财务分析☆ ◇301630 同宇新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 21785.89│ 12730.60│ 14330.56│ 16447.93│ 18800.32│ 13526.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14330.56│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 112.12│ -11.16│ -12.87│ -12.51│ 38.98│ 238.28│
│扣非净利润(万) │ 21323.03│ 12625.25│ 14033.39│ 15957.83│ 18590.00│ 13441.78│
│营业总收(未调整:万) │ 127580.86│ 120281.06│ 95246.85│ 88624.95│ 119284.77│ 94707.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 95246.85│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 41.85│ 26.28│ 7.47│ -25.70│ 25.95│ 150.44│
│加权净资产收益率(%) │ 12.20│ 10.70│ 19.87│ 25.89│ 52.02│ 68.94│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 24.34│ 47.01│ 54.99│ 57.32│ 62.85│
│净利润现金含量(%) │ 62.38│ 16.30│ 20.19│ 112.25│ -7.23│ -41.78│
│基本每股收益(元) │ 3.8903│ 3.7260│ 4.7769│ 5.4826│ 6.2668│ 4.5090│
│每股收益-扣除(元) │ 3.8077│ 3.6326│ 4.6778│ 5.3193│ 6.1967│ 4.4806│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.8903│ 3.1827│ 4.7769│ 5.4826│ 6.2668│ 4.5090│
│每股资本公积金(元) │ 16.9556│ 24.0089│ 6.6241│ 6.2489│ 5.8738│ 5.4986│
│每股未分配利润(元) │ 14.0738│ 16.4569│ 17.8657│ 13.0888│ 7.6062│ 1.7858│
│每股净资产(元) │ 32.8082│ 42.5601│ 26.6100│ 21.2900│ 15.2400│ 8.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4270│ 0.5189│ 0.9600│ 6.1500│ -0.4500│ -1.8800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21785.89│ 11895.32│ 4504.31│ 12730.60│ 10270.45│ 6624.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10270.45│ 6624.39│
│净利润增长率(%) │ 112.12│ 79.57│ 35.88│ -11.16│ -6.62│ -11.81│
│扣非净利润(万) │ 21323.03│ 11625.78│ 4390.69│ 12625.25│ 10212.19│ 6586.24│
│营业总收(未调整:万) │ 127580.86│ 75696.37│ 33298.04│ 120281.06│ 89943.74│ 57133.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89943.74│ 57133.74│
│总营收同比增长率(%) │ 41.85│ 32.49│ 20.47│ 26.28│ 25.96│ 19.98│
│加权净资产收益率(%) │ 12.20│ 6.91│ 2.61│ 10.70│ 10.02│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 27.79│ 26.34│ 24.34│ 31.46│ 46.87│
│净利润现金含量(%) │ 62.38│ 55.89│ 120.85│ 16.30│ 4.41│ 7.07│
│基本每股收益(元) │ 3.8903│ 2.1242│ 1.1261│ 3.7260│ 2.2767│ 1.5772│
│每股收益-扣除(元) │ 3.8077│ 2.0760│ 1.0977│ 3.6326│ 2.5530│ 2.1954│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.8903│ 2.1242│ 1.1261│ 3.1827│ 2.5676│ 2.2081│
│每股资本公积金(元) │ 16.9556│ 16.9556│ 24.0792│ 24.0089│ 23.9385│ 6.8117│
│每股未分配利润(元) │ 14.0738│ 12.3077│ 17.5830│ 16.4569│ 15.9669│ 20.0738│
│每股净资产(元) │ 32.8082│ 31.0473│ 43.7571│ 42.5601│ 41.8491│ 29.1058│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4270│ 1.1872│ 1.3609│ 0.5189│ 0.1133│ 0.1561│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 3.30│ 1.61│ 2.14│ 1.54│ 1.38│
│速动比率 │ 2.45│ 3.05│ 1.41│ 2.00│ 1.43│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 24.34│ 47.01│ 54.99│ 57.32│ 62.85│
