财务分析☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2349.09│ 6144.81│ 8763.89│ 8495.77│ 5883.55│ 4358.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8763.89│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -55.80│ -29.89│ 3.16│ 44.40│ 34.99│ -40.61│
│扣非净利润(万) │ 2366.44│ 5621.28│ 8567.86│ 8075.67│ 5129.94│ 4153.60│
│营业总收(未调整:万) │ 104395.82│ 104365.60│ 101962.39│ 83527.26│ 63785.14│ 62297.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101962.39│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 27.07│ 2.36│ 22.07│ 30.95│ 2.39│ 14.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 8.40│ 19.75│ 24.31│ 22.01│ 25.39│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 26.28│ 31.68│ 38.31│ 43.14│ 57.22│
│净利润现金含量(%) │ 59.50│ 131.93│ 102.09│ 177.22│ 120.67│ 207.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.6300│ 1.0800│ 1.0500│ 0.7200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2185│ 0.5800│ 1.0600│ 0.9900│ 0.6300│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2169│ 0.5675│ 1.0792│ 1.0461│ 0.7245│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 4.7412│ 4.6212│ 1.8710│ 1.7823│ 1.6767│ 1.5380│
│每股未分配利润(元) │ 2.3732│ 2.4337│ 2.8825│ 1.8882│ 0.9273│ 0.2721│
│每股净资产(元) │ 8.4084│ 8.3213│ 6.0500│ 4.8800│ 3.7300│ 2.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ 0.7487│ 1.1000│ 1.8500│ 0.8700│ 1.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2349.09│ 2069.66│ 1094.84│ 6144.81│ 5314.73│ 4045.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5314.73│ 4045.54│
│净利润增长率(%) │ -55.80│ -48.84│ -43.68│ -29.89│ -20.68│ -21.86│
│扣非净利润(万) │ 2366.44│ 2143.98│ 1252.18│ 5621.28│ 5049.06│ 3898.44│
│营业总收(未调整:万) │ 104395.82│ 74808.85│ 29054.83│ 104365.60│ 82155.23│ 57739.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82155.23│ 57739.70│
│总营收同比增长率(%) │ 27.07│ 29.56│ 8.39│ 2.36│ 6.98│ 6.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 2.26│ 1.21│ 8.40│ 7.77│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 31.32│ 28.80│ 26.28│ 28.03│ 23.89│
│净利润现金含量(%) │ 59.50│ 24.15│ -274.56│ 131.93│ 132.21│ 163.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1900│ 0.1000│ 0.6300│ 0.5700│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2185│ 0.2000│ 0.1156│ 0.5800│ 0.4663│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2169│ 0.1911│ 0.1011│ 0.5675│ 0.4908│ 0.3736│
│每股资本公积金(元) │ 4.7412│ 4.7075│ 4.6491│ 4.6212│ 4.6055│ 4.5935│
│每股未分配利润(元) │ 2.3732│ 2.3474│ 2.5348│ 2.4337│ 2.3688│ 2.5094│
│每股净资产(元) │ 8.4084│ 8.3488│ 8.4504│ 8.3213│ 8.2289│ 8.3497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ 0.0462│ -0.2776│ 0.7487│ 0.6489│ 0.6098│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 3.88│ 2.55│ 2.03│ 1.74│ 1.30│
