财务分析☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10705.78│ 12679.50│ 9749.52│ 7461.80│ 4772.77│ 2673.81│
│净利润增长率(%) │ 41.85│ 30.05│ 30.66│ 56.34│ 78.50│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10381.09│ 12869.77│ 9519.51│ 7139.87│ 4517.26│ 2671.62│
│营业总收入(万元) │ 64365.33│ 70158.45│ 52955.53│ 32773.73│ 19699.52│ 10825.06│
│总营收同比增长率(%) │ 46.23│ 32.49│ 61.58│ 66.37│ 81.98│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.05│ 10.90│ 9.29│ 11.32│ 26.92│ 31.86│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 22.77│ 15.19│ 16.57│ 13.88│ 20.19│
│净利润现金含量(%) │ -135.14│ -75.80│ -208.66│ -158.93│ -199.20│ -5.55│
│基本每股收益(元) │ 0.7671│ 0.9400│ 0.7200│ 0.6400│ 0.5600│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5786│ 0.9600│ 0.7100│ 0.6100│ 0.5300│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5967│ 0.9422│ 0.7245│ 0.5545│ 5.6695│ 3.8670│
│每股资本公积金(元) │ 6.5967│ 5.8523│ 5.8523│ 5.8699│ 34.9005│ 17.2403│
│每股未分配利润(元) │ 2.1100│ 2.0177│ 1.1748│ 0.5240│ 2.2661│ -4.1479│
│每股净资产(元) │ 9.8954│ 9.1200│ 8.1800│ 7.4500│ 38.1700│ 14.0900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8063│ -0.7100│ -1.5100│ -0.8800│ -11.2900│ -0.2100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10705.78│ 5735.73│ 12679.50│ 9749.52│ 2383.39│ 7461.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 41.85│ 42.43│ 30.05│ 30.66│ ---│ 56.34│
│扣非净利润(万) │ 10381.09│ 5452.23│ 12869.77│ 9519.51│ 2210.73│ 7139.87│
│营业总收(未调整:万) │ 64365.33│ 37707.28│ 70158.45│ 52955.53│ 17375.33│ 32773.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 46.23│ 38.83│ 32.49│ 61.58│ ---│ 66.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.05│ 4.57│ 10.90│ 9.29│ 2.35│ 11.32│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 32.02│ 22.77│ 15.19│ 16.17│ 16.57│
│净利润现金含量(%) │ -135.14│ -142.19│ -75.80│ -208.66│ -567.68│ -158.93│
│基本每股收益(元) │ 0.7671│ 0.4300│ 0.9400│ 0.7200│ 0.1800│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5786│ 0.4100│ 0.9600│ 0.7100│ 0.1600│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5967│ 0.4262│ 0.9422│ 0.7245│ 0.1771│ 0.5545│
│每股资本公积金(元) │ 6.5967│ 5.8523│ 5.8523│ 5.8523│ 5.8523│ 5.8699│
│每股未分配利润(元) │ 2.1100│ 2.4440│ 2.0177│ 1.1748│ 0.7015│ 0.5240│
│每股净资产(元) │ 9.8954│ 9.5479│ 9.1200│ 8.1800│ 7.6300│ 7.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8063│ -0.6061│ -0.7100│ -1.5100│ -1.0100│ -0.8800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.48│ 5.60│ 5.60│ 6.21│ 4.15│
│速动比率 │ 2.00│ 2.14│ 3.81│ 4.99│ 5.29│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 22.77│ 15.19│ 16.57│ 13.88│ 20.19│
