财务分析☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13913.98│ 5043.21│ 8186.07│ 9323.62│
│净利润增长率(%) │ 308.89│ 251.53│ -12.20│ 38.97│
│扣非净利润(万) │ 13638.94│ 4941.02│ 7768.88│ 8620.36│
│营业总收入(万元) │ 38452.50│ 16069.51│ 48044.96│ 46246.94│
│总营收同比增长率(%) │ 64.27│ 41.46│ 3.89│ 34.04│
│加权净资产收益率(%) │ 17.22│ 6.61│ 11.86│ 15.73│
│资产负债比率(%) │ 45.21│ 47.21│ 45.44│ 36.99│
│净利润现金含量(%) │ 99.01│ 81.23│ 56.91│ 60.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1400│ 0.2300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.1400│ 0.2200│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3854│ 0.1397│ 0.2268│ 0.2583│
│每股资本公积金(元) │ 0.2431│ 0.2376│ 0.2321│ 0.2018│
│每股未分配利润(元) │ 1.1143│ 0.8686│ 0.7289│ 0.5266│
│每股净资产(元) │ 2.4400│ 2.1853│ 2.0400│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3800│ 0.1135│ 0.1300│ 0.1600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4490.82│ 6708.88│ 4568.86│ 1257.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 46.84│ 263.29│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4375.69│ 6708.85│ 4103.45│ 2748.70│
│营业总收(未调整:万) │ 22362.55│ 34501.58│ 25415.88│ 17559.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 35.75│ 44.74│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.94│ 31.53│ 31.28│ 12.85│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 30.23│ 47.00│ 51.11│
│净利润现金含量(%) │ -20.38│ 2.95│ 94.06│ 275.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1244│ 0.1858│ 0.7615│ 1.1342│
│每股资本公积金(元) │ 0.1881│ 0.1771│ 0.5737│ 6.1932│
│每股未分配利润(元) │ 0.4174│ 0.2930│ 0.7744│ 3.0354│
│每股净资产(元) │ 1.6400│ 7.0800│ 6.6600│ 10.9700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0300│ 0.0100│ 0.7200│ 3.1200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.86│ 1.74│ 2.79│
│速动比率 │ 1.54│ 1.39│ 1.28│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 45.21│ 47.21│ 45.44│ 36.99│
│产权比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.83│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.10│ 0.13│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 2.88│ 1.27│ 1.50│
│速动比率 │ 2.37│ 2.40│ 0.92│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 27.87│ 30.23│ 47.00│ 51.11│
│产权比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.89│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.36│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.60│ 2.37│ 3.27│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.38│ 1.89│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.23│ 0.79│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.57│ 1.98│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.11│ 0.41│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 3.47│ 3.80│ 3.01│
│存货周转率 │ 1.24│ 3.05│ 4.70│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.02│ 1.86│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 2.74│ 2.84│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.65│ 0.98│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.82│ 6.39│ 11.12│ 14.48│
