财务分析☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5596.84│ 19682.67│ 9293.83│ 7029.42│ 8157.97│ 9533.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9293.83│ 7029.42│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -69.08│ 111.78│ 32.21│ -13.83│ -14.43│ 73.00│
│扣非净利润(万) │ 5363.26│ 9332.17│ 9072.25│ 6621.26│ 7500.29│ 9114.46│
│营业总收(未调整:万) │ 71939.83│ 97010.56│ 89187.96│ 73588.92│ 78173.28│ 80772.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89187.96│ 73588.92│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.67│ 8.77│ 21.20│ -5.86│ -3.22│ 39.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 15.28│ 10.64│ 8.89│ 11.05│ 13.95│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 20.89│ 39.14│ 32.70│ 38.23│ 38.38│
│净利润现金含量(%) │ 16.04│ 22.67│ 108.08│ 155.19│ 150.32│ 95.00│
│基本每股收益(元) │ 0.6996│ 2.6244│ 1.5490│ 1.1716│ 1.3597│ 1.5889│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6704│ 1.2443│ 1.5120│ 1.1035│ 1.2500│ 1.5191│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6996│ 2.4603│ 1.5490│ 1.1716│ 1.3597│ 1.5889│
│每股资本公积金(元) │ 10.7288│ 10.7231│ 8.6820│ 8.6519│ 8.6218│ 8.5916│
│每股未分配利润(元) │ 6.1246│ 5.8250│ 5.2450│ 3.8289│ 2.7561│ 2.4994│
│每股净资产(元) │ 18.3534│ 18.0482│ 15.3683│ 13.7892│ 12.5875│ 12.1977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1122│ 0.5577│ 1.6741│ 1.8200│ 2.0400│ 1.5100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5596.84│ 3689.72│ 1475.02│ 19682.67│ 18100.51│ 4766.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18100.51│ 4766.92│
│净利润增长率(%) │ -69.08│ -22.60│ -12.70│ 111.78│ 143.68│ 6.66│
│扣非净利润(万) │ 5363.26│ 3574.93│ 1468.40│ 9332.17│ 7701.60│ 4855.52│
│营业总收(未调整:万) │ 71939.83│ 46863.49│ 20815.04│ 97010.56│ 73912.33│ 47849.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73912.33│ 47849.42│
│总营收同比增长率(%) │ -2.67│ -2.06│ -2.96│ 8.77│ 11.08│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 2.52│ 1.01│ 15.28│ 14.47│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 25.19│ 20.87│ 20.89│ 21.14│ 28.30│
│净利润现金含量(%) │ 16.04│ 10.56│ 93.85│ 22.67│ -10.26│ -112.40│
│基本每股收益(元) │ 0.6996│ 0.4612│ 0.1844│ 2.6244│ 2.4683│ 0.6810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6704│ 0.4469│ 0.1836│ 1.2443│ 0.9627│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6996│ 0.4612│ 0.1844│ 2.4603│ 2.2626│ 0.5959│
│每股资本公积金(元) │ 10.7288│ 10.7269│ 10.7250│ 10.7231│ 10.7212│ 10.7193│
│每股未分配利润(元) │ 6.1246│ 5.8863│ 6.0200│ 5.8250│ 5.7412│ 4.4745│
│每股净资产(元) │ 18.3534│ 18.1131│ 18.2450│ 18.0482│ 17.8485│ 16.5799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1122│ 0.0487│ 0.1730│ 0.5577│ -0.2321│ -0.6698│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 3.10│ 1.67│ 2.14│ 1.49│ 1.63│
