财务分析☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7929.55│ 10088.97│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│ 4700.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9658.41│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 8.02│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│ 78.17│
│扣非净利润(万) │ 7518.30│ 9407.61│ 9126.11│ 6848.37│ 6114.41│ 3310.75│
│营业总收(未调整:万) │ 48059.31│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│ 40975.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58518.38│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.57│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│ 10.20│
│加权净资产收益率(%) │ 9.11│ 16.01│ 25.41│ 24.22│ 25.70│ 23.98│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│ 52.74│
│净利润现金含量(%) │ 94.53│ 87.26│ 96.40│ 124.13│ 18.76│ 36.29│
│基本每股收益(元) │ 1.2694│ 2.0919│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9743│ 1.9506│ 2.2100│ 1.6600│ 1.4800│ 0.8009│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0276│ 1.8304│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│ 1.1372│
│每股资本公积金(元) │ 5.8281│ 8.5594│ 4.4752│ 4.4093│ 4.3338│ 1.7647│
│每股未分配利润(元) │ 3.6673│ 4.8156│ 4.1469│ 1.9437│ 1.0334│ 1.9755│
│每股净资产(元) │ 11.0010│ 15.0712│ 10.3900│ 8.0000│ 6.8300│ 5.3000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9714│ 1.5973│ 2.2500│ 2.2500│ 0.2900│ 0.4100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7929.55│ 5100.91│ 2353.64│ 10088.97│ 7340.64│ 5047.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7340.64│ 5047.00│
│净利润增长率(%) │ 8.02│ 1.07│ -4.68│ 4.46│ 4.22│ -0.48│
│扣非净利润(万) │ 7518.30│ 4823.04│ 2211.55│ 9407.61│ 7034.34│ 4903.28│
│营业总收(未调整:万) │ 48059.31│ 31715.54│ 13873.92│ 61585.11│ 44267.40│ 29546.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44267.40│ 29546.94│
│总营收同比增长率(%) │ 8.57│ 7.34│ 6.14│ 5.24│ 3.27│ 0.18│
│加权净资产收益率(%) │ 9.11│ 5.96│ 2.79│ 16.01│ 12.24│ 8.01│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 24.29│ 22.47│ 23.92│ 25.59│ 25.78│
│净利润现金含量(%) │ 94.53│ 126.18│ 156.22│ 87.26│ 87.54│ 100.66│
│基本每股收益(元) │ 1.2694│ 0.9255│ 0.4270│ 2.0919│ 1.1751│ 1.1566│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9743│ 0.8750│ 0.4012│ 1.9506│ 1.2762│ 1.1237│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0276│ 0.6610│ 0.4270│ 1.8304│ 1.3318│ 0.9157│
│每股资本公积金(元) │ 5.8281│ 5.8281│ 8.5594│ 8.5594│ 8.5594│ 8.5594│
│每股未分配利润(元) │ 3.6673│ 3.7008│ 5.2427│ 4.8156│ 4.4420│ 4.0259│
│每股净资产(元) │ 11.0010│ 11.0346│ 15.5001│ 15.0712│ 14.5829│ 14.1629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9714│ 0.8341│ 0.6671│ 1.5973│ 1.1659│ 0.9217│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.77│ 2.51│ 1.60│ 1.39│ 1.33│
│速动比率 │ 2.94│ 3.17│ 1.79│ 1.05│ 0.83│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│ 52.74│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.57│ 0.96│ 1.11│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.38│ 0.50│ 0.34│ 0.04│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.69│ 4.06│ 3.77│ 3.91│ 3.88│
│速动比率 │ 2.94│ 3.09│ 3.38│ 3.17│ 3.18│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 24.29│ 22.47│ 23.92│ 25.59│ 25.78│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.30│ 0.32│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.26│ 0.17│ 0.38│ 0.29│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 4.01│ 4.60│ 5.28│ 5.44│ 4.91│
