财务分析☆ ◇301583 托伦斯 更新日期：2026-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3849.23│ 9817.56│ 10551.79│ 1530.47│ 3394.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -36.74│ -6.96│ 589.45│ -54.91│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3884.07│ 9353.12│ 10105.42│ 1373.07│ 3477.62│
│营业总收(未调整:万) │ 38533.24│ 71984.64│ 61005.34│ 29058.13│ 28321.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.18│ 18.00│ 109.94│ 2.60│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 11.89│ 20.28│ 5.63│ 80.50│
│资产负债比率(%) │ 37.19│ 40.70│ 31.06│ 37.41│ 78.64│
│净利润现金含量(%) │ -296.85│ 59.81│ 53.00│ -323.00│ -229.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.7100│ 0.8100│ 0.2000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.6700│ 0.7800│ 0.1800│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2767│ 0.7058│ 0.7585│ 0.1895│ 0.4999│
│每股资本公积金(元) │ 4.0695│ 3.9971│ 3.8873│ 4.1616│ 0.2918│
│每股未分配利润(元) │ 1.5314│ 1.2547│ 0.6195│ 0.1622│ -0.0324│
│每股净资产(元) │ 6.7473│ 6.4000│ 5.5800│ 5.3200│ 1.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8214│ 0.4200│ 0.4000│ -0.6100│ -1.1500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3849.23│ 1464.14│ 9817.56│ 6085.23│ 10551.79│ 1530.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 6085.23│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -36.74│ -14.58│ -6.96│ ---│ 589.45│ -54.91│
│扣非净利润(万) │ 3884.07│ 1523.05│ 9353.12│ 5955.94│ 10105.42│ 1373.07│
│营业总收(未调整:万) │ 38533.24│ 17875.36│ 71984.64│ 37344.41│ 61005.34│ 29058.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 37344.41│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.18│ 15.37│ 18.00│ ---│ 109.94│ 2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 1.63│ 11.89│ 7.54│ 20.28│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 37.19│ 37.96│ 40.70│ 38.16│ 31.06│ 37.41│
│净利润现金含量(%) │ -296.85│ -516.01│ 59.81│ 97.25│ 53.00│ -323.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1100│ 0.7100│ 0.4400│ 0.8100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.1100│ 0.6700│ 0.4300│ 0.7800│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2767│ 0.1053│ 0.7058│ 0.4375│ 0.7585│ 0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 4.0695│ 4.0332│ 3.9971│ 3.9370│ 3.8873│ 4.1616│
│每股未分配利润(元) │ 1.5314│ 1.3599│ 1.2547│ 1.0569│ 0.6195│ 0.1622│
│每股净资产(元) │ 6.7473│ 6.5396│ 6.4000│ 6.0700│ 5.5800│ 5.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8214│ -0.5431│ 0.4200│ 0.4300│ 0.4000│ -0.6100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.91│ 2.61│ 2.23│ 0.89│
│速动比率 │ 1.57│ 1.60│ 2.22│ 1.78│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 37.19│ 40.70│ 31.06│ 37.41│ 78.64│
│产权比率 │ 0.59│ 0.69│ 0.45│ 0.60│ 3.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ 0.12│ 0.18│ -0.23│ -0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.95│ 1.91│ 2.18│ 2.61│ 2.23│
│速动比率 │ 1.57│ 1.60│ 1.60│ 1.77│ 2.22│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 37.19│ 37.96│ 40.70│ 38.16│ 31.06│ 37.41│
