财务分析☆ ◇301622 英思特 更新日期：2024-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13752.32│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│ 7104.34│ 42.72│
│净利润增长率(%) │ 29.66│ -30.58│ 55.92│ 79.91│ 16530.49│ ---│
│扣非净利润(万) │ 12488.50│ 11986.57│ 19331.55│ 12413.89│ 6008.78│ -235.13│
│营业总收入(万元) │ 84887.75│ 95183.97│ 113371.31│ 67027.67│ 37502.02│ 12707.27│
│总营收同比增长率(%) │ 28.11│ -16.04│ 69.14│ 78.73│ 195.12│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 17.07│ 20.70│ 37.95│ 34.52│ 85.68│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.82│ 56.46│ 47.97│ 47.88│ 79.95│
│净利润现金含量(%) │ 49.80│ 111.71│ 40.52│ 65.28│ 8.54│ -657.91│
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.5900│ 2.2900│ 1.4700│ 1.1200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4400│ 1.3800│ 2.2200│ 1.4300│ 0.9500│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5817│ 1.5910│ 2.2920│ 1.4700│ 0.8171│ 0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5983│ 0.0050│
│每股未分配利润(元) │ 6.9596│ 5.3779│ 3.8073│ 2.1472│ 0.8176│ 0.3858│
│每股净资产(元) │ 10.0485│ 8.4700│ 6.8900│ 4.9900│ 3.5200│ 1.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7877│ 1.7800│ 0.9300│ 0.9600│ 0.0700│ -0.1400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13752.32│ 1960.64│ 13833.85│ 19928.92│ 3678.82│ 12781.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 29.66│ ---│ -30.58│ 55.92│ ---│ 79.91│
│扣非净利润(万) │ 12488.50│ 1959.93│ 11986.57│ 19331.55│ 3406.19│ 12413.89│
│营业总收(未调整:万) │ 84887.75│ 23578.79│ 95183.97│ 113371.31│ 20251.96│ 67027.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.11│ ---│ -16.04│ 69.14│ ---│ 78.73│
│加权净资产收益率(%) │ 17.07│ 2.63│ 20.70│ 37.95│ 8.14│ 34.52│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.00│ 49.82│ 56.46│ 49.41│ 47.97│
│净利润现金含量(%) │ 49.80│ 95.18│ 111.71│ 40.52│ 141.87│ 65.28│
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 0.2300│ 1.5900│ 2.2900│ 0.4200│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4400│ 0.2300│ 1.3800│ 2.2200│ 0.3900│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5817│ 0.2255│ 1.5910│ 2.2920│ 0.4231│ 1.4700│
│每股资本公积金(元) │ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│
│每股未分配利润(元) │ 6.9596│ 5.6034│ 5.3779│ 3.8073│ 2.5658│ 2.1472│
│每股净资产(元) │ 10.0485│ 8.7000│ 8.4700│ 6.8900│ 5.4100│ 4.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7877│ 0.2100│ 1.7800│ 0.9300│ 0.6000│ 0.9600│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.54│ 1.49│ 1.92│ 2.01│ 1.26│
│速动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.09│ 1.42│ 1.54│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.82│ 56.46│ 47.97│ 47.88│ 79.95│
│产权比率 │ 0.95│ 0.99│ 1.30│ 0.92│ 0.92│ 3.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.26│ 0.11│ 0.25│ 0.02│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.60│ 1.54│ 1.49│ 1.82│ 1.92│
│速动比率 │ 1.12│ 1.21│ 1.16│ 1.09│ 1.34│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 48.59│ 49.00│ 49.82│ 56.46│ 49.41│ 47.97│
│产权比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.99│ 1.30│ 0.98│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.03│ 0.26│ 0.11│ 0.13│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 2.56│ 3.59│ 3.14│ 3.11│ 2.13│