│存货周转率 │ 2.28│ 3.09│ 2.75│ 2.75│ 3.10│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.91│ 1.29│ 1.42│ 1.65│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 3.26│ 3.25│ 3.49│ 3.85│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.68│ 0.86│ 0.92│ 1.04│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.81│ 0.86│ 4.01│ 3.03│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.56│ 0.68│ 3.09│ 2.00│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.91│ 0.66│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.61│ 0.70│ 3.26│ 2.39│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.12│ 0.68│ 0.49│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 12.15│ 22.49│ 22.63│ 23.02│ 21.44│
│销售毛利率 │ 30.83│ 31.74│ 32.88│ 28.38│ 27.30│ 25.07│
│营业利润率 │ 19.29│ 18.76│ 19.64│ 15.33│ 14.04│ 10.48│
│销售净利率 │ 17.13│ 16.69│ 17.23│ 13.88│ 12.27│ 11.85│
│总资产净利率 │ 7.19│ 11.28│ 14.78│ 12.80│ 12.78│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 5.99│ 2.75│ 12.15│ 9.13│ 6.47│
│销售毛利率 │ 30.83│ 30.03│ 29.73│ 31.74│ 32.64│ 33.25│
│营业利润率 │ 19.29│ 18.71│ 19.52│ 18.76│ 19.11│ 19.59│
│销售净利率 │ 17.13│ 16.56│ 17.28│ 16.69│ 16.89│ 17.32│
│总资产净利率 │ 7.19│ 4.60│ 2.12│ 11.28│ 8.26│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.57│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│ 10.20│
│营业利润增长率 │ 9.58│ 0.54│ 27.71│ 13.07│ 85.39│ 34.12│
│净利润增长率 │ 8.02│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│ 78.17│
│净资产增长率 │ 2.19│ 93.44│ 29.80│ 17.19│ 28.77│ 26.81│
│总资产增长率 │ 3.76│ 61.10│ 4.71│ 9.79│ 26.25│ 11.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.57│ 7.34│ 6.14│ 5.24│ 3.27│ 0.18│
│营业利润增长率 │ 9.58│ 2.55│ -3.45│ 0.54│ 0.90│ -4.70│
│净利润增长率 │ 8.02│ 1.07│ -4.68│ 4.46│ 4.22│ -0.48│
│净资产增长率 │ 2.19│ 2.50│ 2.85│ 93.44│ 87.17│ 81.78│
│总资产增长率 │ 3.76│ 3.11│ 0.89│ 61.10│ 59.46│ 55.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到客户的应收票│ 7697.60│ 5427.80│ 41.82│
│ │据总额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行票据开│ 1083.47│ 2210.61│ -50.99│
│ │票行变动 │ │ │ │
│预付款项 │购买原材料、耗材│ 549.65│ 382.91│ 43.55│
│ │和参展预付款的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 139.53│ 92.98│ 50.07│
│其他流动资产│已收到退税款，余│ ---│ 14.23│ -100.00│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程已转│ 1170.07│ 2166.16│ -45.98│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款及工程│ 891.51│ 148.72│ 499.45│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │达到支付条件的信│ ---│ 392.15│ -100.00│
│ │用证减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 890.87│ 1992.68│ -55.29│
│非流动负债 │到期还款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的非│ 5428.54│ 3107.47│ 74.69│
│ │6+10银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │实施2024年年度权│ 7716.53│ 5511.81│ 40.00│
│ │益分派，向全体股│ │ │ │
│ │东以资本公积转增│ │ │ │
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ 47.15│ -20.18│ 333.64│
│ │报表折算差额变化│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益和协定存│ -179.45│ 12.98│ -1482.69│
│ │款利息收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品产生│ 416.94│ 101.31│ 311.56│
│ │利息增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 6.51│ 47.38│ -86.26│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转销一笔前期│ -115.23│ -223.09│ 48.35│
│ │已全额计提减值准│ │ │ │
│ │备的其他应收款，│ │ │ │
