财务分析☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11176.18│ 7731.21│ 9938.50│ 11630.81│ 11721.12│ 7773.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 7731.21│ 9938.50│ 11630.81│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 44.56│ -22.21│ -14.55│ -0.77│ 50.79│ 14.18│
│扣非净利润(万) │ 10336.93│ 6735.98│ 9444.27│ 10887.44│ 11439.66│ 7001.69│
│营业总收(未调整:万) │ 48146.14│ 34867.60│ 36783.71│ 38735.33│ 35614.79│ 25304.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 34867.60│ 36783.71│ 38735.33│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 38.08│ -5.21│ -5.04│ 8.76│ 40.75│ 11.72│
│加权净资产收益率(%) │ 11.02│ 7.73│ 21.16│ 35.07│ 44.31│ 39.56│
│资产负债比率(%) │ 12.83│ 11.34│ 8.27│ 26.68│ 28.15│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ 86.69│ 50.23│ 86.38│ 119.48│ 88.89│ 62.36│
│基本每股收益(元) │ 1.0881│ 0.7487│ 1.2487│ 1.5019│ 1.5100│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0064│ 0.6523│ 1.1866│ 1.4059│ 1.4773│ 0.9042│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0824│ 0.7487│ 0.9625│ 1.5019│ 1.5136│ 1.0038│
│每股资本公积金(元) │ 5.0162│ 5.0162│ 5.0132│ 0.2035│ 0.1944│ 0.1855│
│每股未分配利润(元) │ 3.7924│ 3.2664│ 3.2265│ 3.1472│ 2.4435│ 1.4313│
│每股净资产(元) │ 10.0960│ 9.6867│ 9.7109│ 4.8500│ 4.0900│ 2.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9383│ 0.3761│ 0.8314│ 1.7900│ 1.3500│ 0.6300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11176.18│ 7780.57│ 4475.81│ 1833.47│ 7731.21│ 5237.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7731.21│ 5237.59│
│净利润增长率(%) │ 44.56│ 48.55│ 36.61│ 25.98│ -22.21│ -37.17│
│扣非净利润(万) │ 10336.93│ 7316.33│ 4176.48│ 1668.49│ 6735.98│ 4434.80│
│营业总收(未调整:万) │ 48146.14│ 31135.16│ 18895.49│ 7723.57│ 34867.60│ 21602.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34867.60│ 21602.54│
│总营收同比增长率(%) │ 38.08│ 44.13│ 40.23│ 22.51│ -5.21│ -20.49│
│加权净资产收益率(%) │ 11.02│ 7.73│ 4.39│ 1.82│ 7.73│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 12.83│ 12.72│ 12.49│ 11.09│ 11.34│ 11.25│
│净利润现金含量(%) │ 86.69│ 75.63│ 89.02│ 14.94│ 50.23│ 42.25│
│基本每股收益(元) │ 1.0881│ 0.7600│ 0.4300│ 0.1776│ 0.7487│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0064│ 0.7085│ 0.4000│ 0.1616│ 0.6523│ 0.4295│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0824│ 0.7535│ 0.4335│ 0.1776│ 0.7487│ 0.5072│
│每股资本公积金(元) │ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│ 5.0162│
│每股未分配利润(元) │ 3.7924│ 3.4636│ 3.1435│ 3.4440│ 3.2664│ 3.0537│
│每股净资产(元) │ 10.0960│ 9.7673│ 9.4475│ 9.8642│ 9.6867│ 9.5411│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9383│ 0.5699│ 0.3858│ 0.0265│ 0.3761│ 0.2143│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 6.70│ 11.12│ 3.01│ 2.88│ 3.40│
│速动比率 │ 4.51│ 5.28│ 9.75│ 1.95│ 1.75│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 12.83│ 11.34│ 8.27│ 26.68│ 28.15│ 27.13│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.09│ 0.36│ 0.39│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 0.31│ 0.97│ 1.04│ 0.86│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 5.87│ 5.91│ 6.88│ 6.70│ 7.81│
│速动比率 │ 4.51│ 4.30│ 4.26│ 5.27│ 5.28│ 6.27│
