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辰奕智能(301578)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 810.12│ 4721.37│ 9062.00│ 8864.35│ 6689.53│ 6057.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9062.00│ 8864.35│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ -42.21│ -47.90│ 2.23│ 32.51│ 10.44│ 182.50│ │扣非净利润(万) │ 600.32│ 4488.03│ 9065.18│ 9690.62│ 6365.23│ 5443.55│ │营业总收(未调整:万) │ 18537.25│ 87345.53│ 72013.99│ 74477.55│ 62208.73│ 45386.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72013.99│ 74477.55│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 21.29│ -3.31│ 19.72│ 37.07│ 29.19│ │加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 5.09│ 25.95│ 34.59│ 36.17│ 48.41│ │资产负债比率(%) │ 36.47│ 36.47│ 31.68│ 44.65│ 46.60│ 47.35│ │净利润现金含量(%) │ 494.57│ 150.10│ 174.47│ 151.37│ 99.73│ 91.50│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.7600│ 1.9400│ 2.4600│ 1.8600│ 1.6800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0962│ 0.7200│ 2.5200│ 2.6900│ 1.7700│ 1.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1298│ 0.7566│ 1.8879│ 2.4623│ 1.8582│ 1.6826│ │每股资本公积金(元) │ 8.5472│ 8.5472│ 11.4114│ 0.9123│ 0.7569│ 0.6023│ │每股未分配利润(元) │ 5.0966│ 4.9663│ 6.2168│ 5.9385│ 3.4761│ 2.1306│ │每股净资产(元) │ 15.1200│ 14.9900│ 19.1281│ 8.3500│ 5.7300│ 4.0500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6421│ 1.1357│ 3.2938│ 3.7300│ 1.8500│ 1.5400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 810.12│ 4721.37│ 3274.32│ 2359.83│ 1401.85│ 9062.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1401.85│ 9062.00│ │净利润增长率(%) │ -42.21│ -47.90│ -49.43│ -43.28│ -19.36│ 2.23│ │扣非净利润(万) │ 600.32│ 4488.03│ 3090.39│ 2274.16│ 1335.16│ 9065.18│ │营业总收(未调整:万) │ 18537.25│ 87345.53│ 61858.42│ 40269.33│ 17899.71│ 72013.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17899.71│ 72013.99│ │总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 21.29│ 26.51│ 28.01│ 20.00│ -3.31│ │加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 5.09│ 3.55│ 2.55│ 1.52│ 25.95│ │资产负债比率(%) │ 36.47│ 36.47│ 31.32│ 32.29│ 32.37│ 31.68│ │净利润现金含量(%) │ 494.57│ 150.10│ 169.70│ 73.86│ 121.46│ 174.47│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.7600│ 0.5200│ 0.3800│ 0.2200│ 1.9400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0962│ 0.7200│ 0.4953│ 0.3700│ 0.2782│ 2.5200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1298│ 0.7566│ 0.5247│ 0.3782│ 0.2921│ 1.8879│ │每股资本公积金(元) │ 8.5472│ 8.5472│ 8.5472│ 8.5472│ 11.4114│ 11.4114│ │每股未分配利润(元) │ 5.0966│ 4.9663│ 4.8261│ 4.6795│ 6.5088│ 6.2168│ │每股净资产(元) │ 15.1200│ 14.9900│ 14.7578│ 14.6113│ 19.4202│ 19.1281│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6421│ 1.1357│ 0.8905│ 0.2793│ 0.3547│ 3.2938│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.97│ 1.98│ 3.02│ 1.47│ 1.61│ 1.81│ │速动比率 │ 1.73│ 1.79│ 2.85│ 1.28│ 1.24│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 36.47│ 36.47│ 31.68│ 44.65│ 46.60│ 47.35│ │产权比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.46│ 0.81│ 0.87│ 0.90│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.17│ 0.49│ 0.56│ 0.38│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.97│ 1.98│ 2.58│ 2.57│ 2.99│ 3.02│ │速动比率 │ 1.73│ 1.79│ 2.36│ 2.31│ 2.73│ 2.85│ │资产负债比率(%) │ 36.47│ 36.47│ 31.32│ 32.29│ 32.37│ 31.68│ │产权比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.46│ 0.48│ 0.48│ 0.46│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.17│ 0.18│ 0.05│ 0.06│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.77│ 3.61│ 3.33│ 3.98│ 4.29│ 4.07│ │存货周转率 │ 1.69│ 10.67│ 10.91│ 10.01│ 9.23│ 9.33│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.97│ 1.09│ 2.33│ 2.38│ 2.23│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 2.95│ 13.38│ 16.85│ 17.72│ 11.93│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.76│ 1.60│ 1.87│ 1.