财务分析☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1511.70│ 5498.87│ 6667.86│ 6397.20│ 4568.11│ 2147.58│
│净利润增长率(%) │ -62.65│ -17.76│ 4.23│ 40.04│ 112.71│ 3.18│
│扣非净利润(万) │ 1309.18│ 5613.05│ 6407.81│ 6010.38│ 4270.40│ 2090.01│
│营业总收入(万元) │ 30249.27│ 43572.23│ 48731.26│ 46610.38│ 33892.52│ 28912.50│
│总营收同比增长率(%) │ -7.13│ -10.59│ 4.55│ 37.52│ 17.22│ 4.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 13.97│ 19.94│ 23.33│ 25.22│ 17.37│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 42.49│ 47.87│ 49.99│ 34.08│ 48.15│
│净利润现金含量(%) │ 295.91│ 71.91│ 76.49│ 1.24│ 88.36│ -25.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.6600│ 2.0100│ 1.9300│ 1.4500│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2958│ 1.6900│ 1.9300│ 1.8100│ 1.3600│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3416│ 1.6580│ 2.0105│ 1.9289│ 1.3774│ 0.6907│
│每股资本公积金(元) │ 9.7827│ 3.0262│ 2.9966│ 2.9704│ 2.9434│ 1.5862│
│每股未分配利润(元) │ 5.6407│ 8.1345│ 6.4614│ 4.6449│ 3.0538│ 2.0395│
│每股净资产(元) │ 16.8509│ 12.7273│ 11.0300│ 9.1900│ 7.3800│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0107│ 1.1922│ 1.5400│ 0.0200│ 1.2200│ -0.1800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1511.70│ 1137.69│ 670.64│ 5498.87│ 4047.16│ 2710.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4047.16│ 2710.52│
│净利润增长率(%) │ -62.65│ -58.03│ -23.66│ -17.76│ -20.46│ -23.75│
│扣非净利润(万) │ 1309.18│ 1030.65│ 628.98│ 5613.05│ 4156.04│ 2751.43│
│营业总收(未调整:万) │ 30249.27│ 19942.96│ 10555.51│ 43572.23│ 32572.70│ 22875.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32572.70│ 22875.35│
│总营收同比增长率(%) │ -7.13│ -12.82│ 7.37│ -10.59│ -7.58│ -1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 1.61│ 1.58│ 13.97│ 10.49│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 27.63│ 30.45│ 42.49│ 43.56│ 47.72│
│净利润现金含量(%) │ 295.91│ 272.95│ 129.68│ 71.91│ 61.50│ 50.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2700│ 0.1700│ 1.6600│ 1.2200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2958│ 0.2400│ 0.1421│ 1.6900│ 1.2500│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3416│ 0.2570│ 0.1515│ 1.6580│ 1.2203│ 0.8173│
│每股资本公积金(元) │ 9.7827│ 9.7772│ 9.7717│ 3.0262│ 3.0188│ 3.0114│
│每股未分配利润(元) │ 5.6407│ 5.5530│ 6.2469│ 8.1345│ 7.6817│ 7.2787│
│每股净资产(元) │ 16.8509│ 16.7543│ 17.4405│ 12.7273│ 12.2638│ 11.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0107│ 0.7016│ 0.1965│ 1.1922│ 0.7505│ 0.4100│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 2.14│ 1.80│ 1.74│ 2.48│ 1.85│
│速动比率 │ 3.11│ 1.62│ 1.23│ 1.18│ 1.87│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 42.49│ 47.87│ 49.99│ 34.08│ 48.15│
