财务分析☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7340.64│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│ 4700.89│ 2638.42│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ 28.98│ 15.22│ 38.26│ 78.17│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7034.34│ 9126.11│ 6848.37│ 6114.41│ 3310.75│ 2267.33│
│营业总收入(万元) │ 44267.40│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│ 40975.26│ 37184.22│
│总营收同比增长率(%) │ 3.27│ -0.32│ 3.57│ 38.33│ 10.20│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.24│ 25.41│ 24.22│ 25.70│ 23.98│ 16.37│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 35.20│ 47.58│ 51.42│ 52.74│ 58.85│
│净利润现金含量(%) │ 87.54│ 96.40│ 124.13│ 18.76│ 36.29│ 205.55│
│基本每股收益(元) │ 1.5466│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│ 1.1400│ 0.6382│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2762│ 2.2100│ 1.6600│ 1.4800│ 0.8009│ 0.5485│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3318│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│ 1.1372│ 0.6382│
│每股资本公积金(元) │ 8.5594│ 4.4752│ 4.4093│ 4.3338│ 1.7647│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 4.4420│ 4.1469│ 1.9437│ 1.0334│ 1.9755│ 1.0687│
│每股净资产(元) │ 14.5829│ 10.3900│ 8.0000│ 6.8300│ 5.3000│ 4.1800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1659│ 2.2500│ 2.2500│ 0.2900│ 0.4100│ 1.3100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7340.64│ 5047.00│ 2469.14│ 9658.41│ 5071.50│ 7488.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5071.50│ ---│
│净利润增长率(%) │ 4.22│ -0.48│ 6.36│ 28.98│ 42.63│ 15.22│
│扣非净利润(万) │ 7034.34│ 4903.28│ 2372.21│ 9126.11│ 4651.36│ 6848.37│
│营业总收(未调整:万) │ 44267.40│ 29546.94│ 13071.67│ 58518.38│ 29494.97│ 58706.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29494.97│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.27│ 0.18│ -2.31│ -0.32│ -1.90│ 3.57│
│加权净资产收益率(%) │ 12.24│ 8.01│ 5.59│ 25.41│ 14.21│ 24.22│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.78│ 35.23│ 35.20│ 43.42│ 47.58│
│净利润现金含量(%) │ 87.54│ 100.66│ 109.80│ 96.40│ 92.91│ 124.13│
│基本每股收益(元) │ 1.5466│ 1.1566│ 0.5973│ 2.3364│ 1.2300│ 1.8115│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2762│ 1.1237│ 0.5738│ 2.2100│ 1.1252│ 1.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3318│ 0.9157│ 0.5973│ 2.3364│ 1.2268│ 1.8115│
│每股资本公积金(元) │ 8.5594│ 8.5594│ 4.4752│ 4.4752│ 4.4489│ 4.4093│
│每股未分配利润(元) │ 4.4420│ 4.0259│ 4.7442│ 4.1469│ 3.1705│ 1.9437│
│每股净资产(元) │ 14.5829│ 14.1629│ 10.9900│ 10.3900│ 9.2600│ 8.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1659│ 0.9217│ 0.6600│ 2.2500│ 1.1400│ 2.2500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 2.51│ 1.60│ 1.39│ 1.33│ 1.16│
│速动比率 │ 3.18│ 1.79│ 1.05│ 0.83│ 0.84│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 35.20│ 47.58│ 51.42│ 52.74│ 58.85│
│产权比率 │ 0.35│ 0.57│ 0.96│ 1.11│ 1.16│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.50│ 0.34│ 0.04│ 0.08│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 3.88│ 2.55│ 2.51│ 1.93│ 1.60│
