财务分析☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5921.41│ 7529.95│ 7330.71│ 5332.58│ 4262.42│ 4551.19│
│净利润增长率(%) │ 0.07│ 2.72│ 37.47│ 25.11│ -6.34│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5834.20│ 7255.25│ 7165.49│ 5137.50│ 3901.84│ 3889.47│
│营业总收入(万元) │ 32504.71│ 38984.28│ 37225.35│ 31670.18│ 24511.03│ 24543.25│
│总营收同比增长率(%) │ 9.92│ 4.73│ 17.54│ 29.21│ -0.13│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 17.42│ 20.49│ 16.30│ 14.07│ 17.86│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 11.90│ 16.90│ 21.42│ 14.30│ 14.48│
│净利润现金含量(%) │ 82.68│ 58.52│ 90.70│ 55.51│ 84.77│ 88.52│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 1.1900│ 1.1600│ 0.8500│ 0.6800│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6936│ 1.1500│ 1.1400│ 0.8100│ 0.6200│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7039│ 1.1935│ 1.1619│ 0.8452│ 0.6756│ 0.7214│
│每股资本公积金(元) │ 5.8657│ 2.4586│ 2.4586│ 2.4586│ 2.4586│ 2.4586│
│每股未分配利润(元) │ 3.0028│ 3.4825│ 2.3846│ 1.3226│ 1.3155│ 0.9991│
│每股净资产(元) │ 10.2476│ 7.4472│ 6.2500│ 5.0900│ 5.0200│ 4.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5820│ 0.6985│ 1.0500│ 0.4700│ 0.5700│ 0.6400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5921.41│ 3816.78│ 1704.90│ 7529.95│ 5917.38│ 4210.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5917.38│ 4210.78│
│净利润增长率(%) │ 0.07│ -9.36│ -11.11│ 2.72│ 4.01│ 7.93│
│扣非净利润(万) │ 5834.20│ 3753.76│ 1671.39│ 7255.25│ 5849.00│ 4162.67│
│营业总收(未调整:万) │ 32504.71│ 21289.38│ 9784.81│ 38984.28│ 29571.87│ 19947.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29571.87│ 19947.34│
│总营收同比增长率(%) │ 9.92│ 6.73│ -0.19│ 4.73│ 4.49│ 1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 5.27│ 2.87│ 17.42│ 13.95│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 7.35│ 8.84│ 11.90│ 12.35│ 13.40│
│净利润现金含量(%) │ 82.68│ 54.62│ 67.91│ 58.52│ 22.79│ -13.90│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5000│ 0.2400│ 1.1900│ 0.9400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6936│ 0.4900│ 0.1987│ 1.1500│ 0.9300│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7039│ 0.4537│ 0.2027│ 1.1935│ 0.9379│ 0.6674│
│每股资本公积金(元) │ 5.8657│ 5.8657│ 5.8657│ 2.4586│ 2.4586│ 2.4586│
│每股未分配利润(元) │ 3.0028│ 2.7526│ 2.8145│ 3.4825│ 3.3226│ 3.0521│
│每股净资产(元) │ 10.2476│ 9.9980│ 10.0610│ 7.4472│ 7.1923│ 6.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5820│ 0.2478│ 0.1376│ 0.6985│ 0.2138│ -0.0900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.83│ 6.41│ 4.89│ 3.76│ 5.37│ 5.43│
│速动比率 │ 9.20│ 5.06│ 3.75│ 2.48│ 4.23│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 11.90│ 16.90│ 21.42│ 14.30│ 14.48│
│产权比率 │ 0.08│ 0.14│ 0.20│ 0.27│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.73│ 0.71│ 0.89│ 0.37│ 0.74│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.83│ 11.78│ 9.90│ 6.41│ 6.49│ 5.96│
