财务分析☆ ◇301599 理奇智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 15510.72│ 27385.93│ 27038.89│ 23917.45│ 10742.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -15.34│ 1.28│ 13.05│ 122.65│ ---│
│扣非净利润(万) │ 13865.59│ 26447.12│ 27310.72│ 22025.23│ 4067.37│
│营业总收(未调整:万) │ 173232.16│ 237283.29│ 217341.92│ 172057.88│ 61853.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.84│ 9.18│ 26.32│ 178.17│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.40│ 25.28│ 32.23│ 39.74│ 28.26│
│资产负债比率(%) │ 58.96│ 68.70│ 74.41│ 79.49│ 82.26│
│净利润现金含量(%) │ 239.24│ 149.13│ 153.51│ 88.50│ 173.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.7500│ 0.7400│ 0.6500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3213│ 0.7200│ 0.7400│ 0.6000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3594│ 0.7465│ 0.7370│ 2.2166│ 1.0429│
│每股资本公积金(元) │ 2.3467│ 0.6529│ 0.6172│ 4.2431│ 1.8612│
│每股未分配利润(元) │ 1.3906│ 1.4302│ 0.8513│ 1.1848│ 1.7018│
│每股净资产(元) │ 4.9766│ 3.3300│ 2.6200│ 6.6800│ 4.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8598│ 1.1100│ 1.1300│ 1.9600│ 1.8100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 15510.72│ 11832.76│ 6371.35│ 27385.93│ 15003.49│ 27038.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15003.49│ ---│
│净利润增长率(%) │ -15.34│ -21.13│ -25.24│ 1.28│ ---│ 13.05│
│扣非净利润(万) │ 13865.59│ 11072.78│ 6121.48│ 26447.12│ 14378.26│ 27310.72│
│营业总收(未调整:万) │ 173232.16│ 127752.22│ 54621.94│ 237283.29│ 118886.10│ 217341.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118886.10│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.84│ 7.46│ -14.05│ 9.18│ ---│ 26.32│
│加权净资产收益率(%) │ 11.40│ 8.68│ 5.08│ 25.28│ 14.62│ 32.23│
│资产负债比率(%) │ 58.96│ 58.47│ 67.56│ 68.70│ 71.05│ 74.41│
│净利润现金含量(%) │ 239.24│ 255.60│ 151.08│ 149.13│ -54.33│ 153.51│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3000│ 0.1700│ 0.7500│ 0.4100│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3213│ 0.2900│ 0.1700│ 0.7200│ 0.3900│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3594│ 0.2742│ 0.1737│ 0.7465│ 0.4090│ 0.7370│
│每股资本公积金(元) │ 2.3467│ 2.3201│ 0.6631│ 0.6529│ 0.6324│ 0.6172│
│每股未分配利润(元) │ 1.3906│ 1.4555│ 1.6039│ 1.4302│ 1.1753│ 0.8513│
│每股净资产(元) │ 4.9766│ 5.0187│ 3.5100│ 3.3300│ 2.9700│ 2.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8598│ 0.7007│ 0.2600│ 1.1100│ -0.2200│ 1.1300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.36│ 1.25│ 1.20│ 1.18│
│速动比率 │ 0.92│ 0.62│ 0.44│ 0.31│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 58.96│ 68.70│ 74.41│ 79.49│ 82.26│
│产权比率 │ 1.60│ 2.66│ 3.71│ 5.45│ 7.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.06│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.63│ 1.39│ 1.36│ 1.28│ 1.25│
