财务分析☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1833.47│ 7731.21│ 9938.50│ 11630.81│ 11721.12│ 7773.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9938.50│ 11630.81│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 25.98│ -22.21│ -14.55│ -0.77│ 50.79│ 14.18│
│扣非净利润(万) │ 1668.49│ 6735.98│ 9444.27│ 10887.44│ 11439.66│ 7001.69│
│营业总收(未调整:万) │ 7723.57│ 34867.60│ 36783.71│ 38735.33│ 35614.79│ 25304.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36783.71│ 38735.33│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 22.51│ -5.21│ -5.04│ 8.76│ 40.75│ 11.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 7.73│ 21.16│ 35.07│ 44.31│ 39.56│
│资产负债比率(%) │ 11.09│ 11.34│ 8.27│ 26.68│ 28.15│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ 14.94│ 50.23│ 86.38│ 119.48│ 88.89│ 62.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1776│ 0.7487│ 1.2487│ 1.5019│ 1.5100│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1616│ 0.6523│ 1.1866│ 1.4059│ 1.4773│ 0.9042│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1776│ 0.7487│ 0.9625│ 1.5019│ 1.5136│ 1.0038│
│每股资本公积金(元) │ 5.0162│ 5.0162│ 5.0132│ 0.2035│ 0.1944│ 0.1855│
│每股未分配利润(元) │ 3.4440│ 3.2664│ 3.2265│ 3.1472│ 2.4435│ 1.4313│
│每股净资产(元) │ 9.8642│ 9.6867│ 9.7109│ 4.8500│ 4.0900│ 2.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0265│ 0.3761│ 0.8314│ 1.7900│ 1.3500│ 0.6300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1833.47│ 7731.21│ 5237.59│ 3276.38│ 1455.38│ 9938.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1455.38│ 9938.50│
│净利润增长率(%) │ 25.98│ -22.21│ -37.17│ -42.46│ -54.43│ -14.55│
│扣非净利润(万) │ 1668.49│ 6735.98│ 4434.80│ 2727.35│ 1191.14│ 9444.27│
│营业总收(未调整:万) │ 7723.57│ 34867.60│ 21602.54│ 13474.41│ 6304.60│ 36783.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6304.60│ 36783.71│
│总营收同比增长率(%) │ 22.51│ -5.21│ -20.49│ -25.09│ -35.26│ -5.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 7.73│ 5.25│ 3.25│ 1.44│ 21.16│
│资产负债比率(%) │ 11.09│ 11.34│ 11.25│ 9.49│ 7.98│ 8.27│
│净利润现金含量(%) │ 14.94│ 50.23│ 42.25│ -12.28│ -11.69│ 86.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1776│ 0.7487│ 0.5100│ 0.3200│ 0.1409│ 1.2487│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1616│ 0.6523│ 0.4295│ 0.2600│ 0.1154│ 1.1866│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1776│ 0.7487│ 0.5072│ 0.3173│ 0.1409│ 0.9625│
│每股资本公积金(元) │ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│ 5.0150│ 5.0132│
│每股未分配利润(元) │ 3.4440│ 3.2664│ 3.0537│ 2.8638│ 3.3674│ 3.2265│
│每股净资产(元) │ 9.8642│ 9.6867│ 9.5411│ 9.3512│ 9.8536│ 9.7109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0265│ 0.3761│ 0.2143│ -0.0390│ -0.0165│ 0.8314│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.88│ 6.70│ 11.12│ 3.01│ 2.88│ 3.40│
│速动比率 │ 5.27│ 5.28│ 9.75│ 1.95│ 1.75│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 11.09│ 11.34│ 8.27│ 26.68│ 28.15│ 27.13│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.09│ 0.36│ 0.39│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.31│ 0.97│ 1.04│ 0.86│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.88│ 6.70│ 7.81│ 9.24│ 11.51│ 11.12│