│销售毛利率 │ 60.91│ 58.25│ 39.78│ 42.25│
│营业利润率 │ 39.67│ 32.81│ 18.22│ 22.79│
│销售净利率 │ 36.18│ 31.38│ 17.04│ 20.16│
│总资产净利率 │ 9.42│ 3.55│ 6.90│ 10.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.61│ 12.39│ 31.03│ 10.74│
│销售毛利率 │ 43.81│ 42.98│ 39.98│ 45.45│
│营业利润率 │ 23.13│ 22.48│ 20.95│ 9.80│
│销售净利率 │ 20.08│ 19.45│ 17.98│ 7.16│
│总资产净利率 │ 5.63│ 12.73│ 17.66│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.27│ 41.46│ 3.89│ 34.04│
│营业利润增长率 │ 316.04│ 229.97│ -16.92│ 35.88│
│净利润增长率 │ 308.89│ 251.53│ -12.20│ 38.97│
│净资产增长率 │ 19.43│ 7.12│ 14.42│ 18.87│
│总资产增长率 │ 18.94│ 10.72│ 32.13│ 31.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 35.75│ 44.74│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ 45.62│ 209.50│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ 46.84│ 263.29│ ---│
│净资产增长率 │ 9.02│ 267.77│ 25.69│ ---│
│总资产增长率 │ 5.46│ 179.38│ 15.92│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│资产合计 │1、随着下游厂商 │ 149441.78│ 134978.78│ 10.72│
│ │需求提升，公司收│ │ │ │
│ │入增长迅速，应收│ │ │ │
│ │款项、存货及储备│ │ │ │
│ │的货币资金等有所│ │ │ │
│ │增加；2、公司根 │ │ │ │
│ │据整体战略规划及│ │ │ │
│ │客户需求，加大了│ │ │ │
│ │资本性支出，在建│ │ │ │
│ │工程、固定资产等│ │ │ │
│ │科目余额增加 │ │ │ │
│负债合计 │公司资本性支出增│ 70553.85│ 61331.01│ 15.04│
│ │加及生产经营规模│ │ │ │
│ │扩大，长期借款、│ │ │ │
│ │短期借款等科目余│ │ │ │
│ │额增长 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ 78887.93│ 73647.76│ 7.12│
│的所有者权益│ │ │ │ │
│所有者权益合│2024年1-3月公司 │ 78887.93│ 73647.76│ 7.12│
│计 │盈利使得未分配利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│营业收入 │全球半导体资本开│ 16069.51│ 11359.97│ 41.46│
│ │支回暖和下游需求│ │ │ │
│ │提升，同时公司自│ │ │ │
│ │主研发生产的半导│ │ │ │
│ │体设备核心部件陶│ │ │ │
│ │瓷加热器下游需求│ │ │ │
│ │旺盛 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 5272.26│ 1597.78│ 229.97│
│利润总额 │--- │ 5320.54│ 1588.70│ 234.90│
│净利润 │--- │ 5043.21│ 1434.64│ 251.53│
│归属于母公司│基于公司多年技术│ 5043.21│ 1434.64│ 251.53│
│股东的净利润│积累和研发布局，│ │ │ │
│ │公司半导体设备核│ │ │ │
│ │心部件陶瓷加热器│ │ │ │
│ │实现国产替代，该│ │ │ │
│ │类模块类产品解决│ │ │ │
│ │了下游晶圆厂商CV│ │ │ │
│ │D设备关键零部件 │ │ │ │
│ │的“卡脖子”问题│ │ │ │
│ │，下游客户对该类│ │ │ │
│ │产品需求旺盛，产│ │ │ │
│ │生了较高收益 │ │ │ │
│非经常性损益│--- │ 102.19│ 76.26│ 34.00│
│净额 │ │ │ │ │
│扣除非经常性│基于公司多年技术│ 4941.02│ 1358.38│ 263.74│
│损益后归属于│积累和研发布局，│ │ │ │
│母公司股东的│公司半导体设备核│ │ │ │
│净利润 │心部件陶瓷加热器│ │ │ │
│ │实现国产替代，该│ │ │ │
│ │类模块类产品解决│ │ │ │
│ │了下游晶圆厂商CV│ │ │ │
│ │D设备关键零部件 │ │ │ │
│ │的“卡脖子”问题│ │ │ │
│ │，下游客户对该类│ │ │ │
│ │产品需求旺盛，产│ │ │ │
│ │生了较高收益；20│ │ │ │
│ │24年1-3月，公司 │ │ │ │
│ │非经常性损益主要│ │ │ │
│ │来源为计入当期损│ │ │ │
│ │益的政府补助及营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4096.35│ -365.35│ 1221.21│
│的现金流量净│务收到的现金增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │公司为不断提升产│ 4653.27│ 3389.05│ 37.30│
│ │品和服务的核心竞│ │ │ │
│ │争力，加大研发投│ │ │ │