│速动比率 │ 0.92│ 0.97│ 0.67│ 0.62│ 0.49│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 58.96│ 58.47│ 67.56│ 68.70│ 71.05│ 74.41│
│产权比率 │ 1.60│ 1.57│ 2.51│ 2.66│ 3.01│ 3.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.09│ 0.03│ 0.13│ -0.03│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 6.32│ 7.56│ 13.11│ 5.50│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.67│ 0.49│ 0.37│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.54│ 0.48│ 0.38│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 10.68│ 13.89│ 13.19│ 10.82│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.50│ 0.45│ 0.36│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 4.35│ 1.62│ 6.32│ 2.76│ 7.56│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.17│ 0.67│ 0.32│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.12│ 0.54│ 0.28│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 10.68│ 7.85│ 3.34│ 13.89│ 6.83│ 13.19│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.11│ 0.50│ 0.25│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.22│ 22.43│ 28.10│ 33.18│ 22.34│
│销售毛利率 │ 23.68│ 26.33│ 28.75│ 27.78│ 16.34│
│营业利润率 │ 10.98│ 13.82│ 16.26│ 16.18│ 4.40│
│销售净利率 │ 9.75│ 11.99│ 13.75│ 14.09│ 15.42│
│总资产净利率 │ 3.19│ 5.97│ 6.13│ 5.07│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.22│ 5.46│ 4.95│ 22.43│ 13.77│ 28.10│
│销售毛利率 │ 23.68│ 22.81│ 24.97│ 26.33│ 27.11│ 28.75│
│营业利润率 │ 10.98│ 11.36│ 13.75│ 13.82│ 14.88│ 16.26│
│销售净利率 │ 9.75│ 9.91│ 12.08│ 11.99│ 12.71│ 13.75│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.40│ 1.39│ 5.97│ 3.20│ 6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.84│ 9.18│ 26.32│ 178.17│ ---│
│营业利润增长率 │ -15.61│ -7.19│ 26.93│ 921.95│ ---│
│净利润增长率 │ -15.34│ 1.28│ 13.05│ 122.65│ ---│
│净资产增长率 │ 75.91│ 26.89│ 33.49│ 49.93│ ---│
│总资产增长率 │ 23.55│ -1.54│ -2.86│ 7.18│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.84│ 7.46│ -14.05│ 9.18│ ---│ 26.32│
│营业利润增长率 │ -15.61│ -17.98│ -24.88│ -7.19│ ---│ 26.93│
│净利润增长率 │ -15.34│ -21.13│ -25.24│ 1.28│ ---│ 13.05│
│净资产增长率 │ 75.91│ 77.39│ 5.40│ 26.89│ 13.26│ 33.49│
│总资产增长率 │ 23.55│ 22.69│ 0.95│ -1.54│ -3.75│ -2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │增值税缴纳增加导│ 1205.41│ 457.57│ 163.44│
│ │致城建及附加税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │支付银行贴现利息│ 499.22│ -70.81│ 805.00│
│ │及外币汇兑损益影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│公允价值变动│公司在报告期利用│ 126.80│ 17.58│ 621.08│
│收益 │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│投资收益 │公司在报告期利用│ 1378.41│ 937.37│ 47.05│
│ │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 325.39│ 576.78│ -43.59│
│营业外收入 │供应商质量不合格│ 516.25│ 249.00│ 107.33│
│ │扣款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │税收滞纳金减少 │ 22.88│ 586.56│ -96.10│
│经营活动产生│本期加强了账款回│ 37107.62│ 1246.43│ 2877.12│
│的现金流量净│收相关工作，回款│ │ │ │
