财务分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6154.75│ 10250.86│ 7854.15│ 15026.46│
│净利润增长率(%) │ -21.64│ -31.78│ 16.03│ 16.74│
│扣非净利润(万) │ 4541.88│ 7836.64│ 6014.29│ 14058.00│
│营业总收入(万元) │ 26992.61│ 46292.71│ 27067.28│ 59183.97│
│总营收同比增长率(%) │ -0.28│ -21.78│ -2.39│ 38.33│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 12.95│ 10.08│ 22.62│
│资产负债比率(%) │ 31.40│ 24.96│ 24.24│ 37.05│
│净利润现金含量(%) │ -36.90│ 175.10│ 94.27│ 64.49│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 1.6500│ 1.2600│ 2.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 1.2600│ 0.9700│ 2.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9890│ 1.6472│ 1.2621│ 2.4146│
│每股资本公积金(元) │ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│
│每股未分配利润(元) │ 7.4508│ 6.4617│ 6.0766│ 4.8145│
│每股净资产(元) │ 14.5196│ 13.5200│ 13.1200│ 11.9100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3649│ 2.8800│ 1.1900│ 1.5600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6769.00│ 12871.79│ 5436.99│ 817.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 136.74│ 565.20│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6039.79│ 11728.39│ 7031.13│ 5430.03│
│营业总收(未调整:万) │ 27728.90│ 42783.27│ 23490.31│ 18190.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 82.13│ 29.14│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.89│ 36.25│ 26.53│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 34.71│ 33.99│ 45.59│ 59.56│
│净利润现金含量(%) │ 12.26│ 98.18│ 259.47│ 401.86│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 2.3600│ 1.0400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9700│ 2.1500│ 1.3400│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0877│ 2.0684│ 0.9666│ 0.1796│
│每股资本公积金(元) │ 5.4281│ 5.4281│ 2.5864│ 2.0250│
│每股未分配利润(元) │ 3.7294│ 2.6414│ 0.8628│ -0.0098│
│每股净资产(元) │ 10.5400│ 9.4400│ 4.6000│ 3.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1300│ 2.0300│ 2.5100│ 0.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 3.67│ 2.59│ 1.83│
│速动比率 │ 2.38│ 3.16│ 2.13│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 31.40│ 24.96│ 24.24│ 37.05│
│产权比率 │ 0.46│ 0.33│ 0.32│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 1.03│ 0.33│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.95│ 1.33│ 1.10│
│速动比率 │ 1.61│ 1.59│ 0.96│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 34.71│ 33.99│ 45.59│ 59.56│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.84│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.50│ 0.65│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 2.52│ 1.31│ 4.24│
│存货周转率 │ 1.91│ 2.83│ 1.39│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.70│ 0.43│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.30│ 0.75│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.40│ 0.24│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 7.17│ 5.28│ 2.83│