│产权比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.69│ 0.62│ 0.45│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ -0.16│ 0.12│ 0.14│ 0.18│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 3.18│ 3.62│ 3.01│ 5.51│
│存货周转率 │ 1.75│ 3.73│ 3.86│ 2.48│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.80│ 0.93│ 0.80│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 2.49│ 3.18│ 1.99│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.55│ 0.67│ 0.53│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 0.66│ 3.18│ 1.62│ 3.62│ 3.01│
│存货周转率 │ 1.75│ 0.86│ 3.73│ 1.76│ 3.86│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.19│ 0.80│ 0.43│ 0.93│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.49│ 2.49│ 1.52│ 3.18│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.55│ 0.30│ 0.67│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.10│ 11.03│ 13.59│ 3.56│ 39.70│
│销售毛利率 │ 23.11│ 27.14│ 29.89│ 23.26│ 30.62│
│营业利润率 │ 10.25│ 15.29│ 19.72│ 5.44│ 12.00│
│销售净利率 │ 9.99│ 13.64│ 17.30│ 5.27│ 11.99│
│总资产净利率 │ 2.57│ 7.47│ 11.64│ 2.81│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.10│ 1.61│ 11.03│ 7.21│ 13.59│ 3.56│
│销售毛利率 │ 23.11│ 23.25│ 27.14│ 30.12│ 29.89│ 23.26│
│营业利润率 │ 10.25│ 9.34│ 15.29│ 18.56│ 19.72│ 5.44│
│销售净利率 │ 9.99│ 8.19│ 13.64│ 16.29│ 17.30│ 5.27│
│总资产净利率 │ 2.57│ 0.99│ 7.47│ 4.88│ 11.64│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.18│ 18.00│ 109.94│ 2.60│ ---│
│营业利润增长率 │ -43.04│ -8.51│ 661.28│ -53.50│ ---│
│净利润增长率 │ -36.74│ -6.96│ 589.45│ -54.91│ ---│
│净资产增长率 │ 5.46│ 14.61│ 80.57│ 402.94│ ---│
│总资产增长率 │ -0.44│ 33.25│ 63.92│ 71.66│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.18│ 15.37│ 18.00│ ---│ 109.94│ 2.60│
│营业利润增长率 │ -43.04│ -14.38│ -8.51│ ---│ 661.28│ -53.50│
│净利润增长率 │ -36.74│ -14.58│ -6.96│ ---│ 589.45│ -54.91│
│净资产增长率 │ 5.46│ 2.21│ 14.61│ 8.73│ 80.57│ 402.94│
│总资产增长率 │ -0.44│ -2.30│ 33.25│ 21.22│ 63.92│ 71.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付长期资产购置│ 26166.44│ 35350.38│ -25.98│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司销售收入│ 32870.51│ 25754.66│ 27.63│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18077.32│ 15751.98│ 14.76│
│固定资产 │--- │ 40400.97│ 35717.66│ 13.11│
│在建工程 │--- │ 9447.09│ 12279.84│ -23.07│
│使用权资产 │--- │ 1408.33│ 1346.10│ 4.62│
│短期借款 │票据贴现借款到期│ 12003.96│ 17009.37│ -29.43│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款增加 │ 160.82│ 95.48│ 68.44│
│长期借款 │--- │ 6983.47│ 7915.27│ -11.77│
│租赁负债 │--- │ 980.48│ 1003.59│ -2.30│
│交易性金融资│本期结构性存款产│ ---│ 5013.53│ -100.00│
│产 │品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的信用等│ 69.01│ 522.33│ -86.79│
│ │级较低的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付费用款增加 │ 209.30│ 47.92│ 336.75│
│长期待摊费用│租赁厂区装修费增│ 708.59│ 3.72│ 18942.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的机器设│ 4360.79│ 1055.77│ 313.05│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │生产规模扩大，待│ 20390.39│ 15583.88│ 30.84│
│ │付材料货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税余│ 597.68│ 1164.17│ -48.66│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付上市费用款余│ 278.00│ 430.32│ -35.40│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 10.98│ 302.17│ -96.37│