│速动比率 │ 1.66│ 2.35│ 1.17│ 1.47│ 1.01│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 20.89│ 39.14│ 32.70│ 38.23│ 38.38│
│产权比率 │ 0.40│ 0.26│ 0.64│ 0.49│ 0.62│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.13│ 0.19│ 0.35│ 0.29│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.64│ 3.28│ 3.10│ 3.24│ 2.50│
│速动比率 │ 1.66│ 1.92│ 2.40│ 2.35│ 2.46│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 28.78│ 25.19│ 20.87│ 20.89│ 21.14│ 28.30│
│产权比率 │ 0.40│ 0.34│ 0.26│ 0.26│ 0.27│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.13│ -0.05│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 4.21│ 4.38│ 4.08│ 4.65│ 5.22│
│存货周转率 │ 1.99│ 2.80│ 2.82│ 2.66│ 2.49│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.00│ 1.16│ 1.13│ 1.25│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.14│ 2.04│ 1.68│ 1.72│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.65│ 0.60│ 0.65│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.85│ 0.87│ 4.21│ 3.03│ 1.94│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.33│ 0.59│ 2.80│ 2.09│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.20│ 1.00│ 0.74│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.03│ 0.46│ 2.14│ 1.68│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.58│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 13.63│ 10.08│ 8.50│ 10.80│ 13.03│
│销售毛利率 │ 21.03│ 24.62│ 25.67│ 25.53│ 26.62│ 28.64│
│营业利润率 │ 8.76│ 26.09│ 12.08│ 11.06│ 12.30│ 14.17│
│销售净利率 │ 7.82│ 20.32│ 10.51│ 9.59│ 10.44│ 11.89│
│总资产净利率 │ 2.89│ 11.78│ 6.81│ 5.74│ 6.76│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 2.55│ 1.01│ 13.63│ 12.68│ 3.59│
│销售毛利率 │ 21.03│ 21.43│ 23.47│ 24.62│ 24.48│ 25.36│
│营业利润率 │ 8.76│ 8.80│ 7.50│ 26.09│ 31.51│ 12.68│
│销售净利率 │ 7.82│ 7.91│ 7.07│ 20.32│ 24.53│ 10.02│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.97│ 0.80│ 11.78│ 10.88│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.67│ 8.77│ 21.20│ -5.86│ -3.22│ 39.78│
│营业利润增长率 │ -72.94│ 134.93│ 32.36│ -15.38│ -15.95│ 74.91│
│净利润增长率 │ -69.08│ 111.78│ 32.21│ -13.83│ -14.43│ 73.00│
│净资产增长率 │ 1.69│ 56.58│ 11.45│ 9.55│ 3.20│ 15.30│
│总资产增长率 │ 12.97│ 20.36│ 23.31│ 0.56│ 2.95│ 13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.67│ -2.06│ -2.96│ 8.77│ 11.08│ 10.56│
│营业利润增长率 │ -72.94│ -32.03│ -19.12│ 134.93│ 170.72│ 17.19│
│净利润增长率 │ -69.08│ -22.60│ -12.70│ 111.78│ 143.68│ 6.66│
│净资产增长率 │ 1.69│ 0.36│ 1.09│ 56.58│ 54.85│ 43.85│
│总资产增长率 │ 12.97│ 6.15│ 1.06│ 20.36│ 19.41│ 22.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期末符合应收│ 754.82│ 4916.66│ -84.65│
│ │款项融资确认条件│ │ │ │
│ │的票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 2205.34│ 1310.92│ 68.23│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增加短期租│ 44.50│ 4.29│ 937.49│
│ │赁费用 │ │ │ │
│在建工程 │报告期穆岙生产基│ 11552.22│ 1638.30│ 605.13│
│ │地建设项目投入建│ │ │ │