│存货周转率 │ 1.93│ 2.66│ 1.57│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.09│ 0.92│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 3.67│ 3.08│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.63│ 0.58│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.81│ 12.18│ 9.62│ 20.27│
│销售毛利率 │ 36.53│ 32.80│ 39.70│ 43.28│
│营业利润率 │ 25.78│ 24.94│ 32.89│ 28.87│
│销售净利率 │ 22.80│ 22.14│ 29.02│ 25.39│
│总资产净利率 │ 5.05│ 8.92│ 6.96│ 14.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 21.92│ 21.03│ 5.91│
│销售毛利率 │ 41.35│ 46.94│ 52.18│ 53.82│
│营业利润率 │ 28.04│ 34.86│ 29.04│ 10.20│
│销售净利率 │ 24.41│ 30.09│ 23.15│ 4.49│
│总资产净利率 │ 7.15│ 18.86│ 13.31│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.28│ -21.78│ -2.39│ 38.33│
│营业利润增长率 │ -21.82│ -32.42│ 14.49│ 14.56│
│净利润增长率 │ -21.64│ -31.78│ 16.03│ 16.74│
│净资产增长率 │ 7.39│ 13.51│ 10.17│ 26.23│
│总资产增长率 │ 17.46│ -4.77│ -8.45│ 32.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 82.13│ 29.14│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ 118.64│ 267.59│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ 136.74│ 565.20│ ---│
│净资产增长率 │ 11.73│ 127.17│ 87.00│ ---│
│总资产增长率 │ 12.95│ 87.25│ 39.00│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│因应收账款金额增│ -2271.00│ 7404.07│ -130.67│
│的现金流量净│加较多以及客户以│ │ │ │
│额 │票据支付金额有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款所收到的现金│ 5406.39│ -5927.74│ 191.20│
│的现金流量净│金额相对较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1111.73│ -3274.49│ 66.05│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金，│ │ │ │
│ │因公司"航空先进 │ │ │ │
│ │复合材料智能制造│ │ │ │
│ │基地项目""研发技│ │ │ │
│ │术中心建设项目" │ │ │ │
│ │等项目竣工，工程│ │ │ │
│ │建设及设备采购支│ │ │ │
│ │出金额较去年同期│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│流动资产合计│由于公司备料规模│ 64092.88│ 67346.74│ -4.83│
│ │减少，对部分辅料│ │ │ │
│ │采购进行国产化替│ │ │ │
│ │代，以及受到生产│ │ │ │
│ │进度安排和产品交│ │ │ │
│ │付节奏的影响，存│ │ │ │
│ │货账面价值有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│货币资金 │公司持续盈利以及│ 33625.23│ 31213.02│ 7.73│
│ │公司通过股权融资│ │ │ │
│ │获得资金 │ │ │ │
│预付款项 │公司因筹备上市预│ 1220.88│ 854.24│ 42.92│
│ │付中介机构费用以│ │ │ │
│ │及公司业务规模扩│ │ │ │
│ │张带动预付材料款│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│存货 │由于受到公司备料│ 8979.56│ 12994.25│ -30.90│
│ │规模减少，且对部│ │ │ │
│ │分辅料采购进行国│ │ │ │
│ │产化替代的影响，│ │ │ │
│ │公司原材料账面价│ │ │ │
│ │值有所下降；以及│ │ │ │
│ │受到生产进度安排│ │ │ │
│ │和产品交付节奏的│ │ │ │
│ │影响，公司在产品│ │ │ │
│ │、发出商品账面价│ │ │ │
│ │值有所下降 │ │ │ │
│固定资产 │公司为应对业务规│ 37085.48│ 33900.59│ 9.39│
│ │模扩张的需求，投│ │ │ │
│ │入资金进行新厂房│ │ │ │
│ │建设，并购置先进│ │ │ │
│ │生产设备及检测设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│无形资产 │公司为提升信息化│ 3115.84│ 3260.42│ -4.43│
│ │生产、管理水平，│ │ │ │
│ │公司对外采购信息│ │ │ │
│ │化工程软件，使得│ │ │ │
│ │无形资产金额上升│ │ │ │
│应付账款 │公司部分应付设备│ 12718.72│ 16166.23│ -21.33│
│ │款和应付工程款已│ │ │ │
│ │结清 │ │ │ │
│销售费用 │2023年度销售人员│ 890.43│ 744.39│ 19.62│
│ │活动不再受限，业│ │ │ │
│ │务拓展活动增加，│ │ │ │
│ │业务招待费及交通│ │ │ │
│ │差旅费上升 │ │ │ │
│管理费用 │①公司业绩未及预│ 2719.62│ 3452.75│ -21.23│
│ │期，根据公司全面│ │ │ │
│ │业绩考核体系要求│ │ │ │
│ │，2023年度公司管│ │ │ │
│ │理人员职工薪酬相│ │ │ │