│存货周转率 │ 2.25│ 2.76│ 3.67│ 3.27│ 3.41│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.96│ 1.34│ 1.18│ 1.21│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 4.43│ 9.74│ 9.06│ 9.33│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.67│ 1.03│ 0.94│ 1.01│ 0.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 0.68│ 2.56│ 3.59│ 0.82│ 3.14│
│存货周转率 │ 2.25│ 0.78│ 2.76│ 3.67│ 0.80│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.26│ 0.96│ 1.34│ 0.30│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 0.79│ 4.43│ 9.74│ 2.07│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.16│ 0.67│ 1.03│ 0.23│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.74│ 18.77│ 33.27│ 29.44│ 23.19│ 1.39│
│销售毛利率 │ 29.62│ 26.25│ 27.80│ 31.14│ 33.77│ 16.38│
│营业利润率 │ 18.53│ 16.32│ 19.83│ 21.56│ 21.63│ 0.08│
│销售净利率 │ 16.20│ 14.53│ 17.58│ 19.07│ 19.17│ -0.04│
│总资产净利率 │ 8.68│ 9.73│ 18.03│ 17.98│ 19.46│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.74│ 2.59│ 18.77│ 33.27│ 7.82│ 29.44│
│销售毛利率 │ 29.62│ 25.22│ 26.25│ 27.80│ 30.73│ 31.14│
│营业利润率 │ 18.53│ 9.13│ 16.32│ 19.83│ 20.75│ 21.56│
│销售净利率 │ 16.20│ 8.32│ 14.53│ 17.58│ 18.17│ 19.07│
│总资产净利率 │ 8.68│ 1.33│ 9.73│ 18.03│ 4.17│ 17.98│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.11│ -16.04│ 69.14│ 78.73│ 195.12│ ---│
│营业利润增长率 │ 31.76│ -30.93│ 55.63│ 78.11│ 84341.94│ ---│
│净利润增长率 │ 29.66│ -30.58│ 55.92│ 79.91│ 16530.49│ ---│
│净资产增长率 │ 18.57│ 23.02│ 37.98│ 41.72│ 894.17│ ---│
│总资产增长率 │ 15.71│ 6.74│ 64.89│ 41.98│ 288.39│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.11│ ---│ -16.04│ 69.14│ ---│ 78.73│
│营业利润增长率 │ 31.76│ ---│ -30.93│ 55.63│ ---│ 78.11│
│净利润增长率 │ 29.66│ ---│ -30.58│ 55.92│ ---│ 79.91│
│净资产增长率 │ 18.57│ 2.65│ 23.02│ 37.98│ 8.37│ 41.72│
│总资产增长率 │ 15.71│ 0.99│ 6.74│ 64.89│ 11.45│ 41.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│公司持有的信用级│ 146.12│ 109.57│ 33.35│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 148.12│ 74.19│ 99.66│
│长期待摊费用│越南子公司厂房装│ 2353.09│ 1260.74│ 86.64│
│ │修工程完工 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 1403.08│ 402.54│ 248.55│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 58.85│ 9.11│ 545.70│
│长期借款 │公司根据资金需求│ 6786.91│ 5054.15│ 34.28│
│ │情况新增长期融资│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司持有的信用级│ 109.57│ ---│ ---│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预交企业所得税及│ 2023.55│ 1180.86│ 71.36│
│ │待摊费用增加 │ │ │ │
│固定资产 │英思特稀磁产业园│ 29174.80│ 13763.65│ 111.97│
│ │部分工程项目完工│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │新增英思特稀磁产│ 16312.26│ 8288.95│ 96.80│
│ │业园项目 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 402.54│ 1044.96│ -61.48│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据资金需求│ 20533.21│ 15294.68│ 34.25│
│ │情况新增短期融资│ │ │ │
│衍生金融负债│远期结售汇业务交│ ---│ 3.19│ -100.00│
│ │易 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付货款减少│ 10692.67│ 27093.42│ -60.53│
│应交税费 │已计提尚未缴纳的│ 197.32│ 593.06│ -66.73│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现应收│ 544.05│ 822.67│ -33.87│
│ │票据未终止确认金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据资金需求│ 5054.15│ ---│ ---│
│ │情况新增长期融资│ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税及│ 600.58│ 154.36│ 289.09│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收支及汇兑损│ -475.35│ -1009.95│ 52.93│
│ │益变动 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇业务损│ 35.02│ -492.80│ 107.11│
