.32│ 28558.85│ 49.74│
│营业成本 │营业收入增加 │ 15508.42│ 9491.15│ 63.40│
│税金及附加 │营业收入增加 │ 613.11│ 462.03│ 32.70│
│财务费用 │利息收入减少 │ -200.52│ -1087.20│ 81.56│
│投资收益 │委托理财产品收益│ 368.24│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 540.72│ 3.74│ 14345.52│
│损益 │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -319.05│ -145.01│ -120.02│
│ │准备金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ ---│ 25.86│ -100.00│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 29.34│ 601.31│ -95.12│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │与日常生产经营无│ 5.69│ 12.86│ -55.73│
│ │关的支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 3065.07│ 2076.85│ 47.58│
│少数股东损益│新增控股子公司 │ -26.16│ ---│ ---│
│收到的税费返│收到出口退税金额│ 70.68│ 209.67│ -66.29│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助减少│ 619.34│ 2066.83│ -70.03│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购原材料金│ 16629.95│ 8633.77│ 92.62│
│受劳务支付的│额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期日常经营性支│ 1873.14│ 1313.58│ 42.60│
│营活动有关的│出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│赎回委托理财产品│ 683.65│ ---│ ---│
│收到的现金 │的收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产减少│ ---│ 87.00│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│赎回理财产品金额│ 220419.96│ 104.00│ 211842.27│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资金额│ 3905.66│ 747.15│ 422.74│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期新增对外投资│ 8000.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买理财产品金额│ 213928.51│ ---│ ---│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司吸收少数股│ 400.00│ ---│ ---│
│的现金 │东投资 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利金额│ 1200.03│ 3600.09│ -66.67│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付资产租赁│ 25.37│ 51.43│ -50.66│
│资活动有关的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -99.90│ -2.64│ -3680.38│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 48774.27│ 45062.40│ 8.24│
│应收款项 │应收货款增加 │ 13738.53│ 8907.22│ 54.24│
│存货 │--- │ 12569.08│ 10384.48│ 21.04│
│固定资产 │--- │ 27627.52│ 27817.28│ -0.68│
│在建工程 │待验收设备增加 │ 696.83│ 347.53│ 100.51│
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 15.36│ ---│ ---│
│合同负债 │预收账款减少 │ 37.88│ 63.81│ -40.64│
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 5.49│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 24479.84│ 19504.91│ 25.51│
│营业成本 │原材料价格上涨 │ 8587.02│ 6343.85│ 35.36│
│销售费用 │--- │ 898.28│ 948.16│ -5.26│
│管理费用 │--- │ 1845.64│ 1879.94│ -1.82│
│财务费用 │利息收入减少 │ -208.19│ -724.29│ 71.26│
│所得税费用 │净利润增加 │ 1975.20│ 1452.78│ 35.96│
│研发投入 │--- │ 962.07│ 930.13│ 3.43│
│经营活动产生│原材料采购金额增│ 4712.08│ 7257.15│ -35.07│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -293.34│ -526.11│ 44.24│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -802.51│ -2451.49│ 67.26│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3556.69│ 4288.54│ -17.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46218.20│ 45062.40│ 86971.90│ 94954.30│ 39134.08│ 20397.47│
│存货 │ 13135.81│ 10384.48│ 9572.28│ 9465.24│ 14698.51│ 13700.20│
│应收票据及应收账款 │ 19476.84│ 11484.16│ 11402.04│ 10326.69│ 10387.52│ 8459.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3451.78│ 1088.79│ 1141.19│ 125.46│ 533.04│ 2215.22│
│其他应收款 │ 83.94│ 13.82│ 104.10│ 106.31│ 21.08│ 78.44│
│流动资产合计 │ 125011.13│ 122001.52│ 109282.74│ 115123.48│ 64784.59│ 47269.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27760.45│ 27817.28│ 29663.03│ 29949.47│ 30232.68│ 19716.56│
│在建工程 │ 1226.43│ 347.53│ 184.88│ 1148.25│ 15.49│ 8100.23│