│产权比率 │ 0.38│ 0.74│ 0.92│ 1.00│ 0.52│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.00│ 0.32│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 4.10│ 3.46│ 2.14│ 2.03│ 1.82│
│速动比率 │ 3.11│ 3.46│ 3.01│ 1.62│ 1.50│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 27.63│ 30.45│ 42.49│ 43.56│ 47.72│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.74│ 0.77│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.19│ 0.04│ 0.21│ 0.12│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.31│ 3.26│ 3.46│ 3.78│ 3.16│ 2.78│
│存货周转率 │ 2.31│ 2.59│ 2.58│ 3.18│ 3.27│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 1.01│ 1.13│ 1.30│ 1.19│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 4.44│ 5.91│ 9.06│ 12.94│ 11.92│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.61│ 0.74│ 0.95│ 1.02│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.58│ 0.74│ 3.26│ 2.37│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.51│ 0.82│ 2.59│ 1.88│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 1.01│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 1.94│ 1.01│ 4.44│ 3.73│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.61│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 13.03│ 18.23│ 20.99│ 18.67│ 14.17│
│销售毛利率 │ 20.35│ 27.56│ 27.26│ 29.12│ 27.92│ 23.38│
│营业利润率 │ 5.03│ 14.14│ 15.27│ 15.56│ 15.49│ 8.71│
│销售净利率 │ 5.00│ 12.62│ 13.68│ 13.72│ 13.48│ 7.43│
│总资产净利率 │ 1.72│ 7.66│ 10.17│ 13.05│ 13.77│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 1.53│ 0.87│ 13.03│ 9.95│ 6.90│
│销售毛利率 │ 20.35│ 22.42│ 21.14│ 27.56│ 27.48│ 26.98│
│营业利润率 │ 5.03│ 5.75│ 6.76│ 14.14│ 13.92│ 13.34│
│销售净利率 │ 5.00│ 5.70│ 6.35│ 12.62│ 12.43│ 11.85│
│总资产净利率 │ 1.72│ 1.29│ 0.73│ 7.66│ 5.69│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.13│ -10.59│ 4.55│ 37.52│ 17.22│ 4.45│
│营业利润增长率 │ -66.44│ -17.19│ 2.60│ 38.14│ 108.38│ 7.02│
│净利润增长率 │ -62.65│ -17.76│ 4.23│ 40.04│ 112.71│ 3.18│
│净资产增长率 │ 76.69│ 15.27│ 19.98│ 24.58│ 61.46│ 35.17│
│总资产增长率 │ 39.93│ 4.57│ 15.09│ 64.23│ 27.00│ 26.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.13│ -12.82│ 7.37│ -10.59│ -7.58│ -1.30│
│营业利润增长率 │ -66.44│ -62.45│ -28.06│ -17.19│ -20.88│ -23.34│
│净利润增长率 │ -62.65│ -58.03│ -23.66│ -17.76│ -20.46│ -23.75│
│净资产增长率 │ 76.69│ 75.68│ 82.88│ 15.27│ 11.22│ 7.49│
│总资产增长率 │ 39.93│ 39.61│ 51.20│ 4.57│ 2.74│ 7.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到募集资金 │ 24690.86│ 5849.20│ 322.12│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 9550.04│ 1500.22│ 536.58│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│应付票据 │使用募集资金支付│ 2578.27│ 4494.66│ -42.64│
│ │货款 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助款 │ 220.85│ 93.96│ 135.05│
