财务分析☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2025-01-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9033.17│ 15728.32│ 9947.19│ 3427.86│ 1512.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -17.36│ 58.12│ 190.19│ 126.70│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8113.14│ 14529.21│ 9671.78│ 3398.34│ 1444.73│
│营业总收(未调整:万) │ 48201.72│ 75898.64│ 53665.14│ 25544.79│ 8913.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -13.80│ 41.43│ 110.08│ 186.60│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 19.02│ 46.45│ 46.51│ 58.54│ 120.31│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 23.76│ 34.69│ 32.87│ 68.38│
│净利润现金含量(%) │ 78.87│ 59.96│ 17.43│ -39.35│ 21.48│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 2.6200│ 1.6900│ 0.8800│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3500│ 2.4200│ 1.6500│ 0.8700│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5055│ 2.6214│ 1.6579│ 1.9996│ 1.5121│
│每股资本公积金(元) │ 2.3588│ 2.3588│ 2.3588│ 6.5306│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 4.7253│ 3.2198│ 0.8512│ 1.1974│ 0.8957│
│每股净资产(元) │ 8.4593│ 6.9500│ 4.3300│ 9.0000│ 2.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1875│ 1.5700│ 0.2900│ -0.7900│ 0.3200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9033.17│ 6059.75│ 15728.32│ 6705.97│ 9947.19│ 3427.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -17.36│ -9.64│ 58.12│ ---│ 190.19│ 126.70│
│扣非净利润(万) │ 8113.14│ 5221.40│ 14529.21│ 6436.18│ 9671.78│ 3398.34│
│营业总收(未调整:万) │ 48201.72│ 27901.55│ 75898.64│ 34280.26│ 53665.14│ 25544.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -13.80│ -18.61│ 41.43│ ---│ 110.08│ 186.60│
│加权净资产收益率(%) │ 19.02│ 13.54│ 46.45│ 22.85│ 46.51│ 58.54│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 14.21│ 23.76│ 29.33│ 34.69│ 32.87│
│净利润现金含量(%) │ 78.87│ 48.84│ 59.96│ 84.92│ 17.43│ -39.35│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0100│ 2.6200│ 1.1200│ 1.6900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3500│ 0.8700│ 2.4200│ 1.0700│ 1.6500│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5055│ 1.0100│ 2.6214│ 1.1177│ 1.6579│ 1.9996│
│每股资本公积金(元) │ 2.3588│ 2.3588│ 2.3588│ 2.3588│ 2.3588│ 6.5306│
│每股未分配利润(元) │ 4.7253│ 4.2298│ 3.2198│ 1.9689│ 0.8512│ 1.1974│
│每股净资产(元) │ 8.4593│ 7.9600│ 6.9500│ 5.4500│ 4.3300│ 9.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1875│ 0.4900│ 1.5700│ 0.9500│ 0.2900│ -0.7900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 2.92│ 1.92│ 2.48│ 1.06│
│速动比率 │ 3.03│ 2.54│ 1.50│ 1.94│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 23.76│ 34.69│ 32.87│ 68.38│
│产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.55│ 0.49│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.73│ 0.13│ -0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 4.99│ 2.92│ 2.36│ 1.92│ 2.48│
│速动比率 │ 3.03│ 4.30│ 2.54│ 1.95│ 1.50│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 14.21│ 23.76│ 29.33│ 34.69│ 32.87│