│ │比2022年度减少27│ │ │ │
│ │2.00万元；②公司│ │ │ │
│ │自2022年下半年开│ │ │ │
│ │始提升管理考核要│ │ │ │
│ │求，减少管理人员│ │ │ │
│ │非必要业务招待活│ │ │ │
│ │动并加强业务招待│ │ │ │
│ │费用标准控制，20│ │ │ │
│ │23年业务招待费较│ │ │ │
│ │2022年减少106.38│ │ │ │
│ │万元；③由于公司│ │ │ │
│ │阶段性战略规划基│ │ │ │
│ │本完成及2022年12│ │ │ │
│ │月首次公开发行股│ │ │ │
│ │票上市项目通过深│ │ │ │
│ │圳证券交易所创业│ │ │ │
│ │板上市委员会审核│ │ │ │
│ │，2023年度产生的│ │ │ │
│ │中介服务费大幅降│ │ │ │
│ │低，相比2022年度│ │ │ │
│ │减少284.27万元；│ │ │ │
│ │④根据新修订的会│ │ │ │
│ │计准则，生产车间│ │ │ │
│ │固定资产的日常修│ │ │ │
│ │理费用，按照存货│ │ │ │
│ │成本确认原则进行│ │ │ │
│ │处理，故设备维修│ │ │ │
│ │费、工装维修费根│ │ │ │
│ │据受益部门进行核│ │ │ │
│ │算，由管理费用转│ │ │ │
│ │入制造费用，使得│ │ │ │
│ │2023年度维修费有│ │ │ │
│ │所降低 │ │ │ │
│研发费用 │公司预浸料工艺研│ 3315.85│ 3725.62│ -11.00│
│ │发相关项目于2023│ │ │ │
│ │年度基本进入收尾│ │ │ │
│ │阶段，对材料需求│ │ │ │
│ │大幅减少，导致材│ │ │ │
│ │料费、试制费大幅│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│财务费用 │1）报告期内公司 │ -407.96│ 190.37│ -314.30│
│ │货款回收情况良好│ │ │ │
│ │，经营性现金不断│ │ │ │
│ │流入；2）公司于2│ │ │ │
│ │021年通过股权融 │ │ │ │
│ │资获取资金支持，│ │ │ │
│ │现金流状况改善，│ │ │ │
│ │货币资金增多，使│ │ │ │
│ │得公司利息收入有│ │ │ │
│ │所上升，财务费用│ │ │ │
│ │相应减少;3）因现│ │ │ │
│ │金流良好，2023年│ │ │ │
│ │度公司提前偿还了│ │ │ │
│ │部分贷款，新增贷│ │ │ │
│ │款中大额贷款亦主│ │ │ │
│ │要发生在12月份，│ │ │ │
│ │贷款计息期间较短│ │ │ │
│ │，且当年收到财政│ │ │ │
│ │贴息补助79.55万 │ │ │ │
│ │元，故2023年度利│ │ │ │
│ │息支出较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36668.10│ 33625.23│ 23939.32│ 31213.02│
│存货 │ 9004.60│ 8979.56│ 10443.39│ 12994.25│
│应收账款 │ 36908.61│ 18307.57│ 22896.64│ 18442.73│
│其他应收款 │ 18.49│ 9.82│ 5.36│ 6.79│
│流动资产合计 │ 84901.38│ 64092.88│ 58773.61│ 67346.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38955.09│ 37085.48│ 37925.91│ 33900.59│
│无形资产 │ 3293.66│ 3115.84│ 3202.15│ 3260.42│
│非流动资产合计 │ 46807.19│ 48033.24│ 49022.31│ 50399.02│
│资产总计 │ 131708.57│ 112126.13│ 107795.92│ 117745.77│
│流动负债 │ 31877.65│ 17451.01│ 22669.46│ 36753.74│
│非流动负债 │ 9472.95│ 10537.64│ 3463.58│ 6866.15│
│负债合计 │ 41350.60│ 27988.65│ 26133.04│ 43619.88│
│实收资本 │ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│
│资本公积金 │ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│
│盈余公积 │ 3329.07│ 3329.07│ 3329.07│ 3329.07│
│未分配利润 │ 46367.26│ 40212.51│ 37815.80│ 29961.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 90357.97│ 84137.48│ 81662.88│ 74125.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27338.61│ 29688.16│ 14821.37│ 7258.50│
│存货 │ 7729.37│ 9104.35│ 7987.76│ 6364.28│
│应收账款 │ 19127.66│ 9465.03│ 2463.80│ 6437.44│
│其他应收款 │ 10.23│ 4.34│ 1872.25│ 1244.44│
│流动资产合计 │ 55986.43│ 49584.36│ 28759.99│ 22421.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27056.12│ 13286.81│ 10038.57│ 5201.78│
│无形资产 │ 2931.28│ 2739.65│ 1654.01│ 1431.91│
│非流动资产合计 │ 44506.63│ 39383.48│ 18751.74│ 11758.72│
│资产总计 │ 100493.07│ 88967.84│ 47511.73│ 34180.62│
│流动负债 │ 29950.05│ 25411.64│ 21660.94│ 20356.87│
│非流动负债 │ 4930.11│ 4831.49│ ---│ ---│
│负债合计 │ 34880.16│ 30243.13│ 21660.94│ 20356.87│
│实收资本 │ 6223.16│ 6223.16│ 5625.00│ 4550.00│