│产权比率 │ 0.43│ 0.30│ 0.18│ 0.20│ 0.16│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.27│ -1.08│ -0.65│ -2.06│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 2.43│ 3.48│ 5.60│ 5.63│ 5.60│
│速动比率 │ 2.00│ 1.55│ 2.14│ 3.81│ 4.07│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 32.02│ 22.77│ 15.19│ 16.17│ 16.57│
│产权比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.30│ 0.18│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.14│ -0.27│ -1.08│ -0.75│ -0.65│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 1.78│ 2.49│ 2.63│ 2.94│ 2.86│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.04│ 1.47│ 2.35│ 3.71│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.62│ 0.51│ 0.50│ 1.05│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 4.39│ 5.10│ 4.75│ 6.09│ 10.69│ 6.64│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.42│ 0.42│ 0.80│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.66│ 1.78│ 2.49│ 1.01│ 2.63│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.48│ 1.04│ 1.47│ 0.57│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.62│ 0.51│ 0.17│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 4.39│ 2.52│ 5.10│ 4.75│ 1.83│ 6.09│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.48│ 0.42│ 0.14│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 10.33│ 8.86│ 7.45│ 14.85│ 27.44│
│销售毛利率 │ 36.90│ 40.29│ 37.53│ 44.37│ 48.90│ 54.95│
│营业利润率 │ 19.51│ 20.38│ 21.23│ 26.72│ 27.95│ 27.91│
│销售净利率 │ 17.66│ 17.70│ 18.35│ 22.64│ 24.23│ 23.55│
│总资产净利率 │ 5.49│ 8.57│ 7.74│ 9.41│ 19.45│ 21.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 4.46│ 10.33│ 8.86│ 2.32│ 7.45│
│销售毛利率 │ 36.90│ 36.12│ 40.29│ 37.53│ 34.95│ 44.37│
│营业利润率 │ 19.51│ 17.56│ 20.38│ 21.23│ 16.08│ 26.72│
│销售净利率 │ 17.66│ 15.95│ 17.70│ 18.35│ 13.77│ 22.64│
│总资产净利率 │ 5.49│ 3.44│ 8.57│ 7.74│ 1.96│ 9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.23│ 32.49│ 61.58│ 66.37│ 81.98│ ---│
│营业利润增长率 │ 48.84│ 27.15│ 28.39│ 59.05│ 82.24│ ---│
│净利润增长率 │ 41.85│ 30.05│ 30.66│ 56.34│ 78.50│ ---│
│净资产增长率 │ 44.64│ 11.56│ 9.83│ 211.80│ 229.71│ ---│
│总资产增长率 │ 59.57│ 22.22│ 8.21│ 225.05│ 209.67│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.23│ 38.83│ 32.49│ 61.58│ ---│ 66.37│
│营业利润增长率 │ 48.84│ 46.23│ 27.15│ 28.39│ ---│ 59.05│
│净利润增长率 │ 41.85│ 42.43│ 30.05│ 30.66│ ---│ 56.34│
│净资产增长率 │ 44.64│ 4.67│ 11.56│ 9.83│ 2.45│ 211.80│
│总资产增长率 │ 59.57│ 19.16│ 22.22│ 8.21│ 2.20│ 225.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期收入增加 │ 64365.33│ 44015.44│ 46.23│
│营业成本 │本期收入增加 │ 40617.75│ 27164.80│ 49.52│
│财务费用 │本期银行授信增加│ 1105.38│ 190.74│ 479.51│
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 561.78│ 15.11│ 3619.02│
