财务分析☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12255.59│ 60712.23│ 41871.93│ 23561.35│
│净利润增长率(%) │ 44.54│ 96.96│ 87.02│ 103.38│
│扣非净利润(万) │ 11648.31│ 58802.66│ 40846.97│ 22905.96│
│营业总收入(万元) │ 68114.27│ 305424.22│ 214379.37│ 132953.17│
│总营收同比增长率(%) │ 22.66│ 40.49│ 40.30│ 42.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 33.01│ 23.88│ 13.98│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 48.45│ 49.06│ 47.56│
│净利润现金含量(%) │ -51.61│ 41.78│ 25.40│ -40.55│
│基本每股收益(元) │ 2.8600│ 15.7600│ 10.8700│ 6.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2680│ 15.2700│ 10.6000│ 5.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3862│ 15.7612│ 10.8702│ 6.1167│
│每股资本公积金(元) │ 40.5593│ 15.3488│ 15.3488│ 15.3488│
│每股未分配利润(元) │ 30.1516│ 37.3933│ 32.5022│ 27.7487│
│每股净资产(元) │ 73.2476│ 55.8684│ 51.4273│ 47.8900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2314│ 6.5850│ 2.7613│ -2.4800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30824.67│ 11584.66│ 21158.59│ 9508.16│
│归母净利(调整后:万) │ 30824.67│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 45.68│ 21.84│ 91.05│ ---│
│扣非净利润(万) │ 29721.91│ 11179.46│ 18943.61│ 9047.44│
│营业总收(未调整:万) │ 217398.94│ 93209.39│ 158405.19│ 64303.70│
│营业总收(调整后:万) │ 217398.94│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.24│ 44.95│ 60.81│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 22.84│ 9.37│ 20.58│ 10.14│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 51.89│ 46.23│ 35.15│
│净利润现金含量(%) │ -29.28│ -46.78│ 55.66│ 29.30│
│基本每股收益(元) │ 8.0000│ 3.0100│ 5.4900│ 2.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 7.7200│ 2.9000│ 4.9200│ 2.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 8.0023│ 3.0074│ 5.4929│ 2.4684│
│每股资本公积金(元) │ 15.3488│ 14.8533│ 14.3550│ 13.8576│
│每股未分配利润(元) │ 21.6320│ 16.6360│ 13.6298│ 10.7054│
│每股净资产(元) │ 39.6300│ 33.8800│ 30.3400│ 25.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3400│ -1.4100│ 3.0600│ 0.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 2.06│ 2.25│ 2.45│
│速动比率 │ 2.34│ 1.20│ 1.38│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 48.45│ 49.06│ 47.56│
│产权比率 │ 0.49│ 0.94│ 0.96│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -4.81│ 17.30│ 8.66│ -9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.78│ 1.95│ 2.70│
│速动比率 │ 1.20│ 1.09│ 1.36│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 51.89│ 46.23│ 35.15│
│产权比率 │ 0.98│ 1.08│ 0.86│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -7.93│ -4.68│ 13.89│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.96│ 3.69│ 2.43│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.39│ 1.10│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.17│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 11.68│ 8.38│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.85│ 0.62│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 2.48│ 5.43│ 2.67│