│无形资产 │ 2741.47│ 2894.07│ 1893.82│ 2018.80│ 2024.00│ 2110.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50552.84│ 32011.18│ 33938.03│ 34284.57│ 33302.11│ 31638.51│
│资产总计 │ 175563.97│ 154012.69│ 143220.77│ 149408.04│ 98086.71│ 78908.29│
│应付票据及应付账款 │ 1042.90│ 494.25│ 1080.30│ 2161.18│ 4168.16│ 8565.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64.59│ 63.81│ 110.77│ 83.03│ 273.13│ 34.00│
│流动负债 │ 4488.37│ 2740.17│ 3488.80│ 13340.91│ 11278.76│ 10597.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5000.34│ 14990.32│ 13989.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4608.90│ 4109.51│ 4878.50│ 10194.32│ 18217.23│ 17394.02│
│负债合计 │ 9097.27│ 6849.68│ 8367.29│ 23535.23│ 29495.99│ 27991.41│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 42744.79│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 3735.71│ 3735.71│
│盈余公积 │ 7387.92│ 7387.92│ 5784.61│ 4636.91│ 3388.59│ 1621.21│
│未分配利润 │ 74510.41│ 57241.22│ 46530.57│ 38701.24│ 27466.41│ 11559.96│
│少数股东权益 │ 373.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 166092.86│ 147163.01│ 134853.48│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│
│股东权益合计 │ 166466.70│ 147163.01│ 134853.48│ 125872.82│ 68590.71│ 50916.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46218.20│ 48774.27│ 27461.47│ 45062.40│ 93852.73│ 91260.60│
│存货 │ 13135.81│ 12569.08│ 10828.97│ 10384.48│ 10170.81│ 9979.71│
│应收票据及应收账款 │ 19476.84│ 14843.85│ 13568.62│ 11484.16│ 12758.89│ 12887.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3451.78│ 1988.45│ 2001.47│ 1088.79│ 1684.52│ 955.61│
│其他应收款 │ 83.94│ 12.53│ 20.44│ 13.82│ 23.22│ 24.72│
│流动资产合计 │ 125011.13│ 119992.12│ 122709.33│ 122001.52│ 118580.77│ 115215.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27760.45│ 27627.52│ 27342.98│ 27817.28│ 28247.76│ 28729.98│
│在建工程 │ 1226.43│ 696.83│ 878.49│ 347.53│ 451.76│ 386.09│
│无形资产 │ 2741.47│ 2808.18│ 2832.94│ 2894.07│ 2710.20│ 2794.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50552.84│ 47694.37│ 37159.11│ 32011.18│ 32683.70│ 33242.40│
│资产总计 │ 175563.97│ 167686.49│ 159868.44│ 154012.69│ 151264.47│ 148458.16│
│应付票据及应付账款 │ 1042.90│ 1073.59│ 853.47│ 494.25│ 500.23│ 793.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64.59│ 37.88│ 46.80│ 63.81│ 15.58│ 21.89│
│流动负债 │ 4488.37│ 3579.07│ 3167.88│ 2740.17│ 3124.91│ 2638.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4608.90│ 4628.14│ 4010.53│ 4109.51│ 4257.55│ 4455.29│
│负债合计 │ 9097.27│ 8207.21│ 7178.42│ 6849.68│ 7382.47│ 7093.75│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 42744.79│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│ 42533.67│
│盈余公积 │ 7387.92│ 7387.92│ 7387.92│ 7387.92│ 6682.88│ 6682.88│
│未分配利润 │ 74510.41│ 67945.38│ 62635.71│ 57241.22│ 54663.19│ 52144.17│
│少数股东权益 │ 373.84│ 383.46│ 398.79│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 166092.86│ 159095.82│ 152291.24│ 147163.01│ 143882.00│ 141364.41│
│股东权益合计 │ 166466.70│ 159479.28│ 152690.03│ 147163.01│ 143882.00│ 141364.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42763.32│ 36235.84│ 32334.13│ 34571.81│ 47698.37│ 35444.38│
│营业总成本 │ 21961.50│ 19506.65│ 19816.66│ 22169.30│ 27190.30│ 23563.28│
│营业税金及附加 │ 613.11│ 599.86│ 470.91│ 606.37│ 497.08│ 123.98│
│销售费用 │ 1351.32│ 1641.48│ 2293.14│ 2047.67│ 2268.02│ 1416.94│
│财务费用 │ -200.52│ -545.48│ -1303.14│ -344.84│ -667.98│ 1.43│
│管理费用 │ 3087.85│ 3768.69│ 3190.96│ 3710.44│ 4197.93│ 4838.75│
│资产减值损失 │ -507.58│ -771.09│ -588.70│ -426.15│ -984.63│ -476.64│
│公允价值变动净收益 │ 540.72│ 105.41│ -3.74│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 368.24│ 871.67│ 2.27│ ---│ -124.44│ ---│