│ │上期无此事项，同│ │ │ │
│ │时受应收票据非6+│ │ │ │
│ │10余额变化 │ │ │ │
│资产减值损失│部分可变现净值低│ -22.16│ -128.50│ 82.75│
│ │于账面成本存货减│ │ │ │
│ │少，计提跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置旧设备收益减│ -3.10│ 5.44│ -157.03│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │享受重点群体创业│ 14.36│ 25.66│ -44.03│
│ │就业税收优惠政策│ │ │ │
│ │，退税额减少 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废设备减少│ 6.88│ 16.89│ -59.27│
│投资活动产生│投资收益增加和理│ -3428.19│ -26934.65│ 87.27│
│的现金流量净│财产品净购买额同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到IPO │ -7197.72│ 30357.83│ -123.71│
│的现金流量净│募集资金，本期现│ │ │ │
│额 │金分红 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到IPO │ -2916.29│ 9941.33│ -129.34│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34255.81│ 20260.08│ 69.08│
│应收款项 │--- │ 18286.89│ 16672.20│ 9.68│
│合同资产 │--- │ 142.72│ 129.42│ 10.28│
│存货 │--- │ 14706.27│ 13724.33│ 7.15│
│固定资产 │--- │ 19805.70│ 19589.80│ 1.10│
│在建工程 │--- │ 1346.02│ 2166.16│ -37.86│
│短期借款 │--- │ 5579.78│ 5471.06│ 1.99│
│合同负债 │--- │ 290.51│ 273.61│ 6.18│
│交易性金融资│--- │ 16206.39│ 28562.84│ -43.26│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5889.67│ 5427.80│ 8.51│
│应收款项融资│--- │ 541.10│ 2210.61│ -75.52│
│预付款项 │--- │ 406.68│ 382.91│ 6.21│
│其他应收款 │--- │ 190.50│ 92.98│ 104.89│
│无形资产 │--- │ 2225.18│ 2232.85│ -0.34│
│递延所得税资│--- │ 760.36│ 827.50│ -8.11│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1175.51│ 148.72│ 690.41│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 87.24│ 392.15│ -77.75│
│应付账款 │--- │ 9300.33│ 7312.09│ 27.19│
│应付职工薪酬│--- │ 3237.37│ 3649.54│ -11.29│
│应交税费 │--- │ 612.90│ 643.74│ -4.79│
│其他应付款 │--- │ 358.74│ 387.85│ -7.51│
│一年内到期的│--- │ 890.87│ 1992.68│ -55.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4201.92│ 3107.47│ 35.22│
│预计负债 │--- │ 1095.12│ 1095.12│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 972.12│ 1048.27│ -7.26│
│递延所得税负│--- │ 1538.08│ 1523.04│ 0.99│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31715.54│ 29546.94│ 7.34│
│营业成本 │--- │ 22190.35│ 19753.01│ 12.34│
│销售费用 │--- │ 823.21│ 730.21│ 12.74│
│管理费用 │--- │ 1530.19│ 1617.41│ -5.39│
│财务费用 │汇兑收益和协定存│ -216.25│ 8.06│ -2783.06│
│ │款利息收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 683.34│ 676.63│ 0.99│
│研发投入 │--- │ 1487.76│ 1393.94│ 6.73│
│经营活动产生│--- │ 6436.33│ 5080.42│ 26.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金及自│ 11878.35│ -10831.85│ 209.66│
│的现金流量净│有资金用于购买银│ │ │ │
│额 │行理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司IPO │ -4204.29│ 31118.08│ -113.51│
│的现金流量净│取得融资，本期现│ │ │ │
│额 │金分红 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到首发│ 14311.32│ 25425.63│ -43.71│
│价物净增加额│上市募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17107.56│ 20260.08│ 9527.68│ 7972.99│ 5612.32│ 4853.06│
│存货 │ 15461.64│ 13724.33│ 13516.50│ 15042.62│ 15577.76│ 11016.66│
│应收票据及应收账款 │ 25094.30│ 22099.99│ 17579.07│ 16433.29│ 15743.30│ 12503.92│
│合同资产 │ 143.45│ 129.42│ 65.10│ 50.22│ 60.42│ 34.71│
│预付款项 │ 549.65│ 382.91│ 439.59│ 572.97│ 628.17│ 244.72│
│其他应收款 │ 139.53│ 92.98│ 80.35│ 435.34│ 409.64│ 380.69│
│流动资产合计 │ 90316.04│ 87477.39│ 47149.69│ 43606.86│ 39058.91│ 29682.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21389.60│ 19589.80│ 18213.66│ 17838.00│ 15808.92│ 13618.32│
│在建工程 │ 1170.07│ 2166.16│ 982.49│ 14.70│ 103.22│ ---│