│存货周转率 │ 1.76│ 0.79│ 2.54│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.50│ 1.14│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 19.87│ 9.25│ 22.22│ 16.27│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.38│ 0.91│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 28.21│ 21.14│ 12.77│
│销售毛利率 │ 56.77│ 52.35│ 51.18│ 49.40│
│营业利润率 │ 19.62│ 22.10│ 21.82│ 19.65│
│销售净利率 │ 17.99│ 19.88│ 19.53│ 17.72│
│总资产净利率 │ 2.51│ 16.89│ 12.13│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.19│ 8.88│ 18.10│ 9.51│
│销售毛利率 │ 46.59│ 45.06│ 45.37│ 48.47│
│营业利润率 │ 15.66│ 14.03│ 15.09│ 16.64│
│销售净利率 │ 14.18│ 12.43│ 13.36│ 14.79│
│总资产净利率 │ 11.88│ 4.74│ 12.22│ 6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.66│ 40.49│ 40.30│ 42.64│
│营业利润增长率 │ 45.42│ 98.19│ 86.03│ 99.77│
│净利润增长率 │ 44.54│ 96.96│ 87.02│ 103.38│
│净资产增长率 │ 74.81│ 40.99│ 29.78│ 20.85│
│总资产增长率 │ 34.25│ 38.37│ 28.91│ 16.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.24│ 44.95│ 60.81│ ---│
│营业利润增长率 │ 42.44│ 22.17│ 86.18│ ---│
│净利润增长率 │ 45.68│ 21.84│ 91.05│ ---│
│净资产增长率 │ 30.60│ 11.68│ 31.77│ 12.75│
│总资产增长率 │ 38.80│ 24.91│ 68.37│ 19.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司销售规模扩大│ 40121.61│ 25776.86│ 55.65│
│ │，销售人员增加，│ │ │ │
│ │职工薪酬、办公及│ │ │ │
│ │差旅费用和业务宣│ │ │ │
│ │传费增多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14282.84│ 13766.69│ 3.75│
│财务费用 │公司利息支出增加│ 271.96│ -1761.87│ 115.44│
│ │和汇兑净收益减少│ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 44196.37│ 31918.45│ 38.47│
│ │，扩充研发团队，│ │ │ │
│ │研发人员薪酬增加│ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司销售│ 209269.93│ 130464.66│ 60.40│
│流入小计 │规模扩大，业务量│ │ │ │
│ │增多，销售回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司在业│ 183904.44│ 139488.82│ 31.84│
│流出小计 │绩增长的情况下相│ │ │ │
│ │应增加原材料安全│ │ │ │
│ │库存量，购买商品│ │ │ │
│ │和接受劳务所支付│ │ │ │
│ │的现金增加，同时│ │ │ │
│ │，公司处于发展期│ │ │ │
│ │，员工人数增多导│ │ │ │
│ │致支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司业务│ 25365.49│ -9024.16│ 381.08│
│的现金流量净│规模扩大，经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入增幅大│ │ │ │
│ │于经营活动现金流│ │ │ │
│ │出增幅 │ │ │ │
│投资活动现金│公司2022年收回投│ 83.12│ 9083.26│ -99.08│
│流入小计 │资款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29369.51│ 29206.98│ 0.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司2022年收回投│ -29286.39│ -20123.72│ -45.53│
│的现金流量净│资款，报告期内投│ │ │ │
│额 │资活动现金流入较│ │ │ │
│ │上期大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39981.57│ 36157.40│ 10.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19980.19│ 26364.52│ -24.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年取得借款增│ 20001.38│ 9792.88│ 104.24│
│的现金流量净│加；同时公司2022│ │ │ │
│额 │年向银行申请办理│ │ │ │
│ │银行承兑汇票业务│ │ │ │
│ │时以定期存款作为│ │ │ │
│ │质押，支付了大量│ │ │ │
│ │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 16648.96│ -17317.19│ 196.14│
│价物净增加额│金流量净额增加、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少和│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52983.65│ 41626.82│ 27.28│
│应收款项 │--- │ 75051.47│ 48077.12│ 56.11│
│存货 │--- │ 126405.86│ 82895.49│ 52.49│
│投资性房地产│--- │ 1021.04│ 1064.37│ -4.07│
│固定资产 │--- │ 40489.61│ 11806.12│ 242.95│
