财务分析☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8136.05│ 10493.51│ 10088.97│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10088.97│ 9658.41│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 2.60│ 4.01│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│
│扣非净利润(万) │ 7647.04│ 8937.57│ 9407.61│ 9126.11│ 6848.37│ 6114.41│
│营业总收(未调整:万) │ 59159.17│ 64607.72│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61585.11│ 58518.38│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.10│ 4.91│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 12.20│ 16.01│ 25.41│ 24.22│ 25.70│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 22.41│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│
│净利润现金含量(%) │ 35.90│ 90.30│ 87.26│ 96.40│ 124.13│ 18.76│
│基本每股收益(元) │ 0.7531│ 1.5865│ 1.5254│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7079│ 1.3513│ 1.9506│ 2.2100│ 1.6600│ 1.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7531│ 1.3599│ 1.8304│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│
│每股资本公积金(元) │ 3.9223│ 5.8281│ 8.5594│ 4.4752│ 4.4093│ 4.3338│
│每股未分配利润(元) │ 3.3651│ 3.8568│ 4.8156│ 4.1469│ 1.9437│ 1.0334│
│每股净资产(元) │ 8.7486│ 11.3352│ 15.0712│ 10.3900│ 8.0000│ 6.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2704│ 1.2279│ 1.5973│ 2.2500│ 2.2500│ 0.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8136.05│ 4675.31│ 2027.41│ 10493.51│ 7929.55│ 5100.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7929.55│ 5100.91│
│净利润增长率(%) │ 2.60│ -8.34│ -13.86│ 4.01│ 8.02│ 1.07│
│扣非净利润(万) │ 7647.04│ 4376.99│ 1803.83│ 8937.57│ 7518.30│ 4823.04│
│营业总收(未调整:万) │ 59159.17│ 37340.06│ 15879.25│ 64607.72│ 48059.31│ 31715.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48059.31│ 31715.54│
│总营收同比增长率(%) │ 23.10│ 17.73│ 14.45│ 4.91│ 8.57│ 7.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 5.21│ 2.29│ 12.20│ 9.11│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 25.01│ 22.23│ 22.41│ 24.86│ 24.29│
│净利润现金含量(%) │ 35.90│ 60.97│ 8.84│ 90.30│ 94.53│ 126.18│
│基本每股收益(元) │ 0.7531│ 0.4328│ 0.2627│ 1.5865│ 0.7340│ 0.4722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7079│ 0.0276│ 0.2338│ 1.3513│ 0.9743│ 0.8750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7531│ 0.4328│ 0.2627│ 1.3599│ 1.0276│ 0.6610│
│每股资本公积金(元) │ 3.9223│ 3.8956│ 5.8281│ 5.8281│ 5.8281│ 5.8281│
│每股未分配利润(元) │ 3.3651│ 3.0447│ 4.1195│ 3.8568│ 3.6673│ 3.7008│
│每股净资产(元) │ 8.7486│ 8.4021│ 11.5968│ 11.3352│ 11.0010│ 11.0346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2704│ 0.2639│ 0.0232│ 1.2279│ 0.9714│ 0.8341│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.82│ 3.77│ 2.51│ 1.60│ 1.39│
│速动比率 │ 2.73│ 3.16│ 3.17│ 1.79│ 1.05│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 22.41│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.32│ 0.57│ 0.96│ 1.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.40│ 0.38│ 0.50│ 0.34│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.33│ 3.82│ 3.82│ 3.55│ 3.69│