│速动比率 │ 9.20│ 10.09│ 8.64│ 5.06│ 4.99│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 7.35│ 8.84│ 11.90│ 12.35│ 13.40│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.10│ 0.14│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.73│ 0.34│ 0.15│ 0.71│ 0.22│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 3.35│ 4.08│ 4.26│ 3.92│ 4.38│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.86│ 2.50│ 2.58│ 3.04│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 1.02│ 1.12│ 1.13│ 0.97│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 4.41│ 4.20│ 3.51│ 2.80│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.77│ 0.84│ 0.81│ 0.69│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.46│ 0.71│ 3.35│ 2.47│ 1.74│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.39│ 0.65│ 2.86│ 2.03│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 1.02│ 0.78│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.47│ 1.13│ 4.41│ 3.38│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.13│ 0.77│ 0.60│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 16.03│ 18.58│ 16.61│ 13.47│ 15.55│
│销售毛利率 │ 38.98│ 38.13│ 36.95│ 35.71│ 37.77│ 38.14│
│营业利润率 │ 20.94│ 22.16│ 22.40│ 19.18│ 19.59│ 21.03│
│销售净利率 │ 18.22│ 19.32│ 19.69│ 16.84│ 17.39│ 18.54│
│总资产净利率 │ 8.07│ 14.94│ 16.60│ 13.71│ 11.96│ 13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 4.54│ 2.01│ 16.03│ 13.04│ 9.64│
│销售毛利率 │ 38.98│ 38.98│ 40.32│ 38.13│ 39.38│ 39.96│
│营业利润率 │ 20.94│ 20.53│ 19.75│ 22.16│ 23.03│ 24.47│
│销售净利率 │ 18.22│ 17.93│ 17.42│ 19.32│ 20.01│ 21.11│
│总资产净利率 │ 8.07│ 5.30│ 2.33│ 14.94│ 11.92│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.92│ 4.73│ 17.54│ 29.21│ -0.13│ ---│
│营业利润增长率 │ -0.05│ 3.58│ 37.33│ 26.48│ -6.97│ ---│
│净利润增长率 │ 0.07│ 2.72│ 37.47│ 25.11│ -6.34│ ---│
│净资产增长率 │ 83.47│ 19.10│ 22.86│ 1.48│ 8.09│ ---│
│总资产增长率 │ 75.05│ 12.34│ 16.18│ 10.66│ 7.50│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.92│ 6.73│ -0.19│ 4.73│ 4.49│ 1.44│
│营业利润增长率 │ -0.05│ -10.44│ -13.13│ 3.58│ 3.64│ 7.98│
│净利润增长率 │ 0.07│ -9.36│ -11.11│ 2.72│ 4.01│ 7.93│
│净资产增长率 │ 83.47│ 79.00│ 80.13│ 19.10│ 15.02│ 10.70│
│总资产增长率 │ 75.05│ 70.21│ 74.09│ 12.34│ 9.06│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │IP0新股发行 │ 93355.43│ 53330.27│ 75.05│
│归属于上市公│IP0新股发行 │ 86202.74│ 46984.22│ 83.47│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│部分客户现金方式│ 4895.98│ 1348.74│ 263.01│
│的现金流量净│回款增加以及部分│ │ │ │
│额 │供应商货款承兑方│ │ │ │
│ │式支付增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43112.04│ 13111.61│ 228.81│
│应收款项 │--- │ 16166.09│ 12941.14│ 24.92│
│存货 │--- │ 10404.30│ 8319.64│ 25.06│
│固定资产 │--- │ 8432.28│ 8808.12│ -4.27│
│在建工程 │--- │ 3482.19│ 1539.43│ 126.20│
│使用权资产 │--- │ 372.75│ 257.84│ 44.57│
│合同负债 │--- │ 232.81│ 221.10│ 5.30│
│租赁负债 │--- │ 211.46│ 28.03│ 654.41│
│营业收入 │--- │ 21289.38│ 19947.34│ 6.73│
│营业成本 │--- │ 12991.79│ 11976.21│ 8.48│
│销售费用 │--- │ 999.98│ 792.97│ 26.11│
│管理费用 │招待费、上市咨询│ 1530.69│ 1081.90│ 41.48│
│ │服务费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -224.16│ -255.91│ 12.40│
│所得税费用 │--- │ 569.52│ 681.46│ -16.43│
│研发投入 │--- │ 1305.55│ 1035.41│ 26.09│
│经营活动产生│部分客户现金方式│ 2084.76│ -585.42│ 456.11│
│的现金流量净│回款增加以及部分│ │ │ │
│额 │供应商货款承兑方│ │ │ │
│ │式支付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│厂房、设备投入增│ -5305.24│ -2358.29│ -124.96│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│IPO新股发行 │ 33176.26│ -190.19│ 17543.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29983.17│ -2986.68│ 1103.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34200.69│ 13111.61│ 13625.23│ 9634.70│ 11267.58│ 11661.82│