│速动比率 │ 2.17│ 3.33│ 1.97│ 1.61│ 1.30│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 26.28│ 31.68│ 38.31│ 43.14│ 57.22│
│产权比率 │ 0.51│ 0.36│ 0.47│ 0.63│ 0.77│ 1.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.37│ 0.46│ 0.71│ 0.37│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.95│ 3.31│ 3.88│ 3.60│ 3.74│
│速动比率 │ 2.17│ 2.47│ 2.78│ 3.33│ 3.19│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 31.32│ 28.80│ 26.28│ 28.03│ 23.89│
│产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.41│ 0.36│ 0.39│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ -0.11│ 0.37│ 0.29│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.90│ 19.26│ 23.34│ 23.46│ 20.93│ 23.58│
│存货周转率 │ 2.92│ 3.91│ 4.23│ 3.86│ 3.06│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.55│ 2.18│ 2.18│ 1.92│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 6.38│ 8.22│ 6.37│ 4.74│ 4.66│
│总资产周转率 │ 0.80│ 1.07│ 1.49│ 1.41│ 1.17│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.90│ 7.32│ 3.03│ 19.26│ 13.50│ 10.01│
│存货周转率 │ 2.92│ 2.28│ 0.95│ 3.91│ 3.44│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.84│ 0.33│ 1.55│ 1.19│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 3.60│ 1.41│ 6.38│ 5.14│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.23│ 1.07│ 0.83│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 6.82│ 17.84│ 21.44│ 19.43│ 18.73│
│销售毛利率 │ 57.85│ 55.90│ 57.55│ 59.36│ 55.92│ 54.19│
│营业利润率 │ 3.29│ 6.86│ 9.97│ 11.75│ 10.27│ 7.83│
│销售净利率 │ 2.24│ 5.89│ 8.60│ 10.17│ 9.23│ 7.00│
│总资产净利率 │ 1.80│ 6.30│ 12.77│ 14.31│ 10.78│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.29│ 1.20│ 6.82│ 5.96│ 4.47│
│销售毛利率 │ 57.85│ 58.70│ 56.24│ 55.90│ 55.30│ 56.24│
│营业利润率 │ 3.29│ 4.13│ 5.82│ 6.86│ 7.64│ 8.22│
│销售净利率 │ 2.24│ 2.76│ 3.75│ 5.89│ 6.47│ 7.01│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.62│ 0.86│ 6.30│ 5.40│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.07│ 2.36│ 22.07│ 30.95│ 2.39│ 14.04│
│营业利润增长率 │ -45.23│ -29.56│ 3.59│ 49.84│ 34.36│ -44.42│
│净利润增长率 │ -55.80│ -29.89│ 3.16│ 44.40│ 34.99│ -40.61│
│净资产增长率 │ 1.05│ 83.46│ 23.93│ 30.90│ 30.13│ 59.48│
│总资产增长率 │ 12.13│ 69.42│ 11.69│ 20.31│ -2.46│ 38.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.07│ 29.56│ 8.39│ 2.36│ 6.98│ 6.21│
│营业利润增长率 │ -45.23│ -34.88│ -24.30│ -29.56│ -19.30│ -21.01│
│净利润增长率 │ -55.80│ -48.84│ -43.68│ -29.89│ -20.68│ -21.86│
│净资产增长率 │ 1.05│ 0.33│ 1.55│ 83.46│ 81.42│ 84.08│
│总资产增长率 │ 12.13│ 7.69│ 5.14│ 69.42│ 71.63│ 64.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投资活动现金│ 47757.36│ 31699.43│ 50.66│
│ │流入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│收回到期理财本金│ 12226.21│ 30187.04│ -59.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户银行承兑汇票│ 1342.35│ 310.00│ 333.02│
│ │付款增加 │ │ │ │