│额 │改善 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资购买结构│ -199824.41│ 31530.36│ -733.75│
│的现金流量净│性存款等理财产品│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新股发行筹集│ 79336.01│ -5887.88│ 1447.45│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资购买结构│ -83739.26│ 27307.94│ -406.65│
│价物净增加额│性存款等理财产品│ │ │ │
│货币资金 │本报告期扩大规模│ 28300.98│ 114559.72│ -75.30│
│ │购买结构性存款等│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司在报告期利用│ 194698.05│ ---│ ---│
│产 │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │产品较多 │ │ │ │
│应收票据 │公司在报告期收到│ 19516.39│ 8039.33│ 142.76│
│ │低信用等级汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 204.79│ 1821.80│ -88.76│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动金│公司增加对外投资│ 8000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期新增拟新建项│ 30.19│ ---│ ---│
│ │目设计费用 │ │ │ │
│使用权资产 │公司在报告期增加│ 499.51│ 261.21│ 91.23│
│ │厂房租赁业务 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销 │ 0.38│ 28.90│ -98.70│
│短期借款 │截至报告期末公司│ 4445.74│ ---│ ---│
│ │贴现未到期的低信│ │ │ │
│ │用等级承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算规模增加│ 76501.56│ 44667.40│ 71.27│
│其他应付款 │日常经营的其他应│ 424.68│ 699.42│ -39.28│
│ │付款结算 │ │ │ │
│一年内到期的│公司在报告期增加│ 364.99│ 201.21│ 81.39│
│非流动负债 │租赁业务 │ │ │ │
│租赁负债 │公司在报告期增加│ 86.60│ ---│ ---│
│ │租赁期大于1年的 │ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│资本公积 │本期新股发行筹集│ 101284.04│ 23952.46│ 322.85│
│ │资金 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算受汇│ -114.02│ 40.91│ -378.74│
│ │率变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期扩大规模│ 68052.18│ 114559.72│ -40.60│
│ │购买结构性存款等│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26183.55│ 32521.95│ -19.49│
│合同资产 │--- │ 23509.41│ 22932.69│ 2.51│
│存货 │--- │ 222831.01│ 239069.70│ -6.79│
│固定资产 │--- │ 15976.39│ 16581.60│ -3.65│
│使用权资产 │租赁负债摊销 │ 146.71│ 261.21│ -43.84│
│短期借款 │--- │ 240.53│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 210882.79│ 224490.71│ -6.06│
│营业收入 │--- │ 127752.22│ 118886.10│ 7.46│
│营业成本 │--- │ 98614.90│ 86656.19│ 13.80│
│销售费用 │--- │ 1532.56│ 1755.46│ -12.70│
│管理费用 │--- │ 5309.00│ 5574.57│ -4.76│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 428.83│ -169.25│ 353.37│
│所得税费用 │--- │ 2153.12│ 2388.23│ -9.84│
│研发投入 │--- │ 4063.35│ 4401.97│ -7.69│
│经营活动产生│本期增强了账款回│ 30244.17│ -8151.15│ 471.04│
│的现金流量净│收相关工作，回款│ │ │ │
│额 │改善 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期扩大规模│ -155610.20│ -4961.52│ -3036.34│
│的现金流量净│购买结构性存款等│ │ │ │
│额 │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新股发行筹集│ 81478.38│ -3324.56│ 2550.80│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期扩大规模│ -44128.46│ -15895.67│ -177.61│
│价物净增加额│购买结构性存款等│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │客户票据支付增加│ 18409.92│ 8039.33│ 129.00│
│应收款项融资│客户票据支付增加│ 16413.75│ 8186.55│ 100.50│
