财务分析☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6519.90│ 9617.76│ 9763.24│ 8223.11│ 7363.25│ 6333.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 83.48│ -1.49│ 18.73│ 11.68│ 16.27│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6471.86│ 9439.31│ 8814.89│ 8181.78│ 7235.65│ 6327.84│
│营业总收(未调整:万) │ 32215.46│ 46918.27│ 45876.54│ 40549.76│ 37057.26│ 33361.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.33│ 2.27│ 13.14│ 9.42│ 11.08│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 14.43│ 26.33│ 34.55│ 41.45│ 61.05│ 84.61│
│资产负债比率(%) │ 63.68│ 65.48│ 67.46│ 62.35│ 76.77│ 86.78│
│净利润现金含量(%) │ 161.02│ 152.62│ 189.41│ -9.53│ 76.21│ 140.52│
│基本每股收益(元) │ 1.4800│ 2.1800│ 2.2100│ 1.9000│ 1.7400│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4700│ 2.1400│ 2.0000│ 1.8900│ 1.7100│ 1.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4760│ 2.1773│ 2.2102│ 1.8616│ 1.7364│ 1.4934│
│每股资本公积金(元) │ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│ 0.7261│ 0.6884│
│每股未分配利润(元) │ 7.5892│ 6.1132│ 4.0121│ 2.5726│ 1.6456│ 0.3517│
│每股净资产(元) │ 10.9259│ 9.5300│ 7.1600│ 5.6400│ 3.4800│ 2.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3766│ 3.3200│ 4.1900│ -0.1800│ 1.3200│ 2.1000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6519.90│ 4109.51│ 9617.76│ 9763.24│ 6179.03│ 8223.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 83.48│ ---│ -1.49│ 18.73│ ---│ 11.68│
│扣非净利润(万) │ 6471.86│ 4085.66│ 9439.31│ 8814.89│ 6153.46│ 8181.78│
│营业总收(未调整:万) │ 32215.46│ 21433.27│ 46918.27│ 45876.54│ 27753.81│ 40549.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.33│ ---│ 2.27│ 13.14│ ---│ 9.42│
│加权净资产收益率(%) │ 14.43│ 9.30│ 26.33│ 34.55│ 23.07│ 41.45│
│资产负债比率(%) │ 63.68│ 63.43│ 65.48│ 67.46│ 65.70│ 62.35│
│净利润现金含量(%) │ 161.02│ 162.91│ 152.62│ 189.41│ 177.44│ -9.53│
│基本每股收益(元) │ 1.4800│ 0.9300│ 2.1800│ 2.2100│ 1.4000│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4700│ 0.9200│ 2.1400│ 2.0000│ 1.3900│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4760│ 0.9303│ 2.1773│ 2.2102│ 1.3988│ 1.8616│
│每股资本公积金(元) │ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│ 1.8250│
│每股未分配利润(元) │ 7.5892│ 7.0435│ 6.1132│ 4.0121│ 3.2715│ 2.5726│
│每股净资产(元) │ 10.9259│ 10.4700│ 9.5300│ 7.1600│ 6.3400│ 5.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3766│ 1.5200│ 3.3200│ 4.1900│ 2.4800│ -0.1800│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.53│ 1.48│ 1.57│ 1.26│ 1.11│
│速动比率 │ 1.00│ 0.93│ 0.91│ 0.91│ 0.66│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 63.68│ 65.48│ 67.46│ 62.35│ 76.77│ 86.78│
│产权比率 │ 1.75│ 1.90│ 2.07│ 1.66│ 3.31│ 6.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.19│ 0.29│ -0.02│ 0.12│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.59│ 1.53│ 1.48│ 1.52│ 1.57│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.93│ 0.91│ 0.97│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 63.68│ 63.43│ 65.48│ 67.46│ 65.70│ 62.35│