│ │设增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期增加装修费│ 475.57│ 180.01│ 164.19│
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 26025.50│ 11236.70│ 131.61│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款增│ 12405.68│ 8783.90│ 41.23│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付穆岙生│ 14226.02│ 3326.26│ 327.69│
│ │产基地建设项目款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应交税费 │上期子公司土地处│ 841.68│ 1370.69│ -38.59│
│ │置确认收入相关税│ │ │ │
│ │费结转 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还建行中│ 369.83│ 3330.72│ -88.90│
│非流动负债 │长期贷款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期取得建行中│ 8229.85│ 0.00│ ---│
│ │长期贷款及穆岙生│ │ │ │
│ │产基地建设项目投│ │ │ │
│ │入建设增加项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期减少购买结│ 15.79│ 42.99│ -63.28│
│ │构性存款 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产其│ -3.12│ 3.88│ -180.45│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收票据增│ -76.42│ -7.77│ -883.46│
│ │加而确认信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置子公司土│ 8.25│ 14482.94│ -99.94│
│ │地房产，本期无此│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│营业外支出 │上期补缴以前年度│ 6.25│ 349.34│ -98.21│
│ │税费滞纳金，本期│ │ │ │
│ │无同类支出 │ │ │ │
│所得税费用 │上期子公司土地处│ 674.72│ 4828.42│ -86.03│
│ │置确认收入相关税│ │ │ │
│ │费结转 │ │ │ │
│经营活动产生│上期子公司拆迁缴│ 897.88│ -1856.77│ 148.36│
│的现金流量净│纳企业所得税发生│ │ │ │
│额 │大额一次性支出，│ │ │ │
│ │本期无同类支出 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付穆岙生│ -7652.82│ -4886.09│ -56.62│
│的现金流量净│产基地建设项目款│ │ │ │
│额 │项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行流通股收│ 2610.78│ 23775.93│ -89.02│
│的现金流量净│到募集资金，本期│ │ │ │
│额 │无此业务 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39360.43│ 39914.85│ -1.39│
│应收款项 │--- │ 26813.58│ 23761.12│ 12.85│
│存货 │--- │ 29063.94│ 26130.62│ 11.23│
│固定资产 │--- │ 45012.87│ 45838.12│ -1.80│
│在建工程 │--- │ 6319.04│ 1638.30│ 285.71│
│使用权资产 │--- │ 1419.63│ 1657.25│ -14.34│
│短期借款 │--- │ 12536.72│ 8783.90│ 42.72│
│合同负债 │--- │ 642.23│ 380.19│ 68.92│
│长期借款 │新增生产基地建设│ 4632.73│ ---│ ---│
│ │项目贷款及重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款到期后续贷│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 821.37│ 1014.32│ -19.02│
│交易性金融资│--- │ 1003.54│ 3803.12│ -73.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│支付生产基地建设│ 20630.09│ 11236.70│ 83.60│
│产 │项目设备款 │ │ │ │
│一年内到期的│上年末一年内到期│ 402.87│ 3330.72│ -87.90│
│非流动负债 │的长期借款到期还│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │支付生产基地建设│ 8458.22│ 3326.26│ 154.29│
│ │项目设备款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46863.49│ 47849.42│ -2.06│
│营业成本 │--- │ 36822.58│ 35716.87│ 3.10│
│销售费用 │--- │ 1147.45│ 1088.02│ 5.46│
│管理费用 │上期支付上市相关│ 2519.17│ 3112.82│ -19.07│
│ │间接费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动产生│ 100.52│ 49.63│ 102.53│
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 417.91│ 989.77│ -57.78│