│投资收益 │募集资金购买理财│ 198.72│ -318.76│ 162.34│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账减少│ -4.62│ 103.37│ -104.47│
│经营活动产生│收到出口退税金额│ 4473.28│ 2489.12│ 79.71│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金购买理财│ -13361.94│ -5591.14│ -138.98│
│的现金流量净│产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红金额│ 27657.13│ 2507.95│ 1002.78│
│的现金流量净│增加及减少银行融│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司首次公开发行│ 23816.58│ 5849.20│ 307.18│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12607.85│ 12665.30│ -0.45│
│存货 │--- │ 10391.22│ 10057.43│ 3.32│
│固定资产 │--- │ 10102.04│ 10486.87│ -3.67│
│在建工程 │--- │ 19400.63│ 15794.27│ 22.83│
│使用权资产 │--- │ 2730.50│ 2979.94│ -8.37│
│短期借款 │--- │ ---│ 1601.56│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 11.12│ 11.82│ -5.93│
│长期借款 │--- │ 8889.27│ 8758.34│ 1.50│
│租赁负债 │--- │ 2735.11│ 2940.08│ -6.97│
│营业收入 │--- │ 19942.96│ 22875.35│ -12.82│
│营业成本 │--- │ 15471.95│ 16703.71│ -7.37│
│销售费用 │--- │ 487.47│ 490.55│ -0.63│
│管理费用 │IPO上市相关费用 │ 1542.36│ 1171.23│ 31.69│
│财务费用 │购买大额存单利息│ -262.40│ -169.33│ -54.96│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 0.33│ 336.28│ -99.90│
│研发投入 │--- │ 1231.62│ 1112.89│ 10.67│
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 3105.31│ 1359.53│ 128.41│
│的现金流量净│管理，销售回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ -14430.46│ -4431.88│ -225.61│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 29890.85│ 3226.09│ 826.53│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司首次公开发行│ 18610.05│ 57.45│ 32294.17│
│价物净增加额│股票收到募集资金│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24690.86│ 5849.20│ 9570.31│ 5238.19│ 7690.21│ 1085.60│
│存货 │ 10765.41│ 10057.43│ 14291.45│ 13202.31│ 7593.93│ 7367.66│
│应收账款 │ 13556.88│ 12665.30│ 14052.43│ 14082.13│ 10585.97│ 10856.44│
│其他应收款 │ 718.06│ 756.25│ 1212.88│ 1350.17│ 1397.36│ 1408.57│
│流动资产合计 │ 66291.03│ 41184.38│ 45352.06│ 40786.05│ 30941.10│ 25846.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10293.47│ 10486.87│ 9123.91│ 7380.65│ 2903.74│ 2334.12│
│无形资产 │ 1429.80│ 1417.79│ 1353.04│ 1377.30│ 1410.96│ ---│
│非流动资产合计 │ 36417.78│ 32216.20│ 24792.34│ 20162.02│ 6169.84│ 3375.15│
│资产总计 │ 102708.81│ 73400.58│ 70144.40│ 60948.08│ 37110.94│ 29221.45│
│流动负债 │ 17866.42│ 19271.40│ 25246.70│ 23404.37│ 12463.09│ 14009.01│
│非流动负债 │ 10260.10│ 11919.41│ 8328.84│ 7064.17│ 182.67│ 60.13│
│负债合计 │ 28126.52│ 31190.81│ 33575.54│ 30468.54│ 12645.76│ 14069.14│
│实收资本 │ 4426.00│ 3316.49│ 3316.49│ 3316.49│ 3316.49│ 3109.20│
│资本公积金 │ 43298.40│ 10036.21│ 9938.24│ 9851.30│ 9761.88│ 4931.91│
│盈余公积 │ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│ 1239.45│ 775.12│