│ │失变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25969.94│ 30164.43│ 35904.38│ 14511.75│ 14167.36│ 1800.60│
│存货 │ 30422.76│ 22754.40│ 28063.22│ 16507.77│ 11690.76│ 2873.46│
│应收账款 │ 44000.15│ 35669.53│ 38616.14│ 24547.47│ 18119.61│ 5960.40│
│其他应收款 │ 1365.73│ 901.18│ 968.31│ 122.39│ 514.77│ 52.41│
│流动资产合计 │ 106235.48│ 92305.06│ 105655.92│ 63125.72│ 50564.60│ 11260.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41209.62│ 29174.80│ 13763.65│ 9505.17│ 5289.07│ 2747.88│
│无形资产 │ 2987.59│ 3129.12│ 3176.19│ 3042.66│ 36.14│ 17.40│
│非流动资产合计 │ 63700.50│ 54555.78│ 31929.83│ 20313.78│ 8204.62│ 3870.71│
│资产总计 │ 169935.99│ 146860.84│ 137585.75│ 83439.50│ 58769.22│ 15131.58│
│流动负债 │ 67641.81│ 59988.64│ 70983.25│ 32888.50│ 25162.47│ 8907.19│
│非流动负债 │ 14923.30│ 13184.47│ 6701.95│ 7136.99│ 2973.70│ 3191.07│
│负债合计 │ 82565.11│ 73173.12│ 77685.20│ 40025.49│ 28136.18│ 12098.26│
│实收资本 │ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 2076.80│
│资本公积金 │ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.87│ 10.41│
│盈余公积 │ 4347.45│ 4347.45│ 4169.64│ 2136.85│ 916.36│ 193.54│
│未分配利润 │ 60512.77│ 46760.45│ 33104.40│ 18670.07│ 7109.01│ 801.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -47.96│
│股东权益合计 │ 87370.88│ 73687.72│ 59900.55│ 43414.01│ 30633.05│ 3033.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25969.94│ 32224.42│ 30164.43│ 35904.38│ 26720.13│ 14511.75│
│存货 │ 30422.76│ 22483.76│ 22754.40│ 28063.22│ 18754.82│ 16507.77│
│应收账款 │ 44000.15│ 33809.48│ 35669.53│ 38616.14│ 25073.23│ 24547.47│
│其他应收款 │ 1365.73│ 951.96│ 901.18│ 968.31│ 140.43│ 122.39│
│流动资产合计 │ 106235.48│ 92604.62│ 92305.06│ 105655.92│ 72167.58│ 63125.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41209.62│ 30601.25│ 29174.80│ 13763.65│ 10093.29│ 9505.17│
│无形资产 │ 2987.59│ 3083.28│ 3129.12│ 3176.19│ 3039.56│ 3042.66│
│非流动资产合计 │ 63700.50│ 55711.43│ 54555.78│ 31929.83│ 20827.28│ 20313.78│
│资产总计 │ 169935.99│ 148316.05│ 146860.84│ 137585.75│ 92994.86│ 83439.50│
│流动负债 │ 67641.81│ 57979.66│ 59988.64│ 70983.25│ 39714.40│ 32888.50│
│非流动负债 │ 14923.30│ 14697.71│ 13184.47│ 6701.95│ 6233.15│ 7136.99│
│负债合计 │ 82565.11│ 72677.37│ 73173.12│ 77685.20│ 45947.55│ 40025.49│
│实收资本 │ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│
│资本公积金 │ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│
│盈余公积 │ 4347.45│ 4347.45│ 4347.45│ 4169.64│ 2132.40│ 2136.85│
│未分配利润 │ 60512.77│ 48721.09│ 46760.45│ 33104.40│ 22309.06│ 18670.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87370.88│ 75638.67│ 73687.72│ 59900.55│ 47047.31│ 43414.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84887.75│ 95183.97│ 113371.31│ 67027.67│ 37502.02│ 12707.27│
│营业成本 │ 59740.57│ 70202.13│ 81853.98│ 46157.69│ 24838.21│ 10625.96│
│营业税金及附加 │ 542.24│ 600.58│ 154.36│ 123.79│ 75.57│ 9.95│
│销售费用 │ 1739.13│ 1998.81│ 1637.40│ 1286.70│ 803.32│ 720.43│
│财务费用 │ -160.87│ -475.35│ -1009.95│ 428.00│ 1275.48│ 256.74│
│管理费用 │ 2864.52│ 3725.43│ 3101.88│ 2146.67│ 1185.18│ 581.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -3.19│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 35.02│ -492.80│ 74.39│ 19.25│ 17.81│
│营业利润 │ 15730.12│ 15531.79│ 22485.43│ 14448.28│ 8112.16│ 9.61│
│营业外收入 │ 8.40│ 27.09│ 7.82│ 64.56│ 133.08│ 2.03│
│营业外支出 │ 92.03│ 27.60│ 19.24│ 10.10│ 12.19│ ---│