│研发投入 │--- │ 1623.52│ 1491.85│ 8.83│
│经营活动产生│（1）上期子公司 │ 389.55│ -5358.10│ 107.27│
│的现金流量净│宁波华业支付拆迁│ │ │ │
│额 │所得税费；（2） │ │ │ │
│ │本期通过供应链贷│ │ │ │
│ │款等方式支付材料│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│上期闲置募集资金│ -4361.24│ -6323.99│ 31.04│
│的现金流量净│现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行股票收到│ 62.73│ 29490.78│ -99.79│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期发行股票收到│ -3942.64│ 17834.48│ -122.11│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39552.30│ 39914.85│ 27120.44│ 14420.88│ 13960.02│ 11810.68│
│存货 │ 30863.33│ 26130.62│ 26174.42│ 20829.59│ 20410.25│ 25737.77│
│应收票据及应收账款 │ 35923.56│ 31155.50│ 30861.61│ 24949.77│ 21865.91│ 21889.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2205.34│ 1310.92│ 1125.72│ 2186.50│ 869.97│ 1144.39│
│其他应收款 │ 88.68│ 67.68│ 70.81│ 55.31│ 48.41│ 57.65│
│流动资产合计 │ 109432.54│ 107303.64│ 87187.94│ 67051.25│ 63222.99│ 61790.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43960.51│ 45838.12│ 44800.90│ 42694.11│ 44940.98│ 45714.39│
│在建工程 │ 11552.22│ 1638.30│ 2136.18│ 154.42│ 590.04│ 493.97│
│无形资产 │ 12930.55│ 12994.61│ 8967.96│ 9266.08│ 9491.58│ 5260.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97180.45│ 75584.78│ 64759.60│ 56172.88│ 59319.00│ 57235.51│
│资产总计 │ 206612.99│ 182888.42│ 151947.54│ 123224.12│ 122541.99│ 119026.32│
│应付票据及应付账款 │ 28779.64│ 15848.35│ 18705.83│ 11037.94│ 10171.92│ 12712.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 406.88│ 380.19│ 358.95│ 508.37│ 467.73│ 841.07│
│流动负债 │ 47336.82│ 34590.07│ 52218.48│ 31403.52│ 42531.94│ 37845.43│
│长期借款 │ 8229.85│ ---│ 3930.00│ 5890.00│ 930.00│ 4930.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12120.25│ 3610.27│ 7249.03│ 8891.07│ 4317.53│ 7833.46│
│负债合计 │ 59457.08│ 38200.34│ 59467.52│ 40294.58│ 46849.47│ 45678.89│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 85830.11│ 85784.89│ 52092.25│ 51911.39│ 51730.53│ 51549.66│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 2647.82│ 1850.37│ 1257.79│ 640.21│
│未分配利润 │ 48997.18│ 46600.34│ 31469.85│ 22973.47│ 16536.64│ 14996.24│
│少数股东权益 │ 328.62│ 302.84│ 270.10│ 194.31│ 167.57│ 161.31│
│归属母公司权益 │ 146827.29│ 144385.23│ 92209.92│ 82735.23│ 75524.95│ 73186.12│
│股东权益合计 │ 147155.91│ 144688.07│ 92480.02│ 82929.54│ 75692.52│ 73347.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39552.30│ 39360.43│ 39983.12│ 39914.85│ 44209.47│ 47825.75│
│存货 │ 30863.33│ 29063.94│ 27663.24│ 26130.62│ 27172.72│ 28415.56│
│应收票据及应收账款 │ 35923.56│ 33513.53│ 32571.92│ 31155.50│ 33617.40│ 34543.25│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2205.34│ 2108.38│ 804.67│ 1310.92│ 2205.25│ 1156.57│
│其他应收款 │ 88.68│ 74.38│ 70.51│ 67.68│ 71.38│ 68.43│