│预付款项 │本报告期预付的材│ 6879.66│ 3716.60│ 85.11│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期合同取得成本│ 762.61│ 1821.80│ -58.14│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销 │ 1.50│ 28.90│ -94.81│
│应付票据 │票据结算规模增加│ 72814.44│ 44667.40│ 63.01│
│应交税费 │增值税额减少 │ 1849.62│ 2812.04│ -34.23│
│其他应付款 │IPO等相关的中介 │ 2088.96│ 699.42│ 198.67│
│ │服务费用未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债摊销 │ 90.07│ 201.21│ -55.24│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│资本公积 │本期新股发行筹集│ 100135.90│ 23952.46│ 318.06│
│ │资金 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳城建税及│ 612.53│ 296.07│ 106.89│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期扩大结构性存│ 16.85│ 4.40│ 282.95│
│收益 │款产品购买规模 │ │ │ │
│信用减值损失│本期增强账款回收│ 112.94│ -48.14│ 334.59│
│ │相关工作，回款改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 312.94│ 517.15│ -39.49│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商质量不合格│ 310.69│ 155.42│ 99.90│
│ │扣款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │税收滞纳金减少 │ 9.14│ 346.12│ -97.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28300.98│ 114559.72│ 43503.65│ 22785.27│ 20858.46│
│存货 │ 230228.31│ 239069.70│ 285718.40│ 341700.14│ 326068.80│
│应收票据及应收账款 │ 49284.59│ 40561.28│ 43508.60│ 17087.61│ 13397.36│
│合同资产 │ 21929.95│ 22932.69│ 24091.71│ 26349.88│ 11558.73│
│预付款项 │ 4830.30│ 3716.60│ 5555.84│ 5033.80│ 3391.47│
│其他应收款 │ 35.52│ 172.35│ 151.31│ 184.07│ 50.35│
│流动资产合计 │ 544931.10│ 440213.28│ 442812.14│ 462843.74│ 435050.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15865.98│ 16581.60│ 17578.48│ 15384.17│ 16423.25│
│在建工程 │ 30.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6099.20│ 6552.54│ 7049.02│ 7501.55│ 7948.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39483.12│ 32811.46│ 37592.28│ 31715.67│ 26381.99│
│资产总计 │ 584414.22│ 473024.74│ 480404.41│ 494559.41│ 461432.45│
│应付票据及应付账款 │ 105833.12│ 78154.30│ 46614.40│ 64684.55│ 72046.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 215812.18│ 224490.71│ 281416.47│ 292321.05│ 274691.97│
│流动负债 │ 342601.59│ 322907.63│ 353782.72│ 385117.60│ 367380.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1984.04│ 2081.93│ 3666.70│ 8031.62│ 12208.26│
│负债合计 │ 344585.62│ 324989.56│ 357449.43│ 393149.22│ 379588.91│
│实收资本 │ 43160.00│ 36686.00│ 36686.00│ 10790.00│ 10300.00│
│资本公积金 │ 101284.04│ 23952.46│ 22641.41│ 45783.41│ 19170.55│
│盈余公积 │ 10438.32│ 8954.94│ 5925.56│ 2729.42│ 1080.44│
│未分配利润 │ 60020.09│ 52469.81│ 31231.57│ 12783.82│ 17528.55│
│少数股东权益 │ 25040.18│ 25931.06│ 26728.37│ 29323.53│ 33764.00│
│归属母公司权益 │ 214788.42│ 122104.11│ 96226.61│ 72086.66│ 48079.55│
│股东权益合计 │ 239828.60│ 148035.17│ 122954.99│ 101410.19│ 81843.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28300.98│ 68052.18│ 22174.59│ 114559.72│ 29171.97│ 43503.65│
│存货 │ 230228.31│ 222831.01│ 229552.81│ 239069.70│ 256033.30│ 285718.40│