│应收款项 │B端收入增加 │ 14988.86│ 6111.55│ 145.25│
│其他应收款 │往来款项增加 │ 881.84│ 611.72│ 44.16│
│存货 │为备货增加库存 │ 18124.70│ 12050.35│ 50.41│
│在建工程 │工程建设增加 │ 52.61│ ---│ ---│
│递延所得税资│广告宣传费确认递│ 3232.79│ 2468.01│ 30.99│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│武汉太力土地验收│ 2033.37│ 3704.91│ -45.12│
│产 │转无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │收到银行借款 │ 4000.00│ ---│ ---│
│交易性金融负│卖出美元汇率看涨│ 14.90│ 0.10│ 14800.00│
│债 │期权 │ │ │ │
│应付票据 │采购额增加，应付│ 11498.12│ 8720.56│ 31.85│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购额增加，应付│ 15733.84│ 8479.75│ 85.55│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 268.84│ 198.73│ 35.28│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1560.11│ 484.55│ 221.97│
│租赁负债 │应付租赁额减少 │ 101.70│ 218.53│ -53.46│
│其他综合收益│境外公司报表折算│ 2.18│ 0.25│ 768.73│
│ │为人民币的差额 │ │ │ │
│销售费用 │品牌宣传及电商费│ 45017.97│ 29675.10│ 51.70│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 3418.21│ 2528.23│ 35.20│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率下降，汇│ 431.27│ -255.01│ 269.12│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 88.79│ 21.14│ 320.02│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 262.81│ 172.44│ 52.41│
│收益 │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -570.43│ -200.61│ -184.35│
│资产减值损失│存货库存增加 │ -67.17│ -25.62│ -162.14│
│资产处置收益│终止确认使用权资│ 0.29│ ---│ ---│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │对高校的捐赠 │ 414.71│ 56.39│ 635.47│
│经营活动产生│品牌宣传、电商相│ 1397.65│ 7026.69│ -80.11│
│的现金流量净│关费用支出以及应│ │ │ │
│额 │收账款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期理财本金│ 15091.52│ -52124.70│ 128.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ -191.65│ 48913.47│ -100.39│
│的现金流量净│资金及增加银行借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投资活动现金│ 44431.41│ 31699.43│ 40.16│
│ │流入增加 │ │ │ │
│应收款项 │B端收入增加 │ 14322.06│ 6111.55│ 134.34│
│存货 │--- │ 15091.71│ 12050.35│ 25.24│
│固定资产 │--- │ 20883.50│ 20634.40│ 1.21│
│在建工程 │--- │ 130.00│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 293.83│ 427.14│ -31.21│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 298.46│ 198.73│ 50.18│
│长期借款 │--- │ 9698.76│ 10269.28│ -5.56│
│租赁负债 │--- │ 139.59│ 218.53│ -36.12│
│应付账款 │采购额增加，应付│ 13001.72│ 8479.75│ 53.33│
│ │货款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│收回到期理财本金│ 14203.63│ 30187.04│ -52.95│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 74808.85│ 57739.70│ 29.56│
│营业成本 │--- │ 30897.00│ 25264.86│ 22.29│
│销售费用 │品牌宣传及电商费│ 32864.78│ 21113.06│ 55.66│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4836.64│ 4640.94│ 4.22│
│财务费用 │美元汇率下降，汇│ 286.36│ -218.07│ 231.31│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 688.96│ 665.69│ 3.50│
│研发投入 │公司持续加大研发│ 2261.54│ 1704.02│ 32.72│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│品牌宣传、电商相│ 499.89│ 6602.88│ -92.43│