│速动比率 │ 2.73│ 2.68│ 3.10│ 3.16│ 2.94│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 25.01│ 22.23│ 22.41│ 24.86│ 24.29│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.30│ 0.30│ 0.34│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.10│ 0.01│ 0.40│ 0.29│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 3.83│ 4.01│ 4.60│ 5.28│ 5.44│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.07│ 3.09│ 2.75│ 2.75│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.73│ 0.91│ 1.29│ 1.42│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 3.17│ 3.26│ 3.25│ 3.49│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.56│ 0.68│ 0.86│ 0.92│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 1.89│ 0.90│ 3.83│ 2.82│ 1.81│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.62│ 0.73│ 3.07│ 2.28│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.18│ 0.73│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.77│ 0.76│ 3.17│ 2.35│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.14│ 0.56│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ 12.00│ 12.15│ 22.49│ 22.63│ 23.02│
│销售毛利率 │ 27.54│ 30.62│ 31.74│ 32.88│ 28.38│ 27.30│
│营业利润率 │ 16.09│ 17.44│ 18.76│ 19.64│ 15.33│ 14.04│
│销售净利率 │ 14.34│ 16.88│ 16.69│ 17.23│ 13.88│ 12.27│
│总资产净利率 │ 6.90│ 9.53│ 11.28│ 14.78│ 12.80│ 12.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ 5.15│ 2.27│ 12.00│ 9.34│ 5.99│
│销售毛利率 │ 27.54│ 26.53│ 25.45│ 30.62│ 30.83│ 30.03│
│营业利润率 │ 16.09│ 14.66│ 14.89│ 17.44│ 19.29│ 18.71│
│销售净利率 │ 14.34│ 13.05│ 13.33│ 16.88│ 17.13│ 16.56│
│总资产净利率 │ 6.90│ 4.04│ 1.80│ 9.53│ 7.19│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.10│ 4.91│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│
│营业利润增长率 │ 2.70│ -2.51│ 0.54│ 27.71│ 13.07│ 85.39│
│净利润增长率 │ 2.60│ 4.01│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│
│净资产增长率 │ 8.05│ 5.30│ 93.44│ 29.80│ 17.19│ 28.77│
│总资产增长率 │ 11.24│ 3.56│ 61.10│ 4.71│ 9.79│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.10│ 17.73│ 14.45│ 4.91│ 8.57│ 7.34│
│营业利润增长率 │ 2.70│ -7.80│ -12.68│ -2.51│ 9.58│ 2.55│
│净利润增长率 │ 2.60│ -8.34│ -13.86│ 4.01│ 8.02│ 1.07│
│净资产增长率 │ 8.05│ 3.77│ 2.31│ 5.30│ 2.19│ 2.50│
│总资产增长率 │ 11.24│ 7.46│ 2.08│ 3.56│ 3.76│ 3.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品尚未│ 16829.42│ 30876.07│ -45.49│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品尚未│ 29217.00│ 16708.00│ 74.87│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务量增长，│ 22259.49│ 17028.48│ 30.72│
│ │销售规模扩大 │ │ │ │
│预付款项 │搬迁项目以及房租│ 575.10│ 252.45│ 127.81│
│ │物业费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工借款以及待扣│ 140.24│ 104.90│ 33.69│
│ │员工社保公积金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金收回 │ 13.27│ 22.88│ -41.98│
│使用权资产 │车间厂房租赁增加│ 79.79│ ---│ ---│
│长期待摊费用│待分摊的重要重复│ 532.01│ ---│ ---│
│ │使用刀具、工装模│ │ │ │
│ │具及量具增加 │ │ │ │