│产权比率 │ 1.75│ 1.73│ 1.90│ 2.07│ 1.92│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.09│ 0.19│ 0.29│ 0.21│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.25│ 5.87│ 6.26│ 7.09│ 7.39│ 5.85│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.63│ 0.81│ 0.79│ 0.63│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.45│ 0.59│ 0.67│ 0.60│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 21.25│ 28.18│ 25.18│ 19.88│ 15.83│ 13.32│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.43│ 0.56│ 0.63│ 0.57│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.25│ 2.55│ 5.87│ 6.26│ 3.34│ 7.09│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.63│ 0.81│ 0.57│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.45│ 0.59│ 0.40│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 21.25│ 13.99│ 28.18│ 25.18│ 15.04│ 19.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.43│ 0.56│ 0.38│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.51│ 22.84│ 30.88│ 33.01│ 49.87│ 71.45│
│销售毛利率 │ 46.27│ 44.97│ 44.84│ 46.71│ 48.07│ 50.26│
│营业利润率 │ 22.70│ 22.87│ 24.12│ 22.81│ 22.81│ 21.77│
│销售净利率 │ 20.24│ 20.50│ 21.28│ 20.28│ 19.87│ 18.98│
│总资产净利率 │ 5.12│ 8.78│ 11.96│ 12.68│ 11.28│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.51│ 8.89│ 22.84│ 30.88│ 22.05│ 33.01│
│销售毛利率 │ 46.27│ 46.05│ 44.97│ 44.84│ 44.84│ 46.71│
│营业利润率 │ 22.70│ 21.26│ 22.87│ 24.12│ 25.39│ 22.81│
│销售净利率 │ 20.24│ 19.17│ 20.50│ 21.28│ 22.26│ 20.28│
│总资产净利率 │ 5.12│ 3.31│ 8.78│ 11.96│ 8.36│ 12.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.33│ 2.27│ 13.14│ 9.42│ 11.08│ ---│
│营业利润增长率 │ 103.02│ -3.05│ 19.64│ 9.41│ 16.42│ ---│
│净利润增长率 │ 83.48│ -1.49│ 18.73│ 11.68│ 16.27│ ---│
│净资产增长率 │ 14.63│ 33.19│ 26.90│ 68.72│ 66.58│ ---│
│总资产增长率 │ 8.95│ 25.57│ 46.80│ 4.10│ -5.18│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.33│ ---│ 2.27│ 13.14│ ---│ 9.42│
│营业利润增长率 │ 103.02│ ---│ -3.05│ 19.64│ ---│ 9.41│
│净利润增长率 │ 83.48│ ---│ -1.49│ 18.73│ ---│ 11.68│
│净资产增长率 │ 14.63│ 9.79│ 33.19│ 26.90│ 12.51│ 68.72│
│总资产增长率 │ 8.95│ 3.65│ 25.57│ 46.80│ 23.48│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │当期毛利率水平较│ 32215.46│ 28176.91│ 14.33│
│ │高的伺服液压测试│ │ │ │
│ │业务收入规模及占│ │ │ │
│ │比提升 │ │ │ │
│净利润 │当期毛利率水平较│ 6519.90│ 3553.42│ 83.48│
│ │高的伺服液压测试│ │ │ │
│ │业务收入规模及占│ │ │ │
│ │比提升 │ │ │ │
│经营活动产生│当期购买商品、接│ 10498.13│ 4271.19│ 145.79│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支出购地│ -130.44│ -1356.70│ 90.39│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期待摊费用│逐年摊销 │ 4.45│ 9.93│ -55.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56982.78│ 48119.86│ 37656.48│ 20427.55│ 19927.34│ 19601.36│
│存货 │ 47615.09│ 46268.99│ 36053.49│ 26212.00│ 28397.55│ 33058.28│
│应收票据及应收账款 │ 15846.07│ 13731.82│ 13631.84│ 8810.41│ 4819.66│ 6248.12│
│合同资产 │ 1871.62│ 1998.62│ 991.34│ 1581.54│ 1631.49│ ---│
│预付款项 │ 1499.13│ 1228.67│ 1078.83│ 1664.48│ 1241.47│ 492.10│
│其他应收款 │ 1043.79│ 857.83│ 1002.40│ 1137.97│ 1016.99│ 473.38│
│流动资产合计 │ 128335.68│ 117328.36│ 93531.20│ 62207.55│ 59724.97│ 63148.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1443.46│ 1588.83│ 1740.92│ 1903.12│ 2177.26│ 2504.05│
│在建工程 │ 19.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1476.63│ 1544.46│ 444.02│ 447.29│ 495.67│ 494.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4560.20│ 4647.94│ 3610.20│ 3964.64│ 3841.84│ 3889.15│
│资产总计 │ 132895.88│ 121976.30│ 97141.40│ 66172.19│ 63566.81│ 67037.15│
│应付票据及应付账款 │ 7674.04│ 9674.38│ 8647.12│ 6926.71│ 2844.70│ 5410.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 48830.34│