│产权比率 │ 0.27│ 0.17│ 0.32│ 0.43│ 0.55│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.39│ 0.73│ 0.42│ 0.13│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 4.91│ 5.06│ 5.43│ 3.38│
│存货周转率 │ 6.57│ 10.21│ 8.14│ 7.36│ 4.32│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 2.39│ 2.41│ 2.22│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 6.12│ 7.10│ 11.73│ 5.87│
│总资产周转率 │ 0.79│ 1.56│ 1.68│ 1.74│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 2.05│ 4.91│ 2.47│ 5.06│ 5.43│
│存货周转率 │ 6.57│ 4.04│ 10.21│ 4.40│ 8.14│ 7.36│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.74│ 2.39│ 1.19│ 2.41│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 2.27│ 6.12│ 2.79│ 7.10│ 11.73│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.49│ 1.56│ 0.78│ 1.68│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.80│ 37.70│ 38.27│ 22.23│ 75.12│
│销售毛利率 │ 24.99│ 28.70│ 26.51│ 21.75│ 30.29│
│营业利润率 │ 22.42│ 25.14│ 22.11│ 15.52│ 19.70│
│销售净利率 │ 19.48│ 21.54│ 19.07│ 13.42│ 16.96│
│总资产净利率 │ 15.38│ 33.62│ 32.05│ 23.37│ 23.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.80│ 12.68│ 37.70│ 20.51│ 38.27│ 22.23│
│销售毛利率 │ 24.99│ 26.69│ 28.70│ 28.05│ 26.51│ 21.75│
│营业利润率 │ 22.42│ 26.25│ 25.14│ 23.79│ 22.11│ 15.52│
│销售净利率 │ 19.48│ 22.74│ 21.54│ 20.29│ 19.07│ 13.42│
│总资产净利率 │ 15.38│ 11.18│ 33.62│ 15.74│ 32.05│ 23.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.80│ 41.43│ 110.08│ 186.60│ ---│
│营业利润增长率 │ -18.59│ 60.82│ 199.21│ 125.82│ ---│
│净利润增长率 │ -17.36│ 58.12│ 190.19│ 126.70│ ---│
│净资产增长率 │ 21.65│ 60.51│ 68.55│ 666.16│ ---│
│总资产增长率 │ 16.59│ 37.86│ 77.98│ 260.89│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.80│ -18.61│ 41.43│ ---│ 110.08│ 186.60│
│营业利润增长率 │ -18.59│ -10.21│ 60.82│ ---│ 199.21│ 125.82│
│净利润增长率 │ -17.36│ -9.64│ 58.12│ ---│ 190.19│ 126.70│
│净资产增长率 │ 21.65│ 14.52│ 60.51│ 25.80│ 68.55│ 666.16│
│总资产增长率 │ 16.59│ 1.38│ 37.86│ 16.24│ 77.98│ 260.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国外新能源汽车政│ 48201.72│ 55918.65│ -13.80│
│ │策放缓、新能源汽│ │ │ │
│ │车价格战向上游传│ │ │ │
│ │导以及铜价上涨 │ │ │ │
│扣除非经常性│国外新能源汽车政│ 8113.14│ 10499.12│ -22.73│
│损益后归属于│策放缓、新能源汽│ │ │ │
│母公司股东的│车价格战向上游传│ │ │ │
│净利润 │导以及铜价上涨 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│资产总额 │公司产品需求旺盛│ 57143.52│ 56365.48│ 1.38│
│ │，公司经营规模不│ │ │ │
│ │断扩大，公司为增│ │ │ │
│ │加产能加大了房产│ │ │ │
│ │土地、机器设备的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15474.03│ 11258.73│ 3950.49│ 7040.55│ 28.03│
│存货 │ 6102.47│ 4910.10│ 5689.26│ 3996.19│ 1437.29│
│应收票据及应收账款 │ 20783.40│ 18918.32│ 16330.49│ 7272.60│ 2766.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61.68│ 11.83│ 23.64│ 8.91│ 13.40│
│其他应收款 │ 36.42│ 52.18│ 55.85│ 17.39│ 9.96│
│流动资产合计 │ 46028.97│ 37560.98│ 26049.72│ 18461.88│ 4524.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 142.72│ 94.81│
│固定资产净额 │ 11891.21│ 12528.63│ 12277.87│ 2839.56│ 1517.24│
│在建工程 │ 4799.47│ 4022.45│ 153.00│ 8.91│ ---│
│无形资产 │ 1448.35│ 1489.50│ 1488.81│ 68.42│ 54.42│
│商誉 │ 8.56│ 8.56│ 8.56│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 19686.19│ 18804.49│ 14836.01│ 4510.63│ 1840.67│
│资产总计 │ 65715.16│ 56365.48│ 40885.73│ 22972.51│ 6365.57│