│应付票据 │信用证支付 │ ---│ 39.09│ -100.00│
│应付账款 │公司业务规模扩大│ 12978.40│ 8956.89│ 44.90│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期新增境外客户│ 475.67│ 287.42│ 65.50│
│ │订单按合同约定预│ │ │ │
│ │收的货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │第三季度计提的房│ 195.65│ 113.10│ 72.99│
│ │产、土地税尚未缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│一年内到期的│厂房租赁 │ 56.92│ ---│ ---│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│本期固定资产增加│ 2375.59│ 1775.05│ 33.83│
│债 │，其账面价值与计│ │ │ │
│ │税基础之间的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异扩大│ │ │ │
│ │，相应确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│股本 │公司实施2025年度│ 10803.14│ 7716.53│ 40.00│
│ │利润分配及资本公│ │ │ │
│ │积转增股本方案 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ 21.46│ 67.40│ -68.15│
│ │报表折算差额变化│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益和协定存│ 344.39│ -179.45│ 291.91│
│ │款利息收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到收益型政府补│ 619.49│ 309.33│ 100.27│
│ │贴增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 19.56│ 6.51│ 200.37│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│业务规模扩大、应│ -276.01│ -115.23│ -139.52│
│ │收账款余额增加，│ │ │ │
│ │按账龄计提的坏账│ │ │ │
│ │准备相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提跌价准备增加│ -171.84│ -22.16│ -675.42│
│资产处置收益│处置旧设备收益增│ 11.37│ -3.10│ 466.88│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年存在保险理赔│ 0.48│ 14.36│ -96.66│
│营业外支出 │处置报废设备增加│ 57.22│ 6.88│ 731.63│
│ │以及滞纳金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付职工薪酬及采│ 2920.97│ 7495.96│ -61.03│
│的现金流量净│购支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净购买额│ -14559.47│ -3428.19│ -324.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年度权益分配│ -1638.68│ -7197.72│ 77.23│
│的现金流量净│金额小于上年同期│ │ │ │
│额 │的分配金额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13461.54│ -2916.29│ -361.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品尚未│ 17325.03│ 30876.07│ -43.89│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务量增长，│ 22511.50│ 17028.48│ 32.20│
│ │销售规模扩大 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 29.74│ 22.88│ 30.03│
│存货 │公司业务规模扩大│ 18450.67│ 15494.18│ 19.08│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21072.98│ 21108.84│ -0.17│
│在建工程 │公司在建工程项目│ 4770.43│ 2034.00│ 134.53│
│ │的建设周期较长，│ │ │ │
│ │本期增加投入尚未│ │ │ │
│ │完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 94.29│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 5429.44│ 5429.82│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 430.55│ 287.42│ 49.80│
│租赁负债 │--- │ 27.62│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│购买理财产品尚未│ 29726.34│ 16708.00│ 77.92│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 713.10│ 2226.03│ -67.97│
│预付款项 │--- │ 566.51│ 252.45│ 124.41│
│其他流动资产│--- │ 36.08│ 103.63│ -65.18│
│长期待摊费用│--- │ 368.34│ ---│ ---│
│应付票据 │--- │ 129.71│ 39.09│ 231.86│
│应付账款 │--- │ 13377.73│ 8956.89│ 49.36│
│应交税费 │--- │ 442.62│ 113.10│ 291.36│
