财务分析☆ ◇301622 英思特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -3828.99│ 13153.44│ 17727.51│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17727.51│ 13833.85│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -131.25│ -25.80│ 28.15│ -30.58│ 55.92│ 79.91│
│扣非净利润(万) │ -4591.72│ 11091.21│ 15617.90│ 11986.57│ 19331.55│ 12413.89│
│营业总收(未调整:万) │ 98853.44│ 144380.20│ 118452.59│ 95183.97│ 113371.31│ 67027.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118452.59│ 95183.97│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -3.71│ 21.89│ 24.45│ -16.04│ 69.14│ 78.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ 8.63│ 21.47│ 20.70│ 37.95│ 34.52│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 36.64│ 34.43│ 49.82│ 56.46│ 47.97│
│净利润现金含量(%) │ -179.01│ 85.72│ 72.32│ 111.71│ 40.52│ 65.28│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ 1.1300│ 2.0400│ 1.5900│ 2.2900│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3961│ 0.9600│ 1.8000│ 1.3800│ 2.2200│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3303│ 1.1346│ 1.5291│ 1.5910│ 2.2920│ 1.4700│
│每股资本公积金(元) │ 5.9504│ 5.8703│ 5.8703│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│
│每股未分配利润(元) │ 5.6919│ 6.1722│ 5.4376│ 5.3779│ 3.8073│ 2.1472│
│每股净资产(元) │ 13.0797│ 13.5296│ 12.8168│ 8.4700│ 6.8900│ 4.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5912│ 0.9726│ 1.1058│ 1.7800│ 0.9300│ 0.9600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3828.99│ -2616.43│ -1262.44│ 13153.44│ 12253.32│ 7698.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12253.32│ 7698.43│
│净利润增长率(%) │ -131.25│ -133.99│ -130.80│ -25.80│ -10.90│ 38.32│
│扣非净利润(万) │ -4591.72│ -3125.30│ -1489.89│ 11091.21│ 10686.85│ 6402.03│
│营业总收(未调整:万) │ 98853.44│ 65974.73│ 30655.38│ 144380.20│ 102665.96│ 59206.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102665.96│ 59206.59│
│总营收同比增长率(%) │ -3.71│ 11.43│ 16.69│ 21.89│ 20.94│ 22.39│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -1.68│ -0.81│ 8.63│ 8.10│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 38.27│ 37.23│ 36.64│ 36.16│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ -179.01│ -320.35│ -127.95│ 85.72│ 30.03│ 64.29│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2300│ -0.1100│ 1.1300│ 1.0600│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3961│ -0.2700│ -0.1285│ 0.9600│ 0.9218│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3303│ -0.2257│ -0.1089│ 1.1346│ 1.0569│ 0.6640│
│每股资本公积金(元) │ 5.9504│ 5.8961│ 5.8703│ 5.8703│ 5.8703│ 5.8703│
│每股未分配利润(元) │ 5.6919│ 5.7965│ 6.0633│ 6.1722│ 6.0945│ 5.7016│
│每股净资产(元) │ 13.0797│ 13.1422│ 13.4068│ 13.5296│ 13.4623│ 13.0684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5912│ 0.7230│ 0.1393│ 0.9726│ 0.3174│ 0.4269│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.90│ 2.52│ 1.54│ 1.49│ 1.92│
