财务分析☆ ◇301622 英思特 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13153.44│ 17727.51│ 13833.85│ 19928.92│ 12781.55│ 7104.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 17727.51│ 13833.85│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -25.80│ 28.15│ -30.58│ 55.92│ 79.91│ 16530.49│
│扣非净利润(万) │ 11091.21│ 15617.90│ 11986.57│ 19331.55│ 12413.89│ 6008.78│
│营业总收(未调整:万) │ 144380.20│ 118452.59│ 95183.97│ 113371.31│ 67027.67│ 37502.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 118452.59│ 95183.97│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 21.89│ 24.45│ -16.04│ 69.14│ 78.73│ 195.12│
│加权净资产收益率(%) │ 8.63│ 21.47│ 20.70│ 37.95│ 34.52│ 85.68│
│资产负债比率(%) │ 36.64│ 34.43│ 49.82│ 56.46│ 47.97│ 47.88│
│净利润现金含量(%) │ 85.72│ 72.32│ 111.71│ 40.52│ 65.28│ 8.54│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 2.0400│ 1.5900│ 2.2900│ 1.4700│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9600│ 1.8000│ 1.3800│ 2.2200│ 1.4300│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1346│ 1.5291│ 1.5910│ 2.2920│ 1.4700│ 0.8171│
│每股资本公积金(元) │ 5.8703│ 5.8703│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5982│ 1.5983│
│每股未分配利润(元) │ 6.1722│ 5.4376│ 5.3779│ 3.8073│ 2.1472│ 0.8176│
│每股净资产(元) │ 13.5296│ 12.8168│ 8.4700│ 6.8900│ 4.9900│ 3.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9726│ 1.1058│ 1.7800│ 0.9300│ 0.9600│ 0.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13153.44│ 12253.32│ 7698.43│ 4098.63│ 17727.51│ 13752.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17727.51│ 13752.32│
│净利润增长率(%) │ -25.80│ -10.90│ 38.32│ 109.05│ 28.15│ 29.66│
│扣非净利润(万) │ 11091.21│ 10686.85│ 6402.03│ 3317.26│ 15617.90│ 12488.50│
│营业总收(未调整:万) │ 144380.20│ 102665.96│ 59206.59│ 26270.82│ 118452.59│ 84887.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118452.59│ 84887.75│
│总营收同比增长率(%) │ 21.89│ 20.94│ 22.39│ 11.42│ 24.45│ 28.11│
│加权净资产收益率(%) │ 8.63│ 8.10│ 5.15│ 2.75│ 21.47│ 17.07│
│资产负债比率(%) │ 36.64│ 36.16│ 31.01│ 27.71│ 34.43│ 48.59│
│净利润现金含量(%) │ 85.72│ 30.03│ 64.29│ 227.59│ 72.32│ 49.80│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 1.0600│ 0.6600│ 0.3500│ 2.0400│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9600│ 0.9218│ 0.5500│ 0.2861│ 1.8000│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1346│ 1.0569│ 0.6640│ 0.3535│ 1.5291│ 1.5817│
│每股资本公积金(元) │ 5.8703│ 5.8703│ 5.8703│ 5.8703│ 5.8703│ 1.5982│
│每股未分配利润(元) │ 6.1722│ 6.0945│ 5.7016│ 5.5111│ 5.4376│ 6.9596│
│每股净资产(元) │ 13.5296│ 13.4623│ 13.0684│ 12.8880│ 12.8168│ 10.0485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9726│ 0.3174│ 0.4269│ 0.8046│ 1.1058│ 0.7877│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.52│ 1.54│ 1.49│ 1.92│ 2.01│
│速动比率 │ 1.35│ 2.05│ 1.16│ 1.09│ 1.42│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 36.64│ 34.43│ 49.82│ 56.46│ 47.97│ 47.88│
│产权比率 │ 0.58│ 0.53│ 0.99│ 1.30│ 0.92│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.20│ 0.26│ 0.11│ 0.25│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.91│ 2.33│ 2.76│ 2.52│ 1.57│
│速动比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.71│ 2.20│ 2.05│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 36.64│ 36.16│ 31.01│ 27.71│ 34.43│ 48.59│