│一年内到期的│--- │ 59.01│ ---│ ---│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │公司实施2025年度│ 10803.14│ 7716.53│ 40.00│
│ │利润分配及资本公│ │ │ │
│ │积转增股本方案 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 32.70│ 67.40│ -51.48│
│营业收入 │--- │ 37340.06│ 31715.54│ 17.73│
│营业成本 │--- │ 27432.36│ 22190.35│ 23.62│
│销售费用 │--- │ 896.37│ 823.21│ 8.89│
│管理费用 │--- │ 1796.84│ 1530.19│ 17.43│
│财务费用 │汇兑收益和协定存│ 226.17│ -216.25│ 204.59│
│ │款利息收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 554.49│ 683.34│ -18.86│
│研发投入 │--- │ 1587.32│ 1487.76│ 6.69│
│经营活动产生│支付职工薪酬及采│ 2850.69│ 6436.33│ -55.71│
│的现金流量净│购支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金及自│ -14225.88│ 11878.35│ -219.76│
│的现金流量净│有资金用于购买银│ │ │ │
│额 │行理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年度权益分配│ -1573.72│ -4204.29│ 62.57│
│的现金流量净│金额小于上年度的│ │ │ │
│额 │分配金额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13074.30│ 14311.32│ -191.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16829.42│ 30876.07│ 20260.08│ 9527.68│ 7972.99│ 5612.32│
│存货 │ 19858.37│ 15494.18│ 13724.33│ 13516.50│ 15042.62│ 15577.76│
│应收票据及应收账款 │ 29178.23│ 23754.18│ 22099.99│ 17579.07│ 16433.29│ 15743.30│
│合同资产 │ 13.27│ 22.88│ 129.42│ 65.10│ 50.22│ 60.42│
│预付款项 │ 575.10│ 252.45│ 382.91│ 439.59│ 572.97│ 628.17│
│其他应收款 │ 140.24│ 104.90│ 92.98│ 80.35│ 435.34│ 409.64│
│流动资产合计 │ 98211.92│ 89542.31│ 87477.39│ 47149.69│ 43606.86│ 39058.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25384.57│ 21108.84│ 19589.80│ 18213.66│ 17838.00│ 15808.92│
│在建工程 │ 1641.76│ 2034.00│ 2166.16│ 982.49│ 14.70│ 103.22│
│无形资产 │ 2275.78│ 2170.72│ 2232.85│ 2223.44│ 2047.11│ 2119.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31321.24│ 26907.35│ 24965.02│ 22646.65│ 23052.28│ 21654.90│
│资产总计 │ 129533.16│ 116449.66│ 112442.42│ 69796.34│ 66659.14│ 60713.81│
│应付票据及应付账款 │ 12978.40│ 8995.97│ 7704.24│ 7024.52│ 6591.07│ 8460.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 475.67│ 287.42│ 273.61│ 583.08│ 1024.32│ 1116.25│
│流动负债 │ 28686.08│ 23426.45│ 23230.19│ 18749.20│ 27177.18│ 28137.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2490.00│ 991.18│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3118.97│ 2670.51│ 3666.43│ 5819.07│ 4539.71│ 3082.98│
│负债合计 │ 31805.05│ 26096.96│ 26896.62│ 24568.27│ 31716.89│ 31220.00│
│实收资本 │ 10803.14│ 7716.53│ 5511.81│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 42373.16│ 44972.96│ 47177.68│ 18500.03│ 18227.61│ 17915.16│
│盈余公积 │ 3858.27│ 3858.27│ 2755.90│ 2066.93│ 1516.51│ 891.63│
│未分配利润 │ 36353.55│ 29760.81│ 26542.88│ 17142.89│ 8034.90│ 4271.74│
│少数股东权益 │ 3215.70│ 2884.48│ 2476.31│ 2284.84│ 1857.99│ 1261.52│
│归属母公司权益 │ 94512.41│ 87468.22│ 83069.49│ 42943.23│ 33084.25│ 28232.29│
│股东权益合计 │ 97728.11│ 90352.70│ 85545.80│ 45228.07│ 34942.24│ 29493.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16829.42│ 17325.03│ 45249.70│ 30876.07│ 17107.56│ 34255.81│