│资产负债比率(%) │ 12.83│ 12.72│ 12.49│ 11.09│ 11.34│ 11.25│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.12│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 0.41│ 0.29│ 0.02│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.39│ 6.14│ 7.88│ 13.69│ 9.78│ 5.73│
│存货周转率 │ 1.27│ 1.16│ 1.36│ 1.33│ 1.37│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.53│ 1.03│ 1.13│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 3.48│ 3.78│ 7.10│ 39.12│ 32.14│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.46│ 0.81│ 0.95│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.39│ 6.78│ 4.19│ 1.56│ 6.14│ 4.09│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.76│ 0.46│ 0.20│ 1.16│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.23│ 0.09│ 0.38│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 1.74│ 1.06│ 0.47│ 3.48│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.72│ 7.73│ 9.91│ 30.96│ 37.01│ 34.41│
│销售毛利率 │ 49.98│ 50.07│ 51.06│ 51.94│ 55.43│ 54.39│
│营业利润率 │ 26.76│ 24.89│ 31.01│ 34.42│ 38.13│ 35.89│
│销售净利率 │ 23.21│ 22.17│ 27.02│ 30.03│ 32.91│ 30.72│
│总资产净利率 │ 9.62│ 6.96│ 12.38│ 24.41│ 31.23│ 29.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.72│ 7.71│ 4.59│ 1.80│ 7.73│ 5.32│
│销售毛利率 │ 49.98│ 50.57│ 51.06│ 51.18│ 50.07│ 50.34│
│营业利润率 │ 26.76│ 28.93│ 27.76│ 28.06│ 24.89│ 27.57│
│销售净利率 │ 23.21│ 24.99│ 23.69│ 23.74│ 22.17│ 24.25│
│总资产净利率 │ 9.62│ 6.81│ 3.99│ 1.61│ 6.96│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.08│ -5.21│ -5.04│ 8.76│ 40.75│ 11.72│
│营业利润增长率 │ 48.51│ -23.94│ -14.45│ -1.81│ 49.55│ 14.02│
│净利润增长率 │ 44.56│ -22.21│ -14.55│ -0.77│ 50.79│ 14.18│
│净资产增长率 │ 4.23│ -0.25│ 166.95│ 18.61│ 40.19│ 35.24│
│总资产增长率 │ 6.01│ 3.20│ 113.38│ 16.24│ 42.18│ 39.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.08│ 44.13│ 40.23│ 22.51│ -5.21│ -20.49│
│营业利润增长率 │ 48.51│ 51.25│ 40.77│ 26.13│ -23.94│ -37.85│
│净利润增长率 │ 44.56│ 48.55│ 36.61│ 25.98│ -22.21│ -37.17│
│净资产增长率 │ 4.23│ 0.83│ -2.47│ 1.83│ -0.25│ -1.75│
│总资产增长率 │ 6.01│ 2.43│ -1.18│ 1.56│ 3.20│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5459.65│ 5045.55│ 8.21│
│管理费用 │资产折旧及职工薪│ 2677.24│ 1967.16│ 36.10│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -125.26│ -324.85│ 61.44│
│研发费用 │--- │ 4499.55│ 3592.04│ 25.26│
│经营活动现金│--- │ 46241.34│ 36536.04│ 26.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36552.50│ 32652.49│ 11.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售回款现流│ 9688.85│ 3883.55│ 149.48│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 231881.66│ 234591.88│ -1.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 236946.56│ 251367.01│ -5.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买资产的支│ -5064.90│ -16775.13│ 69.81│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14.82│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7362.72│ 8446.00│ -12.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7347.90│ -8446.00│ 13.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2729.13│ -21337.51│ 87.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 53070.65│ 55799.78│ -4.89│
│应收款项 │--- │ 6284.41│ 5198.20│ 20.90│
│合同资产 │--- │ 469.92│ 521.29│ -9.85│
│存货 │--- │ 19870.91│ 17941.55│ 10.75│
│固定资产 │本年度购置房屋建│ 25034.34│ 10440.81│ 139.77│
│ │筑物增加 │ │ │ │
│在建工程 │本年度房屋建筑物│ 505.35│ 301.38│ 67.68│