│合同负债 │ 68292.27│ 63084.88│ 49632.54│ 29515.68│ 41879.58│ ---│
│流动负债 │ 80687.31│ 76452.62│ 63145.00│ 39740.12│ 47506.67│ 57107.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3945.73│ 3419.69│ 2384.31│ 1521.31│ 1295.52│ 1066.05│
│负债合计 │ 84633.04│ 79872.31│ 65529.30│ 41261.42│ 48802.19│ 58173.92│
│实收资本 │ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│ 4240.60│ 4240.60│
│资本公积金 │ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│ 3078.89│ 2919.41│
│盈余公积 │ 2158.14│ 2158.14│ 1821.69│ 1509.01│ 640.18│ 247.84│
│未分配利润 │ 33523.78│ 27003.88│ 17722.58│ 11364.12│ 6978.27│ 1491.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 48262.84│ 42103.99│ 31612.10│ 24910.77│ 14764.62│ 8863.23│
│股东权益合计 │ 48262.84│ 42103.99│ 31612.10│ 24910.77│ 14764.62│ 8863.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 56982.78│ 54112.75│ 48119.86│ 37656.48│ 28844.59│ 20427.55│
│存货 │ 47615.09│ 46020.59│ 46268.99│ 36053.49│ 27968.57│ 26212.00│
│应收票据及应收账款 │ 15846.07│ 14207.80│ 13731.82│ 13631.84│ 13333.44│ 8810.41│
│合同资产 │ 1871.62│ 1471.61│ 1998.62│ 991.34│ 1443.66│ 1581.54│
│预付款项 │ 1499.13│ 1075.90│ 1228.67│ 1078.83│ 1374.38│ 1664.48│
│其他应收款 │ 1043.79│ 875.37│ 857.83│ 1002.40│ 1146.24│ 1137.97│
│流动资产合计 │ 128335.68│ 121923.45│ 117328.36│ 93531.20│ 77943.92│ 62207.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1443.46│ 1475.25│ 1588.83│ 1740.92│ 1787.56│ 1903.12│
│在建工程 │ 19.70│ 12.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1476.63│ 1507.01│ 1544.46│ 444.02│ 416.60│ 447.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4560.20│ 4502.21│ 4647.94│ 3610.20│ 3765.49│ 3964.64│
│资产总计 │ 132895.88│ 126425.65│ 121976.30│ 97141.40│ 81709.41│ 66172.19│
│应付票据及应付账款 │ 7674.04│ 9116.45│ 9674.38│ 8647.12│ 8358.97│ 6926.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 68292.27│ 63924.97│ 63084.88│ 49632.54│ 39657.81│ 29515.68│
│流动负债 │ 80687.31│ 76459.02│ 76452.62│ 63145.00│ 51309.22│ 39740.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3945.73│ 3738.80│ 3419.69│ 2384.31│ 2373.71│ 1521.31│
│负债合计 │ 84633.04│ 80197.82│ 79872.31│ 65529.30│ 53682.92│ 41261.42│
│实收资本 │ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│ 4417.29│
│资本公积金 │ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│ 8061.67│
│盈余公积 │ 2158.14│ 2158.14│ 2158.14│ 1821.69│ 1509.01│ 1509.01│
│未分配利润 │ 33523.78│ 31113.39│ 27003.88│ 17722.58│ 14451.05│ 11364.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 48262.84│ 46227.84│ 42103.99│ 31612.10│ 28026.48│ 24910.77│
│股东权益合计 │ 48262.84│ 46227.84│ 42103.99│ 31612.10│ 28026.48│ 24910.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32215.46│ 46918.27│ 45876.54│ 40549.76│ 37057.26│ 33361.22│
│营业总成本 │ 24917.49│ 35976.91│ 35210.09│ 30837.59│ 27543.20│ 26348.11│
│营业税金及附加 │ 287.81│ 453.30│ 301.30│ 248.34│ 228.12│ 211.81│
│销售费用 │ 2329.74│ 3112.02│ 2901.48│ 2625.93│ 2311.13│ 2685.90│
│财务费用 │ -1158.72│ -815.76│ -190.06│ -155.51│ -9.94│ 74.91│
│管理费用 │ 3359.48│ 4315.31│ 4073.70│ 4040.08│ 3572.58│ 4727.57│
│资产减值损失 │ -209.46│ -430.71│ -406.44│ -217.71│ -226.73│ -60.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.68│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -33.20│ -39.49│ -42.52│ ---│