│资本公积金 │ 33779.84│ 33779.84│ 14548.67│ 9213.61│
│盈余公积 │ 1826.63│ 1826.43│ 539.25│ ---│
│未分配利润 │ 23208.65│ 16437.84│ 4853.22│ -44.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65612.90│ 58724.71│ 25850.79│ 13823.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26992.61│ 46292.71│ 27067.28│ 59183.97│
│营业成本 │ 17132.69│ 31107.10│ 16322.41│ 33569.64│
│营业税金及附加 │ 308.08│ 518.20│ 191.03│ 689.68│
│销售费用 │ 505.92│ 890.43│ 442.78│ 744.39│
│财务费用 │ -96.21│ -407.96│ -222.64│ 190.37│
│管理费用 │ 1342.55│ 2719.62│ 1430.65│ 3452.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -7.91│
│营业利润 │ 6958.63│ 11546.97│ 8901.14│ 17085.49│
│营业外收入 │ 48.85│ 30.55│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 3.63│ 21.31│ 0.81│ 53.64│
│利润总额 │ 7003.85│ 11556.21│ 8900.32│ 17031.84│
│所得税 │ 849.10│ 1305.35│ 1046.18│ 2005.38│
│净利润 │ 6154.75│ 10250.86│ 7854.15│ 15026.46│
│归属母公司净利润 │ 6154.75│ 10250.86│ 7854.15│ 15026.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入 │ 27728.90│ 42783.27│ 23490.31│ 18190.04│
│营业成本 │ 16261.88│ 22699.90│ 11234.13│ 8400.90│
│营业税金及附加 │ 367.31│ 259.53│ 213.10│ 217.31│
│销售费用 │ 337.41│ 668.14│ 434.80│ 471.72│
│财务费用 │ 131.94│ 293.16│ 562.62│ 484.63│
│管理费用 │ 1593.01│ 2778.42│ 3848.02│ 6274.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 24.60│ 61.75│ 11.80│
│营业利润 │ 7774.49│ 14913.46│ 6821.12│ 1855.66│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.33│ 38.11│ 77.27│ 33.20│
│利润总额 │ 7773.16│ 14875.34│ 6743.85│ 1822.46│
│所得税 │ 1004.16│ 2003.55│ 1306.86│ 1005.11│
│净利润 │ 6769.00│ 12871.79│ 5436.99│ 817.35│
│归属母公司净利润 │ 6769.00│ 12871.79│ 5436.99│ 817.35│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 11645.80│ 42319.63│ 21317.43│ 51086.82│
│经营活动现金流出 │ 13916.79│ 24370.73│ 13913.36│ 41396.12│
│经营活动现金流量净额│ -2271.00│ 17948.90│ 7404.07│ 9690.70│
│投资活动现金流入 │ 7.70│ 1.02│ ---│ 207.00│
│资本性支出 │ 1119.43│ 5521.34│ 3268.49│ 11657.57│
│投资活动现金流出 │ 1119.43│ 5527.34│ 3274.49│ 11657.57│
│投资活动现金流量净额│ -1111.73│ -5526.32│ -3274.49│ -11450.57│
│筹资活动现金流入 │ 6489.00│ 9380.00│ 2280.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1082.61│ 10660.10│ 8207.74│ 9152.34│
│筹资活动现金流量净额│ 5406.39│ -1280.10│ -5927.74│ -5152.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2023.66│ 11142.48│ -1798.16│ -6912.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 22230.64│ 42632.37│ 30400.38│ 25138.97│
│经营活动现金流出 │ 21400.85│ 29994.91│ 16292.86│ 21854.40│
│经营活动现金流量净额│ 829.79│ 12637.47│ 14107.51│ 3284.57│
│投资活动现金流入 │ 6.00│ 26.33│ 112.67│ 400.29│
│资本性支出 │ 4969.50│ 19276.12│ 7807.41│ 4322.10│
│投资活动现金流出 │ 4969.50│ 19476.12│ 9708.41│ 4322.10│
│投资活动现金流量净额│ -4963.50│ -19449.79│ -9595.74│ -3921.80│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 30433.85│ 10500.00│ 14377.00│
│筹资活动现金流出 │ 7562.83│ 7907.74│ 7048.90│ 9259.11│
│筹资活动现金流量净额│ -3562.83│ 22526.11│ 3451.10│ 5117.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
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