│流动资产合计 │ 109432.54│ 106638.23│ 103726.36│ 107303.64│ 112844.27│ 122065.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43960.51│ 45012.87│ 44744.08│ 45838.12│ 43072.15│ 43813.85│
│在建工程 │ 11552.22│ 6319.04│ 3295.03│ 1638.30│ 4652.41│ 3119.85│
│无形资产 │ 12930.55│ 12822.10│ 12907.82│ 12994.61│ 12985.54│ 4479.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97180.45│ 87495.68│ 81109.41│ 75584.78│ 68599.57│ 63351.29│
│资产总计 │ 206612.99│ 194133.91│ 184835.77│ 182888.42│ 181443.83│ 185417.09│
│应付票据及应付账款 │ 28779.64│ 22205.35│ 15548.49│ 15848.35│ 16665.73│ 19234.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 406.88│ 642.23│ 361.03│ 380.19│ 358.24│ 909.82│
│流动负债 │ 47336.82│ 40452.43│ 31635.02│ 34590.07│ 34788.00│ 48746.47│
│长期借款 │ 8229.85│ 4632.73│ 2930.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150.00│ 150.00│
│非流动负债 │ 12120.25│ 8458.56│ 6940.99│ 3610.27│ 3567.57│ 3731.53│
│负债合计 │ 59457.08│ 48910.99│ 38576.01│ 38200.34│ 38355.56│ 52478.00│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 85830.11│ 85815.04│ 85799.96│ 85784.89│ 85769.82│ 85754.75│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3088.34│ 3088.34│
│未分配利润 │ 48997.18│ 47090.06│ 48160.14│ 46600.34│ 45929.84│ 35796.25│
│少数股东权益 │ 328.62│ 317.82│ 299.66│ 302.84│ 300.27│ 299.74│
│归属母公司权益 │ 146827.29│ 144905.10│ 145960.10│ 144385.23│ 142788.00│ 132639.34│
│股东权益合计 │ 147155.91│ 145222.92│ 146259.76│ 144688.07│ 143088.27│ 132939.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71939.83│ 97010.56│ 89187.96│ 73588.92│ 78173.28│ 80772.84│
│营业总成本 │ 65582.05│ 86136.74│ 78058.62│ 65622.51│ 68343.99│ 68985.60│
│营业税金及附加 │ 696.46│ 1214.43│ 810.61│ 832.35│ 868.96│ 719.56│
│销售费用 │ 1737.11│ 2436.31│ 2903.33│ 2545.80│ 2191.09│ 2371.67│
│财务费用 │ 105.68│ 260.92│ 902.08│ 1129.03│ 1314.37│ 1546.34│
│管理费用 │ 3849.83│ 5735.66│ 4140.59│ 4018.14│ 4435.87│ 4593.64│
│资产减值损失 │ -613.19│ -973.55│ -863.11│ -546.71│ -966.22│ -864.32│
│公允价值变动净收益 │ -3.12│ 3.12│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.79│ 49.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6302.81│ 25306.52│ 10771.86│ 8138.32│ 9618.02│ 11442.58│
│营业外收入 │ 0.78│ 19.95│ 12.00│ 0.99│ 6.43│ 1.29│
│营业外支出 │ 6.25│ 349.43│ 6.62│ 2.21│ 15.98│ 11.47│
│利润总额 │ 6297.34│ 24977.04│ 10777.25│ 8137.10│ 9608.47│ 11432.41│
│所得税 │ 674.72│ 5261.63│ 1407.63│ 1080.94│ 1444.23│ 1830.26│
│净利润 │ 5622.62│ 19715.41│ 9369.62│ 7056.16│ 8164.23│ 9602.15│
│归属母公司净利润 │ 5596.84│ 19682.67│ 9293.83│ 7029.42│ 8157.97│ 9533.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71939.83│ 46863.49│ 20815.04│ 97010.56│ 73912.33│ 47849.42│
│营业总成本 │ 65582.05│ 42689.94│ 18827.48│ 86136.74│ 65076.08│ 42168.80│
│营业税金及附加 │ 696.46│ 476.70│ 230.84│ 1214.43│ 976.52│ 709.61│
│销售费用 │ 1737.11│ 1147.45│ 509.69│ 2436.31│ 1644.13│ 1088.02│
│财务费用 │ 105.68│ 100.52│ 69.12│ 260.92│ 109.77│ 49.63│