│存货 │ 10918.27│ 8319.64│ 8559.53│ 10202.27│ 5562.98│ 4458.28│
│应收账款 │ 14725.05│ 12941.14│ 10307.28│ 7958.20│ 6901.77│ 5603.80│
│其他应收款 │ 180.14│ 110.85│ 49.21│ 63.83│ 67.50│ 3.92│
│流动资产合计 │ 72394.71│ 39537.31│ 36570.35│ 29881.63│ 26214.59│ 24420.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8498.88│ 8808.12│ 8858.71│ 8859.06│ 9209.84│ 8317.86│
│无形资产 │ 4090.96│ 1470.82│ 902.45│ 753.42│ 829.72│ 665.70│
│非流动资产合计 │ 20960.72│ 13792.96│ 10901.60│ 10979.89│ 10709.71│ 9926.91│
│资产总计 │ 93355.43│ 53330.27│ 47471.95│ 40861.52│ 36924.30│ 34347.58│
│流动负债 │ 6683.26│ 6170.59│ 7475.71│ 7949.77│ 4880.87│ 4500.26│
│非流动负债 │ 469.43│ 175.47│ 545.56│ 801.70│ 400.33│ 471.87│
│负债合计 │ 7152.69│ 6346.06│ 8021.27│ 8751.46│ 5281.20│ 4972.14│
│实收资本 │ 8412.00│ 6309.00│ 6309.00│ 6309.00│ 6309.00│ 6309.00│
│资本公积金 │ 49341.94│ 15511.49│ 15511.49│ 15511.49│ 15511.49│ 15511.00│
│盈余公积 │ 3181.08│ 3181.08│ 2577.41│ 1946.83│ 1523.65│ 1150.29│
│未分配利润 │ 25259.45│ 21970.99│ 15044.71│ 8344.57│ 8299.42│ 6303.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 99.94│
│股东权益合计 │ 86202.74│ 46984.22│ 39450.68│ 32110.06│ 31643.10│ 29375.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34200.69│ 43112.04│ 48449.57│ 13111.61│ 12414.68│ 11609.67│
│存货 │ 10918.27│ 10404.30│ 9726.45│ 8319.64│ 9139.22│ 8503.81│
│应收账款 │ 14725.05│ 16166.09│ 14685.51│ 12941.14│ 13644.93│ 12679.28│
│其他应收款 │ 180.14│ 173.75│ 182.59│ 110.85│ 110.85│ 110.87│
│流动资产合计 │ 72394.71│ 72752.69│ 76190.62│ 39537.31│ 39523.84│ 38112.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8498.88│ 8432.28│ 8526.59│ 8808.12│ 8618.82│ 8664.80│
│无形资产 │ 4090.96│ 4158.61│ 4222.07│ 1470.82│ 1501.94│ 1540.47│
│非流动资产合计 │ 20960.72│ 18019.50│ 16652.76│ 13792.96│ 12248.49│ 12316.97│
│资产总计 │ 93355.43│ 90772.19│ 92843.38│ 53330.27│ 51772.33│ 50429.73│
│流动负债 │ 6683.26│ 6178.41│ 7695.88│ 6170.59│ 6094.31│ 6391.11│
│非流动负债 │ 469.43│ 490.47│ 514.46│ 175.47│ 302.04│ 368.00│
│负债合计 │ 7152.69│ 6668.88│ 8210.34│ 6346.06│ 6396.34│ 6759.11│
│实收资本 │ 8412.00│ 8412.00│ 8412.00│ 6309.00│ 6309.00│ 6309.00│
│资本公积金 │ 49341.94│ 49341.94│ 49341.98│ 15511.49│ 15511.49│ 15511.49│
│盈余公积 │ 3181.08│ 3181.08│ 3181.08│ 3181.08│ 2577.41│ 2577.41│
│未分配利润 │ 25259.45│ 23154.82│ 23675.89│ 21970.99│ 20962.09│ 19255.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86202.74│ 84103.32│ 84633.04│ 46984.22│ 45375.99│ 43670.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32504.71│ 38984.28│ 37225.35│ 31670.18│ 24511.03│ 24543.25│
│营业成本 │ 19834.92│ 24121.38│ 23470.08│ 20360.29│ 15252.95│ 15183.57│
│营业税金及附加 │ 168.73│ 299.84│ 321.32│ 193.05│ 209.00│ 258.96│
│销售费用 │ 1567.43│ 1700.74│ 1489.79│ 1159.88│ 858.89│ 1152.65│
│财务费用 │ -283.05│ -305.43│ -670.61│ 64.76│ -89.66│ -78.27│
│管理费用 │ 2169.63│ 2217.38│ 2432.05│ 2171.63│ 2005.41│ 1671.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6807.29│ 8639.23│ 8340.31│ 6073.35│ 4802.00│ 5162.02│
│营业外收入 │ 30.76│ 46.42│ 25.82│ 26.74│ 15.14│ 71.32│
│营业外支出 │ 3.45│ ---│ 2.15│ 0.54│ 0.44│ 1.10│