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.77│ 3.61│ 2.88│ 1.78│ 0.87│ 3.33│ │存货周转率 │ 1.69│ 10.67│ 8.45│ 4.81│ 2.15│ 10.91│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.97│ 0.71│ 0.45│ 0.19│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 2.95│ 2.78│ 2.26│ 1.05│ 13.38│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.86│ 5.05│ 9.87│ 29.49│ 32.41│ 41.51│ │销售毛利率 │ 18.22│ 19.74│ 27.20│ 25.84│ 23.84│ 25.47│ │营业利润率 │ 4.99│ 6.44│ 14.13│ 13.11│ 12.14│ 14.92│ │销售净利率 │ 4.37│ 5.41│ 12.58│ 11.90│ 10.75│ 13.35│ │总资产净利率 │ 0.55│ 3.35│ 9.60│ 19.07│ 20.16│ 24.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.86│ 5.05│ 3.56│ 2.59│ 1.50│ 9.87│ │销售毛利率 │ 18.22│ 19.74│ 19.03│ 19.04│ 20.50│ 27.20│ │营业利润率 │ 4.99│ 6.44│ 5.93│ 6.57│ 8.64│ 14.13│ │销售净利率 │ 4.37│ 5.41│ 5.29│ 5.86│ 7.83│ 12.58│ │总资产净利率 │ 0.55│ 3.35│ 2.44│ 1.75│ 1.03│ 9.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.56│ 21.29│ -3.31│ 19.72│ 37.07│ 29.19│ │营业利润增长率 │ -40.23│ -44.70│ 4.25│ 29.23│ 11.52│ 169.68│ │净利润增长率 │ -42.21│ -47.90│ 2.23│ 32.51│ 10.44│ 182.50│ │净资产增长率 │ 0.87│ 1.88│ 205.41│ 45.66│ 41.43│ 54.28│ │总资产增长率 │ 0.88│ 9.54│ 147.45│ 40.52│ 39.45│ 22.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.56│ 21.29│ 26.51│ 28.01│ 20.00│ -3.31│ │营业利润增长率 │ -40.23│ -44.70│ -49.95│ -43.69│ -20.52│ 4.25│ │净利润增长率 │ -42.21│ -47.90│ -49.43│ -43.28│ -19.36│ 2.23│ │净资产增长率 │ 0.87│ 1.88│ 0.30│ -0.70│ 1.53│ 205.41│ │总资产增长率 │ 0.88│ 9.54│ -0.23│ 0.20│ 2.55│ 147.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │拓展新市场咨询、│ 2555.28│ 2007.32│ 27.30│ │ │差旅、招待费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │新厂区折旧摊销费│ 5061.31│ 4546.36│ 11.33│ │ │、咨询费增加 │ │ │ │ │财务费用 │贷款利息增加及外│ -421.89│ -509.00│ 17.11│ │ │汇汇率变动 │ │ │ │ │研发费用 │人员增加导致薪酬│ 4096.11│ 3165.47│ 29.40│ │ │福利增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 84924.24│ 75704.99│ 12.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 77837.27│ 59894.88│ 29.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本年原材料购入增│ 7086.98│ 15810.10│ -55.17│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 58248.85│ 2487.87│ 2241.31│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 94281.60│ 25222.87│ 273.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建长期资产、增│ -36032.75│ -22734.99│ -58.49│ │的现金流量净│加理财 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4484.79│ 71923.94│ -93.76│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 11215.01│ 10706.04│ 4.75│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2023年收到募集资│ -6730.23│ 61217.90│ -110.99│ │的现金流量净│金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -35604.95│ 54403.98│ -165.45│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │购建长期资产、分│ 27958.27│ 62225.24│ -55.07│ │ │配股利等投资活动│ │ │ │ │ │和筹资活动支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │应收款项 │销售收入上升 │ 26863.66│ 21565.00│ 24.57│ │存货 │原材料备货增加 │ 7922.78│ 5219.83│ 51.78│ │固定资产 │部分在建工程转固│ 53496.61│ 5749.60│ 830.44│ │在建工程 │新产业园区部分投│ 932.10│ 23485.01│ -96.03│ │ │入使用 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁减少 │ 147.36│ 254.31│ -42.06│ │短期借款 │偿还银行借款 │ 0.00│ 1509.87│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 523.98│ 351.95│ 48.88│ │长期借款 │在建工程项目贷款│ 11270.21│ 10169.99│ 10.82│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │退租赁办公区 │ 74.30│ 156.37│ -52.49│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │公司厂房搬迁导致│ 50087.39│ 35435.56│ 41.35│ │ │制造费用和人工成│ │ │ │ │ │本增加 │ │ │ │ │税金及附加 │增加房产税 │ 408.40│ 214.29│ 90.59│ │销售费用 │客户开拓产生的差│ 1647.89│ 1261.54│ 30.63│ │ │旅及招待费、报关│ │ │ │ │ │费等费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │人员薪酬、房租水│ 2855.24│ 2112.38│ 35.17│ │ │电物业费增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动影响 │ -53.01│ -566.89│ 90.65│ │其他收益 │增值税进项税加计│ 236.43│ 41.66│ 467.56│ │ │扣除抵减政策享受│ │ │ │ │投资收益 │本期定期存款收益│ 73.11│ -114.59│ 163.80│ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│理财产品公允价值│ 292.51│ -118.83│ 346.15│ │损益 │变动 │ │ │ │ │资产减值损失│存货增加 │ -149.18│ -55.08│ -170.86│ │资产处置收益│工厂搬迁处置长期│ -178.36│ 0.42│ -42484.30│ │ │资产 │ │ │ │ │所得税费用 │利润降低 │ 365.88│ 854.87│ -57.20│ │经营活动产生│购买存货、支付职│ 5556.44│ 14457.06│ -61.57│ │的现金流量净│工薪酬的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购买长期资产 │ -36746.29│ -18401.63│ -99.69│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│现金分红 │ -7064.81│ 4207.12│ -267.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动 │ 249.51│ -21.96│ 1236.42│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│购买存货、支付职│ -38005.15│ 240.60│ -15895.89│ │价物净增加额│工薪酬、购建长期│ │ │ │ │ │资产和现金分红 │ │ │ │ │货币资金 │购买存货、支付职│ 29009.44│ 62225.24│ -53.38│ │ │工薪酬、购建长期│ │ │ │ │ │资产和现金分红 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购买理财产品│ 14715.70│ 5083.65│ 189.47│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │客户票据结算增加│ 3364.31│ 889.10│ 278.40│ │应收款项融资│客户票据结算增加│ 1596.71│ 148.57│ 974.70│ │预付款项 │本期预付采购货款│ 408.34│ 286.48│ 42.54│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │在建工程转固 │ 38709.55│ 5749.60│ 573.26│ │在建工程 │在建工程转固 │ 6779.33│ 23485.01│ -71.13│ │使用权资产 │租赁减少 │ 167.45│ 254.31│ -34.15│ │长期待摊费用│装修费用增加 │ 376.50│ 94.88│ 296.80│ │其他非流动资│长期资产预付款 │ 3419.26│ 1883.11│ 81.58│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │归还借款 │ ---│ 1509.87│ -100.00│ │交易性金融负│远期结售汇估值 │ 1.71│ 2.74│ -37.64│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │开出银行承兑汇票│ 7216.28│ 5150.65│ 40.10│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收款增加 │ 574.67│ 351.95│ 63.28│ │应付职工薪酬│本期发放年初已计│ 1387.41│ 2233.65│ -37.89│ │ │提的年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │期初应交税费在本│ 182.53│ 362.20│ -49.61│ │ │期缴纳 │ │ │ │ │其他应付款 │在建工程项目完成│ 2569.82│ 5681.93│ -54.77│ │ │支付 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未到期的票│ 1096.92│ 507.22│ 116.26│ │ │据增加 │ │ │ │ │租赁负债 │退租赁办公区 │ 95.09│ 156.37│ -39.19│ │递延收益 │补贴递延到期 │ 26.81│ 42.97│ -37.61│ │股本 │公司使用资本公积│ 6240.00│ 4800.00│ 30.00│ │ │转增股本 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 33014.90│ 27958.27│ 62225.24│ 7418.14│ 4251.91│ 4570.30│ │存货 │ 10064.63│ 7922.78│ 5219.83│ 4394.55│ 6645.68│ 3619.46│ │应收票据及应收账款 │ 24322.51│ 28229.70│ 22454.10│ 21945.80│ 15775.21│ 13257.84│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 30.36│ 63.42│ 286.48│ 283.49│ 430.15│ 478.70│ │其他应收款 │ 432.70│ 347.60│ 543.78│ 248.65│ 215.66│ 154.91│ │流动资产合计 │ 83491.02│ 83234.28│ 96649.50│ 35280.97│ 28563.48│ 23611.40│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 53487.85│ 53496.61│ 5749.60│ 5010.97│ 3828.91│ 3194.38│ │在建工程 │ 1851.09│ 932.10│ 23485.01│ 7135.68│ 65.74│ ---│ │无形资产 │ 5606.14│ 5646.33│ 5770.20│ 5798.75│ 4487.40│ 169.08│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 65025.37│ 63990.62│ 37747.98│ 19032.28│ 10088.69│ 4106.58│ │资产总计 │ 148516.39│ 147224.90│ 134397.48│ 54313.25│ 38652.16│ 27717.98│ │应付票据及应付账款 │ 30450.88│ 29863.07│ 21272.26│ 17068.13│ 14260.33│ 10856.24│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 427.32│ 523.98│ 351.95│ 368.14│ 288.32│ 257.45│ │流动负债 │ 42461.06│ 42101.35│ 32030.45│ 24039.42│ 17724.02│ 13052.83│ │长期借款 │ 11270.21│ 11270.21│ 10169.99│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 11706.35│ 11585.75│ 10551.95│ 211.06│ 289.10│ 72.17│ │负债合计 │ 54167.42│ 53687.11│ 42582.40│ 24250.48│ 18013.12│ 13125.00│ │实收资本 │ 6240.00│ 6240.00│ 4800.00│ 3600.00│ 3600.00│ 3600.00│ │资本公积金 │ 53334.60│ 53334.60│ 54774.60│ 3284.30│ 2724.92│ 2168.38│ │盈余公积 │ 2972.43│ 2972.43│ 2400.00│ 1800.00│ 1800.00│ 1154.53│ │未分配利润 │ 31802.62│ 30989.40│ 29840.47│ 21378.48│ 12514.13│ 7670.06│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 94348.97│ 93537.79│ 91815.07│ 30062.77│ 20639.04│ 14592.98│ │股东权益合计 │ 94348.97│ 93537.79│ 91815.07│ 30062.77│ 20639.04│ 14592.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 33014.90│ 27958.27│ 29009.44│ 22525.95│ 32503.75│ 62225.24│ │存货 │ 10064.63│ 7922.78│ 6636.19│ 8335.30│ 8002.03│ 5219.83│ │应收票据及应收账款 │ 24322.51│ 28229.70│ 24790.41│ 25219.76│ 20947.46│ 22454.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 30.36│ 63.42│ 408.34│ 116.08│ 239.74│ 286.48│ │其他应收款 │ 432.70│ 347.60│ 612.60│ 652.96│ 563.18│ 543.78│ │流动资产合计 │ 83491.02│ 83234.28│ 78461.54│ 81950.58│ 92151.00│ 96649.50│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 53487.85│ 53496.61│ 38709.55│ 29952.76│ 28479.32│ 5749.60│ │在建工程 │ 1851.09│ 932.10│ 6779.33│ 12927.28│ 9964.20│ 23485.01│ │无形资产 │ 5606.14│ 5646.33│ 5653.57│ 5710.53│ 5725.31│ 5770.20│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 65025.37│ 63990.62│ 55625.12│ 52711.95│ 45675.61│ 37747.98│ │资产总计 │ 148516.39│ 147224.90│ 134086.66│ 134662.52│ 137826.61│ 134397.48│ │应付票据及应付账款 │ 30450.88│ 29863.07│ 24523.56│ 24598.39│ 22882.94│ 21272.26│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 427.32│ 523.98│ 574.67│ 537.31│ 665.40│ 351.95│ │流动负债 │ 42461.06│ 42101.35│ 30417.96│ 31879.81│ 30814.72│ 32030.45│ │长期借款 │ 11270.21│ 11270.21│ 11270.21│ 11270.21│ 13292.62│ 10169.99│ │长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 11706.35│ 11585.75│ 11579.85│ 11607.92│ 13794.98│ 10551.95│ │负债合计 │ 54167.42│ 53687.11│ 41997.82│ 43487.73│ 44609.70│ 42582.40│ │实收资本 │ 6240.00│ 6240.00│ 6240.00│ 6240.00│ 4800.00│ 4800.00│ │资本公积金 │ 53334.60│ 53334.60│ 53334.60│ 53334.60│ 54774.60│ 54774.60│ │盈余公积 │ 2972.43│ 2972.43│ 2400.00│ 2400.00│ 2400.00│ 2400.00│ │未分配利润 │ 31802.62│ 30989.40│ 30114.79│ 29200.31│ 31242.33│ 29840.47│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 94348.97│ 93537.79│ 92088.84│ 91174.80│ 93216.92│ 91815.07│ │股东权益合计 │ 94348.97│ 93537.79│ 92088.84│ 91174.80│ 93216.92│ 91815.07│ └──

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