│ │入，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │支出、材料费用以│ │ │ │
│ │及计入研发费用的│ │ │ │
│ │股份支付等相应提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较大 │ 32.85│ 220.85│ -85.12│
│货币资金 │随着公司经营规模│ 13275.14│ 18978.62│ -30.05│
│ │的扩大，采购货款│ │ │ │
│ │和资本性投入增加│ │ │ │
│应收账款 │1）随着下游厂商 │ 24647.62│ 15951.39│ 54.52│
│ │需求提升、陶瓷加│ │ │ │
│ │热器等新品推广顺│ │ │ │
│ │利，公司第四季度│ │ │ │
│ │对半导体厂商实现│ │ │ │
│ │收入增幅明显，带│ │ │ │
│ │动公司2023年第四│ │ │ │
│ │季度营业收入同比│ │ │ │
│ │增加2,227.33万元│ │ │ │
│ │；2）2023年下半 │ │ │ │
│ │年新能源行业整体│ │ │ │
│ │景气度有所减弱，│ │ │ │
│ │受下游回款的影响│ │ │ │
│ │，公司部分新能源│ │ │ │
│ │领域客户的回款节│ │ │ │
│ │奏有所放缓 │ │ │ │
│预付款项 │采购原辅料所支付│ 762.44│ 402.96│ 89.21│
│ │的预付款增加 │ │ │ │
│存货 │原材料和周转材料│ 16853.03│ 13687.20│ 23.13│
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│中介机构的上市费│ 3291.19│ 1289.50│ 155.23│
│ │用 │ │ │ │
│无形资产 │公司2023年购置软│ 1718.76│ 1546.89│ 11.11│
│ │件 │ │ │ │
│其他非流动资│公司因生产经营所│ 3738.57│ 2996.98│ 24.74│
│产 │需购置生产设备等│ │ │ │
│ │固定资产，预付设│ │ │ │
│ │备款相应增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司采用银行承兑│ 8424.00│ 578.84│ 1355.33│
│ │汇票支付采购货款│ │ │ │
│ │和设备工程款的金│ │ │ │
│ │额有所提升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20381.23│ 16924.71│ 13275.14│ 18978.62│
│存货 │ 20227.70│ 18824.09│ 16853.03│ 13687.20│
│应收账款 │ 33251.86│ 28793.29│ 24647.62│ 15951.39│
│其他应收款 │ 88.98│ 223.54│ 43.62│ 185.13│
│流动资产合计 │ 82258.53│ 75241.41│ 64322.56│ 57125.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35448.44│ 28792.65│ 27694.54│ 20804.54│
│无形资产 │ 1704.81│ 1683.32│ 1718.76│ 1546.89│
│非流动资产合计 │ 78283.41│ 74200.38│ 70656.22│ 45027.49│
│资产总计 │ 160541.94│ 149441.78│ 134978.78│ 102152.53│
│流动负债 │ 40247.17│ 40529.90│ 37040.60│ 20454.64│
│非流动负债 │ 32338.06│ 30023.95│ 24290.42│ 17330.23│
│负债合计 │ 72585.23│ 70553.85│ 61331.01│ 37784.87│
│实收资本 │ 36100.00│ 36100.00│ 36100.00│ 36100.00│
│资本公积金 │ 8775.34│ 8577.32│ 8379.30│ 7286.34│
│盈余公积 │ 2854.09│ 2854.09│ 2854.09│ 1970.30│
│未分配利润 │ 40227.29│ 31356.52│ 26313.31│ 19011.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87956.72│ 78887.93│ 73647.76│ 64367.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15637.82│ 9398.12│ 1004.30│ 1816.77│
│存货 │ 11571.57│ 8691.10│ 4210.19│ 2286.90│
│应收账款 │ 15813.38│ 12325.09│ 7550.33│ 5827.92│
│其他应收款 │ 102.55│ 43.92│ 81.25│ 37.71│
│流动资产合计 │ 50511.06│ 52636.39│ 15031.15│ 12351.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18876.87│ 16363.87│ 8829.42│ 9075.25│
│无形资产 │ 1556.00│ 606.98│ 459.15│ 288.26│
│非流动资产合计 │ 31333.00│ 24972.53│ 12747.75│ 11611.10│
│资产总计 │ 81844.06│ 77608.91│ 27778.90│ 23962.88│
│流动负债 │ 16403.61│ 18291.89│ 11809.39│ 8260.54│
│非流动负债 │ 6402.85│ 5165.77│ 1245.46│ 3987.65│
│负债合计 │ 22806.46│ 23457.66│ 13054.85│ 12248.19│
│实收资本 │ 36100.00│ 36100.00│ 6000.00│ 1108.87│
│资本公积金 │ 6789.08│ 6393.55│ 3442.24│ 6867.50│
│盈余公积 │ 1079.72│ 1079.72│ 635.69│ 372.46│