│产权比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.45│ 0.38│ 0.53│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.05│ 0.08│ 0.18│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 2.89│ 2.56│ 3.59│ 3.14│ 3.11│
│存货周转率 │ 2.85│ 3.23│ 2.76│ 3.67│ 3.27│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.93│ 0.96│ 1.34│ 1.18│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 2.90│ 4.43│ 9.74│ 9.06│ 9.33│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.63│ 0.67│ 1.03│ 0.94│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 2.06│ 1.33│ 0.62│ 2.89│ 2.13│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.99│ 1.29│ 0.66│ 3.23│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.39│ 0.17│ 0.93│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.82│ 1.08│ 0.50│ 2.90│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.63│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 11.93│ 18.77│ 33.27│ 29.44│ 23.19│
│销售毛利率 │ 24.50│ 28.10│ 26.25│ 27.80│ 31.14│ 33.77│
│营业利润率 │ 10.29│ 16.94│ 16.32│ 19.83│ 21.56│ 21.63│
│销售净利率 │ 9.10│ 14.97│ 14.53│ 17.58│ 19.07│ 19.17│
│总资产净利率 │ 5.54│ 9.49│ 9.73│ 18.03│ 17.98│ 19.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 7.85│ 5.08│ 2.74│ 11.93│ 15.74│
│销售毛利率 │ 24.50│ 25.62│ 25.47│ 26.38│ 28.10│ 29.62│
│营业利润率 │ 10.29│ 13.09│ 14.63│ 17.19│ 16.94│ 18.53│
│销售净利率 │ 9.10│ 11.94│ 13.00│ 15.60│ 14.97│ 16.20│
│总资产净利率 │ 5.54│ 5.20│ 3.45│ 1.89│ 9.49│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.89│ 24.45│ -16.04│ 69.14│ 78.73│ 195.12│
│营业利润增长率 │ -25.97│ 29.16│ -30.93│ 55.63│ 78.11│ 84341.94│
│净利润增长率 │ -25.80│ 28.15│ -30.58│ 55.92│ 79.91│ 16530.49│
│净资产增长率 │ 5.56│ 101.65│ 23.02│ 37.98│ 41.72│ 894.17│
│总资产增长率 │ 9.49│ 54.29│ 6.74│ 64.89│ 41.98│ 288.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.89│ 20.94│ 22.39│ 11.42│ 24.45│ 28.11│
│营业利润增长率 │ -25.97│ -14.55│ 37.98│ 109.93│ 29.16│ 31.76│
│净利润增长率 │ -25.80│ -10.90│ 38.32│ 109.05│ 28.15│ 29.66│
│净资产增长率 │ 5.56│ 5.04│ 1.96│ 0.56│ 101.65│ 18.57│
│总资产增长率 │ 9.49│ 8.00│ -3.08│ -8.79│ 54.29│ 15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2738.65│ 2476.50│ 10.59│
│管理费用 │公司职工薪酬及折│ 6924.17│ 5083.90│ 36.20│
│ │旧摊销费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 974.83│ -1108.17│ 187.97│
│研发费用 │--- │ 7680.03│ 6347.11│ 21.00│
│经营活动现金│--- │ 126972.68│ 114800.29│ 10.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 115697.04│ 101980.64│ 13.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11275.64│ 12819.65│ -12.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年度赎回理财产│ 172562.26│ 0.50│ 34512352.31│
│流入小计 │品增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买理财产│ 202328.56│ 14232.28│ 1321.62│
│流出小计 │品、购建长期资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -29766.30│ -14231.78│ -109.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年度收到募集资│ 11663.17│ 91510.56│ -87.25│
│流入小计 │金、本年度取得借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度偿还银行贷│ 24722.45│ 42872.68│ -42.34│
│流出小计 │款和利息费用减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13059.28│ 48637.88│ -126.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32052.37│ 47323.35│ -167.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 49790.96│ 80327.74│ -38.02│
│应收款项 │--- │ 57795.98│ 46413.74│ 24.52│
│存货 │--- │ 46545.43│ 29952.64│ 55.40│
│固定资产 │--- │ 64605.90│ 52481.55│ 23.10│
│在建工程 │--- │ 3102.55│ 1432.23│ 116.62│
│使用权资产 │--- │ 2971.66│ 2360.85│ 25.87│