│存货 │ 19858.37│ 18450.67│ 17049.53│ 15494.18│ 15461.64│ 14706.27│
│应收票据及应收账款 │ 29178.23│ 28024.30│ 23561.59│ 23754.18│ 25094.30│ 24176.56│
│合同资产 │ 13.27│ 29.74│ 81.53│ 22.88│ 143.45│ 142.72│
│预付款项 │ 575.10│ 566.51│ 570.12│ 252.45│ 549.65│ 406.68│
│其他应收款 │ 140.24│ 125.77│ 167.94│ 104.90│ 139.53│ 190.50│
│流动资产合计 │ 98211.92│ 94997.54│ 90455.99│ 89542.31│ 90316.04│ 90626.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25384.57│ 21072.98│ 20927.51│ 21108.84│ 21389.60│ 19805.70│
│在建工程 │ 1641.76│ 4770.43│ 3694.08│ 2034.00│ 1170.07│ 1346.02│
│无形资产 │ 2275.78│ 2295.14│ 2329.46│ 2170.72│ 2207.63│ 2225.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31321.24│ 30136.72│ 28421.28│ 26907.35│ 26356.02│ 25312.76│
│资产总计 │ 129533.16│ 125134.25│ 118877.27│ 116449.66│ 116672.06│ 115938.79│
│应付票据及应付账款 │ 12978.40│ 13507.44│ 9907.15│ 8995.97│ 8435.40│ 9387.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 475.67│ 430.55│ 346.22│ 287.42│ 271.57│ 290.51│
│流动负债 │ 28686.08│ 28519.47│ 23674.74│ 23426.45│ 25430.62│ 24559.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3118.97│ 2772.54│ 2748.75│ 2670.51│ 3578.47│ 3605.32│
│负债合计 │ 31805.05│ 31292.01│ 26423.49│ 26096.96│ 29009.08│ 28164.98│
│实收资本 │ 10803.14│ 10803.14│ 7716.53│ 7716.53│ 7716.53│ 7716.53│
│资本公积金 │ 42373.16│ 42085.00│ 44972.96│ 44972.96│ 44972.96│ 44972.96│
│盈余公积 │ 3858.27│ 3858.27│ 3858.27│ 3858.27│ 2755.90│ 2755.90│
│未分配利润 │ 36353.55│ 32892.81│ 31788.22│ 29760.81│ 28299.21│ 28557.18│
│少数股东权益 │ 3215.70│ 3073.08│ 2966.69│ 2884.48│ 2773.48│ 2624.63│
│归属母公司权益 │ 94512.41│ 90769.16│ 89487.09│ 87468.22│ 84889.50│ 85149.18│
│股东权益合计 │ 97728.11│ 93842.24│ 92453.78│ 90352.70│ 87662.98│ 87773.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59159.17│ 64607.72│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│
│营业总成本 │ 50208.85│ 53734.57│ 50429.70│ 47861.54│ 49860.23│ 48620.41│
│营业税金及附加 │ 436.35│ 598.17│ 486.02│ 577.35│ 525.76│ 364.59│
│销售费用 │ 1376.90│ 1828.14│ 1587.19│ 1532.37│ 1109.65│ 1279.07│
│财务费用 │ 344.39│ -107.33│ 40.91│ 81.31│ 210.13│ 665.53│
│管理费用 │ 2761.50│ 3370.55│ 3457.51│ 3097.23│ 3182.43│ 2958.50│
│资产减值损失 │ -171.84│ -731.42│ -330.24│ -125.37│ -117.43│ -322.33│
│公允价值变动净收益 │ 19.56│ -20.41│ 62.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 367.11│ 612.88│ 206.21│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9520.00│ 11266.35│ 11556.26│ 11494.16│ 9000.17│ 7959.48│
│营业外收入 │ 0.48│ 1138.69│ 144.66│ 7.26│ 59.20│ 0.68│
│营业外支出 │ 57.22│ 118.94│ 43.13│ 143.94│ 92.34│ 19.55│
│利润总额 │ 9463.25│ 12286.10│ 11657.79│ 11357.47│ 8967.03│ 7940.62│
│所得税 │ 982.58│ 1382.11│ 1379.58│ 1272.38│ 816.90│ 986.42│
│净利润 │ 8480.67│ 10903.99│ 10278.21│ 10085.09│ 8150.13│ 6954.20│
│归属母公司净利润 │ 8136.05│ 10493.51│ 10088.97│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59159.17│ 37340.06│ 15879.25│ 64607.72│ 48059.31│ 31715.54│
│营业总成本 │ 50208.85│ 32224.48│ 13945.93│ 53734.57│ 39381.88│ 26114.64│