│ │收票据到期减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38533.24│ 37344.41│ 3.18│
│营业成本 │--- │ 29629.47│ 26095.34│ 13.54│
│销售费用 │--- │ 385.05│ 298.84│ 28.84│
│管理费用 │--- │ 2463.90│ 2372.64│ 3.85│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 671.28│ -83.56│ 903.33│
│所得税费用 │净利润下降以及享│ 4.94│ 794.54│ -99.38│
│ │受所得税优惠政策│ │ │ │
│研发投入 │研发项目持续投入│ 2204.35│ 1511.22│ 45.87│
│ │，增加研发人员及│ │ │ │
│ │材料投入 │ │ │ │
│经营活动产生│上年应收票据采用│ -11426.64│ 5918.13│ -293.08│
│的现金流量净│贴现方式结算，使│ │ │ │
│额 │本年应收票据到期│ │ │ │
│ │回款减少以及前期│ │ │ │
│ │开具的应付票据在│ │ │ │
│ │当期兑付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性理│ 8855.76│ -37508.47│ 123.61│
│的现金流量净│财产品及支付长期│ │ │ │
│额 │资产金额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得的借│ 4507.85│ 7565.99│ -40.42│
│的现金流量净│款金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年应收票据采用│ 1052.86│ -24121.50│ 104.36│
│价物净增加额│贴现方式结算，使│ │ │ │
│ │本年应收票据到期│ │ │ │
│ │回款减少。除此之│ │ │ │
│ │外，前期开具的应│ │ │ │
│ │付票据在当期兑付│ │ │ │
│ │增加，本期购买结│ │ │ │
│ │构性理财产品及支│ │ │ │
│ │付长期资产金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │公司业务持续发展│ 4651.81│ 4246.82│ 9.54│
│ │，管理规模扩大 │ │ │ │
│研发费用 │公司为不断提升技│ 3198.32│ 2341.52│ 36.59│
│ │术实力和产品力，│ │ │ │
│ │持续加大研发投入│ │ │ │
│其他应收款 │公司押金及保证金│ 420.62│ 395.40│ 6.38│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司扩建厂房和增│ 12279.84│ 3543.13│ 246.58│
│ │加生产设备以进一│ │ │ │
│ │步扩充产能，新增│ │ │ │
│ │的设备类在建工程│ │ │ │
│ │主要包括FMS柔性 │ │ │ │
│ │线、大型卧式加工│ │ │ │
│ │中心、龙门五轴加│ │ │ │
│ │工中心等 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁厂房 │ 1346.10│ 21.32│ 6213.79│
│无形资产 │公司土地使用权及│ 2617.96│ 1422.60│ 84.03│
│ │生产所用软件随经│ │ │ │
│ │营规模的迅速扩张│ │ │ │
│ │而大幅增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司扩大生产规模│ 1260.43│ 672.40│ 87.45│
│债 │，新增及固定资产│ │ │ │
│ │投入，导致会计折│ │ │ │
│ │旧年限与税法加速│ │ │ │
│ │折旧政策形成差异│ │ │ │
│ │，产生应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异 │ │ │ │
│长期借款 │公司为进一步拓展│ 7915.27│ 2597.52│ 204.72│
│ │业务规模，持续进│ │ │ │
│ │行产能扩充、改造│ │ │ │
│ │升级，于2025年新│ │ │ │
│ │增了较多抵押借款│ │ │ │
│租赁负债 │公司经营规模扩大│ 1003.59│ ---│ ---│
│ │，增加租赁厂房 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期公司吸收投资│ 15279.75│ 21799.41│ -29.91│
│的现金流量净│收到的现金为0 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26166.44│ 35350.38│ 37972.11│ 20537.09│ 2476.22│
│存货 │ 18077.32│ 15751.98│ 12384.13│ 9794.13│ 8160.35│
│应收票据及应收账款 │ 32939.51│ 26276.99│ 20047.77│ 16639.48│ 12687.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 209.30│ 47.92│ 143.59│ 255.39│ 152.14│
│其他应收款 │ 504.23│ 420.62│ 395.40│ 688.11│ 269.76│
│流动资产合计 │ 90449.36│ 97072.92│ 82537.86│ 48210.83│ 24063.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40400.97│ 35717.66│ 22136.56│ 16230.16│ 12964.05│
│在建工程 │ 9447.09│ 12279.84│ 3543.13│ 367.81│ 37.41│
│无形资产 │ 2660.31│ 2617.96│ 1422.60│ 884.09│ 839.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58986.09│ 53021.05│ 30102.25│ 20504.34│ 15965.58│
│资产总计 │ 149435.44│ 150093.97│ 112640.11│ 68715.17│ 40029.39│
│应付票据及应付账款 │ 29677.24│ 28778.81│ 20377.47│ 12149.42│ 8521.88│
│预收款项 │ 24.00│ 24.00│ 24.00│ 24.00│ ---│
