财务分析☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2024-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2469.14│ 9658.41│ 5071.50│ 7488.43│
│净利润增长率(%) │ 6.36│ 28.98│ 42.63│ 15.22│
│扣非净利润(万) │ 2372.21│ 9126.11│ 4651.36│ 6848.37│
│营业总收入(万元) │ 13071.67│ 58518.38│ 29494.97│ 58706.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -0.32│ -1.90│ 3.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 25.41│ 14.21│ 24.22│
│资产负债比率(%) │ 35.23│ 35.20│ 43.42│ 47.58│
│净利润现金含量(%) │ 109.80│ 96.40│ 92.91│ 124.13│
│基本每股收益(元) │ 0.5973│ 2.3400│ 1.2268│ 1.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5738│ 2.2100│ 1.1252│ 1.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5973│ 2.3364│ 1.2268│ 1.8115│
│每股资本公积金(元) │ 4.4752│ 4.4752│ 4.4489│ 4.4093│
│每股未分配利润(元) │ 4.7442│ 4.1469│ 3.1705│ 1.9437│
│每股净资产(元) │ 10.9900│ 10.3900│ 9.2600│ 8.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6600│ 2.2500│ 1.1400│ 2.2500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3555.63│ 6499.30│ 4700.89│ 2638.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 38.26│ 78.17│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3506.98│ 6114.41│ 3310.75│ 2267.33│
│营业总收(未调整:万) │ 30065.83│ 56680.54│ 40975.26│ 37184.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 38.33│ 10.20│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.80│ 25.70│ 23.98│ 16.37│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 51.42│ 52.74│ 58.85│
│净利润现金含量(%) │ 119.41│ 18.76│ 36.29│ 205.55│
│基本每股收益(元) │ 0.8601│ 1.5700│ 1.1372│ 0.6382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8484│ 1.4800│ 0.8009│ 0.5485│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8601│ 1.5722│ 1.1372│ 0.6382│
│每股资本公积金(元) │ 4.3707│ 4.3338│ 1.7647│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 1.1435│ 1.0334│ 1.9755│ 1.0687│
│每股净资产(元) │ 6.9900│ 6.8300│ 5.3000│ 4.1800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0300│ 0.2900│ 0.4100│ 1.3100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.52│ 1.93│ 1.61│
│速动比率 │ 1.80│ 1.79│ 1.33│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 35.23│ 35.20│ 43.42│ 47.58│
│产权比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.81│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 13.54│ 49.66│ 18.63│ 34.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.39│ 1.33│ 1.16│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.84│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 51.42│ 52.74│ 58.85│
│产权比率 │ 1.21│ 1.11│ 1.16│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 13.40│ 4.33│ 7.64│ 24.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 4.60│ 2.32│ 5.28│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.75│ 1.30│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.29│ 0.64│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 3.25│ 1.65│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.86│ 0.43│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 5.44│ 4.91│ ---│
│存货周转率 │ 1.38│ 3.10│ 2.86│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.65│ 1.47│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 3.85│ 3.18│ ---│
│总资产周转率 │ 0.48│ 1.04│ 0.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 22.49│ 13.25│ 22.63│