│ │减和政府项目验收│ │ │ │
│投资收益 │本期联营公司盈利│ -25.67│ -54.06│ 52.52│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -3071.90│ -1483.51│ -107.07│
│资产减值损失│存货规模增加 │ -318.55│ -198.69│ -60.33│
│资产处置收益│本期处置了个别固│ 14.42│ -2.38│ 706.28│
│ │定资产 │ │ │ │
│持续经营净利│本期收入增加，盈│ 11367.16│ 7287.45│ 55.98│
│润 │利相应增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入增加，盈│ 10705.78│ 7547.17│ 41.85│
│股东的净利润│利相应增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司盈利 │ 661.38│ -259.72│ 354.65│
│归属于母公司│本期收入增加，盈│ 10705.78│ 7547.17│ 41.85│
│所有者的综合│利相应增加 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│本期子公司盈利 │ 661.38│ -259.72│ 354.65│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期订单增加，原│ -14467.69│ -8928.79│ -62.03│
│的现金流量净│材料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│IPO募集资金到账 │ 77080.01│ 5110.90│ 1408.15│
│的现金流量净│及银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │IPO募集资金到账 │ 61996.91│ 10251.66│ 504.75│
│应收票据 │新增票据较少，且│ 203.77│ 1458.61│ -86.03│
│ │部分旧票据到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加 │ 70507.95│ 51573.58│ 36.71│
│预付款项 │本期订单增加，备│ 16126.41│ 10376.28│ 55.42│
│ │货需求相应增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 218.00│ 749.11│ -70.90│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期支付了对天成│ 289.46│ 90.13│ 221.16│
│ │永航的实缴资金 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产正常摊销│ 719.21│ 1039.91│ -30.84│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期应收账款坏账│ 1284.36│ 719.88│ 78.41│
│产 │准备和存货跌价准│ │ │ │
│ │备的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的设备款│ 10204.93│ 5719.90│ 78.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 61787.11│ 23025.04│ 168.35│
│应付票据 │本期无新增的票据│ ---│ 497.10│ -100.00│
│ │，且期初票据到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模扩大 │ 6954.76│ 4524.21│ 53.72│
│应交税费 │去年年底应交企业│ 773.87│ 1276.08│ -39.36│
│ │所得税较高 │ │ │ │
│其他应付款 │本期IPO发行费未 │ 2000.44│ 532.63│ 275.57│
│ │付款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 500.49│ 884.67│ -43.43│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期新增票据较少│ 121.40│ 1561.69│ -92.23│
│ │，且部分旧票据到│ │ │ │
│ │期承兑 │ │ │ │
│预计负债 │本期收入增加 │ 380.82│ 259.78│ 46.60│
│递延收益 │本期政府项目验收│ ---│ 314.80│ -100.00│
│ │确认了收益 │ │ │ │
│股本 │本期IPO发行新股 │ 17942.59│ 13456.94│ 33.33│
│资本公积 │本期IPO发行新股 │ 118362.70│ 78753.94│ 50.29│
│未分配利润 │本期盈利增加 │ 37858.48│ 27152.70│ 39.43│
│少数股东权益│本期子公司盈利增│ 1125.25│ 413.86│ 171.89│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │公司业绩及经营规│ 190021.56│ 159468.16│ 19.16│
│ │模逐渐增加 │ │ │ │
│负债总额 │短期借款增加 │ 60842.76│ 36304.96│ 67.59│
│营业收入 │公司下游市场需求│ 37707.28│ 27160.49│ 38.83│
│ │持续旺盛，新老客│ │ │ │