│利润总额 │ 15646.49│ 15531.28│ 22474.00│ 14502.74│ 8233.05│ 11.64│
│所得税 │ 1894.17│ 1697.43│ 2545.09│ 1721.19│ 1043.43│ 16.88│
│净利润 │ 13752.32│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│ 7189.61│ -5.24│
│归属母公司净利润 │ 13752.32│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│ 7104.34│ 42.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84887.75│ 23578.79│ 95183.97│ 113371.31│ 20251.96│ 67027.67│
│营业成本 │ 59740.57│ 17632.68│ 70202.13│ 81853.98│ 14028.56│ 46157.69│
│营业税金及附加 │ 542.24│ 181.35│ 600.58│ 154.36│ 17.61│ 123.79│
│销售费用 │ 1739.13│ 577.01│ 1998.81│ 1637.40│ 401.50│ 1286.70│
│财务费用 │ -160.87│ -152.87│ -475.35│ -1009.95│ 119.95│ 428.00│
│管理费用 │ 2864.52│ 914.19│ 3725.43│ 3101.88│ 637.92│ 2146.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3.19│ 24.57│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 35.02│ -492.80│ 39.65│ 74.39│
│营业利润 │ 15730.12│ 2151.67│ 15531.79│ 22485.43│ 4203.15│ 14448.28│
│营业外收入 │ 8.40│ 1.20│ 27.09│ 7.82│ ---│ 64.56│
│营业外支出 │ 92.03│ 74.60│ 27.60│ 19.24│ 5.92│ 10.10│
│利润总额 │ 15646.49│ 2078.27│ 15531.28│ 22474.00│ 4197.23│ 14502.74│
│所得税 │ 1894.17│ 117.63│ 1697.43│ 2545.09│ 518.40│ 1721.19│
│净利润 │ 13752.32│ 1960.64│ 13833.85│ 19928.92│ 3678.82│ 12781.55│
│归属母公司净利润 │ 13752.32│ 1960.64│ 13833.85│ 19928.92│ 3678.82│ 12781.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81444.27│ 112373.31│ 105056.39│ 66237.61│ 30269.00│ 11675.97│
│经营活动现金流出 │ 74595.19│ 96919.73│ 96981.64│ 57893.85│ 29662.25│ 11957.02│
│经营活动现金流量净额│ 6849.08│ 15453.58│ 8074.76│ 8343.75│ 606.76│ -281.05│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 321.24│ 20587.62│ 16276.29│ 8845.45│ 5317.81│
│资本性支出 │ 11720.56│ 19629.63│ 10057.01│ 7018.01│ 4311.96│ 1032.50│
│投资活动现金流出 │ 11720.56│ 19629.63│ 24918.04│ 25057.20│ 17834.79│ 6332.50│
│投资活动现金流量净额│ -11720.56│ -19308.39│ -4330.42│ -8780.91│ -8989.35│ -1014.69│
│筹资活动现金流入 │ 28704.32│ 25965.14│ 23063.49│ 1482.80│ 23352.28│ 3940.00│
│筹资活动现金流出 │ 27659.55│ 17996.70│ 13960.48│ 3959.15│ 3388.42│ 2937.34│
│筹资活动现金流量净额│ 1044.77│ 7968.44│ 9103.01│ -2476.35│ 19963.87│ 1002.66│
│汇率变动对现金的影响│ -12.78│ 173.19│ 18.71│ -479.14│ -989.12│ -2.98│
│现金及等价物净增加额│ -3839.49│ 4286.83│ 12866.05│ -3392.65│ 10592.16│ -296.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81444.27│ 26237.82│ 112373.31│ 105056.39│ 20162.90│ 66237.61│
│经营活动现金流出 │ 74595.19│ 24371.62│ 96919.73│ 96981.64│ 14943.62│ 57893.85│
│经营活动现金流量净额│ 6849.08│ 1866.20│ 15453.58│ 8074.76│ 5219.28│ 8343.75│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 321.24│ 20587.62│ 13539.65│ 16276.29│
│资本性支出 │ 11720.56│ 3561.36│ 19629.63│ 10057.01│ 3172.82│ 7018.01│
│投资活动现金流出 │ 11720.56│ 3561.36│ 19629.63│ 24918.04│ 10172.82│ 25057.20│
│投资活动现金流量净额│ -11720.56│ -3561.36│ -19308.39│ -4330.42│ 3366.82│ -8780.91│
│筹资活动现金流入 │ 28704.32│ 14043.91│ 25965.14│ 23063.49│ 2811.03│ 1482.80│
│筹资活动现金流出 │ 27659.55│ 10720.85│ 17996.70│ 13960.48│ 948.19│ 3959.15│
│筹资活动现金流量净额│ 1044.77│ 3323.06│ 7968.44│ 9103.01│ 1862.84│ -2476.35│
│汇率变动对现金的影响│ -12.78│ 107.19│ 173.19│ 18.71│ -74.40│ -479.14│
│现金及等价物净增加额│ -3839.49│ 1735.08│ 4286.83│ 12866.05│ 10374.54│ -3392.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 28922.85│ 30.39│ 3227.08│ 23.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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