│销售毛利率 │ 33.98│ 32.88│ 33.14│ 28.38│
│营业利润率 │ 21.46│ 19.64│ 20.59│ 15.33│
│销售净利率 │ 19.04│ 17.23│ 18.08│ 13.88│
│总资产净利率 │ 3.44│ 14.16│ 7.35│ 11.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.30│ 23.02│ 21.44│ 15.26│
│销售毛利率 │ 27.71│ 27.30│ 25.07│ 25.84│
│营业利润率 │ 14.69│ 14.04│ 10.48│ 8.61│
│销售净利率 │ 12.87│ 12.27│ 11.85│ 7.35│
│总资产净利率 │ 5.64│ 11.95│ 10.32│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ -0.32│ -1.90│ 3.57│
│营业利润增长率 │ 0.36│ 27.71│ 37.47│ 13.07│
│净利润增长率 │ 6.36│ 28.98│ 42.63│ 15.22│
│净资产增长率 │ 5.81│ 29.80│ 15.71│ 17.19│
│总资产增长率 │ 5.62│ 4.71│ 7.12│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 38.33│ 10.20│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ 85.39│ 34.12│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ 38.26│ 78.17│ ---│
│净资产增长率 │ 2.42│ 28.77│ 26.81│ ---│
│总资产增长率 │ 7.77│ 26.25│ 11.68│ ---│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │以废料收入为主的│ 58518.38│ 58706.05│ -0.32│
│ │其他业务收入减少│ │ │ │
│销售费用 │2023年宏观经济逐│ 1532.37│ 1109.65│ 38.10│
│ │步复苏，国内外专│ │ │ │
│ │业展会活动全面放│ │ │ │
│ │开，公司为提高品│ │ │ │
│ │牌知名度，加强行│ │ │ │
│ │业交流，先后参加│ │ │ │
│ │了组织团队参加德│ │ │ │
│ │国汉诺威、土耳其│ │ │ │
│ │等境内外多场专业│ │ │ │
│ │展会，市场推广与│ │ │ │
│ │展览费和差旅招待│ │ │ │
│ │费增加较多 │ │ │ │
│研发费用 │公司高精度长寿命│ 3298.11│ 2785.41│ 18.41│
│ │谐波减速机和伺服│ │ │ │
│ │制动器研发进入攻│ │ │ │
│ │坚阶段，同时柔性│ │ │ │
│ │联轴器、高精密联│ │ │ │
│ │轴器等精密传动件│ │ │ │
│ │新产品研发增加，│ │ │ │
│ │2023年度研发项目│ │ │ │
│ │同比增加14个，研│ │ │ │
│ │发投入相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │对外借款规模减少│ 81.31│ 210.13│ -61.31│
│ │，借款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │2023年公司因经营│ 982.49│ 14.70│ 6582.28│
│ │规模扩大、安装进│ │ │ │
│ │口设备增加等 │ │ │ │
│应付账款 │随产销规模的增长│ 7024.52│ 6591.07│ 6.58│
│ │而持续增长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│随着公司产销规模│ 3254.86│ 3035.31│ 7.23│
│ │扩大，员工人数增│ │ │ │
│ │加逐年增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10243.85│ 9527.68│ 10575.21│ 7972.99│
│存货 │ 15023.10│ 13516.50│ 15197.84│ 15042.62│
│应收账款 │ 13453.80│ 14034.86│ 14086.88│ 11387.03│
│其他应收款 │ 129.47│ 80.35│ 199.45│ 435.34│
│流动资产合计 │ 51122.91│ 47149.69│ 48899.58│ 43606.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18105.91│ 18213.66│ 17927.06│ 17838.00│
│无形资产 │ 2203.12│ 2223.44│ 2138.66│ 2047.11│
│非流动资产合计 │ 22598.72│ 22646.65│ 22503.41│ 23052.28│
│资产总计 │ 73721.64│ 69796.34│ 71402.99│ 66659.14│
│流动负债 │ 20022.43│ 18749.20│ 25291.91│ 27177.18│
│非流动负债 │ 5948.95│ 5819.07│ 5711.52│ 4539.71│
│负债合计 │ 25971.38│ 24568.27│ 31003.43│ 31716.89│
│实收资本 │ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 18500.03│ 18500.03│ 18391.06│ 18227.61│
│盈余公积 │ 2066.93│ 2066.93│ 1516.51│ 1516.51│
│未分配利润 │ 19612.02│ 17142.89│ 13106.40│ 8034.90│
│少数股东权益 │ 2314.26│ 2284.84│ 2118.87│ 1857.99│
│股东权益合计 │ 47750.26│ 45228.07│ 40399.57│ 34942.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6859.61│ 5612.32│ 4853.06│ 6013.64│
│存货 │ 15973.37│ 15577.76│ 11016.66│ 10479.10│
│应收账款 │ 13441.84│ 10834.96│ 10019.43│ 6679.87│
│其他应收款 │ 446.61│ 409.64│ 380.69│ 315.13│
│流动资产合计 │ 43160.29│ 39058.91│ 29682.82│ 25906.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15733.63│ 15808.92│ 13618.32│ 12182.47│
│无形资产 │ 2081.34│ 2119.23│ 2170.02│ 2230.42│
│非流动资产合计 │ 22271.54│ 21654.90│ 18405.99│ 17151.48│
