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佳力奇(301586)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1100.64│ 10040.51│ 10250.86│ 15026.46│ 12871.79│ 5436.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10250.86│ ---│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ -55.94│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│ 565.20│ │扣非净利润(万) │ 1097.51│ 7934.02│ 7836.64│ 14058.00│ 11728.39│ 7031.13│ │营业总收(未调整:万) │ 18232.54│ 62683.42│ 46292.71│ 59183.97│ 42783.27│ 23490.31│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46292.71│ ---│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 69.76│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│ 29.14│ │加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 10.02│ 12.95│ 22.62│ 36.25│ 26.53│ │资产负债比率(%) │ 23.61│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│ 45.59│ │净利润现金含量(%) │ -748.02│ -56.65│ 175.10│ 64.49│ 98.18│ 259.47│ │基本每股收益(元) │ 0.1326│ 1.4500│ 1.6500│ 2.4100│ 2.3600│ 1.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1323│ 1.1500│ 1.2600│ 2.2600│ 2.1500│ 1.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1326│ 1.2101│ 1.6472│ 2.4146│ 2.0684│ 0.9666│ │每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│ 2.5864│ │每股未分配利润(元) │ 5.8102│ 5.6776│ 6.4617│ 4.8145│ 2.6414│ 0.8628│ │每股净资产(元) │ 15.2057│ 15.0699│ 13.5200│ 11.9100│ 9.4400│ 4.6000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9922│ -0.6856│ 2.8800│ 1.5600│ 2.0300│ 2.5100│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 1100.64│ 10040.51│ 7859.91│ 6154.75│ 10250.86│ 7854.15│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10250.86│ 7854.15│ │净利润增长率(%) │ -55.94│ -2.05│ -12.87│ -21.64│ -31.78│ 16.03│ │扣非净利润(万) │ 1097.51│ 7934.02│ 6081.01│ 4541.88│ 7836.64│ 6014.29│ │营业总收(未调整:万) │ 18232.54│ 62683.42│ 43606.20│ 26992.61│ 46292.71│ 27067.28│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46292.71│ 27067.28│ │总营收同比增长率(%) │ 69.76│ 35.41│ 24.20│ -0.28│ -21.78│ -2.39│ │加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 10.02│ 7.51│ 7.14│ 12.95│ 10.08│ │资产负债比率(%) │ 23.61│ 20.62│ 28.66│ 31.40│ 24.96│ 24.24│ │净利润现金含量(%) │ -748.02│ -56.65│ -94.48│ -36.90│ 175.10│ 94.27│ │基本每股收益(元) │ 0.1326│ 1.4500│ 1.2179│ 0.9900│ 1.6500│ 1.2600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1323│ 1.1500│ 0.7329│ 0.7300│ 1.2600│ 0.9700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1326│ 1.2101│ 0.9473│ 0.9890│ 1.6472│ 1.2621│ │每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│ │每股未分配利润(元) │ 5.8102│ 5.6776│ 5.7936│ 7.4508│ 6.4617│ 6.0766│ │每股净资产(元) │ 15.2057│ 15.0699│ 15.0953│ 14.5196│ 13.5200│ 13.1200│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9922│ -0.6856│ -0.8950│ -0.3649│ 2.8800│ 1.1900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.24│ 3.83│ 3.67│ 1.83│ 1.95│ 1.33│ │速动比率 │ 2.72│ 3.30│ 3.16│ 1.48│ 1.59│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 23.61│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│ 45.59│ │产权比率 │ 0.31│ 0.26│ 0.33│ 0.59│ 0.52│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.20│ 1.03│ 0.26│ 0.50│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.24│ 3.83│ 3.16│ 2.66│ 3.67│ 2.59│ │速动比率 │ 2.72│ 3.30│ 2.86│ 2.38│ 3.16│ 2.13│ │资产负债比率(%) │ 23.61│ 20.62│ 28.66│ 31.40│ 24.96│ 24.24│ │产权比率 │ 0.31│ 0.26│ 0.40│ 0.46│ 0.33│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.20│ -0.18│ -0.07│ 1.03│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.40│ 2.29│ 2.52│ 4.24│ 7.17│ 5.28│ │存货周转率 │ 0.85│ 3.70│ 2.83│ 3.04│ 2.66│ 1.57│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.71│ 0.70│ 1.01│ 1.09│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 1.67│ 1.30│ 2.51│ 3.67│ 3.08│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.40│ 0.57│ 0.63│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.40│ 2.29│ 1.33│ 0.98│ 2.52│ 1.31│ │存货周转率 │ 0.85│ 3.70│ 2.73│ 1.91│ 2.83│ 1.39│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.71│ 0.45│ 0.36│ 0.70│ 0.43│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 1.67│ 1.16│ 0.71│ 1.30│ 0.75│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.30│ 0.22│ 0.40│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.87│ 8.03│ 12.18│ 20.27│ 21.92│ 21.03│ │销售毛利率 │ 20.62│ 28.30│ 32.80│ 43.28│ 46.94│ 52.18│ │营业利润率 │ 6.22│ 18.06│ 24.94│ 28.87│ 34.86│ 29.04│ │销售净利率 │ 6.04│ 16.02│ 22.14│ 25.39│ 30.09│ 23.15│ │总资产净利率 │ 0.68│ 7.45│ 8.92│ 14.54│ 18.86│ 13.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.87│ 8.03│ 6.28│ 6.81│ 12.18│ 9.62│ │销售毛利率 │ 20.62│ 28.30│ 32.73│ 36.53│ 32.80│ 39.70│ │营业利润率 │ 6.22│ 18.06│ 20.30│ 25.78│ 24.94│ 32.89│ │销售净利率 │ 6.04│ 16.02│ 18.02│ 22.80│ 22.14│ 29.02│ │总资产净利率 │ 0.68│ 7.45│ 5.46│ 5.05│ 8.92│ 6.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 69.76│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│ 29.14│ │营业利润增长率 │ -59.28│ -1.95│ -32.42│ 14.56│ 118.64│ 267.59│ │净利润增长率 │ -55.94│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│ 565.20│ │净资产增长率 │ 0.90│ 48.62│ 13.51│ 26.23│ 127.17│ 87.00│ │总资产增长率 │ 4.85│ 40.50│ -4.77│ 32.35│ 87.25│ 39.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 69.76│ 35.41│ 24.20│ -0.28│ -21.78│ -2.39│ │营业利润增长率 │ -59.28│ -1.95│ -12.82│ -21.82│ -32.42│ 14.49│ │净利润增长率 │ -55.94│ -2.05│ -12.87│ -21.64│ -31.78│ 16.03│ │净资产增长率 │ 0.90│ 48.62│ 48.87│ 7.39│ 13.51│ 10.17│ │总资产增长率 │ 4.85│ 40.50│ 56.59│ 17.46│ -4.77│ -8.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期初部分应收│ 69.69│ 111.34│ -37.41│ │ │票据在本报告期内│ │ │ │ │ │到期 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加,且主要│ 54176.68│ 36499.88│ 48.43│ │ │客户年初回款较慢│ │ │ │ │应收款项融资│收到客户票据回款│ 40.30│ ---│ ---│ │预付款项 │原辅料采购预付款│ 1407.27│ 585.94│ 140.17│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期初待认证进│ ---│ 130.17│ -100.00│ │ │项税额在本期勾选│ │ │ │ │ │认证 │ │ │ │ │长期股权投资│公司新增对外投资│ 1939.20│ ---│ ---│ │应付票据 │报告期初应付票据│ 10828.24│ 15676.88│ -30.93│ │ │在报告期内到期承│ │ │ │ │ │兑 │ │ │ │ │应付账款 │材料采购额增加及│ 22881.53│ 7986.41│ 186.51│ │ │付款周期季节性波│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期初应发年终│ 833.38│ 1222.37│ -31.82│ │ │奖在报告期内发放│ │ │ │ │应交税费 │报告期初应交税费│ 599.77│ 1152.46│ -47.96│ │ │在本报告期内缴纳│ │ │ │ │其他应付款 │报告期初应付股利│ 206.16│ 2527.50│ -91.84│ │ │在本报告期内支付│ │ │ │ │一年内到期的│部分租赁负债在本│ 220.37│ 317.15│ -30.52│ │非流动负债 │报告内到期 │ │ │ │ │其他综合收益│应收款项融资计提│ 1.71│ ---│ ---│ │ │的信用减值准备 │ │ │ │ │营业收入 │外部市场环境持续│ 18232.54│ 10740.40│ 69.76│ │ │向好,客户订单需│ │ │ │ │ │求增加,公司生产│ │ │ │ │ │规模扩大及交付效│ │ │ │ │ │率提升等因素的共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │营业成本 │营业成本随营业收│ 14473.11│ 7008.66│ 106.50│ │ │入增加 │ │ │ │ │税金及附加 │城建税、教育费附│ 144.23│ 85.50│ 68.69│ │ │加税增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入中材料消│ 1214.23│ 919.93│ 31.99│ │ │耗增加 │ │ │ │ │财务费用 │银行借款减少导致│ -124.62│ -72.94│ -70.86│ │ │借款利息相应减少│ │ │ │ │其他收益 │收到政府补助减少│ 181.33│ 1423.74│ -87.26│ │资产减值损失│部分存货跌价准备│ -9.77│ -40.85│ 76.08│ │ │计提减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期内发生资│ -0.65│ ---│ ---│ │ │产处置 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期内未发生│ ---│ 48.85│ -100.00│ │ │营业外事项 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期内利润减│ 33.62│ 336.26│ -90.00│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│主要客户回款周期│ -8233.06│ -105.47│ -7706.18│ │的现金流量净│增加及原材料采购│ │ │ │ │额 │付款增加综合影响│ │ │ │ │投资活动产生│新增长期股权投资│ -4196.13│ -96.62│ -4243.09│ │的现金流量净│及新增资产投入较│ │ │ │ │额 │多综合影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期初应付股利│ -2503.39│ 892.43│ -380.51│ │的现金流量净│在本报告期内支付│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1053.12│ 890.43│ 18.27│ │管理费用 │--- │ 2863.01│ 2719.62│ 5.27│ │财务费用 │银行借款利息费用│ -243.21│ -407.96│ 40.39│ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3415.67│ 3315.85│ 3.01│ │经营活动现金│--- │ 33768.67│ 42319.63│ -20.21│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 39457.10│ 24370.73│ 61.90│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│主要客户回款周期│ -5688.42│ 17948.90│ -131.69│ │的现金流量净│增加及原材料采购│ │ │ │ │额 │付款增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9.00│ 1.02│ 782.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 3307.89│ 5527.34│ -40.15│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│固定资产投资规模│ -3298.89│ -5526.32│ 40.31│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 42433.27│ 9380.00│ 352.38│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 15900.72│ 10660.10│ 49.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│首次公开发行股票│ 26532.56│ -1280.10│ 2172.69│ │的现金流量净│,收到募集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 17545.24│ 11142.48│ 57.46│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │公开发行股票收到│ 58662.55│ 33625.23│ 74.46│ │ │募集资金 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加,且主要│ 36499.88│ 18307.57│ 99.37│ │ │客户回款周期增加│ │ │ │ │存货 │生产规模扩大,发│ 15298.82│ 8979.56│ 70.37│ │ │货和客户验收节奏│ │ │ │ │ │波动,导致报告期│ │ │ │ │ │末库存商品和发出│ │ │ │ │ │商品增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 38044.60│ 37085.48│ 2.59│ │在建工程 │自动铺丝机等设备│ 2901.35│ 5887.19│ -50.72│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 483.19│ 463.53│ 4.24│ │短期借款 │新增银行短期借款│ 200.23│ 100.09│ 100.06│ │长期借款 │偿还银行长期借款│ 200.53│ 7002.78│ -97.14│ │租赁负债 │--- │ 251.09│ 328.40│ -23.54│ │预付款项 │首次公开发行股票│ 585.94│ 1220.88│ -52.01│ │ │完成,前期预付发│ │ │ │ │ │行费用冲减资本公│ │ │ │ │ │积 │ │ │ │ │其他应收款 │支付房屋租赁保证│ 14.31│ 9.82│ 45.82│ │ │金 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末待认证进│ 130.17│ 31.15│ 317.81│ │ │项税增加 │ │ │ │ │应付票据 │使用票据支付材料│ 15676.88│ 2217.40│ 606.99│ │ │款增加 │ │ │ │ │应付账款 │材料款支付阶段性│ 7986.41│ 12718.72│ -37.21│ │ │波动 │ │ │ │ │其他应付款 │新增暂未支付的股│ 2527.50│ 184.49│ 1270.00│ │ │利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41439.02│ 58662.55│ 33625.23│ 31213.02│ 29688.16│ 14821.37│ │存货 │ 18803.14│ 15298.82│ 8979.56│ 12994.25│ 9104.35│ 7987.76│ │应收票据及应收账款 │ 54246.37│ 36611.23│ 18307.57│ 18442.73│ 9732.20│ 2463.80│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1407.27│ 585.94│ 1220.88│ 854.24│ 1036.71│ 101.46│ │其他应收款 │ 17.26│ 14.31│ 9.82│ 6.79│ 4.34│ 1872.25│ │流动资产合计 │ 115953.36│ 111303.02│ 64092.88│ 67346.74│ 49584.36│ 28759.