财务分析☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 25274.72│ 26963.20│ 22831.16│ 19630.36│ 17427.98│ 16694.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22831.16│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 10.17│ 18.10│ 16.31│ 12.64│ 4.40│ 4.55│
│扣非净利润(万) │ 23924.34│ 25941.17│ 22356.54│ 19131.70│ 16922.94│ 14472.21│
│营业总收(未调整:万) │ 1528330.20│ 1943000.34│ 1792275.10│ 1544326.90│ 1188247.40│ 1002436.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1792275.10│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 2.25│ 8.41│ 16.06│ 29.97│ 18.54│ 17.35│
│加权净资产收益率(%) │ 11.36│ 15.77│ 16.71│ 17.06│ 16.17│ 15.54│
│资产负债比率(%) │ 84.51│ 83.30│ 86.45│ 87.19│ 87.39│ 86.94│
│净利润现金含量(%) │ 111.73│ 277.53│ 72.04│ -190.81│ -360.28│ -439.06│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7200│ 0.6400│ 0.5500│ 0.4900│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5652│ 0.6900│ 0.6200│ 0.5300│ 0.4700│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5971│ 0.6400│ 0.6376│ 0.5482│ 0.4867│ 0.4662│
│每股资本公积金(元) │ 0.7953│ 0.8194│ 0.1068│ 0.1025│ 0.0876│ 0.0734│
│每股未分配利润(元) │ 3.2536│ 3.0007│ 2.8156│ 2.2064│ 1.6848│ 1.4285│
│每股净资产(元) │ 5.3016│ 5.0346│ 4.9600│ 4.0000│ 3.1900│ 2.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6671│ 1.7762│ 0.4600│ -1.0500│ -1.7500│ -2.0500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25274.72│ 14797.71│ 6517.85│ 26963.20│ 22983.35│ 13703.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22942.15│ 13703.58│
│净利润增长率(%) │ 10.17│ 7.98│ 32.44│ 18.10│ 45.01│ 42.34│
│扣非净利润(万) │ 23924.34│ 14813.33│ 6312.94│ 25941.17│ 22651.10│ 13640.66│
│营业总收(未调整:万) │ 1528330.20│ 1000437.96│ 452264.51│ 1943000.34│ 1486075.39│ 982890.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1494627.77│ 982890.31│
│总营收同比增长率(%) │ 2.25│ 1.79│ 0.15│ 8.41│ 10.18│ 12.19│
│加权净资产收益率(%) │ 11.36│ 6.82│ 3.05│ 15.77│ 14.38│ 8.84│
│资产负债比率(%) │ 84.51│ 84.58│ 83.38│ 83.30│ 83.52│ 85.87│
│净利润现金含量(%) │ 111.73│ 51.67│ -564.10│ 277.53│ 22.01│ -101.56│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3500│ 0.1500│ 0.7200│ 0.6400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5652│ 0.3500│ 0.1498│ 0.6900│ 0.5377│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5971│ 0.3512│ 0.1547│ 0.6400│ 0.5455│ 0.3827│
│每股资本公积金(元) │ 0.7953│ 0.7860│ 0.7777│ 0.8194│ 0.8099│ 0.1140│
│每股未分配利润(元) │ 3.2536│ 3.1110│ 3.1554│ 3.0007│ 2.9388│ 3.1983│
│每股净资产(元) │ 5.3016│ 5.1525│ 5.1476│ 5.0346│ 4.9306│ 4.5263│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6671│ 0.1815│ -0.8727│ 1.7762│ 0.1201│ -0.3887│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.12│ 1.12│ 1.13│ 1.14│
│速动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.81│ 0.86│ 0.90│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 84.51│ 83.30│ 86.45│ 87.19│ 87.39│ 86.94│
│产权比率 │ 6.38│ 5.79│ 7.65│ 7.78│ 7.54│ 7.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.06│ 0.01│ -0.04│ -0.08│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.17│ 1.16│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.90│ 0.88│ 0.89│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 84.51│ 84.58│ 83.38│ 83.30│ 83.52│ 85.87│