│速动比率 │ 1.22│ 1.35│ 2.05│ 1.16│ 1.09│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 36.64│ 34.43│ 49.82│ 56.46│ 47.97│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.53│ 0.99│ 1.30│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.13│ 0.20│ 0.26│ 0.11│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.72│ 1.80│ 1.90│ 1.91│ 2.33│
│速动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.28│ 1.35│ 1.33│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 38.10│ 38.27│ 37.23│ 36.64│ 36.16│ 31.01│
│产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.59│ 0.58│ 0.57│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.10│ 0.02│ 0.13│ 0.05│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 2.77│ 2.89│ 2.56│ 3.59│ 3.14│
│存货周转率 │ 1.72│ 2.85│ 3.23│ 2.76│ 3.67│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.90│ 0.93│ 0.96│ 1.34│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.47│ 2.90│ 4.43│ 9.74│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.61│ 0.63│ 0.67│ 1.03│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.31│ 0.58│ 2.77│ 2.06│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.52│ 2.85│ 1.99│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.90│ 0.65│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.03│ 0.48│ 2.47│ 1.82│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.12│ 0.61│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.53│ 8.39│ 11.93│ 18.77│ 33.27│ 29.44│
│销售毛利率 │ 20.19│ 24.50│ 28.10│ 26.25│ 27.80│ 31.14│
│营业利润率 │ -4.01│ 10.29│ 16.94│ 16.32│ 19.83│ 21.56│
│销售净利率 │ -3.94│ 9.10│ 14.97│ 14.53│ 17.58│ 19.07│
│总资产净利率 │ -1.58│ 5.54│ 9.49│ 9.73│ 18.03│ 17.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.53│ -1.72│ -0.81│ 8.39│ 7.85│ 5.08│
│销售毛利率 │ 20.19│ 20.33│ 22.56│ 24.50│ 25.62│ 25.47│
│营业利润率 │ -4.01│ -3.81│ -4.11│ 10.29│ 13.09│ 14.63│
│销售净利率 │ -3.94│ -4.02│ -4.16│ 9.10│ 11.94│ 13.00│
│总资产净利率 │ -1.58│ -1.07│ -0.51│ 5.54│ 5.20│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.71│ 21.89│ 24.45│ -16.04│ 69.14│ 78.73│
│营业利润增长率 │ -129.49│ -25.97│ 29.16│ -30.93│ 55.63│ 78.11│
│净利润增长率 │ -131.25│ -25.80│ 28.15│ -30.58│ 55.92│ 79.91│
│净资产增长率 │ -3.33│ 5.56│ 101.65│ 23.02│ 37.98│ 41.72│
│总资产增长率 │ -1.08│ 9.49│ 54.29│ 6.74│ 64.89│ 41.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.71│ 11.43│ 16.69│ 21.89│ 20.94│ 22.39│
│营业利润增长率 │ -129.49│ -129.01│ -127.90│ -25.97│ -14.55│ 37.98│
│净利润增长率 │ -131.25│ -133.99│ -130.80│ -25.80│ -10.90│ 38.32│
│净资产增长率 │ -3.33│ -2.86│ -0.91│ 5.56│ 5.04│ 1.96│
│总资产增长率 │ -1.08│ -0.31│ 0.02│ 9.49│ 8.00│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期购买银行│ 25761.49│ 49790.96│ -48.26│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买银行│ 22927.57│ 433.13│ 5193.52│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│公司本期新增购买│ 1.24│ 0.00│ ---│
│ │外汇期权 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期持有的信│ 163.59│ 13.08│ 1151.11│