│产权比率 │ 0.45│ 0.32│ 0.89│ 1.22│ 1.34│ 1.69│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.04│ 0.06│ 0.48│ -0.03│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.92│ 3.06│ 3.30│ 3.18│ 1.67│
│速动比率 │ 2.45│ 2.69│ 2.77│ 3.05│ 2.97│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 30.84│ 27.79│ 26.34│ 24.34│ 31.46│ 46.87│
│产权比率 │ 0.45│ 0.38│ 0.36│ 0.32│ 0.46│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.11│ 0.10│ 0.04│ 0.01│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 4.01│ 4.22│ 3.63│ 4.28│ 5.11│
│存货周转率 │ 6.54│ 8.90│ 9.76│ 12.60│ 14.05│ 12.49│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.05│ 1.20│ 1.14│ 1.80│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 2.06│ 3.17│ 13.65│ 18.15│ 14.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.64│ 0.65│ 0.71│ 1.34│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.02│ 0.97│ 4.01│ 2.94│ 2.02│
│存货周转率 │ 6.54│ 4.35│ 1.88│ 8.90│ 6.76│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.21│ 1.05│ 0.72│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.23│ 0.54│ 2.06│ 1.67│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.14│ 0.64│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.86│ 7.48│ 17.95│ 25.75│ 41.11│ 50.94│
│销售毛利率 │ 27.63│ 20.96│ 25.42│ 27.92│ 24.49│ 22.46│
│营业利润率 │ 21.06│ 12.49│ 17.36│ 21.72│ 18.50│ 16.62│
│销售净利率 │ 17.08│ 10.58│ 15.05│ 18.56│ 15.76│ 14.28│
│总资产净利率 │ 8.88│ 6.78│ 9.80│ 13.21│ 21.05│ 24.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.86│ 6.84│ 2.57│ 7.48│ 6.14│ 7.59│
│销售毛利率 │ 27.63│ 25.95│ 23.48│ 20.96│ 21.05│ 20.41│
│营业利润率 │ 21.06│ 19.14│ 16.66│ 12.49│ 13.65│ 13.77│
│销售净利率 │ 17.08│ 15.71│ 13.53│ 10.58│ 11.42│ 11.59│
│总资产净利率 │ 8.88│ 5.11│ 1.95│ 6.78│ 5.20│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.85│ 26.28│ 7.47│ -25.70│ 25.95│ 150.44│
│营业利润增长率 │ 118.93│ -9.11│ -14.12│ -12.78│ 40.21│ 238.63│
│净利润增长率 │ 112.12│ -11.16│ -12.87│ -12.51│ 38.98│ 238.28│
│净资产增长率 │ 7.92│ 113.22│ 25.00│ 39.68│ 72.20│ 109.30│
│总资产增长率 │ 18.08│ 49.32│ 6.19│ 32.43│ 49.88│ 93.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.85│ 32.49│ 20.47│ 26.28│ 25.96│ 19.98│
│营业利润增长率 │ 118.93│ 84.21│ 45.44│ -9.11│ -2.53│ -8.18│
│净利润增长率 │ 112.12│ 79.57│ 35.88│ -11.16│ -6.62│ -11.81│
│净资产增长率 │ 7.92│ 2.13│ 2.81│ 113.22│ 109.66│ 9.36│
│总资产增长率 │ 18.08│ 7.01│ 5.61│ 49.32│ 62.09│ 9.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金购买理财│ 11528.97│ 25331.85│ -54.49│
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 53237.07│ 36884.45│ 44.33│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 21311.65│ 14174.37│ 50.35│
│应收款项 │公司销售增加 │ 51369.49│ 33540.53│ 53.16│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 38234.83│ 24417.64│ 56.59│