│营业利润 │ 21484.48│ 17920.79│ 13143.73│ 14418.18│ 20354.94│ 12317.30│
│营业外收入 │ 29.34│ 601.31│ 19.20│ 7.10│ 10.51│ 1307.62│
│营业外支出 │ 5.69│ 34.22│ 11.36│ 12.40│ 2.07│ 430.50│
│利润总额 │ 21508.13│ 18487.89│ 13151.57│ 14412.88│ 20363.38│ 13194.43│
│所得税 │ 3065.07│ 2573.83│ 1774.48│ 1929.73│ 2689.55│ 1777.26│
│净利润 │ 18443.06│ 15914.05│ 11377.10│ 12483.14│ 17673.83│ 11417.16│
│归属母公司净利润 │ 18469.22│ 15914.05│ 11377.10│ 12483.14│ 17673.83│ 11417.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42763.32│ 24479.84│ 11483.26│ 36235.84│ 28558.85│ 19504.91│
│营业总成本 │ 21961.50│ 12441.52│ 5441.55│ 19506.65│ 14502.68│ 9674.82│
│营业税金及附加 │ 613.11│ 356.71│ 175.64│ 599.86│ 462.03│ 297.03│
│销售费用 │ 1351.32│ 898.28│ 455.09│ 1641.48│ 1345.34│ 948.16│
│财务费用 │ -200.52│ -208.19│ -185.46│ -545.48│ -1087.20│ -724.29│
│管理费用 │ 3087.85│ 1845.64│ 825.21│ 3768.69│ 2897.86│ 1879.94│
│资产减值损失 │ -507.58│ -408.05│ -177.31│ -771.09│ -618.48│ -532.70│
│公允价值变动净收益 │ 540.72│ 1655.64│ 173.13│ 105.41│ 3.74│ 3.81│
│投资收益 │ 368.24│ 307.21│ 147.38│ 871.67│ ---│ ---│
│营业利润 │ 21484.48│ 13838.52│ 6284.78│ 17920.79│ 14119.37│ 9772.88│
│营业外收入 │ 29.34│ 26.60│ 1.28│ 601.31│ 601.31│ 601.31│
│营业外支出 │ 5.69│ 2.27│ 0.14│ 34.22│ 12.86│ 9.49│
│利润总额 │ 21508.13│ 13862.86│ 6285.92│ 18487.89│ 14707.83│ 10364.71│
│所得税 │ 3065.07│ 1975.20│ 892.64│ 2573.83│ 2076.85│ 1452.78│
│净利润 │ 18443.06│ 11887.65│ 5393.28│ 15914.05│ 12630.98│ 8911.92│
│归属母公司净利润 │ 18469.22│ 11904.19│ 5394.49│ 15914.05│ 12630.98│ 8911.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35993.89│ 39292.18│ 35151.27│ 42336.10│ 51053.81│ 39387.93│
│经营活动现金流出 │ 29182.23│ 23723.22│ 25511.39│ 19812.36│ 30691.77│ 34561.29│
│经营活动现金流量净额│ 6811.66│ 15568.96│ 9639.88│ 22523.74│ 20362.04│ 4826.64│
│投资活动现金流入 │ 221103.61│ 263167.74│ 1028.20│ 1.60│ 1150.00│ 25.85│
│投资活动现金流出 │ 225834.16│ 316825.05│ 2760.70│ 5256.86│ 6652.17│ 14609.79│
│投资活动现金流量净额│ -4730.56│ -53657.31│ -1732.50│ -5255.26│ -5502.17│ -14583.94│
│筹资活动现金流入 │ 400.00│ ---│ ---│ 49017.85│ 4733.87│ 11913.73│
│筹资活动现金流出 │ 1225.40│ 3644.27│ 16078.59│ 10533.66│ 687.72│ 3680.05│
│筹资活动现金流量净额│ -825.40│ -3644.27│ -16078.59│ 38484.19│ 4046.15│ 8233.68│
│汇率变动对现金的影响│ -99.90│ -72.87│ 84.81│ 67.55│ 980.58│ -74.08│
│现金及等价物净增加额│ 1155.81│ -41805.50│ -8086.40│ 55820.22│ 19886.60│ -1597.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35993.89│ 21845.17│ 9879.53│ 39292.18│ 30253.73│ 20388.61│
│经营活动现金流出 │ 29182.23│ 17133.09│ 7770.03│ 23723.22│ 19058.60│ 13131.46│
│经营活动现金流量净额│ 6811.66│ 4712.08│ 2109.50│ 15568.96│ 11195.14│ 7257.15│
│投资活动现金流入 │ 221103.61│ 132934.79│ 37255.71│ 263167.74│ 191.00│ 87.00│
│投资活动现金流出 │ 225834.16│ 133228.13│ 57626.46│ 316825.05│ 747.15│ 613.11│
│投资活动现金流量净额│ -4730.56│ -293.34│ -20370.75│ -53657.31│ -556.15│ -526.11│
│筹资活动现金流入 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1225.40│ 1202.51│ ---│ 3644.27│ 3651.52│ 2451.49│
│筹资活动现金流量净额│ -825.40│ -802.51│ 400.00│ -3644.27│ -3651.52│ -2451.49│
│汇率变动对现金的影响│ -99.90│ -59.54│ -35.56│ -72.87│ -2.64│ 8.99│
│现金及等价物净增加额│ 1155.81│ 3556.69│ -17896.81│ -41805.50│ 6984.83│ 4288.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10083.99│ 27.83│ 5149.97│ 32.36│
│二季报 │ 9420.92│ 26.00│ 3761.95│ 23.64│
│三季报 │ 9053.94│ 24.99│ 3719.06│ 23.37│
│四季报 │ 7676.98│ 21.19│ 3283.07│ 20.63│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8046.97│ 24.89│ 2929.62│ 25.75│
│二季报 │ 8692.95│ 26.88│ 2870.44│ 25.23│
│三季报 │ 8365.77│ 25.87│ 3020.56│ 26.55│
│四季报 │ 7228.44│ 22.36│ 2556.48│ 22.47│
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