│营业利润 │ 7311.95│ 10728.87│ 11066.10│ 9249.61│ 8454.30│ 7261.70│
│营业外收入 │ 0.29│ 7.40│ 3.89│ 5.76│ 0.34│ ---│
│营业外支出 │ 3.91│ 2.27│ 54.65│ 3.63│ 6.99│ 0.03│
│利润总额 │ 7308.33│ 10734.00│ 11015.34│ 9251.74│ 8447.65│ 7261.68│
│所得税 │ 788.44│ 1116.24│ 1252.10│ 1028.63│ 1084.41│ 928.57│
│净利润 │ 6519.90│ 9617.76│ 9763.24│ 8223.11│ 7363.25│ 6333.11│
│归属母公司净利润 │ 6519.90│ 9617.76│ 9763.24│ 8223.11│ 7363.25│ 6333.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32215.46│ 21433.27│ 46918.27│ 45876.54│ 27753.81│ 40549.76│
│营业总成本 │ 24917.49│ 16904.64│ 35976.91│ 35210.09│ 20211.97│ 30837.59│
│营业税金及附加 │ 287.81│ 200.60│ 453.30│ 301.30│ 136.69│ 248.34│
│销售费用 │ 2329.74│ 1514.50│ 3112.02│ 2901.48│ 1433.85│ 2625.93│
│财务费用 │ -1158.72│ -502.36│ -815.76│ -190.06│ -170.52│ -155.51│
│管理费用 │ 3359.48│ 2271.03│ 4315.31│ 4073.70│ 2092.76│ 4040.08│
│资产减值损失 │ -209.46│ -143.24│ -430.71│ -406.44│ -236.44│ -217.71│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14.92│ -1.68│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -33.20│ -27.51│ -39.49│
│营业利润 │ 7311.95│ 4556.84│ 10728.87│ 11066.10│ 7047.54│ 9249.61│
│营业外收入 │ 0.29│ 0.29│ 7.40│ 3.89│ ---│ 5.76│
│营业外支出 │ 3.91│ 3.37│ 2.27│ 54.65│ 0.83│ 3.63│
│利润总额 │ 7308.33│ 4553.76│ 10734.00│ 11015.34│ 7046.71│ 9251.74│
│所得税 │ 788.44│ 444.25│ 1116.24│ 1252.10│ 867.68│ 1028.63│
│净利润 │ 6519.90│ 4109.51│ 9617.76│ 9763.24│ 6179.03│ 8223.11│
│归属母公司净利润 │ 6519.90│ 4109.51│ 9617.76│ 9763.24│ 6179.03│ 8223.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43096.98│ 66794.60│ 67972.71│ 27869.20│ 34535.68│ 45490.62│
│经营活动现金流出 │ 32598.85│ 52115.93│ 49479.80│ 28652.70│ 28924.23│ 36591.05│
│经营活动现金流量净额│ 10498.13│ 14678.67│ 18492.91│ -783.50│ 5611.45│ 8899.57│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 37.20│ 0.00│ 3.80│ 1.77│
│投资活动现金流出 │ 130.44│ 1381.72│ 218.76│ 147.30│ 332.71│ 358.05│
│投资活动现金流量净额│ -130.44│ -1381.72│ -181.56│ -147.30│ -328.91│ -356.28│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 5000.00│ ---│ 2058.75│
│筹资活动现金流出 │ 321.69│ 531.22│ 4136.02│ 3805.83│ 1484.21│ 4745.93│
│筹资活动现金流量净额│ -321.69│ -531.22│ -4136.02│ 1194.17│ -1484.21│ -2687.18│
│汇率变动对现金的影响│ -600.62│ 497.76│ 212.49│ -178.38│ -518.95│ 18.39│
│现金及等价物净增加额│ 9445.38│ 13263.50│ 14387.82│ 84.99│ 3279.38│ 5874.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43096.98│ 26572.56│ 66794.60│ 67972.71│ 34714.11│ 27869.20│
│经营活动现金流出 │ 32598.85│ 19877.86│ 52115.93│ 49479.80│ 23749.96│ 28652.70│
│经营活动现金流量净额│ 10498.13│ 6694.71│ 14678.67│ 18492.91│ 10964.15│ -783.50│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 37.20│ ---│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 130.44│ 91.29│ 1381.72│ 218.76│ 89.47│ 147.30│
│投资活动现金流量净额│ -130.44│ -91.29│ -1381.72│ -181.56│ -89.47│ -147.30│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 321.69│ 153.55│ 531.22│ 4136.02│ 3852.81│ 3805.83│
│筹资活动现金流量净额│ -321.69│ -153.55│ -531.22│ -4136.02│ -3852.81│ 1194.17│
│汇率变动对现金的影响│ -600.62│ 88.37│ 497.76│ 212.49│ 812.47│ -178.38│
│现金及等价物净增加额│ 9445.38│ 6538.24│ 13263.50│ 14387.82│ 7834.34│ 84.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 18741.36│ 39.94│ 6064.33│ 63.05│
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