│在建工程 │--- │ 31282.80│ 45053.71│ -30.57│
│使用权资产 │--- │ 3808.01│ 3903.08│ -2.44│
│短期借款 │--- │ 5254.37│ 9068.81│ -42.06│
│合同负债 │--- │ 4109.01│ 2479.74│ 65.70│
│长期借款 │--- │ 47723.00│ 27790.00│ 71.73│
│租赁负债 │--- │ 2880.06│ 3147.39│ -8.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │①公司当期采购大│ 45264.29│ 41626.82│ 8.74│
│ │幅增加，经营活动│ │ │ │
│ │现金净流出9554.7│ │ │ │
│ │0万元；②公司为 │ │ │ │
│ │建设诺瓦光电显示│ │ │ │
│ │系统产业化研发基│ │ │ │
│ │地项目购建固定资│ │ │ │
│ │产，投资活动现金│ │ │ │
│ │流出16110.90万元│ │ │ │
│ │；③公司为了业务│ │ │ │
│ │发展和规模扩张，│ │ │ │
│ │根据资金需求向银│ │ │ │
│ │行借款，筹资活动│ │ │ │
│ │现金流入33895.81│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│负债总额 │①公司采购大幅增│ 167305.50│ 149033.88│ 12.26│
│ │加，应付票据及应│ │ │ │
│ │付账款大幅增加；│ │ │ │
│ │②公司为了业务发│ │ │ │
│ │展和规模扩张，根│ │ │ │
│ │据资金需求向银行│ │ │ │
│ │借款；③公司已背│ │ │ │
│ │书转让或贴现未到│ │ │ │
│ │期未终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据（确认为其│ │ │ │
│ │他流动负债）大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197307.23│ 52983.65│ 50622.83│ 45264.29│
│存货 │ 133565.98│ 126405.86│ 107190.26│ 83256.37│
│应收账款 │ 57341.48│ 75051.47│ 68078.87│ 61557.49│
│其他应收款 │ 935.31│ 470.95│ 662.79│ 693.77│
│流动资产合计 │ 441647.95│ 302517.14│ 276732.77│ 240759.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39778.30│ 40489.61│ 39378.62│ 38970.70│
│无形资产 │ 3607.94│ 3670.60│ 3765.88│ 3424.78│
│非流动资产合计 │ 118779.93│ 114927.92│ 112159.88│ 111014.76│
│资产总计 │ 560427.88│ 417445.06│ 388892.65│ 351774.63│
│流动负债 │ 131452.59│ 146586.02│ 122893.22│ 98255.76│
│非流动负债 │ 52775.75│ 55654.10│ 67901.29│ 69049.74│
│负债合计 │ 184228.33│ 202240.12│ 190794.50│ 167305.50│
│实收资本 │ 5136.00│ 3852.00│ 3852.00│ 3852.00│
│资本公积金 │ 208312.64│ 59123.43│ 59123.43│ 59123.43│
│盈余公积 │ 3361.87│ 1926.00│ 1926.00│ 1926.00│
│未分配利润 │ 154858.59│ 144038.88│ 125198.59│ 106888.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 376199.55│ 215204.94│ 198098.14│ 184469.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41626.82│ 54300.84│ 54385.37│ 27336.50│
│存货 │ 82895.49│ 80034.40│ 49374.55│ 32471.85│
│应收账款 │ 48077.12│ 40157.98│ 35044.79│ 24809.98│
│其他应收款 │ 499.25│ 767.99│ 474.93│ 1245.78│
│流动资产合计 │ 218983.55│ 206185.63│ 165039.91│ 132625.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11806.12│ 10085.29│ 10071.03│ 3722.31│
│无形资产 │ 3491.89│ 3405.14│ 3251.81│ 3351.75│
│非流动资产合计 │ 82694.64│ 65107.02│ 52309.27│ 21597.13│
│资产总计 │ 301678.19│ 271292.66│ 217349.18│ 154222.70│
│流动负债 │ 113801.39│ 115897.36│ 84777.42│ 49209.69│
│非流动负债 │ 35232.49│ 24875.02│ 15694.12│ 5005.88│
│负债合计 │ 149033.88│ 140772.38│ 100471.53│ 54215.56│
│实收资本 │ 3852.00│ 3852.00│ 3852.00│ 3852.00│
│资本公积金 │ 59123.43│ 57215.03│ 55295.45│ 53379.34│
│盈余公积 │ 1926.00│ 1926.00│ 1926.00│ 1540.44│
│未分配利润 │ 83326.66│ 64081.79│ 52501.98│ 41237.12│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152644.31│ 130520.28│ 116877.65│ 100007.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68114.27│ 305424.22│ 214379.37│ 132953.17│
│营业成本 │ 29443.07│ 145542.50│ 104665.98│ 67273.20│