│利润总额 │ 6834.61│ 8685.65│ 8363.99│ 6099.55│ 4816.71│ 5232.24│
│所得税 │ 913.19│ 1155.69│ 1033.27│ 766.97│ 553.74│ 681.11│
│净利润 │ 5921.41│ 7529.95│ 7330.71│ 5332.58│ 4262.97│ 4551.13│
│归属母公司净利润 │ 5921.41│ 7529.95│ 7330.71│ 5332.58│ 4262.42│ 4551.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32504.71│ 21289.38│ 9784.81│ 38984.28│ 29571.87│ 19947.34│
│营业成本 │ 19834.92│ 12991.79│ 5839.66│ 24121.38│ 17926.93│ 11976.21│
│营业税金及附加 │ 168.73│ 86.31│ 30.93│ 299.84│ 228.56│ 150.60│
│销售费用 │ 1567.43│ 999.98│ 482.28│ 1700.74│ 1204.53│ 792.97│
│财务费用 │ -283.05│ -224.16│ -106.10│ -305.43│ -292.27│ -255.91│
│管理费用 │ 2169.63│ 1530.69│ 898.71│ 2217.38│ 1638.60│ 1081.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6807.29│ 4370.65│ 1932.77│ 8639.23│ 6810.39│ 4880.39│
│营业外收入 │ 30.76│ 17.36│ 9.16│ 46.42│ 20.75│ 11.85│
│营业外支出 │ 3.45│ 1.71│ 1.60│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 6834.61│ 4386.30│ 1940.33│ 8685.65│ 6831.14│ 4892.24│
│所得税 │ 913.19│ 569.52│ 235.42│ 1155.69│ 913.76│ 681.46│
│净利润 │ 5921.41│ 3816.78│ 1704.90│ 7529.95│ 5917.38│ 4210.78│
│归属母公司净利润 │ 5921.41│ 3816.78│ 1704.90│ 7529.95│ 5917.38│ 4210.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24155.08│ 29715.20│ 28130.92│ 23715.61│ 17513.85│ 20753.51│
│经营活动现金流出 │ 19259.10│ 25308.31│ 21482.21│ 20755.36│ 13900.80│ 16724.81│
│经营活动现金流量净额│ 4895.98│ 4406.89│ 6648.71│ 2960.25│ 3613.05│ 4028.70│
│投资活动现金流入 │ 9082.15│ 44.76│ 8.58│ 3.26│ 20.13│ 695.51│
│资本性支出 │ 8069.21│ 4272.35│ 1520.59│ 962.63│ 2033.50│ 1680.80│
│投资活动现金流出 │ 27569.21│ 4338.95│ 1520.59│ 962.63│ 2033.50│ 1680.80│
│投资活动现金流量净额│ -18487.06│ -4294.20│ -1512.01│ -959.37│ -2013.37│ -985.29│
│筹资活动现金流入 │ 35933.45│ ---│ ---│ ---│ 100.00│ 2633.80│
│筹资活动现金流出 │ 2787.05│ 428.10│ 785.87│ 4666.52│ 2092.70│ 2400.00│
│筹资活动现金流量净额│ 33146.40│ -428.10│ -785.87│ -4666.52│ -1992.70│ 233.80│
│汇率变动对现金的影响│ 16.49│ 142.82│ 517.16│ -97.25│ -154.65│ -10.56│
│现金及等价物净增加额│ 19571.82│ -172.58│ 4868.00│ -2762.90│ -547.66│ 3266.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24155.08│ 14727.16│ 7952.89│ 29715.20│ 21737.79│ 13327.27│
│经营活动现金流出 │ 19259.10│ 12642.40│ 6795.11│ 25308.31│ 20389.05│ 13912.69│
│经营活动现金流量净额│ 4895.98│ 2084.76│ 1157.78│ 4406.89│ 1348.74│ -585.42│
│投资活动现金流入 │ 9082.15│ 53.20│ 41.00│ 44.76│ 44.76│ 44.76│
│资本性支出 │ 8069.21│ 5288.02│ 3230.30│ 4272.35│ 2662.44│ 2336.44│
│投资活动现金流出 │ 27569.21│ 5358.45│ 3230.30│ 4338.95│ 2729.04│ 2403.04│
│投资活动现金流量净额│ -18487.06│ -5305.24│ -3189.30│ -4294.20│ -2684.28│ -2358.29│
│筹资活动现金流入 │ 35933.45│ 35933.45│ 37760.18│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2787.05│ 2757.19│ 281.54│ 428.10│ 240.17│ 190.19│
│筹资活动现金流量净额│ 33146.40│ 33176.26│ 37478.64│ -428.10│ -240.17│ -190.19│
│汇率变动对现金的影响│ 16.49│ 27.38│ 10.32│ 142.82│ 153.21│ 147.22│
│现金及等价物净增加额│ 19571.82│ 29983.17│ 35457.44│ -172.58│ -1422.51│ -2986.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9803.02│ 25.15│ 1917.92│ 25.47│
│二季报 │ 10144.32│ 26.02│ 2292.86│ 30.45│
│三季报 │ 9624.54│ 24.69│ 1706.60│ 22.66│
│四季报 │ 9412.41│ 24.14│ 1612.58│ 21.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 8638.16│ 23.21│ 1787.50│ 24.38│
│四季报 │ 8923.80│
|