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1939.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 39512.38│ 38044.60│ 37085.48│ 33900.59│ 13286.81│ 10038.57│ │在建工程 │ 2583.70│ 2901.35│ 5887.19│ 11199.21│ 16648.12│ 1451.98│ │无形资产 │ 3184.36│ 3224.38│ 3115.84│ 3260.42│ 2739.65│ 1654.01│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49222.68│ 46229.06│ 48033.24│ 50399.02│ 39383.48│ 18751.74│ │资产总计 │ 165176.04│ 157532.08│ 112126.13│ 117745.77│ 88967.84│ 47511.73│ │应付票据及应付账款 │ 33709.77│ 23663.29│ 14936.12│ 26082.60│ 14737.81│ 11502.88│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.72│ ---│ │流动负债 │ 35769.66│ 29083.01│ 17451.01│ 36753.74│ 25411.64│ 21660.94│ │长期借款 │ 200.51│ 200.53│ 7002.78│ 3265.29│ 4799.50│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3236.31│ 3405.92│ 10537.64│ 6866.15│ 4831.49│ ---│ │负债合计 │ 39005.97│ 32488.93│ 27988.65│ 43619.88│ 30243.13│ 21660.94│ │实收资本 │ 8297.55│ 8297.55│ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│ 5625.00│ │资本公积金 │ 64872.35│ 64872.35│ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│ 14548.67│ │盈余公积 │ 4148.78│ 4148.78│ 3329.07│ 3329.07│ 1826.43│ 539.25│ │未分配利润 │ 48210.65│ 47110.01│ 40212.51│ 29961.65│ 16437.84│ 4853.22│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 126170.07│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│ 25850.79│ │股东权益合计 │ 126170.07│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│ 25850.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41439.02│ 58662.55│ 68326.32│ 36668.10│ 33625.23│ 23939.32│ │存货 │ 18803.14│ 15298.82│ 12496.07│ 9004.60│ 8979.56│ 10443.39│ │应收票据及应收账款 │ 54246.37│ 36611.23│ 47712.25│ 37693.72│ 18307.57│ 22896.64│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1407.27│ 585.94│ 942.35│ 1516.45│ 1220.88│ 1183.15│ │其他应收款 │ 17.26│ 14.31│ 20.95│ 18.49│ 9.82│ 5.36│ │流动资产合计 │ 115953.36│ 111303.02│ 129497.93│ 84901.38│ 64092.88│ 58773.61│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1939.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 39512.38│ 38044.60│ 38395.28│ 38955.09│ 37085.48│ 37925.91│ │在建工程 │ 2583.70│ 2901.35│ 2233.03│ 2366.76│ 5887.19│ 5928.81│ │无形资产 │ 3184.36│ 3224.38│ 3281.53│ 3293.66│ 3115.84│ 3202.15│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49222.68│ 46229.06│ 46082.68│ 46807.19│ 48033.24│ 49022.31│ │资产总计 │ 165176.04│ 157532.08│ 175580.60│ 131708.57│ 112126.13│ 107795.92│ │应付票据及应付账款 │ 33709.77│ 23663.29│ 31766.22│ 21857.01│ 14936.12│ 18503.64│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动负债 │ 35769.66│ 29083.01│ 40977.03│ 31877.65│ 17451.01│ 22669.46│ │长期借款 │ 200.51│ 200.53│ 5895.64│ 5894.57│ 7002.78│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3236.31│ 3405.92│ 9349.17│ 9472.95│ 10537.64│ 3463.58│ │负债合计 │ 39005.97│ 32488.93│ 50326.20│ 41350.60│ 27988.65│ 26133.04│ │实收资本 │ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│ │资本公积金 │ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│ │盈余公积 │ 4148.78│ 4148.78│ 3329.07│ 3329.07│ 3329.07│ 3329.07│ │未分配利润 │ 48210.65│ 47110.01│ 48072.42│ 46367.26│ 40212.51│ 37815.80│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---

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