│应付票据及应付账款 │ 11338.67│ 9680.25│ 9890.92│ 4020.96│ 1113.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8.80│ 12.03│ 1.00│ ---│ 7.03│
│流动负债 │ 13183.20│ 12878.22│ 13548.76│ 7451.66│ 4254.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 462.24│ 513.60│ 635.87│ 98.74│ 98.54│
│负债合计 │ 13645.43│ 13391.81│ 14184.63│ 7550.39│ 4352.66│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 1714.29│ 1000.00│
│资本公积金 │ 14152.51│ 14152.51│ 14152.51│ 11195.23│ ---│
│盈余公积 │ 2251.13│ 2251.13│ 734.16│ 459.98│ 117.20│
│未分配利润 │ 28351.98│ 19318.81│ 5107.46│ 2052.62│ 895.72│
│少数股东权益 │ 1314.10│ 1251.21│ 706.97│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 50755.62│ 41722.45│ 25994.13│ 15422.12│ 2012.91│
│股东权益合计 │ 52069.72│ 42973.66│ 26701.10│ 15422.12│ 2012.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15474.03│ 11670.19│ 11258.73│ 8194.84│ 3950.49│ 7040.55│
│存货 │ 6102.47│ 5223.63│ 4910.10│ 5514.91│ 5689.26│ 3996.19│
│应收票据及应收账款 │ 20783.40│ 13629.56│ 18918.32│ 16506.94│ 16330.49│ 7272.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61.68│ 16.86│ 11.83│ 18.41│ 23.64│ 8.91│
│其他应收款 │ 36.42│ 36.25│ 52.18│ 45.87│ 55.85│ 17.39│
│流动资产合计 │ 46028.97│ 38113.05│ 37560.98│ 31758.95│ 26049.72│ 18461.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 142.72│
│固定资产净额 │ 11891.21│ 12094.31│ 12528.63│ 12303.91│ 12277.87│ 2839.56│
│在建工程 │ 4799.47│ 4375.69│ 4022.45│ 1137.53│ 153.00│ 8.91│
│无形资产 │ 1448.35│ 1462.27│ 1489.50│ 1477.03│ 1488.81│ 68.42│
│商誉 │ 8.56│ 8.56│ 8.56│ 8.56│ 8.56│ ---│
│非流动资产合计 │ 19686.19│ 19030.47│ 18804.49│ 15765.27│ 14836.01│ 4510.63│
│资产总计 │ 65715.16│ 57143.52│ 56365.48│ 47524.22│ 40885.73│ 22972.51│
│应付票据及应付账款 │ 11338.67│ 6355.31│ 9680.25│ 9838.90│ 9890.92│ 4020.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8.80│ 5.66│ 12.03│ 65.63│ 1.00│ ---│
│流动负债 │ 13183.20│ 7641.90│ 12878.22│ 13476.08│ 13548.76│ 7451.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 462.24│ 476.27│ 513.60│ 464.27│ 635.87│ 98.74│
│负债合计 │ 13645.43│ 8118.16│ 13391.81│ 13940.35│ 14184.63│ 7550.39│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 1714.29│
│资本公积金 │ 14152.51│ 14152.51│ 14152.51│ 14152.51│ 14152.51│ 11195.23│
│盈余公积 │ 2251.13│ 2251.13│ 2251.13│ 734.16│ 734.16│ 459.98│
│未分配利润 │ 28351.98│ 25378.56│ 19318.81│ 11813.43│ 5107.46│ 2052.62│
│少数股东权益 │ 1314.10│ 1243.16│ 1251.21│ 883.77│ 706.97│ ---│
│归属母公司权益 │ 50755.62│ 47782.20│ 41722.45│ 32700.10│ 25994.13│ 15422.12│
│股东权益合计 │ 52069.72│ 49025.36│ 42973.66│ 33583.87│ 26701.10│ 15422.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48201.72│ 75898.64│ 53665.14│ 25544.79│ 8913.09│
│营业总成本 │ 38646.04│ 58089.39│ 41717.65│ 21358.72│ 7120.55│
│营业税金及附加 │ 267.33│ 502.51│ 192.56│ 48.11│ 33.53│
│销售费用 │ 166.62│ 230.70│ 152.55│ 83.83│ 42.17│
│财务费用 │ -167.75│ -202.75│ -539.15│ 209.57│ 266.22│
│管理费用 │ 731.89│ 1603.01│ 1238.79│ 533.75│ 298.95│
│资产减值损失 │ -38.22│ -59.34│ -41.04│ -4.62│ -14.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 18.09│ -42.09│ -40.19│
│营业利润 │ 10807.63│ 19081.42│ 11865.14│ 3965.55│ 1756.05│
│营业外收入 │ 1.00│ 13.36│ 0.05│ 0.09│ ---│
