财务分析☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9232.16│ 11542.75│ 12706.37│ 7678.33│ 8006.98│ 10060.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 10.05│ -9.16│ 65.48│ -4.10│ -20.41│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8121.01│ 10238.19│ 12176.93│ 7087.99│ 7707.65│ 9652.73│
│营业总收(未调整:万) │ 26117.05│ 32654.29│ 33618.31│ 28408.03│ 32181.61│ 33615.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.75│ -2.87│ 18.34│ -11.73│ -4.27│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 17.34│ 23.38│ 16.10│ 17.71│ 17.48│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 13.78│ 18.67│ 25.42│ 32.19│ 33.27│
│净利润现金含量(%) │ 74.29│ 63.60│ 102.83│ 83.77│ 122.66│ 83.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.3200│ 0.3500│ 0.2100│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2800│ 0.3300│ 0.1900│ 0.2100│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2536│ 0.3170│ 0.3490│ 0.2109│ 0.2199│ 0.9395│
│每股资本公积金(元) │ 0.0606│ 0.0584│ 0.0575│ 0.0557│ 0.0541│ 0.0158│
│每股未分配利润(元) │ 1.1028│ 0.8492│ 0.5548│ 0.2321│ 0.1424│ 2.8169│
│每股净资产(元) │ 2.2442│ 1.9900│ 1.6700│ 1.3200│ 1.2000│ 4.3500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1884│ 0.2000│ 0.3600│ 0.1800│ 0.2700│ 0.7800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9232.16│ 5776.18│ 11542.75│ 12706.37│ 4073.53│ 7678.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 10.05│ ---│ -9.16│ 65.48│ ---│ -4.10│
│扣非净利润(万) │ 8121.01│ 5010.42│ 10238.19│ 12176.93│ 3867.96│ 7087.99│
│营业总收(未调整:万) │ 26117.05│ 15971.79│ 32654.29│ 33618.31│ 13317.27│ 28408.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.75│ ---│ -2.87│ 18.34│ ---│ -11.73│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 7.67│ 17.34│ 23.38│ 8.15│ 16.10│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 12.85│ 13.78│ 18.67│ 22.11│ 25.42│
│净利润现金含量(%) │ 74.29│ 90.12│ 63.60│ 102.83│ 80.65│ 83.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.3200│ 0.3500│ 0.1100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.2800│ 0.3300│ 0.1100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2536│ 0.1587│ 0.3170│ 0.3490│ 0.1119│ 0.2109│
│每股资本公积金(元) │ 0.0606│ 0.0598│ 0.0584│ 0.0575│ 0.0565│ 0.0557│
│每股未分配利润(元) │ 1.1028│ 1.0079│ 0.8492│ 0.5548│ 0.3440│ 0.2321│
│每股净资产(元) │ 2.2442│ 2.1500│ 1.9900│ 1.6700│ 1.4300│ 1.3200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1884│ 0.1400│ 0.2000│ 0.3600│ 0.0900│ 0.1800│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.87│ 7.46│ 5.14│ 3.53│ 2.70│ 2.56│
│速动比率 │ 6.76│ 6.21│ 4.12│ 2.65│ 2.02│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 13.78│ 18.67│ 25.42│ 32.19│ 33.27│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.23│ 0.34│ 0.47│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.76│ 1.09│ 0.46│ 0.53│ 0.39│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.87│ 7.99│ 7.46│ 5.14│ 4.19│ 3.53│
