财务分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -3808.52│ 5732.17│ 10040.51│ 10250.86│ 15026.46│ 12871.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10040.51│ 10250.86│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -189.68│ -42.91│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│
│扣非净利润(万) │ -4058.55│ 4180.78│ 7934.02│ 7836.64│ 14058.00│ 11728.39│
│营业总收(未调整:万) │ 20158.57│ 76375.77│ 62683.42│ 46292.71│ 59183.97│ 42783.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62683.42│ 46292.71│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -64.29│ 21.84│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ 4.52│ 10.02│ 12.95│ 22.62│ 36.25│
│资产负债比率(%) │ 18.05│ 21.03│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│
│净利润现金含量(%) │ -272.03│ 311.36│ -56.65│ 175.10│ 64.49│ 98.18│
│基本每股收益(元) │ -0.4590│ 0.6900│ 1.4500│ 1.6500│ 2.4100│ 2.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4891│ 0.5000│ 1.1500│ 1.2600│ 2.2600│ 2.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4590│ 0.6908│ 1.2101│ 1.6472│ 2.4146│ 2.0684│
│每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│
│每股未分配利润(元) │ 5.6094│ 6.1684│ 5.6776│ 6.4617│ 4.8145│ 2.6414│
│每股净资产(元) │ 15.0266│ 15.5724│ 15.0699│ 13.5200│ 11.9100│ 9.4400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2486│ 2.1510│ -0.6856│ 2.8800│ 1.5600│ 2.0300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3808.52│ -1643.52│ 374.97│ 5732.17│ 4246.94│ 3773.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4246.94│ 3773.17│
│净利润增长率(%) │ -189.68│ -143.56│ -65.93│ -42.91│ -45.97│ -38.70│
│扣非净利润(万) │ -4058.55│ -1833.54│ 235.61│ 4180.78│ 4070.07│ 3763.28│
│营业总收(未调整:万) │ 20158.57│ 12883.18│ 6816.53│ 76375.77│ 56455.08│ 43194.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56455.08│ 43194.88│
│总营收同比增长率(%) │ -64.29│ -70.17│ -62.61│ 21.84│ 29.47│ 60.02│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -1.28│ 0.29│ 4.52│ 3.36│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 18.05│ 17.30│ 18.11│ 21.03│ 23.48│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ -272.03│ -382.31│ 2396.36│ 311.36│ -189.29│ -216.35│
│基本每股收益(元) │ -0.4590│ -0.2000│ 0.0452│ 0.6900│ 0.5118│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4891│ -0.2200│ 0.0284│ 0.5000│ 0.4905│ 0.4535│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4590│ -0.1981│ 0.0452│ 0.6908│ 0.5118│ 0.4547│
│每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│
│每股未分配利润(元) │ 5.6094│ 5.8703│ 6.2136│ 6.1684│ 5.9894│ 5.9323│
│每股净资产(元) │ 15.0266│ 15.2857│ 15.6240│ 15.5724│ 15.3899│ 15.3298│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2486│ 0.7573│ 1.0829│ 2.1510│ -0.9688│ -0.9838│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 3.81│ 3.83│ 3.67│ 1.83│ 1.95│
│速动比率 │ 4.06│ 3.41│ 3.30│ 3.16│ 1.48│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 18.05│ 21.03│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│