│短期借款 │--- │ 11305.48│ 10991.53│ 2.86│
│合同负债 │--- │ 639.80│ 2642.86│ -75.79│
│长期借款 │--- │ ---│ 7603.69│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 2267.76│ 1358.37│ 66.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期偿还借款│ 40463.85│ 80327.74│ -49.63│
│ │、购买银行理财、│ │ │ │
│ │股利分配 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买结构│ 8600.00│ 0.00│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期持有的信│ 276.55│ 1.86│ 14768.52│
│ │用级别较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付货款│ 2289.23│ 1716.48│ 33.37│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期支付设备│ 1705.24│ 746.81│ 128.34│
│ │押金、厂房押金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司本期业务规模│ 46868.60│ 29952.64│ 56.48│
│ │增长，安全库存增│ │ │ │
│ │加，且原料价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期待抵扣、│ 493.39│ 1326.17│ -62.80│
│ │待认证、预交增值│ │ │ │
│ │税及待摊费用下降│ │ │ │
│在建工程 │公司本期新增越南│ 5080.98│ 1432.23│ 254.76│
│ │英思特厂房和装修│ │ │ │
│使用权资产 │越南公司本期新增│ 3500.98│ 2360.85│ 48.29│
│ │厂房租赁 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期稀土永磁│ 8448.25│ 2939.76│ 187.38│
│ │材料一体化应用项│ │ │ │
│ │目购买土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│越南公司本期新增│ 4838.40│ 2986.09│ 62.03│
│ │厂房装修 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期计提坏账│ 497.28│ 376.73│ 32.00│
│产 │准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付工程│ 6348.37│ 1885.20│ 236.75│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期应付材料│ 43617.93│ 26137.28│ 66.88│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期厂房终止│ 1533.68│ 474.67│ 223.11│
│ │租赁未支付房租、│ │ │ │
│ │运费报关费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 1457.26│ 2265.25│ -35.67│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│公司本期已背书或│ 1079.84│ 1933.35│ -44.15│
│ │贴现应收票据未终│ │ │ │
│ │止确认金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期清偿长期│ 0.00│ 7603.69│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │越南公司本期新增│ 2619.88│ 1358.37│ 92.87│
│ │厂房租赁 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动外币│ -29.69│ 103.23│ -128.76│
│ │报表折算 │ │ │ │
│少数股东权益│公司本期新设控股│ 164.99│ 0.00│ ---│
│ │孙公司英思特坤砺│ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 4842.89│ 2864.52│ 69.06│
│ │工资、折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑净收│ 487.03│ -160.87│ 402.74│
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │公司本期增加购买│ 203.09│ 0.00│ ---│
│ │理财产品业务，新│ │ │ │
│ │增投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期购买理财│ 12.10│ 0.00│ ---│
│收益 │产品，新增公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 145.87│ 8.52│ 1612.14│
│ │资产、使用权资产│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期为2024年│ 13.68│ 8.40│ 62.80│
│ │离职员工社保调差│ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 1098.22│ 1894.17│ -42.02│
│ │下降，且研发费用│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付给职│ 3679.30│ 6849.08│ -46.28│
│的现金流量净│工以及为职工支付│ │ │ │
│额 │的现金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -29760.72│ -11720.56│ -153.92│
│的现金流量净│产品、购建固定资│ │ │ │
│额 │产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期减少银行│ -15817.82│ 1044.77│ -1614.00│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│公司受本期汇率下│ -394.97│ -12.78│ -2991.33│
│金及现金等价│降影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49790.96│ 80327.74│ 30164.43│ 35904.38│ 14511.75│ 14167.36│
│存货 │ 46545.43│ 29952.64│ 22754.40│ 28063.22│ 16507.77│ 11690.76│