│速动比率 │ 6.76│ 6.76│ 6.21│ 4.12│ 3.14│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 12.85│ 13.78│ 18.67│ 22.11│ 25.42│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.23│ 0.28│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.54│ 0.76│ 1.09│ 0.26│ 0.46│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.94│ 25.14│ 61.69│ 65.14│ 76.74│ 86.42│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.83│ 0.88│ 0.76│ 0.69│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.60│ 0.57│ 0.61│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 3.21│ 3.01│ 2.39│ 2.64│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.41│ 0.48│ 0.44│ 0.48│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.94│ 7.59│ 25.14│ 61.69│ 10.12│ 65.14│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.83│ 0.88│ 0.35│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.49│ 0.60│ 0.26│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.66│ 3.21│ 3.01│ 1.17│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.41│ 0.48│ 0.20│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.30│ 15.95│ 20.90│ 16.03│ 18.26│ 21.61│
│销售毛利率 │ 71.36│ 69.32│ 67.71│ 66.71│ 64.27│ 67.72│
│营业利润率 │ 39.82│ 39.44│ 42.63│ 29.10│ 27.96│ 33.65│
│销售净利率 │ 35.35│ 35.35│ 37.84│ 26.73│ 24.88│ 29.93│
│总资产净利率 │ 10.39│ 14.56│ 18.34│ 11.79│ 11.91│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.30│ 7.39│ 15.95│ 20.90│ 7.82│ 16.03│
│销售毛利率 │ 71.36│ 69.15│ 69.32│ 67.71│ 66.64│ 66.71│
│营业利润率 │ 39.82│ 40.72│ 39.44│ 42.63│ 33.57│ 29.10│
│销售净利率 │ 35.35│ 36.16│ 35.35│ 37.84│ 30.63│ 26.73│
│总资产净利率 │ 10.39│ 6.65│ 14.56│ 18.34│ 6.23│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.75│ -2.87│ 18.34│ -11.73│ -4.27│ ---│
│营业利润增长率 │ 11.58│ -10.13│ 73.36│ -8.14│ -20.45│ ---│
│净利润增长率 │ 10.05│ -9.16│ 65.48│ -4.10│ -20.41│ ---│
│净资产增长率 │ 12.89│ 19.07│ 26.91│ 9.20│ -5.79│ ---│
│总资产增长率 │ 11.68│ 12.45│ 16.45│ -0.89│ -7.30│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.75│ ---│ -2.87│ 18.34│ ---│ -11.73│
│营业利润增长率 │ 11.58│ ---│ -10.13│ 73.36│ ---│ -8.14│
│净利润增长率 │ 10.05│ ---│ -9.16│ 65.48│ ---│ -4.10│
│净资产增长率 │ 12.89│ 8.07│ 19.07│ 26.91│ 8.72│ 9.20│
│总资产增长率 │ 11.68│ 6.92│ 12.45│ 16.45│ 4.12│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资活动产生│2023年同期公司新│ -567.34│ -12755.34│ 95.55│
│的现金流量净│增购买银行理财产│ │ │ │
│额 │品及外汇掉期业务│ │ │ │
│ │保证金支出规模较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应付账款 │公司因中标部队采│ 1778.57│ 822.36│ 116.28│
│ │购X射线项目，且 │ │ │ │
│ │由于其采购数量较│ │ │ │
│ │多，因此公司大幅│ │ │ │
│ │增加平板探测器等│ │ │ │
│ │相关原材料的采购│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63283.27│ 38734.64│ 44336.85│ 29706.36│ 25834.94│ 32715.48│
│存货 │ 11529.63│ 12056.87│ 12219.25│ 12360.08│ 12559.38│ 20776.20│
│应收票据及应收账款 │ 5597.60│ 1930.68│ 667.44│ 422.43│ 449.71│ 389.00│
│合同资产 │ ---│ 34.24│ 67.51│ 136.93│ ---│ ---│
│预付款项 │ 432.89│ 573.30│ 628.33│ 707.33│ 398.61│ 825.70│
│其他应收款 │ 266.53│ 161.62│ 112.54│ 86.27│ 5707.28│ 179.10│
│流动资产合计 │ 81844.67│ 71871.15│ 61603.12│ 49851.16│ 50043.02│ 55024.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9266.51│ 9733.73│ 10634.61│ 11667.28│ 12089.74│ 12313.03│
│在建工程 │ 32.17│ 10.21│ 47.41│ 133.45│ 550.72│ ---│
│无形资产 │ 1233.91│ 1268.16│ 1375.35│ 1423.69│ 1368.09│ 1407.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11901.51│ 12071.11│ 13046.24│ 14255.13│ 14635.87│ 14748.90│
│资产总计 │ 93746.18│ 83942.26│ 74649.36│ 64106.29│ 64678.89│ 69773.52│
│应付票据及应付账款 │ 1841.84│ 822.36│ 861.30│ 2118.88│ 1273.55│ 1919.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5851.27│
│合同负债 │ 1134.50│ 1237.88│ 1588.46│ 2707.43│ 4342.49│ ---│