│产权比率 │ 0.22│ 0.27│ 0.26│ 0.33│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.58│ -0.20│ 1.03│ 0.26│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.63│ 4.54│ 3.81│ 3.39│ 3.83│
│速动比率 │ 4.06│ 4.07│ 3.94│ 3.41│ 2.86│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 18.05│ 17.30│ 18.11│ 21.03│ 23.48│ 20.20│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.22│ 0.27│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.27│ 0.36│ 0.58│ -0.23│ -0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 1.96│ 2.29│ 2.52│ 4.24│ 7.17│
│存货周转率 │ 1.71│ 4.50│ 3.70│ 2.83│ 3.04│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.67│ 0.71│ 0.70│ 1.01│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 1.96│ 1.67│ 1.30│ 2.51│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.46│ 0.40│ 0.57│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.19│ 1.96│ 1.17│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.71│ 0.94│ 0.40│ 4.50│ 2.60│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.06│ 0.67│ 0.49│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.17│ 1.96│ 1.44│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.48│ 0.35│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.05│ 4.44│ 8.03│ 12.18│ 20.27│ 21.92│
│销售毛利率 │ 2.82│ 18.15│ 28.30│ 32.80│ 43.28│ 46.94│
│营业利润率 │ -22.41│ 8.07│ 18.06│ 24.94│ 28.87│ 34.86│
│销售净利率 │ -18.89│ 7.51│ 16.02│ 22.14│ 25.39│ 30.09│
│总资产净利率 │ -2.41│ 3.57│ 7.45│ 8.92│ 14.54│ 18.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.05│ -1.30│ 0.29│ 4.44│ 3.33│ 2.97│
│销售毛利率 │ 2.82│ 7.18│ 20.85│ 18.15│ 21.20│ 21.86│
│营业利润率 │ -22.41│ -14.79│ 9.14│ 8.07│ 7.99│ 9.42│
│销售净利率 │ -18.89│ -12.76│ 5.50│ 7.51│ 7.52│ 8.74│
│总资产净利率 │ -2.41│ -1.04│ 0.23│ 3.57│ 2.62│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.29│ 21.84│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│
│营业利润增长率 │ -200.11│ -45.57│ -1.95│ -32.42│ 14.56│ 118.64│
│净利润增长率 │ -189.68│ -42.91│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│
│净资产增长率 │ -3.51│ 3.33│ 48.62│ 13.51│ 26.23│ 127.17│
│总资产增长率 │ -7.01│ 3.87│ 40.50│ -4.77│ 32.35│ 87.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.29│ -70.17│ -62.61│ 21.84│ 29.47│ 60.02│
│营业利润增长率 │ -200.11│ -146.80│ -45.09│ -45.57│ -49.03│ -41.51│
│净利润增长率 │ -189.68│ -143.56│ -65.93│ -42.91│ -45.97│ -38.70│
│净资产增长率 │ -3.51│ -1.84│ 0.33│ 3.33│ 2.12│ 1.72│
│总资产增长率 │ -7.01│ -6.28│ -3.25│ 3.87│ 5.94│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期初收到客户│ 0.00│ 520.16│ -100.00│
│ │开具的财务公司票│ │ │ │
│ │据到期 │ │ │ │
│应收款项 │收入减少，且收到│ 26852.77│ 41347.36│ -35.06│
│ │主要客户回款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期初收到客户│ 0.00│ 164.53│ -100.00│
│ │开具的银行承兑票│ │ │ │
│ │据到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款及│ 795.76│ 507.36│ 56.84│
│ │咨询服务费，材料│ │ │ │
│ │暂未入库及服务暂│ │ │ │
│ │未完成 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额增│ 420.93│ 0.00│173221914.40│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│认购新动能创业投│ 200.00│ 0.00│ ---│
│ │资基金份额 │ │ │ │
│在建工程 │公司新建厂房 │ 1475.78│ 411.04│ 259.03│
│递延所得税资│本报告期产生经营│ 1882.20│ 973.87│ 93.27│