│预付款项 │原材料预付款增加│ 1922.66│ 367.73│ 422.85│
│其他应收款 │员工备用金、保证│ 63.58│ 7.52│ 745.66│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务量增长导│ 16380.77│ 11839.34│ 38.36│
│ │致的备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司收到了│ 2000.00│ 5999.84│ -66.67│
│ │进项留抵退税 │ │ │ │
│一年内到期的│银行大额存单转一│ 1036.12│ ---│ ---│
│非流动资产 │年内到期 │ │ │ │
│其他非流动资│银行大额存单转一│ 168.42│ 1299.79│ -87.04│
│产 │年内到期 │ │ │ │
│短期借款 │非6+9银行承兑汇 │ 1803.15│ 422.52│ 326.77│
│ │票贴现增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开出的银行承│ 51760.66│ 31979.96│ 61.85│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司业务量增长导│ 14279.49│ 9777.07│ 46.05│
│ │致的原材料货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 58.12│ 10.13│ 473.52│
│应交税费 │公司业务量和利润│ 3745.24│ 696.77│ 437.52│
│ │增长导致的增值税│ │ │ │
│ │、所得税增加 │ │ │ │
│股本 │公司资本公积转增│ 5600.00│ 4000.00│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异 │ -30.08│ -13.59│ -121.35│
│营业收入 │公司销售增加 │ 127580.86│ 89943.74│ 41.85│
│营业成本 │公司销售增加 │ 92325.26│ 71011.91│ 30.01│
│销售费用 │公司加大了开拓客│ 930.47│ 670.81│ 38.71│
│ │户的力度 │ │ │ │
│财务费用 │公司偿还了贷款，│ -13.76│ 352.84│ -103.90│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 249.56│ -145.47│ 271.56│
│公允价值变动│理财产品收益增加│ 320.84│ 2.92│ 10890.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -923.59│ -429.45│ -115.06│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -231.51│ -43.93│ -426.96│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置非流动资产损│ 138.87│ 48.26│ 187.75│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 4950.86│ 1959.90│ 152.61│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 13591.06│ 453.06│ 2899.85│
│的现金流量净│务收到的现金流入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品 │ -19082.20│ -36486.07│ 47.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年IPO发行吸 │ -6671.90│ 79575.01│ -108.38│
│的现金流量净│收投资款，本年为│ │ │ │
│额 │支付现金红利 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22427.96│ 25331.85│ -11.46│
│应收款项 │--- │ 41368.07│ 33540.53│ 23.34│
│存货 │--- │ 13960.48│ 11839.34│ 17.92│
│固定资产 │--- │ 60678.75│ 62659.48│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 2626.92│ 2527.29│ 3.94│
│短期借款 │--- │ 380.67│ 422.52│ -9.90│
│合同负债 │--- │ 38.09│ 10.13│ 275.83│
│营业收入 │公司产销量增加 │ 75696.37│ 57133.74│ 32.49│
│营业成本 │--- │ 56053.56│ 45474.25│ 23.26│
│销售费用 │公司加大客户拓展│ 527.94│ 397.99│ 32.65│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2417.35│ 2010.90│ 20.21│
│财务费用 │存款利息收入增加│ -25.89│ 178.96│ -114.47│
│所得税费用 │公司盈利增加 │ 2497.62│ 1211.90│ 106.09│