│应收票据及应收账款 │ 49284.59│ 44593.47│ 44146.39│ 40561.28│ 49092.22│ 43508.60│
│合同资产 │ 21929.95│ 23509.41│ 24423.32│ 22932.69│ 28735.00│ 24091.71│
│预付款项 │ 4830.30│ 6879.66│ 6740.23│ 3716.60│ 6195.63│ 5555.84│
│其他应收款 │ 35.52│ 218.57│ 159.81│ 172.35│ 130.05│ 151.31│
│流动资产合计 │ 544931.10│ 548651.77│ 445327.53│ 440213.28│ 416798.41│ 442812.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15865.98│ 15976.39│ 16109.20│ 16581.60│ 17222.35│ 17578.48│
│在建工程 │ 30.19│ ---│ 3.01│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6099.20│ 6271.37│ 6374.90│ 6552.54│ 6760.03│ 7049.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39483.12│ 31723.15│ 32170.57│ 32811.46│ 45601.52│ 37592.28│
│资产总计 │ 584414.22│ 580374.92│ 477498.10│ 473024.74│ 462399.93│ 480404.41│
│应付票据及应付账款 │ 105833.12│ 107845.93│ 81500.97│ 78154.30│ 55817.33│ 46614.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 215812.18│ 210882.79│ 224226.75│ 224490.71│ 247859.70│ 281416.47│
│流动负债 │ 342601.59│ 337381.09│ 320566.22│ 322907.63│ 326215.41│ 353782.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1984.04│ 1945.18│ 2033.23│ 2081.93│ 2300.70│ 3666.70│
│负债合计 │ 344585.62│ 339326.27│ 322599.45│ 324989.56│ 328516.10│ 357449.43│
│实收资本 │ 43160.00│ 43160.00│ 36686.00│ 36686.00│ 36686.00│ 36686.00│
│资本公积金 │ 101284.04│ 100135.90│ 24326.14│ 23952.46│ 23198.49│ 22641.41│
│盈余公积 │ 10438.32│ 10438.32│ 8954.94│ 8954.94│ 5925.56│ 5925.56│
│未分配利润 │ 60020.09│ 62819.19│ 58841.16│ 52469.81│ 43116.75│ 31231.57│
│少数股东权益 │ 25040.18│ 24442.89│ 26204.79│ 25931.06│ 24901.62│ 26728.37│
│归属母公司权益 │ 214788.42│ 216605.76│ 128693.85│ 122104.11│ 108982.21│ 96226.61│
│股东权益合计 │ 239828.60│ 241048.65│ 154898.65│ 148035.17│ 133883.83│ 122954.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173232.16│ 237283.29│ 217341.92│ 172057.88│ 61853.61│
│营业总成本 │ 150442.32│ 198357.90│ 179763.62│ 141318.09│ 69986.90│
│营业税金及附加 │ 1205.41│ 792.45│ 1104.21│ 804.28│ 1457.40│
│销售费用 │ 2067.90│ 3214.83│ 3805.95│ 2605.13│ 1940.09│
│财务费用 │ 499.22│ -393.53│ -215.37│ -90.46│ 587.32│
│管理费用 │ 7951.92│ 11025.45│ 12547.91│ 9057.30│ 11953.43│
│资产减值损失 │ -5564.04│ -5577.85│ -4694.81│ -5101.45│ -1321.47│
│公允价值变动净收益 │ 126.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1378.41│ 868.48│ 1216.74│ 1169.76│ 11226.99│
│营业利润 │ 19020.90│ 32790.65│ 35331.71│ 27836.58│ 2723.87│
│营业外收入 │ 516.25│ 476.01│ 441.65│ 524.31│ 5946.67│
│营业外支出 │ 22.88│ 380.69│ 141.80│ 298.96│ 25.16│
│利润总额 │ 19514.28│ 32885.97│ 35631.56│ 28061.93│ 8645.37│
│所得税 │ 2632.57│ 4443.84│ 5736.61│ 3818.36│ -889.60│
│净利润 │ 16881.70│ 28442.13│ 29894.95│ 24243.56│ 9534.97│
│归属母公司净利润 │ 15510.72│ 27385.93│ 27038.89│ 23917.45│ 10742.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173232.16│ 127752.22│ 54621.94│ 237283.29│ 118886.10│ 217341.92│