│产 │亏损，确认可弥补│ │ │ │
│ │亏损相应递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款及系统│ 179.23│ 54.39│ 229.51│
│产 │开发款项 │ │ │ │
│短期借款 │存量短期借款到期│ 0.00│ 1.00│ -100.00│
│ │，公司全部偿还 │ │ │ │
│应付票据 │报告期初应付票据│ 9632.81│ 15934.47│ -39.55│
│ │在本报告期内到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期初应发年终│ 807.67│ 1338.09│ -39.64│
│ │奖在本报告期内发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期初应交税费│ 87.38│ 845.02│ -89.66│
│ │在本报告期内缴纳│ │ │ │
│长期借款 │期初长期借款剩余│ 0.00│ 91.87│ -100.00│
│ │偿还期限不足一年│ │ │ │
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁款 │ 54.84│ 81.65│ -32.83│
│长期应付款 │分期付款采购专利│ 735.79│ 0.00│ ---│
│ │使用权 │ │ │ │
│营业收入 │订单减少及交付验│ 20158.57│ 56455.08│ -64.29│
│ │收节奏延缓综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 19590.96│ 44489.17│ -55.96│
│ │入减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款对应产生│ -123.67│ -254.68│ 51.44│
│ │的利息减少 │ │ │ │
│信用减值损失│回款增加，应收账│ 853.98│ -842.18│ 201.40│
│ │款余额减少，计提│ │ │ │
│ │的应收账款信用减│ │ │ │
│ │值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -938.87│ -432.63│ -117.02│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │收到供应商违约赔│ 0.70│ 0.00│ ---│
│ │偿 │ │ │ │
│营业外支出 │新增对外捐赠 │ 200.00│ 4.50│ 4344.44│
│所得税费用 │确认的可抵扣亏损│ -908.33│ 260.96│ -448.08│
│ │部分递延 │ │ │ │
│经营活动产生│重点客户回款同比│ 10360.16│ -8038.84│ 228.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资理财资金│ 466.51│ -6065.05│ 107.69│
│的现金流量净│及构建长期资产支│ │ │ │
│额 │出减少综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股息红利减少│ -1132.94│ -4528.12│ 74.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46208.10│ 41845.39│ 10.43│
│应收款项 │收入减少，且报告│ 27604.73│ 41347.36│ -33.24│
│ │期内收到主要客户│ │ │ │
│ │回款影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12974.51│ 12471.72│ 4.03│
│长期股权投资│认购新动能创业投│ 200.00│ 0.00│ ---│
│ │资基金份额 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 38082.45│ 39777.86│ -4.26│
│在建工程 │公司新建厂房 │ 1205.99│ 411.04│ 193.40│
│使用权资产 │--- │ 319.75│ 383.44│ -16.61│
│短期借款 │存量短期借款到期│ 0.00│ 1.00│ -100.00│
│ │，公司全部偿还 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 0.90│ 0.00│ ---│
│长期借款 │期初长期借款剩余│ 0.00│ 91.87│ -100.00│
│ │偿还期限不足一年│ │ │ │
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁款 │ 44.82│ 81.65│ -45.10│
│应收票据 │报告期初收到客户│ 0.00│ 520.16│ -100.00│
│ │开具的财务公司票│ │ │ │
│ │据在本报告期内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期初收到客户│ 0.00│ 164.53│ -100.00│
│ │开具的银行承兑票│ │ │ │
│ │据在本报告期内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │预付咨询及合作类│ 784.36│ 507.36│ 54.60│
│ │服务费，相关项目│ │ │ │
│ │尚未完成 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额增│ 990.05│ 0.00│407425925.93│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期产生经营│ 1434.44│ 973.87│ 47.29│
│产 │亏损，确认可弥补│ │ │ │
│ │亏损相应递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期初应付票据│ 6706.83│ 15934.47│ -57.91│
│ │在本报告期内到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期初应发年终│ 858.52│ 1338.09│ -35.84│
│ │奖在本报告期内发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期初应交税费│ 83.91│ 845.02│ -90.07│
│ │在本报告期内缴纳│ │ │ │