│未分配利润 │ 24965.95│ 26978.01│ 21429.22│ 15404.76│ 10127.74│ 6341.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74582.28│ 42209.77│ 36568.85│ 30479.54│ 24465.18│ 15152.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24690.86│ 23816.58│ 21517.54│ 5849.20│ 7287.50│ 9248.53│
│存货 │ 10765.41│ 10391.22│ 10267.74│ 10057.43│ 10830.09│ 12364.78│
│应收账款 │ 13556.88│ 12607.85│ 15699.29│ 12665.30│ 13485.84│ 15814.72│
│其他应收款 │ 718.06│ 845.19│ 914.26│ 756.25│ 880.23│ 1003.59│
│流动资产合计 │ 66291.03│ 66688.52│ 78482.69│ 41184.38│ 41207.59│ 46210.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10293.47│ 10102.04│ 10339.66│ 10486.87│ 8345.18│ 8611.98│
│无形资产 │ 1429.80│ 1442.19│ 1410.25│ 1417.79│ 1327.01│ 1335.69│
│非流动资产合计 │ 36417.78│ 35784.32│ 32501.36│ 32216.20│ 30861.80│ 28971.44│
│资产总计 │ 102708.81│ 102472.84│ 110984.05│ 73400.58│ 72069.39│ 75181.91│
│流动负债 │ 17866.42│ 16248.43│ 22667.39│ 19271.40│ 20302.59│ 25342.35│
│非流动负债 │ 10260.10│ 12069.88│ 11125.14│ 11919.41│ 11094.04│ 10533.19│
│负债合计 │ 28126.52│ 28318.31│ 33792.52│ 31190.81│ 31396.63│ 35875.54│
│实收资本 │ 4426.00│ 4426.00│ 4426.00│ 3316.49│ 3316.49│ 3316.49│
│资本公积金 │ 43298.40│ 43273.91│ 43249.42│ 10036.21│ 10011.72│ 9987.23│
│盈余公积 │ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│ 1882.06│
│未分配利润 │ 24965.95│ 24577.68│ 27648.64│ 26978.01│ 25476.38│ 24139.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74582.28│ 74154.53│ 77191.53│ 42209.77│ 40672.76│ 39306.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30249.27│ 43572.23│ 48731.26│ 46610.38│ 33892.52│ 28912.50│
│营业成本 │ 24093.14│ 31563.19│ 35444.99│ 33036.91│ 24428.72│ 22151.99│
│营业税金及附加 │ 58.10│ 150.33│ 163.03│ 189.95│ 160.59│ 148.96│
│销售费用 │ 717.55│ 1036.43│ 985.79│ 796.21│ 577.47│ 722.09│
│财务费用 │ -199.13│ -227.47│ -368.38│ 276.82│ 323.95│ 44.24│
│管理费用 │ 2414.61│ 2554.84│ 2438.89│ 2741.79│ 1965.81│ 1768.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.22│ 100.56│ -187.00│ 243.98│ 169.37│ 51.43│
│投资收益 │ 198.72│ -318.76│ 3.56│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1521.45│ 6161.24│ 7439.92│ 7251.04│ 5249.03│ 2518.96│
│营业外收入 │ 1.44│ 17.13│ 82.21│ 41.06│ 119.24│ 4.65│
│营业外支出 │ 13.71│ 7.04│ 18.67│ 24.10│ 24.36│ 1.70│
│利润总额 │ 1509.18│ 6171.33│ 7503.45│ 7268.00│ 5343.91│ 2521.91│
│所得税 │ -2.52│ 672.46│ 835.60│ 870.80│ 775.81│ 374.33│
│净利润 │ 1511.70│ 5498.87│ 6667.86│ 6397.20│ 4568.11│ 2147.58│
│归属母公司净利润 │ 1511.70│ 5498.87│ 6667.86│ 6397.20│ 4568.11│ 2147.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30249.27│ 19942.96│ 10555.51│ 43572.23│ 32572.70│ 22875.35│
│营业成本 │ 24093.14│ 15471.95│ 8324.50│ 31563.19│ 23621.98│ 16703.71│