│合同负债 │ 160.82│ 95.48│ 86.50│ 85.25│ 134.26│
│流动负债 │ 46215.55│ 50866.29│ 31657.86│ 21612.83│ 27138.93│
│长期借款 │ 6983.47│ 7915.27│ 2597.52│ 4004.89│ 4207.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53.30│
│非流动负债 │ 9360.96│ 10225.36│ 3324.93│ 4095.59│ 4339.45│
│负债合计 │ 55576.51│ 61091.65│ 34982.78│ 25708.42│ 31478.39│
│实收资本 │ 13910.53│ 13910.53│ 13910.53│ 8078.27│ 6790.00│
│资本公积金 │ 56608.98│ 55601.60│ 54074.17│ 33618.21│ 1981.21│
│盈余公积 │ 2036.94│ 2036.94│ 1055.18│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 21302.49│ 17453.26│ 8617.45│ 1310.26│ -220.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 93858.93│ 89002.32│ 77657.32│ 43006.75│ 8551.00│
│股东权益合计 │ 93858.93│ 89002.32│ 77657.32│ 43006.75│ 8551.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26166.44│ 30159.00│ 35350.38│ 28119.01│ 37972.11│ 20537.09│
│存货 │ 18077.32│ 16224.73│ 15751.98│ 17262.69│ 12384.13│ 9794.13│
│应收票据及应收账款 │ 32939.51│ 28779.57│ 26276.99│ 27324.31│ 20047.77│ 16639.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 209.30│ 84.45│ 47.92│ 95.88│ 143.59│ 255.39│
│其他应收款 │ 504.23│ 462.56│ 420.62│ 493.81│ 395.40│ 688.11│
│流动资产合计 │ 90449.36│ 90528.06│ 97072.92│ 90847.77│ 82537.86│ 48210.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40400.97│ 37403.48│ 35717.66│ 26844.24│ 22136.56│ 16230.16│
│在建工程 │ 9447.09│ 10738.80│ 12279.84│ 7894.81│ 3543.13│ 367.81│
│无形资产 │ 2660.31│ 2640.46│ 2617.96│ 1423.31│ 1422.60│ 884.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58986.09│ 56111.04│ 53021.05│ 45695.82│ 30102.25│ 20504.34│
│资产总计 │ 149435.44│ 146639.10│ 150093.97│ 136543.59│ 112640.11│ 68715.17│
│应付票据及应付账款 │ 29677.24│ 26935.48│ 28778.81│ 27139.19│ 20377.47│ 12149.42│
│预收款项 │ 24.00│ 24.00│ 24.00│ 24.00│ 24.00│ 24.00│
│合同负债 │ 160.82│ 85.23│ 95.48│ 29.69│ 86.50│ 85.25│
│流动负债 │ 46215.55│ 46342.74│ 50866.29│ 41682.08│ 31657.86│ 21612.83│
│长期借款 │ 6983.47│ 6984.72│ 7915.27│ 8427.58│ 2597.52│ 4004.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9360.96│ 9327.58│ 10225.36│ 10426.68│ 3324.93│ 4095.59│
│负债合计 │ 55576.51│ 55670.32│ 61091.65│ 52108.76│ 34982.78│ 25708.42│
│实收资本 │ 13910.53│ 13910.53│ 13910.53│ 13910.53│ 13910.53│ 8078.27│
│资本公积金 │ 56608.98│ 56103.92│ 55601.60│ 54766.44│ 54074.17│ 33618.21│
│盈余公积 │ 2036.94│ 2036.94│ 2036.94│ 1055.18│ 1055.18│ ---│
│未分配利润 │ 21302.49│ 18917.40│ 17453.26│ 14702.68│ 8617.45│ 1310.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 93858.93│ 90968.78│ 89002.32│ 84434.83│ 77657.32│ 43006.75│
│股东权益合计 │ 93858.93│ 90968.78│ 89002.32│ 84434.83│ 77657.32│ 43006.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38533.24│ 71984.64│ 61005.34│ 29058.13│ 28321.68│
│营业总成本 │ 35630.95│ 61408.20│ 49895.58│ 27334.43│ 24209.28│
│营业税金及附加 │ 276.90│ 319.96│ 287.13│ 193.95│ 290.14│
│销售费用 │ 385.05│ 660.49│ 513.24│ 570.68│ 435.92│
│财务费用 │ 671.28│ 128.05│ -261.58│ 450.64│ 578.00│
│管理费用 │ 2463.90│ 4651.81│ 4246.82│ 2664.47│ 2699.10│
│资产减值损失 │ 69.55│ -469.58│ -641.80│ -468.41│ -586.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 13.53│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.25│ 153.62│ 182.65│ 40.12│ -72.63│