│ │户采购需求增加 │ │ │ │
│扣除非经常性│公司下游市场需求│ 5452.23│ 4022.33│ 35.55│
│损益后归属于│持续旺盛，新老客│ │ │ │
│母公司净利润│户采购需求增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61996.91│ 10251.66│ 26026.37│ 55760.71│ 6037.09│ 1739.66│
│存货 │ 57783.26│ 47044.98│ 33825.70│ 11297.59│ 4232.82│ 1188.12│
│应收账款 │ 70507.95│ 51573.58│ 27189.66│ 15350.48│ 9616.82│ 3784.72│
│其他应收款 │ 768.04│ 779.40│ 686.30│ 1008.07│ 1159.66│ 157.34│
│流动资产合计 │ 207604.34│ 122233.60│ 105616.30│ 102772.71│ 28695.18│ 8652.50│
│长期股权投资 │ 289.46│ 90.13│ 486.19│ 536.97│ 205.26│ ---│
│固定资产净额 │ 15375.28│ 13944.84│ 13579.19│ 8710.61│ 2058.03│ 1629.09│
│无形资产 │ 719.21│ 1039.91│ 1631.93│ 2284.77│ 2313.09│ 1348.11│
│非流动资产合计 │ 46859.13│ 37234.55│ 24859.34│ 17801.13│ 8398.30│ 3326.05│
│资产总计 │ 254463.47│ 159468.16│ 130475.64│ 120573.85│ 37093.48│ 11978.55│
│流动负债 │ 74751.24│ 35075.28│ 18852.17│ 18337.62│ 4622.93│ 2085.56│
│非流动负债 │ 1037.47│ 1229.68│ 970.62│ 1636.22│ 524.95│ 332.43│
│负债合计 │ 75788.70│ 36304.96│ 19822.79│ 19973.84│ 5147.88│ 2417.99│
│实收资本 │ 17942.59│ 13456.94│ 13456.94│ 13456.94│ 841.83│ 691.45│
│资本公积金 │ 118362.70│ 78753.94│ 78753.94│ 78990.35│ 29380.42│ 11920.81│
│盈余公积 │ 3011.67│ 3011.67│ 1676.12│ 683.99│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 37858.48│ 27152.70│ 15808.76│ 7051.37│ 1907.69│ -2868.08│
│少数股东权益 │ 1125.25│ 413.86│ 622.00│ 417.36│ -184.35│ -184.24│
│股东权益合计 │ 178674.77│ 123163.20│ 110652.85│ 100600.01│ 31945.60│ 9560.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61996.91│ 16601.48│ 10251.66│ 26026.37│ 38520.37│ 55760.71│
│存货 │ 57783.26│ 52894.73│ 47044.98│ 33825.70│ 28212.88│ 11297.59│
│应收账款 │ 70507.95│ 63370.58│ 51573.58│ 27189.66│ 19084.42│ 15350.48│
│其他应收款 │ 768.04│ 755.94│ 779.40│ 686.30│ 796.07│ 1008.07│
│流动资产合计 │ 207604.34│ 146649.35│ 122233.60│ 105616.30│ 102192.62│ 102772.71│
│长期股权投资 │ 289.46│ 230.54│ 90.13│ 486.19│ 505.49│ 536.97│
│固定资产净额 │ 15375.28│ 15956.55│ 13944.84│ 13579.19│ 10280.39│ 8710.61│
│无形资产 │ 719.21│ 815.21│ 1039.91│ 1631.93│ 1974.51│ 2284.77│
│非流动资产合计 │ 46859.13│ 43372.21│ 37234.55│ 24859.34│ 21029.37│ 17801.13│
│资产总计 │ 254463.47│ 190021.56│ 159468.16│ 130475.64│ 123222.00│ 120573.85│
│流动负债 │ 74751.24│ 60327.49│ 35075.28│ 18852.17│ 18155.80│ 18337.62│
│非流动负债 │ 1037.47│ 515.27│ 1229.68│ 970.62│ 1767.03│ 1636.22│
│负债合计 │ 75788.70│ 60842.76│ 36304.96│ 19822.79│ 19922.83│ 19973.84│
│实收资本 │ 17942.59│ 13456.94│ 13456.94│ 13456.94│ 13456.94│ 13456.94│
│资本公积金 │ 118362.70│ 78753.94│ 78753.94│ 78753.94│ 78753.94│ 78990.35│
│盈余公积 │ 3011.67│ 3011.67│ 3011.67│ 1676.12│ 684.39│ 683.99│
│未分配利润 │ 37858.48│ 32888.43│ 27152.70│ 15808.76│ 9440.71│ 7051.37│