│的现金流量净│关费用支出以及应│ │ │ │
│额 │收账款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期理财本金│ 13705.28│ -6080.56│ 325.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ -1508.89│ 37740.32│ -104.00│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12289.81│ 38314.92│ -67.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47757.36│ 31699.43│ 31397.23│ 27831.36│ 20324.74│ 19048.95│
│存货 │ 18124.70│ 12050.35│ 11463.94│ 9015.98│ 8595.64│ 9789.94│
│应收票据及应收账款 │ 16331.20│ 6421.55│ 4724.46│ 4011.37│ 3120.83│ 2982.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1635.49│ 1984.25│ 491.65│ 437.94│ 293.73│ 225.76│
│其他应收款 │ 881.84│ 611.72│ 584.06│ 829.25│ 675.12│ 738.82│
│流动资产合计 │ 98276.78│ 84293.39│ 50190.71│ 43173.39│ 33435.33│ 32929.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21055.97│ 20634.40│ 12101.21│ 12699.45│ 13539.84│ 13348.93│
│在建工程 │ 52.61│ ---│ 784.44│ ---│ 8.32│ 45.87│
│无形资产 │ 12113.98│ 10756.42│ 1542.42│ 1502.18│ 1201.17│ 1175.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39355.39│ 38454.00│ 22258.99│ 21692.62│ 20481.76│ 22346.78│
│资产总计 │ 137632.17│ 122747.40│ 72449.71│ 64866.01│ 53917.09│ 55276.17│
│应付票据及应付账款 │ 27231.97│ 17200.30│ 15199.71│ 15089.04│ 11076.35│ 14575.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12.44│ 9.33│
│合同负债 │ 268.84│ 198.73│ 156.88│ 212.00│ 170.98│ 157.82│
│流动负债 │ 36931.59│ 21713.56│ 19655.36│ 21242.79│ 19169.56│ 25372.36│
│长期借款 │ 9128.25│ 10269.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9274.44│ 10543.25│ 3294.42│ 3608.70│ 4088.90│ 6258.68│
│负债合计 │ 46206.04│ 32256.80│ 22949.78│ 24851.49│ 23258.46│ 31631.04│
│实收资本 │ 10828.00│ 10828.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│
│资本公积金 │ 51338.00│ 50038.31│ 15194.29│ 14474.46│ 13616.35│ 12490.03│
│盈余公积 │ 3180.66│ 2884.22│ 2389.63│ 1700.31│ 1008.27│ 445.45│
│未分配利润 │ 25697.49│ 26351.84│ 23408.63│ 15334.05│ 7530.33│ 2209.60│
│少数股东权益 │ 379.80│ 387.97│ 386.38│ 384.69│ 382.68│ 379.05│
│归属母公司权益 │ 91046.34│ 90102.63│ 49113.54│ 39629.83│ 30275.95│ 23266.08│
│股东权益合计 │ 91426.13│ 90490.59│ 49499.93│ 40014.52│ 30658.63│ 23645.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47757.36│ 44431.41│ 27666.80│ 31699.43│ 35659.80│ 70905.72│
│存货 │ 18124.70│ 15091.71│ 14612.02│ 12050.35│ 9874.35│ 11737.13│
│应收票据及应收账款 │ 16331.20│ 15188.27│ 13308.94│ 6421.55│ 7446.65│ 6812.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1635.49│ 2197.29│ 2147.91│ 1984.25│ 890.50│ 853.53│
│其他应收款 │ 881.84│ 1002.68│ 586.76│ 611.72│ 739.25│ 3919.91│
│流动资产合计 │ 98276.78│ 92842.95│ 90278.61│ 84293.39│ 87528.21│ 95635.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21055.97│ 20883.50│ 20708.90│ 20634.40│ 19871.45│ 11793.64│