│未分配利润 │ 15068.80│ 10577.98│ 4646.12│ 3365.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 59037.61│ 54151.26│ 14724.05│ 11714.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38452.50│ 16069.51│ 48044.96│ 46246.94│
│营业成本 │ 15032.64│ 6709.24│ 28934.16│ 26708.21│
│营业税金及附加 │ 420.94│ 156.61│ 224.25│ 308.22│
│销售费用 │ 1072.65│ 501.04│ 1828.49│ 1663.93│
│财务费用 │ 67.41│ 50.38│ 32.85│ 220.85│
│管理费用 │ 2743.42│ 1234.52│ 4029.71│ 3613.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -21.05│
│投资收益 │ ---│ ---│ -6.89│ 133.31│
│营业利润 │ 15252.70│ 5272.26│ 8754.38│ 10537.40│
│营业外收入 │ 149.59│ 48.29│ 3.84│ 53.18│
│营业外支出 │ 4.49│ ---│ 21.76│ 203.50│
│利润总额 │ 15397.79│ 5320.54│ 8736.45│ 10387.09│
│所得税 │ 1483.82│ 277.33│ 550.38│ 1063.47│
│净利润 │ 13913.98│ 5043.21│ 8186.07│ 9323.62│
│归属母公司净利润 │ 13913.98│ 5043.21│ 8186.07│ 9323.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22362.55│ 34501.58│ 25415.88│ 17559.64│
│营业成本 │ 12565.07│ 19671.26│ 15253.48│ 9579.49│
│营业税金及附加 │ 162.56│ 136.31│ 175.91│ 148.60│
│销售费用 │ 818.18│ 1492.40│ 1307.58│ 2080.23│
│财务费用 │ 244.54│ 364.90│ 342.52│ 241.64│
│管理费用 │ 1794.54│ 3041.93│ 1811.24│ 2746.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.29│ 21.05│ 35.36│ -35.36│
│投资收益 │ 146.21│ 16.20│ 6.95│ 6.49│
│营业利润 │ 5171.79│ 7754.67│ 5325.18│ 1720.60│
│营业外收入 │ 11.95│ 17.00│ 19.17│ 0.40│
│营业外支出 │ 165.64│ 34.10│ 27.27│ 35.09│
│利润总额 │ 5018.10│ 7737.57│ 5317.09│ 1685.92│
│所得税 │ 527.28│ 1028.69│ 748.23│ 428.29│
│净利润 │ 4490.82│ 6708.88│ 4568.86│ 1257.63│
│归属母公司净利润 │ 4490.82│ 6708.88│ 4568.86│ 1257.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40190.62│ 15550.13│ 41962.92│ 40003.29│
│经营活动现金流出 │ 26414.11│ 11453.78│ 37304.23│ 34363.47│
│经营活动现金流量净额│ 13776.52│ 4096.35│ 4658.68│ 5639.82│
│投资活动现金流入 │ 2265.59│ 1644.05│ 2422.34│ 21229.37│
│资本性支出 │ 12267.99│ 7545.68│ 25265.86│ 16287.74│
│投资活动现金流出 │ 14652.71│ 8175.68│ 29753.17│ 20305.73│
│投资活动现金流量净额│ -12387.12│ -6531.64│ -27330.82│ 923.64│
│筹资活动现金流入 │ 15500.54│ 12516.84│ 17947.81│ 16119.52│
│筹资活动现金流出 │ 9559.31│ 5062.11│ 4923.83│ 12679.02│
│筹资活动现金流量净额│ 5941.23│ 7454.72│ 13023.97│ 3440.50│
│汇率变动对现金的影响│ 5.26│ -4.19│ 55.67│ 135.03│
│现金及等价物净增加额│ 7335.88│ 5015.24│ -9592.49│ 10138.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18693.47│ 23416.99│ 23466.71│ 14464.88│
│经营活动现金流出 │ 19608.90│ 23219.02│ 19169.05│ 11005.61│
│经营活动现金流量净额│ -915.42│ 197.96│ 4297.66│ 3459.27│
│投资活动现金流入 │ 16149.57│ 10046.34│ 0.03│ 234.61│
│资本性支出 │ 6042.96│ 7417.93│ 2194.64│ 2768.32│
│投资活动现金流出 │ 6054.95│ 34487.43│ 2333.28│ 2768.32│
│投资活动现金流量净额│ 10094.63│ -24441.09│ -2333.25│ -2533.70│
│筹资活动现金流入 │ 4281.46│ 42193.19│ 3500.00│ 5464.90│
│筹资活动现金流出 │ 7236.79│ 10407.97│ 6213.78│ 5978.53│
│筹资活动现金流量净额│ -2955.34│ 31785.22│ -2713.78│ -513.63│
│汇率变动对现金的影响│ 68.49│ 7.24│ -63.09│ 2.45│
│现金及等价物净增加额│ 6292.36│ 7549.33│ -812.47│ 414.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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