│产权比率 │ 6.38│ 6.36│ 5.85│ 5.79│ 5.91│ 7.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ -0.03│ 0.06│ 0.00│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.69│ 2.87│ 2.74│ 2.35│ 2.00│
│存货周转率 │ 3.77│ 5.17│ 5.53│ 6.54│ 7.14│ 10.84│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.45│ 1.54│ 1.58│ 1.47│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 91.78│ 116.49│ 124.53│ 169.60│ 214.87│ 198.35│
│总资产周转率 │ 0.96│ 1.39│ 1.48│ 1.53│ 1.43│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.15│ 0.54│ 2.69│ 2.05│ 1.37│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.67│ 1.22│ 5.17│ 4.04│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.67│ 0.31│ 1.45│ 1.11│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 91.78│ 61.38│ 27.63│ 116.49│ 87.06│ 57.94│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.30│ 1.39│ 1.07│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 12.71│ 15.41│ 15.69│ 16.60│ 17.72│
│销售毛利率 │ 8.11│ 7.95│ 7.54│ 7.86│ 7.71│ 7.02│
│营业利润率 │ 3.05│ 2.33│ 2.12│ 2.03│ 2.09│ 2.31│
│销售净利率 │ 2.14│ 1.72│ 1.53│ 1.47│ 1.59│ 1.75│
│总资产净利率 │ 2.05│ 2.41│ 2.25│ 2.24│ 2.27│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 6.82│ 3.01│ 12.71│ 11.06│ 8.45│
│销售毛利率 │ 8.11│ 8.10│ 8.04│ 7.95│ 7.98│ 7.93│
│营业利润率 │ 3.05│ 2.87│ 2.56│ 2.33│ 2.63│ 2.44│
│销售净利率 │ 2.14│ 1.94│ 1.87│ 1.72│ 1.91│ 1.76│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.25│ 0.56│ 2.41│ 2.04│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.25│ 8.41│ 16.06│ 29.97│ 18.54│ 17.35│
│营业利润增长率 │ 19.49│ 19.10│ 21.20│ 26.06│ 7.56│ 1.12│
│净利润增长率 │ 10.17│ 18.10│ 16.31│ 12.64│ 4.40│ 4.55│
│净资产增长率 │ 4.09│ 43.19│ 18.37│ 19.21│ 11.44│ -20.50│
│总资产增长率 │ 13.65│ 12.51│ 17.37│ 23.35│ 19.09│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.25│ 1.79│ 0.15│ 8.41│ 10.18│ 12.19│
│营业利润增长率 │ 19.49│ 20.00│ 40.78│ 19.10│ 44.12│ 41.25│
│净利润增长率 │ 10.17│ 7.98│ 32.44│ 18.10│ 45.01│ 42.34│
│净资产增长率 │ 4.09│ 2.34│ 2.24│ 43.19│ 40.24│ 9.43│
│总资产增长率 │ 13.65│ 10.71│ 3.16│ 12.51│ 12.00│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司强化资金管理│ 28238.78│ 5620.04│ 402.47│
│的现金流量净│，利用上游商业信│ │ │ │
│额 │用，整体经营性现│ │ │ │
│ │金流显著改善 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 192243.64│ 185590.81│ 3.58│
│应收款项 │--- │ 949698.38│ 797722.42│ 19.05│
│存货 │--- │ 343956.32│ 344683.03│ -0.21│
│投资性房地产│本期新增房产对外│ 209.36│ 130.38│ 60.58│
│ │出租 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15970.59│ 16628.58│ -3.96│
│在建工程 │--- │ 107.28│ 89.62│ 19.70│
│使用权资产 │--- │ 8230.24│ 10295.95│ -20.06│
│短期借款 │--- │ 374018.78│ 345920.64│ 8.12│
│合同负债 │--- │ 32531.62│ 41865.23│ -22.29│
│租赁负债 │--- │ 4822.34│ 6079.10│ -20.67│
│营业收入 │--- │ 1000437.96│ 982890.31│ 1.79│
│营业成本 │--- │ 919441.64│ 904996.39│ 1.60│
│销售费用 │--- │ 27423.97│ 27741.39│ -1.14│
│管理费用 │--- │ 10288.21│ 9793.51│ 5.05│
│财务费用 │公司持续加强资金│ 4703.80│ 7011.80│ -32.92│
│ │管理，有息负债规│ │ │ │
│ │模、融资成本同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │业务规模增长带来│ 8919.79│ 6552.53│ 36.13│