│ │用级别较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付货款│ 2615.58│ 373.11│ 601.02│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期一体化项│ 4680.98│ 3102.55│ 50.88│
│ │目在建工程增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期递延收益│ 996.33│ 478.47│ 108.23│
│产 │、存货跌价准备、│ │ │ │
│ │股权激励增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期根据资金│ 20810.47│ 11305.48│ 84.07│
│ │需求情况增加短期│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司本期新增购买│ 16.62│ 0.00│ ---│
│ │外汇期权 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期商品预收│ 36.45│ 639.80│ -94.30│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期应付职工│ 1950.19│ 3647.10│ -46.53│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交所得│ 376.91│ 756.65│ -50.19│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期基建项目│ 905.00│ 648.97│ 39.45│
│ │投标保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 678.10│ 1170.63│ -42.07│
│非流动负债 │期的房屋租赁减少│ │ │ │
│长期借款 │公司本期根据资金│ 2676.08│ 0.00│ ---│
│ │需求情况增加长期│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│递延收益 │公司本期收到政府│ 6349.68│ 4550.17│ 39.55│
│ │补助专项资金增加│ │ │ │
│其他综合收益│公司本期汇率变动│ -725.72│ -149.05│ -386.90│
│ │外币报表折算 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 6972.81│ 4842.89│ 43.98│
│ │工资、折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 3031.83│ 487.03│ 522.52│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -7855.34│ -1419.50│ -453.39│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期坏账准备│ 745.12│ -418.03│ 278.25│
│ │转回 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期理财收益│ 74.16│ 203.09│ -63.48│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期购买期权│ 74.02│ 12.10│ 511.77│
│收益 │、理财产品增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置非流│ 54.00│ 145.87│ -62.98│
│ │动资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期质量扣款│ 36.23│ 13.68│ 164.87│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期非流动资│ 250.55│ 103.05│ 143.14│
│ │产报废损失、对外│ │ │ │
│ │捐赠增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ -284.56│ 1098.22│ -125.91│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收到政府│ 6854.13│ 3679.30│ 86.29│
│的现金流量净│补助专项资金增加│ │ │ │
│额 │、支付的各项税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期根据资金│ 8790.10│ -15817.82│ 155.57│
│的现金流量净│需求情况增加融资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│公司受本期汇率下│ -1281.03│ -394.97│ -224.34│
│金及现金等价│降影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买银行理财│ 33171.39│ 49790.96│ -33.38│
│应收款项 │--- │ 42992.80│ 57795.98│ -25.61│
│存货 │--- │ 45134.01│ 46545.43│ -3.03│
│固定资产 │--- │ 63862.42│ 64605.90│ -1.15│
│在建工程 │稀土永磁一体化项│ 11887.37│ 3102.55│ 283.15│
│ │目在建工程的增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2846.87│ 2971.66│ -4.20│
│短期借款 │公司根据资金需求│ 19954.63│ 11305.48│ 76.50│
│ │情况增加短期融资│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 628.26│ 639.80│ -1.80│
│租赁负债 │--- │ 2090.57│ 2267.76│ -7.81│
│应付账款 │--- │ 35542.50│ 41659.66│ -14.68│
│营业收入 │--- │ 65974.73│ 59206.59│ 11.43│