│管理费用 │ 3849.83│ 2519.17│ 1241.88│ 5735.66│ 4303.75│ 3112.82│
│资产减值损失 │ -613.19│ -424.41│ -451.24│ -973.55│ -549.13│ -532.86│
│公允价值变动净收益 │ -3.12│ 0.42│ -3.12│ 3.12│ 3.88│ 4.48│
│投资收益 │ 15.79│ 12.26│ 12.26│ 49.38│ 42.99│ ---│
│营业利润 │ 6302.81│ 4122.87│ 1561.01│ 25306.52│ 23289.32│ 6065.89│
│营业外收入 │ 0.78│ 0.00│ ---│ 19.95│ 19.12│ 14.16│
│营业外支出 │ 6.25│ 0.25│ ---│ 349.43│ 349.34│ 293.72│
│利润总额 │ 6297.34│ 4122.61│ 1561.01│ 24977.04│ 22959.10│ 5786.33│
│所得税 │ 674.72│ 417.91│ 89.17│ 5261.63│ 4828.42│ 989.77│
│净利润 │ 5622.62│ 3704.70│ 1471.84│ 19715.41│ 18130.68│ 4796.56│
│归属母公司净利润 │ 5596.84│ 3689.72│ 1475.02│ 19682.67│ 18100.51│ 4766.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43275.36│ 60270.41│ 57426.99│ 54328.01│ 55175.39│ 60403.03│
│经营活动现金流出 │ 42377.48│ 55808.92│ 47382.33│ 43418.82│ 42912.33│ 51346.42│
│经营活动现金流量净额│ 897.88│ 4461.49│ 10044.66│ 10909.19│ 12263.06│ 9056.61│
│投资活动现金流入 │ 6137.36│ 18850.72│ 9730.33│ 57.25│ 11.60│ 35.27│
│投资活动现金流出 │ 13790.18│ 31851.07│ 4062.39│ 2274.22│ 6711.05│ 2338.42│
│投资活动现金流量净额│ -7652.82│ -13000.35│ 5667.94│ -2216.97│ -6699.45│ -2303.15│
│筹资活动现金流入 │ 19723.50│ 46293.72│ 15087.67│ 22150.00│ 27969.38│ 26709.89│
│筹资活动现金流出 │ 17112.72│ 25036.21│ 18068.27│ 30113.57│ 31742.71│ 28001.74│
│筹资活动现金流量净额│ 2610.78│ 21257.51│ -2980.60│ -7963.57│ -3773.33│ -1291.85│
│汇率变动对现金的影响│ -55.62│ 48.58│ 37.60│ 14.17│ 40.68│ -12.11│
│现金及等价物净增加额│ -4199.78│ 12767.23│ 12769.60│ 742.82│ 1830.96│ 5449.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43275.36│ 30330.29│ 13729.01│ 60270.41│ 49202.99│ 32886.14│
│经营活动现金流出 │ 42377.48│ 29940.74│ 12344.68│ 55808.92│ 51059.76│ 38244.24│
│经营活动现金流量净额│ 897.88│ 389.55│ 1384.33│ 4461.49│ -1856.77│ -5358.10│
│投资活动现金流入 │ 6137.36│ 5230.61│ 3812.26│ 18850.72│ 17569.18│ 5110.55│
│投资活动现金流出 │ 13790.18│ 9591.85│ 6117.85│ 31851.07│ 22455.27│ 11434.54│
│投资活动现金流量净额│ -7652.82│ -4361.24│ -2305.59│ -13000.35│ -4886.09│ -6323.99│
│筹资活动现金流入 │ 19723.50│ 15635.81│ 7930.00│ 46293.72│ 45827.94│ 43294.72│
│筹资活动现金流出 │ 17112.72│ 15573.07│ 6910.18│ 25036.21│ 22052.01│ 13803.94│
│筹资活动现金流量净额│ 2610.78│ 62.73│ 1019.82│ 21257.51│ 23775.93│ 29490.78│
│汇率变动对现金的影响│ -55.62│ -33.68│ -20.19│ 48.58│ 41.93│ 25.79│
│现金及等价物净增加额│ -4199.78│ -3942.64│ 78.37│ 12767.23│ 17075.00│ 17834.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21450.71│ 22.11│ 1689.53│ 8.58│
│二季报 │ 26398.70│ 27.21│ 3077.39│ 15.64│
│三季报 │ 26062.91│ 26.87│ 13333.59│ 67.74│
│四季报 │ 23098.23│ 23.81│ 1582.16│ 8.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17554.58│ 19.68│ 1298.02│ 13.97│
│二季报 │ 25724.60│ 28.84│ 3171.10│ 34.12│
│三季报 │ 23259.76│ 26.08│ 2958.93│ 31.84│
│四季报 │ 22649.02│ 25.39│ 1865.78│ 20.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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