│ │的利润增长及税费│ │ │ │
│ │事项调整等因素综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续推进信息│ 1447.13│ 1174.84│ 23.18│
│ │化系统升级建设，│ │ │ │
│ │并加大医用耗材集│ │ │ │
│ │约化运营业务相关│ │ │ │
│ │系统的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司资金管理能力│ 7645.88│ -13917.42│ 154.94│
│的现金流量净│持续提升，带动经│ │ │ │
│额 │营性现金流转为净│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│投资活动产生│公司赎回大额存单│ 5780.71│ -4851.17│ 219.16│
│的现金流量净│及定期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司持续优化债务│ -3083.73│ -7489.49│ 58.83│
│的现金流量净│结构，主动管控有│ │ │ │
│额 │息负债规模，结合│ │ │ │
│ │经营资金需求合理│ │ │ │
│ │安排融资节奏 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ 10342.83│ -26258.04│ 139.39│
│价物净增加额│入增加，以及公司│ │ │ │
│ │结合经营发展合理│ │ │ │
│ │管控投资、筹资资│ │ │ │
│ │金收支 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185394.49│ 185590.81│ 178816.78│ 148718.73│ 105074.05│ 57797.42│
│存货 │ 397404.38│ 344683.03│ 347863.02│ 251278.45│ 184069.17│ 122935.88│
│应收票据及应收账款 │ 955842.04│ 800606.97│ 651680.21│ 609933.18│ 532648.53│ 491349.08│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 65127.24│ 51546.79│ 46974.88│ 35899.55│ 33388.91│ 30815.71│
│其他应收款 │ 16740.36│ 13277.37│ 14282.95│ 14581.14│ 7529.96│ 3431.95│
│流动资产合计 │ 1644595.24│ 1421964.23│ 1259559.38│ 1074602.27│ 877811.72│ 737949.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16672.93│ 16628.58│ 16729.84│ 12055.77│ 6155.78│ 4904.25│
│在建工程 │ 29.62│ 89.62│ 140.66│ 112.91│ ---│ 154.21│
│无形资产 │ 588.19│ 712.61│ 573.18│ 733.29│ 736.82│ 791.80│
│商誉 │ 3730.86│ 3730.86│ 4020.35│ 4020.35│ 3730.86│ 3730.86│
│非流动资产合计 │ 49373.26│ 53263.69│ 51648.58│ 42546.19│ 27860.44│ 22566.53│
│资产总计 │ 1693968.51│ 1475227.91│ 1311207.96│ 1117148.46│ 905672.16│ 760516.15│
│应付票据及应付账款 │ 971625.42│ 782018.09│ 631712.34│ 522976.55│ 456240.76│ 482411.79│
│预收款项 │ 31.34│ 147.17│ 147.17│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 40856.95│ 41865.23│ 55845.81│ 40547.97│ 41488.75│ 18206.49│
│流动负债 │ 1424938.71│ 1222802.79│ 1124298.38│ 960616.71│ 774898.59│ 648061.18│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 2317.50│ 6952.50│ 11587.50│ 8922.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121.32│ 1396.68│
│非流动负债 │ 6653.91│ 6106.12│ 9249.27│ 13396.75│ 16526.26│ 13160.33│
│负债合计 │ 1431592.62│ 1228908.91│ 1133547.64│ 974013.46│ 791424.85│ 661221.51│
│实收资本 │ 42329.23│ 42128.85│ 35809.52│ 35809.52│ 35809.52│ 35809.52│
│资本公积金 │ 33664.39│ 34520.42│ 3823.01│ 3670.97│ 3136.16│ 2628.15│
│盈余公积 │ 10765.13│ 9037.41│ 7666.16│ 6649.59│ 5696.17│ 4609.97│
│未分配利润 │ 137721.97│ 126416.21│ 100824.26│ 79009.67│ 60332.74│ 51152.85│
│少数股东权益 │ 37961.46│ 34216.11│ 29537.37│ 17995.24│ 9272.72│ 5094.15│
│归属母公司权益 │ 224414.42│ 212102.89│ 148122.95│ 125139.76│ 104974.59│ 94200.50│
│股东权益合计 │ 262375.88│ 246319.00│ 177660.32│ 143135.00│ 114247.31│ 99294.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185394.49│ 192243.64│ 159786.31│ 185590.81│ 194994.54│ 148326.40│
│存货 │ 397404.38│ 343956.32│ 334813.17│ 344683.03│ 328707.41│ 312517.91│