│营业成本 │--- │ 52561.02│ 44125.50│ 19.12│
│销售费用 │--- │ 1468.80│ 1326.52│ 10.73│
│管理费用 │管理人员工资增加│ 4723.69│ 2916.90│ 61.94│
│财务费用 │汇兑净损失较上年│ 2563.25│ -184.61│ 1488.47│
│ │同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -4.41│ 889.91│ -100.50│
│研发投入 │--- │ 3769.07│ 3264.98│ 15.44│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8381.82│ 4949.06│ 69.36│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品导致│ -29479.68│ -14744.82│ -99.93│
│的现金流量净│的投资支付的现金│ │ │ │
│额 │增加与收回投资收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 5490.94│ -21456.40│ 125.59│
│的现金流量净│金增加，偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -16796.82│ -31382.10│ 46.48│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失较上│ -4833.90│ -731.16│ -561.13│
│ │年同期上升 │ │ │ │
│信用减值损失│信用减值较上年同│ 727.72│ 162.15│ 348.79│
│ │期下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25761.49│ 49790.96│ 80327.74│ 30164.43│ 35904.38│ 14511.75│
│存货 │ 45041.96│ 46545.43│ 29952.64│ 22754.40│ 28063.22│ 16507.77│
│应收票据及应收账款 │ 45693.81│ 59103.50│ 48063.40│ 36277.75│ 39437.60│ 25104.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2615.58│ 373.11│ 1716.48│ 74.19│ 101.55│ 89.89│
│其他应收款 │ 1178.08│ 1379.56│ 746.81│ 901.18│ 968.31│ 122.39│
│流动资产合计 │ 145168.76│ 159633.39│ 162135.10│ 92305.06│ 105655.92│ 63125.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74222.87│ 64605.90│ 52481.55│ 29174.80│ 13763.65│ 9505.17│
│在建工程 │ 4680.98│ 3102.55│ 1432.23│ 16312.26│ 8288.95│ 1455.36│
│无形资产 │ 8563.61│ 8677.75│ 2939.76│ 3129.12│ 3176.19│ 3042.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100245.87│ 88460.32│ 64462.41│ 54555.78│ 31929.83│ 20313.78│
│资产总计 │ 245414.63│ 248093.71│ 226597.51│ 146860.84│ 137585.75│ 83439.50│
│应付票据及应付账款 │ 55849.15│ 64558.94│ 42157.20│ 34205.00│ 49970.37│ 26520.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36.45│ 639.80│ 2642.86│ 9.11│ 9.31│ 56.12│
│流动负债 │ 81935.85│ 84071.57│ 64363.70│ 59988.64│ 70983.25│ 32888.50│
│长期借款 │ 2676.08│ ---│ 7603.69│ 5054.15│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11555.73│ 6817.93│ 13646.01│ 13184.47│ 6701.95│ 7136.99│
│负债合计 │ 93491.58│ 90889.50│ 78009.71│ 73173.12│ 77685.20│ 40025.49│
│实收资本 │ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│
│资本公积金 │ 68983.94│ 68055.97│ 68055.97│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│
│盈余公积 │ 5796.59│ 5796.59│ 5796.59│ 4347.45│ 4169.64│ 2136.85│
│未分配利润 │ 65987.01│ 71554.98│ 63038.81│ 46760.45│ 33104.40│ 18670.07│
│少数股东权益 │ 288.03│ 352.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 151635.02│ 156851.68│ 148587.80│ 73687.72│ 59900.55│ 43414.01│
│股东权益合计 │ 151923.04│ 157204.21│ 148587.80│ 73687.72│ 59900.55│ 43414.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25761.49│ 33171.39│ 50342.64│ 49790.96│ 40463.85│ 50284.06│
│存货 │ 45041.96│ 45134.01│ 44978.62│ 46545.43│ 46868.60│ 38474.81│