│无形资产 │ 2207.63│ 2232.85│ 2223.44│ 2047.11│ 2119.23│ 2170.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26356.02│ 24965.02│ 22646.65│ 23052.28│ 21654.90│ 18405.99│
│资产总计 │ 116672.06│ 112442.42│ 69796.34│ 66659.14│ 60713.81│ 48088.81│
│应付票据及应付账款 │ 8435.40│ 7704.24│ 7024.52│ 6591.07│ 8460.83│ 6761.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 271.57│ 273.61│ 583.08│ 1024.32│ 1116.25│ 794.73│
│流动负债 │ 25430.62│ 23230.19│ 18749.20│ 27177.18│ 28137.02│ 22332.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2490.00│ 991.18│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 122.05│
│非流动负债 │ 3578.47│ 3666.43│ 5819.07│ 4539.71│ 3082.98│ 3030.50│
│负债合计 │ 29009.08│ 26896.62│ 24568.27│ 31716.89│ 31220.00│ 25363.08│
│实收资本 │ 7716.53│ 5511.81│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 44972.96│ 47177.68│ 18500.03│ 18227.61│ 17915.16│ 7295.06│
│盈余公积 │ 2755.90│ 2755.90│ 2066.93│ 1516.51│ 891.63│ 1359.94│
│未分配利润 │ 28299.21│ 26542.88│ 17142.89│ 8034.90│ 4271.74│ 8166.44│
│少数股东权益 │ 2773.48│ 2476.31│ 2284.84│ 1857.99│ 1261.52│ 801.62│
│归属母公司权益 │ 84889.50│ 83069.49│ 42943.23│ 33084.25│ 28232.29│ 21924.11│
│股东权益合计 │ 87662.98│ 85545.80│ 45228.07│ 34942.24│ 29493.81│ 22725.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17107.56│ 34255.81│ 19389.41│ 20260.08│ 19257.85│ 34742.16│
│存货 │ 15461.64│ 14706.27│ 14843.03│ 13724.33│ 16260.52│ 15302.28│
│应收票据及应收账款 │ 25094.30│ 24176.56│ 20032.12│ 22099.99│ 21726.28│ 20772.77│
│合同资产 │ 143.45│ 142.72│ 135.49│ 129.42│ 104.66│ 88.83│
│预付款项 │ 549.65│ 406.68│ 464.59│ 382.91│ 544.04│ 410.74│
│其他应收款 │ 139.53│ 190.50│ 153.43│ 92.98│ 101.01│ 102.73│
│流动资产合计 │ 90316.04│ 90626.03│ 88791.65│ 87477.39│ 87218.03│ 85162.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21389.60│ 19805.70│ 20105.88│ 19589.80│ 18779.67│ 17875.98│
│在建工程 │ 1170.07│ 1346.02│ 1268.65│ 2166.16│ 659.05│ 1059.45│
│无形资产 │ 2207.63│ 2225.18│ 2209.70│ 2232.85│ 2211.49│ 2223.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26356.02│ 25312.76│ 24652.72│ 24965.02│ 24081.33│ 23208.94│
│资产总计 │ 116672.06│ 115938.79│ 113444.37│ 112442.42│ 111299.36│ 108371.83│
│应付票据及应付账款 │ 8435.40│ 9387.57│ 8202.21│ 7704.24│ 8353.79│ 9221.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 271.57│ 290.51│ 221.51│ 273.61│ 822.49│ 908.19│
│流动负债 │ 25430.62│ 24559.66│ 21864.23│ 23230.19│ 22324.32│ 21934.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2490.00│ 2490.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3578.47│ 3605.32│ 3625.39│ 3666.43│ 6159.10│ 6006.10│
│负债合计 │ 29009.08│ 28164.98│ 25489.62│ 26896.62│ 28483.43│ 27940.98│
│实收资本 │ 7716.53│ 7716.53│ 5511.81│ 5511.81│ 5511.81│ 5511.81│
│资本公积金 │ 44972.96│ 44972.96│ 47177.68│ 47177.68│ 47177.68│ 47177.68│
│盈余公积 │ 2755.90│ 2755.90│ 2755.90│ 2755.90│ 2066.93│ 2066.93│
│未分配利润 │ 28299.21│ 28557.18│ 28896.52│ 26542.88│ 24483.53│ 22189.89│
│少数股东权益 │ 2773.48│ 2624.63│ 2521.05│ 2476.31│ 2437.69│ 2367.94│
│归属母公司权益 │ 84889.50│ 85149.18│ 85433.70│ 83069.49│ 80378.25│ 78062.91│
│股东权益合计 │ 87662.98│ 87773.81│ 87954.75│ 85545.80│ 82815.93│ 80430.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48059.31│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│ 40975.26│
│营业总成本 │ 39381.88│ 50429.70│ 47861.54│ 49860.23│ 48620.41
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