│ │以及预交企业所得│ │ │ │
│ │税综合影响 │ │ │ │
│其他应付款 │新增暂未支付的股│ 1308.66│ 289.75│ 351.66│
│ │利 │ │ │ │
│营业收入 │订单减少及交付验│ 12883.18│ 43194.88│ -70.17│
│ │收节奏延缓综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 11958.53│ 33754.05│ -64.57│
│ │入减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 606.73│ 606.27│ 0.08│
│管理费用 │--- │ 1497.91│ 1640.34│ -8.68│
│财务费用 │银行存款产生的利│ -94.26│ -207.84│ 54.65│
│ │息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │确认的可抵扣亏损│ -460.57│ 293.38│ -256.99│
│ │部分递延 │ │ │ │
│研发投入 │研发直接投入的材│ 1841.14│ 2754.60│ -33.16│
│ │料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│重点客户回款同比│ 6283.42│ -8163.10│ 176.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资理财资金│ 1169.81│ -13668.69│ 108.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付股息│ -194.42│ -4423.89│ 95.61│
│的现金流量净│红利，本报告期内│ │ │ │
│额 │暂未支付 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7258.80│ -26255.68│ 127.65│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49244.19│ 41845.39│ 58662.55│ 33625.23│ 31213.02│ 29688.16│
│存货 │ 10479.36│ 12471.72│ 15298.82│ 8979.56│ 12994.25│ 9104.35│
│应收票据及应收账款 │ 26852.77│ 41867.52│ 36611.23│ 18307.57│ 18442.73│ 9732.20│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 795.76│ 507.36│ 585.94│ 1220.88│ 854.24│ 1036.71│
│其他应收款 │ 61.43│ 60.78│ 14.31│ 9.82│ 6.79│ 4.34│
│流动资产合计 │ 105914.28│ 117932.41│ 111303.02│ 64092.88│ 67346.74│ 49584.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 200.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37325.77│ 39777.86│ 38044.60│ 37085.48│ 33900.59│ 13286.81│
│在建工程 │ 1475.78│ 411.04│ 2901.35│ 5887.19│ 11199.21│ 16648.12│
│无形资产 │ 4350.21│ 3555.24│ 3224.38│ 3115.84│ 3260.42│ 2739.65│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46239.90│ 45698.18│ 46229.06│ 48033.24│ 50399.02│ 39383.48│
│资产总计 │ 152154.18│ 163630.59│ 157532.08│ 112126.13│ 117745.77│ 88967.84│
│应付票据及应付账款 │ 21927.48│ 28143.61│ 23663.29│ 14936.12│ 26082.60│ 14737.81│
│预收款项 │ 0.02│ 0.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 13.72│
│流动负债 │ 23509.21│ 30954.53│ 29083.01│ 17451.01│ 36753.74│ 25411.64│
│长期借款 │ 0.00│ 91.87│ 200.53│ 7002.78│ 3265.29│ 4799.50│
│长期应付款 │ 735.79│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3961.24│ 3463.50│ 3405.92│ 10537.64│ 6866.15│ 4831.49│
│负债合计 │ 27470.45│ 34418.02│ 32488.93│ 27988.65│ 43619.88│ 30243.13│
│实收资本 │ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│
│资本公积金 │ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│
│盈余公积 │ 4148.78│ 4148.78│ 4148.78│ 3329.07│ 3329.07│ 1826.43│
│未分配利润 │ 46544.39│ 51182.67│ 47110.01│ 40212.51│ 29961.65│ 16437.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 124683.73│ 129212.57│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│
│股东权益合计 │ 124683.73│ 129212.57│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49244.19│ 46208.10│ 67525.72│ 41845.39│ 38513.38│ 27253.82│
│存货 │ 10479.36│ 12974.51│ 14753.64│ 12471.72│ 18942.53│ 17617.70│