│应收票据及应收账款 │ 45693.81│ 45092.41│ 50381.42│ 59103.50│ 54707.32│ 43484.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2615.58│ 2538.19│ 4667.14│ 373.11│ 2289.23│ 3993.97│
│其他应收款 │ 1178.08│ 1121.50│ 1370.92│ 1379.56│ 1705.24│ 915.32│
│流动资产合计 │ 145168.76│ 149984.26│ 154360.83│ 159633.39│ 155404.20│ 144270.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74222.87│ 63862.42│ 64179.27│ 64605.90│ 60595.50│ 56675.52│
│在建工程 │ 4680.98│ 11887.37│ 9171.13│ 3102.55│ 5080.98│ 4788.82│
│无形资产 │ 8563.61│ 8653.92│ 8681.09│ 8677.75│ 8448.25│ 2848.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100245.87│ 97332.49│ 93782.20│ 88460.32│ 89309.76│ 75336.95│
│资产总计 │ 245414.63│ 247316.75│ 248143.03│ 248093.71│ 244713.96│ 219607.76│
│应付票据及应付账款 │ 55849.15│ 60253.94│ 62724.04│ 64558.94│ 63193.46│ 51532.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36.45│ 628.26│ 508.92│ 639.80│ 2164.95│ 1813.64│
│流动负债 │ 81935.85│ 87074.90│ 85732.10│ 84071.57│ 81343.65│ 62016.49│
│长期借款 │ 2676.08│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11555.73│ 7563.96│ 6645.33│ 6817.93│ 7134.40│ 6086.80│
│负债合计 │ 93491.58│ 94638.85│ 92377.43│ 90889.50│ 88478.05│ 68103.29│
│实收资本 │ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│
│资本公积金 │ 68983.94│ 68355.10│ 68055.97│ 68055.97│ 68055.97│ 68055.97│
│盈余公积 │ 5796.59│ 5796.59│ 5796.59│ 5796.59│ 5796.59│ 5796.59│
│未分配利润 │ 65987.01│ 67199.57│ 70292.53│ 71554.98│ 70654.85│ 66099.97│
│少数股东权益 │ 288.03│ 317.76│ 338.31│ 352.53│ 164.99│ ---│
│归属母公司权益 │ 151635.02│ 152360.13│ 155427.29│ 156851.68│ 156070.92│ 151504.47│
│股东权益合计 │ 151923.04│ 152677.89│ 155765.60│ 157204.21│ 156235.91│ 151504.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98853.44│ 144380.20│ 118452.59│ 95183.97│ 113371.31│ 67027.67│
│营业总成本 │ 97384.53│ 128267.66│ 98732.05│ 81688.03│ 90256.24│ 52995.37│
│营业税金及附加 │ 562.45│ 942.61│ 763.01│ 600.58│ 154.36│ 123.79│
│销售费用 │ 2203.09│ 2738.65│ 2476.50│ 1998.81│ 1637.40│ 1286.70│
│财务费用 │ 3031.83│ 974.83│ -1108.17│ -475.35│ -1009.95│ 428.00│
│管理费用 │ 6972.81│ 6924.17│ 5083.90│ 3725.43│ 3101.88│ 2146.67│
│资产减值损失 │ -7855.34│ -3820.96│ -1918.96│ -1039.90│ -1283.47│ -207.33│
│公允价值变动净收益 │ 74.02│ 3.13│ ---│ ---│ -3.19│ ---│
│投资收益 │ 74.16│ 259.46│ ---│ 35.02│ -492.80│ 74.39│
│营业利润 │ -3963.72│ 14851.71│ 20060.48│ 15531.79│ 22485.43│ 14448.28│
│营业外收入 │ 36.23│ 16.71│ 47.68│ 27.09│ 7.82│ 64.56│
│营业外支出 │ 250.55│ 125.78│ 99.24│ 27.60│ 19.24│ 10.10│
│利润总额 │ -4178.04│ 14742.64│ 20008.92│ 15531.28│ 22474.00│ 14502.74│
│所得税 │ -284.56│ 1601.67│ 2281.42│ 1697.43│ 2545.09│ 1721.19│
│净利润 │ -3893.49│ 13140.97│ 17727.51│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│
│归属母公司净利润 │ -3828.99│ 13153.44│ 17727.51│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98853.44│ 65974.73│ 30655.38│ 144380.20│ 102665.96│ 59206.59│
│营业总成本 │ 97384.53│ 65517.29│ 30486.42│ 128267.66│ 89784.51│ 51883.87│
│营业税金及附加 │ 562.45│ 431.45│ 210.09│ 942.61│ 638.47│ 434.58│
│销售费用 │ 2203.09│ 1468.80│ 794.70│ 2738.65│ 2157.95│ 1326.52│