│营业总成本 │ 150442.32│ 110561.17│ 46131.06│ 198357.90│ 98515.01│ 179763.62│
│营业税金及附加 │ 1205.41│ 612.53│ 233.63│ 792.45│ 296.07│ 1104.21│
│销售费用 │ 2067.90│ 1532.56│ 616.77│ 3214.83│ 1755.46│ 3805.95│
│财务费用 │ 499.22│ 428.83│ 216.01│ -393.53│ -169.25│ -215.37│
│管理费用 │ 7951.92│ 5309.00│ 2341.58│ 11025.45│ 5574.57│ 12547.91│
│资产减值损失 │ -5564.04│ -3706.85│ -1294.26│ -5577.85│ -3853.97│ -4694.81│
│公允价值变动净收益 │ 126.80│ 16.85│ 35.59│ ---│ 4.40│ ---│
│投资收益 │ 1378.41│ 580.46│ 108.62│ 868.48│ 696.49│ 1216.74│
│营业利润 │ 19020.90│ 14507.40│ 7512.07│ 32790.65│ 17687.02│ 35331.71│
│营业外收入 │ 516.25│ 310.69│ 159.03│ 476.01│ 155.42│ 441.65│
│营业外支出 │ 22.88│ 9.14│ 0.03│ 380.69│ 346.12│ 141.80│
│利润总额 │ 19514.28│ 14808.96│ 7671.07│ 32885.97│ 17496.32│ 35631.56│
│所得税 │ 2632.57│ 2153.12│ 1071.38│ 4443.84│ 2388.23│ 5736.61│
│净利润 │ 16881.70│ 12655.83│ 6599.68│ 28442.13│ 15108.08│ 29894.95│
│归属母公司净利润 │ 15510.72│ 11832.76│ 6371.35│ 27385.93│ 15003.49│ 27038.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165790.36│ 191287.45│ 183447.00│ 255573.70│ 208585.41│
│经营活动现金流出 │ 128682.74│ 150446.48│ 141940.11│ 234405.78│ 189922.55│
│经营活动现金流量净额│ 37107.62│ 40840.96│ 41506.89│ 21167.92│ 18662.87│
│投资活动现金流入 │ 574041.48│ 226112.48│ 373416.09│ 243629.11│ 283252.17│
│投资活动现金流出 │ 773865.88│ 190192.88│ 374913.98│ 248758.87│ 305580.34│
│投资活动现金流量净额│ -199824.41│ 35919.59│ -1497.89│ -5129.76│ -22328.17│
│筹资活动现金流入 │ 89910.10│ 0.00│ 0.00│ 3864.45│ 405.00│
│筹资活动现金流出 │ 10574.10│ 6103.71│ 11338.82│ 9646.22│ 34.40│
│筹资活动现金流量净额│ 79336.01│ -6103.71│ -11338.82│ -5781.77│ 370.60│
│汇率变动对现金的影响│ -358.48│ -121.75│ -210.16│ -24.46│ -589.17│
│现金及等价物净增加额│ -83739.26│ 70535.11│ 28460.02│ 10231.93│ -3883.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165790.36│ 104119.05│ 51514.91│ 191287.45│ 63516.89│ 183447.00│
│经营活动现金流出 │ 128682.74│ 73874.88│ 41889.04│ 150446.48│ 71668.04│ 141940.11│
│经营活动现金流量净额│ 37107.62│ 30244.17│ 9625.87│ 40840.96│ -8151.15│ 41506.89│
│投资活动现金流入 │ 574041.48│ 307308.46│ 94160.91│ 226112.48│ 158674.59│ 373416.09│
│投资活动现金流出 │ 773865.88│ 462918.67│ 195435.77│ 190192.88│ 163636.11│ 374913.98│
│投资活动现金流量净额│ -199824.41│ -155610.20│ -101274.86│ 35919.59│ -4961.52│ -1497.89│
│筹资活动现金流入 │ 89910.10│ 85714.48│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 10574.10│ 4236.09│ 14.43│ 6103.71│ 3324.56│ 11338.82│
│筹资活动现金流量净额│ 79336.01│ 81478.38│ -14.43│ -6103.71│ -3324.56│ -11338.82│
│汇率变动对现金的影响│ -358.48│ -240.81│ -146.53│ -121.75│ 541.56│ -210.16│
│现金及等价物净增加额│ -83739.26│ -44128.46│ -91809.95│ 70535.11│ -15895.67│ 28460.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63550.99│ 26.78│ 8521.90│ 31.12│
│二季报 │ 55335.11│ 23.32│ 6481.59│ 23.67│
│三季报 │ 52907.40│ 22.30│ 3318.57│ 12.12│
│四季报 │ 65489.79│ 27.60│ 9063.87│ 33.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|