│研发投入 │公司加大了研发投│ 2194.44│ 1183.39│ 85.44│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│收到进项留抵退税│ 6648.34│ 468.43│ 1319.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -936.48│ -767.88│ -21.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利 │ -8031.90│ 132.12│ -6179.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2418.47│ -167.78│ -1341.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11528.97│ 25331.85│ 9105.69│ 28509.11│ 9001.97│ 3300.09│
│存货 │ 16380.77│ 11839.34│ 9529.28│ 5026.82│ 5110.77│ 7708.68│
│应收票据及应收账款 │ 72681.14│ 47714.89│ 43343.25│ 32438.65│ 44963.63│ 43862.54│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1922.66│ 367.73│ 641.86│ 775.93│ 194.31│ 906.35│
│其他应收款 │ 63.58│ 7.52│ 13.74│ 1.69│ 0.38│ 10.76│
│流动资产合计 │ 197085.13│ 152563.26│ 76938.95│ 81512.47│ 73642.16│ 58638.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61065.11│ 62659.48│ 53852.36│ 6308.62│ 6679.26│ 6465.23│
│在建工程 │ 1806.23│ 2527.29│ 13617.29│ 47820.55│ 20875.16│ 199.44│
│无形资产 │ 4219.05│ 4307.56│ 4420.14│ 4525.30│ 4626.20│ 4723.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68580.78│ 72429.27│ 73736.57│ 60384.18│ 33506.50│ 12852.82│
│资产总计 │ 265665.91│ 224992.53│ 150675.53│ 141896.65│ 107148.66│ 71491.59│
│应付票据及应付账款 │ 66040.15│ 41757.02│ 34939.81│ 31345.61│ 35786.85│ 16769.13│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.12│ 10.13│ 18.48│ ---│ 3.63│ 3.78│
│流动负债 │ 73852.26│ 46203.23│ 47665.03│ 38173.52│ 47803.53│ 42609.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ 17707.67│ 35600.00│ 10900.00│ 387.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8087.82│ 8548.85│ 23168.42│ 39849.09│ 13616.80│ 2325.99│
│负债合计 │ 81940.08│ 54752.08│ 70833.44│ 78022.60│ 61420.34│ 44935.88│
│实收资本 │ 5600.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 94951.39│ 96035.55│ 19872.25│ 18746.78│ 17621.32│ 16495.85│
│盈余公积 │ 2000.00│ 2000.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1360.67│
│未分配利润 │ 78813.49│ 65827.60│ 53597.00│ 39266.44│ 22818.51│ 5357.53│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 183725.84│ 170240.45│ 79842.08│ 63874.04│ 45728.33│ 26555.71│
│股东权益合计 │ 183725.84│ 170240.45│ 79842.08│ 63874.04│ 45728.33│ 26555.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11528.97│ 22427.96│ 33117.84│ 25331.85│ 52128.43│ 10975.31│
│存货 │ 16380.77│ 13960.48│ 15310.17│ 11839.34│ 11470.16│ 13087.82│
│应收票据及应收账款 │ 72681.14│ 59377.57│ 48319.60│ 47714.89│ 49480.86│ 44515.54│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1922.66│ 864.80│ 1086.25│ 367.73│ 1605.58│ 883.42│
│其他应收款 │ 63.58│ 102.80│ 11.94│ 7.52│ 16.86│ 9.50│
│流动资产合计 │ 197085.13│ 171572.88│ 165459.21│ 152563.26│ 173185.91│ 92080.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61065.11│ 60678.75│ 61402.74│ 62659.48│ 53843.31│ 54900.00│
│在建工程 │ 1806.23│ 2626.92│ 2573.71│ 2527.29│ 11390.67│ 11155.63│