│财务费用 │ 3031.83│ 2563.25│ 1361.45│ 974.83│ 487.03│ -184.61│
│管理费用 │ 6972.81│ 4723.69│ 2322.60│ 6924.17│ 4842.89│ 2916.90│
│资产减值损失 │ -7855.34│ -4833.90│ -2246.60│ -3820.96│ -1419.50│ -731.16│
│公允价值变动净收益 │ 74.02│ -6.05│ 1.10│ 3.13│ 12.10│ 12.21│
│投资收益 │ 74.16│ 33.55│ 6.35│ 259.46│ 203.09│ 148.50│
│营业利润 │ -3963.72│ -2512.62│ -1260.10│ 14851.71│ 13440.90│ 8660.51│
│营业外收入 │ 36.23│ 9.52│ 1.96│ 16.71│ 13.68│ 4.94│
│营业外支出 │ 250.55│ 152.51│ 42.35│ 125.78│ 103.05│ 77.11│
│利润总额 │ -4178.04│ -2655.61│ -1300.48│ 14742.64│ 13351.53│ 8588.34│
│所得税 │ -284.56│ -4.41│ -23.82│ 1601.67│ 1098.22│ 889.91│
│净利润 │ -3893.49│ -2651.20│ -1276.66│ 13140.97│ 12253.31│ 7698.43│
│归属母公司净利润 │ -3828.99│ -2616.43│ -1262.44│ 13153.44│ 12253.32│ 7698.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108254.22│ 126972.68│ 114800.29│ 112373.31│ 105056.39│ 66237.61│
│经营活动现金流出 │ 101400.10│ 115697.04│ 101980.64│ 96919.73│ 96981.64│ 57893.85│
│经营活动现金流量净额│ 6854.13│ 11275.64│ 12819.65│ 15453.58│ 8074.76│ 8343.75│
│投资活动现金流入 │ 44972.85│ 172562.26│ 0.50│ 321.24│ 20587.62│ 16276.29│
│投资活动现金流出 │ 81703.69│ 202328.56│ 14232.28│ 19629.63│ 24918.04│ 25057.20│
│投资活动现金流量净额│ -36730.84│ -29766.30│ -14231.78│ -19308.39│ -4330.42│ -8780.91│
│筹资活动现金流入 │ 25960.50│ 11663.17│ 91510.56│ 25965.14│ 23063.49│ 1482.80│
│筹资活动现金流出 │ 17170.40│ 24722.45│ 42872.68│ 17996.70│ 13960.48│ 3959.15│
│筹资活动现金流量净额│ 8790.10│ -13059.28│ 48637.88│ 7968.44│ 9103.01│ -2476.35│
│汇率变动对现金的影响│ -1281.03│ -502.43│ 97.60│ 173.19│ 18.71│ -479.14│
│现金及等价物净增加额│ -22367.65│ -32052.37│ 47323.35│ 4286.83│ 12866.05│ -3392.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108254.22│ 79303.71│ 38239.54│ 126972.68│ 95534.11│ 62956.23│
│经营活动现金流出 │ 101400.10│ 70921.89│ 36624.27│ 115697.04│ 91854.80│ 58007.17│
│经营活动现金流量净额│ 6854.13│ 8381.82│ 1615.27│ 11275.64│ 3679.30│ 4949.06│
│投资活动现金流入 │ 44972.85│ 21423.36│ 7661.32│ 172562.26│ 142342.41│ 105182.52│
│投资活动现金流出 │ 81703.69│ 50903.04│ 12338.09│ 202328.56│ 172103.13│ 119927.34│
│投资活动现金流量净额│ -36730.84│ -29479.68│ -4676.77│ -29766.30│ -29760.72│ -14744.82│
│筹资活动现金流入 │ 25960.50│ 15952.04│ 6362.80│ 11663.17│ 8256.53│ 927.68│
│筹资活动现金流出 │ 17170.40│ 10461.10│ 2312.29│ 24722.45│ 24074.35│ 22384.08│
│筹资活动现金流量净额│ 8790.10│ 5490.94│ 4050.50│ -13059.28│ -15817.82│ -21456.40│
│汇率变动对现金的影响│ -1281.03│ -1189.90│ -591.45│ -502.43│ -394.97│ -129.95│
│现金及等价物净增加额│ -22367.65│ -16796.82│ 397.54│ -32052.37│ -42294.20│ -31382.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26270.82│ 18.20│ 4098.63│ 31.16│
│二季报 │ 32935.77│ 22.81│ 3599.80│ 27.37│
│三季报 │ 43459.37│ 30.10│ 4554.89│ 34.63│
│四季报 │ 41714.23│ 28.89│ 900.12│ 6.84│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23578.79│ 19.91│ 1960.64│ 11.06│
│二季报 │ 24796.47│ 20.93│ 3605.04│ 20.34│
│三季报 │ 36512.48│ 30.82│ 8186.64│ 46.18│
│四季报 │ 33564.84│ 28.34│ 3975.19│ 22.42│
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