│速动比率 │ 3.18│ 3.18│ 1.80│ 1.79│ 1.33│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.78│ 35.23│ 35.20│ 43.42│ 47.58│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.57│ 0.57│ 0.81│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.23│ 0.14│ 0.50│ 0.19│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 4.60│ 5.28│ 5.44│ 4.91│ 5.57│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.75│ 2.75│ 3.10│ 2.86│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.29│ 1.42│ 1.65│ 1.47│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 3.25│ 3.49│ 3.85│ 3.18│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.86│ 0.92│ 1.04│ 0.90│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.93│ 0.95│ 4.60│ 2.32│ 5.28│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.37│ 0.60│ 2.75│ 1.30│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.27│ 1.29│ 0.64│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.64│ 0.72│ 3.25│ 1.65│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.18│ 0.86│ 0.43│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.13│ 22.49│ 22.63│ 23.02│ 21.44│ 15.26│
│销售毛利率 │ 32.64│ 32.88│ 28.38│ 27.30│ 25.07│ 25.84│
│营业利润率 │ 19.11│ 19.64│ 15.33│ 14.04│ 10.48│ 8.61│
│销售净利率 │ 16.89│ 17.23│ 13.88│ 12.27│ 11.85│ 7.35│
│总资产净利率 │ 8.26│ 14.78│ 12.80│ 12.78│ 10.66│ 6.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.13│ 6.47│ 5.43│ 22.49│ 13.25│ 22.63│
│销售毛利率 │ 32.64│ 33.25│ 33.98│ 32.88│ 33.14│ 28.38│
│营业利润率 │ 19.11│ 19.59│ 21.46│ 19.64│ 20.59│ 15.33│
│销售净利率 │ 16.89│ 17.32│ 19.04│ 17.23│ 18.08│ 13.88│
│总资产净利率 │ 8.26│ 5.75│ 3.47│ 14.78│ 7.73│ 12.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.27│ -0.32│ 3.57│ 38.33│ 10.20│ ---│
│营业利润增长率 │ 0.90│ 27.71│ 13.07│ 85.39│ 34.12│ ---│
│净利润增长率 │ 4.22│ 28.98│ 15.22│ 38.26│ 78.17│ ---│
│净资产增长率 │ 87.17│ 29.80│ 17.19│ 28.77│ 26.81│ ---│
│总资产增长率 │ 59.46│ 4.71│ 9.79│ 26.25│ 11.68│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.27│ 0.18│ -2.31│ -0.32│ -1.90│ 3.57│
│营业利润增长率 │ 0.90│ -4.70│ 0.36│ 27.71│ 37.47│ 13.07│
│净利润增长率 │ 4.22│ -0.48│ 6.36│ 28.98│ 42.63│ 15.22│
│净资产增长率 │ 87.17│ 81.78│ 5.80│ 29.80│ 15.71│ 17.19│
│总资产增长率 │ 59.46│ 55.27│ 5.62│ 4.71│ 7.12│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到IPO募集 │ 19257.85│ 9527.68│ 102.13│
│ │资金带来的增长 │ │ │ │
│交易性金融资│使用募集资金购买│ 26547.38│ 1000.00│ 2554.74│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │期末收到的银行承│ 6522.62│ 3544.21│ 84.04│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末票据余额中信│ 2669.31│ 4075.65│ -34.51│
│ │用等级较高的6家 │ │ │ │
│ │国有商业银行和10│ │ │ │
│ │家上市的股份制银│ │ │ │
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │客户质保金增加 │ 104.66│ 65.10│ 60.75│
│其他流动资产│收到IPO募集资金 │ 6.97│ 865.75│ -99.19│
│ │后扣减了发行费 │ │ │ │
│在建工程 │期初在建项目中部│ 659.05│ 982.49│ -32.92│
│ │分资产已转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购买固定资产预付│ 1615.73│ 443.47│ 264.34│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收款项增加│ 822.49│ 583.08│ 41.06│
│应交税费 │期末未交增值税减│ 456.62│ 703.16│ -35.06│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的非│ 4786.80│ 2695.13│ 77.61│
│ │信用等级较高的6 │ │ │ │
│ │家国有商业银行和│ │ │ │
│ │10家上市的股份制│ │ │ │
│ │银行的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│股本 │本年公司IPO │ 5511.81│ 4133.86│ 33.33│
│资本公积 │本年公司IPO │ 47177.68│ 18500.03│ 155.01│
│未分配利润 │公司本期未分红 │ 24483.53│ 17142.89│ 42.82│
│财务费用 │汇兑收益和利息减│ 12.98│ 71.28│ -81.79│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据余额增加│ -223.09│ -4.25│ -5148.06│
│资产减值损失│存货增加，计提的│ -128.50│ 53.25│ -341.33│
│ │存货跌价损失增加│ │ │ │
│ │及上期处置了部分│ │ │ │