│流动负债 │ 10398.32│ 9639.63│ 11976.12│ 14121.52│ 18512.88│ 21460.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 156.25│ 155.89│ 155.00│ 153.86│ 152.87│ 152.20│
│非流动负债 │ 1641.62│ 1925.99│ 1959.47│ 2177.04│ 2305.47│ 1755.93│
│负债合计 │ 12039.94│ 11565.62│ 13935.59│ 16298.56│ 20818.35│ 23216.19│
│实收资本 │ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 10708.24│
│资本公积金 │ 2205.92│ 2125.48│ 2094.52│ 2026.22│ 1971.26│ 168.74│
│盈余公积 │ 2796.63│ 2796.63│ 1973.25│ 1014.86│ 243.35│ 5354.12│
│未分配利润 │ 40151.11│ 30918.94│ 20199.57│ 8451.59│ 5185.57│ 30164.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -70.82│ -87.07│ -0.81│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 81706.23│ 72376.64│ 60784.59│ 47894.80│ 43861.35│ 46557.33│
│股东权益合计 │ 81706.23│ 72376.64│ 60713.77│ 47807.73│ 43860.54│ 46557.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 63283.27│ 46035.47│ 38734.64│ 44336.85│ 30092.25│ 29706.36│
│存货 │ 11529.63│ 11904.93│ 12056.87│ 12219.25│ 13284.47│ 12360.08│
│应收票据及应收账款 │ 5597.60│ 2275.84│ 1930.68│ 667.44│ 2209.01│ 422.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ 34.24│ 67.51│ 140.02│ 136.93│
│预付款项 │ 432.89│ 406.88│ 573.30│ 628.33│ 672.34│ 707.33│
│其他应收款 │ 266.53│ 153.02│ 161.62│ 112.54│ 144.68│ 86.27│
│流动资产合计 │ 81844.67│ 77616.76│ 71871.15│ 61603.12│ 53093.41│ 49851.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9266.51│ 9468.43│ 9733.73│ 10634.61│ 11149.55│ 11667.28│
│在建工程 │ 32.17│ 7.91│ 10.21│ 47.41│ 21.17│ 133.45│
│无形资产 │ 1233.91│ 1245.33│ 1268.16│ 1375.35│ 1399.52│ 1423.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11901.51│ 12136.12│ 12071.11│ 13046.24│ 13653.90│ 14255.13│
│资产总计 │ 93746.18│ 89752.88│ 83942.26│ 74649.36│ 66747.30│ 64106.29│
│应付票据及应付账款 │ 1841.84│ 1778.57│ 822.36│ 861.30│ 1307.94│ 2118.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1134.50│ 1128.33│ 1237.88│ 1588.46│ 2944.74│ 2707.43│
│流动负债 │ 10398.32│ 9720.30│ 9639.63│ 11976.12│ 12665.59│ 14121.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 156.25│ 156.18│ 155.89│ 155.00│ 154.09│ 153.86│
│非流动负债 │ 1641.62│ 1817.36│ 1925.99│ 1959.47│ 2091.86│ 2177.04│
│负债合计 │ 12039.94│ 11537.66│ 11565.62│ 13935.59│ 14757.45│ 16298.56│
│实收资本 │ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│ 36408.02│
│资本公积金 │ 2205.92│ 2177.64│ 2125.48│ 2094.52│ 2058.61│ 2026.22│
│盈余公积 │ 2796.63│ 2796.63│ 2796.63│ 1973.25│ 1014.86│ 1014.86│
│未分配利润 │ 40151.11│ 36695.12│ 30918.94│ 20199.57│ 12525.12│ 8451.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -70.82│ -81.87│ -87.07│
│归属母公司权益 │ 81706.23│ 78215.22│ 72376.64│ 60784.59│ 52071.72│ 47894.80│
│股东权益合计 │ 81706.23│ 78215.22│ 72376.64│ 60713.77│ 51989.85│ 47807.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26117.05│ 32654.29│ 33618.31│ 28408.03│ 32181.61│ 33615.32│
│营业总成本 │ 17129.93│ 22519.86│ 20344.77│ 22025.93│ 24798.78│ 24606.17│
│营业税金及附加 │ 415.49│ 501.36│ 508.13│ 495.74│ 482.56│ 477.59│
│销售费用 │ 3782.13│ 5443.11│ 4658.97│ 4752.87│ 4888.76│ 6349.06│
│财务费用 │ -320.77│ -1172.78│ -2646.46│ 455.22│ 813.27│ -931.44│
│管理费用 │ 2076.85│ 2958.70│ 2680.01│ 3010.04│ 2987.15│ 3098.74│
│资产减值损失 │ -233.64│ -126.42│ 99.77│ 68.97│ 76.61│ 46.93│
│公允价值变动净收益 │ -126.30│ 179.94│ -30.53│ 42.11│ -77.39│ 12.41│