│速动比率 │ 5.27│ 5.28│ 6.27│ 7.46│ 9.94│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 11.09│ 11.34│ 11.25│ 9.49│ 7.98│ 8.27│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.31│ 0.18│ -0.04│ -0.02│ 0.97│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 6.14│ 7.88│ 13.69│ 9.78│ 5.73│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.16│ 1.36│ 1.33│ 1.37│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.53│ 1.03│ 1.13│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 3.48│ 3.78│ 7.10│ 39.12│ 32.14│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.46│ 0.81│ 0.95│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 6.14│ 4.09│ 2.58│ 1.09│ 7.88│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.16│ 0.69│ 0.45│ 0.25│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 3.48│ 2.20│ 1.38│ 0.66│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 7.73│ 9.91│ 30.96│ 37.01│ 34.41│
│销售毛利率 │ 51.18│ 50.07│ 51.06│ 51.94│ 55.43│ 54.39│
│营业利润率 │ 28.06│ 24.89│ 31.01│ 34.42│ 38.13│ 35.89│
│销售净利率 │ 23.74│ 22.17│ 27.02│ 30.03│ 32.91│ 30.72│
│总资产净利率 │ 1.61│ 6.96│ 12.38│ 24.41│ 31.23│ 29.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 7.73│ 5.32│ 3.39│ 1.43│ 9.91│
│销售毛利率 │ 51.18│ 50.07│ 50.34│ 50.34│ 48.90│ 51.06│
│营业利润率 │ 28.06│ 24.89│ 27.57│ 27.66│ 27.25│ 31.01│
│销售净利率 │ 23.74│ 22.17│ 24.25│ 24.32│ 23.08│ 27.02│
│总资产净利率 │ 1.61│ 6.96│ 4.75│ 3.03│ 1.32│ 12.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.51│ -5.21│ -5.04│ 8.76│ 40.75│ 11.72│
│营业利润增长率 │ 26.13│ -23.94│ -14.45│ -1.81│ 49.55│ 14.02│
│净利润增长率 │ 25.98│ -22.21│ -14.55│ -0.77│ 50.79│ 14.18│
│净资产增长率 │ 1.83│ -0.25│ 166.95│ 18.61│ 40.19│ 35.24│
│总资产增长率 │ 1.56│ 3.20│ 113.38│ 16.24│ 42.18│ 39.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.51│ -5.21│ -20.49│ -25.09│ -35.26│ -5.04│
│营业利润增长率 │ 26.13│ -23.94│ -37.85│ -43.13│ -53.57│ -14.45│
│净利润增长率 │ 25.98│ -22.21│ -37.17│ -42.46│ -54.43│ -14.55│
│净资产增长率 │ 1.83│ -0.25│ -1.75│ -3.70│ 1.47│ 166.95│
│总资产增长率 │ 1.56│ 3.20│ 1.54│ -2.41│ 1.15│ 113.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期缴纳增值税减│ 178.69│ 264.70│ -32.49│
│ │少，附加税缴纳也│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│管理费用 │中介机构费及职工│ 1257.55│ 892.99│ 40.82│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -260.89│ -43.43│ -500.68│
│其他收益 │享受税收延缓缴纳│ 483.12│ 1240.78│ -61.06│
│ │政策，上期缴纳20│ │ │ │
│ │22年缓交税金致使│ │ │ │
│ │软件即征即退退税│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财产品收益│ 838.10│ 160.15│ 423.33│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品到期│ ---│ 22.01│ -100.00│
│收益 │赎回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款冲│ 62.61│ -110.15│ 156.84│
│ │回信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -46.01│ -96.30│ 52.22│
│ │变动 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入有所│ 5955.73│ 9583.02│ -37.85│
│ │下滑及管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金收入增加 │ 0.80│ 0.12│ 541.10│
│营业外支出 │缴纳滞纳金增加 │ 8.46│ 1.76│ 380.67│
│利润总额 │本期营业收入有所│ 5948.07│ 9581.38│ -37.92│
│ │下滑及管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少计提│ 710.48│ 1244.81│ -42.92│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│净利润 │本期营业收入有所│ 5237.59│ 8336.57│ -37.17│
│ │下滑及管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购增加 │ 2213.07│ 5728.00│ -61.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增对外投资│ -3719.46│ -5757.16│ 35.39│
│的现金流量净│及相较上期本期理│ │ │ │