│ │已计提跌价的存货│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置的机│ 5.44│ -2.08│ 361.44│
│ │器设备，收益略有│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │享受重点群体创业│ 25.66│ 1.15│ 2134.75│
│ │就业税收优惠政策│ │ │ │
│ │，退税额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置报废的固│ 16.89│ 32.75│ -48.41│
│ │定资产相对减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和购│ -26934.65│ -814.76│ -3205.86│
│的现金流量净│建固定资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到IPO募集资金 │ 30357.83│ -3052.18│ 1094.63│
│的现金流量净│和贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│收到IPO募集资金 │ 19212.00│ 10563.75│ 81.87│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到IPO募集 │ 34742.16│ 9527.68│ 264.64│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16564.70│ 14034.86│ 18.03│
│合同资产 │--- │ 88.83│ 65.10│ 36.45│
│存货 │--- │ 15302.28│ 13516.50│ 13.21│
│固定资产 │--- │ 17875.98│ 18213.66│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 1059.45│ 982.49│ 7.83│
│短期借款 │--- │ 4069.13│ 4029.70│ 0.98│
│合同负债 │--- │ 908.19│ 583.08│ 55.76│
│长期借款 │--- │ 2490.00│ 2490.00│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 29546.94│ 29494.97│ 0.18│
│营业成本 │--- │ 19721.69│ 19719.39│ 0.01│
│销售费用 │--- │ 761.52│ 736.82│ 3.35│
│管理费用 │--- │ 1617.41│ 1606.57│ 0.67│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 8.06│ -20.99│ 138.40│
│所得税费用 │--- │ 676.63│ 719.67│ -5.98│
│经营活动产生│--- │ 5080.42│ 4711.98│ 7.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金用于银行│ -10831.85│ -562.44│ -1825.85│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到IPO募集资金 │ 31118.08│ -1399.80│ 2323.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到IPO募集资金 │ 25425.63│ 2792.22│ 810.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19257.85│ 9527.68│ 7972.99│ 5612.32│ 4853.06│ 6013.64│
│存货 │ 16260.52│ 13516.50│ 15042.62│ 15577.76│ 11016.66│ 10479.10│
│应收账款 │ 15203.66│ 14034.86│ 11387.03│ 10834.96│ 10019.43│ 6679.87│
│其他应收款 │ 101.01│ 80.35│ 435.34│ 409.64│ 380.69│ 315.13│
│流动资产合计 │ 87218.03│ 47149.69│ 43606.86│ 39058.91│ 29682.82│ 25906.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18779.67│ 18213.66│ 17838.00│ 15808.92│ 13618.32│ 12182.47│
│无形资产 │ 2211.49│ 2223.44│ 2047.11│ 2119.23│ 2170.02│ 2230.42│
│非流动资产合计 │ 24081.33│ 22646.65│ 23052.28│ 21654.90│ 18405.99│ 17151.48│
│资产总计 │ 111299.36│ 69796.34│ 66659.14│ 60713.81│ 48088.81│ 43057.76│
│流动负债 │ 22324.32│ 18749.20│ 27177.18│ 28137.02│ 22332.58│ 22423.77│
│非流动负债 │ 6159.10│ 5819.07│ 4539.71│ 3082.98│ 3030.50│ 2917.56│
│负债合计 │ 28483.43│ 24568.27│ 31716.89│ 31220.00│ 25363.08│ 25341.33│
│实收资本 │ 5511.81│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 47177.68│ 18500.03│ 18227.61│ 17915.16│ 7295.06│ 6996.90│
│盈余公积 │ 2066.93│ 2066.93│ 1516.51│ 891.63│ 1359.94│ 903.72│
│未分配利润 │ 24483.53│ 17142.89│ 8034.90│ 4271.74│ 8166.44│ 4417.84│
│少数股东权益 │ 2437.69│ 2284.84│ 1857.99│ 1261.52│ 801.62│ 426.94│
│股东权益合计 │ 82815.93│ 45228.07│ 34942.24│ 29493.81│ 22725.73│ 17716.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19257.85│ 34742.16│ 10243.85│ 9527.68│ 10575.21│ 7972.99│
│存货 │ 16260.52│ 15302.28│ 15023.10│ 13516.50│ 15197.84│ 15042.62│
│应收账款 │ 15203.66│ 16564.70│ 13453.80│ 14034.86│ 14086.88│ 11387.03│
│其他应收款 │ 101.01│ 102.73│ 129.47│ 80.35│ 199.45│ 435.34│