│少数股东权益 │ 1125.25│ 693.73│ 413.86│ 622.00│ 663.79│ 417.36│
│股东权益合计 │ 178674.77│ 129178.80│ 123163.20│ 110652.85│ 103299.17│ 100600.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64365.33│ 70158.45│ 52955.53│ 32773.73│ 19699.52│ 10825.06│
│营业成本 │ 40617.75│ 41894.17│ 33079.43│ 18230.57│ 10065.86│ 4876.54│
│营业税金及附加 │ 131.42│ 155.08│ 239.15│ 93.50│ 149.59│ 48.70│
│销售费用 │ 794.60│ 1057.11│ 839.71│ 663.83│ 383.52│ 356.52│
│财务费用 │ 1105.38│ 354.71│ -205.46│ -12.35│ 113.45│ 4.04│
│管理费用 │ 3046.63│ 4216.44│ 4135.11│ 2862.39│ 1970.56│ 1323.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -25.67│ -396.06│ 37.25│ -39.87│ 3.72│ 0.83│
│营业利润 │ 12557.25│ 14297.64│ 11244.63│ 8758.08│ 5506.43│ 3021.55│
│营业外收入 │ 5.00│ 0.01│ 0.10│ 0.11│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 7.23│ 10.36│ 11.53│ 26.18│ 22.92│ 1.65│
│利润总额 │ 12555.03│ 14287.29│ 11233.20│ 8732.02│ 5483.51│ 3019.89│
│所得税 │ 1187.87│ 1865.93│ 1515.45│ 1310.85│ 710.85│ 470.12│
│净利润 │ 11367.16│ 12421.36│ 9717.75│ 7421.17│ 4772.66│ 2549.77│
│归属母公司净利润 │ 10705.78│ 12679.50│ 9749.52│ 7461.80│ 4772.77│ 2673.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64365.33│ 37707.28│ 70158.45│ 52955.53│ 17375.33│ 32773.73│
│营业成本 │ 40617.75│ 24087.57│ 41894.17│ 33079.43│ 11302.54│ 18230.57│
│营业税金及附加 │ 131.42│ 67.59│ 155.08│ 239.15│ 36.87│ 93.50│
│销售费用 │ 794.60│ 446.90│ 1057.11│ 839.71│ 339.73│ 663.83│
│财务费用 │ 1105.38│ 605.11│ 354.71│ -205.46│ -74.22│ -12.35│
│管理费用 │ 3046.63│ 1891.70│ 4216.44│ 4135.11│ 1981.10│ 2862.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -25.67│ -84.59│ -396.06│ 37.25│ 56.55│ -39.87│
│营业利润 │ 12557.25│ 6621.35│ 14297.64│ 11244.63│ 2794.25│ 8758.08│
│营业外收入 │ 5.00│ 0.00│ 0.01│ 0.10│ 0.10│ 0.11│
│营业外支出 │ 7.23│ 3.58│ 10.36│ 11.53│ 10.56│ 26.18│
│利润总额 │ 12555.03│ 6617.78│ 14287.29│ 11233.20│ 2783.79│ 8732.02│
│所得税 │ 1187.87│ 602.18│ 1865.93│ 1515.45│ 390.37│ 1310.85│
│净利润 │ 11367.16│ 6015.60│ 12421.36│ 9717.75│ 2393.41│ 7421.17│
│归属母公司净利润 │ 10705.78│ 5735.73│ 12679.50│ 9749.52│ 2383.39│ 7461.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49859.63│ 57427.79│ 69006.93│ 32559.67│ 15093.71│ 10904.94│
│经营活动现金流出 │ 64327.32│ 67039.15│ 89350.48│ 44418.87│ 24600.92│ 11053.33│
│经营活动现金流量净额│ -14467.69│ -9611.36│ -20343.55│ -11859.20│ -9507.21│ -148.39│
│投资活动现金流入 │ 167.45│ 4207.40│ 24338.03│ 55148.67│ 1503.72│ 7.83│
│资本性支出 │ 9647.42│ 18603.19│ 5938.86│ 6458.43│ 5238.69│ 1956.11│
│投资活动现金流出 │ 10537.42│ 22660.59│ 30238.86│ 63258.43│ 8199.44│ 1956.11│
│投资活动现金流量净额│ -10369.96│ -18453.19│ -5900.83│ -8109.76│ -6695.72│ -1948.28│
│筹资活动现金流入 │ 85968.45│ 23050.00│ 6500.00│ 61235.29│ 21760.00│ 580.00
|