│应收票据及应收账款 │ 955842.04│ 952702.46│ 876123.06│ 800606.97│ 808755.52│ 792279.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 65127.24│ 63743.18│ 69822.06│ 51546.79│ 53246.06│ 56688.21│
│其他应收款 │ 16740.36│ 9947.63│ 14373.43│ 13277.37│ 16945.61│ 14370.23│
│流动资产合计 │ 1644595.24│ 1584227.10│ 1472417.50│ 1421964.23│ 1417578.26│ 1337234.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16672.93│ 15970.59│ 16104.22│ 16628.58│ 17408.10│ 17199.69│
│在建工程 │ 29.62│ 107.28│ 92.10│ 89.62│ 122.58│ 0.34│
│无形资产 │ 588.19│ 622.34│ 741.11│ 712.61│ 960.25│ 734.11│
│商誉 │ 3730.86│ 3730.86│ 3730.86│ 3730.86│ 3730.86│ 3730.86│
│非流动资产合计 │ 49373.26│ 48959.40│ 49432.17│ 53263.69│ 51035.40│ 51281.22│
│资产总计 │ 1693968.51│ 1633186.50│ 1521849.67│ 1475227.91│ 1468613.66│ 1388516.02│
│应付票据及应付账款 │ 971625.42│ 921816.64│ 819309.17│ 782018.09│ 740807.00│ 700197.89│
│预收款项 │ 31.34│ 69.28│ 107.03│ 147.17│ 0.00│ 5.00│
│合同负债 │ 40856.95│ 32531.62│ 49387.13│ 41865.23│ 48216.85│ 49460.76│
│流动负债 │ 1424938.71│ 1376524.50│ 1261202.70│ 1222802.79│ 1216725.41│ 1183854.83│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 2317.50│ 2317.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6653.91│ 4851.36│ 7683.38│ 6106.12│ 9893.30│ 8450.03│
│负债合计 │ 1431592.62│ 1381375.86│ 1268886.08│ 1228908.91│ 1226618.71│ 1192304.87│
│实收资本 │ 42329.23│ 42128.85│ 42128.85│ 42128.85│ 42128.85│ 35809.52│
│资本公积金 │ 33664.39│ 33113.17│ 32761.65│ 34520.42│ 34119.53│ 4081.96│
│盈余公积 │ 10765.13│ 10762.62│ 9037.41│ 9037.41│ 7666.16│ 7666.16│
│未分配利润 │ 137721.97│ 131062.93│ 132934.06│ 126416.21│ 123807.61│ 114527.84│
│少数股东权益 │ 37961.46│ 34743.05│ 36101.61│ 34216.11│ 34272.80│ 34125.67│
│归属母公司权益 │ 224414.42│ 217067.58│ 216861.98│ 212102.89│ 207722.15│ 162085.49│
│股东权益合计 │ 262375.88│ 251810.64│ 252963.59│ 246319.00│ 241994.95│ 196211.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1528330.20│ 1943000.34│ 1792275.10│ 1544326.90│ 1188247.40│ 1002436.59│
│营业总成本 │ 1475284.30│ 1888120.85│ 1749494.31│ 1508334.79│ 1158220.55│ 976215.83│
│营业税金及附加 │ 3764.23│ 3402.51│ 2771.31│ 2250.70│ 1596.47│ 1424.14│
│销售费用 │ 42029.43│ 58312.15│ 51651.13│ 49767.83│ 38031.62│ 25485.95│
│财务费用 │ 7119.66│ 13192.36│ 15763.39│ 12542.26│ 7342.77│ 3172.15│
│管理费用 │ 15944.66│ 21815.45│ 19442.35│ 17590.87│ 13276.92│ 13542.10│
│资产减值损失 │ -2737.46│ -5864.89│ -2990.63│ -3424.24│ -1988.98│ -1821.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -669.05│ -810.44│ -1243.51│ -649.57│ -304.33│ -172.18│
│营业利润 │ 46631.40│ 45224.57│ 37970.68│ 31327.86│ 24852.23│ 23105.73│
│营业外收入 │ 85.41│ 135.27│ 105.65│ 278.70│ 120.60│ 23.80│
│营业外支出 │ 473.56│ 208.05│ 289.21│ 88.40│ 44.25│ 28.35│
│利润总额 │ 46243.25│ 45151.78│ 37787.11│ 31518.16│ 24928.58│ 23101.18│
│所得税 │ 13560.04│ 11637.21│ 10408.09│ 8830.50│ 6006.60│ 5524.89│
│净利润 │ 32683.21│ 33514.58│ 27379.02│ 22687.66│ 18921.98│ 17576.30│
│归属母公司净利润 │ 25274.72│ 26963.20│ 22831.16│ 19630.36│ 17427.98│ 16694.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1528330.20│ 1000437.96│ 452264.51│ 1943000.34│ 1486075.39│ 982890.31│
│营业总成本 │ 1475284.30│ 965889.57│ 437606.09│ 1888120.85│ 1439422.39│ 952250.15│