│应收票据及应收账款 │ 26852.77│ 27604.73│ 29567.55│ 41867.52│ 60410.99│ 56214.68│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 795.76│ 784.36│ 640.06│ 507.36│ 1335.99│ 1422.68│
│其他应收款 │ 61.43│ 61.67│ 280.90│ 60.78│ 1084.67│ 89.24│
│流动资产合计 │ 105914.28│ 107170.49│ 112974.55│ 117932.41│ 120309.89│ 110806.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 200.00│ 200.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1919.49│
│固定资产净额 │ 37325.77│ 38082.45│ 39015.87│ 39777.86│ 40598.36│ 41109.96│
│在建工程 │ 1475.78│ 1205.99│ 938.09│ 411.04│ 583.28│ 577.62│
│无形资产 │ 4350.21│ 4348.86│ 3488.61│ 3555.24│ 3358.73│ 3127.51│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46239.90│ 46188.13│ 45331.04│ 45698.18│ 46576.73│ 48598.60│
│资产总计 │ 152154.18│ 153358.61│ 158305.58│ 163630.59│ 166886.63│ 159404.82│
│应付票据及应付账款 │ 21927.48│ 20506.24│ 23325.30│ 28143.61│ 33431.86│ 26972.09│
│预收款项 │ 0.02│ 0.08│ 0.14│ 0.20│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.00│ 0.90│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│流动负债 │ 23509.21│ 23156.74│ 24900.41│ 30954.53│ 35491.27│ 28907.92│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 92.00│ 91.87│ 198.65│ 198.52│
│长期应付款 │ 735.79│ 35.75│ 35.49│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3961.24│ 3367.95│ 3764.61│ 3463.50│ 3697.07│ 3297.14│
│负债合计 │ 27470.45│ 26524.69│ 28665.02│ 34418.02│ 39188.34│ 32205.06│
│实收资本 │ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│ 8297.55│
│资本公积金 │ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│ 64872.35│
│盈余公积 │ 4148.78│ 4148.78│ 4148.78│ 4148.78│ 4148.78│ 4148.78│
│未分配利润 │ 46544.39│ 48709.40│ 51557.64│ 51182.67│ 49697.44│ 49223.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 124683.73│ 126833.93│ 129640.56│ 129212.57│ 127698.29│ 127199.76│
│股东权益合计 │ 124683.73│ 126833.93│ 129640.56│ 129212.57│ 127698.29│ 127199.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20158.57│ 76375.77│ 62683.42│ 46292.71│ 59183.97│ 42783.27│
│营业总成本 │ 25558.95│ 72242.98│ 52643.59│ 38143.24│ 42372.45│ 28828.02│
│营业税金及附加 │ 292.25│ 559.52│ 608.70│ 518.20│ 689.68│ 259.53│
│销售费用 │ 916.87│ 1241.05│ 1053.12│ 890.43│ 744.39│ 668.14│
│财务费用 │ -123.67│ -283.42│ -243.21│ -407.96│ 190.37│ 293.16│
│管理费用 │ 2213.94│ 3492.96│ 2863.01│ 2719.62│ 3452.75│ 2778.42│
│资产减值损失 │ -938.87│ -867.26│ -238.67│ -53.13│ -280.55│ -150.77│
│公允价值变动净收益 │ 59.83│ 15.12│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 121.32│ 118.37│ ---│ ---│ -7.91│ 24.60│
│营业利润 │ -4517.55│ 6162.43│ 11321.52│ 11546.97│ 17085.49│ 14913.46│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.00│ 48.85│ 30.55│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 200.00│ 99.69│ 24.13│ 21.31│ 53.64│ 38.11│
│利润总额 │ -4716.85│ 6062.75│ 11346.24│ 11556.21│ 17031.84│ 14875.34│
│所得税 │ -908.33│ 330.57│ 1305.73│ 1305.35│ 2005.38│ 2003.55│
│净利润 │ -3808.52│ 5732.17│ 10040.51│ 10250.86│ 15026.46│ 12871.79│
│归属母公司净利润 │ -3808.52│ 5732.17│ 10040.51│ 10250.86│ 15026.46│ 12871.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20158.57│ 12883.18│ 6816.53│ 76375.77│ 56455.08│ 43194.88│