│额 │财购买均已赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配 │ -7235.40│ -238.05│ -2939.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司针对信用优良│ 1860.59│ 1274.60│ 45.97│
│ │重点客户货款使用│ │ │ │
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│预付款项 │本期预付费用款增│ 775.49│ 147.29│ 426.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 183.61│ 32.26│ 469.10│
│存货 │在手订单增加导致│ 19019.45│ 12186.23│ 56.07│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上期留底税款 │ ---│ 33.76│ -100.00│
│使用权资产 │本期房屋建筑物租│ 182.78│ 89.10│ 105.15│
│ │赁新增确认 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增装修及模│ 250.49│ 92.90│ 169.64│
│ │具 │ │ │ │
│合同负债 │本期在手订单增加│ 5870.96│ 2203.66│ 166.42│
│ │，预收的货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 674.86│ 1615.10│ -58.22│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋建筑物租│ 124.17│ 63.25│ 96.32│
│非流动负债 │赁新增确认 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 1232.42│ 707.83│ 74.11│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋建筑物租│ 69.56│ 26.85│ 159.05│
│ │赁新增确认 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65716.70│ 77137.28│ -14.81│
│应收款项 │本期客户回款 │ 4272.16│ 6162.27│ -30.67│
│合同资产 │--- │ 377.61│ 323.34│ 16.78│
│存货 │在手订单增加导致│ 17725.29│ 12186.23│ 45.45│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 9861.11│ 9603.39│ 2.68│
│在建工程 │本期设备投入增加│ 226.77│ ---│ ---│
│使用权资产 │本期房屋建筑物租│ 220.42│ 89.10│ 147.40│
│ │赁新增确认 │ │ │ │
│合同负债 │本期在手订单增加│ 3527.53│ 2203.66│ 60.08│
│ │，预收的货款增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋建筑物租│ 101.36│ 26.85│ 277.52│
│ │赁新增确认 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 205.37│ 147.29│ 39.43│
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 183.09│ 32.26│ 467.49│
│其他流动资产│本期留底税款增加│ 133.73│ 33.76│ 296.12│
│长期待摊费用│本期新增装修及模│ 216.41│ 92.90│ 132.95│
│ │具 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 691.73│ 1615.10│ -57.17│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税及│ 312.10│ 645.09│ -51.62│
│ │个人所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预提费用减少│ 115.64│ 217.05│ -46.72│
│一年内到期的│本期房屋建筑物租│ 123.83│ 63.25│ 95.78│
│非流动负债 │赁新增确认 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 955.66│ 707.83│ 35.01│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计负债质量│ 79.77│ 127.75│ -37.56│
│ │保证金预提减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13474.41│ 17988.36│ -25.09│
│营业成本 │--- │ 6691.80│ 8793.30│ -23.90│
│销售费用 │--- │ 2127.54│ 1916.55│ 11.01│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 767.37│ 575.91│ 33.25│
│财务费用 │利息收入增加 │ -203.53│ -14.89│ -1267.05│
│所得税费用 │利润总额减少计提│ 442.33│ 856.67│ -48.37│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1205.88│ 1054.52│ 14.35│
│经营活动产生│原材料采购增加 │ -402.34│ 1078.46│ -137.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资 │ -3818.12│ -792.03│ -382.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配 │ -7200.19│ -194.34│ -3604.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -11420.58│ 92.08│ -12502.57│
│价物净增加额│活动 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入有所│ 3726.37│ 6553.00│ -43.13│
│ │下滑及费用增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入有所│ 3718.71│ 6551.24│ -43.24│
│ │下滑及费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入有所│ 3276.38│ 5694.57│ -42.46│
│ │下滑及费用增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55409.82│ 55799.78│ 77137.28│ 16871.75│ 11759.94│ 10010.23│