│无形资产 │ 4219.05│ 4248.21│ 4277.89│ 4307.56│ 4354.81│ 4381.48│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68580.78│ 69200.51│ 72154.86│ 72429.27│ 71036.71│ 72273.81│
│资产总计 │ 265665.91│ 240773.39│ 237614.07│ 224992.53│ 244222.62│ 164354.81│
│应付票据及应付账款 │ 66040.15│ 53091.96│ 49896.78│ 41757.02│ 45942.33│ 48604.52│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58.12│ 38.09│ 19.28│ 10.13│ 5.75│ 0.89│
│流动负债 │ 73852.26│ 58686.10│ 54148.08│ 46203.23│ 54490.71│ 55056.01│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 16822.63│ 16819.20│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8087.82│ 8222.21│ 8437.47│ 8548.85│ 22335.47│ 21981.34│
│负债合计 │ 81940.08│ 66908.31│ 62585.55│ 54752.08│ 76826.18│ 77037.35│
│实收资本 │ 5600.00│ 5600.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 94951.39│ 94951.39│ 96316.91│ 96035.55│ 95754.18│ 20434.98│
│盈余公积 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 1500.00│ 1500.00│
│未分配利润 │ 78813.49│ 68922.92│ 70331.91│ 65827.60│ 63867.45│ 60221.39│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 183725.84│ 173865.08│ 175028.52│ 170240.45│ 167396.44│ 87317.46│
│股东权益合计 │ 183725.84│ 173865.08│ 175028.52│ 170240.45│ 167396.44│ 87317.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127580.86│ 120281.06│ 95246.85│ 88624.95│ 119284.77│ 94707.79│
│营业总成本 │ 100801.65│ 105345.76│ 78812.37│ 70555.47│ 96915.52│ 77975.28│
│营业税金及附加 │ 456.17│ 529.96│ 508.54│ 450.84│ 641.00│ 346.72│
│销售费用 │ 930.47│ 1211.17│ 581.27│ 568.87│ 652.96│ 515.94│
│财务费用 │ -13.76│ 363.67│ 86.63│ -61.46│ 327.22│ 278.73│
│管理费用 │ 3551.53│ 5399.49│ 4436.29│ 3790.18│ 3728.27│ 2131.14│
│资产减值损失 │ -231.51│ -176.95│ -25.51│ -98.22│ -68.94│ -40.47│
│公允价值变动净收益 │ 320.84│ 76.45│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 249.56│ -99.22│ -207.05│ -247.78│ -300.64│ -297.97│
│营业利润 │ 26872.27│ 15024.99│ 16531.43│ 19250.45│ 22072.13│ 15742.53│
│营业外收入 │ 3.35│ 8.40│ 7.85│ 2.48│ 4.73│ 31.40│
│营业外支出 │ 138.87│ 60.22│ 15.00│ 18.43│ 59.49│ 6.18│
│利润总额 │ 26736.75│ 14973.17│ 16524.27│ 19234.50│ 22017.38│ 15767.75│
│所得税 │ 4950.86│ 2242.56│ 2193.72│ 2786.57│ 3217.06│ 2240.85│
│净利润 │ 21785.89│ 12730.60│ 14330.56│ 16447.93│ 18800.32│ 13526.90│
│归属母公司净利润 │ 21785.89│ 12730.60│ 14330.56│ 16447.93│ 18800.32│ 13526.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127580.86│ 75696.37│ 33298.04│ 120281.06│ 89943.74│ 57133.74│
│营业总成本 │ 100801.65│ 61437.66│ 27958.88│ 105345.76│ 77781.65│ 49520.81│
│营业税金及附加 │ 456.17│ 270.27│ 134.56│ 529.96│ 418.88│ 275.32│
│销售费用 │ 930.47│ 527.94│ 256.62│ 1211.17│ 670.81│ 397.99│
│财务费用 │ -13.76│ -25.89│ 71.99│ 363.67│ 352.84│ 178.96│
│管理费用 │ 3551.53│ 2417.35│ 1192.25│ 5399.49│ 3428.54│ 2010.90│
│资产减值损失 │ -231.51│ -205.40│ -118.25│ -176.95│ -43.93│ -40.18│