│在建工程 │ 52.61│ 130.00│ 21.46│ ---│ 213.95│ 1652.94│
│无形资产 │ 12113.98│ 12237.99│ 12386.45│ 10756.42│ 10776.58│ 1523.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39355.39│ 39342.36│ 38776.90│ 38454.00│ 36814.54│ 23666.46│
│资产总计 │ 137632.17│ 132185.30│ 129055.51│ 122747.40│ 124342.75│ 119302.26│
│应付票据及应付账款 │ 27231.97│ 23838.87│ 20567.29│ 17200.30│ 16889.96│ 21573.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.45│ ---│
│合同负债 │ 268.84│ 298.46│ 310.24│ 198.73│ 214.16│ 115.83│
│流动负债 │ 36931.59│ 31517.38│ 27238.12│ 21713.56│ 24337.41│ 25581.73│
│长期借款 │ 9128.25│ 9698.76│ 9698.76│ 10269.28│ 10269.28│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9274.44│ 9885.36│ 9935.04│ 10543.25│ 10514.40│ 2922.77│
│负债合计 │ 46206.04│ 41402.74│ 37173.16│ 32256.80│ 34851.81│ 28504.50│
│实收资本 │ 10828.00│ 10828.00│ 10828.00│ 10828.00│ 10828.00│ 10828.00│
│资本公积金 │ 51338.00│ 50972.76│ 50340.96│ 50038.31│ 49868.78│ 49738.38│
│盈余公积 │ 3180.66│ 3180.66│ 2884.22│ 2884.22│ 2757.10│ 2671.92│
│未分配利润 │ 25697.49│ 25418.06│ 27446.69│ 26351.84│ 25648.89│ 27171.87│
│少数股东权益 │ 379.80│ 381.69│ 381.74│ 387.97│ 388.18│ 387.59│
│归属母公司权益 │ 91046.34│ 90400.87│ 91500.60│ 90102.63│ 89102.77│ 90410.17│
│股东权益合计 │ 91426.13│ 90782.56│ 91882.34│ 90490.59│ 89490.95│ 90797.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104395.82│ 104365.60│ 101962.39│ 83527.26│ 63785.14│ 62297.66│
│营业总成本 │ 100930.52│ 97648.02│ 92116.11│ 73890.33│ 57712.64│ 57430.77│
│营业税金及附加 │ 815.42│ 965.91│ 916.63│ 833.74│ 678.16│ 567.05│
│销售费用 │ 45017.97│ 38258.63│ 35750.85│ 28024.92│ 19581.01│ 18816.62│
│财务费用 │ 431.27│ -210.83│ -374.92│ -48.22│ -493.17│ 812.32│
│管理费用 │ 7243.91│ 9068.33│ 9251.98│ 8308.90│ 7704.17│ 6815.60│
│资产减值损失 │ -67.17│ -356.14│ -253.60│ -403.47│ -275.66│ -148.41│
│公允价值变动净收益 │ 262.81│ 296.15│ 154.47│ 141.15│ -26.83│ ---│
│投资收益 │ 88.79│ 36.83│ 33.90│ 40.79│ 37.88│ 68.81│
│营业利润 │ 3436.57│ 7164.00│ 10169.73│ 9817.46│ 6551.78│ 4876.17│
│营业外收入 │ 36.13│ 46.36│ 108.02│ 89.76│ 135.14│ 75.17│
│营业外支出 │ 414.71│ 63.12│ 172.11│ 66.35│ 22.37│ 60.17│
│利润总额 │ 3057.99│ 7147.25│ 10105.65│ 9840.88│ 6664.55│ 4891.18│
│所得税 │ 717.07│ 1000.86│ 1340.06│ 1343.10│ 777.37│ 532.97│
│净利润 │ 2340.92│ 6146.39│ 8765.58│ 8497.78│ 5887.18│ 4358.21│
│归属母公司净利润 │ 2349.09│ 6144.81│ 8763.89│ 8495.77│ 5883.55│ 4358.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104395.82│ 74808.85│ 29054.83│ 104365.60│ 82155.23│ 57739.70│
│营业总成本 │ 100930.52│ 71725.03│ 27328.22│ 97648.02│ 76125.08│ 52987.75│
│营业税金及附加 │ 815.42│ 578.70│ 241.59│ 965.91│ 759.30│ 482.95│
│销售费用 │ 45017.97│ 32864.78│ 10980.61│ 38258.63│ 29675.10│ 21113.06│
│财务费用 │ 431.27│ 286.36│ 106.89│ -210.83│ -255.01│ -218.07│
│管理费用 │ 7243.91│ 4836.64│ 2221.19│ 9068.33│ 6690.31│ 4640.94│