│营业利润 │ 3948.33│ 11005.40│ 12029.29│ 1580.13│ 3397.84│
│营业外收入 │ 1.41│ 1.03│ 8.88│ 0.78│ 0.65│
│营业外支出 │ 95.56│ 85.47│ 3.68│ 10.11│ 104.79│
│利润总额 │ 3854.18│ 10920.96│ 12034.49│ 1570.80│ 3293.70│
│所得税 │ 4.94│ 1103.40│ 1482.69│ 40.33│ -100.83│
│净利润 │ 3849.23│ 9817.56│ 10551.79│ 1530.47│ 3394.53│
│归属母公司净利润 │ 3849.23│ 9817.56│ 10551.79│ 1530.47│ 3394.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38533.24│ 17875.36│ 71984.64│ 37344.41│ 61005.34│ 29058.13│
│营业总成本 │ 35630.95│ 16597.39│ 61408.20│ 30346.22│ 49895.58│ 27334.43│
│营业税金及附加 │ 276.90│ 131.43│ 319.96│ 151.75│ 287.13│ 193.95│
│销售费用 │ 385.05│ 181.99│ 660.49│ 298.84│ 513.24│ 570.68│
│财务费用 │ 671.28│ 355.42│ 128.05│ -83.56│ -261.58│ 450.64│
│管理费用 │ 2463.90│ 1167.01│ 4651.81│ 2372.64│ 4246.82│ 2664.47│
│资产减值损失 │ 69.55│ 35.04│ -469.58│ -195.10│ -641.80│ -468.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 13.53│ 33.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.25│ 10.25│ 153.62│ 83.74│ 182.65│ 40.12│
│营业利润 │ 3948.33│ 1669.79│ 11005.40│ 6931.87│ 12029.29│ 1580.13│
│营业外收入 │ 1.41│ 0.50│ 1.03│ 0.88│ 8.88│ 0.78│
│营业外支出 │ 95.56│ 86.58│ 85.47│ 52.97│ 3.68│ 10.11│
│利润总额 │ 3854.18│ 1583.71│ 10920.96│ 6879.77│ 12034.49│ 1570.80│
│所得税 │ 4.94│ 119.57│ 1103.40│ 794.54│ 1482.69│ 40.33│
│净利润 │ 3849.23│ 1464.14│ 9817.56│ 6085.23│ 10551.79│ 1530.47│
│归属母公司净利润 │ 3849.23│ 1464.14│ 9817.56│ 6085.23│ 10551.79│ 1530.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23504.23│ 58332.44│ 43022.55│ 20596.62│ 21846.75│
│经营活动现金流出 │ 34930.87│ 52460.49│ 37430.11│ 25539.97│ 29645.04│
│经营活动现金流量净额│ -11426.64│ 5871.95│ 5592.44│ -4943.35│ -7798.29│
│投资活动现金流入 │ 16946.68│ 54684.56│ 66426.63│ 26106.75│ ---│
│投资活动现金流出 │ 8090.92│ 88095.34│ 73494.83│ 35416.30│ 2192.81│
│投资活动现金流量净额│ 8855.76│ -33410.78│ -7068.20│ -9309.55│ -2192.81│
│筹资活动现金流入 │ 9448.00│ 26715.03│ 30072.59│ 46536.00│ 20251.49│
│筹资活动现金流出 │ 4940.15│ 11435.28│ 8273.17│ 16757.29│ 9344.33│
│筹资活动现金流量净额│ 4507.85│ 15279.75│ 21799.41│ 29778.71│ 10907.16│
│汇率变动对现金的影响│ -884.12│ -658.56│ 190.93│ -44.27│ 367.57│
│现金及等价物净增加额│ 1052.86│ -12917.64│ 20514.59│ 15481.54│ 1283.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23504.23│ 9986.47│ 58332.44│ 30804.55│ 43022.55│ 20596.62│
│经营活动现金流出 │ 34930.87│ 17541.63│ 52460.49│ 24886.42│ 37430.11│ 25539.97│
│经营活动现金流量净额│ -11426.64│ -7555.16│ 5871.95│ 5918.13│ 5592.44│ -4943.35│
│投资活动现金流入 │ 16946.68│ 11603.06│ 54684.56│ 35108.26│ 66426.63│ 26106.75│
│投资活动现金流出 │ 8090.92│ 5623.06│ 88095.34│ 72616.74│ 73494.83│ 35416.30│
│投资活动现金流量净额│ 8855.76│ 5980.00│ -33410.78│ -37508.47│ -7068.20│ -9309.55│
│筹资活动现金流入 │ 9448.00│ 3498.00│ 26715.03│ 13009.41│ 30072.59│ 46536.00│
│筹资活动现金流出 │ 4940.15│ 2222.13│ 11435.28│ 5443.42│ 8273.17│ 16757.29│
│筹资活动现金流量净额│ 4507.85│ 1275.87│ 15279.75│ 7565.99│ 21799.41│ 29778.71│
│汇率变动对现金的影响│ -884.12│ -512.81│ -658.56│ -97.14│ 190.93│ -44.27│
│现金及等价物净增加额│ 1052.86│ -812.11│ -12917.64│ -24121.50│ 20514.59│ 15481.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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