│公允价值变动净收益 │ 320.84│ 170.14│ 55.79│ 76.45│ 2.92│ ---│
│投资收益 │ 249.56│ 186.34│ 84.13│ -99.22│ -145.47│ -80.25│
│营业利润 │ 26872.27│ 14488.57│ 5548.89│ 15024.99│ 12274.59│ 7865.09│
│营业外收入 │ 3.35│ 1.90│ 0.79│ 8.40│ 4.02│ 2.52│
│营业外支出 │ 138.87│ 97.53│ 3.33│ 60.22│ 48.26│ 31.33│
│利润总额 │ 26736.75│ 14392.94│ 5546.35│ 14973.17│ 12230.35│ 7836.29│
│所得税 │ 4950.86│ 2497.62│ 1042.04│ 2242.56│ 1959.90│ 1211.90│
│净利润 │ 21785.89│ 11895.32│ 4504.31│ 12730.60│ 10270.45│ 6624.39│
│归属母公司净利润 │ 21785.89│ 11895.32│ 4504.31│ 12730.60│ 10270.45│ 6624.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109987.35│ 104159.60│ 91002.11│ 105826.91│ 66749.03│ 44086.90│
│经营活动现金流出 │ 96396.29│ 102084.03│ 88108.86│ 87364.70│ 68107.72│ 49738.23│
│经营活动现金流量净额│ 13591.06│ 2075.58│ 2893.25│ 18462.22│ -1358.69│ -5651.33│
│投资活动现金流入 │ 128254.80│ 40524.52│ 3022.30│ 8043.64│ 16.34│ 519.25│
│投资活动现金流出 │ 147337.00│ 82705.51│ 18813.00│ 35963.30│ 18659.55│ 5492.60│
│投资活动现金流量净额│ -19082.20│ -42180.99│ -15790.69│ -27919.66│ -18643.21│ -4973.35│
│筹资活动现金流入 │ 2132.91│ 81710.72│ 13092.03│ 32976.13│ 28727.19│ 14336.56│
│筹资活动现金流出 │ 8804.81│ 21655.50│ 19654.84│ 2745.56│ 7638.95│ 3329.86│
│筹资活动现金流量净额│ -6671.90│ 60055.21│ -6562.81│ 30230.58│ 21088.24│ 11006.70│
│汇率变动对现金的影响│ -139.92│ -65.88│ -10.08│ -0.83│ -0.27│ -0.88│
│现金及等价物净增加额│ -12302.96│ 19883.92│ -19470.34│ 20772.31│ 1086.08│ 381.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109987.35│ 65168.56│ 30561.92│ 104159.60│ 76729.25│ 48553.60│
│经营活动现金流出 │ 96396.29│ 58520.21│ 25118.51│ 102084.03│ 76276.19│ 48085.17│
│经营活动现金流量净额│ 13591.06│ 6648.34│ 5443.41│ 2075.58│ 453.06│ 468.43│
│投资活动现金流入 │ 128254.80│ 86295.26│ 31405.84│ 40524.52│ 6312.38│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 147337.00│ 87231.75│ 28072.23│ 82705.51│ 42798.45│ 767.88│
│投资活动现金流量净额│ -19082.20│ -936.48│ 3333.61│ -42180.99│ -36486.07│ -767.88│
│筹资活动现金流入 │ 2132.91│ 785.78│ 0.00│ 81710.72│ 81453.17│ 1307.41│
│筹资活动现金流出 │ 8804.81│ 8817.68│ 0.00│ 21655.50│ 1878.17│ 1175.29│
│筹资活动现金流量净额│ -6671.90│ -8031.90│ 0.00│ 60055.21│ 79575.01│ 132.12│
│汇率变动对现金的影响│ -139.92│ -98.44│ -44.29│ -65.88│ -22.10│ -0.45│
│现金及等价物净增加额│ -12302.96│ -2418.47│ 8732.73│ 19883.92│ 43519.89│ -167.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27640.64│ 22.98│ 3314.90│ 26.04│
│二季报 │ 29493.10│ 24.52│ 3309.49│ 26.00│
│三季报 │ 32809.99│ 27.28│ 3646.07│ 28.64│
│四季报 │ 30337.32│ 25.22│ 2460.15│ 19.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22007.54│ 23.11│ 3468.68│ 24.20│
│二季报 │ 25611.37│ 26.89│ 4043.01│ 28.21│
│三季报 │ 23785.86│ 24.97│ 3486.43│ 24.33│
│四季报 │ 23842.08│ 25.03│ 3332.44│ 23.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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