│流动资产合计 │ 87218.03│ 85162.89│ 51122.91│ 47149.69│ 48899.58│ 43606.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18779.67│ 17875.98│ 18105.91│ 18213.66│ 17927.06│ 17838.00│
│无形资产 │ 2211.49│ 2223.65│ 2203.12│ 2223.44│ 2138.66│ 2047.11│
│非流动资产合计 │ 24081.33│ 23208.94│ 22598.72│ 22646.65│ 22503.41│ 23052.28│
│资产总计 │ 111299.36│ 108371.83│ 73721.64│ 69796.34│ 71402.99│ 66659.14│
│流动负债 │ 22324.32│ 21934.88│ 20022.43│ 18749.20│ 25291.91│ 27177.18│
│非流动负债 │ 6159.10│ 6006.10│ 5948.95│ 5819.07│ 5711.52│ 4539.71│
│负债合计 │ 28483.43│ 27940.98│ 25971.38│ 24568.27│ 31003.43│ 31716.89│
│实收资本 │ 5511.81│ 5511.81│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 47177.68│ 47177.68│ 18500.03│ 18500.03│ 18391.06│ 18227.61│
│盈余公积 │ 2066.93│ 2066.93│ 2066.93│ 2066.93│ 1516.51│ 1516.51│
│未分配利润 │ 24483.53│ 22189.89│ 19612.02│ 17142.89│ 13106.40│ 8034.90│
│少数股东权益 │ 2437.69│ 2367.94│ 2314.26│ 2284.84│ 2118.87│ 1857.99│
│股东权益合计 │ 82815.93│ 80430.85│ 47750.26│ 45228.07│ 40399.57│ 34942.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44267.40│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│ 40975.26│ 37184.22│
│营业成本 │ 29819.48│ 39275.17│ 42046.85│ 41204.78│ 30702.81│ 27577.29│
│营业税金及附加 │ 367.20│ 577.35│ 525.76│ 364.59│ 378.97│ 372.04│
│销售费用 │ 1180.45│ 1532.37│ 1109.65│ 1279.07│ 1259.94│ 2341.31│
│财务费用 │ 12.98│ 81.31│ 210.13│ 665.53│ 522.03│ 421.44│
│管理费用 │ 2520.40│ 3097.23│ 3182.43│ 2958.50│ 2350.42│ 2059.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8459.68│ 11494.16│ 9000.17│ 7959.48│ 4293.43│ 3201.21│
│营业外收入 │ 25.66│ 7.26│ 59.20│ 0.68│ 1521.78│ 11.21│
│营业外支出 │ 16.89│ 143.94│ 92.34│ 19.55│ 144.62│ 74.32│
│利润总额 │ 8468.45│ 11357.47│ 8967.03│ 7940.62│ 5670.60│ 3138.10│
│所得税 │ 992.47│ 1272.38│ 816.90│ 986.42│ 814.09│ 406.74│
│净利润 │ 7475.98│ 10085.09│ 8150.13│ 6954.20│ 4856.51│ 2731.35│
│归属母公司净利润 │ 7340.64│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│ 4700.89│ 2638.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44267.40│ 29546.94│ 13071.67│ 58518.38│ 29494.97│ 58706.05│
│营业成本 │ 29819.48│ 19721.69│ 8630.57│ 39275.17│ 19719.39│ 42046.85│
│营业税金及附加 │ 367.20│ 245.72│ 137.25│ 577.35│ 302.78│ 525.76│
│销售费用 │ 1180.45│ 761.52│ 328.85│ 1532.37│ 736.82│ 1109.65│
│财务费用 │ 12.98│ 8.06│ 9.24│ 81.31│ -20.99│ 210.13│
│管理费用 │ 2520.40│ 1617.41│ 653.38│ 3097.23│ 1606.57│ 3182.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.38│ 2.82│ 49.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.31│ 21.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8459.68│ 5787.19│ 2805.50│ 11494.16│ 6072.69│ 9000.17│
│营业外收入 │ 25.66│ 15.34│ 23.51│ 7.26│ 1.40│ 59.20│
│营业外支出 │ 16.89│ 7.83│ 4.94│ 143.94│ 21.44│ 92.34│
│利润总额 │ 8468.45│ 5794.70│ 2824.07│ 11357.47│ 6052.65│ 8967.03│
│所得税 │ 992.47│ 676.63│ 335.09│ 1272.38│ 719.67│ 816.90│
│净利润 │ 7475.98│ 5118.08│ 2488.99│ 10085.09│ 5332.98│ 8150.13│
│归属母公司净利润 │ 7340.64│ 5047.00│ 2469.14│ 9658.41│ 5071.50│ 7488.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33759.87│ 42908.45│ 47888.73│ 46019.41│ 34432.95│ 38424.85│
│经营活动现金流出 │ 27333.91│ 33597.91│ 38593.54│ 44800.24│ 32727.23│ 33001.62│
│经营活动现金流量净额│ 6425.96│ 9310.54│ 9295.19│ 1219.17│ 1705.72│ 5423.23│
│投资活动现金流入 │ 15224.48│ 145.41│ 84.80│ 62.26│ 91.19│ 71.72│
│资本性支出 │
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