│ │装修工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 291.20│ 363.74│ -19.94│
│合同负债 │公司预收商品款同│ 6400.40│ 4453.62│ 43.71│
│ │比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本年度新增租赁金│ 143.14│ 57.19│ 150.32│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年度新增装修 │ 387.78│ 225.09│ 72.28│
│递延所得税资│本年度信用减值损│ 193.53│ 108.35│ 78.62│
│产 │失及资产减值损失│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付房屋购置│ 899.98│ 12761.13│ -92.95│
│产 │款转固 │ │ │ │
│应交税费 │本年度利润规模扩│ 1394.50│ 1039.87│ 34.10│
│ │大，应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度收到的房屋│ 266.80│ 146.76│ 81.80│
│ │出租押金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 148.81│ 316.71│ -53.01│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收入增加，应收款│ 4768.18│ 1950.43│ 144.47│
│ │使用6+9银行承兑 │ │ │ │
│ │汇票结算货款的比│ │ │ │
│ │例同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付技术开发费用│ 506.06│ 304.31│ 66.30│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │根据财政部会计司│ 0.00│ 108.40│ -100.00│
│ │发布的保证类质量│ │ │ │
│ │保证形成的预计负│ │ │ │
│ │债的列示相关会计│ │ │ │
│ │准则实施问答将其│ │ │ │
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│库存股 │本年度回购股份增│ 2190.35│ 990.55│ 121.12│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收入增加的同时使│ 3672.45│ 1950.43│ 88.29│
│ │用6+9银行承兑汇 │ │ │ │
│ │票结算应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款及费用款│ 937.79│ 304.31│ 208.17│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │上期预付房屋购置│ 25360.05│ 10440.81│ 142.89│
│ │款本期转固 │ │ │ │
│在建工程 │科技园综合楼工程│ 0.00│ 301.38│ -100.00│
│ │完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付房屋购置│ 912.03│ 12761.13│ -92.85│
│产 │款本期转固 │ │ │ │
│合同负债 │在手订单增加对应│ 7214.85│ 4453.62│ 62.00│
│ │的预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 912.20│ 1959.09│ -53.44│
│其他应付款 │押金保证金增加 │ 217.83│ 146.76│ 48.43│
│一年内到期的│一年内租赁将到期│ 159.79│ 316.71│ -49.55│
│非流动负债 │的房屋建筑物减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增租赁│ 209.62│ 57.19│ 266.57│
│库存股 │公司通过股份回购│ 2190.35│ 990.55│ 121.12│
│ │专用证券账户以集│ │ │ │
│ │中竞价交易方式实│ │ │ │
│ │施回购股份 │ │ │ │
│营业收入 │设备销售验收数量│ 31135.16│ 21602.54│ 44.13│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加对应的成│ 15391.55│ 10728.34│ 43.47│
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 244.07│ 178.69│ 36.59│
│研发投入 │持续增加研发投入│ 2708.00│ 1854.68│ 46.01│
│财务费用 │利息收入减少 │ -112.00│ -260.89│ 57.07│
│其他收益 │软件产品增值税即│ 856.41│ 483.12│ 77.27│
│ │征即退金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财产品收益│ 529.30│ 838.10│ -36.85│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -118.12│ -46.01│ -156.72│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │设备验收数量增加│ 9007.78│ 5955.73│ 51.25│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的应付款│ 13.92│ 0.80│ 1639.25│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳滞纳金 │ 19.13│ 8.46│ 126.14│
│利润总额 │设备验收数量增加│ 9002.57│ 5948.07│ 51.35│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加计提│ 1222.00│ 710.48│ 72.00│
│ │的企业所得税增加│ │ │ │
│净利润 │设备验收数量增加│ 7780.57│ 5237.59│ 48.55│
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款现流│ 5884.25│ 2213.07│ 165.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53070.65│ 55799.78│ 77137.28│ 16871.75│ 11759.94│ 10010.23│
│存货 │ 19870.91│ 17941.55│ 12186.23│ 14302.93│ 13663.76│ 9428.27│