│营业税金及附加 │ 3764.23│ 2584.83│ 876.10│ 3402.51│ 2295.42│ 1532.21│
│销售费用 │ 42029.43│ 27423.97│ 12814.74│ 58312.15│ 41907.28│ 27741.39│
│财务费用 │ 7119.66│ 4703.80│ 2271.57│ 13192.36│ 10052.14│ 7011.80│
│管理费用 │ 15944.66│ 10288.21│ 5096.84│ 21815.45│ 15920.41│ 9793.51│
│资产减值损失 │ -2737.46│ -2013.07│ -1438.80│ -5864.89│ -4101.06│ -3001.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -669.05│ -534.33│ -249.11│ -810.44│ -572.45│ -497.75│
│营业利润 │ 46631.40│ 28740.34│ 11571.74│ 45224.57│ 39065.29│ 23950.96│
│营业外收入 │ 85.41│ 72.74│ 15.12│ 135.27│ 70.26│ 29.32│
│营业外支出 │ 473.56│ 442.96│ 21.21│ 208.05│ 162.93│ 147.99│
│利润总额 │ 46243.25│ 28370.12│ 11565.64│ 45151.78│ 38972.62│ 23832.29│
│所得税 │ 13560.04│ 8919.79│ 3112.80│ 11637.21│ 10567.72│ 6552.53│
│净利润 │ 32683.21│ 19450.32│ 8452.84│ 33514.58│ 28404.90│ 17279.76│
│归属母公司净利润 │ 25274.72│ 14797.71│ 6517.85│ 26963.20│ 22983.35│ 13703.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2101268.99│ 2443074.40│ 2133395.20│ 1748789.63│ 1355250.14│ 1176058.47│
│经营活动现金流出 │ 2073030.21│ 2368243.74│ 2116947.61│ 1786246.76│ 1418038.95│ 1249355.63│
│经营活动现金流量净额│ 28238.78│ 74830.66│ 16447.59│ -37457.13│ -62788.81│ -73297.16│
│投资活动现金流入 │ 7685.12│ 458.67│ 74.30│ 5.00│ 3.28│ 6.02│
│投资活动现金流出 │ 4280.31│ 15946.77│ 12105.44│ 9432.94│ 4160.95│ 1017.85│
│投资活动现金流量净额│ 3404.81│ -15488.10│ -12031.14│ -9427.95│ -4157.67│ -1011.82│
│筹资活动现金流入 │ 381858.43│ 459109.22│ 455120.96│ 433020.43│ 296077.02│ 181598.68│
│筹资活动现金流出 │ 415343.42│ 512913.21│ 442741.16│ 341777.77│ 184765.26│ 121101.99│
│筹资活动现金流量净额│ -33484.99│ -53803.99│ 12379.80│ 91242.67│ 111311.75│ 60496.69│
│汇率变动对现金的影响│ -114.26│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.56│ 0.72│
│现金及等价物净增加额│ -1955.66│ 5538.57│ 16796.25│ 44357.58│ 44364.71│ -13811.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2101268.99│ 1299906.91│ 595063.76│ 2443074.40│ 1759953.90│ 1102086.75│
│经营活动现金流出 │ 2073030.21│ 1292261.04│ 631831.10│ 2368243.74│ 1754896.23│ 1116004.17│
│经营活动现金流量净额│ 28238.78│ 7645.88│ -36767.33│ 74830.66│ 5057.67│ -13917.42│
│投资活动现金流入 │ 7685.12│ 7683.56│ 7102.69│ 458.67│ 3.22│ 1.79│
│投资活动现金流出 │ 4280.31│ 1902.85│ 937.16│ 15946.77│ 5331.06│ 4852.96│
│投资活动现金流量净额│ 3404.81│ 5780.71│ 6165.52│ -15488.10│ -5327.84│ -4851.17│
│筹资活动现金流入 │ 381858.43│ 229589.11│ 130737.40│ 459109.22│ 413318.79│ 252988.47│
│筹资活动现金流出 │ 415343.42│ 232672.84│ 125865.06│ 512913.21│ 394182.86│ 260477.97│
│筹资活动现金流量净额│ -33484.99│ -3083.73│ 4872.34│ -53803.99│ 19135.94│ -7489.49│
│汇率变动对现金的影响│ -114.26│ -0.03│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│
│现金及等价物净增加额│ -1955.66│ 10342.83│ -25729.47│ 5538.57│ 18865.77│ -26258.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 451579.49│ 23.24│ 4921.47│ 18.25│
│二季报 │ 531310.82│ 27.34│ 8782.11│ 32.57│
│三季报 │ 503185.08│ 25.90│ 9279.77│ 34.42│
│四季报 │ 456924.94│ 23.52│ 3979.85│ 14.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 472584.76│ 26.37│ 6222.33│ 27.25│
│四季报 │ 443556.82│ 24.75│ 6981.24│ 30.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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