│应收票据及应收账款 │ 59103.50│ 48063.40│ 36277.75│ 39437.60│ 25104.07│ 18469.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 373.11│ 1716.48│ 74.19│ 101.55│ 89.89│ 60.61│
│其他应收款 │ 1379.56│ 746.81│ 901.18│ 968.31│ 122.39│ 514.77│
│流动资产合计 │ 159633.39│ 162135.10│ 92305.06│ 105655.92│ 63125.72│ 50564.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64605.90│ 52481.55│ 29174.80│ 13763.65│ 9505.17│ 5289.07│
│在建工程 │ 3102.55│ 1432.23│ 16312.26│ 8288.95│ 1455.36│ 137.16│
│无形资产 │ 8677.75│ 2939.76│ 3129.12│ 3176.19│ 3042.66│ 36.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88460.32│ 64462.41│ 54555.78│ 31929.83│ 20313.78│ 8204.62│
│资产总计 │ 248093.71│ 226597.51│ 146860.84│ 137585.75│ 83439.50│ 58769.22│
│应付票据及应付账款 │ 64558.94│ 42157.20│ 34205.00│ 49970.37│ 26520.85│ 19719.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 639.80│ 2642.86│ 9.11│ 9.31│ 56.12│ 61.98│
│流动负债 │ 84071.57│ 64363.70│ 59988.64│ 70983.25│ 32888.50│ 25162.47│
│长期借款 │ ---│ 7603.69│ 5054.15│ ---│ ---│ 10.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6817.93│ 13646.01│ 13184.47│ 6701.95│ 7136.99│ 2973.70│
│负债合计 │ 90889.50│ 78009.71│ 73173.12│ 77685.20│ 40025.49│ 28136.18│
│实收资本 │ 11593.19│ 11593.19│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│ 8694.89│
│资本公积金 │ 68055.97│ 68055.97│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.02│ 13896.87│
│盈余公积 │ 5796.59│ 5796.59│ 4347.45│ 4169.64│ 2136.85│ 916.36│
│未分配利润 │ 71554.98│ 63038.81│ 46760.45│ 33104.40│ 18670.07│ 7109.01│
│少数股东权益 │ 352.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 156851.68│ 148587.80│ 73687.72│ 59900.55│ 43414.01│ 30633.05│
│股东权益合计 │ 157204.21│ 148587.80│ 73687.72│ 59900.55│ 43414.01│ 30633.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49790.96│ 40463.85│ 50284.06│ 66390.89│ 80327.74│ 25969.94│
│存货 │ 46545.43│ 46868.60│ 38474.81│ 28709.09│ 29952.64│ 30422.76│
│应收票据及应收账款 │ 59103.50│ 54707.32│ 43484.57│ 40188.01│ 48063.40│ 45482.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 373.11│ 2289.23│ 3993.97│ 4856.33│ 1716.48│ 919.72│
│其他应收款 │ 1379.56│ 1705.24│ 915.32│ 794.71│ 746.81│ 1365.73│
│流动资产合计 │ 159633.39│ 155404.20│ 144270.81│ 141293.77│ 162135.10│ 106235.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64605.90│ 60595.50│ 56675.52│ 52417.07│ 52481.55│ 41209.62│
│在建工程 │ 3102.55│ 5080.98│ 4788.82│ 2924.61│ 1432.23│ 11545.09│
│无形资产 │ 8677.75│ 8448.25│ 2848.10│ 2894.44│ 2939.76│ 2987.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88460.32│ 89309.76│ 75336.95│ 65387.25│ 64462.41│ 63700.50│
│资产总计 │ 248093.71│ 244713.96│ 219607.76│ 206681.01│ 226597.51│ 169935.99│
│应付票据及应付账款 │ 64558.94│ 63193.46│ 51532.47│ 40079.83│ 42157.20│ 36299.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 639.80│ 2164.95│ 1813.64│ 2908.79│ 2642.86│ 2662.79│
│流动负债 │ 84071.57│ 81343.65│ 62016.49│ 51136.98│ 64363.70│ 67641.81│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 7603.69│ 7422.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6817.93│ 7134.40│ 6086.80│ 6130.61│ 13646.01│ 14923.30│
│负债合计 │ 90889.50│ 88478.05│ 68103.29│ 57267.60│ 78009.71│ 82565.11│
│实收资本 │ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 11593.19│ 8694.89│
│资本公积金 │ 68055.97│ 68055.97│ 68055.97│ 68055.97│ 68055.97│
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