│营业总成本 │ 25558.95│ 16021.17│ 7350.30│ 72242.98│ 51676.84│ 38802.44│
│营业税金及附加 │ 292.25│ 211.12│ 129.97│ 559.52│ 353.90│ 255.04│
│销售费用 │ 916.87│ 606.73│ 282.96│ 1241.05│ 869.68│ 606.27│
│财务费用 │ -123.67│ -94.26│ -46.48│ -283.42│ -254.68│ -207.84│
│管理费用 │ 2213.94│ 1497.91│ 788.60│ 3492.96│ 2529.98│ 1640.34│
│资产减值损失 │ -938.87│ -362.08│ -123.38│ -867.26│ -432.63│ -306.17│
│公允价值变动净收益 │ 59.83│ 47.08│ 0.00│ 15.12│ ---│ 2.12│
│投资收益 │ 121.32│ 63.48│ 51.53│ 118.37│ 118.37│ -71.19│
│营业利润 │ -4517.55│ -1904.79│ 622.79│ 6162.43│ 4512.40│ 4070.05│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.70│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 99.69│ 4.50│ 3.50│
│利润总额 │ -4716.85│ -2104.09│ 422.79│ 6062.75│ 4507.90│ 4066.55│
│所得税 │ -908.33│ -460.57│ 47.82│ 330.57│ 260.96│ 293.38│
│净利润 │ -3808.52│ -1643.52│ 374.97│ 5732.17│ 4246.94│ 3773.17│
│归属母公司净利润 │ -3808.52│ -1643.52│ 374.97│ 5732.17│ 4246.94│ 3773.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39536.23│ 61897.50│ 33768.67│ 42319.63│ 51086.82│ 42632.37│
│经营活动现金流出 │ 29176.07│ 44049.84│ 39457.10│ 24370.73│ 41396.12│ 29994.91│
│经营活动现金流量净额│ 10360.16│ 17847.66│ -5688.42│ 17948.90│ 9690.70│ 12637.47│
│投资活动现金流入 │ 46646.04│ 13120.26│ 9.00│ 1.02│ 207.00│ 26.33│
│投资活动现金流出 │ 46179.54│ 40018.54│ 3307.89│ 5527.34│ 11657.57│ 19476.12│
│投资活动现金流量净额│ 466.51│ -26898.28│ -3298.89│ -5526.32│ -11450.57│ -19449.79│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 1.00│ 42433.27│ 9380.00│ 4000.00│ 30433.85│
│筹资活动现金流出 │ 1132.94│ 4642.21│ 15900.72│ 10660.10│ 9152.34│ 7907.74│
│筹资活动现金流量净额│ -1132.94│ -4641.21│ 26532.56│ -1280.10│ -5152.34│ 22526.11│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9693.72│ -13691.83│ 17545.24│ 11142.48│ -6912.22│ 15713.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39536.23│ 30500.07│ 21399.29│ 61897.50│ 28154.57│ 17017.78│
│经营活动现金流出 │ 29176.07│ 24216.66│ 12413.67│ 44049.84│ 36193.41│ 25180.89│
│经营活动现金流量净额│ 10360.16│ 6283.42│ 8985.62│ 17847.66│ -8038.84│ -8163.10│
│投资活动现金流入 │ 46646.04│ 27083.31│ 21070.65│ 13120.26│ 12076.76│ 3009.32│
│投资活动现金流出 │ 46179.54│ 25913.50│ 826.05│ 40018.54│ 18141.81│ 16678.01│
│投资活动现金流量净额│ 466.51│ 1169.81│ 20244.60│ -26898.28│ -6065.05│ -13668.69│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
│筹资活动现金流出 │ 1132.94│ 194.42│ 91.57│ 4642.21│ 4529.12│ 4424.89│
│筹资活动现金流量净额│ -1132.94│ -194.42│ -91.57│ -4641.21│ -4528.12│ -4423.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9693.72│ 7258.80│ 29138.65│ -13691.83│ -18632.02│ -26255.68│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18232.54│ 23.87│ 1100.64│ 19.20│
│二季报 │ 24962.34│ 32.68│ 2672.53│ 46.62│
│三季报 │ 13260.19│ 17.36│ 473.77│ 8.27│
│四季报 │ 19920.69│ 26.08│ 1485.23│ 25.91│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10740.40│ 17.13│ 2498.19│ 24.88│
│二季报 │ 16252.22│ 25.93│ 3656.56│ 36.42│
│三季报 │ 16613.59│ 26.50│ 1705.16│ 16.98│
│四季报 │ 19077.22│ 30.43│ 2180.60│ 21.72│
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