│存货 │ 20263.85│ 17941.55│ 12186.23│ 14302.93│ 13663.76│ 9428.27│
│应收票据及应收账款 │ 7314.57│ 7967.23│ 7436.87│ 6815.55│ 8016.84│ 7356.83│
│合同资产 │ 482.37│ 521.29│ 323.34│ 361.68│ 279.56│ 145.88│
│预付款项 │ 746.04│ 304.31│ 147.29│ 184.05│ 121.65│ 58.51│
│其他应收款 │ 89.55│ 73.99│ 32.26│ 61.62│ 43.22│ 57.74│
│流动资产合计 │ 86640.73│ 84558.58│ 98856.60│ 40424.80│ 34885.70│ 28290.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22495.03│ 10440.81│ 9603.39│ 9851.45│ 1065.55│ 755.44│
│在建工程 │ 486.22│ 301.38│ ---│ ---│ 7019.32│ 1255.37│
│无形资产 │ 449.51│ 450.89│ 452.34│ 477.70│ 478.92│ 494.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27923.92│ 28251.38│ 10458.48│ 10804.86│ 9188.46│ 2708.52│
│资产总计 │ 114564.65│ 112809.96│ 109315.09│ 51229.65│ 44074.16│ 30998.88│
│应付票据及应付账款 │ 4471.63│ 3691.54│ 3435.06│ 4296.27│ 3570.94│ 3741.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5637.19│ 4453.62│ 2203.66│ 4199.33│ 4622.39│ 1927.89│
│流动负债 │ 12596.06│ 12621.55│ 8887.04│ 13423.02│ 12124.64│ 8317.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112.30│ 165.58│ 154.60│ 243.82│ 280.27│ 91.49│
│负债合计 │ 12708.36│ 12787.14│ 9041.64│ 13666.84│ 12404.91│ 8408.76│
│实收资本 │ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 7743.84│ 7743.84│ 7743.84│
│资本公积金 │ 51796.26│ 51796.26│ 51765.97│ 1575.84│ 1505.22│ 1436.86│
│盈余公积 │ 5162.92│ 5162.92│ 4865.77│ 3871.92│ 3498.13│ 2326.02│
│未分配利润 │ 35561.82│ 33728.35│ 33315.87│ 24371.21│ 18922.07│ 11083.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 101856.29│ 100022.82│ 100273.44│ 37562.81│ 31669.25│ 22590.12│
│股东权益合计 │ 101856.29│ 100022.82│ 100273.44│ 37562.81│ 31669.25│ 22590.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55409.82│ 55799.78│ 68395.56│ 65716.70│ 76832.44│ 77137.28│
│存货 │ 20263.85│ 17941.55│ 19019.45│ 17725.29│ 13668.92│ 12186.23│
│应收票据及应收账款 │ 7314.57│ 7967.23│ 6256.56│ 5907.43│ 7045.71│ 7436.87│
│合同资产 │ 482.37│ 521.29│ 407.03│ 377.61│ 282.21│ 323.34│
│预付款项 │ 746.04│ 304.31│ 775.49│ 205.37│ 271.98│ 147.29│
│其他应收款 │ 89.55│ 73.99│ 183.61│ 183.09│ 35.86│ 32.26│
│流动资产合计 │ 86640.73│ 84558.58│ 96226.36│ 91888.64│ 100065.09│ 98856.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22495.03│ 10440.81│ 10055.20│ 9861.11│ 9643.23│ 9603.39│
│在建工程 │ 486.22│ 301.38│ ---│ 226.77│ ---│ ---│
│无形资产 │ 449.51│ 450.89│ 438.97│ 443.77│ 446.26│ 452.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27923.92│ 28251.38│ 14776.54│ 14792.28│ 10507.46│ 10458.48│
│资产总计 │ 114564.65│ 112809.96│ 111002.90│ 106680.92│ 110572.55│ 109315.09│
│应付票据及应付账款 │ 4471.63│ 3691.54│ 3643.47│ 4214.76│ 4024.28│ 3435.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5637.19│ 4453.62│ 5870.96│ 3527.53│ 2536.37│ 2203.66│
│流动负债 │ 12596.06│ 12621.55│ 12318.63│ 9941.25│ 8691.41│ 8887.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112.30│ 165.58│ 164.52│ 181.13│ 134.15│ 154.60│
│负债合计 │ 12708.36│ 12787.14│ 12483.15│ 10122.38│ 8825.55│ 9041.64│
│实收资本 │ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│
│资本公积金 │ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│ 51784.14│ 51765.97│
│盈余公积 │ 5162.92│ 5162.92│ 4865.77│ 4865.77│ 4865.77│ 4865.77│
│未分配利润 │ 35561.82│ 33728.35│ 31531.88│ 29570.67│ 34771.25│ 33315.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---
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