│应收票据及应收账款 │ 9484.54│ 7967.23│ 7436.87│ 6815.55│ 8016.84│ 7356.83│
│合同资产 │ 469.92│ 521.29│ 323.34│ 361.68│ 279.56│ 145.88│
│预付款项 │ 506.06│ 304.31│ 147.29│ 184.05│ 121.65│ 58.51│
│其他应收款 │ 72.70│ 73.99│ 32.26│ 61.62│ 43.22│ 57.74│
│流动资产合计 │ 88242.96│ 84558.58│ 98856.60│ 40424.80│ 34885.70│ 28290.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25034.34│ 10440.81│ 9603.39│ 9851.45│ 1065.55│ 755.44│
│在建工程 │ 505.35│ 301.38│ ---│ ---│ 7019.32│ 1255.37│
│无形资产 │ 434.51│ 450.89│ 452.34│ 477.70│ 478.92│ 494.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31346.69│ 28251.38│ 10458.48│ 10804.86│ 9188.46│ 2708.52│
│资产总计 │ 119589.65│ 112809.96│ 109315.09│ 51229.65│ 44074.16│ 30998.88│
│应付票据及应付账款 │ 3630.80│ 3691.54│ 3435.06│ 4296.27│ 3570.94│ 3741.67│
│预收款项 │ 7.16│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6400.40│ 4453.62│ 2203.66│ 4199.33│ 4622.39│ 1927.89│
│流动负债 │ 15172.52│ 12621.55│ 8887.04│ 13423.02│ 12124.64│ 8317.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 167.75│ 165.58│ 154.60│ 243.82│ 280.27│ 91.49│
│负债合计 │ 15340.27│ 12787.14│ 9041.64│ 13666.84│ 12404.91│ 8408.76│
│实收资本 │ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 7743.84│ 7743.84│ 7743.84│
│资本公积金 │ 51796.26│ 51796.26│ 51765.97│ 1575.84│ 1505.22│ 1436.86│
│盈余公积 │ 5162.92│ 5162.92│ 4865.77│ 3871.92│ 3498.13│ 2326.02│
│未分配利润 │ 39159.98│ 33728.35│ 33315.87│ 24371.21│ 18922.07│ 11083.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 104249.38│ 100022.82│ 100273.44│ 37562.81│ 31669.25│ 22590.12│
│股东权益合计 │ 104249.38│ 100022.82│ 100273.44│ 37562.81│ 31669.25│ 22590.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53070.65│ 49913.05│ 49047.88│ 55409.82│ 55799.78│ 68395.56│
│存货 │ 19870.91│ 22716.28│ 22604.17│ 20263.85│ 17941.55│ 19019.45│
│应收票据及应收账款 │ 9484.54│ 6760.67│ 5818.79│ 7314.57│ 7967.23│ 6256.56│
│合同资产 │ 469.92│ 485.09│ 448.34│ 482.37│ 521.29│ 407.03│
│预付款项 │ 506.06│ 937.79│ 671.90│ 746.04│ 304.31│ 775.49│
│其他应收款 │ 72.70│ 65.12│ 61.82│ 89.55│ 73.99│ 183.61│
│流动资产合计 │ 88242.96│ 84550.45│ 81134.26│ 86640.73│ 84558.58│ 96226.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25034.34│ 25360.05│ 25235.55│ 22495.03│ 10440.81│ 10055.20│
│在建工程 │ 505.35│ ---│ 223.83│ 486.22│ 301.38│ ---│
│无形资产 │ 434.51│ 438.58│ 442.65│ 449.51│ 450.89│ 438.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31346.69│ 30997.45│ 30346.40│ 27923.92│ 28251.38│ 14776.54│
│资产总计 │ 119589.65│ 115547.90│ 111480.66│ 114564.65│ 112809.96│ 111002.90│
│应付票据及应付账款 │ 3630.80│ 3845.89│ 3956.37│ 4471.63│ 3691.54│ 3643.47│
│预收款项 │ 7.16│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6400.40│ 7214.85│ 6900.23│ 5637.19│ 4453.62│ 5870.96│
│流动负债 │ 15172.52│ 14394.67│ 13730.16│ 12596.06│ 12621.55│ 12318.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 167.75│ 297.97│ 196.91│ 112.30│ 165.58│ 164.52│
│负债合计 │ 15340.27│ 14692.64│ 13927.06│ 12708.36│ 12787.14│ 12483.15│
│实收资本 │ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│ 10325.84│
│资本公积金 │ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│ 51796.26│
│盈余公积 │ 5162.92│ 5162.92│ 5162.92│ 5162.92│ 5162.92│ 4865.77│
│未分配利润 │ 39159.98│ 35764.36│ 32459.61│ 35561.82│ 33728.35│ 31531.88│
│少数股东
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