│营业外支出 │ 3.21│ 19.74│ 13.95│ 8.68│ 2.33│
│利润总额 │ 10805.42│ 19075.04│ 11851.24│ 3956.96│ 1753.72│
│所得税 │ 1415.36│ 2728.97│ 1617.18│ 529.10│ 241.62│
│净利润 │ 9390.06│ 16346.06│ 10234.06│ 3427.86│ 1512.09│
│归属母公司净利润 │ 9033.17│ 15728.32│ 9947.19│ 3427.86│ 1512.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48201.72│ 27901.55│ 75898.64│ 34280.26│ 53665.14│ 25544.79│
│营业总成本 │ 38646.04│ 22054.78│ 58089.39│ 26467.08│ 41717.65│ 21358.72│
│营业税金及附加 │ 267.33│ 184.52│ 502.51│ 216.76│ 192.56│ 48.11│
│销售费用 │ 166.62│ 112.55│ 230.70│ 99.52│ 152.55│ 83.83│
│财务费用 │ -167.75│ -129.26│ -202.75│ -140.12│ -539.15│ 209.57│
│管理费用 │ 731.89│ 482.14│ 1603.01│ 904.81│ 1238.79│ 533.75│
│资产减值损失 │ -38.22│ -17.13│ -59.34│ -17.85│ -41.04│ -4.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.09│ -42.09│
│营业利润 │ 10807.63│ 7322.77│ 19081.42│ 8155.66│ 11865.14│ 3965.55│
│营业外收入 │ 1.00│ ---│ 13.36│ 13.36│ 0.05│ 0.09│
│营业外支出 │ 3.21│ 0.96│ 19.74│ 12.85│ 13.95│ 8.68│
│利润总额 │ 10805.42│ 7321.81│ 19075.04│ 8156.16│ 11851.24│ 3956.96│
│所得税 │ 1415.36│ 976.12│ 2728.97│ 1199.89│ 1617.18│ 529.10│
│净利润 │ 9390.06│ 6345.69│ 16346.06│ 6956.27│ 10234.06│ 3427.86│
│归属母公司净利润 │ 9033.17│ 6059.75│ 15728.32│ 6705.97│ 9947.19│ 3427.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48753.85│ 73761.98│ 46809.96│ 21480.04│ 7567.75│
│经营活动现金流出 │ 41628.97│ 64331.52│ 45075.74│ 22828.83│ 7242.94│
│经营活动现金流量净额│ 7124.88│ 9430.46│ 1734.22│ -1348.79│ 324.80│
│投资活动现金流入 │ 6.10│ 6.20│ 254.48│ 8.23│ 5.60│
│投资活动现金流出 │ 2488.22│ 2744.79│ 3393.02│ 1042.05│ 318.63│
│投资活动现金流量净额│ -2482.13│ -2738.59│ -3138.54│ -1033.82│ -313.03│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 1097.07│ 2264.81│ 15828.57│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 468.81│ 480.64│ 3951.05│ 6433.51│ 3306.00│
│筹资活动现金流量净额│ -468.81│ 616.43│ -1686.24│ 9395.06│ -306.00│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -0.05│ 0.49│ 0.07│ -0.93│
│现金及等价物净增加额│ 4173.93│ 7308.25│ -3090.07│ 7012.52│ -295.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48753.85│ 30207.35│ 73761.98│ 34430.74│ 46809.96│ 21480.04│
│经营活动现金流出 │ 41628.97│ 27248.01│ 64331.52│ 28735.99│ 45075.74│ 22828.83│
│经营活动现金流量净额│ 7124.88│ 2959.34│ 9430.46│ 5694.75│ 1734.22│ -1348.79│
│投资活动现金流入 │ 6.10│ 0.60│ 6.20│ 0.20│ 254.48│ 8.23│
│投资活动现金流出 │ 2488.22│ 2107.95│ 2744.79│ 1450.15│ 3393.02│ 1042.05│
│投资活动现金流量净额│ -2482.13│ -2107.36│ -2738.59│ -1449.95│ -3138.54│ -1033.82│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 1097.07│ 330.81│ 2264.81│ 15828.57│
│筹资活动现金流出 │ 468.81│ 440.51│ 480.64│ 330.64│ 3951.05│ 6433.51│
│筹资活动现金流量净额│ -468.81│ -440.51│ 616.43│ 0.17│ -1686.24│ 9395.06│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -0.02│ -0.05│ -0.61│ 0.49│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ 4173.93│ 411.46│ 7308.25│ 4244.35│ -3090.07│ 7012.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 21638.39│ 28.51│ 4225.09│ 26.86│
│四季报 │ 19979.99│ 26.32│ 4797.26│ 30.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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