│资产总计 │ 65431.83│ 60713.81│ 48088.81│ 43057.76│
│流动负债 │ 31686.72│ 28137.02│ 22332.58│ 22423.77│
│非流动负债 │ 3330.77│ 3082.98│ 3030.50│ 2917.56│
│负债合计 │ 35017.50│ 31220.00│ 25363.08│ 25341.33│
│实收资本 │ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 18067.64│ 17915.16│ 7295.06│ 6996.90│
│盈余公积 │ 891.63│ 891.63│ 1359.94│ 903.72│
│未分配利润 │ 4726.98│ 4271.74│ 8166.44│ 4417.84│
│少数股东权益 │ 1499.54│ 1261.52│ 801.62│ 426.94│
│股东权益合计 │ 30414.33│ 29493.81│ 22725.73│ 17716.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13071.67│ 58518.38│ 29494.97│ 58706.05│
│营业成本 │ 8630.57│ 39275.17│ 19719.39│ 42046.85│
│营业税金及附加 │ 137.25│ 577.35│ 302.78│ 525.76│
│销售费用 │ 328.85│ 1532.37│ 736.82│ 1109.65│
│财务费用 │ 9.24│ 81.31│ -20.99│ 210.13│
│管理费用 │ 653.38│ 3097.23│ 1606.57│ 3182.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2805.50│ 11494.16│ 6072.69│ 9000.17│
│营业外收入 │ 23.51│ 7.26│ 1.40│ 59.20│
│营业外支出 │ 4.94│ 143.94│ 21.44│ 92.34│
│利润总额 │ 2824.07│ 11357.47│ 6052.65│ 8967.03│
│所得税 │ 335.09│ 1272.38│ 719.67│ 816.90│
│净利润 │ 2488.99│ 10085.09│ 5332.98│ 8150.13│
│归属母公司净利润 │ 2469.14│ 9658.41│ 5071.50│ 7488.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30065.83│ 56680.54│ 40975.26│ 37184.22│
│营业成本 │ 21735.22│ 41204.78│ 30702.81│ 27577.29│
│营业税金及附加 │ 250.40│ 364.59│ 378.97│ 372.04│
│销售费用 │ 513.47│ 1279.07│ 1259.94│ 2341.31│
│财务费用 │ 229.81│ 665.53│ 522.03│ 421.44│
│管理费用 │ 1530.28│ 2958.50│ 2350.42│ 2059.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4417.39│ 7959.48│ 4293.43│ 3201.21│
│营业外收入 │ 46.43│ 0.68│ 1521.78│ 11.21│
│营业外支出 │ 70.00│ 19.55│ 144.62│ 74.32│
│利润总额 │ 4393.82│ 7940.62│ 5670.60│ 3138.10│
│所得税 │ 524.50│ 986.42│ 814.09│ 406.74│
│净利润 │ 3869.32│ 6954.20│ 4856.51│ 2731.35│
│归属母公司净利润 │ 3555.63│ 6499.30│ 4700.89│ 2638.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 11635.07│ 42908.45│ 21720.34│ 47888.73│
│经营活动现金流出 │ 8924.05│ 33597.91│ 17008.36│ 38593.54│
│经营活动现金流量净额│ 2711.01│ 9310.54│ 4711.98│ 9295.19│
│投资活动现金流入 │ 37.88│ 145.41│ 54.90│ 84.80│
│资本性支出 │ 282.12│ 1741.65│ 617.35│ 2007.63│
│投资活动现金流出 │ 3282.12│ 2741.65│ 617.35│ 2007.63│
│投资活动现金流量净额│ -3244.24│ -2596.24│ -562.44│ -1922.83│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 7295.00│ 6295.00│ 12240.00│
│筹资活动现金流出 │ 110.97│ 12594.76│ 7694.80│ 15582.49│
│筹资活动现金流量净额│ 1389.03│ -5299.76│ -1399.80│ -3342.49│
│汇率变动对现金的影响│ 19.27│ 73.15│ 42.49│ 105.40│
│现金及等价物净增加额│ 875.08│ 1487.68│ 2792.22│ 4135.27│
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│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 23027.96│ 46019.41│ 34432.95│ 38424.85│
│经营活动现金流出 │ 18782.27│ 44800.24│ 32727.23│ 33001.62│
│经营活动现金流量净额│ 4245.69│ 1219.17│ 1705.72│ 5423.23│
│投资活动现金流入 │ 46.90│ 62.26│ 91.19│ 71.72│
│资本性支出 │ 715.13│ 1224.71│ 1237.73│ 1678.18│
│投资活动现金流出 │ 715.13│ 1224.71│ 1365.81│ 1683.18│
│投资活动现金流量净额│ -668.23│ -1162.45│ -1274.62│ -1611.46│
│筹资活动现金流入 │ 7050.00│ 11295.21│ 10259.65│ 9511.38│
│筹资活动现金流出 │ 7644.67│ 11565.05│ 11147.85│ 12096.92│
│筹资活动现金流量净额│ -594.67│ -269.84│ -888.20│ -2585.54│
│汇率变动对现金的影响│ 35.98│ -102.05│ -63.81│ 29.05│
│现金及等价物净增加额│ 3018.77│ -315.16│ -520.91│ 1255.27│
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【10.环比分析】 暂无数据
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