│投资收益 │ 1101.14│ 905.64│ 268.02│ 247.14│ 164.73│ 372.83│
│营业利润 │ 10399.16│ 12878.90│ 14330.43│ 8266.06│ 8998.52│ 11311.90│
│营业外收入 │ 9.62│ 76.07│ 12.78│ 97.86│ 38.66│ 23.41│
│营业外支出 │ 23.82│ 2.13│ 8.26│ 80.46│ 51.64│ 8.15│
│利润总额 │ 10384.95│ 12952.84│ 14334.95│ 8283.46│ 8985.55│ 11327.17│
│所得税 │ 1152.79│ 1409.02│ 1612.33│ 691.39│ 979.38│ 1266.74│
│净利润 │ 9232.16│ 11543.82│ 12722.61│ 7592.08│ 8006.17│ 10060.43│
│归属母公司净利润 │ 9232.16│ 11542.75│ 12706.37│ 7678.33│ 8006.98│ 10060.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26117.05│ 15971.79│ 32654.29│ 33618.31│ 13317.27│ 28408.03│
│营业总成本 │ 17129.93│ 10636.29│ 22519.86│ 20344.77│ 9069.52│ 22025.93│
│营业税金及附加 │ 415.49│ 255.26│ 501.36│ 508.13│ 213.87│ 495.74│
│销售费用 │ 3782.13│ 2521.69│ 5443.11│ 4658.97│ 2136.91│ 4752.87│
│财务费用 │ -320.77│ -642.69│ -1172.78│ -2646.46│ -899.61│ 455.22│
│管理费用 │ 2076.85│ 1313.55│ 2958.70│ 2680.01│ 1333.28│ 3010.04│
│资产减值损失 │ -233.64│ -135.11│ -126.42│ 99.77│ 43.12│ 68.97│
│公允价值变动净收益 │ -126.30│ 70.15│ 179.94│ -30.53│ 15.31│ 42.11│
│投资收益 │ 1101.14│ 720.70│ 905.64│ 268.02│ 99.31│ 247.14│
│营业利润 │ 10399.16│ 6503.12│ 12878.90│ 14330.43│ 4470.69│ 8266.06│
│营业外收入 │ 9.62│ 4.73│ 76.07│ 12.78│ 12.78│ 97.86│
│营业外支出 │ 23.82│ 23.82│ 2.13│ 8.26│ 6.16│ 80.46│
│利润总额 │ 10384.95│ 6484.03│ 12952.84│ 14334.95│ 4477.31│ 8283.46│
│所得税 │ 1152.79│ 707.85│ 1409.02│ 1612.33│ 398.59│ 691.39│
│净利润 │ 9232.16│ 5776.18│ 11543.82│ 12722.61│ 4078.72│ 7592.08│
│归属母公司净利润 │ 9232.16│ 5776.18│ 11542.75│ 12706.37│ 4073.53│ 7678.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25861.99│ 35976.08│ 38630.07│ 30971.87│ 38689.07│ 43724.67│
│经营活动现金流出 │ 19003.14│ 28634.41│ 25564.30│ 24539.44│ 28867.95│ 35366.10│
│经营活动现金流量净额│ 6858.85│ 7341.67│ 13065.76│ 6432.42│ 9821.12│ 8358.57│
│投资活动现金流入 │ 235731.75│ 143382.09│ 105161.33│ 97057.52│ 22184.84│ 41000.11│
│投资活动现金流出 │ 236299.08│ 161670.63│ 108044.38│ 99804.08│ 27334.19│ 33662.65│
│投资活动现金流量净额│ -567.34│ -18288.53│ -2883.05│ -2746.56│ -5149.35│ 7337.46│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 30.00│ 130.00│ 3863.70│ 5922.65│ 10598.94│ 14334.41│
│筹资活动现金流量净额│ -30.00│ -130.00│ -3863.70│ -5922.65│ -10598.94│ -14334.41│
│汇率变动对现金的影响│ -457.61│ 377.07│ 366.21│ -65.89│ -102.92│ 79.82│
│现金及等价物净增加额│ 5803.90│ -10699.79│ 6685.22│ -2302.67│ -6030.09│ 1441.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25861.99│ 17674.58│ 35976.08│ 38630.07│ 15809.45│ 30971.87│
│经营活动现金流出 │ 19003.14│ 12469.22│ 28634.41│ 25564.30│ 12524.10│ 24539.44│
│经营活动现金流量净额│ 6858.85│ 5205.36│ 7341.67│ 13065.76│ 3285.35│ 6432.42│
│投资活动现金流入 │ 235731.75│ 154724.88│ 143382.09│ 105161.33│ 48003.22│ 97057.52│
│投资活动现金流出 │ 236299.08│ 157066.28│ 161670.63│ 108044.38│ 52044.17│ 99804.08│
│投资活动现金流量净额│ -567.34│ -2341.40│ -18288.53│ -2883.05│ -4040.94│ -2746.56│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 30.00│ 0.00│ 130.00│ 3863.70│ 3641.50│ 5922.65│
│筹资活动现金流量净额│ -30.00│ 0.00│ -130.00│ -3863.70│ -3641.50│ -5922.65│
│汇率变动对现金的影响│ -457.61│ 31.40│ 377.07│ 366.21│ 119.50│ -65.89│
│现金及等价物净增加额│ 5803.90│ 2895.36│ -10699.79│ 6685.22│ -4277.60│ -2302.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 9071.62│ 27.78│ 3153.36│ 27.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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