│营业税金及附加 │ 436.35│ 285.42│ 131.82│ 598.17│ 456.72│ 299.38│
│销售费用 │ 1376.90│ 896.37│ 361.75│ 1828.14│ 1256.58│ 823.21│
│财务费用 │ 344.39│ 226.17│ 170.61│ -107.33│ -179.45│ -216.25│
│管理费用 │ 2761.50│ 1796.84│ 734.51│ 3370.55│ 2348.84│ 1530.19│
│资产减值损失 │ -171.84│ -71.71│ -17.97│ -731.42│ -22.16│ -16.10│
│公允价值变动净收益 │ 19.56│ 26.39│ -42.29│ -20.41│ 6.51│ -24.52│
│投资收益 │ 367.11│ 218.40│ 206.29│ 612.88│ 416.94│ 313.65│
│营业利润 │ 9520.00│ 5472.23│ 2365.20│ 11266.35│ 9269.72│ 5935.04│
│营业外收入 │ 0.48│ 0.13│ 1.07│ 1138.69│ 14.36│ 3.58│
│营业外支出 │ 57.22│ 43.56│ 2.13│ 118.94│ 6.88│ 2.75│
│利润总额 │ 9463.25│ 5428.80│ 2364.14│ 12286.10│ 9277.20│ 5935.87│
│所得税 │ 982.58│ 554.49│ 248.19│ 1382.11│ 1045.60│ 683.34│
│净利润 │ 8480.67│ 4874.31│ 2115.96│ 10903.99│ 8231.60│ 5252.53│
│归属母公司净利润 │ 8136.05│ 4675.31│ 2027.41│ 10493.51│ 7929.55│ 5100.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37948.13│ 50103.63│ 45773.29│ 42908.45│ 47888.73│ 46019.41│
│经营活动现金流出 │ 35027.16│ 40628.37│ 36969.46│ 33597.91│ 38593.54│ 44800.24│
│经营活动现金流量净额│ 2920.97│ 9475.26│ 8803.83│ 9310.54│ 9295.19│ 1219.17│
│投资活动现金流入 │ 96123.75│ 141798.45│ 38897.57│ 145.41│ 84.80│ 62.26│
│投资活动现金流出 │ 110683.22│ 132736.49│ 68952.66│ 2741.65│ 2007.63│ 1224.71│
│投资活动现金流量净额│ -14559.47│ 9061.96│ -30055.09│ -2596.24│ -1922.83│ -1162.45│
│筹资活动现金流入 │ 3999.59│ 5575.00│ 39082.02│ 7295.00│ 12240.00│ 11295.21│
│筹资活动现金流出 │ 5638.27│ 14026.45│ 7313.24│ 12594.76│ 15582.49│ 11565.05│
│筹资活动现金流量净额│ -1638.68│ -8451.45│ 31768.78│ -5299.76│ -3342.49│ -269.84│
│汇率变动对现金的影响│ -184.37│ 164.27│ 52.65│ 73.15│ 105.40│ -102.05│
│现金及等价物净增加额│ -13461.54│ 10250.05│ 10570.17│ 1487.68│ 4135.27│ -315.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37948.13│ 25871.59│ 11493.46│ 50103.63│ 38253.81│ 26462.09│
│经营活动现金流出 │ 35027.16│ 23020.90│ 11314.22│ 40628.37│ 30757.85│ 20025.76│
│经营活动现金流量净额│ 2920.97│ 2850.69│ 179.25│ 9475.26│ 7495.96│ 6436.33│
│投资活动现金流入 │ 96123.75│ 59074.09│ 50620.62│ 141798.45│ 87695.98│ 63232.98│
│投资活动现金流出 │ 110683.22│ 73299.97│ 35661.28│ 132736.49│ 91124.17│ 51354.63│
│投资活动现金流量净额│ -14559.47│ -14225.88│ 14959.35│ 9061.96│ -3428.19│ 11878.35│
│筹资活动现金流入 │ 3999.59│ 3960.05│ 1017.05│ 5575.00│ 4075.00│ 4075.00│
│筹资活动现金流出 │ 5638.27│ 5533.78│ 1043.98│ 14026.45│ 11272.72│ 8279.29│
│筹资活动现金流量净额│ -1638.68│ -1573.72│ -26.93│ -8451.45│ -7197.72│ -4204.29│
│汇率变动对现金的影响│ -184.37│ -125.38│ -64.50│ 164.27│ 213.66│ 200.93│
│现金及等价物净增加额│ -13461.54│ -13074.30│ 15047.16│ 10250.05│ -2916.29│ 14311.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13873.92│ 21.47│ 2353.64│ 22.43│
│二季报 │ 17841.62│ 27.62│ 2747.27│ 26.18│
│三季报 │ 16343.77│ 25.30│ 2828.64│ 26.96│
│四季报 │ 16548.42│ 25.61│ 2563.96│ 24.43│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 13071.67│ 21.23│ 2469.14│ 24.47│
│二季报 │ 16475.28│ 26.75│ 2577.86│ 25.55│
│三季报 │ 14720.45│ 23.90│ 2293.64│ 22.73│
│四季报 │ 17317.71│ 28.12│ 2748.33│ 27.24│
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