│资产减值损失 │ -67.17│ -57.27│ 9.82│ -356.14│ -25.62│ -190.24│
│公允价值变动净收益 │ 262.81│ 187.07│ 129.79│ 296.15│ 172.44│ 54.82│
│投资收益 │ 88.79│ 56.95│ 13.91│ 36.83│ 21.14│ 19.74│
│营业利润 │ 3436.57│ 3089.17│ 1690.15│ 7164.00│ 6274.67│ 4743.76│
│营业外收入 │ 36.13│ 32.94│ 23.47│ 46.36│ 31.50│ 24.90│
│营业外支出 │ 414.71│ 369.77│ 354.16│ 63.12│ 56.39│ 56.22│
│利润总额 │ 3057.99│ 2752.34│ 1359.46│ 7147.25│ 6249.79│ 4712.44│
│所得税 │ 717.07│ 688.96│ 270.84│ 1000.86│ 933.27│ 665.69│
│净利润 │ 2340.92│ 2063.38│ 1088.62│ 6146.39│ 5316.52│ 4046.75│
│归属母公司净利润 │ 2349.09│ 2069.66│ 1094.84│ 6144.81│ 5314.73│ 4045.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106633.46│ 112357.25│ 112612.67│ 92741.42│ 72103.24│ 69547.28│
│经营活动现金流出 │ 105235.80│ 104250.29│ 103665.92│ 77685.18│ 65003.36│ 60518.05│
│经营活动现金流量净额│ 1397.65│ 8106.96│ 8946.75│ 15056.24│ 7099.88│ 9029.23│
│投资活动现金流入 │ 92814.46│ 50176.92│ 62409.10│ 50518.01│ 48027.27│ 25780.73│
│投资活动现金流出 │ 77722.94│ 104224.46│ 64798.14│ 53477.00│ 50318.56│ 25129.50│
│投资活动现金流量净额│ 15091.52│ -54047.53│ -2389.03│ -2958.99│ -2291.29│ 651.22│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 51597.87│ 28.18│ 4023.45│ 7980.06│ 14732.30│
│筹资活动现金流出 │ 4191.65│ 5520.79│ 3232.31│ 8811.68│ 12172.30│ 13271.02│
│筹资活动现金流量净额│ -191.65│ 46077.07│ -3204.13│ -4788.23│ -4192.24│ 1461.28│
│汇率变动对现金的影响│ -625.00│ -204.05│ 126.30│ 96.53│ 990.48│ -88.80│
│现金及等价物净增加额│ 15672.52│ -67.55│ 3479.89│ 7405.54│ 1606.83│ 11052.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106633.46│ 72248.28│ 24463.55│ 112357.25│ 88290.65│ 60727.81│
│经营活动现金流出 │ 105235.80│ 71748.39│ 27469.50│ 104250.29│ 81263.97│ 54124.93│
│经营活动现金流量净额│ 1397.65│ 499.89│ -3005.95│ 8106.96│ 7026.69│ 6602.88│
│投资活动现金流入 │ 92814.46│ 62942.53│ 22592.77│ 50176.92│ 32085.53│ 31086.36│
│投资活动现金流出 │ 77722.94│ 49237.25│ 24648.62│ 104224.46│ 84210.23│ 37166.92│
│投资活动现金流量净额│ 15091.52│ 13705.28│ -2055.85│ -54047.53│ -52124.70│ -6080.56│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 51597.87│ 51593.44│ 40180.71│
│筹资活动现金流出 │ 4191.65│ 3508.89│ 667.30│ 5520.79│ 2679.97│ 2440.39│
│筹资活动现金流量净额│ -191.65│ -1508.89│ 1332.70│ 46077.07│ 48913.47│ 37740.32│
│汇率变动对现金的影响│ -625.00│ -406.47│ -190.46│ -204.05│ -34.37│ 52.28│
│现金及等价物净增加额│ 15672.52│ 12289.81│ -3919.57│ -67.55│ 3781.08│ 38314.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26806.13│ 25.68│ 1944.01│ 31.64│
│二季报 │ 30933.57│ 29.64│ 2101.53│ 34.20│
│三季报 │ 24415.53│ 23.39│ 1269.19│ 20.65│
│四季报 │ 22210.37│ 21.28│ 830.08│ 13.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25065.08│ 24.58│ 2010.07│ 22.94│
│二季报 │ 29297.08│ 28.73│ 3167.14│ 36.14│
│三季报 │ 22430.51│ 22.00│ 1523.01│ 17.38│
│四季报 │ 25169.72│ 24.69│ 2063.67│ 23.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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