│营业税金及附加 │ 58.10│ 46.90│ 39.25│ 150.33│ 114.64│ 77.45│
│销售费用 │ 717.55│ 487.47│ 217.05│ 1036.43│ 741.42│ 490.55│
│财务费用 │ -199.13│ -262.40│ -67.92│ -227.47│ -296.29│ -169.33│
│管理费用 │ 2414.61│ 1542.36│ 760.35│ 2554.84│ 1842.73│ 1171.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.22│ -0.22│ -0.22│ 100.56│ 100.35│ 97.03│
│投资收益 │ 198.72│ 131.34│ 50.07│ -318.76│ -318.76│ -167.05│
│营业利润 │ 1521.45│ 1145.80│ 713.85│ 6161.24│ 4533.48│ 3051.38│
│营业外收入 │ 1.44│ 1.29│ 1.02│ 17.13│ 3.29│ 0.30│
│营业外支出 │ 13.71│ 9.07│ 3.50│ 7.04│ 6.92│ 4.88│
│利润总额 │ 1509.18│ 1138.02│ 711.37│ 6171.33│ 4529.85│ 3046.80│
│所得税 │ -2.52│ 0.33│ 40.73│ 672.46│ 482.69│ 336.28│
│净利润 │ 1511.70│ 1137.69│ 670.64│ 5498.87│ 4047.16│ 2710.52│
│归属母公司净利润 │ 1511.70│ 1137.69│ 670.64│ 5498.87│ 4047.16│ 2710.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24672.11│ 32056.58│ 38759.43│ 33419.21│ 27583.88│ 23525.24│
│经营活动现金流出 │ 20198.83│ 28102.59│ 33659.25│ 33339.59│ 23547.49│ 24082.90│
│经营活动现金流量净额│ 4473.28│ 3953.99│ 5100.18│ 79.62│ 4036.38│ -557.66│
│投资活动现金流入 │ 45127.68│ 5590.44│ 10205.81│ 18431.83│ 16409.34│ 2823.36│
│资本性支出 │ 5492.30│ 8342.27│ 4391.92│ 6159.75│ 3197.64│ 879.56│
│投资活动现金流出 │ 58489.62│ 14842.27│ 14197.51│ 24366.97│ 17970.64│ 5158.87│
│投资活动现金流量净额│ -13361.94│ -9251.82│ -3991.69│ -5935.14│ -1561.30│ -2335.51│
│筹资活动现金流入 │ 35792.12│ 13342.96│ 3911.00│ 5195.73│ 6602.87│ 4180.00│
│筹资活动现金流出 │ 8134.99│ 10275.83│ 2537.72│ 2072.90│ 2527.91│ 623.61│
│筹资活动现金流量净额│ 27657.13│ 3067.13│ 1373.28│ 3122.83│ 4074.96│ 3556.39│
│汇率变动对现金的影响│ -92.82│ -263.54│ 223.49│ -0.28│ -15.66│ -30.48│
│现金及等价物净增加额│ 18675.65│ -2494.24│ 2705.25│ -2732.97│ 6534.39│ 632.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24672.11│ 16120.36│ 9998.83│ 32056.58│ 23940.40│ 14426.89│
│经营活动现金流出 │ 20198.83│ 13015.04│ 9129.18│ 28102.59│ 21451.29│ 13067.35│
│经营活动现金流量净额│ 4473.28│ 3105.31│ 869.66│ 3953.99│ 2489.12│ 1359.53│
│投资活动现金流入 │ 45127.68│ 33595.14│ 17480.59│ 5590.44│ 5590.44│ 3373.01│
│资本性支出 │ 5492.30│ 4025.61│ 1869.98│ 8342.27│ 6181.58│ 4804.89│
│投资活动现金流出 │ 58489.62│ 48025.61│ 36838.33│ 14842.27│ 11181.58│ 7804.89│
│投资活动现金流量净额│ -13361.94│ -14430.46│ -19357.75│ -9251.82│ -5591.14│ -4431.88│
│筹资活动现金流入 │ 35792.12│ 35792.12│ 38017.25│ 13342.96│ 12113.50│ 10790.83│
│筹资活动现金流出 │ 8134.99│ 5901.26│ 3876.11│ 10275.83│ 9605.55│ 7564.74│
│筹资活动现金流量净额│ 27657.13│ 29890.85│ 34141.13│ 3067.13│ 2507.95│ 3226.09│
│汇率变动对现金的影响│ -92.82│ 44.35│ 14.74│ -263.54│ -238.82│ -96.29│
│现金及等价物净增加额│ 18675.65│ 18610.05│ 15667.78│ -2494.24│ -832.89│ 57.45│
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【10.环比分析】
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