│营业税金及附加 │ 382.95│ 1672.61│ 1149.84│ 632.68│
│销售费用 │ 10779.05│ 40121.61│ 26712.73│ 16546.96│
│财务费用 │ 24.95│ 271.96│ 184.84│ -62.18│
│管理费用 │ 3762.18│ 14282.84│ 9971.70│ 6407.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 13363.98│ 67484.71│ 46787.62│ 26122.25│
│营业外收入 │ 31.59│ 58.65│ 54.83│ 44.55│
│营业外支出 │ 1.64│ 52.78│ 32.22│ 9.87│
│利润总额 │ 13393.93│ 67490.57│ 46810.23│ 26156.93│
│所得税 │ 1138.34│ 6778.35│ 4938.30│ 2595.58│
│净利润 │ 12255.59│ 60712.23│ 41871.93│ 23561.35│
│归属母公司净利润 │ 12255.59│ 60712.23│ 41871.93│ 23561.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217398.94│ 93209.39│ 158405.19│ 64303.70│
│营业成本 │ 116103.18│ 51209.19│ 86542.40│ 33134.35│
│营业税金及附加 │ 962.06│ 435.39│ 884.27│ 426.94│
│销售费用 │ 25776.86│ 11044.18│ 19100.19│ 7438.88│
│财务费用 │ -1761.87│ -1043.98│ 78.99│ -40.64│
│管理费用 │ 13766.69│ 6380.44│ 11468.53│ 5049.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 90.33│ 90.33│ 761.90│ 193.47│
│营业利润 │ 34049.92│ 13075.98│ 23904.50│ 10703.24│
│营业外收入 │ 40.67│ 35.56│ 30.83│ 22.58│
│营业外支出 │ 134.31│ 78.16│ 28.80│ 0.00│
│利润总额 │ 33956.27│ 13033.37│ 23906.54│ 10725.81│
│所得税 │ 3131.60│ 1448.71│ 2747.95│ 1217.65│
│净利润 │ 30824.67│ 11584.66│ 21158.59│ 9508.16│
│归属母公司净利润 │ 30824.67│ 11584.66│ 21158.59│ 9508.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64465.66│ 209269.93│ 150708.69│ 92312.58│
│经营活动现金流出 │ 70790.32│ 183904.44│ 140072.35│ 101867.28│
│经营活动现金流量净额│ -6324.66│ 25365.49│ 10636.34│ -9554.70│
│投资活动现金流入 │ 6.50│ 83.12│ 80.03│ 46.45│
│资本性支出 │ 2872.87│ 17689.12│ 13702.18│ 8476.97│
│投资活动现金流出 │ 8872.87│ 29369.51│ 25382.56│ 16157.35│
│投资活动现金流量净额│ -8866.37│ -29286.39│ -25302.53│ -16110.90│
│筹资活动现金流入 │ 167332.04│ 39981.57│ 39981.57│ 39980.61│
│筹资活动现金流出 │ 7744.42│ 19980.19│ 11585.10│ 6084.81│
│筹资活动现金流量净额│ 159587.63│ 20001.38│ 28396.46│ 33895.81│
│汇率变动对现金的影响│ 99.37│ 568.48│ 557.87│ 537.53│
│现金及等价物净增加额│ 144495.96│ 16648.96│ 14288.14│ 8767.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130464.66│ 57869.96│ 103027.26│ 39772.60│
│经营活动现金流出 │ 139488.82│ 63289.56│ 91249.90│ 36986.52│
│经营活动现金流量净额│ -9024.16│ -5419.60│ 11777.36│ 2786.08│
│投资活动现金流入 │ 9083.26│ 9098.80│ 104719.18│ 47672.81│
│资本性支出 │ 20206.98│ 7358.92│ 17160.88│ 3064.69│
│投资活动现金流出 │ 29206.98│ 16358.92│ 137197.68│ 82311.79│
│投资活动现金流量净额│ -20123.72│ -7260.13│ -32478.49│ -34638.98│
│筹资活动现金流入 │ 36157.40│ 15500.00│ 23468.10│ 4468.10│
│筹资活动现金流出 │ 26364.52│ 8465.56│ 2914.12│ 530.18│
│筹资活动现金流量净额│ 9792.88│ 7034.44│ 20553.98│ 3937.93│
│汇率变动对现金的影响│ 2037.81│ 1175.31│ -360.57│ -124.03│
│现金及等价物净增加额│ -17317.19│ -4469.97│ -507.73│ -28039.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55529.46│ 18.18│ 8479.30│ 13.97│
│二季报 │ 77423.71│ 25.35│ 15082.05│ 24.84│
│三季报 │ 81426.20│ 26.66│ 18310.58│ 30.16│
│四季报 │ 91044.84│ 29.81│ 18840.29│ 31.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 59596.03│ 27.41│ 10804.62│ 35.05│
│四季报 │ 64593.52│ 29.71│ 8435.39│ 27.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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